国联证券资产管理有限公司
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开放式基金
最新更新日期：
- 全部
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联金如意双利一年持有债券B 970110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0801 | 1.0950 | 0.07% | 1.48% | 4.12% | 0.28 | 哈默 等 | - | 购买 |
| 国联金如意双利一年持有债券A 970109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0651 | 1.0651 | 0.08% | 1.13% | 3.89% | 0.00 | 哈默 等 | - | 购买 |
| 国联金如意双利一年持有债券C 970111 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0543 | 1.0543 | 0.08% | 1.23% | 3.61% | 0.76 | 哈默 等 | 0.00% | 购买 |
| 国联汇富债券A 970084 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1190 | 1.1190 | -0.03% | 1.17% | 2.19% | 2.21 | 哈默 等 | 0.04% | 购买 |
| 国联汇富债券C 970085 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.5208 | 1.5208 | -0.03% | 1.03% | 1.93% | 4.00 | 哈默 等 | 0.00% | 购买 |
| 国联金如意3个月滚动持有债A 970056 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1509 | 1.1509 | -0.04% | 0.96% | 1.88% | 9.05 | 哈默 等 | 0.04% | 购买 |
| 国联金如意3个月滚动持有债C 970057 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1410 | 1.1410 | -0.04% | 0.86% | 1.68% | 22.51 | 哈默 等 | 0.00% | 购买 |