兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 09-19 1.0732 1.1307 -0.10% 6.14% 6.93% 0.60 周天 0.08% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 09-19 1.0529 1.1305 -0.04% 4.06% 4.77% 0.52 周天 0.08% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 09-19 1.0240 1.1375 -0.16% 1.28% 2.65% 2.18 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 09-19 1.0182 1.1317 -0.16% 1.16% 2.43% 0.16 吕智卓 0.00% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 09-19 1.0219 1.0794 -0.11% 1.75% 2.37% 0.07 周天 0.00% 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 09-19 1.0900 1.1380 -0.39% 1.30% 2.26% 34.87 李静文 0.08% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 09-19 1.0395 1.0395 -0.32% 0.86% 2.14% 7.87 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 09-19 1.0188 1.0964 -0.04% 1.46% 2.01% 0.01 周天 0.00% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 09-19 1.0822 1.1302 -0.39% 1.21% 1.89% 4.66 李静文 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0553 1.1628 -0.09% 1.34% 1.80% 9.59 吕智卓 - 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 09-19 1.0349 1.0349 -0.32% 0.76% 1.79% 0.14 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 09-19 1.0490 1.0920 -0.31% 0.71% 1.10% 5.35 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 09-19 1.0440 1.0870 -0.32% 0.60% 0.90% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 09-19 1.0988 1.0988 -0.30% 0.53% 0.56% 5.60 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 09-19 1.0925 1.0925 -0.30% 0.43% 0.36% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0760 1.0760 -0.57% 4.38% - 0.49 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0777 1.0777 -0.57% 4.48% - 0.16 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 023008 详情 FOF-进取型 09-17 1.1077 1.1077 0.35% 9.05% - 0.05 宋珊珊 0.00% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 023007 详情 FOF-进取型 09-17 1.1108 1.1108 0.36% 9.27% - 0.15 宋珊珊 0.06% 购买
兴华安泽纯债C 023172 详情 债券型-长债 09-19 1.0015 1.0015 -0.04% - - 0.02 吕智卓 0.00% 购买
兴华安泽纯债A 023171 详情 债券型-长债 09-19 1.0026 1.0026 -0.04% - - 0.46 吕智卓 0.08% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 09-19 1.1291 1.1291 -0.19% - - 0.00 崔涛 0.00% 购买
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 09-19 1.1303 1.1303 -0.19% - - 0.16 崔涛 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 09-19 1.1801 1.1801 0.77% - - 0.00 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 09-19 1.1808 1.1808 0.76% - - 2.02 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 胡玺潮 - 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 胡玺潮 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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