兴华基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-16 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 312.79 | 3,751.35 | 38,575.37 |
结算备付金 | 详情 | 0.62 | - | 80.81 | 0.61 |
存出保证金 | 详情 | - | 2,069.87 | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 823,871.95 | - | 681,011.63 | 563,588.38 |
其中:股票投资 | 详情 | 2,986.55 | - | 5,708.21 | 6,840.89 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 789,090.85 | - | 643,588.54 | 524,351.02 |
资产支持证券投资 | 详情 | 31,794.55 | - | 31,714.88 | 32,396.47 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 18,766.29 | -0.05 | 56,406.69 | 37,074.44 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | 0.26 | - |
应收申购款 | 详情 | 0.18 | - | 1.55 | 0.52 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 845,463.37 | 2,382.61 | 741,252.28 | 639,239.33 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-16 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 185,465.42 | - | 97,075.25 | 137,909.52 |
应付证券清算款 | 详情 | 11.96 | - | 7.41 | 15.19 |
应付赎回款 | 详情 | 0.12 | 0.05 | 0.61 | 0.04 |
应付管理人报酬 | 详情 | 164.64 | 1.37 | 158.07 | 132.60 |
应付托管费 | 详情 | 46.45 | 0.23 | 42.61 | 33.66 |
应付销售服务费 | 详情 | 0.23 | 0.01 | 0.22 | 0.27 |
应付税费 | 详情 | 39.32 | - | 43.82 | 42.06 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 175.56 | 2.81 | 1,126.17 | 126.42 |
负债合计 | 详情 | 185,903.69 | 4.46 | 98,454.16 | 138,259.75 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 639,780.67 | 3,257.24 | 634,046.78 | 499,692.08 |
所有者权益合计 | 详情 | 659,559.68 | 2,378.16 | 642,798.12 | 500,979.58 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 845,463.37 | 2,382.61 | 741,252.28 | 639,239.33 |
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