开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.1170
11-14
2.9520
11-14
2.1450
11-13
2.9800
11-13
-0.0280-1.31%开放开放
0.15%
2000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.1550
11-14
4.1550
11-14
4.1750
11-13
4.1750
11-13
-0.0200-0.48%开放开放
0.15%
3000326南方中小盘成长股票A估值图基金吧1.1683
11-14
1.9993
11-14
1.1769
11-13
2.0079
11-13
-0.0086-0.73%开放开放
0.15%
4000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.5130
11-14
4.5130
11-14
4.6040
11-13
4.6040
11-13
-0.0910-1.98%开放开放
0.15%
5000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧2.5170
11-14
3.0700
11-14
2.5990
11-13
3.1520
11-13
-0.0820-3.16%开放开放
0.15%
6000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.6150
11-14
5.2450
11-14
4.6940
11-13
5.3240
11-13
-0.0790-1.68%开放开放
0.15%
7000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.4806
11-14
3.7896
11-14
3.5433
11-13
3.8523
11-13
-0.0627-1.77%开放开放
0.15%
8000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.4653
11-14
2.9653
11-14
2.4954
11-13
2.9954
11-13
-0.0301-1.21%开放开放
0.15%
9000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧3.9750
11-14
3.9750
11-14
4.0290
11-13
4.0290
11-13
-0.0540-1.34%开放开放
0.15%
10000524摩根民生需求股票A估值图基金吧2.4068
11-14
2.8458
11-14
2.4712
11-13
2.9102
11-13
-0.0644-2.61%开放开放
0.15%
11000549华安大国新经济股票A估值图基金吧3.5340
11-14
3.5340
11-14
3.6040
11-13
3.6040
11-13
-0.0700-1.94%开放开放
0.15%
12000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.3219
11-14
4.3219
11-14
4.4300
11-13
4.4300
11-13
-0.1081-2.44%开放开放
0.15%
13000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧2.6860
11-14
3.2580
11-14
2.7540
11-13
3.3260
11-13
-0.0680-2.47%开放开放
0.15%
14000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.9850
11-14
4.9850
11-14
5.1290
11-13
5.1290
11-13
-0.1440-2.81%开放开放
0.15%
15000594大摩进取优选股票估值图基金吧2.6670
11-14
2.6670
11-14
2.6970
11-13
2.6970
11-13
-0.0300-1.11%开放开放
0.15%
16000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.2682
11-14
5.2682
11-14
5.3178
11-13
5.3178
11-13
-0.0496-0.93%开放开放
0.15%
17000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧2.3520
11-14
2.6020
11-14
2.4100
11-13
2.6600
11-13
-0.0580-2.41%开放开放
0.15%
18000696汇添富环保行业股票估值图基金吧1.8790
11-14
2.1200
11-14
1.9110
11-13
2.1520
11-13
-0.0320-1.67%开放开放
0.15%
19000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.4150
11-14
2.4150
11-14
2.5200
11-13
2.5200
11-13
-0.1050-4.17%开放开放
0.15%
20000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.1930
11-14
2.1930
11-14
2.2140
11-13
2.2140
11-13
-0.0210-0.95%开放开放
0.15%
21000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.7240
11-14
3.7240
11-14
3.7560
11-13
3.7560
11-13
-0.0320-0.85%开放开放
0.15%
22000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.6080
11-14
5.6080
11-14
5.6820
11-13
5.6820
11-13
-0.0740-1.30%开放开放
0.15%
23000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.6670
11-14
3.6670
11-14
3.7140
11-13
3.7140
11-13
-0.0470-1.27%开放开放
0.15%
24000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧3.6130
11-14
3.6130
11-14
3.7250
11-13
3.7250
11-13
-0.1120-3.01%开放开放
0.15%
25000761国富健康优质生活股票估值图基金吧1.6098
11-14
1.6098
11-14
1.6354
11-13
1.6354
11-13
-0.0256-1.57%开放开放
0.15%
26000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.4210
11-14
3.4210
11-14
3.4680
11-13
3.4680
11-13
-0.0470-1.36%开放开放
0.15%
27000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧2.2310
11-14
2.2310
11-14
2.2310
11-13
2.2310
11-13
0.00000.00%开放开放
0.15%
28000793工银高端制造股票估值图基金吧1.9000
11-14
1.9000
11-14
1.9300
11-13
1.9300
11-13
-0.0300-1.55%开放开放
0.15%
29000803工银研究精选股票估值图基金吧4.4510
11-14
4.4510
11-14
4.5730
11-13
4.5730
11-13
-0.1220-2.67%开放开放
0.15%
30000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.2480
11-14
4.4680
11-14
4.3440
11-13
4.5640
11-13
-0.0960-2.21%开放开放
0.12%
31000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.9170
11-14
2.9170
11-14
2.9270
11-13
2.9270
11-13
-0.0100-0.34%开放开放
0.15%
32000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.7630
11-14
2.7630
11-14
2.7620
11-13
2.7620
11-13
0.00100.04%开放开放
0.15%
33000866华宝制造股票估值图基金吧2.7510
11-14
2.7510
11-14
2.7560
11-13
2.7560
11-13
-0.0050-0.18%开放开放
0.15%
34000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.4590
11-14
1.5090
11-14
1.4720
11-13
1.5220
11-13
-0.0130-0.88%开放开放
0.15%
35000884民生加银优选股票估值图基金吧1.4577
11-14
1.8517
11-14
1.4752
11-13
1.8692
11-13
-0.0175-1.19%开放开放
0.15%
36000893工银创新动力股票估值图基金吧1.2950
11-14
1.2950
11-14
1.3010
11-13
1.3010
11-13
-0.0060-0.46%开放开放
0.15%
37000913农银医疗保健股票估值图基金吧1.7849
11-14
1.7849
11-14
1.7900
11-13
1.7900
11-13
-0.0051-0.28%开放开放
0.15%
38000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.8173
11-14
2.4983
11-14
1.8303
11-13
2.5113
11-13
-0.0130-0.71%开放开放
0.15%
39000925汇添富外延增长股票A估值图基金吧1.8080
11-14
2.0650
11-14
1.8340
11-13
2.0910
11-13
-0.0260-1.42%开放开放
0.15%
40000955南方产业活力估值图基金吧1.6165
11-14
1.6165
11-14
1.6296
11-13
1.6296
11-13
-0.0131-0.80%开放开放
0.15%
41000960招商医药健康产业股票估值图基金吧1.9510
11-14
1.9510
11-14
1.9630
11-13
1.9630
11-13
-0.0120-0.61%开放开放
0.15%
42000971诺安新经济股票估值图基金吧1.6740
11-14
1.6740
11-14
1.6940
11-13
1.6940
11-13
-0.0200-1.18%开放开放
0.15%
43000974安信消费医药股票A估值图基金吧1.4136
11-14
1.4733
11-14
1.4330
11-13
1.4927
11-13
-0.0194-1.35%开放开放
0.15%
44000978景顺长城量化精选股票A估值图基金吧1.8270
11-14
2.0810
11-14
1.8510
11-13
2.1050
11-13
-0.0240-1.30%开放开放
0.15%
45000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧3.4300
11-14
3.4300
11-14
3.5390
11-13
3.5390
11-13
-0.1090-3.08%开放开放
0.15%
46000985嘉实逆向策略股票估值图基金吧1.5590
11-14
1.5590
11-14
1.5780
11-13
1.5780
11-13
-0.0190-1.20%开放开放
0.15%
47000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.8820
11-14
3.8820
11-14
3.8990
11-13
3.8990
11-13
-0.0170-0.44%限大额开放
0.15%
48000996中银新动力股票A估值图基金吧0.8810
11-14
0.8810
11-14
0.8990
11-13
0.8990
11-13
-0.0180-2.00%开放开放
0.15%
49001008工银国企改革股票估值图基金吧2.3790
11-14
2.3790
11-14
2.4230
11-13
2.4230
11-13
-0.0440-1.82%开放开放
0.15%
50001009摩根安全战略股票A估值图基金吧1.5022
11-14
1.7488
11-14
1.5300
11-13
1.7766
11-13
-0.0278-1.82%开放开放
0.15%
51001028华安物联网主题股票A估值图基金吧1.5090
11-14
1.5090
11-14
1.5390
11-13
1.5390
11-13
-0.0300-1.95%开放开放
0.15%
52001036嘉实企业变革股票估值图基金吧1.7950
11-14
1.7950
11-14
1.8440
11-13
1.8440
11-13
-0.0490-2.66%开放开放
0.15%
53001039嘉实先进制造股票估值图基金吧2.0360
11-14
2.0360
11-14
2.0740
11-13
2.0740
11-13
-0.0380-1.83%开放开放
0.15%
54001040新华策略精选股票A估值图基金吧2.0247
11-14
2.4627
11-14
2.0775
11-13
2.5155
11-13
-0.0528-2.54%开放开放
0.15%
55001042华夏领先股票估值图基金吧0.5640
11-14
0.5640
11-14
0.5800
11-13
0.5800
11-13
-0.0160-2.76%开放开放
0.15%
56001043工银美丽城镇股票A估值图基金吧2.0220
11-14
2.4460
11-14
2.0310
11-13
2.4550
11-13
-0.0090-0.44%开放开放
0.15%
57001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.5490
11-14
2.6190
11-14
2.5700
11-13
2.6400
11-13
-0.0210-0.82%限大额开放
0.15%
58001047光大保德信国企改革股票A估值图基金吧1.4210
11-14
1.4210
11-14
1.4480
11-13
1.4480
11-13
-0.0270-1.86%开放开放
0.15%
59001048富国新兴产业股票A估值图基金吧3.4900
11-14
3.4900
11-14
3.6390
11-13
3.6390
11-13
-0.1490-4.09%限大额开放
0.15%
60001054工银新金融股票A估值图基金吧3.0930
11-14
3.0930
11-14
3.1260
11-13
3.1260
11-13
-0.0330-1.06%开放开放
0.15%
61001070建信信息产业股票A估值图基金吧3.1090
11-14
3.1090
11-14
3.2170
11-13
3.2170
11-13
-0.1080-3.36%开放开放
0.15%
62001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧3.3160
11-14
3.3690
11-14
3.3790
11-13
3.4320
11-13
-0.0630-1.86%开放开放
0.15%
63001097华泰柏瑞积极优选股票A估值图基金吧1.4220
11-14
1.4220
11-14
1.4350
11-13
1.4350
11-13
-0.0130-0.91%开放开放
0.15%
64001104华安新丝路主题股票A估值图基金吧1.4880
11-14
1.5970
11-14
1.5260
11-13
1.6350
11-13
-0.0380-2.49%开放开放
0.15%
65001105信澳转型创新股票A估值图基金吧1.3530
11-14
1.3530
11-14
1.3980
11-13
1.3980
11-13
-0.0450-3.22%开放开放
0.15%
66001126摩根卓越制造股票A估值图基金吧1.7669
11-14
1.8964
11-14
1.8070
11-13
1.9365
11-13
-0.0401-2.22%开放开放
0.15%
67001158工银新材料新能源股票估值图基金吧1.8280
11-14
1.8280
11-14
1.8630
11-13
1.8630
11-13
-0.0350-1.88%开放开放
0.15%
68001162前海开源优势蓝筹股票A估值图基金吧1.7620
11-14
1.7620
11-14
1.7920
11-13
1.7920
11-13
-0.0300-1.67%开放开放
0.15%
69001163银华中国梦30股票估值图基金吧1.5130
11-14
1.7960
11-14
1.5520
11-13
1.8350
11-13
-0.0390-2.51%开放开放
0.15%
70001166建信环保产业股票A估值图基金吧1.2550
11-14
1.2550
11-14
1.2830
11-13
1.2830
11-13
-0.0280-2.18%开放开放
0.15%
71001167金鹰科技创新股票A估值图基金吧1.8692
11-14
2.2052
11-14
1.9009
11-13
2.2369
11-13
-0.0317-1.67%开放开放
0.15%
72001171工银养老产业股票A估值图基金吧1.5910
11-14
1.5910
11-14
1.6000
11-13
1.6000
11-13
-0.0090-0.56%开放开放
0.15%
73001178前海开源再融资股票估值图基金吧1.4180
11-14
1.9980
11-14
1.4340
11-13
2.0140
11-13
-0.0160-1.12%开放开放
0.15%
74001186富国文体健康股票A估值图基金吧2.9650
11-14
2.9650
11-14
2.9940
11-13
2.9940
11-13
-0.0290-0.97%开放开放
0.15%
75001188鹏华改革红利股票估值图基金吧1.5630
11-14
1.5630
11-14
1.5910
11-13
1.5910
11-13
-0.0280-1.76%开放开放
0.15%
76001193中金消费升级股票A估值图基金吧1.0129
11-14
1.0129
11-14
1.0308
11-13
1.0308
11-13
-0.0179-1.74%开放开放
0.15%
77001195工银农业产业股票估值图基金吧1.0710
11-14
1.0710
11-14
1.0810
11-13
1.0810
11-13
-0.0100-0.93%开放开放
0.15%
78001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧2.3810
11-14
3.0090
11-14
2.4250
11-13
3.0530
11-13
-0.0440-1.81%开放开放
0.15%
79001223鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧1.4810
11-14
1.4810
11-14
1.5190
11-13
1.5190
11-13
-0.0380-2.50%开放开放
0.15%
80001230鹏华医药科技股票A估值图基金吧1.8117
11-14
1.8117
11-14
1.8121
11-13
1.8121
11-13
-0.0004-0.02%开放开放
0.15%
81001236博时丝路主题股票A估值图基金吧2.2290
11-14
2.2290
11-14
2.2390
11-13
2.2390
11-13
-0.0100-0.45%开放开放
0.15%
82001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.3590
11-14
2.3590
11-14
2.4230
11-13
2.4230
11-13
-0.0640-2.64%开放开放
0.15%
83001277博时国企改革股票A估值图基金吧0.8036
11-14
0.8036
11-14
0.8151
11-13
0.8151
11-13
-0.0115-1.41%开放开放
0.15%
84001291大摩量化多策略股票估值图基金吧1.2580
11-14
1.2580
11-14
1.2690
11-13
1.2690
11-13
-0.0110-0.87%开放开放
0.15%
85001313摩根智慧互联股票A估值图基金吧1.3312
11-14
1.3312
11-14
1.3633
11-13
1.3633
11-13
-0.0321-2.35%开放开放
0.15%
86001319农银信息传媒股票A估值图基金吧1.1546
11-14
1.1546
11-14
1.1734
11-13
1.1734
11-13
-0.0188-1.60%限大额开放
0.15%
87001396建信互联网+产业升级股票估值图基金吧1.2620
11-14
1.2620
11-14
1.2950
11-13
1.2950
11-13
-0.0330-2.55%开放开放
0.15%
88001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧1.6887
11-14
1.6887
11-14
1.7684
11-13
1.7684
11-13
-0.0797-4.51%开放开放
0.15%
89001409工银互联网加股票估值图基金吧0.5810
11-14
0.5810
11-14
0.5950
11-13
0.5950
11-13
-0.0140-2.35%开放开放
0.15%
90001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧4.9670
11-14
5.0290
11-14
5.1320
11-13
5.1940
11-13
-0.1650-3.22%开放开放
0.15%
91001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧0.8880
11-14
0.8880
11-14
0.9230
11-13
0.9230
11-13
-0.0350-3.79%开放开放
0.15%
92001421南方量化成长估值图基金吧1.3502
11-14
1.3502
11-14
1.3674
11-13
1.3674
11-13
-0.0172-1.26%开放开放
0.15%
93001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧3.1066
11-14
3.1066
11-14
3.1447
11-13
3.1447
11-13
-0.0381-1.21%开放开放
0.15%
94001476中银智能制造股票A估值图基金吧2.3980
11-14
2.3980
11-14
2.4570
11-13
2.4570
11-13
-0.0590-2.40%开放开放
0.15%
95001482摩根新兴服务股票A估值图基金吧1.8289
11-14
1.8289
11-14
1.8773
11-13
1.8773
11-13
-0.0484-2.58%开放开放
0.15%
96001490汇添富国企创新股票A估值图基金吧1.7200
11-14
1.7200
11-14
1.7430
11-13
1.7430
11-13
-0.0230-1.32%开放开放
0.15%
97001496工银聚焦30股票估值图基金吧1.6960
11-14
1.6960
11-14
1.7550
11-13
1.7550
11-13
-0.0590-3.36%开放开放
0.15%
98001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧1.4670
11-14
1.8730
11-14
1.4890
11-13
1.8950
11-13
-0.0220-1.48%开放开放
0.15%
99001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.2610
11-14
3.2610
11-14
3.3000
11-13
3.3000
11-13
-0.0390-1.18%开放开放
0.15%
100001541汇添富民营新动力股票估值图基金吧1.9800
11-14
1.9800
11-14
2.0170
11-13
2.0170
11-13
-0.0370-1.83%开放开放
0.15%
101001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.0890
11-14
2.2480
11-14
2.1830
11-13
2.3420
11-13
-0.0940-4.31%开放开放
0.15%
102001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.4215
11-14
2.5235
11-14
2.4765
11-13
2.5785
11-13
-0.0550-2.22%开放开放
0.15%
103001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.6780
11-14
2.6780
11-14
2.7100
11-13
2.7100
11-13
-0.0320-1.18%开放开放
0.15%
104001579国泰大农业股票A估值图基金吧1.8728
11-14
1.8728
11-14
1.8945
11-13
1.8945
11-13
-0.0217-1.15%开放开放
0.15%
105001583安信新常态股票A估值图基金吧1.8695
11-14
2.2011
11-14
1.8849
11-13
2.2165
11-13
-0.0154-0.82%开放开放
0.15%
106001605国富沪港深成长精选股票A估值图基金吧2.1603
11-14
2.1603
11-14
2.2058
11-13
2.2058
11-13
-0.0455-2.06%开放开放
0.15%
107001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.2670
11-14
3.2670
11-14
3.3450
11-13
3.3450
11-13
-0.0780-2.33%开放开放
0.15%
108001626国泰央企改革股票A估值图基金吧1.8080
11-14
1.8080
11-14
1.8250
11-13
1.8250
11-13
-0.0170-0.93%开放开放
0.15%
109001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧1.8600
11-14
1.8600
11-14
1.8950
11-13
1.8950
11-13
-0.0350-1.85%开放开放
0.15%
110001637嘉实量化精选股票估值图基金吧1.6899
11-14
2.0409
11-14
1.7144
11-13
2.0654
11-13
-0.0245-1.43%开放开放
0.15%
111001638前海开源优势蓝筹股票C估值图基金吧1.9220
11-14
1.9220
11-14
1.9550
11-13
1.9550
11-13
-0.0330-1.69%开放开放
0.15%
112001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧3.0438
11-14
3.0438
11-14
3.0507
11-13
3.0507
11-13
-0.0069-0.23%开放开放
0.15%
113001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.8965
11-14
2.8965
11-14
2.9030
11-13
2.9030
11-13
-0.0065-0.22%开放开放
0.00%
114001645国泰大健康股票A估值图基金吧2.1070
11-14
2.6990
11-14
2.1150
11-13
2.7070
11-13
-0.0080-0.38%开放开放
0.15%
115001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.8490
11-14
2.8490
11-14
2.8750
11-13
2.8750
11-13
-0.0260-0.90%开放开放
0.15%
116001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧1.7690
11-14
2.5760
11-14
1.8040
11-13
2.6110
11-13
-0.0350-1.94%开放开放
0.15%
117001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧3.7060
11-14
3.7060
11-14
3.7630
11-13
3.7630
11-13
-0.0570-1.51%开放开放
0.15%
118001678英大国企改革A估值图基金吧1.9899
11-14
2.6399
11-14
2.0429
11-13
2.6929
11-13
-0.0530-2.59%开放开放
0.15%
119001685汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧1.2370
11-14
1.2370
11-14
1.2580
11-13
1.2580
11-13
-0.0210-1.67%开放开放
0.15%
120001692南方国策动力估值图基金吧2.7066
11-14
2.7366
11-14
2.7404
11-13
2.7704
11-13
-0.0338-1.23%开放开放
0.15%
121001703银华沪港深增长股票A估值图基金吧2.3300
11-14
2.4000
11-14
2.3590
11-13
2.4290
11-13
-0.0290-1.23%开放开放
0.15%
122001705泓德战略转型股票估值图基金吧1.5143
11-14
2.4143
11-14
1.5397
11-13
2.4397
11-13
-0.0254-1.65%开放开放
0.15%
123001707诺安高端制造股票A估值图基金吧2.1010
11-14
2.1010
11-14
2.1270
11-13
2.1270
11-13
-0.0260-1.22%开放开放
0.15%
124001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.3580
11-14
3.5470
11-14
3.4000
11-13
3.5890
11-13
-0.0420-1.24%开放开放
0.15%
125001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.3540
11-14
3.3540
11-14
3.3670
11-13
3.3670
11-13
-0.0130-0.39%开放开放
0.15%
126001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.6400
11-14
4.6400
11-14
4.6950
11-13
4.6950
11-13
-0.0550-1.17%开放开放
0.15%
127001719工银国家战略股票估值图基金吧2.1140
11-14
2.1140
11-14
2.1410
11-13
2.1410
11-13
-0.0270-1.26%开放开放
0.15%
128001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧2.8500
11-14
2.8500
11-14
2.8850
11-13
2.8850
11-13
-0.0350-1.21%开放开放
0.15%
129001726汇添富新兴消费股票A估值图基金吧1.4630
11-14
1.4630
11-14
1.4720
11-13
1.4720
11-13
-0.0090-0.61%开放开放
0.15%
130001736圆信永丰优加生活估值图基金吧3.5820
11-14
3.5820
11-14
3.6414
11-13
3.6414
11-13
-0.0594-1.63%开放开放
0.15%
131001749招商中国机遇股票A估值图基金吧1.8140
11-14
1.8140
11-14
1.8790
11-13
1.8790
11-13
-0.0650-3.46%开放开放
0.15%
132001764广发沪港深新机遇股票估值图基金吧1.1590
11-14
1.2960
11-14
1.2030
11-13
1.3400
11-13
-0.0440-3.66%开放开放
0.15%
133001766摩根医疗健康股票A估值图基金吧1.5671
11-14
1.5671
11-14
1.5784
11-13
1.5784
11-13
-0.0113-0.72%开放开放
0.15%
134001781建信现代服务业股票估值图基金吧1.4650
11-14
1.5450
11-14
1.4840
11-13
1.5640
11-13
-0.0190-1.28%开放开放
0.15%
135001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.3150
11-14
2.3150
11-14
2.3551
11-13
2.3551
11-13
-0.0401-1.70%开放开放
0.15%
136001825建信中国制造2025股票A估值图基金吧1.4106
11-14
1.4106
11-14
1.4525
11-13
1.4525
11-13
-0.0419-2.88%开放开放
0.15%
137001849前海开源强势共识100强股票估值图基金吧1.3340
11-14
1.3340
11-14
1.3360
11-13
1.3360
11-13
-0.0020-0.15%开放开放
0.15%
138001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧1.8799
11-14
1.8799
11-14
1.9345
11-13
1.9345
11-13
-0.0546-2.82%开放开放
0.15%
139001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.8170
11-14
2.8850
11-14
2.8610
11-13
2.9290
11-13
-0.0440-1.54%开放开放
0.15%
140001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.1910
11-14
2.2670
11-14
2.1900
11-13
2.2660
11-13
0.00100.05%开放开放
0.15%
141001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.5228
11-14
3.5928
11-14
3.5616
11-13
3.6316
11-13
-0.0388-1.09%限大额开放
0.15%
142001938中欧时代先锋股票A估值图基金吧1.8562
11-14
3.1810
11-14
1.8995
11-13
3.2243
11-13
-0.0433-2.28%开放开放
0.15%
143001956国联安科技动力估值图基金吧2.2164
11-14
2.2164
11-14
2.3148
11-13
2.3148
11-13
-0.0984-4.25%开放开放
0.15%
144001974景顺长城量化新动力股票A估值图基金吧1.9840
11-14
2.2690
11-14
2.0110
11-13
2.2960
11-13
-0.0270-1.34%开放开放
0.15%
145001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧3.9350
11-14
3.9350
11-14
3.9760
11-13
3.9760
11-13
-0.0410-1.03%限大额开放
0.15%
146002121广发沪港深新起点股票A估值图基金吧2.1311
11-14
2.2161
11-14
2.1834
11-13
2.2684
11-13
-0.0523-2.40%开放开放
0.15%
147002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.3240
11-14
3.3240
11-14
3.4080
11-13
3.4080
11-13
-0.0840-2.46%开放开放
0.15%
148002210创金合信量化多因子股票A估值图基金吧1.4867
11-14
2.1173
11-14
1.5007
11-13
2.1313
11-13
-0.0140-0.93%开放开放
0.15%
149002229华夏经济转型股票估值图基金吧2.2160
11-14
2.3800
11-14
2.2710
11-13
2.4350
11-13
-0.0550-2.42%限大额开放
0.15%
150002289华商改革创新股票A估值图基金吧2.8171
11-14
2.8171
11-14
2.9062
11-13
2.9062
11-13
-0.0891-3.07%开放开放
0.15%
151002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧2.1564
11-14
2.1564
11-14
2.1743
11-13
2.1743
11-13
-0.0179-0.82%开放开放
0.15%
152002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.7061
11-14
1.7611
11-14
1.7357
11-13
1.7907
11-13
-0.0296-1.71%开放开放
0.15%
153002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.6218
11-14
1.6768
11-14
1.6499
11-13
1.7049
11-13
-0.0281-1.70%开放开放
0.00%
154002334汇丰晋信大盘波动股票A估值图基金吧1.6134
11-14
1.6134
11-14
1.6207
11-13
1.6207
11-13
-0.0073-0.45%开放开放
0.15%
155002335汇丰晋信大盘波动股票C估值图基金吧1.5386
11-14
1.5386
11-14
1.5456
11-13
1.5456
11-13
-0.0070-0.45%开放开放
0.00%
156002387工银沪港深股票A估值图基金吧1.1732
11-14
1.2412
11-14
1.1920
11-13
1.2600
11-13
-0.0188-1.58%开放开放
0.15%
157002556博时丝路主题股票C估值图基金吧2.1470
11-14
2.1470
11-14
2.1570
11-13
2.1570
11-13
-0.0100-0.46%开放开放
0.00%
158002595博时工业4.0主题股票估值图基金吧1.4190
11-14
1.4190
11-14
1.4300
11-13
1.4300
11-13
-0.0110-0.77%开放开放
0.15%
159002621中欧消费主题股票A估值图基金吧1.5593
11-14
1.5593
11-14
1.5798
11-13
1.5798
11-13
-0.0205-1.30%开放开放
0.15%
160002697中欧消费主题股票C估值图基金吧1.4930
11-14
1.4930
11-14
1.5126
11-13
1.5126
11-13
-0.0196-1.30%开放开放
0.00%
161002861工银智能制造股票A估值图基金吧2.2770
11-14
2.2770
11-14
2.3570
11-13
2.3570
11-13
-0.0800-3.39%开放开放
0.15%
162002871华夏智胜价值成长A估值图基金吧2.1400
11-14
2.1400
11-14
2.1582
11-13
2.1582
11-13
-0.0182-0.84%限大额开放
0.15%
163002872华夏智胜价值成长C估值图基金吧2.1089
11-14
2.1089
11-14
2.1268
11-13
2.1268
11-13
-0.0179-0.84%限大额开放
0.00%
164002952建信多因子量化股票估值图基金吧1.4554
11-14
1.4554
11-14
1.4644
11-13
1.4644
11-13
-0.0090-0.61%开放开放
0.15%
165002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧3.3000
11-14
3.3000
11-14
3.3930
11-13
3.3930
11-13
-0.0930-2.74%开放开放
0.15%
166003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧1.9720
11-14
1.9720
11-14
2.0210
11-13
2.0210
11-13
-0.0490-2.42%限大额开放
0.15%
167003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧1.8870
11-14
1.8870
11-14
1.9350
11-13
1.9350
11-13
-0.0480-2.48%限大额开放
0.00%
168003069光大创业板量化优选A估值图基金吧1.8385
11-14
1.8385
11-14
1.8937
11-13
1.8937
11-13
-0.0552-2.91%开放开放
0.15%
169003070光大创业板量化优选C估值图基金吧1.6594
11-14
1.6594
11-14
1.7093
11-13
1.7093
11-13
-0.0499-2.92%开放开放
0.00%
170003145国联竞争优势估值图基金吧2.4060
11-14
2.4060
11-14
2.4538
11-13
2.4538
11-13
-0.0478-1.95%开放开放
0.15%
171003190创金合信消费主题股票A估值图基金吧1.9309
11-14
1.8377
11-14
1.9517
11-13
1.8574
11-13
-0.0208-1.07%开放开放
0.15%
172003191创金合信消费主题股票C估值图基金吧1.8341
11-14
1.7317
11-14
1.8539
11-13
1.7504
11-13
-0.0198-1.07%开放开放
0.00%
173003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧2.1501
11-14
2.0812
11-14
2.1492
11-13
2.0804
11-13
0.00090.04%开放开放
0.15%
174003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧2.0553
11-14
1.8772
11-14
2.0545
11-13
1.8765
11-13
0.00080.04%开放开放
0.00%
175003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.6280
11-14
2.6280
11-14
2.6560
11-13
2.6560
11-13
-0.0280-1.05%开放开放
0.15%
176003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.5400
11-14
2.5400
11-14
2.5670
11-13
2.5670
11-13
-0.0270-1.05%开放开放
0.00%
177003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧3.8306
11-14
3.8306
11-14
3.9094
11-13
3.9094
11-13
-0.0788-2.02%开放开放
0.15%
178003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧3.6583
11-14
3.6583
11-14
3.7336
11-13
3.7336
11-13
-0.0753-2.02%开放开放
0.00%
179003634嘉实农业产业股票A估值图基金吧1.4150
11-14
1.4150
11-14
1.4320
11-13
1.4320
11-13
-0.0170-1.19%开放开放
0.15%
180003745广发多元新兴股票估值图基金吧1.9284
11-14
1.9284
11-14
1.9652
11-13
1.9652
11-13
-0.0368-1.87%开放开放
0.15%
181003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.3840
11-14
3.3840
11-14
3.4540
11-13
3.4540
11-13
-0.0700-2.03%开放开放
0.15%
182003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.5159
11-14
4.4744
11-14
3.6047
11-13
4.5632
11-13
-0.0888-2.46%开放开放
0.12%
183003865创金合信量化多因子股票C估值图基金吧1.3529
11-14
1.9835
11-14
1.3657
11-13
1.9963
11-13
-0.0128-0.94%开放开放
0.00%
184003956南方产业智选股票A估值图基金吧2.1360
11-14
2.1360
11-14
2.1571
11-13
2.1571
11-13
-0.0211-0.98%开放开放
0.15%
185003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.9233
11-14
2.9233
11-14
2.9895
11-13
2.9895
11-13
-0.0662-2.21%开放开放
0.15%
186003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.8182
11-14
2.8182
11-14
2.8820
11-13
2.8820
11-13
-0.0638-2.21%开放开放
0.00%
187004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧1.0330
11-14
1.3330
11-14
1.0406
11-13
1.3406
11-13
-0.0076-0.73%开放开放
0.12%
188004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧1.0597
11-14
1.3697
11-14
1.0675
11-13
1.3775
11-13
-0.0078-0.73%开放开放
0.00%
189004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.6416
11-14
2.8766
11-14
2.6629
11-13
2.8979
11-13
-0.0213-0.80%开放开放
0.15%
190004098前海开源港股通股息率50强估值图基金吧1.2829
11-14
1.2829
11-14
1.3004
11-13
1.3004
11-13
-0.0175-1.35%开放开放
0.15%
191004189华商消费行业股票估值图基金吧1.2022
11-14
0.8558
11-14
1.2146
11-13
0.8646
11-13
-0.0124-1.02%开放开放
0.15%
192004241中欧时代先锋股票C估值图基金吧1.7491
11-14
2.8393
11-14
1.7900
11-13
2.8802
11-13
-0.0409-2.28%开放开放
0.00%
193004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧2.3373
11-14
2.3373
11-14
2.4025
11-13
2.4025
11-13
-0.0652-2.71%开放开放
0.15%
194004350汇丰晋信价值先锋股票A估值图基金吧2.2953
11-14
2.6953
11-14
2.3258
11-13
2.7258
11-13
-0.0305-1.31%开放开放
0.15%
195004352北信瑞丰研究精选估值图基金吧1.7711
11-14
1.7711
11-14
1.7981
11-13
1.7981
11-13
-0.0270-1.50%开放开放
0.15%
196004403平安股息精选沪港深A估值图基金吧1.5696
11-14
1.5696
11-14
1.5809
11-13
1.5809
11-13
-0.0113-0.71%开放开放
0.15%
197004404平安股息精选沪港深C估值图基金吧1.4590
11-14
1.4590
11-14
1.4695
11-13
1.4695
11-13
-0.0105-0.71%开放开放
0.00%
198004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧2.2949
11-14
2.2949
11-14
2.3724
11-13
2.3724
11-13
-0.0775-3.27%开放开放
0.15%
199004476景顺长城沪港深领先科技股票A估值图基金吧1.9050
11-14
1.9050
11-14
1.9370
11-13
1.9370
11-13
-0.0320-1.65%开放开放
0.15%
200004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧3.1780
11-14
3.2470
11-14
3.2684
11-13
3.3374
11-13
-0.0904-2.77%开放开放
0.15%
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