开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-09-232024-09-20日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧4.08284.08284.06404.06400.01880.46%限大额开放
2011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧4.02284.02284.00444.00440.01840.46%限大额开放
3000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧3.76203.76203.76803.7680-0.0060-0.16%开放开放
4021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧3.75803.75803.76503.7650-0.0070-0.19%开放开放
5000746招商行业精选股票基金估值图基金吧3.64403.64403.63003.63000.01400.39%开放开放
6540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.38963.44963.38393.44390.00570.17%开放开放
7019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧3.37723.37723.37173.37170.00550.16%开放开放
8001718工银物流产业股票A估值图基金吧3.23103.23103.21503.21500.01600.50%开放开放
9015001工银物流产业股票C估值图基金吧3.20903.20903.19303.19300.01600.50%开放开放
10000592建信改革红利股票A估值图基金吧3.15703.15703.18603.1860-0.0290-0.91%开放开放
11016269建信改革红利股票C估值图基金吧3.13103.13103.15903.1590-0.0280-0.89%开放开放
12920003中金新锐股票A估值图基金吧3.11803.59803.13223.6122-0.0142-0.45%开放开放
13110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.10403.10403.09203.09200.01200.39%开放开放
14920923中金新锐股票C估值图基金吧3.04973.04973.06373.0637-0.0140-0.46%开放开放
15000577安信价值精选股票估值图基金吧2.95942.95942.97052.9705-0.0111-0.37%开放开放
16000991工银战略转型股票A估值图基金吧2.96402.96402.95502.95500.00900.30%限大额开放
17000409鹏华环保产业股票估值图基金吧2.91002.91002.92002.9200-0.0100-0.34%开放开放
18011473工银战略转型股票C估值图基金吧2.91202.91202.90302.90300.00900.31%限大额开放
19000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧2.75402.75402.76202.7620-0.0080-0.29%限大额开放
20013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧2.72202.72202.72902.7290-0.0070-0.26%限大额开放
21160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧2.72372.72372.72222.72220.00150.06%开放开放
22000778鹏华先进制造股票估值图基金吧2.68402.68402.66602.66600.01800.68%开放开放
23160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧2.64264.62862.63874.62470.00390.15%开放开放
24000803工银研究精选股票估值图基金吧2.63902.63902.63802.63800.00100.04%开放开放
25019206大成产业升级股票(LOF)C估值图基金吧2.62922.62922.62552.62550.00370.14%开放开放
26000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧2.57902.57902.58502.5850-0.0060-0.23%限大额开放
27000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧2.56402.56402.57702.5770-0.0130-0.50%开放开放
28014967建信潜力新蓝筹股票C估值图基金吧2.55102.55102.55702.5570-0.0060-0.23%限大额开放
29005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧2.51982.51982.51872.51870.00110.04%开放开放
30001736圆信永丰优加生活估值图基金吧2.49582.49582.49492.49490.00090.04%开放开放
31001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧2.47512.47512.46792.46790.00720.29%开放开放
32001410信澳新能源产业股票估值图基金吧2.45702.51902.46202.5240-0.0050-0.20%开放开放
33005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧2.44872.44872.44772.44770.00100.04%开放开放
34580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧2.43762.43762.44502.4450-0.0074-0.30%开放开放
35011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧2.40562.40562.41312.4131-0.0075-0.31%开放开放
36001528诺安先进制造股票A估值图基金吧2.41402.41402.40902.40900.00500.21%开放开放
37001714工银文体产业股票A估值图基金吧2.41402.60302.40802.59700.00600.25%开放开放
38019607诺安先进制造股票C估值图基金吧2.40402.40402.39902.39900.00500.21%开放开放
39000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧2.37502.37502.39702.3970-0.0220-0.92%开放开放
40001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧2.37902.37902.39602.3960-0.0170-0.71%开放开放
41014930富国高端制造行业股票C估值图基金吧2.33802.33802.36002.3600-0.0220-0.93%开放开放
42001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.38002.38002.35902.35900.02100.89%开放开放
43010687工银文体产业股票C估值图基金吧2.36102.36102.35402.35400.00700.30%开放开放
44010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧2.32602.32602.34302.3430-0.0170-0.73%开放开放
45000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧2.28702.28702.32502.3250-0.0380-1.63%开放开放
46011476工银新蓝筹股票C估值图基金吧2.34202.34202.32102.32100.02100.90%开放开放
47019484大摩品质生活精选股票C估值图基金吧2.27902.27902.31602.3160-0.0370-1.60%开放开放
48206012鹏华价值精选股票估值图基金吧2.27302.27302.27902.2790-0.0060-0.26%开放开放
49003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧2.26282.26282.25072.25070.01210.54%开放开放
50005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧2.21592.65832.21642.6588-0.0005-0.02%开放开放
51001044嘉实新消费股票估值图基金吧2.21502.28502.20902.27900.00600.27%限大额开放
52001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧2.18102.18102.19202.1920-0.0110-0.50%限大额开放
53005669前海开源公用事业股票估值图基金吧2.21012.21012.18482.18480.02531.16%开放开放
54005161华商上游产业股票A估值图基金吧2.18122.18122.18472.1847-0.0035-0.16%开放开放
55015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧2.18112.63762.18172.6382-0.0006-0.03%开放开放
56001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧2.18602.18602.17202.17200.01400.64%开放开放
57018023华商上游产业股票C估值图基金吧2.16132.16132.16492.1649-0.0036-0.17%开放开放
58003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧2.17332.17332.16182.16180.01150.53%开放开放
59015115汇添富高端制造股票D估值图基金吧2.16402.16402.14902.14900.01500.70%开放开放
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60001054工银新金融股票A估值图基金吧2.17102.17102.14402.14400.02701.26%限大额开放
61015114汇添富高端制造股票C估值图基金吧2.15302.15302.13802.13800.01500.70%开放开放
62019863招商稳健优选股票C估值图基金吧2.13042.13042.13042.13040.00000.00%开放开放
63013355工银新金融股票C估值图基金吧2.13802.13802.11102.11100.02701.28%限大额开放
64000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧2.11002.11002.11002.11000.00000.00%限大额开放
65001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧2.11002.11002.10902.10900.00100.05%开放开放
66021313景顺长城沪港深精选股票C估值图基金吧2.10302.10302.10202.10200.00100.05%限大额开放
67010812中银战略新兴产业股票C估值图基金吧2.07902.07902.07702.07700.00200.10%开放开放
68004784招商稳健优选股票A估值图基金吧2.06412.06412.06402.06400.00010.00%开放开放
69006751富国互联科技股票A估值图基金吧2.05342.05342.06302.0630-0.0096-0.47%开放开放
70000549华安大国新经济股票A估值图基金吧2.04202.04202.04802.0480-0.0060-0.29%开放开放
71450009国富中小盘股票A估值图基金吧2.03743.05182.03553.04990.00190.09%开放开放
72003834华夏能源革新股票A估值图基金吧2.03002.03002.03402.0340-0.0040-0.20%开放开放
73000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.01102.01102.03202.0320-0.0210-1.03%开放开放
74003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.01802.01802.03102.0310-0.0130-0.64%开放开放
75017948国富中小盘股票C估值图基金吧2.02562.02562.02382.02380.00180.09%开放开放
76016291华安大国新经济股票C估值图基金吧2.01802.01802.02302.0230-0.0050-0.25%开放开放
77011126富国互联科技股票C估值图基金吧2.00852.00852.01802.0180-0.0095-0.47%开放开放
78540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧2.02212.04212.00082.02080.02131.06%开放开放
79001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.01002.01001.99601.99600.01400.70%开放开放
80013188华夏能源革新股票C估值图基金吧1.99201.99201.99601.9960-0.0040-0.20%开放开放
81001917招商量化精选股票A估值图基金吧1.98142.05141.98482.0548-0.0034-0.17%限大额开放
82001186富国文体健康股票A估值图基金吧1.98201.98201.97801.97800.00400.20%开放开放
83003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧1.96201.96201.97401.9740-0.0120-0.61%开放开放
84376510摩根大盘蓝筹股票A估值图基金吧1.96981.96981.97121.9712-0.0014-0.07%开放开放
85003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧1.95302.91151.96742.9259-0.0144-0.73%开放开放
86004075交银医药创新股票A估值图基金吧1.93491.93491.95461.9546-0.0197-1.01%开放开放
87005505前海开源中药股票A估值图基金吧1.93381.93381.94191.9419-0.0081-0.42%开放开放
88005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧1.92252.86101.93682.8753-0.0143-0.74%开放开放
89011125富国文体健康股票C估值图基金吧1.93901.93901.93601.93600.00300.15%开放开放
90016401摩根大盘蓝筹股票C估值图基金吧1.93201.93201.93351.9335-0.0015-0.08%开放开放
91007950招商量化精选股票C估值图基金吧1.92721.92721.93061.9306-0.0034-0.18%限大额开放
92000471富国城镇发展股票估值图基金吧1.92702.42701.92602.42600.00100.05%开放开放
93014046交银医药创新股票C估值图基金吧1.90251.90251.92191.9219-0.0194-1.01%开放开放
94005506前海开源中药股票C估值图基金吧1.90801.90801.91611.9161-0.0081-0.42%开放开放
95001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧1.89301.96101.89201.96000.00100.05%开放开放
96004812中欧先进制造股票A估值图基金吧1.88231.88231.88531.8853-0.0030-0.16%开放开放
97000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧1.87202.09201.88102.1010-0.0090-0.48%开放开放
98164205天弘文化新兴产业股票A估值图基金吧1.87072.17521.87342.1784-0.0027-0.14%开放开放
99001692南方国策动力估值图基金吧1.87601.90601.87151.90150.00450.24%开放开放
100012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧1.85401.85401.86301.8630-0.0090-0.48%开放开放
101002980华夏创新前沿股票估值图基金吧1.85301.85301.86201.8620-0.0090-0.48%开放开放
102340006兴全全球视野股票估值图基金吧1.85224.59821.85994.6059-0.0077-0.41%开放开放
103001070建信信息产业股票A估值图基金吧1.81901.81901.83101.8310-0.0120-0.66%开放开放
104000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧1.83102.40301.83102.40300.00000.00%开放开放
105004813中欧先进制造股票C估值图基金吧1.82201.82201.82511.8251-0.0031-0.17%开放开放
106005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧1.82011.82011.82011.82010.00000.00%开放开放
107018817景顺长城中小创精选股票C估值图基金吧1.82002.04501.82002.04500.00000.00%开放开放
108000854鹏华养老产业股票估值图基金吧1.79701.79701.81201.8120-0.0150-0.83%开放开放
109014863建信信息产业股票C估值图基金吧1.80001.80001.81201.8120-0.0120-0.66%开放开放
110006265红土创新新科技股票估值图基金吧1.78531.83531.81121.8612-0.0259-1.43%开放开放
111000594大摩进取优选股票估值图基金吧1.80601.80601.80501.80500.00100.06%开放开放
112005267嘉实价值精选股票估值图基金吧1.79691.79691.78361.78360.01330.75%限大额开放
113007130中庚小盘价值股票估值图基金吧1.75081.75081.76571.7657-0.0149-0.84%开放开放
114001008工银国企改革股票估值图基金吧1.77801.77801.76301.76300.01500.85%开放开放
115519193万家消费成长估值图基金吧1.75981.75981.74911.74910.01070.61%开放开放
116005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧1.73331.73331.73351.7335-0.0002-0.01%开放开放
117001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧1.72902.04201.72802.04100.00100.06%开放开放
118020659诺安低碳经济股票D估值图基金吧1.72901.72901.72701.72700.00200.12%开放开放
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119000457摩根核心成长股票A估值图基金吧1.71072.01971.71442.0234-0.0037-0.22%开放开放
120671030西部利得事件驱动股票估值图基金吧1.70141.70141.71091.7109-0.0095-0.56%开放开放
121540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧1.68951.78951.70811.8081-0.0186-1.09%开放开放
122010349诺安低碳经济股票C估值图基金吧1.70602.01601.70402.01400.00200.12%开放开放
123001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧1.69401.74701.69901.7520-0.0050-0.29%开放开放
124015170摩根核心成长股票C估值图基金吧1.68921.68921.69301.6930-0.0038-0.22%开放开放
125519673银河康乐股票A估值图基金吧1.69001.69001.69201.6920-0.0020-0.12%开放开放
126013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧1.66461.66461.68301.6830-0.0184-1.09%开放开放
127008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧1.67761.67761.67891.6789-0.0013-0.08%开放开放
128006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧1.66251.66251.67651.6765-0.0140-0.84%开放开放
129013622华安智能装备主题股票C估值图基金吧1.66301.66301.66901.6690-0.0060-0.36%开放开放
130005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧1.65711.72711.66761.7376-0.0105-0.63%开放开放
131016018银河康乐股票C估值图基金吧1.66501.66501.66601.6660-0.0010-0.06%开放开放
132003190创金合信消费主题股票A估值图基金吧1.67301.59221.66421.58380.00880.53%开放开放
133003956南方产业智选股票估值图基金吧1.66181.66181.66051.66050.00130.08%开放开放
134016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧1.65461.65461.65601.6560-0.0014-0.08%开放开放
135001703银华沪港深增长股票A估值图基金吧1.65701.72701.65401.72400.00300.18%开放开放
136005310广发电子信息传媒股票A估值图基金吧1.64811.64811.65121.6512-0.0031-0.19%开放开放
137004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧1.63621.70521.64651.7155-0.0103-0.63%开放开放
138001974景顺长城量化新动力股票估值图基金吧1.63201.63201.62801.62800.00400.25%开放开放
139010236广发电子信息传媒股票C估值图基金吧1.62401.62401.62701.6270-0.0030-0.18%开放开放
140001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧1.62101.62101.62101.62100.00000.00%开放开放
141001236博时丝路主题股票A估值图基金吧1.62701.62701.61901.61900.00800.49%开放开放
142001645国泰大健康股票A估值图基金吧1.59202.18401.60702.1990-0.0150-0.93%开放开放
143006195国金量化多因子股票A估值图基金吧1.59821.59821.59621.59620.00200.13%开放开放
144000524摩根民生需求股票A估值图基金吧1.59102.03001.59432.0333-0.0033-0.21%开放开放
145003191创金合信消费主题股票C估值图基金吧1.60191.51251.59351.50450.00840.53%开放开放
146006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧1.57371.57371.58701.5870-0.0133-0.84%开放开放
147001576国泰智能装备股票A估值图基金吧1.57801.68001.58601.6880-0.0080-0.50%开放开放
148014364银华沪港深增长股票C估值图基金吧1.58901.58901.58601.58600.00300.19%开放开放
149001542国泰互联网+股票估值图基金吧1.57901.73801.58501.7440-0.0060-0.38%开放开放
150016858国金量化多因子股票C估值图基金吧1.58631.58631.58441.58440.00190.12%开放开放
151011321国泰大健康股票C估值图基金吧1.56901.56901.58301.5830-0.0140-0.88%开放开放
152017099摩根民生需求股票C估值图基金吧1.57281.57281.57611.5761-0.0033-0.21%开放开放
153005970国泰消费优选股票估值图基金吧1.57361.57361.57551.5755-0.0019-0.12%开放开放
154002556博时丝路主题股票C估值图基金吧1.57701.57701.56901.56900.00800.51%开放开放
155011322国泰智能装备股票C估值图基金吧1.55401.65501.56201.6630-0.0080-0.51%开放开放
156006138国联安价值优选股票估值图基金吧1.55971.55971.55811.55810.00160.10%开放开放
157000866华宝制造股票估值图基金吧1.54101.54101.54301.5430-0.0020-0.13%开放开放
158000925汇添富外延增长股票A估值图基金吧1.54101.54101.53101.53100.01000.65%开放开放
159005927创金合信新能源汽车股票A估值图基金吧1.51971.51971.52441.5244-0.0047-0.31%开放开放
160002289华商改革创新股票A估值图基金吧1.51091.51091.52311.5231-0.0122-0.80%开放开放
161001245工银生态环境股票A估值图基金吧1.51301.51301.52301.5230-0.0100-0.66%开放开放
162006346安信量化优选股票A估值图基金吧1.52621.52621.52231.52230.00390.26%开放开放
163002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧1.49501.49501.50831.5083-0.0133-0.88%开放开放
164002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧1.51001.51001.50701.50700.00300.20%开放开放
165015002工银生态环境股票C估值图基金吧1.49501.49501.50501.5050-0.0100-0.66%开放开放
166001490汇添富国企创新股票A估值图基金吧1.51301.51301.50301.50300.01000.67%开放开放
167011424汇添富外延增长股票C估值图基金吧1.51401.51401.50301.50300.01100.73%开放开放
168016052华商改革创新股票C估值图基金吧1.48441.48441.49651.4965-0.0121-0.81%开放开放
169005968创金合信工业周期股票A估值图基金吧1.48991.48991.49611.4961-0.0062-0.41%开放开放
170018009长盛医疗量化股票C估值图基金吧1.48181.48181.49511.4951-0.0133-0.89%开放开放
171006347安信量化优选股票C估值图基金吧1.49181.49181.48801.48800.00380.26%开放开放
172002229华夏经济转型股票估值图基金吧1.47501.63901.48701.6510-0.0120-0.81%限大额开放
173015124汇添富国企创新股票D估值图基金吧1.49701.49701.48701.48700.01000.67%开放开放
---
174015123汇添富国企创新股票C估值图基金吧1.49001.49001.48001.48000.01000.68%开放开放
175001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧1.46701.46701.47811.4781-0.0111-0.75%开放开放
176005402广发资源优选股票A估值图基金吧1.48301.48301.46861.46860.01440.98%开放开放
177000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧1.45201.45201.46501.4650-0.0130-0.89%开放开放
178320022诺安研究精选股票估值图基金吧1.46302.54201.46302.54200.00000.00%开放开放
179000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.47252.15351.45962.14060.01290.88%开放开放
180021784前海开源股息率100强股票C估值图基金吧1.47151.47151.45861.45860.01290.88%开放开放
181005928创金合信新能源汽车股票C估值图基金吧1.45221.45221.45681.4568-0.0046-0.32%开放开放
182004851广发医疗保健股票A估值图基金吧1.43831.43831.44911.4491-0.0108-0.75%开放开放
183010235广发资源优选股票C估值图基金吧1.46041.46041.44621.44620.01420.98%开放开放
184005235银华食品饮料量化股票发起式A估值图基金吧1.44871.44871.44331.44330.00540.37%开放开放
185001048富国新兴产业股票A估值图基金吧1.43401.43401.44301.4430-0.0090-0.62%开放开放
186000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧1.43101.43101.43901.4390-0.0080-0.56%开放开放
187001719工银国家战略股票估值图基金吧1.44801.44801.43801.43800.01000.70%开放开放
188005969创金合信工业周期股票C估值图基金吧1.42651.42651.43261.4326-0.0061-0.43%开放开放
189001476中银智能制造股票A估值图基金吧1.42501.42501.42901.4290-0.0040-0.28%开放开放
190163110申万菱信量化小盘股票(LOF)A估值图基金吧1.42852.51211.42822.51180.00030.02%开放开放
191001583安信新常态股票A估值图基金吧1.43791.76951.42601.75760.01190.83%开放开放
192015686富国新兴产业股票C估值图基金吧1.41501.41501.42501.4250-0.0100-0.70%开放开放
193009163广发医疗保健股票C估值图基金吧1.41281.41281.42351.4235-0.0107-0.75%开放开放
194000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧1.42802.26301.42302.25800.00500.35%开放开放
195019306嘉实研究阿尔法股票C估值图基金吧1.42201.42201.41801.41800.00400.28%开放开放
196001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧1.40391.40391.41461.4146-0.0107-0.76%开放开放
197005236银华食品饮料量化股票发起式C估值图基金吧1.41751.41751.41231.41230.00520.37%开放开放
198012181中银智能制造股票C估值图基金吧1.40701.40701.41101.4110-0.0040-0.28%开放开放
199002121广发沪港深新起点股票A估值图基金吧1.41241.49741.41041.49540.00200.14%开放开放
200540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧1.39191.39191.40801.4080-0.0161-1.14%开放开放
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