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开放式基金每日净值一览
每个交易日 16:00~23:00
更新当日的最新开放式基金净值
数据日期
2009-11-23
对比 序号 基金代码 基金简称 2009-11-23 备注 2009-11-20 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值↓ 累计净值
1377010上投α基金 估值图 基金吧 档案 5.55295.5929----5.46295.50290.09001.65%开放申赎
2162204荷银精选基金 估值图 基金吧 档案 4.96225.1322----4.91245.08240.04981.01%开放申赎
3159901深100ETF基金 估值图 基金吧 档案 4.31204.4320----4.26304.38300.04901.15%仅场内交易
4110002易基策略基金 估值图 基金吧 档案 4.28805.0980----4.26005.07000.02800.66%开放申赎
5260104景顺增长基金 估值图 基金吧 档案 3.86904.7390----3.80204.67200.06701.76%开放申赎
6340006兴业全球基金 估值图 基金吧 档案 3.51773.5177----3.49343.49340.02430.70%开放申赎
7510880红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.83802.8850----2.80302.85000.03501.25%仅场内交易
8519692交银成长基金 估值图 基金吧 档案 2.82593.0059----2.79802.97800.02791.00%开放申赎
9040005华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 2.73523.3552----2.70793.32790.02731.01%开放申赎
10159902中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.73402.7340----2.68802.68800.04601.71%仅场内交易
11288002中信红利基金 估值图 基金吧 档案 2.70624.1062----2.68444.08440.02180.81%仅开放赎回
12360005光大红利基金 估值图 基金吧 档案 2.61463.2726----2.59083.24880.02380.92%开放申赎
13510050华夏50ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.59703.2180----2.58503.20300.01200.46%仅场内交易
14240009华宝成长基金 估值图 基金吧 档案 2.56462.5646----2.53102.53100.03361.33%开放申赎
15378010上投先锋基金 估值图 基金吧 档案 2.54462.5446----2.50802.50800.03661.46%开放申赎
16000021华夏优势基金 估值图 基金吧 档案 2.35702.4770----2.34002.46000.01700.73%开放申赎
17162703广发小盘基金 估值图 基金吧 档案 2.23063.5406----2.19723.50720.03341.52%开放申赎
18160505博时主题基金 估值图 基金吧 档案 2.09103.6720----2.07403.65500.01700.82%开放申赎
19519089新华成长基金 估值图 基金吧 档案 2.06842.1184----2.04602.09600.02241.09%开放申赎
20180010银华优质基金 估值图 基金吧 档案 2.00753.2075----1.98003.18000.02751.39%开放申赎
21240011华宝大盘基金 估值图 基金吧 档案 1.93291.9329----1.91281.91280.02011.05%开放申赎
22160605鹏华50基金 估值图 基金吧 档案 1.92803.5580----1.91203.54200.01600.84%开放申赎
23540002汇丰龙腾基金 估值图 基金吧 档案 1.86552.3315----1.85202.31800.01350.73%开放申赎
24180013银华领先基金 估值图 基金吧 档案 1.88461.9846----1.84441.94440.04022.18%仅开放赎回
25202003南方绩优基金 估值图 基金吧 档案 1.79792.3479----1.79152.34150.00640.36%开放申赎
26070013嘉实精选基金 估值图 基金吧 档案 1.80301.8330----1.78601.81600.01700.95%开放申赎
27162006长城久富基金 估值图 基金吧 档案 1.76153.6523----1.74203.63280.01951.12%开放申赎
28550003信诚蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.75501.7550----1.73301.73300.02201.27%开放申赎
29160613鹏华盛世基金 估值图 基金吧 档案 1.72001.7500----1.70501.73500.01500.88%开放申赎
30270010广发300基金 估值图 基金吧 档案 1.71801.8580----1.70301.84300.01500.88%开放申赎
31630002华商盛世基金 估值图 基金吧 档案 1.71701.9820----1.69811.96310.01891.11%开放申赎
32110011易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.70831.7483----1.69071.73070.01761.04%开放申赎
33660001农银成长基金 估值图 基金吧 档案 1.29051.6905分红(除息)1.67921.67920.01130.67%开放申赎
34040011华安核心基金 估值图 基金吧 档案 1.69341.6934----1.67811.67810.01530.91%开放申赎
35100032富国天鼎A基金 估值图 基金吧 档案 1.69501.9080----1.66801.87700.02701.62%开放申赎
36050004博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.66883.0938----1.65593.08090.01290.78%开放申赎
37162208荷银首选基金 估值图 基金吧 档案 1.65701.7070----1.64581.69580.01120.68%开放申赎
38160106南方高增基金 估值图 基金吧 档案 1.65422.9582----1.64242.94640.01180.72%开放申赎
39217010招商大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.64301.6430----1.62601.62600.01701.05%开放申赎
40519069添富价值精选基金 估值图 基金吧 档案 1.64301.6430----1.62301.62300.02001.23%开放申赎
41310368申万竞争优势基金 估值图 基金吧 档案 1.63071.7307----1.61661.71660.01410.87%开放申赎
42340007兴业社会责任基金 估值图 基金吧 档案 1.63001.6300----1.61101.61100.01901.18%暂停大额申购
43161609融通动力基金 估值图 基金吧 档案 1.61502.0150----1.60502.00500.01000.62%开放申赎
44590001中邮优选基金 估值图 基金吧 档案 1.62432.8443----1.59982.81980.02451.53%仅开放赎回
45000001华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 1.61003.2910----1.59603.27700.01400.88%开放申赎
46110009易基价值精选基金 估值图 基金吧 档案 1.60492.6549----1.59482.64480.01010.63%开放申赎
47270008广发精选基金 估值图 基金吧 档案 1.60901.7690----1.59101.75100.01801.13%开放申赎
48161604融通100基金 估值图 基金吧 档案 1.60202.7720----1.58502.75500.01701.07%开放申赎
49519668银河成长基金 估值图 基金吧 档案 1.59161.6716----1.57441.65440.01721.09%开放申赎
50519001银华优选基金 估值图 基金吧 档案 1.57525.3120----1.54405.21110.03122.02%开放申赎
51050010博时特许价值基金 估值图 基金吧 档案 1.55801.5580----1.54101.54100.01701.10%开放申赎
52519696交银环球基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.54001.6200------开放申赎
53379010上投中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.55901.5590----1.53701.53700.02201.43%开放申赎
54450002国富弹性基金 估值图 基金吧 档案 1.53492.6949----1.51262.67260.02231.47%开放申赎
55519601海富海外基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.50801.7780------开放申赎
56161706招商成长基金 估值图 基金吧 档案 1.47863.3889----1.46643.37670.01220.83%开放申赎
57110013易方达科翔基金 估值图 基金吧 档案 1.48305.4690----1.46605.44600.01701.16%开放申赎
58260111景顺治理基金 估值图 基金吧 档案 1.48701.4870----1.46301.46300.02401.64%开放申赎
59450004国富价值基金 估值图 基金吧 档案 1.46261.6626----1.44481.64480.01781.23%开放申赎
60481008工银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.44001.6400----1.42501.62500.01501.05%开放申赎
61163805中银策略基金 估值图 基金吧 档案 1.43321.4332----1.42111.42110.01210.85%开放申赎
62400007东方策略基金 估值图 基金吧 档案 1.42451.4245----1.41511.41510.00940.66%开放申赎
63110005易基积极基金 估值图 基金吧 档案 1.41014.4455----1.39654.41120.01360.97%开放申赎
64200002长城久泰基金 估值图 基金吧 档案 1.40544.2654----1.39314.25310.01230.88%开放申赎
65121005国投创新基金 估值图 基金吧 档案 1.40712.6657----1.39082.63860.01631.17%开放申赎
66481004工银成长基金 估值图 基金吧 档案 1.39971.6497----1.38911.63910.01060.76%开放申赎
67257040德盛红利基金 估值图 基金吧 档案 1.40201.6020----1.38801.58800.01401.01%开放申赎
68202011南方优选A基金 估值图 基金吧 档案 1.36501.5850----1.35501.57500.01000.74%开放申赎
69202015南方300基金 估值图 基金吧 档案 1.35601.4160----1.34401.40400.01200.89%开放申赎
70110015易方达领先基金 估值图 基金吧 档案 1.35301.3530----1.34001.34000.01300.97%开放申赎
71070017嘉实量化基金 估值图 基金吧 档案 1.35301.3530----1.33901.33900.01401.05%开放申赎
72360006光大增长基金 估值图 基金吧 档案 1.35482.6348----1.33832.61830.01651.23%开放申赎
73519013海富优势基金 估值图 基金吧 档案 1.34602.1020----1.33002.08600.01601.20%开放申赎
74050008博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 1.33502.9530----1.32602.93300.00900.68%开放申赎
75200010长城双动力基金 估值图 基金吧 档案 1.33201.3320----1.31931.31930.01270.96%开放申赎
76257030德盛优势基金 估值图 基金吧 档案 1.31701.4170----1.30901.40900.00800.61%开放申赎
77481009工银300基金 估值图 基金吧 档案 1.31901.4540----1.30701.44200.01200.92%开放申赎
78460005友邦价值基金 估值图 基金吧 档案 1.30871.6187----1.29401.60400.01471.14%开放申赎
79000031华夏复兴基金 估值图 基金吧 档案 1.30701.3070----1.29101.29100.01601.24%仅开放赎回
80519068添富焦点基金 估值图 基金吧 档案 1.29841.4484----1.28261.43260.01581.23%开放申赎
81350005天治创新基金 估值图 基金吧 档案 1.28721.2872----1.27381.27380.01341.05%开放申赎
82213008宝盈资源基金 估值图 基金吧 档案 1.28451.3972----1.27261.38420.01190.94%开放申赎
83519025海富领先基金 估值图 基金吧 档案 1.28101.2810----1.27101.27100.01000.79%开放申赎
84160615鹏华300基金 估值图 基金吧 档案 1.28101.3410----1.27001.33000.01100.87%开放申赎
85377020上投内需基金 估值图 基金吧 档案 1.28371.3837----1.25961.35960.02411.91%开放申赎
86519670银河行业基金 估值图 基金吧 档案 1.26501.2650----1.25501.25500.01000.80%开放申赎
87610001信达澳银增长基金 估值图 基金吧 档案 1.27031.4703----1.25471.45470.01561.24%开放申赎
88450003国富潜力基金 估值图 基金吧 档案 1.25531.5053----1.24671.49670.00860.69%开放申赎
89040007华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.26382.5787----1.24612.56100.01771.42%开放申赎
90360010光大精选基金 估值图 基金吧 档案 1.25421.3742----1.24501.36500.00920.74%暂停大额申购
91519698交银先锋基金 估值图 基金吧 档案 1.25481.2548----1.24451.24450.01030.83%开放申赎
92320007诺安成长基金 估值图 基金吧 档案 1.26201.3220----1.24401.30400.01801.45%开放申赎
93519688交银精选基金 估值图 基金吧 档案 1.25683.2526----1.24233.23810.01451.17%开放申赎
94420003天弘永定基金 估值图 基金吧 档案 1.25371.3237----1.24201.31200.01170.94%开放申赎
95160611鹏华治理基金 估值图 基金吧 档案 1.24501.2450----1.23801.23800.00700.57%开放申赎
96450007国富成长基金 估值图 基金吧 档案 1.24911.2491----1.23051.23050.01861.51%开放申赎
97290004泰信优质基金 估值图 基金吧 档案 1.24521.7452----1.22211.72210.02311.89%开放申赎
98260109景顺增长贰基金 估值图 基金吧 档案 1.23502.2950----1.21402.27400.02101.73%开放申赎
99161611融通驱动基金 估值图 基金吧 档案 1.20101.2010----1.19301.19300.00800.67%开放申赎
100519300大成300基金 估值图 基金吧 档案 1.20232.5223----1.19202.51200.01030.86%开放申赎
101580002东吴动力基金 估值图 基金吧 档案 1.20491.7249----1.18941.70940.01551.30%开放申赎
102160119南方中证500基金 估值图 基金吧 档案 1.20401.2040----1.18401.18400.02001.69%开放申赎
103162201合丰成长基金 估值图 基金吧 档案 1.19182.9018----1.18162.89160.01020.86%开放申赎
104160211国泰中小盘基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.17801.1780------封闭期内
105161610融通领先基金 估值图 基金吧 档案 1.18403.1260----1.17003.09000.01401.20%开放申赎
106450008国富沪深300基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.16701.1670------封闭期内
107090007大成回报基金 估值图 基金吧 档案 1.18001.7300----1.16601.71600.01401.20%开放申赎
108260101景顺优选基金 估值图 基金吧 档案 1.17503.0657----1.16423.05490.01080.93%开放申赎
109180003银华88基金 估值图 基金吧 档案 1.17232.9723----1.16332.96330.00900.77%开放申赎
110020015国泰优势基金 估值图 基金吧 档案 1.17901.1790----1.16101.16100.01801.55%开放申赎
111180012银华富裕基金 估值图 基金吧 档案 1.17182.1068----1.15762.09260.01421.23%开放申赎
112310388申万消费增长基金 估值图 基金吧 档案 1.18101.1960----1.15501.17000.02602.25%开放申赎
113290006泰信蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.15691.2569----1.14621.24620.01070.93%开放申赎
114162605景顺鼎益基金 估值图 基金吧 档案 1.15603.2560----1.14503.24500.01100.96%开放申赎
115040180华安180ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 1.15301.1530----1.14401.14400.00900.79%开放申赎
116020010国泰金牛基金 估值图 基金吧 档案 1.15601.2060----1.14201.19200.01401.23%开放申赎
117162202合丰周期基金 估值图 基金吧 档案 1.15083.0758----1.13923.06420.01161.02%开放申赎
118530006建信精选基金 估值图 基金吧 档案 1.15001.7300----1.13701.71700.01301.14%开放申赎
119213003宝盈策略基金 估值图 基金吧 档案 1.14351.5435----1.13361.53360.00990.87%开放申赎
120320003诺安股票基金 估值图 基金吧 档案 1.13793.0214----1.12853.01200.00940.83%开放申赎
121217012招商领先基金 估值图 基金吧 档案 1.13401.1340----1.12701.12700.00700.62%开放申赎
122241001华宝海外基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.12401.1240------开放申赎
123150008瑞和小康基金 估值图 基金吧 档案 1.13801.1380----1.12301.12300.01501.34%仅场内交易
124570005诺德成长优势基金 估值图 基金吧 档案 1.13301.1330----1.12001.12000.01301.16%开放申赎
125161607融通巨潮基金 估值图 基金吧 档案 1.12402.6380----1.11702.63100.00700.63%开放申赎
126121003国投核心基金 估值图 基金吧 档案 1.12962.5696----1.11562.55560.01401.25%开放申赎
127540006汇丰晋信大盘基金 估值图 基金吧 档案 1.12061.1506----1.11261.14260.00800.72%开放申赎
128166001中欧趋势基金 估值图 基金吧 档案 1.12271.3227----1.11161.31160.01111.00%开放申赎
129519185万家精选基金 估值图 基金吧 档案 1.11921.1192----1.10501.10500.01421.29%开放申赎
130240010华宝行业基金 估值图 基金吧 档案 1.11151.1115----1.10151.10150.01000.91%开放申赎
131620004金元比联增长基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.10101.1010------封闭期内
132257050国联安主题驱动基金 估值图 基金吧 档案 1.10401.1040----1.09801.09800.00600.55%开放申赎
133161811银华沪深300基金 估值图 基金吧 档案 1.10501.1050----1.09501.09500.01000.91%开放申赎
134519100长盛100基金 估值图 基金吧 档案 1.09581.6658----1.08971.65970.00610.56%开放申赎
135202009南方盛元基金 估值图 基金吧 档案 1.09901.1380----1.08901.12800.01000.92%开放申赎
136110020易方达沪深300基金 估值图 基金吧 档案 1.09501.0950----1.08701.08700.00800.74%开放申赎
137233006大摩领先优势基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.08571.0857------封闭期内
138161207瑞和300基金 估值图 基金吧 档案 1.08601.0860----1.07701.07700.00900.84%封闭期内
139550008信诚优胜精选基金 估值图 基金吧 档案 1.08901.0890----1.07601.07600.01301.21%开放申赎
140090009大成行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.06901.0690------封闭期内
141270021广发聚瑞基金 估值图 基金吧 档案 1.08101.0810----1.06901.06900.01201.12%开放申赎
142020001国泰金鹰基金 估值图 基金吧 档案 1.08503.9580----1.06803.94100.01701.59%开放申赎
143161810银华内需精选基金 估值图 基金吧 档案 1.08001.0270----1.06801.01500.01201.12%开放申赎
144240014华宝中证100基金 估值图 基金吧 档案 1.07291.0729----1.06631.06630.00660.62%开放申赎
145470007添富上证指数基金 估值图 基金吧 档案 1.07501.0750----1.06601.06600.00900.84%开放申赎
146398041中海量化基金 估值图 基金吧 档案 1.07601.0760----1.06501.06500.01101.03%开放申赎
147481006工银红利基金 估值图 基金吧 档案 1.06541.1054----1.05921.09920.00620.59%开放申赎
148202005南方成份基金 估值图 基金吧 档案 1.06741.0674----1.05821.05820.00920.87%开放申赎
149163808中银中证100基金 估值图 基金吧 档案 1.06401.0640----1.05801.05800.00600.57%开放申赎
150206002鹏华精选成长基金 估值图 基金吧 档案 1.06201.0620----1.05701.05700.00500.47%开放申赎
151580003东吴行业基金 估值图 基金吧 档案 1.07411.0741----1.05401.05400.02011.91%开放申赎
152519017大成积极成长基金 估值图 基金吧 档案 1.05802.1100----1.04702.09900.01101.05%开放申赎
153121008国投成长基金 估值图 基金吧 档案 1.05932.3223----1.04392.28860.01541.48%开放申赎
154510013交银180治理ETF基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.04301.0430------封闭期内
155162307海富通中证100基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.04101.0410------封闭期内
156210003金鹰优势基金 估值图 基金吧 档案 1.05571.0557----1.04071.04070.01501.44%开放申赎
157530003建信成长基金 估值图 基金吧 档案 1.04862.4986----1.03902.48900.00960.92%开放申赎
158519686交银180ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.03901.0390------封闭期内
159660004农银策略价值基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.03831.0383------封闭期内
160260108景顺成长基金 估值图 基金吧 档案 1.04302.3930----1.03802.38800.00500.48%开放申赎
161150009瑞和远见基金 估值图 基金吧 档案 1.03401.0340----1.03101.03100.00300.29%仅场内交易
162400011东方动力基金 估值图 基金吧 档案 1.04101.0410----1.02951.02950.01151.12%开放申赎
163260112景顺能源基建基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.02801.0280------封闭期内
164570001诺德价值基金 估值图 基金吧 档案 1.03581.0358----1.02501.02500.01081.05%开放申赎
165257020德盛精选基金 估值图 基金吧 档案 1.03202.8910----1.02102.87400.01101.08%开放申赎
166165309建信沪深300基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.01701.0170------封闭期内
167260110景顺精选基金 估值图 基金吧 档案 1.02401.0240----1.01501.01500.00900.89%开放申赎
168000051华夏300基金 估值图 基金吧 档案 1.01601.0160----1.00801.00800.00800.79%开放申赎
169360001量化核心基金 估值图 基金吧 档案 1.01722.9609----1.00742.95110.00980.97%开放申赎
170240004华宝动力基金 估值图 基金吧 档案 1.01933.5293----1.00703.51700.01231.22%开放申赎
171163803中银增长基金 估值图 基金吧 档案 1.00932.9970----1.00452.98480.00480.48%开放申赎
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173160314华夏行业基金 估值图 基金吧 档案 1.00504.4520----0.99704.42200.00800.80%开放申赎
174200006长城消费基金 估值图 基金吧 档案 1.00272.4427----0.99542.43540.00730.73%开放申赎
175519987长信恒利基金 估值图 基金吧 档案 0.99500.9950----0.98900.98900.00600.61%开放申赎
176040002华安A股基金 估值图 基金吧 档案 0.98803.6120----0.97903.58300.00900.92%开放申赎
177050002博时裕富基金 估值图 基金吧 档案 0.98402.9640----0.97502.95500.00900.92%开放申赎
178050009博时新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.98403.6920----0.97403.65400.01001.03%开放申赎
179519039长盛同德基金 估值图 基金吧 档案 0.97572.7959----0.96822.77440.00750.77%开放申赎
180110003易基50基金 估值图 基金吧 档案 0.96712.8171----0.96332.81330.00380.39%开放申赎
181183001银华全球基金 估值图 基金吧 档案 ----------0.96300.9630------开放申赎
182166005中欧价值发现基金 估值图 基金吧 档案 0.96800.9680----0.95800.95800.01001.04%开放申赎
183320005诺安价值基金 估值图 基金吧 档案 0.96661.9116----0.95461.89960.01201.26%开放申赎
184519110浦银价值基金 估值图 基金吧 档案 0.96500.9650----0.95400.95400.01101.15%开放申赎
185100026富国天合基金 估值图 基金吧 档案 0.96432.3438----0.95282.33230.01151.21%开放申赎
186200008长城品牌基金 估值图 基金吧 档案 0.94830.9483----0.94430.94430.00400.42%开放申赎
187160607鹏华价值基金 估值图 基金吧 档案 0.94802.9200----0.94202.90200.00600.64%开放申赎
188519694交银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.93030.9453----0.92240.93740.00790.86%开放申赎
189160706嘉实300基金 估值图 基金吧 档案 0.93102.7990----0.92202.79000.00900.98%开放申赎
190519993长信增利基金 估值图 基金吧 档案 0.91902.1580----0.91462.15360.00440.48%开放申赎
191519035富国天博基金 估值图 基金吧 档案 0.92163.1567----0.91023.12620.01141.25%开放申赎
192519018添富均衡基金 估值图 基金吧 档案 0.91962.5887----0.90912.56140.01051.15%开放申赎
193162607景顺资源基金 估值图 基金吧 档案 0.91202.8730----0.90402.86500.00800.88%开放申赎
194486001工银全球基金 估值图 基金吧 档案 ----------0.89800.8980------开放申赎
195161903万家公用基金 估值图 基金吧 档案 0.89272.3137----0.88522.30040.00750.85%开放申赎
196310328申万新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.87612.8075----0.86552.78830.01061.22%开放申赎
197530001建信价值基金 估值图 基金吧 档案 0.86122.3154----0.85162.30580.00961.13%开放申赎
198217001招商股票基金 估值图 基金吧 档案 0.85603.4700----0.84613.46010.00991.17%开放申赎
199360007光大优势基金 估值图 基金吧 档案 0.85090.8509----0.84470.84470.00620.73%开放申赎
200040008华安优选基金 估值图 基金吧 档案 0.85172.3880----0.84392.38020.00780.92%开放申赎
201460007友邦华泰领先基金 估值图 基金吧 档案 0.84900.8490----0.84000.84000.00901.07%开放申赎
202110029易方达科讯基金 估值图 基金吧 档案 0.84274.4658----0.83714.45000.00560.67%开放申赎
203519996长信银利基金 估值图 基金吧 档案 0.83592.7559----0.82972.74970.00620.75%开放申赎
204000041华夏全球基金 估值图 基金吧 档案 ----------0.82300.8230------开放申赎
205270005广发聚丰基金 估值图 基金吧 档案 0.83114.5887----0.82214.54800.00901.09%仅开放赎回
206070099嘉实优质基金 估值图 基金吧 档案 0.83001.7260----0.81801.71400.01201.47%开放申赎
207590002中邮成长基金 估值图 基金吧 档案 0.82180.8218----0.81310.81310.00871.07%仅开放赎回
208519180万家180基金 估值图 基金吧 档案 0.81833.1583----0.81183.15180.00650.80%开放申赎
209519994长信金利基金 估值图 基金吧 档案 0.80712.3640----0.79732.34020.00981.23%开放申赎
210162209荷银市值基金 估值图 基金吧 档案 0.79890.7989----0.78770.78770.01121.42%开放申赎
211510180华安180ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.79403.0310----0.78703.00500.00700.89%仅场内交易
212519019大成景阳基金 估值图 基金吧 档案 0.79603.7750----0.78303.76200.01301.66%开放申赎
213410003华富成长基金 估值图 基金吧 档案 0.75631.0463----0.75041.04040.00590.79%开放申赎
214519005海富股票基金 估值图 基金吧 档案 0.75202.7010----0.74702.69600.00500.67%开放申赎
215202801南方全球基金 估值图 基金吧 档案 ----------0.74100.7410------开放申赎
216020011国泰300基金 估值图 基金吧 档案 0.72901.0440----0.72201.03400.00700.97%开放申赎
217202007南方隆元基金 估值图 基金吧 档案 0.71500.7150----0.70400.70400.01101.56%开放申赎
218162203合丰稳定基金 估值图 基金吧 档案 0.70372.6437----0.70062.64060.00310.44%开放申赎
219070012嘉实海外基金 估值图 基金吧 档案 ----------0.69700.6970------开放申赎
220460001友邦盛世基金 估值图 基金吧 档案 0.67142.7674----0.66592.75430.00550.83%开放申赎
221213002宝盈泛沿海基金 估值图 基金吧 档案 0.65692.3356----0.65392.33040.00300.46%开放申赎
222163503天治核心基金 估值图 基金吧 档案 0.61712.2141----0.61062.20140.00651.06%开放申赎
223377016上投亚太基金 估值图 基金吧 档案 ----------0.60200.6020------开放申赎
224481001工银价值基金 估值图 基金吧 档案 0.47553.9053----0.47203.89250.00350.74%开放申赎
225610004信达澳银中小盘基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------集中认购
226080005长盛量化红利基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
227162711广发中证500基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
228100038富国沪深300增强基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------集中认购
229420005天弘周期策略基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------集中认购
230100033富国天鼎B基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------开放申赎
231519115浦银安盛红利精选基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------集中认购
232110019易基深100ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------集中认购
233159903深证成份ETF基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------集中认购
234202017南方深成ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------集中认购
235580006东吴新经济基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------集中认购
236540007汇丰晋信中小盘基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------集中认购
237519671银河沪深300价值基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------集中认购
238410008华富中证100基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------集中认购
239217013招商中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------———
240470008汇添富策略回报基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------集中认购
241510061央企50ETF基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------仅场内交易
242162212泰达荷银红利先锋基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------集中认购
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