华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A(020311)基金净值_估值

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华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A(020311

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单位净值 (2024-12-19): 1.00500.11%; 近1月：0.09%; 近1年：--

累计净值: 1.0050; 近3月：-0.30%; 近3年：--

: 近6月：0.21%; 成立来：0.50%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.97亿元（2024-09-30）	基金经理：孙梦祎
成立日：2024-04-23	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
广发纯债债券E	17.49%	0.06%
招商招悦纯债A	13.22%	0.05%
招商招祥纯债A	13.18%	0.05%
博时富添纯债债券A	9.97%	0.03%
富国纯债债券发起式E	6.52%	0.04%
国泰嘉睿纯债债券C	5.86%	0.07%
广发景宁纯债A	5.54%	0.03%
华夏中证红利质量E...	3.28%	-0.59%
海富通上证10年期...	3.24%	0.10%
融通产业趋势臻选股...	1.41%	-1.18%

前十持仓占比合计：79.71%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0050	1.0050	0.11%
12-18	1.0039	1.0039	0.48%
12-17	0.9991	0.9991	-0.61%
12-16	1.0052	1.0052	-0.68%
12-13	1.0121	1.0121	-1.41%
12-12	1.0266	1.0266	0.82%
12-11	1.0182	1.0182	0.37%
12-10	1.0144	1.0144	0.18%
12-09	1.0126	1.0126	-0.12%
12-06	1.0138	1.0138	0.52%
12-05	1.0086	1.0086	0.46%

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华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.10%	0.09%	-0.30%	0.21%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.57%	1.34%	14.44%	6.26%	4.06%	6.18%	-5.58%	-23.26%
沪深300	0.56%	1.76%	22.44%	12.53%	14.64%	17.87%	2.75%	-20.51%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	108 \| 232	135 \| 232	228 \| 229	211 \| 224	-- \| 214	-- \| 212	-- \| 133	-- \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.15%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	218 \| 234	-- \| 234	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-23~至今孙梦祎 245天 0.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-23~至今	孙梦祎	245天	0.50%

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