国联证券资产管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
其他公司旗下基金净值查询：
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 债券型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联金如意双利一年持有债券B 970110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0897 | 1.1046 | 0.01% | 1.64% | 3.74% | 0.27 | 哈默 等 | - | 购买 |
| 国联金如意双利一年持有债券C 970111 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0626 | 1.0626 | 0.01% | 1.37% | 3.22% | 0.53 | 哈默 等 | 0.00% | 购买 |
| 国联金如意3个月滚动持有债A 970056 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-28 | 1.1540 | 1.1540 | 0.01% | 0.54% | 1.88% | 7.23 | 哈默 等 | 0.04% | 购买 |
| 国联金如意3个月滚动持有债C 970057 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-28 | 1.1437 | 1.1437 | 0.01% | 0.45% | 1.69% | 16.35 | 哈默 等 | 0.00% | 购买 |
| 国联金如意双利一年持有债券A 970109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 0.9868 | 0.9868 | 0.01% | -6.66% | -5.12% | 0.00 | 哈默 等 | - | 购买 |