兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 023007 详情 FOF-进取型 04-15 1.1535 1.1585 0.14% 2.99% 17.15% 0.24 王阳 0.06% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 023008 详情 FOF-进取型 04-15 1.1477 1.1527 0.14% 2.78% 16.68% 0.13 王阳 0.00% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1015 1.1015 0.11% 0.36% 6.79% 0.23 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0979 1.0979 0.11% 0.26% 6.52% 0.52 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 04-17 1.0903 1.1478 0.03% 1.38% 1.69% 0.11 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 04-17 1.0370 1.0945 0.02% 1.28% 1.49% 0.02 周天 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 04-17 1.0430 1.1565 0.02% 1.64% 1.34% 0.05 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 04-17 1.0354 1.1489 0.02% 1.48% 1.08% 0.04 吕智卓 0.00% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 04-17 1.0652 1.1428 0.00% 1.07% 1.00% 0.07 周天 0.08% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0228 1.1748 0.07% 1.17% 0.91% 9.10 吕智卓 - 购买
兴华安泽纯债A 023171 详情 债券型-长债 04-17 1.0091 1.0091 0.01% 0.67% 0.91% 0.01 吕智卓 0.08% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 04-17 1.0298 1.1074 0.00% 1.00% 0.81% 0.59 周天 0.00% 购买
兴华安泽纯债C 023172 详情 债券型-长债 04-17 1.0065 1.0065 0.00% 0.53% 0.65% 0.37 吕智卓 0.00% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 04-17 1.1056 1.1056 0.13% 0.30% -0.73% 5.46 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 04-17 1.0569 1.0999 0.14% 0.37% -0.73% 5.21 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 04-17 1.0981 1.0981 0.13% 0.20% -0.92% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 04-17 1.0836 1.1516 0.26% 0.95% -0.92% 29.17 李静文 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 04-17 1.0507 1.0937 0.14% 0.27% -0.94% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 04-17 1.0746 1.1426 0.27% 0.86% -1.10% 2.24 李静文 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 04-17 1.0443 1.0443 0.11% 0.16% -1.38% 12.01 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 04-17 1.0386 1.0386 0.11% 0.07% -1.56% 0.06 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 04-17 1.4245 1.4245 -0.17% 26.77% - 0.33 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 04-17 1.4291 1.4291 -0.17% 27.01% - 0.39 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 04-17 1.0895 1.0895 -0.16% -2.91% - 0.09 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 04-17 1.0928 1.0928 -0.16% -2.71% - 0.69 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 04-17 1.0665 1.0665 -0.74% 6.74% - 1.77 胡玺潮 0.00% 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 04-17 1.0689 1.0689 -0.74% 6.95% - 0.07 胡玺潮 0.15% 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 04-17 1.0094 1.0094 0.02% - - 1.99 吕智卓 - 购买
兴华景睿混合发起A 026686 详情 混合型-偏股 04-17 0.9643 0.9643 -0.50% - - 0.41 胡玺潮 0.08% 购买
兴华景睿混合发起C 026687 详情 混合型-偏股 04-17 0.9636 0.9636 -0.50% - - 0.54 胡玺潮 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据