兴华基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 04-25 1.0732 1.0732 -0.03% 6.09% 7.02% 17.06 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 04-25 1.0705 1.0705 -0.03% 5.96% 6.78% 0.02 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-长债 04-25 1.0533 1.1218 -0.03% 3.88% 5.84% 18.91 吕智卓 - 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 04-25 1.0708 1.0708 0.04% 3.86% 5.30% 5.32 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 04-25 1.0676 1.0676 0.03% 3.75% 5.08% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 04-25 1.0580 1.0720 -0.01% 2.60% 2.78% 10.54 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 04-25 1.0448 1.0498 -0.02% 1.67% 2.67% 12.50 周天 0.08% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 04-25 1.0528 1.0668 -0.01% 2.50% 2.57% 0.00 周天 0.00% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 04-25 1.0402 1.0452 -0.02% 1.55% 2.43% 0.00 周天 0.00% 购买
兴华消费精选6个月持有混合发起A 014750 详情 混合型-偏股 04-25 0.8430 0.8430 -0.70% -4.51% -7.57% 0.17 崔涛 0.15% 购买
兴华消费精选6个月持有混合发起C 014751 详情 混合型-偏股 04-25 0.8354 0.8354 -0.69% -4.70% -7.93% 0.01 崔涛 0.00% 购买
兴华创新医疗6个月持有混合发起A 013920 详情 混合型-偏股 04-25 0.5574 0.5574 1.03% -17.39% -33.37% 0.13 黄兵 0.15% 购买
兴华创新医疗6个月持有混合发起C 013921 详情 混合型-偏股 04-25 0.5520 0.5520 1.02% -17.56% -33.65% 0.03 黄兵 0.00% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 04-25 1.0917 1.0917 -0.01% 4.39% - 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 04-25 1.0939 1.0939 -0.02% 4.50% - 3.27 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 04-25 1.0497 1.0527 0.08% 4.40% - 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 04-25 1.0515 1.0545 0.07% 4.50% - 5.22 吕智卓 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据