开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.1190
09-26
2.9540
09-26
2.1440
09-25
2.9790
09-25
-0.0250-1.17%开放开放
2000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.1180
09-25
4.1180
09-25
4.1090
09-24
4.1090
09-24
0.00900.22%开放开放
3000326南方中小盘成长股票A估值图基金吧1.1173
09-26
1.9483
09-26
1.1178
09-25
1.9488
09-25
-0.0005-0.04%开放开放
4000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.2240
09-26
4.2240
09-26
4.3010
09-25
4.3010
09-25
-0.0770-1.79%开放开放
5000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧2.7000
09-25
3.2530
09-25
2.6810
09-24
3.2340
09-24
0.01900.71%开放开放
6000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.8510
09-25
5.4810
09-25
4.7960
09-24
5.4260
09-24
0.05501.15%开放开放
7000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.2913
09-26
3.6003
09-26
3.3460
09-25
3.6550
09-25
-0.0547-1.63%开放开放
8000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.3747
09-26
2.8747
09-26
2.3877
09-25
2.8877
09-25
-0.0130-0.54%开放开放
9000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧4.1110
09-26
4.1110
09-26
4.2020
09-25
4.2020
09-25
-0.0910-2.17%开放开放
10000524摩根民生需求股票A估值图基金吧2.4483
09-26
2.8873
09-26
2.5220
09-25
2.9610
09-25
-0.0737-2.92%开放开放
11000549华安大国新经济股票A估值图基金吧3.5850
09-26
3.5850
09-26
3.6600
09-25
3.6600
09-25
-0.0750-2.05%开放开放
12000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.6475
09-25
4.6475
09-25
4.6060
09-24
4.6060
09-24
0.04150.90%开放开放
13000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧2.8030
09-25
3.3750
09-25
2.7920
09-24
3.3640
09-24
0.01100.39%开放开放
14000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.5950
09-26
4.5950
09-26
4.7150
09-25
4.7150
09-25
-0.1200-2.55%开放开放
15000594大摩进取优选股票估值图基金吧2.6370
09-25
2.6370
09-25
2.6310
09-24
2.6310
09-24
0.00600.23%开放开放
16000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.1070
09-26
5.1070
09-26
5.1109
09-25
5.1109
09-25
-0.0039-0.08%开放开放
17000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧2.5490
09-25
2.7990
09-25
2.5290
09-24
2.7790
09-24
0.02000.79%开放开放
18000696汇添富环保行业股票估值图基金吧1.7100
09-26
1.9510
09-26
1.7300
09-25
1.9710
09-25
-0.0200-1.16%开放开放
19000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.5390
09-26
2.5390
09-26
2.6320
09-25
2.6320
09-25
-0.0930-3.53%开放开放
20000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.3660
09-25
2.3660
09-25
2.3330
09-24
2.3330
09-24
0.03301.41%开放开放
21000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.6350
09-26
3.6350
09-26
3.6490
09-25
3.6490
09-25
-0.0140-0.38%开放开放
22000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.3480
09-26
5.3480
09-26
5.3560
09-25
5.3560
09-25
-0.0080-0.15%开放开放
23000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.8540
09-25
3.8540
09-25
3.8520
09-24
3.8520
09-24
0.00200.05%开放开放
24000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧4.0430
09-25
4.0430
09-25
4.0500
09-24
4.0500
09-24
-0.0070-0.17%开放开放
25000761国富健康优质生活股票估值图基金吧1.7231
09-25
1.7231
09-25
1.7271
09-24
1.7271
09-24
-0.0040-0.23%开放开放
26000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.3820
09-26
3.3820
09-26
3.3740
09-25
3.3740
09-25
0.00800.24%开放开放
27000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧2.2820
09-26
2.2820
09-26
2.3260
09-25
2.3260
09-25
-0.0440-1.89%开放开放
28000793工银高端制造股票估值图基金吧2.0130
09-25
2.0130
09-25
2.0130
09-24
2.0130
09-24
0.00000.00%开放开放
29000803工银研究精选股票估值图基金吧4.2900
09-25
4.2900
09-25
4.2760
09-24
4.2760
09-24
0.01400.33%开放开放
30000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.5520
09-25
4.7720
09-25
4.5240
09-24
4.7440
09-24
0.02800.62%开放开放
31000831工银医疗保健股票估值图基金吧3.1370
09-25
3.1370
09-25
3.1180
09-24
3.1180
09-24
0.01900.61%开放开放
32000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.8770
09-25
2.8770
09-25
2.8690
09-24
2.8690
09-24
0.00800.28%开放开放
33000866华宝制造股票估值图基金吧2.5180
09-26
2.5180
09-26
2.5160
09-25
2.5160
09-25
0.00200.08%开放开放
34000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.4730
09-26
1.5230
09-26
1.4780
09-25
1.5280
09-25
-0.0050-0.34%开放开放
35000884民生加银优选股票估值图基金吧1.3299
09-25
1.7239
09-25
1.3318
09-24
1.7258
09-24
-0.0019-0.14%开放开放
36000893工银创新动力股票估值图基金吧1.2520
09-25
1.2520
09-25
1.2580
09-24
1.2580
09-24
-0.0060-0.48%开放开放
37000913农银医疗保健股票估值图基金吧1.8295
09-26
1.8295
09-26
1.8924
09-25
1.8924
09-25
-0.0629-3.32%开放开放
38000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.7086
09-25
2.3896
09-25
1.7188
09-24
2.3998
09-24
-0.0102-0.59%开放开放
39000925汇添富外延增长股票A估值图基金吧1.6950
09-26
1.9520
09-26
1.7060
09-25
1.9630
09-25
-0.0110-0.64%开放开放
40000955南方产业活力估值图基金吧1.5312
09-26
1.5312
09-26
1.5289
09-25
1.5289
09-25
0.00230.15%开放开放
41000960招商医药健康产业股票估值图基金吧2.0170
09-26
2.0170
09-26
2.0510
09-25
2.0510
09-25
-0.0340-1.66%开放开放
42000971诺安新经济股票估值图基金吧1.6010
09-26
1.6010
09-26
1.6210
09-25
1.6210
09-25
-0.0200-1.23%开放开放
43000974安信消费医药股票A估值图基金吧1.4671
09-26
1.5268
09-26
1.4876
09-25
1.5473
09-25
-0.0205-1.38%开放开放
44000978景顺长城量化精选股票A估值图基金吧2.0260
09-25
2.0790
09-25
2.0170
09-24
2.0700
09-24
0.00900.45%限大额开放
45000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧3.6460
09-25
3.6460
09-25
3.6130
09-24
3.6130
09-24
0.03300.91%开放开放
46000985嘉实逆向策略股票估值图基金吧1.5360
09-25
1.5360
09-25
1.5330
09-24
1.5330
09-24
0.00300.20%开放开放
47000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.9510
09-25
3.9510
09-25
3.9640
09-24
3.9640
09-24
-0.0130-0.33%限大额开放
48000996中银新动力股票A估值图基金吧0.8920
09-26
---
09-26
0.9060
09-25
0.9060
09-25
-0.0140-1.55%开放开放
49001008工银国企改革股票估值图基金吧2.4300
09-25
2.4300
09-25
2.4150
09-24
2.4150
09-24
0.01500.62%开放开放
50001009摩根安全战略股票A估值图基金吧1.5258
09-26
1.7724
09-26
1.5530
09-25
1.7996
09-25
-0.0272-1.75%开放开放
51001028华安物联网主题股票A估值图基金吧1.5610
09-25
1.5610
09-25
1.5430
09-24
1.5430
09-24
0.01801.17%开放开放
52001036嘉实企业变革股票估值图基金吧1.9030
09-25
1.9030
09-25
1.8900
09-24
1.8900
09-24
0.01300.69%开放开放
53001039嘉实先进制造股票估值图基金吧2.1060
09-25
2.1060
09-25
2.0850
09-24
2.0850
09-24
0.02101.01%开放开放
54001040新华策略精选股票A估值图基金吧2.1972
09-25
2.6352
09-25
2.2276
09-24
2.6656
09-24
-0.0304-1.36%开放开放
55001042华夏领先股票估值图基金吧0.5940
09-26
0.5940
09-26
0.6220
09-25
0.6220
09-25
-0.0280-4.50%开放开放
56001043工银美丽城镇股票A估值图基金吧1.9350
09-25
2.3590
09-25
1.9300
09-24
2.3540
09-24
0.00500.26%开放开放
57001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.4840
09-25
2.5540
09-25
2.4990
09-24
2.5690
09-24
-0.0150-0.60%限大额开放
58001047光大保德信国企改革股票A估值图基金吧1.4280
09-26
1.4280
09-26
1.4520
09-25
1.4520
09-25
-0.0240-1.65%开放开放
59001048富国新兴产业股票A估值图基金吧3.7060
09-26
3.7060
09-26
3.8140
09-25
3.8140
09-25
-0.1080-2.83%限大额开放
60001054工银新金融股票A估值图基金吧3.0200
09-25
3.0200
09-25
3.0210
09-24
3.0210
09-24
-0.0010-0.03%开放开放
61001070建信信息产业股票A估值图基金吧3.3610
09-26
3.3610
09-26
3.5000
09-25
3.5000
09-25
-0.1390-3.97%开放开放
62001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧3.2600
09-26
3.3130
09-26
3.3080
09-25
3.3610
09-25
-0.0480-1.45%开放开放
63001097华泰柏瑞积极优选股票A估值图基金吧1.3270
09-25
1.3270
09-25
1.3260
09-24
1.3260
09-24
0.00100.08%开放开放
64001104华安新丝路主题股票A估值图基金吧1.5290
09-26
1.6380
09-26
1.5650
09-25
1.6740
09-25
-0.0360-2.30%开放开放
65001105信澳转型创新股票A估值图基金吧1.4760
09-25
1.4760
09-25
1.4800
09-24
1.4800
09-24
-0.0040-0.27%开放开放
66001126摩根卓越制造股票A估值图基金吧1.7694
09-25
1.8989
09-25
1.7439
09-24
1.8734
09-24
0.02551.46%开放开放
67001158工银新材料新能源股票估值图基金吧1.6460
09-25
1.6460
09-25
1.6200
09-24
1.6200
09-24
0.02601.60%开放开放
68001162前海开源优势蓝筹股票A估值图基金吧1.5920
09-25
1.5920
09-25
1.5670
09-24
1.5670
09-24
0.02501.60%开放开放
69001163银华中国梦30股票估值图基金吧1.5870
09-26
1.8700
09-26
1.6270
09-25
1.9100
09-25
-0.0400-2.46%开放开放
70001166建信环保产业股票A估值图基金吧1.1440
09-26
1.1440
09-26
1.1520
09-25
1.1520
09-25
-0.0080-0.69%开放开放
71001167金鹰科技创新股票A估值图基金吧2.0990
09-25
2.4350
09-25
2.0877
09-24
2.4237
09-24
0.01130.54%开放开放
72001171工银养老产业股票A估值图基金吧1.7250
09-25
1.7250
09-25
1.7090
09-24
1.7090
09-24
0.01600.94%开放开放
73001178前海开源再融资股票估值图基金吧1.4520
09-25
2.0320
09-25
1.4310
09-24
2.0110
09-24
0.02101.47%开放开放
74001186富国文体健康股票A估值图基金吧3.0440
09-26
3.0440
09-26
3.0570
09-25
3.0570
09-25
-0.0130-0.43%开放开放
75001188鹏华改革红利股票估值图基金吧1.7000
09-25
1.7000
09-25
1.7030
09-24
1.7030
09-24
-0.0030-0.18%开放开放
76001193中金消费升级股票A估值图基金吧1.0893
09-25
1.0893
09-25
1.0744
09-24
1.0744
09-24
0.01491.39%开放开放
77001195工银农业产业股票估值图基金吧1.0330
09-25
1.0330
09-25
1.0390
09-24
1.0390
09-24
-0.0060-0.58%开放开放
78001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧2.2970
09-26
2.9250
09-26
2.3200
09-25
2.9480
09-25
-0.0230-0.99%开放开放
79001223鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧1.6840
09-25
1.6840
09-25
1.6430
09-24
1.6430
09-24
0.04102.50%开放开放
80001230鹏华医药科技股票A估值图基金吧1.8543
09-26
1.8543
09-26
1.8896
09-25
1.8896
09-25
-0.0353-1.87%开放开放
81001236博时丝路主题股票A估值图基金吧2.1940
09-26
2.1940
09-26
2.2460
09-25
2.2460
09-25
-0.0520-2.32%开放开放
82001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.4830
09-25
2.4830
09-25
2.4580
09-24
2.4580
09-24
0.02501.02%开放开放
83001277博时国企改革股票A估值图基金吧0.7750
09-26
0.7750
09-26
0.7843
09-25
0.7843
09-25
-0.0093-1.19%开放开放
84001291大摩量化多策略股票估值图基金吧1.1970
09-25
1.1970
09-25
1.1920
09-24
1.1920
09-24
0.00500.42%开放开放
85001313摩根智慧互联股票A估值图基金吧1.4075
09-25
1.4075
09-25
1.3790
09-24
1.3790
09-24
0.02852.07%开放开放
86001319农银信息传媒股票A估值图基金吧1.2731
09-26
1.2731
09-26
1.3001
09-25
1.3001
09-25
-0.0270-2.08%限大额开放
87001396建信互联网+产业升级股票估值图基金吧1.4010
09-26
1.4010
09-26
1.4470
09-25
1.4470
09-25
-0.0460-3.18%开放开放
88001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧1.7278
09-26
1.7278
09-26
1.7663
09-25
1.7663
09-25
-0.0385-2.18%开放开放
89001409工银互联网加股票估值图基金吧0.6260
09-25
0.6260
09-25
0.6230
09-24
0.6230
09-24
0.00300.48%开放开放
90001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.1610
09-25
5.2230
09-25
5.1020
09-24
5.1640
09-24
0.05901.16%开放开放
91001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧0.9730
09-25
0.9730
09-25
0.9610
09-24
0.9610
09-24
0.01201.25%开放开放
92001421南方量化成长估值图基金吧1.3705
09-26
1.3705
09-26
1.3889
09-25
1.3889
09-25
-0.0184-1.32%开放开放
93001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧3.0977
09-26
3.0977
09-26
3.1274
09-25
3.1274
09-25
-0.0297-0.95%开放开放
94001476中银智能制造股票A估值图基金吧2.4920
09-26
---
09-26
2.5630
09-25
2.5630
09-25
-0.0710-2.77%开放开放
95001482摩根新兴服务股票A估值图基金吧1.8837
09-26
1.8837
09-26
1.9413
09-25
1.9413
09-25
-0.0576-2.97%开放开放
96001490汇添富国企创新股票A估值图基金吧1.6250
09-26
1.6250
09-26
1.6260
09-25
1.6260
09-25
-0.0010-0.06%开放开放
97001496工银聚焦30股票估值图基金吧1.8300
09-25
1.8300
09-25
1.8060
09-24
1.8060
09-24
0.02401.33%开放开放
98001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧1.5950
09-25
2.0010
09-25
1.6020
09-24
2.0080
09-24
-0.0070-0.44%开放开放
99001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.2140
09-25
3.2140
09-25
3.2030
09-24
3.2030
09-24
0.01100.34%开放开放
100001541汇添富民营新动力股票估值图基金吧2.0510
09-26
2.0510
09-26
2.0840
09-25
2.0840
09-25
-0.0330-1.58%开放开放
101001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.4120
09-25
2.5710
09-25
2.3900
09-24
2.5490
09-24
0.02200.92%开放开放
102001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.5660
09-25
2.6680
09-25
2.5550
09-24
2.6570
09-24
0.01100.43%开放开放
103001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.5880
09-25
2.5880
09-25
2.5820
09-24
2.5820
09-24
0.00600.23%开放开放
104001579国泰大农业股票A估值图基金吧1.7938
09-25
1.7938
09-25
1.8056
09-24
1.8056
09-24
-0.0118-0.65%开放开放
105001583安信新常态股票A估值图基金吧1.8916
09-26
2.2232
09-26
1.8853
09-25
2.2169
09-25
0.00630.33%开放开放
106001605国富沪港深成长精选股票A估值图基金吧2.1711
09-25
2.1711
09-25
2.1532
09-24
2.1532
09-24
0.01790.83%开放开放
107001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.0150
09-25
3.0150
09-25
2.9760
09-24
2.9760
09-24
0.03901.31%开放开放
108001626国泰央企改革股票A估值图基金吧1.7370
09-25
1.7370
09-25
1.7413
09-24
1.7413
09-24
-0.0043-0.25%开放开放
109001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧1.9670
09-26
1.9670
09-26
2.0370
09-25
2.0370
09-25
-0.0700-3.44%开放开放
110001637嘉实量化精选股票估值图基金吧1.7116
09-25
2.0626
09-25
1.7019
09-24
2.0529
09-24
0.00970.57%开放开放
111001638前海开源优势蓝筹股票C估值图基金吧1.7370
09-25
1.7370
09-25
1.7100
09-24
1.7100
09-24
0.02701.58%开放开放
112001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧2.7319
09-25
2.7319
09-25
2.7172
09-24
2.7172
09-24
0.01470.54%开放开放
113001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.6015
09-25
2.6015
09-25
2.5876
09-24
2.5876
09-24
0.01390.54%开放开放
114001645国泰大健康股票A估值图基金吧2.1600
09-25
2.7520
09-25
2.1680
09-24
2.7600
09-24
-0.0080-0.37%开放开放
115001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.7230
09-25
2.7230
09-25
2.7260
09-24
2.7260
09-24
-0.0030-0.11%开放开放
116001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧1.9010
09-25
2.7080
09-25
1.9050
09-24
2.7120
09-24
-0.0040-0.21%开放开放
117001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧3.6030
09-26
---
09-26
3.6330
09-25
3.6330
09-25
-0.0300-0.83%开放开放
118001678英大国企改革A估值图基金吧2.0492
09-26
2.6992
09-26
2.0963
09-25
2.7463
09-25
-0.0471-2.25%开放开放
119001685汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧1.2330
09-26
1.2330
09-26
1.2510
09-25
1.2510
09-25
-0.0180-1.44%开放开放
120001692南方国策动力估值图基金吧2.6327
09-26
2.6627
09-26
2.6373
09-25
2.6673
09-25
-0.0046-0.17%开放开放
121001703银华沪港深增长股票A估值图基金吧2.3040
09-26
2.3740
09-26
2.3050
09-25
2.3750
09-25
-0.0010-0.04%开放开放
122001705泓德战略转型股票估值图基金吧1.5283
09-25
2.4283
09-25
1.5338
09-24
2.4338
09-24
-0.0055-0.36%开放开放
123001707诺安高端制造股票A估值图基金吧2.1000
09-26
2.1000
09-26
2.1190
09-25
2.1190
09-25
-0.0190-0.90%开放开放
124001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.5230
09-25
3.7120
09-25
3.4980
09-24
3.6870
09-24
0.02500.71%开放开放
125001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.6230
09-25
3.6230
09-25
3.5950
09-24
3.5950
09-24
0.02800.78%开放开放
126001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.6760
09-25
4.6760
09-25
4.6760
09-24
4.6760
09-24
0.00000.00%开放开放
127001719工银国家战略股票估值图基金吧2.2160
09-25
2.2160
09-25
2.2100
09-24
2.2100
09-24
0.00600.27%开放开放
128001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧2.6720
09-26
2.6720
09-26
2.6760
09-25
2.6760
09-25
-0.0040-0.15%开放开放
129001726汇添富新兴消费股票A估值图基金吧1.5830
09-26
1.5830
09-26
1.5940
09-25
1.5940
09-25
-0.0110-0.69%开放开放
130001736圆信永丰优加生活估值图基金吧3.5045
09-25
3.5045
09-25
3.4836
09-24
3.4836
09-24
0.02090.60%开放开放
131001749招商中国机遇股票A估值图基金吧1.9600
09-25
1.9600
09-25
1.9450
09-24
1.9450
09-24
0.01500.77%开放开放
132001764广发沪港深新机遇股票估值图基金吧1.2540
09-26
1.3910
09-26
1.2880
09-25
1.4250
09-25
-0.0340-2.64%开放开放
133001766摩根医疗健康股票A估值图基金吧1.6418
09-26
1.6418
09-26
1.6877
09-25
1.6877
09-25
-0.0459-2.72%开放开放
134001781建信现代服务业股票估值图基金吧1.5500
09-25
1.6300
09-25
1.5380
09-24
1.6180
09-24
0.01200.78%开放开放
135001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.5501
09-25
2.5501
09-25
2.5338
09-24
2.5338
09-24
0.01630.64%开放开放
136001825建信中国制造2025股票A估值图基金吧1.5760
09-26
1.5760
09-26
1.6343
09-25
1.6343
09-25
-0.0583-3.57%开放开放
137001849前海开源强势共识100强股票估值图基金吧1.2600
09-25
1.2600
09-25
1.2640
09-24
1.2640
09-24
-0.0040-0.32%开放开放
138001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧1.9427
09-25
1.9427
09-25
1.9101
09-24
1.9101
09-24
0.03261.71%开放开放
139001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.9450
09-25
3.0130
09-25
2.9420
09-24
3.0100
09-24
0.00300.10%开放开放
140001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.3890
09-25
2.4650
09-25
2.3640
09-24
2.4400
09-24
0.02501.06%开放开放
141001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.5239
09-26
3.5939
09-26
3.5372
09-25
3.6072
09-25
-0.0133-0.38%限大额开放
142001938中欧时代先锋股票A估值图基金吧1.7930
09-26
3.1178
09-26
1.8172
09-25
3.1420
09-25
-0.0242-1.33%开放开放
143001956国联安科技动力估值图基金吧2.3967
09-25
2.3967
09-25
2.3719
09-24
2.3719
09-24
0.02481.05%开放开放
144001974景顺长城量化新动力股票A估值图基金吧1.9580
09-25
2.2430
09-25
1.9500
09-24
2.2350
09-24
0.00800.41%开放开放
145001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧4.1640
09-25
4.1640
09-25
4.1130
09-24
4.1130
09-24
0.05101.24%限大额开放
146002121广发沪港深新起点股票A估值图基金吧2.0731
09-26
2.1581
09-26
2.0975
09-25
2.1825
09-25
-0.0244-1.16%开放开放
147002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧2.9950
09-25
2.9950
09-25
2.9730
09-24
2.9730
09-24
0.02200.74%开放开放
148002210创金合信量化多因子股票A估值图基金吧1.4582
09-26
2.0888
09-26
1.4737
09-25
2.1043
09-25
-0.0155-1.05%开放开放
149002229华夏经济转型股票估值图基金吧2.3410
09-26
2.5050
09-26
2.3930
09-25
2.5570
09-25
-0.0520-2.17%限大额开放
150002289华商改革创新股票A估值图基金吧3.0003
09-25
3.0003
09-25
3.0187
09-24
3.0187
09-24
-0.0184-0.61%开放开放
151002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧2.2961
09-26
2.2961
09-26
2.3500
09-25
2.3500
09-25
-0.0539-2.29%开放开放
152002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.6138
09-25
1.6688
09-25
1.6190
09-24
1.6740
09-24
-0.0052-0.32%开放开放
153002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.5351
09-25
1.5901
09-25
1.5401
09-24
1.5951
09-24
-0.0050-0.32%开放开放
154002334汇丰晋信大盘波动股票A估值图基金吧1.4885
09-25
1.4885
09-25
1.4997
09-24
1.4997
09-24
-0.0112-0.75%开放开放
155002335汇丰晋信大盘波动股票C估值图基金吧1.4205
09-25
1.4205
09-25
1.4312
09-24
1.4312
09-24
-0.0107-0.75%开放开放
156002387工银沪港深股票A估值图基金吧1.2186
09-25
1.2866
09-25
1.2190
09-24
1.2870
09-24
-0.0004-0.03%开放开放
157002556博时丝路主题股票C估值图基金吧2.1150
09-26
2.1150
09-26
2.1650
09-25
2.1650
09-25
-0.0500-2.31%开放开放
158002595博时工业4.0主题股票估值图基金吧1.3520
09-26
1.3520
09-26
1.3440
09-25
1.3440
09-25
0.00800.60%开放开放
159002621中欧消费主题股票A估值图基金吧1.5662
09-26
1.5662
09-26
1.5784
09-25
1.5784
09-25
-0.0122-0.77%开放开放
160002697中欧消费主题股票C估值图基金吧1.5011
09-26
1.5011
09-26
1.5129
09-25
1.5129
09-25
-0.0118-0.78%开放开放
161002861工银智能制造股票A估值图基金吧2.2720
09-25
2.2720
09-25
2.2880
09-24
2.2880
09-24
-0.0160-0.70%开放开放
162002871华夏智胜价值成长A估值图基金吧2.0755
09-26
2.0755
09-26
2.0935
09-25
2.0935
09-25
-0.0180-0.86%限大额开放
163002872华夏智胜价值成长C估值图基金吧2.0460
09-26
2.0460
09-26
2.0638
09-25
2.0638
09-25
-0.0178-0.86%限大额开放
164002952建信多因子量化股票估值图基金吧1.3882
09-26
1.3882
09-26
1.3995
09-25
1.3995
09-25
-0.0113-0.81%开放开放
165002980华夏创新前沿股票估值图基金吧3.4270
09-26
3.4270
09-26
3.5150
09-25
3.5150
09-25
-0.0880-2.50%开放开放
166003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧2.4370
09-25
2.4370
09-25
2.3850
09-24
2.3850
09-24
0.05202.18%限大额开放
167003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧2.3350
09-25
2.3350
09-25
2.2850
09-24
2.2850
09-24
0.05002.19%限大额开放
168003069光大创业板量化优选A估值图基金吧1.8782
09-26
1.8782
09-26
1.9284
09-25
1.9284
09-25
-0.0502-2.60%开放开放
169003070光大创业板量化优选C估值图基金吧1.6962
09-26
1.6962
09-26
1.7415
09-25
1.7415
09-25
-0.0453-2.60%开放开放
170003145国联竞争优势估值图基金吧2.4346
09-26
2.4346
09-26
2.4840
09-25
2.4840
09-25
-0.0494-1.99%开放开放
171003190创金合信消费主题股票A估值图基金吧1.9899
09-26
1.8938
09-26
1.9922
09-25
1.8960
09-25
-0.0023-0.12%开放开放
172003191创金合信消费主题股票C估值图基金吧1.8919
09-26
1.7863
09-26
1.8942
09-25
1.7885
09-25
-0.0023-0.12%开放开放
173003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧2.2132
09-26
2.1423
09-26
2.2882
09-25
2.2149
09-25
-0.0750-3.28%开放开放
174003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧2.1176
09-26
1.9341
09-26
2.1895
09-25
1.9998
09-25
-0.0719-3.28%开放开放
175003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.5240
09-25
2.5240
09-25
2.5190
09-24
2.5190
09-24
0.00500.20%开放开放
176003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.4410
09-25
2.4410
09-25
2.4360
09-24
2.4360
09-24
0.00500.21%开放开放
177003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧3.3090
09-26
3.3090
09-26
3.2899
09-25
3.2899
09-25
0.01910.58%开放开放
178003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧3.1622
09-26
3.1622
09-26
3.1439
09-25
3.1439
09-25
0.01830.58%开放开放
179003634嘉实农业产业股票A估值图基金吧1.4274
09-25
1.4274
09-25
1.4404
09-24
1.4404
09-24
-0.0130-0.90%开放开放
180003745广发多元新兴股票估值图基金吧2.0299
09-26
2.0299
09-26
2.0713
09-25
2.0713
09-25
-0.0414-2.00%开放开放
181003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.0960
09-26
3.0960
09-26
3.1330
09-25
3.1330
09-25
-0.0370-1.18%开放开放
182003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.9194
09-25
4.8779
09-25
3.9079
09-24
4.8664
09-24
0.01150.29%开放开放
183003865创金合信量化多因子股票C估值图基金吧1.3284
09-26
1.9590
09-26
1.3425
09-25
1.9731
09-25
-0.0141-1.05%开放开放
184003956南方产业智选股票A估值图基金吧2.0312
09-26
2.0312
09-26
2.0334
09-25
2.0334
09-25
-0.0022-0.11%开放开放
185003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.5212
09-25
2.5212
09-25
2.5015
09-24
2.5015
09-24
0.01970.79%开放开放
186003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.4320
09-25
2.4320
09-25
2.4130
09-24
2.4130
09-24
0.01900.79%开放开放
187004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧1.1415
09-25
1.4415
09-25
1.1313
09-24
1.4313
09-24
0.01020.90%开放开放
188004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧1.1717
09-25
1.4817
09-25
1.1611
09-24
1.4711
09-24
0.01060.91%开放开放
189004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.7501
09-26
2.9851
09-26
2.8171
09-25
3.0521
09-25
-0.0670-2.38%开放开放
190004098前海开源港股通股息率50强估值图基金吧1.2299
09-25
1.2299
09-25
1.2327
09-24
1.2327
09-24
-0.0028-0.23%开放开放
191004189华商消费行业股票估值图基金吧1.1900
09-25
0.8471
09-25
1.2001
09-24
0.8543
09-24
-0.0101-0.84%开放开放
192004241中欧时代先锋股票C估值图基金吧1.6914
09-26
2.7816
09-26
1.7142
09-25
2.8044
09-25
-0.0228-1.33%开放开放
193004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧2.4207
09-26
2.4207
09-26
2.4744
09-25
2.4744
09-25
-0.0537-2.17%开放开放
194004350汇丰晋信价值先锋股票A估值图基金吧2.2745
09-25
2.6745
09-25
2.2690
09-24
2.6690
09-24
0.00550.24%开放开放
195004352北信瑞丰研究精选估值图基金吧1.7184
09-25
1.7184
09-25
1.7023
09-24
1.7023
09-24
0.01610.95%开放开放
196004403平安股息精选沪港深A估值图基金吧1.4705
09-26
1.4705
09-26
1.4612
09-25
1.4612
09-25
0.00930.64%开放开放
197004404平安股息精选沪港深C估值图基金吧1.3683
09-26
1.3683
09-26
1.3597
09-25
1.3597
09-25
0.00860.63%开放开放
198004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧2.5119
09-25
2.5119
09-25
2.5051
09-24
2.5051
09-24
0.00680.27%开放开放
199004476景顺长城沪港深领先科技股票A估值图基金吧2.0230
09-25
2.0230
09-25
2.0120
09-24
2.0120
09-24
0.01100.55%开放开放
200004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧3.3829
09-26
3.4519
09-26
3.4789
09-25
3.5479
09-25
-0.0960-2.76%开放开放
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