兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 10-10 1.0741 1.1316 -0.04% 0.20% 7.48% 0.60 周天 0.08% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 10-10 1.0532 1.1308 -0.02% -0.15% 5.32% 0.52 周天 0.08% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 10-10 1.0220 1.1355 -0.04% -0.72% 3.06% 2.18 吕智卓 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 10-10 1.0227 1.0802 -0.03% 0.10% 2.89% 0.07 周天 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 10-10 1.0357 1.0357 -0.10% -2.24% 2.88% 7.87 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 10-10 1.0846 1.1326 -0.13% -2.70% 2.85% 34.87 李静文 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 10-10 1.0162 1.1297 -0.04% -0.81% 2.85% 0.16 吕智卓 0.00% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 10-10 1.0310 1.0310 -0.10% -2.33% 2.67% 0.14 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 10-10 1.0768 1.1248 -0.12% -2.79% 2.65% 4.66 李静文 0.00% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 10-10 1.0190 1.0966 -0.02% -0.25% 2.55% 0.01 周天 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0082 1.1602 -0.02% -0.51% 2.36% 9.59 吕智卓 - 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 10-10 1.0461 1.0891 -0.08% -1.75% 1.67% 5.35 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 10-10 1.0410 1.0840 -0.09% -1.85% 1.46% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 10-10 1.0956 1.0956 -0.09% -1.63% 1.10% 5.60 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 10-10 1.0892 1.0892 -0.09% -1.72% 0.89% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1005 1.1005 -0.05% 7.10% - 0.16 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0982 1.0982 -0.04% 6.96% - 0.49 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 023008 详情 FOF-进取型 09-30 1.1141 1.1141 0.43% 10.54% - 0.05 宋珊珊 0.00% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 023007 详情 FOF-进取型 09-30 1.1174 1.1174 0.44% 10.77% - 0.15 宋珊珊 0.06% 购买
兴华安泽纯债C 023172 详情 债券型-长债 10-10 1.0014 1.0014 0.00% - - 0.02 吕智卓 0.00% 购买
兴华安泽纯债A 023171 详情 债券型-长债 10-10 1.0026 1.0026 0.00% - - 0.46 吕智卓 0.08% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 10-10 1.1352 1.1352 0.60% - - 0.00 崔涛 0.00% 购买
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 10-10 1.1367 1.1367 0.61% - - 0.16 崔涛 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 10-10 1.1512 1.1512 -0.13% - - 0.00 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 10-10 1.1522 1.1522 -0.13% - - 2.02 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 10-10 1.0062 1.0062 0.27% - - 1.92 胡玺潮 - 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 10-10 1.0064 1.0064 0.27% - - 0.17 胡玺潮 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据