国联证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联金如意双利一年持有债券A 970109 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0593 1.0593 0.29% 2.59% 5.58% 0.00 哈默 - 购买
国联金如意双利一年持有债券B 970110 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0702 1.0851 0.29% 2.46% 5.55% 0.29 哈默 - 购买
国联金如意双利一年持有债券C 970111 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0481 1.0481 0.30% 2.20% 5.03% 0.98 哈默 0.00% 购买
国联金如意3个月滚动持有债A 970056 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1401 1.1401 0.08% 1.02% 2.81% 11.08 哈默 0.04% 购买
国联汇富债券A 970084 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1038 1.1038 0.08% 0.91% 2.70% 1.92 哈默 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债C 970057 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1318 1.1318 0.08% 0.93% 2.61% 30.61 哈默 0.00% 购买
国联汇富债券C 970085 详情 债券型-混合一级 01-27 1.5027 1.5027 0.08% 0.78% 2.44% 4.73 哈默 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联现金添利货币 970159 详情 货币型-普通货币 01-27 0.2406 0.9210% 1.05% 0.97% 0.23% 61.23 哈默 - 购买