开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.0440
08-29
2.8790
08-29
2.0280
08-28
2.8630
08-28
0.01600.79%开放开放
2000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧3.8760
08-29
3.8760
08-29
3.8500
08-28
3.8500
08-28
0.02600.68%开放开放
3000326南方中小盘成长股票A估值图基金吧1.1231
08-29
1.9541
08-29
1.1213
08-28
1.9523
08-28
0.00180.16%开放开放
4000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.6570
08-29
3.6570
08-29
3.5830
08-28
3.5830
08-28
0.07402.07%开放开放
5000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧2.5010
08-29
3.0540
08-29
2.4760
08-28
3.0290
08-28
0.02501.01%开放开放
6000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.4020
08-29
5.0320
08-29
4.3550
08-28
4.9850
08-28
0.04701.08%开放开放
7000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.0523
08-29
3.3613
08-29
2.9853
08-28
3.2943
08-28
0.06702.24%开放开放
8000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.3381
08-29
2.8381
08-29
2.3430
08-28
2.8430
08-28
-0.0049-0.21%开放开放
9000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧3.8690
08-29
3.8690
08-29
3.7800
08-28
3.7800
08-28
0.08902.35%开放开放
10000524摩根民生需求股票A估值图基金吧2.3819
08-29
2.8209
08-29
2.3411
08-28
2.7801
08-28
0.04081.74%开放开放
11000549华安大国新经济股票A估值图基金吧3.3950
08-29
3.3950
08-29
3.3910
08-28
3.3910
08-28
0.00400.12%开放开放
12000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.1806
08-29
4.1806
08-29
4.1452
08-28
4.1452
08-28
0.03540.85%开放开放
13000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧2.5730
08-29
3.1450
08-29
2.5690
08-28
3.1410
08-28
0.00400.16%开放开放
14000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.5340
08-29
4.5340
08-29
4.4740
08-28
4.4740
08-28
0.06001.34%开放开放
15000594大摩进取优选股票估值图基金吧2.4810
08-29
2.4810
08-29
2.4400
08-28
2.4400
08-28
0.04101.68%开放开放
16000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.0511
08-29
5.0511
08-29
5.0399
08-28
5.0399
08-28
0.01120.22%开放开放
17000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧2.2740
08-29
2.5240
08-29
2.2640
08-28
2.5140
08-28
0.01000.44%开放开放
18000696汇添富环保行业股票估值图基金吧1.5090
08-29
1.7500
08-29
1.4730
08-28
1.7140
08-28
0.03602.44%开放开放
19000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.3740
08-29
2.3740
08-29
2.3670
08-28
2.3670
08-28
0.00700.30%开放开放
20000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.2530
08-29
2.2530
08-29
2.1870
08-28
2.1870
08-28
0.06603.02%开放开放
21000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.4770
08-29
3.4770
08-29
3.4520
08-28
3.4520
08-28
0.02500.72%开放开放
22000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.0590
08-29
5.0590
08-29
4.9910
08-28
4.9910
08-28
0.06801.36%开放开放
23000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.5560
08-29
3.5560
08-29
3.5470
08-28
3.5470
08-28
0.00900.25%开放开放
24000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧3.9540
08-29
3.9540
08-29
4.0460
08-28
4.0460
08-28
-0.0920-2.27%开放开放
25000761国富健康优质生活股票估值图基金吧1.6797
08-29
1.6797
08-29
1.6759
08-28
1.6759
08-28
0.00380.23%开放开放
26000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.4010
08-29
3.4010
08-29
3.3920
08-28
3.3920
08-28
0.00900.27%开放开放
27000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧2.3610
08-29
2.3610
08-29
2.3160
08-28
2.3160
08-28
0.04501.94%开放开放
28000793工银高端制造股票估值图基金吧1.7770
08-29
1.7770
08-29
1.7770
08-28
1.7770
08-28
0.00000.00%开放开放
29000803工银研究精选股票估值图基金吧3.7540
08-29
3.7540
08-29
3.7320
08-28
3.7320
08-28
0.02200.59%开放开放
30000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.2590
08-29
4.4790
08-29
4.1790
08-28
4.3990
08-28
0.08001.91%开放开放
31000831工银医疗保健股票估值图基金吧3.0660
08-29
3.0660
08-29
2.9700
08-28
2.9700
08-28
0.09603.23%开放开放
32000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.9180
08-29
2.9180
08-29
2.8650
08-28
2.8650
08-28
0.05301.85%开放开放
33000866华宝制造股票估值图基金吧2.4820
08-29
2.4820
08-29
2.4750
08-28
2.4750
08-28
0.00700.28%开放开放
34000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.5480
08-29
1.5980
08-29
1.5200
08-28
1.5700
08-28
0.02801.84%开放开放
35000884民生加银优选股票估值图基金吧1.3193
08-29
1.7133
08-29
1.3151
08-28
1.7091
08-28
0.00420.32%开放开放
36000893工银创新动力股票估值图基金吧1.2460
08-29
1.2460
08-29
1.2420
08-28
1.2420
08-28
0.00400.32%开放开放
37000913农银医疗保健股票估值图基金吧1.9100
08-29
1.9100
08-29
1.8739
08-28
1.8739
08-28
0.03611.93%开放开放
38000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.7379
08-29
2.4189
08-29
1.7344
08-28
2.4154
08-28
0.00350.20%开放开放
39000925汇添富外延增长股票A估值图基金吧1.5810
08-29
1.8380
08-29
1.5510
08-28
1.8080
08-28
0.03001.93%开放开放
40000955南方产业活力估值图基金吧1.5035
08-29
1.5035
08-29
1.4921
08-28
1.4921
08-28
0.01140.76%开放开放
41000960招商医药健康产业股票估值图基金吧2.0660
08-29
2.0660
08-29
2.0070
08-28
2.0070
08-28
0.05902.94%开放开放
42000971诺安新经济股票估值图基金吧1.6040
08-29
1.6040
08-29
1.5880
08-28
1.5880
08-28
0.01601.01%开放开放
43000974安信消费医药股票A估值图基金吧1.4579
08-29
1.5176
08-29
1.4086
08-28
1.4683
08-28
0.04933.50%开放开放
44000978景顺长城量化精选股票A估值图基金吧1.9580
08-29
2.0110
08-29
1.9500
08-28
2.0030
08-28
0.00800.41%开放开放
45000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧3.3520
08-29
3.3520
08-29
3.3290
08-28
3.3290
08-28
0.02300.69%开放开放
46000985嘉实逆向策略股票估值图基金吧1.5020
08-29
1.5020
08-29
1.4800
08-28
1.4800
08-28
0.02201.49%开放开放
47000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.8970
08-29
3.8970
08-29
3.8800
08-28
3.8800
08-28
0.01700.44%限大额开放
48000996中银新动力股票A估值图基金吧0.8640
08-29
0.8640
08-29
0.8580
08-28
0.8580
08-28
0.00600.70%开放开放
49001008工银国企改革股票估值图基金吧2.3300
08-29
2.3300
08-29
2.3200
08-28
2.3200
08-28
0.01000.43%开放开放
50001009摩根安全战略股票A估值图基金吧1.4790
08-29
1.7256
08-29
1.4551
08-28
1.7017
08-28
0.02391.64%开放开放
51001028华安物联网主题股票A估值图基金吧1.4380
08-29
1.4380
08-29
1.4360
08-28
1.4360
08-28
0.00200.14%开放开放
52001036嘉实企业变革股票估值图基金吧1.7720
08-29
1.7720
08-29
1.7880
08-28
1.7880
08-28
-0.0160-0.89%开放开放
53001039嘉实先进制造股票估值图基金吧1.8620
08-29
1.8620
08-29
1.8340
08-28
1.8340
08-28
0.02801.53%开放开放
54001040新华策略精选股票估值图基金吧2.2031
08-29
2.6411
08-29
2.1621
08-28
2.6001
08-28
0.04101.90%开放开放
55001042华夏领先股票估值图基金吧0.6040
08-29
0.6040
08-29
0.6120
08-28
0.6120
08-28
-0.0080-1.31%开放开放
56001043工银美丽城镇股票A估值图基金吧1.8440
08-29
2.2680
08-29
1.8090
08-28
2.2330
08-28
0.03501.93%开放开放
57001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.5360
08-29
2.6060
08-29
2.5270
08-28
2.5970
08-28
0.00900.36%限大额开放
58001047光大保德信国企改革股票A估值图基金吧1.4150
08-29
1.4150
08-29
1.3920
08-28
1.3920
08-28
0.02301.65%开放开放
59001048富国新兴产业股票A估值图基金吧3.5830
08-29
3.5830
08-29
3.5740
08-28
3.5740
08-28
0.00900.25%限大额开放
60001054工银新金融股票A估值图基金吧3.0180
08-29
3.0180
08-29
2.9970
08-28
2.9970
08-28
0.02100.70%开放开放
61001070建信信息产业股票A估值图基金吧3.1520
08-29
3.1520
08-29
3.1650
08-28
3.1650
08-28
-0.0130-0.41%开放开放
62001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧3.0220
08-29
3.0750
08-29
3.0180
08-28
3.0710
08-28
0.00400.13%开放开放
63001097华泰柏瑞积极优选股票A估值图基金吧1.2990
08-29
1.2990
08-29
1.2960
08-28
1.2960
08-28
0.00300.23%开放开放
64001104华安新丝路主题股票A估值图基金吧1.4720
08-29
1.5810
08-29
1.4840
08-28
1.5930
08-28
-0.0120-0.81%开放开放
65001105信澳转型创新股票A估值图基金吧1.3380
08-29
1.3380
08-29
1.3590
08-28
1.3590
08-28
-0.0210-1.55%开放开放
66001126摩根卓越制造股票A估值图基金吧1.5683
08-29
1.6978
08-29
1.5255
08-28
1.6550
08-28
0.04282.81%开放开放
67001158工银新材料新能源股票估值图基金吧1.4640
08-29
1.4640
08-29
1.4330
08-28
1.4330
08-28
0.03102.16%开放开放
68001162前海开源优势蓝筹股票A估值图基金吧1.5520
08-29
1.5520
08-29
1.5210
08-28
1.5210
08-28
0.03102.04%开放开放
69001163银华中国梦30股票估值图基金吧1.5850
08-29
1.8680
08-29
1.5540
08-28
1.8370
08-28
0.03101.99%开放开放
70001166建信环保产业股票A估值图基金吧0.9760
08-29
0.9760
08-29
0.9540
08-28
0.9540
08-28
0.02202.31%开放开放
71001167金鹰科技创新股票A估值图基金吧1.9952
08-29
2.3312
08-29
2.0014
08-28
2.3374
08-28
-0.0062-0.31%开放开放
72001171工银养老产业股票A估值图基金吧1.6610
08-29
1.6610
08-29
1.6170
08-28
1.6170
08-28
0.04402.72%开放开放
73001178前海开源再融资股票估值图基金吧1.4830
08-29
2.0630
08-29
1.4900
08-28
2.0700
08-28
-0.0070-0.47%开放开放
74001186富国文体健康股票A估值图基金吧2.9020
08-29
2.9020
08-29
2.8520
08-28
2.8520
08-28
0.05001.75%开放开放
75001188鹏华改革红利股票估值图基金吧1.5630
08-29
1.5630
08-29
1.5600
08-28
1.5600
08-28
0.00300.19%开放开放
76001193中金消费升级股票A估值图基金吧1.0508
08-29
1.0508
08-29
1.0418
08-28
1.0418
08-28
0.00900.86%开放开放
77001195工银农业产业股票估值图基金吧1.0510
08-29
1.0510
08-29
1.0390
08-28
1.0390
08-28
0.01201.15%开放开放
78001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧2.1750
08-29
2.8030
08-29
2.1560
08-28
2.7840
08-28
0.01900.88%开放开放
79001223鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧1.4820
08-29
1.4820
08-29
1.4970
08-28
1.4970
08-28
-0.0150-1.00%开放开放
80001230鹏华医药科技股票A估值图基金吧1.9314
08-29
1.9314
08-29
1.9029
08-28
1.9029
08-28
0.02851.50%开放开放
81001236博时丝路主题股票A估值图基金吧2.0940
08-29
2.0940
08-29
2.0920
08-28
2.0920
08-28
0.00200.10%开放开放
82001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.1330
08-29
2.1330
08-29
2.0950
08-28
2.0950
08-28
0.03801.81%开放开放
83001277博时国企改革股票A估值图基金吧0.7762
08-29
0.7762
08-29
0.7654
08-28
0.7654
08-28
0.01081.41%开放开放
84001291大摩量化多策略股票估值图基金吧1.1830
08-29
1.1830
08-29
1.1700
08-28
1.1700
08-28
0.01301.11%开放开放
85001313摩根智慧互联股票A估值图基金吧1.2774
08-29
1.2774
08-29
1.2625
08-28
1.2625
08-28
0.01491.18%开放开放
86001319农银信息传媒股票A估值图基金吧1.2406
08-29
1.2406
08-29
1.2398
08-28
1.2398
08-28
0.00080.06%限大额开放
87001396建信互联网+产业升级股票估值图基金吧1.3250
08-29
1.3250
08-29
1.3270
08-28
1.3270
08-28
-0.0020-0.15%开放开放
88001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧1.5823
08-29
1.5823
08-29
1.6448
08-28
1.6448
08-28
-0.0625-3.80%开放开放
89001409工银互联网加股票估值图基金吧0.5750
08-29
0.5750
08-29
0.5640
08-28
0.5640
08-28
0.01101.95%开放开放
90001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧4.7950
08-29
4.8570
08-29
4.7850
08-28
4.8470
08-28
0.01000.21%开放开放
91001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧0.9530
08-29
0.9530
08-29
0.9470
08-28
0.9470
08-28
0.00600.63%开放开放
92001421南方量化成长估值图基金吧1.3384
08-29
1.3384
08-29
1.3341
08-28
1.3341
08-28
0.00430.32%开放开放
93001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧3.0271
08-29
3.0271
08-29
2.9806
08-28
2.9806
08-28
0.04651.56%开放开放
94001476中银智能制造股票A估值图基金吧2.3670
08-29
2.3670
08-29
2.3420
08-28
2.3420
08-28
0.02501.07%开放开放
95001482摩根新兴服务股票A估值图基金吧1.8397
08-29
1.8397
08-29
1.8088
08-28
1.8088
08-28
0.03091.71%开放开放
96001490汇添富国企创新股票A估值图基金吧1.6500
08-29
1.6500
08-29
1.6420
08-28
1.6420
08-28
0.00800.49%开放开放
97001496工银聚焦30股票估值图基金吧1.6270
08-29
1.6270
08-29
1.6180
08-28
1.6180
08-28
0.00900.56%开放开放
98001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧1.5200
08-29
1.9260
08-29
1.5130
08-28
1.9190
08-28
0.00700.46%开放开放
99001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.0860
08-29
3.0860
08-29
3.1040
08-28
3.1040
08-28
-0.0180-0.58%开放开放
100001541汇添富民营新动力股票估值图基金吧1.9350
08-29
1.9350
08-29
1.9140
08-28
1.9140
08-28
0.02101.10%开放开放
101001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.3410
08-29
2.5000
08-29
2.3800
08-28
2.5390
08-28
-0.0390-1.64%开放开放
102001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.2710
08-29
2.3730
08-29
2.2570
08-28
2.3590
08-28
0.01400.62%开放开放
103001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.5230
08-29
2.5230
08-29
2.4910
08-28
2.4910
08-28
0.03201.28%开放开放
104001579国泰大农业股票A估值图基金吧1.8324
08-29
1.8324
08-29
1.8084
08-28
1.8084
08-28
0.02401.33%开放开放
105001583安信新常态股票A估值图基金吧1.9172
08-29
2.2488
08-29
1.9087
08-28
2.2403
08-28
0.00850.45%开放开放
106001605国富沪港深成长精选股票A估值图基金吧2.0129
08-29
2.0129
08-29
2.0011
08-28
2.0011
08-28
0.01180.59%开放开放
107001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧2.5660
08-29
2.5660
08-29
2.4650
08-28
2.4650
08-28
0.10104.10%开放开放
108001626国泰央企改革股票A估值图基金吧1.7693
08-29
1.7693
08-29
1.7703
08-28
1.7703
08-28
-0.0010-0.06%开放开放
109001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧1.9760
08-29
1.9760
08-29
1.9930
08-28
1.9930
08-28
-0.0170-0.85%开放开放
110001637嘉实量化精选股票估值图基金吧1.6561
08-29
2.0071
08-29
1.6523
08-28
2.0033
08-28
0.00380.23%开放开放
111001638前海开源优势蓝筹股票C估值图基金吧1.6940
08-29
1.6940
08-29
1.6600
08-28
1.6600
08-28
0.03402.05%开放开放
112001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧2.4959
08-29
2.4959
08-29
2.4475
08-28
2.4475
08-28
0.04841.98%开放开放
113001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.3776
08-29
2.3776
08-29
2.3316
08-28
2.3316
08-28
0.04601.97%开放开放
114001645国泰大健康股票A估值图基金吧2.0480
08-29
2.6400
08-29
2.0310
08-28
2.6230
08-28
0.01700.84%开放开放
115001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.6350
08-29
2.6350
08-29
2.6080
08-28
2.6080
08-28
0.02701.04%开放开放
116001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧1.8370
08-29
2.6440
08-29
1.8290
08-28
2.6360
08-28
0.00800.44%开放开放
117001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧3.5520
08-29
3.5520
08-29
3.5230
08-28
3.5230
08-28
0.02900.82%开放开放
118001678英大国企改革A估值图基金吧2.0022
08-29
2.6522
08-29
2.0105
08-28
2.6605
08-28
-0.0083-0.41%开放开放
119001685汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧1.1610
08-29
1.1610
08-29
1.1610
08-28
1.1610
08-28
0.00000.00%开放开放
120001692南方国策动力估值图基金吧2.5029
08-29
2.5329
08-29
2.4723
08-28
2.5023
08-28
0.03061.24%开放开放
121001703银华沪港深增长股票A估值图基金吧2.2090
08-29
2.2790
08-29
2.1970
08-28
2.2670
08-28
0.01200.55%开放开放
122001705泓德战略转型股票估值图基金吧1.4179
08-29
2.3179
08-29
1.4140
08-28
2.3140
08-28
0.00390.28%开放开放
123001707诺安高端制造股票A估值图基金吧1.7870
08-29
1.7870
08-29
1.8270
08-28
1.8270
08-28
-0.0400-2.19%开放开放
124001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.4040
08-29
3.5930
08-29
3.4050
08-28
3.5940
08-28
-0.0010-0.03%开放开放
125001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.5210
08-29
3.5210
08-29
3.4050
08-28
3.4050
08-28
0.11603.41%开放开放
126001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.5050
08-29
4.5050
08-29
4.4740
08-28
4.4740
08-28
0.03100.69%开放开放
127001719工银国家战略股票估值图基金吧2.0260
08-29
2.0260
08-29
1.9920
08-28
1.9920
08-28
0.03401.71%开放开放
128001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧2.5460
08-29
2.5460
08-29
2.5120
08-28
2.5120
08-28
0.03401.35%开放开放
129001726汇添富新兴消费股票A估值图基金吧1.5450
08-29
1.5450
08-29
1.5160
08-28
1.5160
08-28
0.02901.91%开放开放
130001736圆信永丰优加生活估值图基金吧3.2394
08-29
3.2394
08-29
3.1801
08-28
3.1801
08-28
0.05931.86%开放开放
131001749招商中国机遇股票估值图基金吧1.8870
08-29
1.8870
08-29
1.8890
08-28
1.8890
08-28
-0.0020-0.11%开放开放
132001764广发沪港深新机遇股票估值图基金吧1.2320
08-29
1.3690
08-29
1.2310
08-28
1.3680
08-28
0.00100.08%开放开放
133001766摩根医疗健康股票A估值图基金吧1.6723
08-29
1.6723
08-29
1.6309
08-28
1.6309
08-28
0.04142.54%开放开放
134001781建信现代服务业股票估值图基金吧1.5570
08-29
1.6370
08-29
1.5340
08-28
1.6140
08-28
0.02301.50%开放开放
135001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.1272
08-29
2.1272
08-29
2.0860
08-28
2.0860
08-28
0.04121.98%开放开放
136001825建信中国制造2025股票A估值图基金吧1.6114
08-29
1.6114
08-29
1.6489
08-28
1.6489
08-28
-0.0375-2.27%开放开放
137001849前海开源强势共识100强股票估值图基金吧1.2730
08-29
1.2730
08-29
1.2760
08-28
1.2760
08-28
-0.0030-0.24%开放开放
138001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧1.9182
08-29
1.9182
08-29
1.9144
08-28
1.9144
08-28
0.00380.20%开放开放
139001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.8340
08-29
2.9020
08-29
2.7990
08-28
2.8670
08-28
0.03501.25%开放开放
140001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.3770
08-29
2.4530
08-29
2.2970
08-28
2.3730
08-28
0.08003.48%开放开放
141001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.4636
08-29
3.5336
08-29
3.4479
08-28
3.5179
08-28
0.01570.46%限大额开放
142001938中欧时代先锋股票A估值图基金吧1.6622
08-29
2.9870
08-29
1.6320
08-28
2.9568
08-28
0.03021.85%开放开放
143001956国联安科技动力估值图基金吧2.3048
08-29
2.3048
08-29
2.3176
08-28
2.3176
08-28
-0.0128-0.55%开放开放
144001974景顺长城量化新动力股票A估值图基金吧1.9310
08-29
2.2160
08-29
1.9160
08-28
2.2010
08-28
0.01500.78%开放开放
145001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧3.9860
08-29
3.9860
08-29
3.9590
08-28
3.9590
08-28
0.02700.68%限大额开放
146002121广发沪港深新起点股票A估值图基金吧1.9831
08-29
2.0681
08-29
1.9803
08-28
2.0653
08-28
0.00280.14%开放开放
147002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧2.4760
08-29
2.4760
08-29
2.3550
08-28
2.3550
08-28
0.12105.14%开放开放
148002210创金合信量化多因子股票A估值图基金吧1.4527
08-29
2.0833
08-29
1.4631
08-28
2.0937
08-28
-0.0104-0.71%开放开放
149002229华夏经济转型股票估值图基金吧2.1840
08-29
2.3480
08-29
2.2110
08-28
2.3750
08-28
-0.0270-1.22%限大额开放
150002289华商改革创新股票A估值图基金吧2.6874
08-29
2.6874
08-29
2.7424
08-28
2.7424
08-28
-0.0550-2.01%开放开放
151002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧2.2977
08-29
2.2977
08-29
2.2465
08-28
2.2465
08-28
0.05122.28%开放开放
152002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.6130
08-29
1.6680
08-29
1.5864
08-28
1.6414
08-28
0.02661.68%开放开放
153002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.5349
08-29
1.5899
08-29
1.5097
08-28
1.5647
08-28
0.02521.67%开放开放
154002334汇丰晋信大盘波动股票A估值图基金吧1.5355
08-29
1.5355
08-29
1.5392
08-28
1.5392
08-28
-0.0037-0.24%开放开放
155002335汇丰晋信大盘波动股票C估值图基金吧1.4659
08-29
1.4659
08-29
1.4695
08-28
1.4695
08-28
-0.0036-0.24%开放开放
156002387工银沪港深股票A估值图基金吧1.1467
08-29
1.2147
08-29
1.1387
08-28
1.2067
08-28
0.00800.70%开放开放
157002556博时丝路主题股票C估值图基金吧2.0190
08-29
2.0190
08-29
2.0170
08-28
2.0170
08-28
0.00200.10%开放开放
158002595博时工业4.0主题股票估值图基金吧1.3810
08-29
1.3810
08-29
1.3890
08-28
1.3890
08-28
-0.0080-0.58%开放开放
159002621中欧消费主题股票A估值图基金吧1.6645
08-29
1.6645
08-29
1.6324
08-28
1.6324
08-28
0.03211.97%开放开放
160002697中欧消费主题股票C估值图基金吧1.5963
08-29
1.5963
08-29
1.5656
08-28
1.5656
08-28
0.03071.96%开放开放
161002861工银智能制造股票A估值图基金吧2.0910
08-29
2.0910
08-29
2.0860
08-28
2.0860
08-28
0.00500.24%开放开放
162002871华夏智胜价值成长A估值图基金吧2.0755
08-29
2.0755
08-29
2.0690
08-28
2.0690
08-28
0.00650.31%限大额开放
163002872华夏智胜价值成长C估值图基金吧2.0464
08-29
2.0464
08-29
2.0400
08-28
2.0400
08-28
0.00640.31%限大额开放
164002952建信多因子量化股票估值图基金吧1.4229
08-29
1.4229
08-29
1.4205
08-28
1.4205
08-28
0.00240.17%开放开放
165002980华夏创新前沿股票估值图基金吧3.2090
08-29
3.2090
08-29
3.1940
08-28
3.1940
08-28
0.01500.47%开放开放
166003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧2.2190
08-29
2.2190
08-29
2.2300
08-28
2.2300
08-28
-0.0110-0.49%限大额开放
167003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧2.1260
08-29
2.1260
08-29
2.1370
08-28
2.1370
08-28
-0.0110-0.51%限大额开放
168003069光大创业板量化优选A估值图基金吧1.7977
08-29
1.7977
08-29
1.7737
08-28
1.7737
08-28
0.02401.35%开放开放
169003070光大创业板量化优选C估值图基金吧1.6240
08-29
1.6240
08-29
1.6024
08-28
1.6024
08-28
0.02161.35%开放开放
170003145国联竞争优势估值图基金吧2.4619
08-29
2.4619
08-29
2.4497
08-28
2.4497
08-28
0.01220.50%开放开放
171003190创金合信消费主题股票A估值图基金吧2.0484
08-29
1.9495
08-29
2.0137
08-28
1.9165
08-28
0.03471.72%开放开放
172003191创金合信消费主题股票C估值图基金吧1.9486
08-29
1.8398
08-29
1.9157
08-28
1.8088
08-28
0.03291.72%开放开放
173003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧2.3078
08-29
2.2339
08-29
2.2670
08-28
2.1944
08-28
0.04081.80%开放开放
174003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧2.2093
08-29
2.0179
08-29
2.1703
08-28
1.9823
08-28
0.03901.80%开放开放
175003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.4410
08-29
2.4410
08-29
2.4570
08-28
2.4570
08-28
-0.0160-0.65%开放开放
176003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.3610
08-29
2.3610
08-29
2.3770
08-28
2.3770
08-28
-0.0160-0.67%开放开放
177003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧3.0344
08-29
3.0344
08-29
2.9611
08-28
2.9611
08-28
0.07332.48%开放开放
178003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧2.9009
08-29
2.9009
08-29
2.8308
08-28
2.8308
08-28
0.07012.48%开放开放
179003634嘉实农业产业股票A估值图基金吧1.4847
08-29
1.4847
08-29
1.4590
08-28
1.4590
08-28
0.02571.76%开放开放
180003745广发多元新兴股票估值图基金吧2.1105
08-29
2.1105
08-29
2.1004
08-28
2.1004
08-28
0.01010.48%开放开放
181003834华夏能源革新股票A估值图基金吧2.6040
08-29
2.6040
08-29
2.5340
08-28
2.5340
08-28
0.07002.76%开放开放
182003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.4955
08-29
4.4540
08-29
3.4669
08-28
4.4254
08-28
0.02860.82%开放开放
183003865创金合信量化多因子股票C估值图基金吧1.3242
08-29
1.9548
08-29
1.3337
08-28
1.9643
08-28
-0.0095-0.71%开放开放
184003956南方产业智选股票A估值图基金吧2.0043
08-29
2.0043
08-29
1.9953
08-28
1.9953
08-28
0.00900.45%开放开放
185003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.0828
08-29
2.0828
08-29
1.9913
08-28
1.9913
08-28
0.09154.59%开放开放
186003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.0099
08-29
2.0099
08-29
1.9215
08-28
1.9215
08-28
0.08844.60%开放开放
187004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧1.1992
08-29
1.4992
08-29
1.1806
08-28
1.4806
08-28
0.01861.58%开放开放
188004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧1.2312
08-29
1.5412
08-29
1.2122
08-28
1.5222
08-28
0.01901.57%开放开放
189004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.7884
08-29
2.9094
08-29
2.7016
08-28
2.8226
08-28
0.08683.21%开放开放
190004098前海开源港股通股息率50强估值图基金吧1.2069
08-29
1.2069
08-29
1.2006
08-28
1.2006
08-28
0.00630.52%开放开放
191004189华商消费行业股票估值图基金吧1.2156
08-29
0.8653
08-29
1.2039
08-28
0.8570
08-28
0.01170.97%开放开放
192004241中欧时代先锋股票C估值图基金吧1.5689
08-29
2.6591
08-29
1.5405
08-28
2.6307
08-28
0.02841.84%开放开放
193004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧2.2735
08-29
2.2735
08-29
2.3030
08-28
2.3030
08-28
-0.0295-1.28%开放开放
194004350汇丰晋信价值先锋股票A估值图基金吧2.1605
08-29
2.5605
08-29
2.1566
08-28
2.5566
08-28
0.00390.18%开放开放
195004352北信瑞丰研究精选估值图基金吧1.6539
08-29
1.6539
08-29
1.6553
08-28
1.6553
08-28
-0.0014-0.08%开放开放
196004403平安股息精选沪港深A估值图基金吧1.4673
08-29
1.4673
08-29
1.4770
08-28
1.4770
08-28
-0.0097-0.66%开放开放
197004404平安股息精选沪港深C估值图基金吧1.3662
08-29
1.3662
08-29
1.3752
08-28
1.3752
08-28
-0.0090-0.65%开放开放
198004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧2.2484
08-29
2.2484
08-29
2.2612
08-28
2.2612
08-28
-0.0128-0.57%开放开放
199004476景顺长城沪港深领先科技股票A估值图基金吧1.8990
08-29
1.8990
08-29
1.8670
08-28
1.8670
08-28
0.03201.71%开放开放
200004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧3.2559
08-29
3.3249
08-29
3.2833
08-28
3.3523
08-28
-0.0274-0.83%开放开放
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