兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0966 1.0966 0.21% 5.96% 9.58% 0.16 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0938 1.0938 0.20% 5.80% 9.30% 0.38 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 11-28 1.0794 1.1369 -0.01% 0.46% 7.18% 0.10 周天 0.08% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 11-28 1.0605 1.1381 0.02% 0.47% 5.24% 0.01 周天 0.08% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 11-28 1.0322 1.1457 0.05% 0.14% 3.31% 2.07 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 11-28 1.0255 1.1390 0.05% -0.02% 3.04% 0.06 吕智卓 0.00% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 11-28 1.0274 1.0849 -0.01% 0.36% 2.60% 0.02 周天 0.00% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 11-28 1.0260 1.1036 0.01% 0.39% 2.48% 0.00 周天 0.00% 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 11-28 1.0927 1.1407 0.15% -1.88% 2.35% 31.62 李静文 0.08% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 11-28 1.0420 1.0420 0.14% -1.63% 2.20% 10.25 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 11-28 1.0845 1.1325 0.14% -1.97% 2.15% 2.88 李静文 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0141 1.1661 0.00% -0.31% 2.05% 9.07 吕智卓 - 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 11-28 1.0370 1.0370 0.14% -1.73% 1.99% 0.07 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 11-28 1.0518 1.0948 0.14% -1.27% 1.09% 5.23 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 11-28 1.0464 1.0894 0.13% -1.38% 0.88% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 11-28 1.1014 1.1014 0.13% -1.17% 0.58% 5.47 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 11-28 1.0947 1.0947 0.13% -1.26% 0.38% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 023008 详情 FOF-进取型 11-26 1.1088 1.1088 -0.12% 11.46% - 0.08 宋珊珊 0.00% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 023007 详情 FOF-进取型 11-26 1.1127 1.1127 -0.12% 11.68% - 0.19 宋珊珊 0.06% 购买
兴华安泽纯债C 023172 详情 债券型-长债 11-28 1.0001 1.0001 0.01% -0.18% - 0.02 吕智卓 0.00% 购买
兴华安泽纯债A 023171 详情 债券型-长债 11-28 1.0015 1.0015 0.01% -0.08% - 0.15 吕智卓 0.08% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 11-28 1.2435 1.2435 1.17% - - 0.12 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 11-28 1.2457 1.2457 1.17% - - 0.25 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 11-28 1.1572 1.1572 0.30% - - 0.09 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 11-28 1.1589 1.1589 0.30% - - 0.60 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 11-28 1.0124 1.0124 0.85% - - 1.92 胡玺潮 - 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 11-28 1.0132 1.0132 0.85% - - 0.17 胡玺潮 - 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 11-28 0.9990 0.9990 0.05% - - - 吕智卓 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据