每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2009-11-06

对比	序号	基金代码	基金简称	2009-11-06		备注	2009-11-05		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值↓	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	377010	上投α基金估值图基金吧档案	5.2204	5.2604	----	5.2157	5.2557	0.0047	0.09%	开放申赎
	2	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.8522	5.0222	----	4.8254	4.9954	0.0268	0.56%	开放申赎
	3	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	4.1010	4.9110	----	4.0930	4.9030	0.0080	0.20%	开放申赎
	4	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	4.0420	4.1620	----	4.0130	4.1330	0.0290	0.72%	仅场内交易
	5	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.5750	4.4450	----	3.5910	4.4610	-0.0160	-0.45%	开放申赎
	6	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	3.3682	3.3682	----	3.3729	3.3729	-0.0047	-0.14%	开放申赎
	7	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.6989	2.8789	----	2.6897	2.8697	0.0092	0.34%	开放申赎
	8	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	2.6850	2.7320	----	2.6640	2.7110	0.0210	0.79%	仅场内交易
	9	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.6078	3.2278	----	2.6002	3.2202	0.0076	0.29%	开放申赎
	10	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	2.5580	3.9580	----	2.5454	3.9454	0.0126	0.50%	仅开放赎回
	11	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	2.5200	3.1270	----	2.5110	3.1160	0.0090	0.36%	仅场内交易
	12	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.5175	3.1755	----	2.5076	3.1656	0.0099	0.39%	开放申赎
	13	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.5000	2.5000	----	2.4950	2.4950	0.0050	0.20%	仅场内交易
	14	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	2.4267	2.4267	----	2.4079	2.4079	0.0188	0.78%	开放申赎
	15	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	2.3979	2.3979	----	2.4071	2.4071	-0.0092	-0.38%	开放申赎
	16	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.2630	2.3830	----	2.2490	2.3690	0.0140	0.62%	开放申赎
	17	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	2.0860	3.3960	----	2.0752	3.3852	0.0108	0.52%	开放申赎
	18	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	2.0100	3.5910	----	2.0030	3.5840	0.0070	0.35%	开放申赎
	19	519089	新华成长基金估值图基金吧档案	1.9509	2.0009	----	1.9479	1.9979	0.0030	0.15%	开放申赎
	20	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.9065	3.1065	----	1.8902	3.0902	0.0163	0.86%	开放申赎
	21	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.8330	3.4630	----	1.8340	3.4640	-0.0010	-0.05%	开放申赎
	22	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	1.8326	1.8326	----	1.8205	1.8205	0.0121	0.66%	开放申赎
	23	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	1.7851	2.2511	----	1.7817	2.2477	0.0034	0.19%	开放申赎
	24	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	1.7709	1.8709	----	1.7558	1.8558	0.0151	0.86%	仅开放赎回
	25	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.7449	2.2949	----	1.7333	2.2833	0.0116	0.67%	开放申赎
	26	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	1.7090	1.7390	----	1.7060	1.7360	0.0030	0.18%	开放申赎
	27	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.6729	3.5637	----	1.6718	3.5626	0.0011	0.07%	开放申赎
	28	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	1.6660	1.6660	----	1.6640	1.6640	0.0020	0.12%	开放申赎
	29	270010	广发300基金估值图基金吧档案	1.6380	1.7780	----	1.6290	1.7690	0.0090	0.55%	开放申赎
	30	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	1.6211	1.6211	----	1.6201	1.6201	0.0010	0.06%	开放申赎
	31	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	1.6170	1.8820	----	1.6188	1.8838	-0.0018	-0.11%	开放申赎
	32	160613	鹏华盛世基金估值图基金吧档案	1.6150	1.6450	----	1.6080	1.6380	0.0070	0.44%	开放申赎
	33	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	1.6079	1.6479	----	1.6060	1.6460	0.0019	0.12%	开放申赎
	34	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.6037	1.6537	----	1.5973	1.6473	0.0064	0.40%	开放申赎
	35	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	1.5955	1.5955	----	1.5931	1.5931	0.0024	0.15%	开放申赎
	36	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.5900	3.0150	----	1.5821	3.0071	0.0079	0.50%	开放申赎
	37	100032	富国天鼎A基金估值图基金吧档案	1.5880	1.7870	----	1.5770	1.7750	0.0110	0.70%	开放申赎
	38	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.5872	2.8912	----	1.5748	2.8788	0.0124	0.79%	开放申赎
	39	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	1.5590	1.5590	----	1.5580	1.5580	0.0010	0.06%	开放申赎
	40	519069	添富价值精选基金估值图基金吧档案	1.5580	1.5580	----	1.5550	1.5550	0.0030	0.19%	开放申赎
	41	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.5460	3.2270	----	1.5350	3.2160	0.0110	0.72%	开放申赎
	42	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	1.5290	1.5290	----	1.5310	1.5310	-0.0020	-0.13%	暂停大额申购
	43	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	1.5363	2.5863	----	1.5267	2.5767	0.0096	0.63%	开放申赎
	44	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.5410	1.9410	----	1.5250	1.9250	0.0160	1.05%	开放申赎
	45	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	1.5336	1.6336	----	1.5247	1.6247	0.0089	0.58%	开放申赎
	46	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	1.5148	1.5948	----	1.5112	1.5912	0.0036	0.24%	开放申赎
	47	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	1.5150	1.6750	----	1.5110	1.6710	0.0040	0.26%	开放申赎
	48	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.5132	2.7332	----	1.5064	2.7264	0.0068	0.45%	仅开放赎回
	49	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.5070	2.6770	----	1.4970	2.6670	0.0100	0.67%	开放申赎
	50	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	1.5020	1.5020	----	1.4950	1.4950	0.0070	0.47%	开放申赎
	51	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.4910	1.5710	---	---	开放申赎
	52	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	1.4754	4.9894	----	1.4698	4.9713	0.0056	0.38%	开放申赎
	53	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.4610	1.4610	----	1.4530	1.4530	0.0080	0.55%	开放申赎
	54	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.4400	1.7100	---	---	开放申赎
	55	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	1.4333	2.5933	----	1.4291	2.5891	0.0042	0.29%	开放申赎
	56	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	1.4230	5.3880	----	1.4280	5.3950	-0.0050	-0.35%	开放申赎
	57	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.4200	3.3303	----	1.4184	3.3287	0.0016	0.11%	开放申赎
	58	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	1.3760	1.3760	----	1.3830	1.3830	-0.0070	-0.51%	开放申赎
	59	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.3709	1.3709	----	1.3686	1.3686	0.0023	0.17%	开放申赎
	60	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	1.3629	1.5629	----	1.3611	1.5611	0.0018	0.13%	开放申赎
	61	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	1.3590	1.5590	----	1.3580	1.5580	0.0010	0.07%	开放申赎
	62	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	1.3587	1.3587	----	1.3576	1.3576	0.0011	0.08%	开放申赎
	63	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.3458	4.2834	----	1.3402	4.2693	0.0056	0.42%	开放申赎
	64	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	1.3428	2.5589	----	1.3363	2.5481	0.0065	0.49%	开放申赎
	65	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.3385	4.1985	----	1.3318	4.1918	0.0067	0.50%	开放申赎
	66	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	1.3196	1.5696	----	1.3188	1.5688	0.0008	0.06%	开放申赎
	67	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	1.3050	1.5050	----	1.3090	1.5090	-0.0040	-0.31%	开放申赎
	68	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	1.3050	1.5250	----	1.2930	1.5130	0.0120	0.93%	开放申赎
	69	202015	南方300基金估值图基金吧档案	1.2920	1.3520	----	1.2850	1.3450	0.0070	0.54%	开放申赎
	70	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.2802	2.5602	----	1.2777	2.5577	0.0025	0.20%	开放申赎
	71	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	1.2752	1.2752	----	1.2766	1.2766	-0.0014	-0.11%	开放申赎
	72	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.2790	2.8290	----	1.2740	2.8180	0.0050	0.39%	开放申赎
	73	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.2760	1.3760	----	1.2720	1.3720	0.0040	0.31%	开放申赎
	74	110015	易方达领先基金估值图基金吧档案	1.2700	1.2700	----	1.2690	1.2690	0.0010	0.08%	开放申赎
	75	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.2700	2.0260	----	1.2600	2.0160	0.0100	0.79%	开放申赎
	76	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	1.2660	1.2660	----	1.2580	1.2580	0.0080	0.64%	开放申赎
	77	481009	工银300基金估值图基金吧档案	1.2570	1.3920	----	1.2500	1.3850	0.0070	0.56%	开放申赎
	78	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.2324	1.3824	----	1.2314	1.3814	0.0010	0.08%	开放申赎
	79	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.2199	1.3199	----	1.2213	1.3213	-0.0014	-0.11%	开放申赎
	80	460005	友邦价值基金估值图基金吧档案	1.2253	1.5353	----	1.2212	1.5312	0.0041	0.34%	开放申赎
	81	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	1.2235	1.2235	----	1.2187	1.2187	0.0048	0.39%	开放申赎
	82	519025	海富领先基金估值图基金吧档案	1.2260	1.2260	----	1.2180	1.2180	0.0080	0.66%	开放申赎
	83	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	1.2210	1.2810	----	1.2150	1.2750	0.0060	0.49%	开放申赎
	84	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	1.2150	1.3216	----	1.2109	1.3171	0.0041	0.34%	开放申赎
	85	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	1.2118	1.4118	----	1.2103	1.4103	0.0015	0.12%	开放申赎
	86	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.2190	1.2190	----	1.2100	1.2100	0.0090	0.74%	仅开放赎回
	87	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	1.2140	1.2740	----	1.2080	1.2680	0.0060	0.50%	开放申赎
	88	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	1.2071	1.3271	----	1.2031	1.3231	0.0040	0.33%	暂停大额申购
	89	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	1.2007	1.2007	----	1.1986	1.1986	0.0021	0.18%	开放申赎
	90	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.2013	2.5162	----	1.1978	2.5127	0.0035	0.29%	开放申赎
	91	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	1.1940	1.1940	----	1.1960	1.1960	-0.0020	-0.17%	开放申赎
	92	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	1.1935	3.1893	----	1.1869	3.1827	0.0066	0.56%	开放申赎
	93	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	1.1898	1.4398	----	1.1868	1.4368	0.0030	0.25%	开放申赎
	94	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	1.1784	1.1784	----	1.1797	1.1797	-0.0013	-0.11%	开放申赎
	95	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.1840	1.1840	----	1.1760	1.1760	0.0080	0.68%	开放申赎
	96	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	1.1823	1.2523	----	1.1742	1.2442	0.0081	0.69%	开放申赎
	97	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.1639	1.6639	----	1.1622	1.6622	0.0017	0.15%	开放申赎
	98	161611	融通驱动基金估值图基金吧档案	1.1650	1.1650	----	1.1610	1.1610	0.0040	0.34%	开放申赎
	99	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	1.1460	2.2060	----	1.1510	2.2110	-0.0050	-0.43%	开放申赎
	100	519300	大成300基金估值图基金吧档案	1.1487	2.4687	----	1.1429	2.4629	0.0058	0.51%	开放申赎
	101	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	1.1415	2.8515	----	1.1423	2.8523	-0.0008	-0.07%	开放申赎
	102	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.1465	1.6665	----	1.1407	1.6607	0.0058	0.51%	开放申赎
	103	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1407	1.1907	----	1.1395	1.1895	0.0012	0.11%	开放申赎
	104	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.1326	2.9326	----	1.1273	2.9273	0.0053	0.47%	开放申赎
	105	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.1310	2.9890	----	1.1270	2.9790	0.0040	0.35%	开放申赎
	106	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.1227	3.0134	----	1.1222	3.0129	0.0005	0.04%	开放申赎
	107	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	1.1210	1.6710	----	1.1190	1.6690	0.0020	0.18%	开放申赎
	108	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.1160	3.2160	----	1.1140	3.2140	0.0020	0.18%	开放申赎
	109	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	1.1130	2.0480	----	1.1106	2.0456	0.0024	0.22%	开放申赎
	110	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	1.1110	3.0360	----	1.1073	3.0323	0.0037	0.33%	开放申赎
	111	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	1.1080	1.1080	----	1.1050	1.1050	0.0030	0.27%	开放申赎
	112	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	1.1030	1.1030	----	1.1010	1.1010	0.0020	0.18%	开放申赎
	113	040180	华安180ETF联接基金估值图基金吧档案	1.1050	1.1050	----	1.1000	1.1000	0.0050	0.45%	开放申赎
	114	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	1.0990	1.1490	----	1.0990	1.1490	0.0000	0.00	开放申赎
	115	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	1.1001	1.5001	----	1.0969	1.4969	0.0032	0.29%	开放申赎
	116	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.0923	2.9758	----	1.0886	2.9721	0.0037	0.34%	开放申赎
	117	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0840	1.0840	---	---	开放申赎
	118	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	1.0862	2.5262	----	1.0832	2.5232	0.0030	0.28%	开放申赎
	119	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	1.0820	1.6620	----	1.0830	1.6630	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	120	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	1.0830	2.5970	----	1.0780	2.5920	0.0050	0.46%	开放申赎
	121	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	1.0794	1.2794	----	1.0779	1.2779	0.0015	0.14%	开放申赎
	122	217012	招商领先基金估值图基金吧档案	1.0730	1.0730	----	1.0690	1.0690	0.0040	0.37%	开放申赎
	123	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	1.0619	1.0919	----	1.0613	1.0913	0.0006	0.06%	开放申赎
	124	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	1.0699	1.0699	----	1.0607	1.0607	0.0092	0.87%	开放申赎
	125	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	1.0629	1.0629	----	1.0598	1.0598	0.0031	0.29%	开放申赎
	126	570005	诺德成长优势基金估值图基金吧档案	1.0640	1.0640	----	1.0550	1.0550	0.0090	0.85%	开放申赎
	127	110020	易方达沪深300基金估值图基金吧档案	1.0550	1.0550	----	1.0520	1.0520	0.0030	0.29%	开放申赎
	128	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	1.0554	1.6254	----	1.0499	1.6199	0.0055	0.52%	开放申赎
	129	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	1.0540	1.0540	----	1.0490	1.0490	0.0050	0.48%	开放申赎
	130	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	1.0470	1.0860	----	1.0390	1.0780	0.0080	0.77%	开放申赎
	131	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	1.0340	1.0340	----	1.0310	1.0310	0.0030	0.29%	开放申赎
	132	240014	华宝中证100基金估值图基金吧档案	1.0338	1.0338	----	1.0293	1.0293	0.0045	0.44%	开放申赎
	133	206002	鹏华精选成长基金估值图基金吧档案	1.0300	1.0300	----	1.0280	1.0280	0.0020	0.19%	开放申赎
	134	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	1.0280	3.9010	----	1.0270	3.9000	0.0010	0.10%	开放申赎
	135	470007	添富上证指数基金估值图基金吧档案	1.0270	1.0270	----	1.0240	1.0240	0.0030	0.29%	开放申赎
	136	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	1.0250	0.9750	----	1.0230	0.9730	0.0020	0.20%	开放申赎
	137	163808	中银中证100基金估值图基金吧档案	1.0240	1.0240	----	1.0230	1.0230	0.0010	0.10%	开放申赎
	138	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	1.0220	1.0220	----	1.0180	1.0180	0.0040	0.39%	开放申赎
	139	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	1.0205	1.0605	----	1.0155	1.0555	0.0050	0.49%	开放申赎
	140	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	1.0165	1.0165	----	1.0146	1.0146	0.0019	0.19%	开放申赎
	141	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	1.0219	1.0219	----	1.0135	1.0135	0.0084	0.83%	开放申赎
	142	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	1.0047	2.2026	----	1.0046	2.2024	0.0001	0.01%	开放申赎
	143	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	1.0090	2.0610	----	1.0040	2.0560	0.0050	0.50%	开放申赎
	144	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	1.0050	2.3550	----	1.0040	2.3540	0.0010	0.10%	开放申赎
	145	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	1.0020	1.0020	----	0.9990	0.9990	0.0030	0.30%	开放申赎
	146	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	0.9908	2.4408	----	0.9862	2.4362	0.0046	0.47%	开放申赎
	147	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	0.9847	0.9847	----	0.9757	0.9757	0.0090	0.92%	开放申赎
	148	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	0.9770	0.9770	----	0.9730	0.9730	0.0040	0.41%	开放申赎
	149	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	0.9786	0.9786	----	0.9724	0.9724	0.0062	0.64%	开放申赎
	150	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	0.9740	0.9740	----	0.9680	0.9680	0.0060	0.62%	开放申赎
	151	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	0.9677	2.8912	----	0.9642	2.8823	0.0035	0.36%	开放申赎
	152	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	0.9674	2.9111	----	0.9635	2.9072	0.0039	0.40%	开放申赎
	153	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.9658	2.4058	----	0.9633	2.4033	0.0025	0.26%	开放申赎
	154	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	0.9610	2.7830	----	0.9600	2.7810	0.0010	0.10%	开放申赎
	155	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	0.9592	3.4692	----	0.9553	3.4653	0.0039	0.41%	开放申赎
	156	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	0.9570	0.9570	----	0.9510	0.9510	0.0060	0.63%	开放申赎
	157	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.9490	4.2470	----	0.9420	4.2220	0.0070	0.74%	开放申赎
	158	110003	易基50基金估值图基金吧档案	0.9413	2.7913	----	0.9382	2.7882	0.0031	0.33%	开放申赎
	159	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	0.9390	3.4520	----	0.9340	3.4350	0.0050	0.54%	开放申赎
	160	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.9370	3.5150	----	0.9340	3.5040	0.0030	0.32%	开放申赎
	161	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	0.9380	2.9180	----	0.9330	2.9130	0.0050	0.54%	开放申赎
	162	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9330	0.9330	---	---	开放申赎
	163	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	0.9331	2.6738	----	0.9310	2.6678	0.0021	0.23%	开放申赎
	164	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.9225	0.9225	----	0.9206	0.9206	0.0019	0.21%	开放申赎
	165	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	0.9210	0.9210	----	0.9190	0.9190	0.0020	0.22%	开放申赎
	166	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	0.9180	0.9180	----	0.9150	0.9150	0.0030	0.33%	开放申赎
	167	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	0.9105	1.8555	----	0.9099	1.8549	0.0006	0.07%	开放申赎
	168	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.9067	2.2862	----	0.9053	2.2848	0.0014	0.15%	开放申赎
	169	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.9030	2.7890	----	0.9000	2.7810	0.0030	0.33%	开放申赎
	170	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8870	0.9020	----	0.8849	0.8999	0.0021	0.24%	开放申赎
	171	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.8870	2.7550	----	0.8820	2.7500	0.0050	0.57%	开放申赎
	172	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	0.8799	3.0451	----	0.8772	3.0379	0.0027	0.31%	开放申赎
	173	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.8754	2.4739	----	0.8739	2.4700	0.0015	0.17%	开放申赎
	174	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	0.8790	2.1180	----	0.8729	2.1119	0.0061	0.70%	开放申赎
	175	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.8710	2.8320	----	0.8670	2.8280	0.0040	0.46%	开放申赎
	176	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8660	0.8660	---	---	开放申赎
	177	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.8534	2.2440	----	0.8475	2.2336	0.0059	0.70%	开放申赎
	178	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	0.8275	2.7193	----	0.8237	2.7124	0.0038	0.46%	开放申赎
	179	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.8274	3.4414	----	0.8218	3.4358	0.0056	0.68%	开放申赎
	180	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	0.8188	2.2730	分红(红利发放)	0.8210	2.2752	-0.0022	-0.27%	开放申赎
	181	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.8191	4.3991	----	0.8128	4.3813	0.0063	0.78%	开放申赎
	182	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	0.8166	0.8166	----	0.8127	0.8127	0.0039	0.48%	开放申赎
	183	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.8149	2.3512	----	0.8101	2.3464	0.0048	0.59%	开放申赎
	184	460007	友邦华泰领先基金估值图基金吧档案	0.8090	0.8090	----	0.8080	0.8080	0.0010	0.12%	开放申赎
	185	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8020	0.8020	---	---	开放申赎
	186	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.8013	2.7213	----	0.7978	2.7178	0.0035	0.44%	开放申赎
	187	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.7864	4.3864	----	0.7842	4.3764	0.0022	0.28%	仅开放赎回
	188	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.7850	1.6810	----	0.7840	1.6800	0.0010	0.13%	开放申赎
	189	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.7836	3.1236	----	0.7809	3.1209	0.0027	0.35%	开放申赎
	190	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	0.7780	0.7780	----	0.7746	0.7746	0.0034	0.44%	仅开放赎回
	191	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.7757	0.7757	----	0.7729	0.7729	0.0028	0.36%	开放申赎
	192	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.7710	2.2764	----	0.7684	2.2701	0.0026	0.34%	开放申赎
	193	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	0.7590	2.9010	----	0.7560	2.8900	0.0030	0.40%	仅场内交易
	194	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.7540	3.7330	----	0.7510	3.7300	0.0030	0.40%	开放申赎
	195	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7220	0.7220	---	---	开放申赎
	196	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	0.7200	1.0100	----	0.7176	1.0076	0.0024	0.33%	开放申赎
	197	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	0.7170	2.6660	----	0.7130	2.6620	0.0040	0.56%	开放申赎
	198	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.6940	0.9930	----	0.6910	0.9890	0.0030	0.43%	开放申赎
	199	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	0.6800	2.6200	----	0.6778	2.6178	0.0022	0.32%	开放申赎
	200	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.6740	0.6740	----	0.6740	0.6740	0.0000	0.00	开放申赎
	201	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.6710	0.6710	---	---	开放申赎
	202	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	0.6393	2.6907	----	0.6374	2.6861	0.0019	0.30%	开放申赎
	203	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.6261	2.2822	----	0.6238	2.2782	0.0023	0.37%	开放申赎
	204	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.5882	2.1577	----	0.5886	2.1585	-0.0004	-0.07%	开放申赎
	205	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.5720	0.5720	---	---	开放申赎
	206	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	0.4480	3.8054	----	0.4482	3.8061	-0.0002	-0.04%	开放申赎
	207	160119	南方中证500基金估值图基金吧档案	1.0950	1.0950	----	---	---	---	---	封闭期内
	208	233006	大摩领先优势基金估值图基金吧档案	1.0370	1.0370	----	---	---	---	---	封闭期内
	209	100033	富国天鼎B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	210	620004	金元比联增长基金估值图基金吧档案	1.0590	1.0590	----	---	---	---	---	封闭期内
	211	450008	国富沪深300基金估值图基金吧档案	1.1240	1.1240	----	---	---	---	---	封闭期内
	212	519686	交银180ETF联接基金估值图基金吧档案	1.0190	1.0190	----	---	---	---	---	封闭期内
	213	660004	农银策略价值基金估值图基金吧档案	1.0198	1.0198	----	---	---	---	---	封闭期内
	214	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	1.0110	1.0110	----	---	---	---	---	封闭期内
	215	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	216	150008	瑞和小康基金估值图基金吧档案	1.0560	1.0560	----	---	---	---	---	封闭期内
	217	519115	浦银安盛红利精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	218	110019	易基深100ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	219	159903	深证成份ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	220	202017	南方深成ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	221	150009	瑞和远见基金估值图基金吧档案	1.0140	1.0140	----	---	---	---	---	封闭期内
	222	080005	长盛量化红利基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	223	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	224	100038	富国沪深300增强基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	225	090009	大成行业轮动基金估值图基金吧档案	1.0440	1.0440	----	---	---	---	---	封闭期内
	226	320010	诺安中证100基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	---	---	---	---	封闭期内
	227	161207	瑞和300基金估值图基金吧档案	1.0350	1.0350	----	---	---	---	---	封闭期内
	228	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	0.9990	0.9990	----	---	---	---	---	封闭期内
	229	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	230	510063	央企50ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	231	550008	信诚优胜精选基金估值图基金吧档案	1.0310	1.0310	----	---	---	---	---	封闭期内
	232	257050	国联安主题驱动基金估值图基金吧档案	1.0590	1.0590	----	---	---	---	---	封闭期内
	233	260112	景顺能源基建基金估值图基金吧档案	1.0110	1.0110	----	---	---	---	---	停牌
	234	510013	交银180治理ETF基金估值图基金吧档案	1.0200	1.0200	----	---	---	---	---	封闭期内
	235	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	1.1450	1.1450	----	---	---	---	---	集中认购
	236	162212	泰达荷银红利先锋基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购

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