兴华基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理规模:
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 兴华基金 19只基金 ，累计分红 0.125 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 016659 | 兴华安裕利率债C | 详情 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0480元 | 2024-06-24 |
| 2024年 | 016658 | 兴华安裕利率债A | 详情 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0480元 | 2024-06-24 |
| 2024年 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 详情 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0290元 | 2024-06-14 |
| 2023年 | 018669 | 兴华安惠纯债A | 详情 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 每份派现金0.0030元 | 2023-09-15 |
| 2023年 | 018670 | 兴华安惠纯债C | 详情 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 每份派现金0.0030元 | 2023-09-15 |
| 2023年 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 详情 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 每份派现金0.0285元 | 2023-06-12 |
| 2022年 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 详情 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0200元 | 2022-12-01 |
| 2022年 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 详情 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 每份派现金0.0100元 | 2022-11-22 |
| 2022年 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 详情 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 每份派现金0.0100元 | 2022-11-22 |
| 2022年 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 详情 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 每份派现金0.0050元 | 2022-11-22 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 详情 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-30 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A | 详情 | 兴华安丰纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-19 |
| 015452 | 兴华安丰纯债C | 详情 | 兴华安丰纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-19 |
| 013691 | 兴华安恒纯债A | 详情 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-18 |
| 013692 | 兴华安恒纯债C | 详情 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-18 |
| 013691 | 兴华安恒纯债A | 详情 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-03-23 |
| 013692 | 兴华安恒纯债C | 详情 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-03-23 |
| 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 详情 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-03-04 |
| 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 详情 | 兴华永兴混合型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-12-22 |
| 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 详情 | 兴华永兴混合型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-12-22 |