兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 兴华基金 19只基金 ,累计分红 0.125 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 016659 兴华安裕利率债C 详情 2024-06-21 2024-06-21 每份派现金0.0480元 2024-06-24
2024年 016658 兴华安裕利率债A 详情 2024-06-21 2024-06-21 每份派现金0.0480元 2024-06-24
2024年 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 2024-06-13 2024-06-13 每份派现金0.0290元 2024-06-14
2023年 018669 兴华安惠纯债A 详情 2023-09-14 2023-09-14 每份派现金0.0030元 2023-09-15
2023年 018670 兴华安惠纯债C 详情 2023-09-14 2023-09-14 每份派现金0.0030元 2023-09-15
2023年 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 2023-06-09 2023-06-09 每份派现金0.0285元 2023-06-12
2022年 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 2022-11-30 2022-11-30 每份派现金0.0200元 2022-12-01
2022年 013691 兴华安恒纯债A 详情 2022-11-21 2022-11-21 每份派现金0.0100元 2022-11-22
2022年 013692 兴华安恒纯债C 详情 2022-11-21 2022-11-21 每份派现金0.0100元 2022-11-22
2022年 015451 兴华安丰纯债A 详情 2022-11-21 2022-11-21 每份派现金0.0050元 2022-11-22

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
暂无数据