国联证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联金如意双利一年持有债券B 970110 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0868 1.1017 0.04% 1.70% 4.09% 0.27 哈默 等 - 购买
国联金如意双利一年持有债券A 970109 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0714 1.0714 0.03% 1.70% 3.62% 0.00 哈默 等 - 购买
国联金如意双利一年持有债券C 970111 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0602 1.0602 0.03% 1.44% 3.56% 0.53 哈默 等 0.00% 购买
国联汇富债券A 970084 详情 债券型-混合一级 10-31 1.1207 1.1207 0.02% 0.85% 2.65% 1.69 哈默 等 0.04% 购买
国联汇富债券C 970085 详情 债券型-混合一级 10-31 1.5225 1.5225 0.01% 0.69% 2.37% 2.79 哈默 等 0.00% 购买
国联金如意3个月滚动持有债A 970056 详情 债券型-混合一级 10-31 1.1541 1.1541 0.03% 0.75% 2.21% 7.23 哈默 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债C 970057 详情 债券型-混合一级 10-31 1.1439 1.1439 0.03% 0.65% 2.01% 16.35 哈默 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联现金添利货币 970159 详情 货币型-普通货币 10-31 0.1922 0.7620% 0.75% 0.74% 0.22% 79.31 哈默 等 - 购买