开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-12-15

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.1050
12-15
2.9400
12-15
2.1160
12-12
2.9510
12-12
-0.0110-0.52%开放开放
0.15%
2000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.3500
12-15
4.3500
12-15
4.3940
12-12
4.3940
12-12
-0.0440-1.00%开放开放
0.15%
3000326南方中小盘成长股票A估值图基金吧1.1319
12-15
1.9629
12-15
1.1314
12-12
1.9624
12-12
0.00050.04%开放开放
0.15%
4000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.2470
12-15
4.2470
12-15
4.3100
12-12
4.3100
12-12
-0.0630-1.46%开放开放
0.15%
5000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧2.8480
12-15
3.4010
12-15
2.9110
12-12
3.4640
12-12
-0.0630-2.16%开放开放
0.15%
6000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.5430
12-15
5.1730
12-15
4.6010
12-12
5.2310
12-12
-0.0580-1.26%开放开放
0.15%
7000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.3517
12-15
3.6607
12-15
3.4011
12-12
3.7101
12-12
-0.0494-1.45%开放开放
0.15%
8000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.4410
12-15
2.9410
12-15
2.4519
12-12
2.9519
12-12
-0.0109-0.44%开放开放
0.15%
9000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧4.1930
12-15
4.1930
12-15
4.2780
12-12
4.2780
12-12
-0.0850-1.99%开放开放
0.15%
10000524摩根民生需求股票A估值图基金吧2.4265
12-15
2.8655
12-15
2.4754
12-12
2.9144
12-12
-0.0489-1.98%开放开放
0.15%
11000549华安大国新经济股票A估值图基金吧3.4740
12-15
3.4740
12-15
3.5170
12-12
3.5170
12-12
-0.0430-1.22%开放开放
0.15%
12000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.4139
12-15
4.4139
12-15
4.4793
12-12
4.4793
12-12
-0.0654-1.46%开放开放
0.15%
13000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧2.6200
12-15
3.1920
12-15
2.6720
12-12
3.2440
12-12
-0.0520-1.95%开放开放
0.15%
14000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.0940
12-15
5.0940
12-15
5.1330
12-12
5.1330
12-12
-0.0390-0.76%开放开放
0.15%
15000594大摩进取优选股票估值图基金吧2.6630
12-15
2.6630
12-15
2.6810
12-12
2.6810
12-12
-0.0180-0.67%开放开放
0.15%
16000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.2633
12-15
5.2633
12-15
5.2939
12-12
5.2939
12-12
-0.0306-0.58%开放开放
0.15%
17000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧2.5640
12-15
2.8140
12-15
2.6300
12-12
2.8800
12-12
-0.0660-2.51%开放开放
0.15%
18000696汇添富环保行业股票估值图基金吧1.7410
12-15
1.9820
12-15
1.7590
12-12
2.0000
12-12
-0.0180-1.02%开放开放
0.15%
19000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.6740
12-15
2.6740
12-15
2.7610
12-12
2.7610
12-12
-0.0870-3.15%开放开放
0.15%
20000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.0570
12-15
2.0570
12-15
2.1130
12-12
2.1130
12-12
-0.0560-2.65%开放开放
0.15%
21000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.6110
12-15
3.6110
12-15
3.6050
12-12
3.6050
12-12
0.00600.17%开放开放
0.15%
22000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.6390
12-15
5.6390
12-15
5.5940
12-12
5.5940
12-12
0.04500.80%开放开放
0.15%
23000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.7000
12-15
3.7000
12-15
3.7480
12-12
3.7480
12-12
-0.0480-1.28%开放开放
0.15%
24000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧3.7160
12-15
3.7160
12-15
3.7640
12-12
3.7640
12-12
-0.0480-1.28%开放开放
0.15%
25000761国富健康优质生活股票估值图基金吧1.5488
12-15
1.5488
12-15
1.5543
12-12
1.5543
12-12
-0.0055-0.35%开放开放
0.15%
26000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.3960
12-15
3.3960
12-15
3.3910
12-12
3.3910
12-12
0.00500.15%开放开放
0.15%
27000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧2.0860
12-15
2.0860
12-15
2.1240
12-12
2.1240
12-12
-0.0380-1.79%开放开放
0.15%
28000793工银高端制造股票估值图基金吧1.8950
12-15
1.8950
12-15
1.9190
12-12
1.9190
12-12
-0.0240-1.25%开放开放
0.15%
29000803工银研究精选股票估值图基金吧4.3500
12-15
4.3500
12-15
4.3890
12-12
4.3890
12-12
-0.0390-0.89%开放开放
0.15%
30000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.4490
12-15
4.6690
12-15
4.4900
12-12
4.7100
12-12
-0.0410-0.91%开放开放
0.12%
31000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.7700
12-15
2.7700
12-15
2.8280
12-12
2.8280
12-12
-0.0580-2.05%开放开放
0.15%
32000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.5820
12-15
2.5820
12-15
2.6290
12-12
2.6290
12-12
-0.0470-1.79%开放开放
0.15%
33000866华宝制造股票估值图基金吧2.7710
12-15
2.7710
12-15
2.7640
12-12
2.7640
12-12
0.00700.25%开放开放
0.15%
34000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.3980
12-15
1.4480
12-15
1.3950
12-12
1.4450
12-12
0.00300.22%开放开放
0.15%
35000884民生加银优选股票估值图基金吧1.4273
12-15
1.8213
12-15
1.4236
12-12
1.8176
12-12
0.00370.26%开放开放
0.15%
36000893工银创新动力股票估值图基金吧1.2560
12-15
1.2560
12-15
1.2520
12-12
1.2520
12-12
0.00400.32%开放开放
0.15%
37000913农银医疗保健股票估值图基金吧1.7200
12-15
1.7200
12-15
1.7654
12-12
1.7654
12-12
-0.0454-2.57%开放开放
0.15%
38000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.7717
12-15
2.4527
12-15
1.7681
12-12
2.4491
12-12
0.00360.20%开放开放
0.15%
39000925汇添富外延增长股票A估值图基金吧1.8150
12-15
2.0720
12-15
1.8200
12-12
2.0770
12-12
-0.0050-0.27%开放开放
0.15%
40000955南方产业活力估值图基金吧1.6175
12-15
1.6175
12-15
1.6175
12-12
1.6175
12-12
0.00000.00%开放开放
0.15%
41000960招商医药健康产业股票估值图基金吧1.8350
12-15
1.8350
12-15
1.8710
12-12
1.8710
12-12
-0.0360-1.92%开放开放
0.15%
42000971诺安新经济股票估值图基金吧1.6570
12-15
1.6570
12-15
1.6610
12-12
1.6610
12-12
-0.0040-0.24%开放开放
0.15%
43000974安信消费医药股票A估值图基金吧1.3464
12-15
1.4061
12-15
1.3811
12-12
1.4408
12-12
-0.0347-2.51%开放开放
0.15%
44000978景顺长城量化精选股票A估值图基金吧1.8080
12-15
2.0620
12-15
1.8190
12-12
2.0730
12-12
-0.0110-0.60%开放开放
0.15%
45000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧3.7510
12-15
3.7510
12-15
3.8170
12-12
3.8170
12-12
-0.0660-1.73%开放开放
0.15%
46000985嘉实逆向策略股票估值图基金吧1.5530
12-15
1.5530
12-15
1.5500
12-12
1.5500
12-12
0.00300.19%开放开放
0.15%
47000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.6440
12-15
3.6440
12-15
3.6810
12-12
3.6810
12-12
-0.0370-1.01%限大额开放
0.15%
48000996中银新动力股票A估值图基金吧0.8900
12-15
0.8900
12-15
0.8970
12-12
0.8970
12-12
-0.0070-0.78%开放开放
0.15%
49001008工银国企改革股票估值图基金吧2.4580
12-15
2.4580
12-15
2.4730
12-12
2.4730
12-12
-0.0150-0.61%开放开放
0.15%
50001009摩根安全战略股票A估值图基金吧1.5166
12-15
1.7632
12-15
1.5356
12-12
1.7822
12-12
-0.0190-1.24%开放开放
0.15%
51001028华安物联网主题股票A估值图基金吧1.4860
12-15
1.4860
12-15
1.5070
12-12
1.5070
12-12
-0.0210-1.39%开放开放
0.15%
52001036嘉实企业变革股票估值图基金吧1.7950
12-15
1.7950
12-15
1.8150
12-12
1.8150
12-12
-0.0200-1.10%开放开放
0.15%
53001039嘉实先进制造股票估值图基金吧2.0630
12-15
2.0630
12-15
2.0960
12-12
2.0960
12-12
-0.0330-1.57%开放开放
0.15%
54001040新华策略精选股票A估值图基金吧2.1706
12-15
2.6086
12-15
2.2558
12-12
2.6938
12-12
-0.0852-3.78%开放开放
0.15%
55001042华夏领先股票估值图基金吧0.5680
12-15
0.5680
12-15
0.5740
12-12
0.5740
12-12
-0.0060-1.05%开放开放
0.15%
56001043工银美丽城镇股票A估值图基金吧2.0300
12-15
2.4540
12-15
2.0220
12-12
2.4460
12-12
0.00800.40%开放开放
0.15%
57001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.4700
12-15
2.5400
12-15
2.4720
12-12
2.5420
12-12
-0.0020-0.08%限大额开放
0.15%
58001047光大保德信国企改革股票A估值图基金吧1.4370
12-15
1.4370
12-15
1.4420
12-12
1.4420
12-12
-0.0050-0.35%开放开放
0.15%
59001048富国新兴产业股票A估值图基金吧3.6976
12-15
3.6976
12-15
3.7996
12-12
3.7996
12-12
-0.1020-2.68%限大额开放
0.15%
60001054工银新金融股票A估值图基金吧3.0750
12-15
3.0750
12-15
3.0630
12-12
3.0630
12-12
0.01200.39%开放开放
0.15%
61001070建信信息产业股票A估值图基金吧3.2470
12-15
3.2470
12-15
3.2810
12-12
3.2810
12-12
-0.0340-1.04%开放开放
0.15%
62001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧3.3530
12-15
3.4060
12-15
3.3950
12-12
3.4480
12-12
-0.0420-1.24%开放开放
0.15%
63001097华泰柏瑞积极优选股票A估值图基金吧1.4000
12-15
1.4000
12-15
1.4000
12-12
1.4000
12-12
0.00000.00%开放开放
0.15%
64001104华安新丝路主题股票A估值图基金吧1.4580
12-15
1.5670
12-15
1.4710
12-12
1.5800
12-12
-0.0130-0.88%开放开放
0.15%
65001105信澳转型创新股票A估值图基金吧1.3880
12-15
1.3880
12-15
1.4230
12-12
1.4230
12-12
-0.0350-2.46%开放开放
0.15%
66001126摩根卓越制造股票A估值图基金吧1.8043
12-15
1.9338
12-15
1.8455
12-12
1.9750
12-12
-0.0412-2.23%开放开放
0.15%
67001158工银新材料新能源股票估值图基金吧1.8250
12-15
1.8250
12-15
1.8410
12-12
1.8410
12-12
-0.0160-0.87%开放开放
0.15%
68001162前海开源优势蓝筹股票A估值图基金吧1.7540
12-15
1.7540
12-15
1.7500
12-12
1.7500
12-12
0.00400.23%开放开放
0.15%
69001163银华中国梦30股票估值图基金吧1.4680
12-15
1.7510
12-15
1.4810
12-12
1.7640
12-12
-0.0130-0.88%开放开放
0.15%
70001166建信环保产业股票A估值图基金吧1.1820
12-15
1.1820
12-15
1.1940
12-12
1.1940
12-12
-0.0120-1.01%开放开放
0.15%
71001167金鹰科技创新股票A估值图基金吧1.8052
12-15
2.1412
12-15
1.8204
12-12
2.1564
12-12
-0.0152-0.83%开放开放
0.15%
72001171工银养老产业股票A估值图基金吧1.5120
12-15
1.5120
12-15
1.5320
12-12
1.5320
12-12
-0.0200-1.31%开放开放
0.15%
73001178前海开源再融资股票估值图基金吧1.3950
12-15
1.9750
12-15
1.4000
12-12
1.9800
12-12
-0.0050-0.36%开放开放
0.15%
74001186富国文体健康股票A估值图基金吧2.8870
12-15
2.8870
12-15
2.9080
12-12
2.9080
12-12
-0.0210-0.72%开放开放
0.15%
75001188鹏华改革红利股票估值图基金吧1.5420
12-15
1.5420
12-15
1.5730
12-12
1.5730
12-12
-0.0310-1.97%开放开放
0.15%
76001193中金消费升级股票A估值图基金吧1.0062
12-15
1.0062
12-15
1.0047
12-12
1.0047
12-12
0.00150.15%开放开放
0.15%
77001195工银农业产业股票估值图基金吧1.0490
12-15
1.0490
12-15
1.0410
12-12
1.0410
12-12
0.00800.77%开放开放
0.15%
78001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧2.3590
12-15
2.9870
12-15
2.3720
12-12
3.0000
12-12
-0.0130-0.55%开放开放
0.15%
79001223鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧1.5140
12-15
1.5140
12-15
1.5690
12-12
1.5690
12-12
-0.0550-3.51%开放开放
0.15%
80001230鹏华医药科技股票A估值图基金吧1.7121
12-15
1.7121
12-15
1.7419
12-12
1.7419
12-12
-0.0298-1.71%开放开放
0.15%
81001236博时丝路主题股票A估值图基金吧2.0770
12-15
2.0770
12-15
2.1130
12-12
2.1130
12-12
-0.0360-1.70%开放开放
0.15%
82001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.4570
12-15
2.4570
12-15
2.4900
12-12
2.4900
12-12
-0.0330-1.33%开放开放
0.15%
83001277博时国企改革股票A估值图基金吧0.7917
12-15
0.7917
12-15
0.7936
12-12
0.7936
12-12
-0.0019-0.24%开放开放
0.15%
84001291大摩量化多策略股票估值图基金吧1.2280
12-15
1.2280
12-15
1.2340
12-12
1.2340
12-12
-0.0060-0.49%开放开放
0.15%
85001313摩根智慧互联股票A估值图基金吧1.3892
12-15
1.3892
12-15
1.4120
12-12
1.4120
12-12
-0.0228-1.61%开放开放
0.15%
86001319农银信息传媒股票A估值图基金吧1.1342
12-15
1.1342
12-15
1.1476
12-12
1.1476
12-12
-0.0134-1.17%限大额开放
0.15%
87001396建信互联网+产业升级股票估值图基金吧1.3070
12-15
1.3070
12-15
1.3310
12-12
1.3310
12-12
-0.0240-1.80%开放开放
0.15%
88001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧1.6662
12-15
1.6662
12-15
1.7022
12-12
1.7022
12-12
-0.0360-2.11%开放开放
0.15%
89001409工银互联网加股票估值图基金吧0.6010
12-15
0.6010
12-15
0.6070
12-12
0.6070
12-12
-0.0060-0.99%开放开放
0.15%
90001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧4.8470
12-15
4.9090
12-15
4.9460
12-12
5.0080
12-12
-0.0990-2.00%开放开放
0.15%
91001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧0.9690
12-15
0.9690
12-15
0.9940
12-12
0.9940
12-12
-0.0250-2.52%开放开放
0.15%
92001421南方量化成长估值图基金吧1.3455
12-15
1.3455
12-15
1.3580
12-12
1.3580
12-12
-0.0125-0.92%开放开放
0.15%
93001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧3.1061
12-15
3.1061
12-15
3.1331
12-12
3.1331
12-12
-0.0270-0.86%开放开放
0.15%
94001476中银智能制造股票A估值图基金吧2.5140
12-15
2.5140
12-15
2.5500
12-12
2.5500
12-12
-0.0360-1.41%开放开放
0.15%
95001482摩根新兴服务股票A估值图基金吧1.8581
12-15
1.8581
12-15
1.8941
12-12
1.8941
12-12
-0.0360-1.90%开放开放
0.15%
96001490汇添富国企创新股票A估值图基金吧1.7010
12-15
1.7010
12-15
1.7000
12-12
1.7000
12-12
0.00100.06%开放开放
0.15%
97001496工银聚焦30股票估值图基金吧1.7970
12-15
1.7970
12-15
1.8140
12-12
1.8140
12-12
-0.0170-0.94%开放开放
0.15%
98001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧1.4690
12-15
1.8750
12-15
1.5060
12-12
1.9120
12-12
-0.0370-2.46%开放开放
0.15%
99001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.2110
12-15
3.2110
12-15
3.2320
12-12
3.2320
12-12
-0.0210-0.65%开放开放
0.15%
100001541汇添富民营新动力股票估值图基金吧1.9460
12-15
1.9460
12-15
1.9730
12-12
1.9730
12-12
-0.0270-1.37%开放开放
0.15%
101001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.1140
12-15
2.2730
12-15
2.1830
12-12
2.3420
12-12
-0.0690-3.16%开放开放
0.15%
102001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.4852
12-15
2.5872
12-15
2.5298
12-12
2.6318
12-12
-0.0446-1.76%开放开放
0.15%
103001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.6750
12-15
2.6750
12-15
2.6700
12-12
2.6700
12-12
0.00500.19%开放开放
0.15%
104001579国泰大农业股票A估值图基金吧1.8195
12-15
1.8195
12-15
1.8144
12-12
1.8144
12-12
0.00510.28%开放开放
0.15%
105001583安信新常态股票A估值图基金吧1.8107
12-15
2.1423
12-15
1.8192
12-12
2.1508
12-12
-0.0085-0.47%开放开放
0.15%
106001605国富沪港深成长精选股票A估值图基金吧2.1173
12-15
2.1173
12-15
2.1449
12-12
2.1449
12-12
-0.0276-1.29%开放开放
0.15%
107001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧2.9710
12-15
2.9710
12-15
3.0180
12-12
3.0180
12-12
-0.0470-1.56%开放开放
0.15%
108001626国泰央企改革股票A估值图基金吧1.7332
12-15
1.7332
12-15
1.7292
12-12
1.7292
12-12
0.00400.23%开放开放
0.15%
109001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧1.8380
12-15
1.8380
12-15
1.8630
12-12
1.8630
12-12
-0.0250-1.34%开放开放
0.15%
110001637嘉实量化精选股票估值图基金吧1.6803
12-15
2.0313
12-15
1.6927
12-12
2.0437
12-12
-0.0124-0.73%开放开放
0.15%
111001638前海开源优势蓝筹股票C估值图基金吧1.9120
12-15
1.9120
12-15
1.9090
12-12
1.9090
12-12
0.00300.16%开放开放
0.15%
112001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧2.6694
12-15
2.6694
12-15
2.6324
12-12
2.6324
12-12
0.03701.41%开放开放
0.15%
113001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.5391
12-15
2.5391
12-15
2.5040
12-12
2.5040
12-12
0.03511.40%开放开放
0.00%
114001645国泰大健康股票A估值图基金吧2.0080
12-15
2.6000
12-15
2.0140
12-12
2.6060
12-12
-0.0060-0.30%开放开放
0.15%
115001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.8180
12-15
2.8180
12-15
2.8120
12-12
2.8120
12-12
0.00600.21%开放开放
0.15%
116001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧1.7780
12-15
2.5850
12-15
1.7930
12-12
2.6000
12-12
-0.0150-0.84%开放开放
0.15%
117001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧3.8370
12-15
3.8370
12-15
3.8410
12-12
3.8410
12-12
-0.0040-0.10%开放开放
0.15%
118001678英大国企改革A估值图基金吧2.0112
12-15
2.6612
12-15
2.0407
12-12
2.6907
12-12
-0.0295-1.45%开放开放
0.15%
119001685汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧1.1910
12-15
1.1910
12-15
1.2020
12-12
1.2020
12-12
-0.0110-0.92%开放开放
0.15%
120001692南方国策动力估值图基金吧2.6633
12-15
2.6933
12-15
2.6611
12-12
2.6911
12-12
0.00220.08%开放开放
0.15%
121001703银华沪港深增长股票A估值图基金吧2.2530
12-15
2.3230
12-15
2.2620
12-12
2.3320
12-12
-0.0090-0.40%开放开放
0.15%
122001705泓德战略转型股票估值图基金吧1.5151
12-15
2.4151
12-15
1.5325
12-12
2.4325
12-12
-0.0174-1.14%开放开放
0.15%
123001707诺安高端制造股票A估值图基金吧2.0770
12-15
2.0770
12-15
2.1010
12-12
2.1010
12-12
-0.0240-1.14%开放开放
0.15%
124001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.2540
12-15
3.4430
12-15
3.2760
12-12
3.4650
12-12
-0.0220-0.67%开放开放
0.15%
125001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.1600
12-15
3.1600
12-15
3.2590
12-12
3.2590
12-12
-0.0990-3.04%开放开放
0.15%
126001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.7700
12-15
4.7700
12-15
4.8130
12-12
4.8130
12-12
-0.0430-0.89%开放开放
0.15%
127001719工银国家战略股票估值图基金吧2.1080
12-15
2.1080
12-15
2.1260
12-12
2.1260
12-12
-0.0180-0.85%开放开放
0.15%
128001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧2.8500
12-15
2.8500
12-15
2.8640
12-12
2.8640
12-12
-0.0140-0.49%开放开放
0.15%
129001726汇添富新兴消费股票A估值图基金吧1.4790
12-15
1.4790
12-15
1.4930
12-12
1.4930
12-12
-0.0140-0.94%开放开放
0.15%
130001736圆信永丰优加生活估值图基金吧3.5314
12-15
3.5314
12-15
3.5502
12-12
3.5502
12-12
-0.0188-0.53%开放开放
0.15%
131001749招商中国机遇股票A估值图基金吧1.8960
12-15
1.8960
12-15
1.9500
12-12
1.9500
12-12
-0.0540-2.77%开放开放
0.15%
132001764广发沪港深新机遇股票估值图基金吧1.1480
12-15
1.2850
12-15
1.1620
12-12
1.2990
12-12
-0.0140-1.20%开放开放
0.15%
133001766摩根医疗健康股票A估值图基金吧1.4934
12-15
1.4934
12-15
1.5278
12-12
1.5278
12-12
-0.0344-2.25%开放开放
0.15%
134001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.3556
12-15
2.3556
12-15
2.3982
12-12
2.3982
12-12
-0.0426-1.78%开放开放
0.15%
135001825建信中国制造2025股票A估值图基金吧1.3787
12-15
1.3787
12-15
1.4055
12-12
1.4055
12-12
-0.0268-1.91%开放开放
0.15%
136001849前海开源强势共识100强股票估值图基金吧1.2720
12-15
1.2720
12-15
1.2680
12-12
1.2680
12-12
0.00400.32%开放开放
0.15%
137001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧2.1676
12-15
2.1676
12-15
2.1593
12-12
2.1593
12-12
0.00830.38%开放开放
0.15%
138001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.7410
12-15
2.8090
12-15
2.7730
12-12
2.8410
12-12
-0.0320-1.15%开放开放
0.15%
139001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧1.9940
12-15
2.0700
12-15
2.0800
12-12
2.1560
12-12
-0.0860-4.13%开放开放
0.15%
140001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.4253
12-15
3.4953
12-15
3.4225
12-12
3.4925
12-12
0.00280.08%限大额开放
0.15%
141001938中欧时代先锋股票A估值图基金吧1.8825
12-15
3.2073
12-15
1.8951
12-12
3.2199
12-12
-0.0126-0.66%开放开放
0.15%
142001956国联安科技动力估值图基金吧2.4413
12-15
2.4413
12-15
2.5368
12-12
2.5368
12-12
-0.0955-3.76%开放开放
0.15%
143001974景顺长城量化新动力股票A估值图基金吧1.9720
12-15
2.2570
12-15
1.9820
12-12
2.2670
12-12
-0.0100-0.50%开放开放
0.15%
144001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧3.8510
12-15
3.8510
12-15
3.8850
12-12
3.8850
12-12
-0.0340-0.88%限大额开放
0.15%
145002121广发沪港深新起点股票A估值图基金吧2.0357
12-15
2.1207
12-15
2.0766
12-12
2.1616
12-12
-0.0409-1.97%开放开放
0.15%
146002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧2.9610
12-15
2.9610
12-15
3.0120
12-12
3.0120
12-12
-0.0510-1.69%开放开放
0.15%
147002210创金合信量化多因子股票A估值图基金吧1.4580
12-15
2.0886
12-15
1.4706
12-12
2.1012
12-12
-0.0126-0.86%开放开放
0.15%
148002229华夏经济转型股票估值图基金吧2.2160
12-15
2.3800
12-15
2.2480
12-12
2.4120
12-12
-0.0320-1.42%限大额开放
0.15%
149002289华商改革创新股票A估值图基金吧2.8763
12-15
2.8763
12-15
2.9446
12-12
2.9446
12-12
-0.0683-2.32%开放开放
0.15%
150002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧2.0127
12-15
2.0127
12-15
2.0659
12-12
2.0659
12-12
-0.0532-2.58%开放开放
0.15%
151002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.6538
12-15
1.7088
12-15
1.6573
12-12
1.7123
12-12
-0.0035-0.21%开放开放
0.15%
152002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.5714
12-15
1.6264
12-15
1.5748
12-12
1.6298
12-12
-0.0034-0.22%开放开放
0.00%
153002334汇丰晋信大盘波动股票A估值图基金吧1.5626
12-15
1.5626
12-15
1.5585
12-12
1.5585
12-12
0.00410.26%开放开放
0.15%
154002335汇丰晋信大盘波动股票C估值图基金吧1.4896
12-15
1.4896
12-15
1.4857
12-12
1.4857
12-12
0.00390.26%开放开放
0.00%
155002387工银沪港深股票A估值图基金吧1.0994
12-15
1.1674
12-15
1.1227
12-12
1.1907
12-12
-0.0233-2.08%开放开放
0.15%
156002556博时丝路主题股票C估值图基金吧2.0000
12-15
2.0000
12-15
2.0340
12-12
2.0340
12-12
-0.0340-1.67%开放开放
0.00%
157002595博时工业4.0主题股票估值图基金吧1.3960
12-15
1.3960
12-15
1.3940
12-12
1.3940
12-12
0.00200.14%开放开放
0.15%
158002621中欧消费主题股票A估值图基金吧1.4846
12-15
1.4846
12-15
1.4847
12-12
1.4847
12-12
-0.0001-0.01%开放开放
0.15%
159002697中欧消费主题股票C估值图基金吧1.4204
12-15
1.4204
12-15
1.4207
12-12
1.4207
12-12
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
160002861工银智能制造股票A估值图基金吧2.4130
12-15
2.4130
12-15
2.4780
12-12
2.4780
12-12
-0.0650-2.62%开放开放
0.15%
161002871华夏智胜价值成长A估值图基金吧2.1016
12-15
2.1016
12-15
2.1099
12-12
2.1099
12-12
-0.0083-0.39%限大额开放
0.15%
162002872华夏智胜价值成长C估值图基金吧2.0706
12-15
2.0706
12-15
2.0788
12-12
2.0788
12-12
-0.0082-0.39%限大额开放
0.00%
163002952建信多因子量化股票估值图基金吧1.4208
12-15
1.4208
12-15
1.4269
12-12
1.4269
12-12
-0.0061-0.43%开放开放
0.15%
164002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧3.4170
12-15
3.4170
12-15
3.4760
12-12
3.4760
12-12
-0.0590-1.70%开放开放
0.15%
165003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧1.9690
12-15
1.9690
12-15
1.9930
12-12
1.9930
12-12
-0.0240-1.20%限大额开放
0.15%
166003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧1.8840
12-15
1.8840
12-15
1.9070
12-12
1.9070
12-12
-0.0230-1.21%限大额开放
0.00%
167003069光大创业板量化优选A估值图基金吧1.8663
12-15
1.8663
12-15
1.8957
12-12
1.8957
12-12
-0.0294-1.55%开放开放
0.15%
168003070光大创业板量化优选C估值图基金吧1.6840
12-15
1.6840
12-15
1.7106
12-12
1.7106
12-12
-0.0266-1.56%开放开放
0.00%
169003145国联竞争优势估值图基金吧2.4467
12-15
2.4467
12-15
2.4632
12-12
2.4632
12-12
-0.0165-0.67%开放开放
0.15%
170003190创金合信消费主题股票A估值图基金吧1.8825
12-15
1.7916
12-15
1.8788
12-12
1.7881
12-12
0.00370.20%开放开放
0.15%
171003191创金合信消费主题股票C估值图基金吧1.7871
12-15
1.6873
12-15
1.7837
12-12
1.6841
12-12
0.00340.19%开放开放
0.00%
172003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧2.0108
12-15
1.9464
12-15
2.0957
12-12
2.0286
12-12
-0.0849-4.05%开放开放
0.15%
173003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧1.9210
12-15
1.7546
12-15
2.0022
12-12
1.8287
12-12
-0.0812-4.06%开放开放
0.00%
174003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.5230
12-15
2.5230
12-15
2.5040
12-12
2.5040
12-12
0.01900.76%开放开放
0.15%
175003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.4370
12-15
2.4370
12-15
2.4190
12-12
2.4190
12-12
0.01800.74%开放开放
0.00%
176003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧3.9037
12-15
3.9037
12-15
3.9085
12-12
3.9085
12-12
-0.0048-0.12%开放开放
0.15%
177003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧3.7266
12-15
3.7266
12-15
3.7313
12-12
3.7313
12-12
-0.0047-0.13%开放开放
0.00%
178003634嘉实农业产业股票A估值图基金吧1.3385
12-15
1.3385
12-15
1.3178
12-12
1.3178
12-12
0.02071.57%开放开放
0.15%
179003745广发多元新兴股票估值图基金吧1.8784
12-15
1.8784
12-15
1.8901
12-12
1.8901
12-12
-0.0117-0.62%开放开放
0.15%
180003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.1650
12-15
3.1650
12-15
3.2000
12-12
3.2000
12-12
-0.0350-1.09%开放开放
0.15%
181003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.6368
12-15
4.5953
12-15
3.7207
12-12
4.6792
12-12
-0.0839-2.25%开放开放
0.12%
182003865创金合信量化多因子股票C估值图基金吧1.3259
12-15
1.9565
12-15
1.3375
12-12
1.9681
12-12
-0.0116-0.87%开放开放
0.00%
183003956南方产业智选股票A估值图基金吧2.0981
12-15
2.0981
12-15
2.0979
12-12
2.0979
12-12
0.00020.01%开放开放
0.15%
184003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.6410
12-15
2.6410
12-15
2.6905
12-12
2.6905
12-12
-0.0495-1.84%开放开放
0.15%
185003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.5450
12-15
2.5450
12-15
2.5928
12-12
2.5928
12-12
-0.0478-1.84%开放开放
0.00%
186004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧0.9674
12-15
1.2674
12-15
1.0057
12-12
1.3057
12-12
-0.0383-3.81%开放开放
0.12%
187004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧0.9921
12-15
1.3021
12-15
1.0314
12-12
1.3414
12-12
-0.0393-3.81%开放开放
0.00%
188004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.4577
12-15
2.6927
12-15
2.5146
12-12
2.7496
12-12
-0.0569-2.26%开放开放
0.15%
189004098前海开源港股通股息率50强估值图基金吧1.2490
12-15
1.2490
12-15
1.2581
12-12
1.2581
12-12
-0.0091-0.72%开放开放
0.15%
190004189华商消费行业股票估值图基金吧1.1361
12-15
0.8087
12-15
1.1275
12-12
0.8026
12-12
0.00860.76%开放开放
0.15%
191004241中欧时代先锋股票C估值图基金吧1.7727
12-15
2.8629
12-15
1.7847
12-12
2.8749
12-12
-0.0120-0.67%开放开放
0.00%
192004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧2.2152
12-15
2.2152
12-15
2.2886
12-12
2.2886
12-12
-0.0734-3.21%开放开放
0.15%
193004350汇丰晋信价值先锋股票A估值图基金吧2.2356
12-15
2.6356
12-15
2.2414
12-12
2.6414
12-12
-0.0058-0.26%开放开放
0.15%
194004352北信瑞丰研究精选估值图基金吧1.7031
12-15
1.7031
12-15
1.7203
12-12
1.7203
12-12
-0.0172-1.00%开放开放
0.15%
195004403平安股息精选沪港深A估值图基金吧1.4634
12-15
1.4634
12-15
1.4668
12-12
1.4668
12-12
-0.0034-0.23%开放开放
0.15%
196004404平安股息精选沪港深C估值图基金吧1.3594
12-15
1.3594
12-15
1.3627
12-12
1.3627
12-12
-0.0033-0.24%开放开放
0.00%
197004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧2.2507
12-15
2.2507
12-15
2.3239
12-12
2.3239
12-12
-0.0732-3.15%开放开放
0.15%
198004476景顺长城沪港深领先科技股票A估值图基金吧1.8590
12-15
1.8590
12-15
1.8930
12-12
1.8930
12-12
-0.0340-1.80%开放开放
0.15%
199004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧3.1481
12-15
3.2171
12-15
3.2361
12-12
3.3051
12-12
-0.0880-2.72%开放开放
0.15%
200004640华夏节能环保股票A估值图基金吧1.9838
12-15
1.9838
12-15
1.9957
12-12
1.9957
12-12
-0.0119-0.60%开放开放
0.15%
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