申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(015914)基金净值_估值

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申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(015914

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单位净值 (2025-01-23): 0.9570-0.16%; 近1月：-0.88%; 近1年：8.11%

累计净值: 0.9570; 近3月：-1.02%; 近3年：--

: 近6月：5.33%; 成立来：-4.30%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.24亿元（2024-12-31）	基金经理：韩玥
成立日：2022-08-02	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
长盛盛裕纯债D	8.86%	0.14%
易方达瑞锦混合发起...	6.81%	0.36%
大成高新技术产业股...	4.97%	0.38%
易方达裕祥回报债券C	4.84%	0.00%
宝盈品质甄选混合C	4.44%	0.69%
景顺长城价值边际灵...	3.88%	0.78%
东方红京东大数据混...	3.51%	-0.29%
宝盈龙头优选股票C	3.28%	1.19%
前海开源沪港深裕鑫C	2.86%	0.45%
招商优势企业混合C	2.56%	1.26%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.22%	1.46%	股吧
杭州银行	0.15%	1.17%	股吧
小米集团-W	0.10%	--	股吧
兴业银行	0.08%	0.40%	股吧
招商蛇口	0.05%	-1.51%	股吧
泸州老窖	0.05%	0.59%	股吧
滨江集团	0.04%	-0.35%	股吧
上海电影	0.03%	0.46%	股吧
红旗连锁	0.01%	-2.26%	股吧

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	0.9570	0.9570	-0.16%
01-22	0.9585	0.9585	-0.36%
01-21	0.9620	0.9620	0.24%
01-20	0.9597	0.9597	0.21%
01-17	0.9577	0.9577	0.26%
01-16	0.9552	0.9552	0.18%
01-15	0.9535	0.9535	-0.24%
01-14	0.9558	0.9558	1.41%
01-13	0.9425	0.9425	-0.19%
01-10	0.9443	0.9443	-0.81%
01-09	0.9520	0.9520	-0.03%

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申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	-0.88%	-1.02%	5.33%	-1.01%	8.11%	-5.12%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.47%	-0.75%	0.17%	8.31%	0.11%	8.46%	-6.79%	-11.13%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	219 \| 286	153 \| 286	170 \| 285	193 \| 284	217 \| 286	181 \| 269	68 \| 206	-- \| 96
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.57%	5.58%	0.17%	-1.95%	-0.87%	-2.90%	-2.18%	0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	161 \| 286	169 \| 292	60 \| 295	180 \| 290	17 \| 281	64 \| 271	99 \| 256	211 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.11%	-5.25%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	179 \| 286	60 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-02~至今韩玥 2年又181天 -4.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-02~至今	韩玥	2年又181天	-4.30%

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