开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-12-12

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.8398
12-12
5.2822
12-12
4.7148
12-11
5.1572
12-11
0.12502.65%开放开放
0.15%
2015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧4.7402
12-12
5.1967
12-12
4.6178
12-11
5.0743
12-11
0.12242.65%开放开放
0.00%
3000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.7480
12-12
3.7480
12-12
3.6420
12-11
3.6420
12-11
0.10602.91%开放开放
0.15%
4008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧3.8337
12-12
3.8337
12-12
3.7332
12-11
3.7332
12-11
0.10052.69%开放开放
0.15%
5006265红土创新新科技股票A估值图基金吧5.2313
12-12
5.2813
12-12
5.1321
12-11
5.1821
12-11
0.09921.93%开放开放
0.15%
6026155红土创新新科技股票C估值图基金吧5.2283
12-12
5.2283
12-12
5.1292
12-11
5.1292
12-11
0.09911.93%开放开放
0.00%
7016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧3.7541
12-12
3.7541
12-12
3.6558
12-11
3.6558
12-11
0.09832.69%开放开放
0.00%
8000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧4.2780
12-12
4.2780
12-12
4.1850
12-11
4.1850
12-11
0.09302.22%开放开放
0.15%
9320022诺安研究精选股票A估值图基金吧2.3610
12-12
4.1020
12-12
2.2680
12-11
3.9400
12-11
0.09304.10%开放开放
0.15%
10025949诺安研究精选股票C估值图基金吧2.3610
12-12
2.3610
12-12
2.2680
12-11
2.2680
12-11
0.09304.10%开放开放
0.00%
11014930富国高端制造行业股票C估值图基金吧4.1830
12-12
4.1830
12-12
4.0920
12-11
4.0920
12-11
0.09102.22%开放开放
0.00%
12001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧3.8850
12-12
3.8850
12-12
3.7970
12-11
3.7970
12-11
0.08802.32%限大额开放
0.15%
13002289华商改革创新股票A估值图基金吧2.9446
12-12
2.9446
12-12
2.8623
12-11
2.8623
12-11
0.08232.88%开放开放
0.15%
14016052华商改革创新股票C估值图基金吧2.8720
12-12
2.8720
12-12
2.7917
12-11
2.7917
12-11
0.08032.88%开放开放
0.00%
15020553南方半导体产业股票发起A估值图基金吧2.0634
12-12
2.0634
12-12
1.9901
12-11
1.9901
12-11
0.07333.68%开放开放
0.15%
16019863招商稳健优选股票C估值图基金吧4.4241
12-12
4.4241
12-12
4.3511
12-11
4.3511
12-11
0.07301.68%开放开放
0.00%
17020554南方半导体产业股票发起C估值图基金吧2.0504
12-12
2.0504
12-12
1.9776
12-11
1.9776
12-11
0.07283.68%开放开放
0.00%
18005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧4.7710
12-12
4.7710
12-12
4.6995
12-11
4.6995
12-11
0.07151.52%开放开放
0.15%
19004784招商稳健优选股票A估值图基金吧4.3183
12-12
4.3183
12-12
4.2470
12-11
4.2470
12-11
0.07131.68%开放开放
0.15%
20015145同泰新能源1年持有股票A估值图基金吧1.2939
12-12
1.2939
12-12
1.2229
12-11
1.2229
12-11
0.07105.81%开放开放
0.15%
21015146同泰新能源1年持有股票C估值图基金吧1.2774
12-12
1.2774
12-12
1.2073
12-11
1.2073
12-11
0.07015.81%开放开放
0.00%
22000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧3.7640
12-12
3.7640
12-12
3.6950
12-11
3.6950
12-11
0.06901.87%开放开放
0.15%
23005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧4.6084
12-12
4.6084
12-12
4.5394
12-11
4.5394
12-11
0.06901.52%开放开放
0.00%
24340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.0728
12-12
5.8188
12-12
3.0054
12-11
5.7514
12-11
0.06742.24%开放开放
0.15%
25160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.4787
12-12
5.4647
12-12
3.4114
12-11
5.3974
12-11
0.06731.97%开放开放
0.15%
26000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.7610
12-12
2.7610
12-12
2.6940
12-11
2.6940
12-11
0.06702.49%开放开放
0.15%
27014967建信潜力新蓝筹股票C估值图基金吧3.7040
12-12
3.7040
12-12
3.6370
12-11
3.6370
12-11
0.06701.84%开放开放
0.00%
28015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧2.7210
12-12
2.7210
12-12
2.6540
12-11
2.6540
12-11
0.06702.52%开放开放
---
29019206大成产业升级股票(LOF)C估值图基金吧3.4394
12-12
3.4394
12-12
3.3729
12-11
3.3729
12-11
0.06651.97%开放开放
0.00%
30000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.2939
12-12
5.2939
12-12
5.2275
12-11
5.2275
12-11
0.06641.27%开放开放
0.15%
31015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧2.7020
12-12
2.7020
12-12
2.6360
12-11
2.6360
12-11
0.06602.50%开放开放
0.00%
32004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧2.3239
12-12
2.3239
12-12
2.2586
12-11
2.2586
12-11
0.06532.89%开放开放
0.15%
33580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧3.9560
12-12
3.9560
12-12
3.8908
12-11
3.8908
12-11
0.06521.68%开放开放
0.15%
34011066大成高鑫股票C估值图基金吧5.1935
12-12
5.1935
12-12
5.1285
12-11
5.1285
12-11
0.06501.27%开放开放
0.00%
35005161华商上游产业股票A估值图基金吧3.9037
12-12
3.9037
12-12
3.8389
12-11
3.8389
12-11
0.06481.69%开放开放
0.15%
36000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.4793
12-12
4.4793
12-12
4.4148
12-11
4.4148
12-11
0.06451.46%开放开放
0.15%
37023178安信价值精选股票C估值图基金吧4.4637
12-12
4.4637
12-12
4.3994
12-11
4.3994
12-11
0.06431.46%开放开放
0.00%
38020315嘉实前沿科技沪港深股票C估值图基金吧2.2884
12-12
2.2884
12-12
2.2242
12-11
2.2242
12-11
0.06422.89%开放开放
0.00%
39005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧3.2451
12-12
3.3151
12-12
3.1811
12-11
3.2511
12-11
0.06402.01%开放开放
0.00%
40011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧3.8822
12-12
3.8822
12-12
3.8182
12-11
3.8182
12-11
0.06401.68%开放开放
0.00%
41004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧3.2361
12-12
3.3051
12-12
3.1722
12-11
3.2412
12-11
0.06392.01%开放开放
0.15%
42018023华商上游产业股票C估值图基金吧3.8399
12-12
3.8399
12-12
3.7762
12-11
3.7762
12-11
0.06371.69%开放开放
0.00%
43006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧3.9466
12-12
3.9466
12-12
3.8837
12-11
3.8837
12-11
0.06291.62%开放开放
0.15%
44003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧3.9085
12-12
3.9085
12-12
3.8471
12-11
3.8471
12-11
0.06141.60%开放开放
0.15%
45160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧4.0911
12-12
4.0911
12-12
4.0315
12-11
4.0315
12-11
0.05961.48%开放开放
0.15%
46006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧3.7309
12-12
3.7309
12-12
3.6716
12-11
3.6716
12-11
0.05931.62%开放开放
0.00%
47003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧3.7313
12-12
3.7313
12-12
3.6727
12-11
3.6727
12-11
0.05861.60%开放开放
0.00%
48006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧3.8203
12-12
3.8203
12-12
3.7625
12-11
3.7625
12-11
0.05781.54%开放开放
0.15%
49000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.5940
12-12
5.5940
12-12
5.5370
12-11
5.5370
12-11
0.05701.03%开放开放
0.15%
50001070建信信息产业股票A估值图基金吧3.2810
12-12
3.2810
12-12
3.2240
12-11
3.2240
12-11
0.05701.77%开放开放
0.15%
51014736创金合信专精特新股票发起A估值图基金吧1.6907
12-12
1.6907
12-12
1.6337
12-11
1.6337
12-11
0.05703.49%开放开放
0.15%
52014863建信信息产业股票C估值图基金吧3.2370
12-12
3.2370
12-12
3.1800
12-11
3.1800
12-11
0.05701.79%开放开放
0.00%
53006751富国互联科技股票A估值图基金吧4.1048
12-12
4.1048
12-12
4.0479
12-11
4.0479
12-11
0.05691.41%开放开放
0.15%
54014737创金合信专精特新股票发起C估值图基金吧1.6583
12-12
1.6583
12-12
1.6024
12-11
1.6024
12-11
0.05593.49%开放开放
0.00%
55011126富国互联科技股票C估值图基金吧3.9869
12-12
3.9869
12-12
3.9317
12-11
3.9317
12-11
0.05521.40%开放开放
0.00%
56025541华夏创新前沿股票C估值图基金吧3.4740
12-12
3.4740
12-12
3.4190
12-11
3.4190
12-11
0.05501.61%开放开放
0.00%
57002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧3.4760
12-12
3.4760
12-12
3.4220
12-11
3.4220
12-11
0.05401.58%开放开放
0.15%
58006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧3.5811
12-12
3.5811
12-12
3.5271
12-11
3.5271
12-11
0.05401.53%开放开放
0.00%
59001956国联安科技动力估值图基金吧2.5368
12-12
2.5368
12-12
2.4832
12-11
2.4832
12-11
0.05362.16%开放开放
0.15%
60000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.4900
12-12
4.7100
12-12
4.4370
12-11
4.6570
12-11
0.05301.19%开放开放
0.12%
61012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧4.4320
12-12
4.4320
12-12
4.3800
12-11
4.3800
12-11
0.05201.19%开放开放
0.00%
62017746建信电子行业股票A估值图基金吧1.7629
12-12
1.7629
12-12
1.7110
12-11
1.7110
12-11
0.05193.03%开放开放
0.15%
63017747建信电子行业股票C估值图基金吧1.7446
12-12
1.7446
12-12
1.6932
12-11
1.6932
12-11
0.05143.04%开放开放
0.00%
64001040新华策略精选股票A估值图基金吧2.2558
12-12
2.6938
12-12
2.2045
12-11
2.6425
12-11
0.05132.33%开放开放
0.15%
65025415新华策略精选股票C估值图基金吧2.2544
12-12
2.2544
12-12
2.2033
12-11
2.2033
12-11
0.05112.32%开放开放
0.00%
66540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧3.6220
12-12
3.6220
12-12
3.5716
12-11
3.5716
12-11
0.05041.41%开放开放
0.15%
67000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.6010
12-12
5.2310
12-12
4.5520
12-11
5.1820
12-11
0.04901.08%开放开放
0.15%
68000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.6050
12-12
3.6050
12-12
3.5560
12-11
3.5560
12-11
0.04901.38%开放开放
0.15%
69001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.7730
12-12
2.8410
12-12
2.7240
12-11
2.7920
12-11
0.04901.80%开放开放
0.15%
70519935长信创新驱动股票估值图基金吧2.3520
12-12
2.3520
12-12
2.3030
12-11
2.3030
12-11
0.04902.13%开放开放
0.15%
71021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.5730
12-12
5.2030
12-12
4.5240
12-11
5.1540
12-11
0.04901.08%开放开放
0.00%
72013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧3.5450
12-12
3.5450
12-12
3.4970
12-11
3.4970
12-11
0.04801.37%开放开放
0.00%
73011230创金合信数字经济主题股票C估值图基金吧1.8802
12-12
1.8802
12-12
1.8323
12-11
1.8323
12-11
0.04792.61%开放开放
0.00%
74001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧3.1331
12-12
3.1331
12-12
3.0854
12-11
3.0854
12-11
0.04771.55%开放开放
0.15%
75005628汇安趋势动力股票A估值图基金吧1.3602
12-12
1.3602
12-12
1.3127
12-11
1.3127
12-11
0.04753.62%开放开放
0.15%
76011229创金合信数字经济主题股票A估值图基金吧1.8593
12-12
1.8593
12-12
1.8119
12-11
1.8119
12-11
0.04742.62%开放开放
0.15%
77005669前海开源公用事业股票估值图基金吧3.1898
12-12
3.1898
12-12
3.1427
12-11
3.1427
12-11
0.04711.50%开放开放
0.15%
78001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.8130
12-12
4.8130
12-12
4.7660
12-11
4.7660
12-11
0.04700.99%开放开放
0.15%
79015001工银物流产业股票C估值图基金吧4.7520
12-12
4.7520
12-12
4.7050
12-11
4.7050
12-11
0.04701.00%开放开放
0.00%
80000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.3940
12-12
4.3940
12-12
4.3480
12-11
4.3480
12-11
0.04601.06%开放开放
0.15%
81000594大摩进取优选股票估值图基金吧2.6810
12-12
2.6810
12-12
2.6350
12-11
2.6350
12-11
0.04601.75%开放开放
0.15%
82019484大摩品质生活精选股票C估值图基金吧4.3560
12-12
4.3560
12-12
4.3100
12-11
4.3100
12-11
0.04601.07%开放开放
0.00%
83005629汇安趋势动力股票C估值图基金吧1.3057
12-12
1.3057
12-12
1.2601
12-11
1.2601
12-11
0.04563.62%开放开放
0.00%
84000803工银研究精选股票估值图基金吧4.3890
12-12
4.3890
12-12
4.3440
12-11
4.3440
12-11
0.04501.04%开放开放
0.15%
85002861工银智能制造股票A估值图基金吧2.4780
12-12
2.4780
12-12
2.4330
12-11
2.4330
12-11
0.04501.85%开放开放
0.15%
86022710工银智能制造股票C估值图基金吧2.4640
12-12
2.4640
12-12
2.4190
12-11
2.4190
12-11
0.04501.86%开放开放
0.00%
87024711中金新锐股票A估值图基金吧4.6069
12-12
4.6069
12-12
4.5621
12-11
4.5621
12-11
0.04480.98%开放开放
0.15%
88024712中金新锐股票C估值图基金吧4.4795
12-12
4.4795
12-12
4.4361
12-11
4.4361
12-11
0.04340.98%开放开放
0.00%
89000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.3100
12-12
4.3100
12-12
4.2680
12-11
4.2680
12-11
0.04200.98%开放开放
0.15%
90001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧4.9460
12-12
5.0080
12-12
4.9040
12-11
4.9660
12-11
0.04200.86%开放开放
0.15%
91024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧4.9360
12-12
4.9360
12-12
4.8940
12-11
4.8940
12-11
0.04200.86%开放开放
0.00%
92000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.1330
12-12
5.1330
12-12
5.0920
12-11
5.0920
12-11
0.04100.81%开放开放
0.15%
93001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.5298
12-12
2.6318
12-12
2.4890
12-11
2.5910
12-11
0.04081.64%开放开放
0.15%
94000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧3.8170
12-12
3.8170
12-12
3.7770
12-11
3.7770
12-11
0.04001.06%开放开放
0.15%
95011322国泰智能装备股票C估值图基金吧2.4810
12-12
2.5820
12-12
2.4410
12-11
2.5420
12-11
0.04001.64%开放开放
0.00%
96016269建信改革红利股票C估值图基金吧5.0650
12-12
5.0650
12-12
5.0250
12-11
5.0250
12-11
0.04000.80%开放开放
0.00%
97540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧3.4630
12-12
3.4830
12-12
3.4231
12-11
3.4431
12-11
0.03991.17%开放开放
0.15%
98540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧2.6584
12-12
2.7584
12-12
2.6189
12-11
2.7189
12-11
0.03951.51%开放开放
0.15%
99001707诺安高端制造股票A估值图基金吧2.1010
12-12
2.1010
12-12
2.0620
12-11
2.0620
12-11
0.03901.89%开放开放
0.15%
100021313景顺长城沪港深精选股票C估值图基金吧3.7760
12-12
3.7760
12-12
3.7370
12-11
3.7370
12-11
0.03901.04%开放开放
0.00%
101011377创金合信积极成长股票A估值图基金吧1.4070
12-12
1.4070
12-12
1.3682
12-11
1.3682
12-11
0.03882.84%开放开放
0.15%
102013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧2.6035
12-12
2.6035
12-12
2.5648
12-11
2.5648
12-11
0.03871.51%开放开放
0.00%
103001048富国新兴产业股票A估值图基金吧3.7996
12-12
3.7996
12-12
3.7611
12-11
3.7611
12-11
0.03851.02%限大额开放
0.15%
104001541汇添富民营新动力股票估值图基金吧1.9730
12-12
1.9730
12-12
1.9350
12-11
1.9350
12-11
0.03801.96%开放开放
0.15%
105001703银华沪港深增长股票A估值图基金吧2.2620
12-12
2.3320
12-12
2.2240
12-11
2.2940
12-11
0.03801.71%开放开放
0.15%
106014536诺安高端制造股票C估值图基金吧2.0650
12-12
2.0650
12-12
2.0270
12-11
2.0270
12-11
0.03801.87%开放开放
0.00%
107011378创金合信积极成长股票C估值图基金吧1.3729
12-12
1.3729
12-12
1.3352
12-11
1.3352
12-11
0.03772.82%开放开放
0.00%
108015686富国新兴产业股票C估值图基金吧3.7241
12-12
3.7241
12-12
3.6865
12-11
3.6865
12-11
0.03761.02%限大额开放
0.00%
109005777广发科技动力股票估值图基金吧1.7046
12-12
1.7046
12-12
1.6673
12-11
1.6673
12-11
0.03732.24%开放开放
0.15%
110001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧2.6324
12-12
2.6324
12-12
2.5960
12-11
2.5960
12-11
0.03641.40%开放开放
0.15%
111001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.1830
12-12
2.3420
12-12
2.1470
12-11
2.3060
12-11
0.03601.68%开放开放
0.15%
112004640华夏节能环保股票A估值图基金吧1.9957
12-12
1.9957
12-12
1.9600
12-11
1.9600
12-11
0.03571.82%开放开放
0.15%
113001039嘉实先进制造股票估值图基金吧2.0960
12-12
2.0960
12-12
2.0610
12-11
2.0610
12-11
0.03501.70%开放开放
0.15%
114014364银华沪港深增长股票C估值图基金吧2.1640
12-12
2.1640
12-12
2.1290
12-11
2.1290
12-11
0.03501.64%开放开放
0.00%
115015060华夏节能环保股票C估值图基金吧1.9513
12-12
1.9513
12-12
1.9164
12-11
1.9164
12-11
0.03491.82%开放开放
0.00%
116005009申万菱信行业轮动股票A估值图基金吧2.2714
12-12
2.2714
12-12
2.2366
12-11
2.2366
12-11
0.03481.56%开放开放
0.15%
117001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.5040
12-12
2.5040
12-12
2.4694
12-11
2.4694
12-11
0.03461.40%开放开放
0.00%
118003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.7207
12-12
4.6792
12-12
3.6861
12-11
4.6446
12-11
0.03460.94%开放开放
0.12%
119015157申万菱信行业轮动股票C估值图基金吧2.2326
12-12
2.2326
12-12
2.1984
12-11
2.1984
12-11
0.03421.56%开放开放
0.00%
120020476泰康半导体量化选股股票发起式A估值图基金吧2.1482
12-12
2.1482
12-12
2.1143
12-11
2.1143
12-11
0.03391.60%开放开放
0.12%
121005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧3.6447
12-12
4.5832
12-12
3.6109
12-11
4.5494
12-11
0.03380.94%开放开放
0.00%
122010003景顺长城电子信息产业股票A估值图基金吧1.5477
12-12
1.5477
12-12
1.5139
12-11
1.5139
12-11
0.03382.23%开放开放
0.15%
123006257信澳先进智造股票型A估值图基金吧2.2630
12-12
2.8833
12-12
2.2293
12-11
2.8496
12-11
0.03371.51%开放开放
0.15%
124020477泰康半导体量化选股股票发起式C估值图基金吧2.1346
12-12
2.1346
12-12
2.1010
12-11
2.1010
12-11
0.03361.60%开放开放
0.00%
125021937华安半导体产业股票发起式A估值图基金吧1.4888
12-12
1.4888
12-12
1.4552
12-11
1.4552
12-11
0.03362.31%开放开放
0.15%
126024169信澳先进智造股票型C估值图基金吧2.2578
12-12
2.2578
12-12
2.2242
12-11
2.2242
12-11
0.03361.51%开放开放
0.00%
127021938华安半导体产业股票发起式C估值图基金吧1.4820
12-12
1.4820
12-12
1.4485
12-11
1.4485
12-11
0.03352.31%开放开放
0.00%
128164205天弘文化新兴产业股票A估值图基金吧2.8664
12-12
3.3330
12-12
2.8330
12-11
3.2942
12-11
0.03341.18%开放开放
0.15%
129010004景顺长城电子信息产业股票C估值图基金吧1.5161
12-12
1.5161
12-12
1.4830
12-11
1.4830
12-11
0.03312.23%开放开放
0.00%
130014191广发先进制造股票发起式A估值图基金吧1.6372
12-12
1.6372
12-12
1.6042
12-11
1.6042
12-11
0.03302.06%开放开放
0.15%
131017931富达传承6个月股票A估值图基金吧1.3110
12-12
1.3110
12-12
1.2783
12-11
1.2783
12-11
0.03272.56%开放开放
0.15%
132014192广发先进制造股票发起式C估值图基金吧1.6136
12-12
1.6136
12-12
1.5811
12-11
1.5811
12-11
0.03252.06%开放开放
0.00%
133017932富达传承6个月股票C估值图基金吧1.2912
12-12
1.2912
12-12
1.2589
12-11
1.2589
12-11
0.03232.57%开放开放
0.00%
134000549华安大国新经济股票A估值图基金吧3.5170
12-12
3.5170
12-12
3.4850
12-11
3.4850
12-11
0.03200.92%开放开放
0.15%
135001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧3.8410
12-12
3.8410
12-12
3.8090
12-11
3.8090
12-11
0.03200.84%开放开放
0.15%
136016291华安大国新经济股票C估值图基金吧3.4500
12-12
3.4500
12-12
3.4180
12-11
3.4180
12-11
0.03200.94%开放开放
0.00%
137007130中庚小盘价值股票估值图基金吧2.6658
12-12
2.6658
12-12
2.6339
12-11
2.6339
12-11
0.03191.21%开放开放
0.15%
138501201红土创新科技创新股票(LOF)A估值图基金吧1.5470
12-12
1.5470
12-12
1.5153
12-11
1.5153
12-11
0.03172.09%开放开放
0.15%
139671030西部利得事件驱动股票A估值图基金吧3.8765
12-12
3.8765
12-12
3.8449
12-11
3.8449
12-11
0.03160.82%开放开放
0.15%
140023532西部利得事件驱动股票C估值图基金吧3.8649
12-12
3.8649
12-12
3.8334
12-11
3.8334
12-11
0.03150.82%开放开放
0.00%
141001036嘉实企业变革股票估值图基金吧1.8150
12-12
1.8150
12-12
1.7840
12-11
1.7840
12-11
0.03101.74%开放开放
0.15%
142010812中银战略新兴产业股票C估值图基金吧3.7640
12-12
3.7640
12-12
3.7330
12-11
3.7330
12-11
0.03100.83%开放开放
0.00%
143206012鹏华价值精选股票估值图基金吧3.6420
12-12
3.6420
12-12
3.6110
12-11
3.6110
12-11
0.03100.86%开放开放
0.15%
144001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.2320
12-12
3.2320
12-12
3.2020
12-11
3.2020
12-11
0.03000.94%开放开放
0.15%
145001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧1.7930
12-12
2.6000
12-12
1.7630
12-11
2.5700
12-11
0.03001.70%开放开放
0.15%
146001736圆信永丰优加生活估值图基金吧3.5502
12-12
3.5502
12-12
3.5207
12-11
3.5207
12-11
0.02950.84%开放开放
0.15%
147020722国寿安保数字经济股票发起式A估值图基金吧1.5901
12-12
1.5901
12-12
1.5609
12-11
1.5609
12-11
0.02921.87%开放开放
0.12%
148000793工银高端制造股票估值图基金吧1.9190
12-12
1.9190
12-12
1.8900
12-11
1.8900
12-11
0.02901.53%开放开放
0.15%
149019607诺安先进制造股票C估值图基金吧3.1980
12-12
3.1980
12-12
3.1690
12-11
3.1690
12-11
0.02900.92%开放开放
0.00%
150020723国寿安保数字经济股票发起式C估值图基金吧1.5770
12-12
1.5770
12-12
1.5481
12-11
1.5481
12-11
0.02891.87%开放开放
0.00%
151001583安信新常态股票A估值图基金吧1.8192
12-12
2.1508
12-12
1.7904
12-11
2.1220
12-11
0.02881.61%开放开放
0.15%
152002121广发沪港深新起点股票A估值图基金吧2.0766
12-12
2.1616
12-12
2.0478
12-11
2.1328
12-11
0.02881.41%开放开放
0.15%
153024709中金精选股票A估值图基金吧2.2142
12-12
2.2142
12-12
2.1854
12-11
2.1854
12-11
0.02881.32%开放开放
0.15%
154001605国富沪港深成长精选股票A估值图基金吧2.1449
12-12
2.1449
12-12
2.1162
12-11
2.1162
12-11
0.02871.36%开放开放
0.15%
155005495创金合信科技成长股票A估值图基金吧1.9503
12-12
1.9503
12-12
1.9218
12-11
1.9218
12-11
0.02851.48%开放开放
0.15%
156013339创金合信芯片产业股票发起A估值图基金吧1.2830
12-12
1.2830
12-12
1.2546
12-11
1.2546
12-11
0.02842.26%开放开放
0.15%
157017946国富沪港深成长精选股票C估值图基金吧2.1134
12-12
2.1134
12-12
2.0851
12-11
2.0851
12-11
0.02831.36%开放开放
0.00%
158025445万家周期视野股票发起式A估值图基金吧1.0218
12-12
1.0218
12-12
0.9935
12-11
0.9935
12-11
0.02832.85%开放开放
0.15%
159025446万家周期视野股票发起式C估值图基金吧1.0207
12-12
1.0207
12-12
0.9924
12-11
0.9924
12-11
0.02832.85%开放开放
0.00%
160005310广发电子信息传媒股票A估值图基金吧3.2887
12-12
3.2887
12-12
3.2605
12-11
3.2605
12-11
0.02820.86%开放开放
0.15%
161011726安信新常态股票C估值图基金吧1.7864
12-12
1.7864
12-12
1.7582
12-11
1.7582
12-11
0.02821.60%限大额开放
0.00%
162024710中金精选股票C估值图基金吧2.1770
12-12
2.1770
12-12
2.1488
12-11
2.1488
12-11
0.02821.31%开放开放
0.00%
163010024广发沪港深新起点股票C估值图基金吧2.0255
12-12
2.0255
12-12
1.9974
12-11
1.9974
12-11
0.02811.41%开放开放
0.00%
164010495创金合信创新驱动股票A估值图基金吧0.9388
12-12
0.9388
12-12
0.9107
12-11
0.9107
12-11
0.02813.09%开放开放
0.15%
165000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.3910
12-12
3.3910
12-12
3.3630
12-11
3.3630
12-11
0.02800.83%开放开放
0.15%
166001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.8120
12-12
2.8120
12-12
2.7840
12-11
2.7840
12-11
0.02801.01%开放开放
0.15%
167003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.5040
12-12
2.5040
12-12
2.4760
12-11
2.4760
12-11
0.02801.13%开放开放
0.15%
168019759中欧半导体产业股票发起A估值图基金吧1.5071
12-12
1.5071
12-12
1.4791
12-11
1.4791
12-11
0.02801.89%开放开放
0.15%
169013340创金合信芯片产业股票发起C估值图基金吧1.2562
12-12
1.2562
12-12
1.2285
12-11
1.2285
12-11
0.02772.25%开放开放
0.00%
170019764中欧半导体产业股票发起C估值图基金吧1.4920
12-12
1.4920
12-12
1.4643
12-11
1.4643
12-11
0.02771.89%开放开放
0.00%
171010236广发电子信息传媒股票C估值图基金吧3.2248
12-12
3.2248
12-12
3.1973
12-11
3.1973
12-11
0.02750.86%开放开放
0.00%
172005496创金合信科技成长股票C估值图基金吧1.8694
12-12
1.8694
12-12
1.8420
12-11
1.8420
12-11
0.02741.49%开放开放
0.00%
173018240嘉实制造升级股票发起式A估值图基金吧1.5125
12-12
1.5125
12-12
1.4851
12-11
1.4851
12-11
0.02741.84%开放开放
0.15%
174008445融通产业趋势先锋股票估值图基金吧1.5609
12-12
1.5609
12-12
1.5336
12-11
1.5336
12-11
0.02731.78%开放开放
0.15%
175018241嘉实制造升级股票发起式C估值图基金吧1.4989
12-12
1.4989
12-12
1.4717
12-11
1.4717
12-11
0.02721.85%开放开放
0.00%
176000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧2.6720
12-12
3.2440
12-12
2.6450
12-11
3.2170
12-11
0.02701.02%开放开放
0.15%
177001476中银智能制造股票A估值图基金吧2.5500
12-12
2.5500
12-12
2.5230
12-11
2.5230
12-11
0.02701.07%开放开放
0.15%
178001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.2760
12-12
3.4650
12-12
3.2490
12-11
3.4380
12-11
0.02700.83%开放开放
0.15%
179001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.3982
12-12
2.3982
12-12
2.3712
12-11
2.3712
12-11
0.02701.14%开放开放
0.15%
180003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.4190
12-12
2.4190
12-12
2.3920
12-11
2.3920
12-11
0.02701.13%开放开放
0.00%
181010496创金合信创新驱动股票C估值图基金吧0.9024
12-12
0.9024
12-12
0.8754
12-11
0.8754
12-11
0.02703.08%开放开放
0.00%
182011506建信高端装备股票A估值图基金吧1.5076
12-12
1.5076
12-12
1.4806
12-11
1.4806
12-11
0.02701.82%开放开放
0.15%
183011476工银新蓝筹股票C估值图基金吧2.7490
12-12
2.7490
12-12
2.7220
12-11
2.7220
12-11
0.02700.99%开放开放
0.00%
184012181中银智能制造股票C估值图基金吧2.5060
12-12
2.5060
12-12
2.4790
12-11
2.4790
12-11
0.02701.09%开放开放
0.00%
185014299宏利先进制造股票A估值图基金吧1.0925
12-12
1.0925
12-12
1.0655
12-11
1.0655
12-11
0.02702.53%开放开放
0.15%
186018817景顺长城中小创精选股票C估值图基金吧2.6400
12-12
2.8650
12-12
2.6130
12-11
2.8380
12-11
0.02701.03%开放开放
0.00%
187001692南方国策动力估值图基金吧2.6611
12-12
2.6911
12-12
2.6344
12-11
2.6644
12-11
0.02671.01%开放开放
0.15%
188014300宏利先进制造股票C估值图基金吧1.0791
12-12
1.0791
12-12
1.0525
12-11
1.0525
12-11
0.02662.53%开放开放
0.00%
189011323国泰智能汽车股票C估值图基金吧2.3507
12-12
2.3507
12-12
2.3242
12-11
2.3242
12-11
0.02651.14%开放开放
0.00%
190011507建信高端装备股票C估值图基金吧1.4806
12-12
1.4806
12-12
1.4542
12-11
1.4542
12-11
0.02641.82%开放开放
0.00%
191011328景顺长城新能源产业股票A估值图基金吧1.3848
12-12
1.3848
12-12
1.3585
12-11
1.3585
12-11
0.02631.94%开放开放
0.15%
192021875路博迈资源精选股票发起A估值图基金吧1.6708
12-12
1.6708
12-12
1.6446
12-11
1.6446
12-11
0.02621.59%开放开放
0.15%
193005303嘉实医药健康股票A估值图基金吧1.7829
12-12
1.7829
12-12
1.7568
12-11
1.7568
12-11
0.02611.49%开放开放
0.15%
194007674工银产业升级股票A估值图基金吧1.5489
12-12
1.5489
12-12
1.5228
12-11
1.5228
12-11
0.02611.71%开放开放
0.15%
195010391易方达战略新兴产业股票A估值图基金吧1.6841
12-12
1.6841
12-12
1.6580
12-11
1.6580
12-11
0.02611.57%开放开放
0.15%
196011329景顺长城新能源产业股票C估值图基金吧1.3780
12-12
1.3780
12-12
1.3519
12-11
1.3519
12-11
0.02611.93%开放开放
0.00%
197000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.1130
12-12
2.1130
12-12
2.0870
12-11
2.0870
12-11
0.02601.25%开放开放
0.15%
198001719工银国家战略股票估值图基金吧2.1260
12-12
2.1260
12-12
2.1000
12-11
2.1000
12-11
0.02601.24%开放开放
0.15%
199003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧1.9930
12-12
1.9930
12-12
1.9670
12-11
1.9670
12-11
0.02601.32%限大额开放
0.15%
200003145国联竞争优势估值图基金吧2.4632
12-12
2.4632
12-12
2.4372
12-11
2.4372
12-11
0.02601.07%开放开放
0.15%
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