兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 07-19 1.1061 1.1061 0.01% 3.12% 8.20% 3.32 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 07-19 1.1029 1.1029 0.00% 2.98% 7.94% 0.01 吕智卓 0.00% 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 07-19 1.0396 1.0876 0.05% 5.42% 7.80% 14.63 李静文 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 07-19 1.0364 1.0844 0.06% 5.31% 7.56% 3.31 李静文 0.00% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 07-19 1.0581 1.0611 0.05% 3.66% 5.90% 5.29 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 07-19 1.0558 1.0588 0.05% 3.56% 5.70% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-长债 07-19 1.0378 1.1353 0.06% 3.46% 5.58% 18.72 吕智卓 - 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 07-19 1.0784 1.0784 0.05% 3.30% 5.06% 5.39 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 07-19 1.0747 1.0747 0.04% 3.20% 4.85% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 07-19 1.0528 1.0578 0.00% 1.74% 2.68% 12.61 周天 0.08% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 07-19 1.0654 1.0794 0.01% 1.95% 2.67% 10.64 周天 0.08% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 07-19 1.0596 1.0736 0.01% 1.85% 2.46% 0.00 周天 0.00% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 07-19 1.0478 1.0528 0.01% 1.64% 2.46% 0.00 周天 0.00% 购买
兴华消费精选6个月持有混合发起A 014750 详情 混合型-偏股 07-19 0.7211 0.7211 -1.06% -12.99% -23.02% 0.15 崔涛 0.15% 购买
兴华消费精选6个月持有混合发起C 014751 详情 混合型-偏股 07-19 0.7139 0.7139 -1.05% -13.17% -23.33% 0.01 崔涛 0.00% 购买
兴华创新医疗6个月持有混合发起A 013920 详情 混合型-偏股 07-19 0.5139 0.5139 -0.62% -13.16% -29.33% 0.09 黄兵 等 0.15% 购买
兴华创新医疗6个月持有混合发起C 013921 详情 混合型-偏股 07-19 0.5085 0.5085 -0.63% -13.34% -29.62% 0.02 黄兵 等 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 07-19 1.0002 1.0002 0.01% - - 1.60 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 07-19 0.9997 0.9997 -0.04% - - 0.40 吕智卓 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据