每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2009-07-03

对比	序号	基金代码	基金简称	2009-07-03		备注	2009-07-02		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	1.2960	5.2180	----	1.2810	5.1980	0.0150	1.17%	开放申赎
	2	377010	上投α基金估值图基金吧档案	4.8805	4.9205	----	4.8376	4.8776	0.0429	0.89%	开放申赎
	3	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	3.9940	4.7640	----	3.9290	4.6990	0.0650	1.65%	开放申赎
	4	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.6105	4.7805	----	4.5236	4.6936	0.0869	1.92%	开放申赎
	5	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.8145	4.3861	----	0.8033	4.3545	0.0112	1.39%	开放申赎
	6	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.5230	4.3930	----	3.4790	4.3490	0.0440	1.26%	开放申赎
	7	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.7515	4.2284	----	0.7432	4.1908	0.0083	1.12%	停止申购
	8	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	1.2404	4.2297	----	1.2216	4.1689	0.0188	1.54%	开放申赎
	9	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.2752	4.1352	----	1.2615	4.1215	0.0137	1.09%	开放申赎
	10	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.9160	4.1270	----	0.9040	4.0830	0.0120	1.33%	开放申赎
	11	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.2597	4.0663	----	1.2452	4.0298	0.0145	1.16%	开放申赎
	12	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	0.9180	3.7910	----	0.9040	3.7770	0.0140	1.55%	开放申赎
	13	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	0.8295	3.7746	----	0.8185	3.7346	0.0110	1.34%	开放申赎
	14	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	3.6840	3.8040	----	3.6060	3.7260	0.0780	2.16%	仅场内交易
	15	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.7340	3.7130	----	0.7200	3.6990	0.0140	1.94%	开放申赎
	16	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.8369	3.4509	----	0.8248	3.4388	0.0121	1.47%	开放申赎
	17	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	1.8550	3.4360	----	1.8340	3.4150	0.0210	1.15%	开放申赎
	18	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.5262	3.4170	----	1.5086	3.3994	0.0176	1.17%	开放申赎
	19	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	0.8914	3.4014	----	0.8822	3.3922	0.0092	1.04%	开放申赎
	20	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.8930	3.3500	----	0.8810	3.3050	0.0120	1.36%	开放申赎
	21	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.7830	3.3130	----	1.7530	3.2830	0.0300	1.71%	开放申赎
	22	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	0.8840	3.2710	----	0.8740	3.2380	0.0100	1.14%	开放申赎
	23	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.3448	3.2551	----	1.3254	3.2357	0.0194	1.46%	开放申赎
	24	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	1.9375	3.2475	----	1.9103	3.2203	0.0272	1.42%	开放申赎
	25	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.0790	3.1790	----	1.0660	3.1660	0.0130	1.22%	开放申赎
	26	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.5050	3.1860	----	1.4720	3.1530	0.0330	2.24%	开放申赎
	27	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	1.1876	3.1834	----	1.1531	3.1489	0.0345	2.99%	开放申赎
	28	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.7698	3.1098	----	0.7616	3.1016	0.0082	1.08%	开放申赎
	29	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	2.5100	3.1150	----	2.4820	3.0820	0.0280	1.13%	仅场内交易
	30	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	3.0998	3.0998	----	3.0586	3.0586	0.0412	1.35%	开放申赎
	31	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.0844	2.9751	----	1.0797	2.9704	0.0047	0.44%	开放申赎
	32	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.5996	2.9896	----	2.5798	2.9698	0.0198	0.77%	开放申赎
	33	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.5526	2.9776	----	1.5245	2.9495	0.0281	1.84%	开放申赎
	34	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.0597	2.9432	----	1.0488	2.9323	0.0109	1.04%	开放申赎
	35	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.2905	2.9485	----	2.2631	2.9211	0.0274	1.21%	开放申赎
	36	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.7496	2.9496	----	1.7158	2.9158	0.0338	1.97%	开放申赎
	37	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	0.9980	2.9230	----	0.9837	2.9087	0.0143	1.45%	开放申赎
	38	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.1090	2.9330	----	1.0920	2.8890	0.0170	1.56%	开放申赎
	39	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.1033	2.9033	----	1.0847	2.8847	0.0186	1.71%	开放申赎
	40	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	0.9050	2.8850	----	0.8940	2.8740	0.0110	1.23%	开放申赎
	41	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	0.9168	2.8605	----	0.9115	2.8552	0.0053	0.58%	开放申赎
	42	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	0.8115	2.8621	----	0.8048	2.8442	0.0067	0.83%	开放申赎
	43	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.5307	2.8347	----	1.5055	2.8095	0.0252	1.67%	开放申赎
	44	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	0.9471	2.8387	----	0.9319	2.8000	0.0152	1.63%	开放申赎
	45	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	0.7400	2.8300	----	0.7310	2.7970	0.0090	1.23%	仅场内交易
	46	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	0.9850	2.8190	----	0.9700	2.7960	0.0150	1.55%	开放申赎
	47	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.8350	2.7960	----	0.8240	2.7850	0.0110	1.33%	开放申赎
	48	110003	易基50基金估值图基金吧档案	0.9343	2.7843	----	0.9247	2.7747	0.0096	1.04%	开放申赎
	49	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.6236	2.8036	----	2.5655	2.7455	0.0581	2.26%	开放申赎
	50	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.2590	2.7850	----	1.2410	2.7450	0.0180	1.45%	开放申赎
	51	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	0.6555	2.7294	----	0.6515	2.7198	0.0040	0.61%	开放申赎
	52	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.8470	2.7150	----	0.8370	2.7050	0.0100	1.19%	开放申赎
	53	310328	新动力基金估值图基金吧档案	0.8267	2.7178	----	0.8151	2.6968	0.0116	1.42%	开放申赎
	54	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	0.9929	2.7029	----	0.9836	2.6936	0.0093	0.95%	开放申赎
	55	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.7555	2.6755	----	0.7471	2.6671	0.0084	1.12%	开放申赎
	56	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.4369	2.6569	----	1.4118	2.6318	0.0251	1.78%	停止申购
	57	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	0.6920	2.6410	----	0.6770	2.6260	0.0150	2.22%	开放申赎
	58	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	0.6912	2.6312	----	0.6790	2.6190	0.0122	1.80%	开放申赎
	59	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	1.0660	2.5800	----	1.0530	2.5670	0.0130	1.23%	开放申赎
	60	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.8280	2.5720	----	0.8190	2.5460	0.0090	1.10%	开放申赎
	61	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.3850	2.5550	----	1.3570	2.5270	0.0280	2.06%	开放申赎
	62	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	1.4368	2.4868	----	1.4267	2.4767	0.0101	0.71%	开放申赎
	63	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	2.4620	2.4860	----	2.4310	2.4550	0.0310	1.28%	仅场内交易
	64	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.7450	2.4883	----	0.7257	2.4548	0.0193	2.66%	开放申赎
	65	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	0.8622	2.4706	----	0.8527	2.4434	0.0095	1.11%	开放申购
	66	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	1.0005	2.4405	----	0.9863	2.4263	0.0142	1.44%	开放申赎
	67	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.1523	2.4323	----	1.1439	2.4239	0.0084	0.73%	开放申赎
	68	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	1.2559	2.4159	----	1.2528	2.4128	0.0031	0.25%	开放申赎
	69	519300	大成300基金估值图基金吧档案	1.1050	2.4250	----	1.0910	2.4110	0.0140	1.28%	开放申赎
	70	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	1.2681	2.4349	----	1.2529	2.4096	0.0152	1.21%	开放申赎
	71	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.0991	2.4140	----	1.0846	2.3995	0.0145	1.34%	开放申赎
	72	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	1.0570	2.4070	----	1.0380	2.3880	0.0190	1.83%	开放申赎
	73	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	0.9535	2.4035	----	0.9367	2.3867	0.0168	1.79%	开放申赎
	74	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.8578	2.4281	----	0.8414	2.3855	0.0164	1.95%	开放申赎
	75	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.9178	2.3578	----	0.9101	2.3501	0.0077	0.85%	开放申赎
	76	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.2350	2.3550	----	2.2020	2.3220	0.0330	1.50%	开放申赎
	77	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.7790	2.3153	----	0.7684	2.3047	0.0106	1.38%	开放申赎
	78	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	0.8399	2.2441	----	0.8207	2.2249	0.0192	2.34%	开放申赎
	79	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.7568	2.2420	----	0.7485	2.2219	0.0083	1.11%	开放申赎
	80	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	2.2416	2.2416	----	2.2215	2.2215	0.0201	0.90%	开放申赎
	81	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.8219	2.2014	----	0.8195	2.1990	0.0024	0.29%	开放申赎
	82	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	2.1972	2.1972	----	2.1792	2.1792	0.0180	0.83%	开放申赎
	83	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.1650	2.1650	----	2.1680	2.1680	-0.0030	-0.14%	仅场内交易
	84	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	1.7470	2.1870	----	1.7230	2.1630	0.0240	1.39%	开放申赎
	85	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.6380	2.1880	----	1.6118	2.1618	0.0262	1.63%	开放申赎
	86	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.8168	2.1791	----	0.8056	2.1592	0.0112	1.39%	开放申赎
	87	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	0.8974	2.1364	----	0.8959	2.1349	0.0015	0.17%	开放申赎
	88	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	1.6253	2.0913	----	1.6133	2.0793	0.0120	0.74%	开放申赎
	89	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.5488	2.0808	----	0.5423	2.0682	0.0065	1.20%	开放申赎
	90	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	0.9498	2.0823	----	0.9418	2.0647	0.0080	0.85%	开放申赎
	91	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	0.9950	2.0470	----	0.9770	2.0290	0.0180	1.84%	开放申赎
	92	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.5810	1.9810	----	1.5510	1.9510	0.0300	1.93%	开放申赎
	93	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.2010	1.9570	----	1.1820	1.9380	0.0190	1.61%	开放申赎
	94	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	0.9902	1.9252	----	0.9724	1.9074	0.0178	1.83%	开放申赎
	95	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	0.8207	1.7657	----	0.8166	1.7616	0.0041	0.50%	开放申赎
	96	519089	世纪成长基金估值图基金吧档案	1.7160	1.7660	----	1.6973	1.7473	0.0187	1.10%	开放申赎
	97	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	1.4935	1.7585	----	1.4628	1.7278	0.0307	2.10%	开放申赎
	98	270010	广发300基金估值图基金吧档案	1.6840	1.7240	----	1.6630	1.7030	0.0210	1.26%	开放申赎
	99	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.1958	1.7158	----	1.1639	1.6839	0.0319	2.74%	开放申赎
	100	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.1458	1.6458	----	1.1288	1.6288	0.0170	1.51%	开放申赎
	101	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.7320	1.6280	----	0.7290	1.6250	0.0030	0.41%	开放申赎
	102	100032	富国天鼎A基金估值图基金吧档案	1.4480	1.6300	----	1.4360	1.6160	0.0120	0.84%	开放申赎
	103	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	1.6314	1.6314	----	1.6146	1.6146	0.0168	1.04%	开放申赎
	104	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	1.0309	1.6009	----	1.0196	1.5896	0.0113	1.11%	开放申赎
	105	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	1.5460	1.6060	----	1.5150	1.5750	0.0310	2.05%	开放申赎
	106	460005	友邦增长基金估值图基金吧档案	1.6072	1.6072	----	1.5733	1.5733	0.0339	2.15%	开放申赎
	107	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	1.1860	1.5860	----	1.1690	1.5690	0.0170	1.45%	开放申赎
	108	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	1.5984	1.5984	----	1.5670	1.5670	0.0314	2.00%	开放申赎
	109	310368	竞争优势基金估值图基金吧档案	1.5358	1.5858	----	1.5146	1.5646	0.0212	1.40%	开放申赎
	110	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	1.5830	1.5830	----	1.5520	1.5520	0.0310	2.00%	开放申赎
	111	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	1.3179	1.5679	----	1.2898	1.5398	0.0281	2.18%	开放申赎
	112	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	1.5540	1.5540	----	1.5250	1.5250	0.0290	1.90%	开放申赎
	113	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	1.4143	1.5143	----	1.3977	1.4977	0.0166	1.19%	开放申赎
	114	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.2250	1.4950	---	---	开放申赎
	115	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	1.4740	1.5040	----	1.4630	1.4930	0.0110	0.75%	开放申赎
	116	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.4627	1.5127	----	1.4398	1.4898	0.0229	1.59%	开放申赎
	117	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	1.5270	1.5270	----	1.4830	1.4830	0.0440	2.97%	开放申赎
	118	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.5080	1.5080	----	1.4770	1.4770	0.0310	2.10%	开放申赎
	119	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	1.4960	1.4960	----	1.4740	1.4740	0.0220	1.49%	开放申赎
	120	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	1.4640	1.4640	----	1.4450	1.4450	0.0190	1.31%	开放申赎
	121	160613	鹏华盛世基金估值图基金吧档案	1.4280	1.4580	----	1.4120	1.4420	0.0160	1.13%	开放申赎
	122	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	1.3380	1.4580	----	1.3080	1.4280	0.0300	2.29%	开放申赎
	123	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	1.4378	1.4378	----	1.4257	1.4257	0.0121	0.85%	开放申赎
	124	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	1.4074	1.4474	----	1.3821	1.4221	0.0253	1.83%	开放申赎
	125	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	1.3543	1.4343	----	1.3388	1.4188	0.0155	1.16%	开放申赎
	126	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	1.4420	1.4420	----	1.4160	1.4160	0.0260	1.84%	开放申赎
	127	519069	添富价值精选基金估值图基金吧档案	1.4470	1.4470	----	1.4140	1.4140	0.0330	2.33%	开放申赎
	128	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	1.2325	1.4325	----	1.2105	1.4105	0.0220	1.82%	开放申赎
	129	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	1.4062	1.4062	----	1.3974	1.3974	0.0088	0.63%	开放申赎
	130	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	1.1810	1.3810	----	1.1770	1.3770	0.0040	0.34%	开放申赎
	131	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	1.2432	1.3432	----	1.2297	1.3297	0.0135	1.10%	开放申赎
	132	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.2022	1.3522	----	1.1777	1.3277	0.0245	2.08%	开放申赎
	133	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.2960	1.3260	---	---	开放申赎
	134	481009	工银300基金估值图基金吧档案	1.3320	1.3320	----	1.3150	1.3150	0.0170	1.29%	开放申赎
	135	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	1.3210	1.3210	----	1.3000	1.3000	0.0210	1.62%	停止大额申购
	136	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	1.1046	1.3046	----	1.0898	1.2898	0.0148	1.36%	开放申赎
	137	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.2000	1.3000	----	1.1880	1.2880	0.0120	1.01%	开放申赎
	138	202015	南方300基金估值图基金吧档案	1.2940	1.2940	----	1.2780	1.2780	0.0160	1.25%	开放申赎
	139	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.1821	1.2821	----	1.1634	1.2634	0.0187	1.61%	开放申赎
	140	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	1.2597	1.2597	----	1.2466	1.2466	0.0131	1.05%	开放申赎
	141	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	1.0505	1.2505	----	1.0335	1.2335	0.0170	1.64%	开放申赎
	142	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.2600	1.2600	----	1.2334	1.2334	0.0266	2.16%	开放申赎
	143	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	1.2368	1.2368	----	1.2311	1.2311	0.0057	0.46%	开放申赎
	144	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	1.1690	1.2290	----	1.1650	1.2250	0.0040	0.34%	开放申赎
	145	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	1.1391	1.2390	----	1.1200	1.2183	0.0191	1.71%	开放申赎
	146	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	1.2270	1.2270	----	1.2120	1.2120	0.0150	1.24%	开放申赎
	147	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	1.2194	1.2194	----	1.2054	1.2054	0.0140	1.16%	开放申赎
	148	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	1.2230	1.2230	----	1.1970	1.1970	0.0260	2.17%	开放申赎
	149	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	1.2061	1.2061	----	1.1930	1.1930	0.0131	1.10%	开放申赎
	150	110015	易方达领先基金估值图基金吧档案	1.1960	1.1960	----	1.1860	1.1860	0.0100	0.84%	开放申赎
	151	519025	海富领先基金估值图基金吧档案	1.2030	1.2030	----	1.1700	1.1700	0.0330	2.82%	开放申赎
	152	161611	融通驱动基金估值图基金吧档案	1.1960	1.1960	----	1.1690	1.1690	0.0270	2.31%	开放申赎
	153	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	1.1881	1.1881	----	1.1663	1.1663	0.0218	1.87%	开放申赎
	154	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	1.1145	1.1845	----	1.0953	1.1653	0.0192	1.75%	开放申赎
	155	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.1350	1.1350	----	1.1200	1.1200	0.0150	1.34%	停止申购
	156	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	1.1196	1.1196	----	1.1106	1.1106	0.0090	0.81%	开放申赎
	157	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1078	1.1078	----	1.0902	1.0902	0.0176	1.61%	开放申赎
	158	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.1070	1.1070	----	1.0850	1.0850	0.0220	2.03%	开放申赎
	159	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	1.0840	1.0840	----	1.0740	1.0740	0.0100	0.93%	开放申赎
	160	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	1.0100	1.0600	----	0.9900	1.0400	0.0200	2.02%	开放申赎
	161	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	1.0500	1.0500	----	1.0360	1.0360	0.0140	1.35%	开放申赎
	162	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	1.0038	1.0438	----	0.9786	1.0186	0.0252	2.58%	开放申赎
	163	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	0.6942	0.9842	----	0.6922	0.9822	0.0020	0.29%	开放申赎
	164	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	0.9933	0.9933	----	0.9795	0.9795	0.0138	1.41%	开放申赎
	165	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	0.9848	0.9848	----	0.9738	0.9738	0.0110	1.13%	开放申赎
	166	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	0.9732	0.9732	----	0.9634	0.9634	0.0098	1.02%	开放申赎
	167	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9500	0.9500	---	---	开放申赎
	168	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	0.9560	0.9560	----	0.9440	0.9440	0.0120	1.27%	开放申赎
	169	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.6670	0.9550	----	0.6590	0.9430	0.0080	1.21%	开放申赎
	170	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	0.9536	0.9536	----	0.9423	0.9423	0.0113	1.20%	开放申赎
	171	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.8912	0.8912	----	0.8857	0.8857	0.0055	0.62%	开放申赎
	172	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8924	0.9074	----	0.8701	0.8851	0.0223	2.56%	开放申赎
	173	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	0.8630	0.8630	----	0.8540	0.8540	0.0090	1.05%	开放申赎
	174	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8180	0.8180	---	---	开放申赎
	175	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	0.7585	0.7585	----	0.7493	0.7493	0.0092	1.23%	开放申赎
	176	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	0.7570	0.7570	----	0.7442	0.7442	0.0128	1.72%	停止申购
	177	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7290	0.7290	---	---	开放申赎
	178	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.7316	0.7316	----	0.7228	0.7228	0.0088	1.22%	开放申赎
	179	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.6340	0.6340	---	---	开放申赎
	180	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.6290	0.6290	----	0.6250	0.6250	0.0040	0.64%	开放申赎
	181	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.5860	0.5860	---	---	开放申赎
	182	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.5010	0.5010	---	---	开放申赎
	183	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	184	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	1.0238	1.0238	----	---	---	---	---	封闭期内
	185	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	---	---	---	---	开放申赎
	186	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	1.0390	1.0390	----	---	---	---	---	封闭期内
	187	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	1.0430	1.0430	----	---	---	---	---	封闭期内
	188	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	1.0122	1.0122	----	---	---	---	---	封闭期内
	189	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	1.0220	1.0220	----	---	---	---	---	封闭期内
	190	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	0.9999	0.9999	----	---	---	---	---	封闭期内
	191	470007	添富上证指数基金估值图基金吧档案	1.0090	1.0090	----	---	---	---	---	开放申购
	192	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	---	---	---	---	封闭期内
	193	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	194	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	195	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	196	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	2.4123	3.8123	----	---	---	---	---	停止申赎
	197	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	198	217012	招商领先基金估值图基金吧档案	1.0510	1.0510	----	---	---	---	---	封闭期内
	199	460007	友邦华泰领先基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购

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