兴华基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-12-25 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-12-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 7.34 | 26,385.45 | 30,021.94 | 0.36 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.11 | 165.72 | 1,755.97 | 0.36 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 15.59 | 380.97 | 0.30 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -2.49 | 17,510.25 | 20,995.11 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -409.23 | -979.99 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 16,904.42 | 20,517.88 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 985.21 | 1,417.15 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 29.85 | 40.08 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 9.71 | 8,708.75 | 7,270.85 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.74 | 0.00 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 3,573.68 | 5,855.22 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 1,074.53 | 1,878.89 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 308.10 | 515.86 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 6.46 | 2.73 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 2,075.88 | 3,241.28 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 2,075.88 | 3,241.28 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 83.61 | 163.37 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 7.34 | 22,811.77 | 24,166.71 | 0.36 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 7.34 | 22,811.77 | 24,166.71 | 0.36 |
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