国联证券资产管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联金如意3个月滚动持有债A 970056 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1262 1.1262 0.02% 2.03% 4.12% 14.50 哈默 0.04% 购买
国联汇富债券A 970084 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0910 1.0910 0.01% 1.95% 4.06% 4.18 哈默 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债C 970057 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1193 1.1193 0.02% 1.93% 3.92% 46.52 哈默 0.00% 购买
国联汇富债券C 970085 详情 债券型-混合一级 06-26 1.4875 1.4875 0.01% 1.83% 3.80% 13.59 哈默 0.00% 购买
国联金如意双利一年持有债券B 970110 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0471 1.0620 0.11% 2.63% 1.74% 0.35 哈默 - 购买
国联金如意双利一年持有债券A 970109 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0353 1.0353 0.10% 2.54% 1.54% 0.00 哈默 - 购买
国联金如意双利一年持有债券C 970111 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0284 1.0284 0.10% 2.37% 1.23% 2.73 哈默 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联现金添利货币 970159 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2058 0.8460% 0.84% 0.88% 0.25% 28.24 哈默 - 购买