兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-12-22 2023-06-30
一、收入： 详情 26,385.45 30,021.94 0.36 16,768.38
1.利息收入 详情 165.72 1,755.97 0.36 1,212.88
其中：存款利息收入 详情 15.59 380.97 0.30 323.85
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 17,510.25 20,995.11 - 10,438.46
其中：股票投资收益 详情 -409.23 -979.99 - -846.15
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 16,904.42 20,517.88 - 10,505.47
其中：资产支持证券投资收益 详情 985.21 1,417.15 - 726.99
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 29.85 40.08 - 52.15
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 8,708.75 7,270.85 - 5,116.94
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.74 0.00 - 0.10
减：二、费用 详情 3,573.68 5,855.22 - 3,168.10
1.管理人报酬 详情 1,074.53 1,878.89 - 927.87
2.托管费 详情 308.10 515.86 - 247.39
3.销售服务费 详情 6.46 2.73 - 1.59
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2,075.88 3,241.28 - 1,904.74
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2,075.88 3,241.28 - 1,904.74
6.其他费用 详情 83.61 163.37 - 59.12
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 22,811.77 24,166.71 0.36 13,600.28
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 22,811.77 24,166.71 0.36 13,600.28
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