兴华基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴华安裕利率债A 016658 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.1186 | 1.1666 | 0.78% | 7.76% | 14.16% | 26.15 | 李静文 | 0.08% | 购买 |
| 兴华安裕利率债C 016659 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.1122 | 1.1602 | 0.78% | 7.48% | 13.73% | 12.37 | 李静文 | 0.00% | 购买 |
| 兴华安惠纯债A 018669 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.1101 | 1.1131 | 0.62% | 5.04% | 9.15% | 5.32 | 吕智卓 | 0.08% | 购买 |
| 兴华安惠纯债C 018670 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.1067 | 1.1097 | 0.62% | 4.94% | 8.94% | 0.00 | 吕智卓 | 0.00% | 购买 |
| 兴华安悦纯债A 016027 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.1182 | 1.1182 | 0.45% | 3.82% | 7.44% | 5.41 | 吕智卓 | 0.08% | 购买 |
| 兴华安悦纯债C 016028 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.1133 | 1.1133 | 0.44% | 3.71% | 7.21% | 0.00 | 吕智卓 | 0.00% | 购买 |
| 兴华安盈一年定开债券发起式 012814 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-02 | 1.0485 | 1.1560 | 0.12% | 2.37% | 5.95% | 9.28 | 吕智卓 | - | 购买 |
| 兴华安聚纯债A 017214 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.1190 | 1.1190 | 0.07% | 1.33% | 4.90% | 3.32 | 吕智卓 | 0.08% | 购买 |
| 兴华安聚纯债C 017215 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.1149 | 1.1149 | 0.07% | 1.24% | 4.68% | 0.00 | 吕智卓 | 0.00% | 购买 |
| 兴华安恒纯债A 013691 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.0766 | 1.0906 | 0.02% | 1.20% | 3.17% | 10.65 | 周天 | 0.08% | 购买 |
| 兴华安丰纯债A 015451 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.0646 | 1.0696 | 0.02% | 1.27% | 3.00% | 12.64 | 周天 | 0.08% | 购买 |
| 兴华安恒纯债C 013692 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.0698 | 1.0838 | 0.02% | 1.10% | 2.96% | 0.00 | 周天 | 0.00% | 购买 |
| 兴华安丰纯债C 015452 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.0587 | 1.0637 | 0.02% | 1.19% | 2.82% | 0.00 | 周天 | 0.00% | 购买 |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起A 014750 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-02 | 0.8325 | 0.8325 | -1.55% | 12.44% | -6.31% | 0.12 | 崔涛 | 0.15% | 购买 |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起C 014751 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-02 | 0.8227 | 0.8227 | -1.54% | 12.22% | -6.69% | 0.01 | 崔涛 | 0.00% | 购买 |
| 兴华安启纯债A 020211 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.0644 | 1.0644 | 0.72% | - | - | 6.14 | 吕智卓 等 | 0.08% | 购买 |
| 兴华安启纯债C 020212 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.0612 | 1.0612 | 0.71% | - | - | 0.37 | 吕智卓 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴华兴利债券C 021518 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-02 | 1.0324 | 1.0324 | 0.59% | - | - | 0.89 | 吕智卓 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴华兴利债券A 021517 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-02 | 1.0327 | 1.0327 | 0.59% | - | - | 1.17 | 吕智卓 等 | 0.08% | 购买 |
| 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 023008 | 详情 | FOF-进取型 | 12-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.00 | 宋珊珊 | 0.00% | 购买 |
| 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 023007 | 详情 | FOF-进取型 | 12-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.10 | 宋珊珊 | 0.06% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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| 暂无数据 | |||||||||||||