国联证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-30 |
|---|---|---|
| 资产： | ||
| 银行存款 | 详情 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 1,591.45 |
| 存出保证金 | 详情 | 91.34 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,073,599.04 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,494.71 |
| 基金投资 | 详情 | - |
| 债券投资 | 详情 | 996,204.70 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 74,899.63 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 92,960.20 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 13,500.50 |
| 应收利息 | 详情 | - |
| 应收股利 | 详情 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 2,430.77 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - |
| 其他资产 | 详情 | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,336,846.21 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 |
|---|---|---|
| 负债： | ||
| 短期借款 | 详情 | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 134,227.47 |
| 应付证券清算款 | 详情 | 1.86 |
| 应付赎回款 | 详情 | 1,833.58 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 485.38 |
| 应付托管费 | 详情 | 96.64 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 190.50 |
| 应付税费 | 详情 | 481.54 |
| 应付利息 | 详情 | - |
| 应收利润 | 详情 | 62.54 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - |
| 其他负债 | 详情 | 76.58 |
| 负债合计 | 详情 | 137,456.10 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 详情 | 1,076,716.03 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,199,390.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,336,846.21 |
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