兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 11-26 1.0651 1.1131 0.03% 4.15% 10.01% 26.15 李静文 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 11-26 1.0592 1.1072 0.03% 3.86% 9.57% 12.37 李静文 0.00% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 11-26 1.0776 1.0806 0.01% 2.68% 7.11% 5.32 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 11-26 1.0745 1.0775 0.01% 2.58% 6.89% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 11-26 1.0935 1.0935 0.01% 2.22% 5.88% 5.41 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 11-26 1.0890 1.0890 0.01% 2.12% 5.67% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 11-26 1.0366 1.1441 0.04% 1.99% 5.57% 9.28 吕智卓 - 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 11-26 1.1114 1.1114 0.03% 1.28% 5.05% 3.32 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 11-26 1.1075 1.1075 0.03% 1.19% 4.82% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 11-26 1.0705 1.0845 0.01% 0.97% 3.36% 10.65 周天 0.08% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 11-26 1.0639 1.0779 0.01% 0.86% 3.15% 0.00 周天 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 11-26 1.0589 1.0639 0.02% 1.06% 2.81% 12.64 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 11-26 1.0532 1.0582 0.02% 0.97% 2.60% 0.00 周天 0.00% 购买
兴华消费精选6个月持有混合发起A 014750 详情 混合型-偏股 11-26 0.8316 0.8316 -0.20% -2.82% -9.50% 0.12 崔涛 0.15% 购买
兴华消费精选6个月持有混合发起C 014751 详情 混合型-偏股 11-26 0.8221 0.8221 -0.21% -3.02% -9.88% 0.01 崔涛 0.00% 购买
兴华创新医疗6个月持有混合发起A 013920 详情 混合型-偏股 11-26 0.5358 0.5358 0.68% -1.62% -26.70% 0.10 徐迅 0.15% 购买
兴华创新医疗6个月持有混合发起C 013921 详情 混合型-偏股 11-26 0.5293 0.5293 0.68% -1.84% -27.01% 0.02 徐迅 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 11-26 1.0171 1.0171 0.07% - - 6.14 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 11-26 1.0144 1.0144 0.08% - - 0.37 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0006 1.0006 0.03% - - 0.89 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0007 1.0007 0.03% - - 1.17 吕智卓 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据