开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧3.9898
09-25
3.9898
09-25
3.8935
09-24
3.8935
09-24
0.09632.47%开放开放
2006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.7443
09-25
4.7943
09-25
4.6488
09-24
4.6988
09-24
0.09552.05%开放开放
3005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧3.8580
09-25
3.8580
09-25
3.7649
09-24
3.7649
09-24
0.09312.47%开放开放
4001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.1610
09-25
5.2230
09-25
5.1020
09-24
5.1640
09-24
0.05901.16%开放开放
5024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧5.1570
09-25
5.1570
09-25
5.0980
09-24
5.0980
09-24
0.05901.16%开放开放
6017488嘉实信息产业股票发起式A估值图基金吧2.4232
09-25
2.4232
09-25
2.3666
09-24
2.3666
09-24
0.05662.39%开放开放
7021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.8260
09-25
5.4560
09-25
4.7700
09-24
5.4000
09-24
0.05601.17%开放开放
8017489嘉实信息产业股票发起式C估值图基金吧2.3839
09-25
2.3839
09-25
2.3283
09-24
2.3283
09-24
0.05562.39%开放开放
9000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.8510
09-25
5.4810
09-25
4.7960
09-24
5.4260
09-24
0.05501.15%开放开放
10006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧3.7956
09-25
3.7956
09-25
3.7432
09-24
3.7432
09-24
0.05241.40%开放开放
11003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧2.4370
09-25
2.4370
09-25
2.3850
09-24
2.3850
09-24
0.05202.18%限大额开放
12001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧4.1640
09-25
4.1640
09-25
4.1130
09-24
4.1130
09-24
0.05101.24%限大额开放
13003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧2.3350
09-25
2.3350
09-25
2.2850
09-24
2.2850
09-24
0.05002.19%限大额开放
14006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧3.5642
09-25
3.5642
09-25
3.5151
09-24
3.5151
09-24
0.04911.40%开放开放
15000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.3010
09-25
4.3010
09-25
4.2560
09-24
4.2560
09-24
0.04501.06%开放开放
16005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧4.2710
09-25
4.2710
09-25
4.2266
09-24
4.2266
09-24
0.04441.05%开放开放
17005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧4.0346
09-25
4.0346
09-25
3.9927
09-24
3.9927
09-24
0.04191.05%开放开放
18000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.6475
09-25
4.6475
09-25
4.6060
09-24
4.6060
09-24
0.04150.90%开放开放
19023178安信价值精选股票C估值图基金吧4.6352
09-25
4.6352
09-25
4.5939
09-24
4.5939
09-24
0.04130.90%开放开放
20001223鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧1.6840
09-25
1.6840
09-25
1.6430
09-24
1.6430
09-24
0.04102.50%开放开放
21005669前海开源公用事业股票估值图基金吧3.3223
09-25
3.3223
09-25
3.2823
09-24
3.2823
09-24
0.04001.22%开放开放
22001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.0150
09-25
3.0150
09-25
2.9760
09-24
2.9760
09-24
0.03901.31%开放开放
23003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.1330
09-25
3.1330
09-25
3.0940
09-24
3.0940
09-24
0.03901.26%开放开放
24009891融通产业趋势臻选股票A估值图基金吧2.0864
09-25
2.0864
09-25
2.0480
09-24
2.0480
09-24
0.03841.88%开放开放
25013188华夏能源革新股票C估值图基金吧3.0570
09-25
3.0570
09-25
3.0190
09-24
3.0190
09-24
0.03801.26%开放开放
26024711中金新锐股票A估值图基金吧4.6529
09-25
4.6529
09-25
4.6153
09-24
4.6153
09-24
0.03760.81%开放开放
27018495融通产业趋势臻选股票C估值图基金吧2.0319
09-25
2.0319
09-25
1.9945
09-24
1.9945
09-24
0.03741.88%开放开放
28024712中金新锐股票C估值图基金吧4.5290
09-25
4.5290
09-25
4.4925
09-24
4.4925
09-24
0.03650.81%开放开放
29007853华商计算机行业量化股票发起式A估值图基金吧1.4202
09-25
1.4202
09-25
1.3844
09-24
1.3844
09-24
0.03582.59%开放开放
30017628华商计算机行业量化股票发起式C估值图基金吧1.4053
09-25
1.4053
09-25
1.3699
09-24
1.3699
09-24
0.03542.58%开放开放
31008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧3.6059
09-25
3.6059
09-25
3.5714
09-24
3.5714
09-24
0.03450.97%开放开放
32016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧3.5357
09-25
3.5357
09-25
3.5020
09-24
3.5020
09-24
0.03370.96%开放开放
33005161华商上游产业股票A估值图基金吧3.2451
09-25
3.2451
09-25
3.2120
09-24
3.2120
09-24
0.03311.03%开放开放
34000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.3660
09-25
2.3660
09-25
2.3330
09-24
2.3330
09-24
0.03301.41%开放开放
35000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧3.6460
09-25
3.6460
09-25
3.6130
09-24
3.6130
09-24
0.03300.91%开放开放
36021313景顺长城沪港深精选股票C估值图基金吧3.6110
09-25
3.6110
09-25
3.5780
09-24
3.5780
09-24
0.03300.92%开放开放
37001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧1.9427
09-25
1.9427
09-25
1.9101
09-24
1.9101
09-24
0.03261.71%开放开放
38018023华商上游产业股票C估值图基金吧3.1962
09-25
3.1962
09-25
3.1636
09-24
3.1636
09-24
0.03261.03%开放开放
39013613宝盈国家安全沪港深股票C估值图基金吧1.8960
09-25
1.8960
09-25
1.8643
09-24
1.8643
09-24
0.03171.70%开放开放
40006257信澳先进智造股票型A估值图基金吧2.5437
09-25
3.1640
09-25
2.5124
09-24
3.1327
09-24
0.03131.25%开放开放
41024169信澳先进智造股票型C估值图基金吧2.5407
09-25
2.5407
09-25
2.5095
09-24
2.5095
09-24
0.03121.24%开放开放
42015734红塔红土信息产业精选股票发起式A估值图基金吧2.1710
09-25
2.1710
09-25
2.1399
09-24
2.1399
09-24
0.03111.45%开放开放
43015735红塔红土信息产业精选股票发起式C估值图基金吧2.1491
09-25
2.1491
09-25
2.1183
09-24
2.1183
09-24
0.03081.45%开放开放
44014376东吴新能源汽车股票A估值图基金吧1.9868
09-25
1.9868
09-25
1.9564
09-24
1.9564
09-24
0.03041.55%开放开放
45014377东吴新能源汽车股票C估值图基金吧1.9578
09-25
1.9578
09-25
1.9278
09-24
1.9278
09-24
0.03001.56%开放开放
46580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧4.3091
09-25
4.3091
09-25
4.2791
09-24
4.2791
09-24
0.03000.70%开放开放
47006228中欧医疗创新股票A估值图基金吧1.7852
09-25
1.7852
09-25
1.7557
09-24
1.7557
09-24
0.02951.68%限大额开放
48011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧4.2346
09-25
4.2346
09-25
4.2051
09-24
4.2051
09-24
0.02950.70%开放开放
49001313摩根智慧互联股票A估值图基金吧1.4075
09-25
1.4075
09-25
1.3790
09-24
1.3790
09-24
0.02852.07%开放开放
50006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.5668
09-25
3.1144
09-25
2.5387
09-24
3.0863
09-24
0.02811.11%开放开放
51000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.5520
09-25
4.7720
09-25
4.5240
09-24
4.7440
09-24
0.02800.62%开放开放
52001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.6230
09-25
3.6230
09-25
3.5950
09-24
3.5950
09-24
0.02800.78%开放开放
53006229中欧医疗创新股票C估值图基金吧1.6935
09-25
1.6935
09-25
1.6655
09-24
1.6655
09-24
0.02801.68%限大额开放
54010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧3.5220
09-25
3.5220
09-25
3.4940
09-24
3.4940
09-24
0.02800.80%开放开放
55016919摩根智慧互联股票C估值图基金吧1.3868
09-25
1.3868
09-25
1.3588
09-24
1.3588
09-24
0.02802.06%开放开放
56001638前海开源优势蓝筹股票C估值图基金吧1.7370
09-25
1.7370
09-25
1.7100
09-24
1.7100
09-24
0.02701.58%开放开放
57012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧4.4950
09-25
4.4950
09-25
4.4680
09-24
4.4680
09-24
0.02700.60%开放开放
58008128湘财长源股票型A估值图基金吧1.1529
09-25
1.6451
09-25
1.1260
09-24
1.6182
09-24
0.02692.39%开放开放
59003069光大创业板量化优选A估值图基金吧1.9284
09-25
1.9284
09-25
1.9017
09-24
1.9017
09-24
0.02671.40%开放开放
60006003工银医药健康股票C估值图基金吧2.4509
09-25
2.9941
09-25
2.4242
09-24
2.9674
09-24
0.02671.10%开放开放
61001158工银新材料新能源股票估值图基金吧1.6460
09-25
1.6460
09-25
1.6200
09-24
1.6200
09-24
0.02601.60%开放开放
62008129湘财长源股票型C估值图基金吧1.1164
09-25
1.6039
09-25
1.0904
09-24
1.5779
09-24
0.02602.38%开放开放
63020437宝盈医疗健康沪港深股票C估值图基金吧2.3660
09-25
2.3660
09-25
2.3400
09-24
2.3400
09-24
0.02601.11%开放开放
64001126摩根卓越制造股票A估值图基金吧1.7694
09-25
1.8989
09-25
1.7439
09-24
1.8734
09-24
0.02551.46%开放开放
65001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.4830
09-25
2.4830
09-25
2.4580
09-24
2.4580
09-24
0.02501.02%开放开放
66001162前海开源优势蓝筹股票A估值图基金吧1.5920
09-25
1.5920
09-25
1.5670
09-24
1.5670
09-24
0.02501.60%开放开放
67001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧3.6330
09-25
3.6330
09-25
3.6080
09-24
3.6080
09-24
0.02500.69%开放开放
68001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.5230
09-25
3.7120
09-25
3.4980
09-24
3.6870
09-24
0.02500.71%开放开放
69001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.3890
09-25
2.4650
09-25
2.3640
09-24
2.4400
09-24
0.02501.06%开放开放
70015075摩根卓越制造股票C估值图基金吧1.7334
09-25
1.7334
09-25
1.7084
09-24
1.7084
09-24
0.02501.46%开放开放
71015002工银生态环境股票C估值图基金吧2.4400
09-25
2.4400
09-25
2.4150
09-24
2.4150
09-24
0.02501.04%开放开放
72001956国联安科技动力估值图基金吧2.3967
09-25
2.3967
09-25
2.3719
09-24
2.3719
09-24
0.02481.05%开放开放
73540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧2.8504
09-25
2.9504
09-25
2.8258
09-24
2.9258
09-24
0.02460.87%开放开放
74013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧2.7946
09-25
2.7946
09-25
2.7705
09-24
2.7705
09-24
0.02410.87%开放开放
75001496工银聚焦30股票估值图基金吧1.8300
09-25
1.8300
09-25
1.8060
09-24
1.8060
09-24
0.02401.33%开放开放
76003070光大创业板量化优选C估值图基金吧1.7415
09-25
1.7415
09-25
1.7175
09-24
1.7175
09-24
0.02401.40%开放开放
77010687工银文体产业股票C估值图基金吧3.4240
09-25
3.4240
09-25
3.4000
09-24
3.4000
09-24
0.02400.71%开放开放
78010812中银战略新兴产业股票C估值图基金吧3.5640
09-25
3.5640
09-25
3.5400
09-24
3.5400
09-24
0.02400.68%开放开放
79009491宝盈创新驱动股票A估值图基金吧1.8321
09-25
1.8321
09-25
1.8083
09-24
1.8083
09-24
0.02381.32%开放开放
80004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧2.4744
09-25
2.4744
09-25
2.4508
09-24
2.4508
09-24
0.02360.96%开放开放
81020722国寿安保数字经济股票发起式A估值图基金吧1.6400
09-25
1.6400
09-25
1.6166
09-24
1.6166
09-24
0.02341.45%开放开放
82009492宝盈创新驱动股票C估值图基金吧1.7854
09-25
1.7854
09-25
1.7623
09-24
1.7623
09-24
0.02311.31%开放开放
83020723国寿安保数字经济股票发起式C估值图基金吧1.6282
09-25
1.6282
09-25
1.6051
09-24
1.6051
09-24
0.02311.44%开放开放
84002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧2.3500
09-25
2.3500
09-25
2.3270
09-24
2.3270
09-24
0.02300.99%开放开放
85006803嘉实互通精选股票估值图基金吧1.6227
09-25
1.6227
09-25
1.5998
09-24
1.5998
09-24
0.02291.43%开放开放
86009147建信新能源行业股票A估值图基金吧1.8521
09-25
1.8521
09-25
1.8293
09-24
1.8293
09-24
0.02281.25%开放开放
87020236施罗德中国动力股票A估值图基金吧1.5023
09-25
1.5023
09-25
1.4795
09-24
1.4795
09-24
0.02281.54%开放开放
88018009长盛医疗量化股票C估值图基金吧2.3153
09-25
2.3153
09-25
2.2927
09-24
2.2927
09-24
0.02260.99%开放开放
89020237施罗德中国动力股票C估值图基金吧1.4933
09-25
1.4933
09-25
1.4707
09-24
1.4707
09-24
0.02261.54%开放开放
90015048建信新能源行业股票C估值图基金吧1.8247
09-25
1.8247
09-25
1.8022
09-24
1.8022
09-24
0.02251.25%开放开放
91001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.4120
09-25
2.5710
09-25
2.3900
09-24
2.5490
09-24
0.02200.92%开放开放
92002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧2.9950
09-25
2.9950
09-25
2.9730
09-24
2.9730
09-24
0.02200.74%开放开放
93006923前海开源沪港深非周期股票A估值图基金吧1.5406
09-25
1.5406
09-25
1.5188
09-24
1.5188
09-24
0.02181.44%开放开放
94501201红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧1.3896
09-25
1.3896
09-25
1.3678
09-24
1.3678
09-24
0.02181.59%开放开放
95006924前海开源沪港深非周期股票C估值图基金吧1.5168
09-25
1.5168
09-25
1.4953
09-24
1.4953
09-24
0.02151.44%开放开放
96017931富达传承6个月股票A估值图基金吧1.3935
09-25
1.3935
09-25
1.3720
09-24
1.3720
09-24
0.02151.57%开放开放
97017932富达传承6个月股票C估值图基金吧1.3741
09-25
1.3741
09-25
1.3529
09-24
1.3529
09-24
0.02121.57%开放开放
98001039嘉实先进制造股票估值图基金吧2.1060
09-25
2.1060
09-25
2.0850
09-24
2.0850
09-24
0.02101.01%开放开放
99001178前海开源再融资股票估值图基金吧1.4520
09-25
2.0320
09-25
1.4310
09-24
2.0110
09-24
0.02101.47%开放开放
100005303嘉实医药健康股票A估值图基金吧2.0166
09-25
2.0166
09-25
1.9956
09-24
1.9956
09-24
0.02101.05%开放开放
101001736圆信永丰优加生活估值图基金吧3.5045
09-25
3.5045
09-25
3.4836
09-24
3.4836
09-24
0.02090.60%开放开放
102000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧2.5490
09-25
2.7990
09-25
2.5290
09-24
2.7790
09-24
0.02000.79%开放开放
103008382融通产业趋势股票估值图基金吧1.2154
09-25
1.2704
09-25
1.1954
09-24
1.2504
09-24
0.02001.67%开放开放
104018998景顺长城研究精选股票C估值图基金吧2.5180
09-25
2.5180
09-25
2.4980
09-24
2.4980
09-24
0.02000.80%开放开放
105003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.5212
09-25
2.5212
09-25
2.5015
09-24
2.5015
09-24
0.01970.79%开放开放
106005304嘉实医药健康股票C估值图基金吧1.8967
09-25
1.8967
09-25
1.8770
09-24
1.8770
09-24
0.01971.05%开放开放
107003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧3.3090
09-26
3.3090
09-26
3.2899
09-25
3.2899
09-25
0.01910.58%开放开放
108017744嘉实绿色主题股票发起式A估值图基金吧1.4783
09-25
1.4783
09-25
1.4592
09-24
1.4592
09-24
0.01911.31%开放开放
109000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧2.7000
09-25
3.2530
09-25
2.6810
09-24
3.2340
09-24
0.01900.71%开放开放
110000831工银医疗保健股票估值图基金吧3.1370
09-25
3.1370
09-25
3.1180
09-24
3.1180
09-24
0.01900.61%开放开放
111003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.4320
09-25
2.4320
09-25
2.4130
09-24
2.4130
09-24
0.01900.79%开放开放
112021500景顺长城优质成长股票C估值图基金吧2.6870
09-25
2.6870
09-25
2.6680
09-24
2.6680
09-24
0.01900.71%开放开放
113015145同泰新能源1年持有股票A估值图基金吧1.0684
09-25
1.0684
09-25
1.0495
09-24
1.0495
09-24
0.01891.80%开放开放
114017745嘉实绿色主题股票发起式C估值图基金吧1.4556
09-25
1.4556
09-25
1.4368
09-24
1.4368
09-24
0.01881.31%开放开放
115015146同泰新能源1年持有股票C估值图基金吧1.0557
09-25
1.0557
09-25
1.0371
09-24
1.0371
09-24
0.01861.79%开放开放
116003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧3.1622
09-26
3.1622
09-26
3.1439
09-25
3.1439
09-25
0.01830.58%开放开放
117011328景顺长城新能源产业股票A估值图基金吧1.4946
09-25
1.4946
09-25
1.4765
09-24
1.4765
09-24
0.01811.23%开放开放
118001028华安物联网主题股票A估值图基金吧1.5610
09-25
1.5610
09-25
1.5430
09-24
1.5430
09-24
0.01801.17%开放开放
119016292华安物联网主题股票C估值图基金吧1.5300
09-25
1.5300
09-25
1.5120
09-24
1.5120
09-24
0.01801.19%开放开放
120001605国富沪港深成长精选股票A估值图基金吧2.1711
09-25
2.1711
09-25
2.1532
09-24
2.1532
09-24
0.01790.83%开放开放
121011329景顺长城新能源产业股票C估值图基金吧1.4876
09-25
1.4876
09-25
1.4697
09-24
1.4697
09-24
0.01791.22%开放开放
122017946国富沪港深成长精选股票C估值图基金吧2.1412
09-25
2.1412
09-25
2.1235
09-24
2.1235
09-24
0.01770.83%开放开放
123006981中金新医药股票A估值图基金吧1.7957
09-25
1.7957
09-25
1.7781
09-24
1.7781
09-24
0.01760.99%开放开放
124021875路博迈资源精选股票发起A估值图基金吧1.4456
09-25
1.4456
09-25
1.4281
09-24
1.4281
09-24
0.01751.23%开放开放
125021876路博迈资源精选股票发起C估值图基金吧1.4343
09-25
1.4343
09-25
1.4169
09-24
1.4169
09-24
0.01741.23%开放开放
126007005中金新医药股票C估值图基金吧1.7443
09-25
1.7443
09-25
1.7272
09-24
1.7272
09-24
0.01710.99%开放开放
127024709中金精选股票A估值图基金吧2.1269
09-25
2.1269
09-25
2.1100
09-24
2.1100
09-24
0.01690.80%开放开放
128010003景顺长城电子信息产业股票A估值图基金吧1.7121
09-25
1.7121
09-25
1.6953
09-24
1.6953
09-24
0.01680.99%开放开放
129024710中金精选股票C估值图基金吧2.0934
09-25
2.0934
09-25
2.0768
09-24
2.0768
09-24
0.01660.80%开放开放
130009537太平行业优选股票A估值图基金吧1.0983
09-25
1.1483
09-25
1.0818
09-24
1.1318
09-24
0.01651.53%开放开放
131010004景顺长城电子信息产业股票C估值图基金吧1.6786
09-25
1.6786
09-25
1.6621
09-24
1.6621
09-24
0.01650.99%开放开放
132001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.5501
09-25
2.5501
09-25
2.5338
09-24
2.5338
09-24
0.01630.64%开放开放
133009538太平行业优选股票C估值图基金吧1.0705
09-25
1.1205
09-25
1.0543
09-24
1.1043
09-24
0.01621.54%开放开放
134004352北信瑞丰研究精选估值图基金吧1.7184
09-25
1.7184
09-25
1.7023
09-24
1.7023
09-24
0.01610.95%开放开放
135000996中银新动力股票A估值图基金吧0.9060
09-25
0.9060
09-25
0.8900
09-24
0.8900
09-24
0.01601.80%开放开放
136001171工银养老产业股票A估值图基金吧1.7250
09-25
1.7250
09-25
1.7090
09-24
1.7090
09-24
0.01600.94%开放开放
137012238工银养老产业股票C估值图基金吧1.6810
09-25
1.6810
09-25
1.6650
09-24
1.6650
09-24
0.01600.96%开放开放
138014453中银新动力股票C估值图基金吧0.8910
09-25
0.8910
09-25
0.8750
09-24
0.8750
09-24
0.01601.83%开放开放
139011323国泰智能汽车股票C估值图基金吧2.5017
09-25
2.5017
09-25
2.4858
09-24
2.4858
09-24
0.01590.64%开放开放
140340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.0222
09-25
5.7682
09-25
3.0064
09-24
5.7524
09-24
0.01580.53%开放开放
141013414太平智远三个月定开股票发起式估值图基金吧1.2027
09-25
1.2027
09-25
1.1874
09-24
1.1874
09-24
0.01531.29%暂停暂停
142005209东吴双三角股票A估值图基金吧0.7236
09-25
0.7236
09-25
0.7084
09-24
0.7084
09-24
0.01522.15%开放开放
143001008工银国企改革股票估值图基金吧2.4300
09-25
2.4300
09-25
2.4150
09-24
2.4150
09-24
0.01500.62%开放开放
144001749招商中国机遇股票A估值图基金吧1.9600
09-25
1.9600
09-25
1.9450
09-24
1.9450
09-24
0.01500.77%开放开放
145024196中金消费升级股票C估值图基金吧1.0903
09-25
1.0903
09-25
1.0753
09-24
1.0753
09-24
0.01501.39%开放开放
146001193中金消费升级股票A估值图基金吧1.0893
09-25
1.0893
09-25
1.0744
09-24
1.0744
09-24
0.01491.39%开放开放
147005402广发资源优选股票A估值图基金吧1.6862
09-26
1.6862
09-26
1.6713
09-25
1.6713
09-25
0.01490.89%开放开放
148001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧2.7319
09-25
2.7319
09-25
2.7172
09-24
2.7172
09-24
0.01470.54%开放开放
149005210东吴双三角股票C估值图基金吧0.6950
09-25
0.6950
09-25
0.6804
09-24
0.6804
09-24
0.01462.15%开放开放
150008177建信高股息主题股票估值图基金吧1.1995
09-25
1.8760
09-25
1.1849
09-24
1.8614
09-24
0.01461.23%开放开放
151006603嘉实互融精选股票A估值图基金吧2.2841
09-25
2.2841
09-25
2.2696
09-24
2.2696
09-24
0.01450.64%开放开放
152010235广发资源优选股票C估值图基金吧1.6537
09-26
1.6537
09-26
1.6392
09-25
1.6392
09-25
0.01450.88%开放开放
153008107华商医药医疗行业股票估值图基金吧1.2885
09-25
1.2885
09-25
1.2741
09-24
1.2741
09-24
0.01441.13%开放开放
154009126嘉实基础产业优选股票A估值图基金吧1.5731
09-25
1.5731
09-25
1.5588
09-24
1.5588
09-24
0.01430.92%开放开放
155020232嘉实互融精选股票C估值图基金吧2.2652
09-25
2.2652
09-25
2.2509
09-24
2.2509
09-24
0.01430.64%开放开放
156005635博时量化多策略股票A估值图基金吧1.6494
09-25
1.9156
09-25
1.6353
09-24
1.9015
09-24
0.01410.86%开放开放
157015537红塔红土新能源主题精选股票A估值图基金吧0.9600
09-25
0.9600
09-25
0.9459
09-24
0.9459
09-24
0.01411.49%开放开放
158000803工银研究精选股票估值图基金吧4.2900
09-25
4.2900
09-25
4.2760
09-24
4.2760
09-24
0.01400.33%开放开放
159206012鹏华价值精选股票估值图基金吧3.5410
09-25
3.5410
09-25
3.5270
09-24
3.5270
09-24
0.01400.40%开放开放
160001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.6015
09-25
2.6015
09-25
2.5876
09-24
2.5876
09-24
0.01390.54%开放开放
161015538红塔红土新能源主题精选股票C估值图基金吧0.9486
09-25
0.9486
09-25
0.9347
09-24
0.9347
09-24
0.01391.49%开放开放
162009127嘉实基础产业优选股票C估值图基金吧1.5275
09-25
1.5275
09-25
1.5137
09-24
1.5137
09-24
0.01380.91%开放开放
163005636博时量化多策略股票C估值图基金吧1.5890
09-25
1.8161
09-25
1.5754
09-24
1.8025
09-24
0.01360.86%开放开放
164671030西部利得事件驱动股票A估值图基金吧4.0054
09-25
4.0054
09-25
3.9918
09-24
3.9918
09-24
0.01360.34%开放开放
165023532西部利得事件驱动股票C估值图基金吧3.9968
09-25
3.9968
09-25
3.9832
09-24
3.9832
09-24
0.01360.34%开放开放
166016551诺德策略回报股票A估值图基金吧1.1426
09-25
1.1426
09-25
1.1295
09-24
1.1295
09-24
0.01311.16%开放开放
167001036嘉实企业变革股票估值图基金吧1.9030
09-25
1.9030
09-25
1.8900
09-24
1.8900
09-24
0.01300.69%开放开放
168013490同泰金融精选股票A估值图基金吧1.1839
09-25
1.1839
09-25
1.1710
09-24
1.1710
09-24
0.01291.10%开放开放
169016552诺德策略回报股票C估值图基金吧1.1224
09-25
1.1224
09-25
1.1095
09-24
1.1095
09-24
0.01291.16%开放开放
170010322大摩新兴产业股票估值图基金吧1.2891
09-25
1.2891
09-25
1.2764
09-24
1.2764
09-24
0.01270.99%开放开放
171013491同泰金融精选股票C估值图基金吧1.1657
09-25
1.1657
09-25
1.1530
09-24
1.1530
09-24
0.01271.10%开放开放
172017300安信数字经济股票发起A估值图基金吧1.2207
09-25
1.2207
09-25
1.2080
09-24
1.2080
09-24
0.01271.05%开放开放
173008085海富通先进制造股票A估值图基金吧1.6731
09-25
1.6731
09-25
1.6605
09-24
1.6605
09-24
0.01260.76%开放开放
174017301安信数字经济股票发起C估值图基金吧1.2093
09-25
1.2093
09-25
1.1967
09-24
1.1967
09-24
0.01261.05%开放开放
175008084海富通先进制造股票C估值图基金吧1.6349
09-25
1.6349
09-25
1.6226
09-24
1.6226
09-24
0.01230.76%开放开放
176017132中银新能源产业股票A估值图基金吧1.2390
09-25
1.2390
09-25
1.2268
09-24
1.2268
09-24
0.01220.99%开放开放
177001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧0.9730
09-25
0.9730
09-25
0.9610
09-24
0.9610
09-24
0.01201.25%开放开放
178001781建信现代服务业股票估值图基金吧1.5500
09-25
1.6300
09-25
1.5380
09-24
1.6180
09-24
0.01200.78%开放开放
179399011中海医疗保健主题股票A估值图基金吧1.2040
09-25
2.7840
09-25
1.1920
09-24
2.7720
09-24
0.01201.01%开放开放
180017921中海医疗保健主题股票C估值图基金吧1.1930
09-25
1.1930
09-25
1.1810
09-24
1.1810
09-24
0.01201.02%开放开放
181017133中银新能源产业股票C估值图基金吧1.2246
09-25
1.2246
09-25
1.2126
09-24
1.2126
09-24
0.01200.99%开放开放
182023854景顺长城沪港深领先科技股票C估值图基金吧2.0250
09-25
2.0250
09-25
2.0130
09-24
2.0130
09-24
0.01200.60%开放开放
183022293前海开源优选领航股票C估值图基金吧1.2558
09-25
1.2558
09-25
1.2440
09-24
1.2440
09-24
0.01180.95%开放开放
184022292前海开源优选领航股票A估值图基金吧1.2596
09-25
1.2596
09-25
1.2478
09-24
1.2478
09-24
0.01180.95%开放开放
185003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.9194
09-25
4.8779
09-25
3.9079
09-24
4.8664
09-24
0.01150.29%开放开放
186004716中信保诚量化阿尔法股票A估值图基金吧1.8681
09-25
1.9490
09-25
1.8567
09-24
1.9376
09-24
0.01140.61%开放开放
187009414中银大健康股票A估值图基金吧1.8574
09-25
1.8574
09-25
1.8460
09-24
1.8460
09-24
0.01140.62%限大额开放
188001167金鹰科技创新股票A估值图基金吧2.0990
09-25
2.4350
09-25
2.0877
09-24
2.4237
09-24
0.01130.54%开放开放
189007470博道叁佰智航股票A估值图基金吧1.6398
09-25
1.8128
09-25
1.6285
09-24
1.8015
09-24
0.01130.69%开放开放
190012126宏利新能源股票A估值图基金吧1.2501
09-25
1.2501
09-25
1.2388
09-24
1.2388
09-24
0.01130.91%开放开放
191014341摩根时代睿选股票A估值图基金吧1.5123
09-25
1.5123
09-25
1.5010
09-24
1.5010
09-24
0.01130.75%开放开放
192005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧3.8427
09-25
4.7812
09-25
3.8315
09-24
4.7700
09-24
0.01120.29%开放开放
193010321中银大健康股票C估值图基金吧1.8223
09-25
1.8223
09-25
1.8111
09-24
1.8111
09-24
0.01120.62%限大额开放
194012127宏利新能源股票C估值图基金吧1.2340
09-25
1.2340
09-25
1.2228
09-24
1.2228
09-24
0.01120.92%开放开放
195013940东吴医疗服务股票A估值图基金吧0.8024
09-25
0.8024
09-25
0.7912
09-24
0.7912
09-24
0.01121.42%开放开放
196005628汇安趋势动力股票A估值图基金吧1.4369
09-25
1.4369
09-25
1.4258
09-24
1.4258
09-24
0.01110.78%开放开放
197008958嘉实回报精选股票估值图基金吧1.0619
09-25
1.0619
09-25
1.0508
09-24
1.0508
09-24
0.01111.06%开放开放
198010361嘉实品质优选股票A估值图基金吧0.7606
09-25
0.7606
09-25
0.7495
09-24
0.7495
09-24
0.01111.48%开放开放
199013941东吴医疗服务股票C估值图基金吧0.7960
09-25
0.7960
09-25
0.7849
09-24
0.7849
09-24
0.01111.41%开放开放
200540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧3.3968
09-25
3.3968
09-25
3.3857
09-24
3.3857
09-24
0.01110.33%开放开放
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