开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.6080
11-14
5.6080
11-14
5.6820
11-13
5.6820
11-13
-0.0740-1.30%开放开放
0.15%
2540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.4010
11-14
5.4610
11-14
5.4756
11-13
5.5356
11-13
-0.0746-1.36%开放开放
0.15%
3019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.3558
11-14
5.3558
11-14
5.4299
11-13
5.4299
11-13
-0.0741-1.36%开放开放
0.00%
4000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.2682
11-14
5.2682
11-14
5.3178
11-13
5.3178
11-13
-0.0496-0.93%开放开放
0.15%
5011066大成高鑫股票C估值图基金吧5.1699
11-14
5.1699
11-14
5.2187
11-13
5.2187
11-13
-0.0488-0.94%开放开放
0.00%
6000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.9850
11-14
4.9850
11-14
5.1290
11-13
5.1290
11-13
-0.1440-2.81%开放开放
0.15%
7001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧4.9670
11-14
5.0290
11-14
5.1320
11-13
5.1940
11-13
-0.1650-3.22%开放开放
0.15%
8024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧4.9590
11-14
4.9590
11-14
5.1240
11-13
5.1240
11-13
-0.1650-3.22%开放开放
0.00%
9016269建信改革红利股票C估值图基金吧4.9210
11-14
4.9210
11-14
5.0630
11-13
5.0630
11-13
-0.1420-2.80%开放开放
0.00%
10005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧4.6732
11-14
4.6732
11-14
4.7440
11-13
4.7440
11-13
-0.0708-1.49%开放开放
0.15%
11001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.6400
11-14
4.6400
11-14
4.6950
11-13
4.6950
11-13
-0.0550-1.17%开放开放
0.15%
12024711中金新锐股票A估值图基金吧4.6188
11-14
4.6188
11-14
4.6718
11-13
4.6718
11-13
-0.0530-1.13%开放开放
0.15%
13000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.6150
11-14
5.2450
11-14
4.6940
11-13
5.3240
11-13
-0.0790-1.68%开放开放
0.15%
14021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.5880
11-14
5.2180
11-14
4.6670
11-13
5.2970
11-13
-0.0790-1.69%开放开放
0.00%
15015001工银物流产业股票C估值图基金吧4.5830
11-14
4.5830
11-14
4.6360
11-13
4.6360
11-13
-0.0530-1.14%开放开放
0.00%
16005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧4.5156
11-14
4.5156
11-14
4.5841
11-13
4.5841
11-13
-0.0685-1.49%开放开放
0.00%
17000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.5130
11-14
4.5130
11-14
4.6040
11-13
4.6040
11-13
-0.0910-1.98%开放开放
0.15%
18024712中金新锐股票C估值图基金吧4.4928
11-14
4.4928
11-14
4.5445
11-13
4.5445
11-13
-0.0517-1.14%开放开放
0.00%
19005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.4926
11-14
4.9350
11-14
4.5913
11-13
5.0337
11-13
-0.0987-2.15%开放开放
0.15%
20000803工银研究精选股票估值图基金吧4.4510
11-14
4.4510
11-14
4.5730
11-13
4.5730
11-13
-0.1220-2.67%开放开放
0.15%
21015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧4.4015
11-14
4.8580
11-14
4.4982
11-13
4.9547
11-13
-0.0967-2.15%开放开放
0.00%
22006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.3927
11-14
4.4427
11-14
4.5760
11-13
4.6260
11-13
-0.1833-4.01%开放开放
0.15%
23000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.3219
11-14
4.3219
11-14
4.4300
11-13
4.4300
11-13
-0.1081-2.44%开放开放
0.15%
24023178安信价值精选股票C估值图基金吧4.3081
11-14
4.3081
11-14
4.4159
11-13
4.4159
11-13
-0.1078-2.44%开放开放
0.00%
25000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.2480
11-14
4.4680
11-14
4.3440
11-13
4.5640
11-13
-0.0960-2.21%开放开放
0.12%
26019863招商稳健优选股票C估值图基金吧4.2371
11-14
4.2371
11-14
4.4171
11-13
4.4171
11-13
-0.1800-4.08%开放开放
0.00%
27012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧4.1930
11-14
4.1930
11-14
4.2880
11-13
4.2880
11-13
-0.0950-2.22%开放开放
0.00%
28000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.1550
11-14
4.1550
11-14
4.1750
11-13
4.1750
11-13
-0.0200-0.48%开放开放
0.15%
29004784招商稳健优选股票A估值图基金吧4.1339
11-14
4.1339
11-14
4.3095
11-13
4.3095
11-13
-0.1756-4.07%开放开放
0.15%
30019484大摩品质生活精选股票C估值图基金吧4.1200
11-14
4.1200
11-14
4.1400
11-13
4.1400
11-13
-0.0200-0.48%开放开放
0.00%
31005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧4.0980
11-14
4.0980
11-14
4.2198
11-13
4.2198
11-13
-0.1218-2.89%开放开放
0.15%
32160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧4.0541
11-14
4.0541
11-14
4.1058
11-13
4.1058
11-13
-0.0517-1.26%开放开放
0.15%
33000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧3.9750
11-14
3.9750
11-14
4.0290
11-13
4.0290
11-13
-0.0540-1.34%开放开放
0.15%
34001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧3.9350
11-14
3.9350
11-14
3.9760
11-13
3.9760
11-13
-0.0410-1.03%限大额开放
0.15%
35014930富国高端制造行业股票C估值图基金吧3.8890
11-14
3.8890
11-14
3.9410
11-13
3.9410
11-13
-0.0520-1.32%开放开放
0.00%
36000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.8820
11-14
3.8820
11-14
3.8990
11-13
3.8990
11-13
-0.0170-0.44%限大额开放
0.15%
37005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧3.8670
11-14
3.8670
11-14
3.9819
11-13
3.9819
11-13
-0.1149-2.89%开放开放
0.00%
38005161华商上游产业股票A估值图基金吧3.8633
11-14
3.8633
11-14
3.9298
11-13
3.9298
11-13
-0.0665-1.69%开放开放
0.15%
39671030西部利得事件驱动股票A估值图基金吧3.8489
11-14
3.8489
11-14
3.9099
11-13
3.9099
11-13
-0.0610-1.56%开放开放
0.15%
40023532西部利得事件驱动股票C估值图基金吧3.8386
11-14
3.8386
11-14
3.8995
11-13
3.8995
11-13
-0.0609-1.56%开放开放
0.00%
41003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧3.8306
11-14
3.8306
11-14
3.9094
11-13
3.9094
11-13
-0.0788-2.02%开放开放
0.15%
42580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧3.8047
11-14
3.8047
11-14
3.8978
11-13
3.8978
11-13
-0.0931-2.39%开放开放
0.15%
43018023华商上游产业股票C估值图基金吧3.8018
11-14
3.8018
11-14
3.8674
11-13
3.8674
11-13
-0.0656-1.70%开放开放
0.00%
44011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.7910
11-14
3.7910
11-14
3.8080
11-13
3.8080
11-13
-0.0170-0.45%限大额开放
0.00%
45011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧3.7348
11-14
3.7348
11-14
3.8262
11-13
3.8262
11-13
-0.0914-2.39%开放开放
0.00%
46000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.7240
11-14
3.7240
11-14
3.7560
11-13
3.7560
11-13
-0.0320-0.85%开放开放
0.15%
47206012鹏华价值精选股票估值图基金吧3.7070
11-14
3.7070
11-14
3.7590
11-13
3.7590
11-13
-0.0520-1.38%开放开放
0.15%
48001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧3.7060
11-14
3.7060
11-14
3.7630
11-13
3.7630
11-13
-0.0570-1.51%开放开放
0.15%
49000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.6670
11-14
3.6670
11-14
3.7140
11-13
3.7140
11-13
-0.0470-1.27%开放开放
0.15%
50013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧3.6640
11-14
3.6640
11-14
3.6950
11-13
3.6950
11-13
-0.0310-0.84%开放开放
0.00%
51003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧3.6583
11-14
3.6583
11-14
3.7336
11-13
3.7336
11-13
-0.0753-2.02%开放开放
0.00%
52006751富国互联科技股票A估值图基金吧3.6466
11-14
3.6466
11-14
3.7658
11-13
3.7658
11-13
-0.1192-3.17%开放开放
0.15%
53010812中银战略新兴产业股票C估值图基金吧3.6340
11-14
3.6340
11-14
3.6890
11-13
3.6890
11-13
-0.0550-1.49%开放开放
0.00%
54000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧3.6130
11-14
3.6130
11-14
3.7250
11-13
3.7250
11-13
-0.1120-3.01%开放开放
0.15%
55110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.6000
11-14
3.6000
11-14
3.6470
11-13
3.6470
11-13
-0.0470-1.29%开放开放
0.15%
56001736圆信永丰优加生活估值图基金吧3.5820
11-14
3.5820
11-14
3.6414
11-13
3.6414
11-13
-0.0594-1.63%开放开放
0.15%
57540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧3.5807
11-14
3.6007
11-14
3.6251
11-13
3.6451
11-13
-0.0444-1.22%开放开放
0.15%
58014967建信潜力新蓝筹股票C估值图基金吧3.5570
11-14
3.5570
11-14
3.6680
11-13
3.6680
11-13
-0.1110-3.03%开放开放
0.00%
59006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧3.5512
11-14
3.5512
11-14
3.6833
11-13
3.6833
11-13
-0.1321-3.59%开放开放
0.15%
60011126富国互联科技股票C估值图基金吧3.5435
11-14
3.5435
11-14
3.6594
11-13
3.6594
11-13
-0.1159-3.17%开放开放
0.00%
61000549华安大国新经济股票A估值图基金吧3.5340
11-14
3.5340
11-14
3.6040
11-13
3.6040
11-13
-0.0700-1.94%开放开放
0.15%
62006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧3.5267
11-14
3.5267
11-14
3.6700
11-13
3.6700
11-13
-0.1433-3.90%开放开放
0.15%
63001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.5228
11-14
3.5928
11-14
3.5616
11-13
3.6316
11-13
-0.0388-1.09%限大额开放
0.15%
64003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.5159
11-14
4.4744
11-14
3.6047
11-13
4.5632
11-13
-0.0888-2.46%开放开放
0.12%
65001048富国新兴产业股票A估值图基金吧3.4900
11-14
3.4900
11-14
3.6390
11-13
3.6390
11-13
-0.1490-4.09%限大额开放
0.15%
66000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.4806
11-14
3.7896
11-14
3.5433
11-13
3.8523
11-13
-0.0627-1.77%开放开放
0.15%
67008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧3.4739
11-14
3.4739
11-14
3.5807
11-13
3.5807
11-13
-0.1068-2.98%开放开放
0.15%
68016291华安大国新经济股票C估值图基金吧3.4680
11-14
3.4680
11-14
3.5360
11-13
3.5360
11-13
-0.0680-1.92%开放开放
0.00%
69005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧3.4452
11-14
4.3837
11-14
3.5322
11-13
4.4707
11-13
-0.0870-2.46%开放开放
0.00%
70160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.4351
11-14
5.4211
11-14
3.4655
11-13
5.4515
11-13
-0.0304-0.88%开放开放
0.15%
71000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧3.4300
11-14
3.4300
11-14
3.5390
11-13
3.5390
11-13
-0.1090-3.08%开放开放
0.15%
72015686富国新兴产业股票C估值图基金吧3.4220
11-14
3.4220
11-14
3.5690
11-13
3.5690
11-13
-0.1470-4.12%限大额开放
0.00%
73000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.4210
11-14
3.4210
11-14
3.4680
11-13
3.4680
11-13
-0.0470-1.36%开放开放
0.15%
74015170摩根核心成长股票C估值图基金吧3.4161
11-14
3.4161
11-14
3.4776
11-13
3.4776
11-13
-0.0615-1.77%开放开放
0.00%
75005669前海开源公用事业股票估值图基金吧3.4089
11-14
3.4089
11-14
3.4596
11-13
3.4596
11-13
-0.0507-1.47%开放开放
0.15%
76016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧3.4033
11-14
3.4033
11-14
3.5081
11-13
3.5081
11-13
-0.1048-2.99%开放开放
0.00%
77007950招商量化精选股票C估值图基金吧3.4031
11-14
3.4031
11-14
3.4407
11-13
3.4407
11-13
-0.0376-1.09%限大额开放
0.00%
78019206大成产业升级股票(LOF)C估值图基金吧3.3977
11-14
3.3977
11-14
3.4278
11-13
3.4278
11-13
-0.0301-0.88%开放开放
0.00%
79021313景顺长城沪港深精选股票C估值图基金吧3.3940
11-14
3.3940
11-14
3.5030
11-13
3.5030
11-13
-0.1090-3.11%开放开放
0.00%
80003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.3840
11-14
3.3840
11-14
3.4540
11-13
3.4540
11-13
-0.0700-2.03%开放开放
0.15%
81006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧3.3592
11-14
3.3592
11-14
3.4842
11-13
3.4842
11-13
-0.1250-3.59%开放开放
0.00%
82001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.3580
11-14
3.5470
11-14
3.4000
11-13
3.5890
11-13
-0.0420-1.24%开放开放
0.15%
83001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.3540
11-14
3.3540
11-14
3.3670
11-13
3.3670
11-13
-0.0130-0.39%开放开放
0.15%
84002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.3240
11-14
3.3240
11-14
3.4080
11-13
3.4080
11-13
-0.0840-2.46%开放开放
0.15%
85001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧3.3160
11-14
3.3690
11-14
3.3790
11-13
3.4320
11-13
-0.0630-1.86%开放开放
0.15%
86006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧3.3080
11-14
3.3080
11-14
3.4425
11-13
3.4425
11-13
-0.1345-3.91%开放开放
0.00%
87002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧3.3000
11-14
3.3000
11-14
3.3930
11-13
3.3930
11-13
-0.0930-2.74%开放开放
0.15%
88013188华夏能源革新股票C估值图基金吧3.2990
11-14
3.2990
11-14
3.3680
11-13
3.3680
11-13
-0.0690-2.05%开放开放
0.00%
89025541华夏创新前沿股票C估值图基金吧3.2990
11-14
3.2990
11-14
3.3920
11-13
3.3920
11-13
-0.0930-2.74%开放开放
0.00%
90001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.2670
11-14
3.2670
11-14
3.3450
11-13
3.3450
11-13
-0.0780-2.33%开放开放
0.15%
91001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.2610
11-14
3.2610
11-14
3.3000
11-13
3.3000
11-13
-0.0390-1.18%开放开放
0.15%
92010687工银文体产业股票C估值图基金吧3.2610
11-14
3.2610
11-14
3.3020
11-13
3.3020
11-13
-0.0410-1.24%开放开放
0.00%
93010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧3.2570
11-14
3.2570
11-14
3.2700
11-13
3.2700
11-13
-0.0130-0.40%开放开放
0.00%
94013622华安智能装备主题股票C估值图基金吧3.2340
11-14
3.2340
11-14
3.2960
11-13
3.2960
11-13
-0.0620-1.88%开放开放
0.00%
95019607诺安先进制造股票C估值图基金吧3.2280
11-14
3.2280
11-14
3.2670
11-13
3.2670
11-13
-0.0390-1.19%开放开放
0.00%
96005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧3.1888
11-14
3.2588
11-14
3.2796
11-13
3.3496
11-13
-0.0908-2.77%开放开放
0.00%
97004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧3.1780
11-14
3.2470
11-14
3.2684
11-13
3.3374
11-13
-0.0904-2.77%开放开放
0.15%
98540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧3.1210
11-14
3.2210
11-14
3.1232
11-13
3.2232
11-13
-0.0022-0.07%开放开放
0.15%
99540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧3.1164
11-14
3.1164
11-14
3.2369
11-13
3.2369
11-13
-0.1205-3.72%开放开放
0.15%
100001070建信信息产业股票A估值图基金吧3.1090
11-14
3.1090
11-14
3.2170
11-13
3.2170
11-13
-0.1080-3.36%开放开放
0.15%
101001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧3.1066
11-14
3.1066
11-14
3.1447
11-13
3.1447
11-13
-0.0381-1.21%开放开放
0.15%
102001054工银新金融股票A估值图基金吧3.0930
11-14
3.0930
11-14
3.1260
11-13
3.1260
11-13
-0.0330-1.06%开放开放
0.15%
103014863建信信息产业股票C估值图基金吧3.0690
11-14
3.0690
11-14
3.1740
11-13
3.1740
11-13
-0.1050-3.31%开放开放
0.00%
104005310广发电子信息传媒股票A估值图基金吧3.0645
11-14
3.0645
11-14
3.1886
11-13
3.1886
11-13
-0.1241-3.89%开放开放
0.15%
105013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧3.0577
11-14
3.0577
11-14
3.0598
11-13
3.0598
11-13
-0.0021-0.07%开放开放
0.00%
106001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧3.0438
11-14
3.0438
11-14
3.0507
11-13
3.0507
11-13
-0.0069-0.23%开放开放
0.15%
107004812中欧先进制造股票A估值图基金吧3.0435
11-14
3.0435
11-14
3.1143
11-13
3.1143
11-13
-0.0708-2.27%开放开放
0.15%
108013355工银新金融股票C估值图基金吧3.0290
11-14
3.0290
11-14
3.0620
11-13
3.0620
11-13
-0.0330-1.08%开放开放
0.00%
109010236广发电子信息传媒股票C估值图基金吧3.0059
11-14
3.0059
11-14
3.1276
11-13
3.1276
11-13
-0.1217-3.89%开放开放
0.00%
110006195国金量化多因子股票A估值图基金吧3.0057
11-14
3.0057
11-14
3.0512
11-13
3.0512
11-13
-0.0455-1.49%限大额开放
0.15%
111016858国金量化多因子股票C估值图基金吧2.9698
11-14
2.9698
11-14
3.0147
11-13
3.0147
11-13
-0.0449-1.49%限大额开放
0.00%
112001186富国文体健康股票A估值图基金吧2.9650
11-14
2.9650
11-14
2.9940
11-13
2.9940
11-13
-0.0290-0.97%开放开放
0.15%
113340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.9368
11-14
5.6828
11-14
2.9864
11-13
5.7324
11-13
-0.0496-1.66%开放开放
0.15%
114003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.9233
11-14
2.9233
11-14
2.9895
11-13
2.9895
11-13
-0.0662-2.21%开放开放
0.15%
115004813中欧先进制造股票C估值图基金吧2.9192
11-14
2.9192
11-14
2.9872
11-13
2.9872
11-13
-0.0680-2.28%开放开放
0.00%
116000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.9170
11-14
2.9170
11-14
2.9270
11-13
2.9270
11-13
-0.0100-0.34%开放开放
0.15%
117001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.8965
11-14
2.8965
11-14
2.9030
11-13
2.9030
11-13
-0.0065-0.22%开放开放
0.00%
118164205天弘文化新兴产业股票A估值图基金吧2.8853
11-14
3.3550
11-14
2.9249
11-13
3.4010
11-13
-0.0396-1.35%开放开放
0.15%
119011125富国文体健康股票C估值图基金吧2.8820
11-14
2.8820
11-14
2.9100
11-13
2.9100
11-13
-0.0280-0.96%开放开放
0.00%
120001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧2.8500
11-14
2.8500
11-14
2.8850
11-13
2.8850
11-13
-0.0350-1.21%开放开放
0.15%
121001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.8490
11-14
2.8490
11-14
2.8750
11-13
2.8750
11-13
-0.0260-0.90%开放开放
0.15%
122014046交银医药创新股票C估值图基金吧2.8191
11-14
2.8191
11-14
2.8419
11-13
2.8419
11-13
-0.0228-0.80%开放开放
0.00%
123003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.8182
11-14
2.8182
11-14
2.8820
11-13
2.8820
11-13
-0.0638-2.21%开放开放
0.00%
124002289华商改革创新股票A估值图基金吧2.8171
11-14
2.8171
11-14
2.9062
11-13
2.9062
11-13
-0.0891-3.07%开放开放
0.15%
125001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.8170
11-14
2.8850
11-14
2.8610
11-13
2.9290
11-13
-0.0440-1.54%开放开放
0.15%
126015115汇添富高端制造股票D估值图基金吧2.8080
11-14
2.8080
11-14
2.8420
11-13
2.8420
11-13
-0.0340-1.20%开放开放
---
127519606国泰金鑫股票A估值图基金吧2.7909
11-14
3.0299
11-14
2.9390
11-13
3.1907
11-13
-0.1481-5.04%开放开放
0.15%
128015114汇添富高端制造股票C估值图基金吧2.7900
11-14
2.7900
11-14
2.8240
11-13
2.8240
11-13
-0.0340-1.20%开放开放
0.00%
129011476工银新蓝筹股票C估值图基金吧2.7860
11-14
2.7860
11-14
2.8130
11-13
2.8130
11-13
-0.0270-0.96%开放开放
0.00%
130000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.7630
11-14
2.7630
11-14
2.7620
11-13
2.7620
11-13
0.00100.04%开放开放
0.15%
131450009国富中小盘股票A估值图基金吧2.7598
11-14
3.7742
11-14
2.7793
11-13
3.7937
11-13
-0.0195-0.70%开放开放
0.15%
132000866华宝制造股票估值图基金吧2.7510
11-14
2.7510
11-14
2.7560
11-13
2.7560
11-13
-0.0050-0.18%开放开放
0.15%
133016052华商改革创新股票C估值图基金吧2.7489
11-14
2.7489
11-14
2.8358
11-13
2.8358
11-13
-0.0869-3.06%开放开放
0.00%
134007130中庚小盘价值股票估值图基金吧2.7400
11-14
2.7400
11-14
2.7779
11-13
2.7779
11-13
-0.0379-1.36%开放开放
0.15%
135017948国富中小盘股票C估值图基金吧2.7314
11-14
2.7314
11-14
2.7507
11-13
2.7507
11-13
-0.0193-0.70%开放开放
0.00%
136015593国泰金鑫股票C估值图基金吧2.7282
11-14
2.7282
11-14
2.8731
11-13
2.8731
11-13
-0.1449-5.04%开放开放
0.00%
137001692南方国策动力估值图基金吧2.7066
11-14
2.7366
11-14
2.7404
11-13
2.7704
11-13
-0.0338-1.23%开放开放
0.15%
138000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧2.6860
11-14
3.2580
11-14
2.7540
11-13
3.3260
11-13
-0.0680-2.47%开放开放
0.15%
139519673银河康乐股票A估值图基金吧2.6840
11-14
2.6840
11-14
2.6960
11-13
2.6960
11-13
-0.0120-0.45%开放开放
0.15%
140001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.6780
11-14
2.6780
11-14
2.7100
11-13
2.7100
11-13
-0.0320-1.18%开放开放
0.15%
141000594大摩进取优选股票估值图基金吧2.6670
11-14
2.6670
11-14
2.6970
11-13
2.6970
11-13
-0.0300-1.11%开放开放
0.15%
142018817景顺长城中小创精选股票C估值图基金吧2.6550
11-14
2.8800
11-14
2.7220
11-13
2.9470
11-13
-0.0670-2.46%开放开放
0.00%
143004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.6416
11-14
2.8766
11-14
2.6629
11-13
2.8979
11-13
-0.0213-0.80%开放开放
0.15%
144003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.6280
11-14
2.6280
11-14
2.6560
11-13
2.6560
11-13
-0.0280-1.05%开放开放
0.15%
145016018银河康乐股票C估值图基金吧2.6230
11-14
2.6230
11-14
2.6340
11-13
2.6340
11-13
-0.0110-0.42%开放开放
0.00%
146001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.5490
11-14
2.6190
11-14
2.5700
11-13
2.6400
11-13
-0.0210-0.82%限大额开放
0.15%
147023967嘉实新消费股票C估值图基金吧2.5420
11-14
2.5420
11-14
2.5630
11-13
2.5630
11-13
-0.0210-0.82%限大额开放
0.00%
148003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.5400
11-14
2.5400
11-14
2.5670
11-13
2.5670
11-13
-0.0270-1.05%开放开放
0.00%
149000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧2.5170
11-14
3.0700
11-14
2.5990
11-13
3.1520
11-13
-0.0820-3.16%开放开放
0.15%
150021500景顺长城优质成长股票C估值图基金吧2.5030
11-14
2.5030
11-14
2.5850
11-13
2.5850
11-13
-0.0820-3.17%开放开放
0.00%
151000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.4653
11-14
2.9653
11-14
2.4954
11-13
2.9954
11-13
-0.0301-1.21%开放开放
0.15%
152001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.4215
11-14
2.5235
11-14
2.4765
11-13
2.5785
11-13
-0.0550-2.22%开放开放
0.15%
153376510摩根大盘蓝筹股票A估值图基金吧2.4180
11-14
2.4180
11-14
2.4472
11-13
2.4472
11-13
-0.0292-1.19%开放开放
0.15%
154000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.4150
11-14
2.4150
11-14
2.5200
11-13
2.5200
11-13
-0.1050-4.17%开放开放
0.15%
155000524摩根民生需求股票A估值图基金吧2.4068
11-14
2.8458
11-14
2.4712
11-13
2.9102
11-13
-0.0644-2.61%开放开放
0.15%
156003145国联竞争优势估值图基金吧2.4060
11-14
2.4060
11-14
2.4538
11-13
2.4538
11-13
-0.0478-1.95%开放开放
0.15%
157001476中银智能制造股票A估值图基金吧2.3980
11-14
2.3980
11-14
2.4570
11-13
2.4570
11-13
-0.0590-2.40%开放开放
0.15%
158006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.3975
11-14
2.9451
11-14
2.4055
11-13
2.9531
11-13
-0.0080-0.33%开放开放
0.15%
159001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧2.3810
11-14
3.0090
11-14
2.4250
11-13
3.0530
11-13
-0.0440-1.81%开放开放
0.15%
160015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧2.3800
11-14
2.3800
11-14
2.4840
11-13
2.4840
11-13
-0.1040-4.19%开放开放
---
161020659诺安低碳经济股票D估值图基金吧2.3800
11-14
2.6950
11-14
2.4240
11-13
2.7390
11-13
-0.0440-1.82%开放开放
---
162001008工银国企改革股票估值图基金吧2.3790
11-14
2.3790
11-14
2.4230
11-13
2.4230
11-13
-0.0440-1.82%开放开放
0.15%
163163110申万菱信量化小盘股票(LOF)A估值图基金吧2.3788
11-14
3.4624
11-14
2.3953
11-13
3.4789
11-13
-0.0165-0.69%开放开放
0.15%
164011322国泰智能装备股票C估值图基金吧2.3755
11-14
2.4765
11-14
2.4295
11-13
2.5305
11-13
-0.0540-2.22%开放开放
0.00%
165015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧2.3640
11-14
2.3640
11-14
2.4670
11-13
2.4670
11-13
-0.1030-4.18%开放开放
0.00%
166017099摩根民生需求股票C估值图基金吧2.3631
11-14
2.3631
11-14
2.4264
11-13
2.4264
11-13
-0.0633-2.61%开放开放
0.00%
167001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.3590
11-14
2.3590
11-14
2.4230
11-13
2.4230
11-13
-0.0640-2.64%开放开放
0.15%
168012181中银智能制造股票C估值图基金吧2.3570
11-14
2.3570
11-14
2.4150
11-13
2.4150
11-13
-0.0580-2.40%开放开放
0.00%
169016401摩根大盘蓝筹股票C估值图基金吧2.3554
11-14
2.3554
11-14
2.3839
11-13
2.3839
11-13
-0.0285-1.20%开放开放
0.00%
170000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧2.3520
11-14
2.6020
11-14
2.4100
11-13
2.6600
11-13
-0.0580-2.41%开放开放
0.15%
171004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧2.3373
11-14
2.3373
11-14
2.4025
11-13
2.4025
11-13
-0.0652-2.71%开放开放
0.15%
172010349诺安低碳经济股票C估值图基金吧2.3350
11-14
2.9550
11-14
2.3790
11-13
2.9990
11-13
-0.0440-1.85%开放开放
0.00%
173013918申万菱信量化小盘股票(LOF)C估值图基金吧2.3332
11-14
2.3332
11-14
2.3494
11-13
2.3494
11-13
-0.0162-0.69%开放开放
0.00%
174001703银华沪港深增长股票A估值图基金吧2.3300
11-14
2.4000
11-14
2.3590
11-13
2.4290
11-13
-0.0290-1.23%开放开放
0.15%
175018998景顺长城研究精选股票C估值图基金吧2.3210
11-14
2.3210
11-14
2.3780
11-13
2.3780
11-13
-0.0570-2.40%开放开放
0.00%
176005267嘉实价值精选股票A估值图基金吧2.3200
11-14
2.3200
11-14
2.3431
11-13
2.3431
11-13
-0.0231-0.99%限大额开放
0.15%
177015002工银生态环境股票C估值图基金吧2.3160
11-14
2.3160
11-14
2.3800
11-13
2.3800
11-13
-0.0640-2.69%开放开放
0.00%
178001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.3150
11-14
2.3150
11-14
2.3551
11-13
2.3551
11-13
-0.0401-1.70%开放开放
0.15%
179023947嘉实价值精选股票C估值图基金吧2.3149
11-14
2.3149
11-14
2.3380
11-13
2.3380
11-13
-0.0231-0.99%限大额开放
0.00%
180006138国联安价值优选股票估值图基金吧2.2978
11-14
2.2978
11-14
2.3291
11-13
2.3291
11-13
-0.0313-1.34%开放开放
0.15%
181004350汇丰晋信价值先锋股票A估值图基金吧2.2953
11-14
2.6953
11-14
2.3258
11-13
2.7258
11-13
-0.0305-1.31%开放开放
0.15%
182004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧2.2949
11-14
2.2949
11-14
2.3724
11-13
2.3724
11-13
-0.0775-3.27%开放开放
0.15%
183005259建信龙头企业股票估值图基金吧2.2908
11-14
2.2908
11-14
2.3481
11-13
2.3481
11-13
-0.0573-2.44%开放开放
0.15%
184006003工银医药健康股票C估值图基金吧2.2874
11-14
2.8306
11-14
2.2951
11-13
2.8383
11-13
-0.0077-0.34%开放开放
0.00%
185002861工银智能制造股票A估值图基金吧2.2770
11-14
2.2770
11-14
2.3570
11-13
2.3570
11-13
-0.0800-3.39%开放开放
0.15%
186011323国泰智能汽车股票C估值图基金吧2.2698
11-14
2.2698
11-14
2.3092
11-13
2.3092
11-13
-0.0394-1.71%开放开放
0.00%
187005009申万菱信行业轮动股票A估值图基金吧2.2685
11-14
2.2685
11-14
2.2920
11-13
2.2920
11-13
-0.0235-1.03%开放开放
0.15%
188022710工银智能制造股票C估值图基金吧2.2650
11-14
2.2650
11-14
2.3450
11-13
2.3450
11-13
-0.0800-3.41%开放开放
0.00%
189020315嘉实前沿科技沪港深股票C估值图基金吧2.2609
11-14
2.2609
11-14
2.3373
11-13
2.3373
11-13
-0.0764-3.27%开放开放
0.00%
190015364汇丰晋信价值先锋股票C估值图基金吧2.2469
11-14
2.6469
11-14
2.2769
11-13
2.6769
11-13
-0.0300-1.32%开放开放
0.00%
191000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧2.2310
11-14
2.2310
11-14
2.2310
11-13
2.2310
11-13
0.00000.00%开放开放
0.15%
192014364银华沪港深增长股票C估值图基金吧2.2310
11-14
2.2310
11-14
2.2590
11-13
2.2590
11-13
-0.0280-1.24%开放开放
0.00%
193015157申万菱信行业轮动股票C估值图基金吧2.2303
11-14
2.2303
11-14
2.2534
11-13
2.2534
11-13
-0.0231-1.03%开放开放
0.00%
194001236博时丝路主题股票A估值图基金吧2.2290
11-14
2.2290
11-14
2.2390
11-13
2.2390
11-13
-0.0100-0.45%开放开放
0.15%
195006257信澳先进智造股票型A估值图基金吧2.2245
11-14
2.8448
11-14
2.2548
11-13
2.8751
11-13
-0.0303-1.34%开放开放
0.15%
196024169信澳先进智造股票型C估值图基金吧2.2204
11-14
2.2204
11-14
2.2507
11-13
2.2507
11-13
-0.0303-1.35%开放开放
0.00%
197001956国联安科技动力估值图基金吧2.2164
11-14
2.2164
11-14
2.3148
11-13
2.3148
11-13
-0.0984-4.25%开放开放
0.15%
198002229华夏经济转型股票估值图基金吧2.2160
11-14
2.3800
11-14
2.2710
11-13
2.4350
11-13
-0.0550-2.42%限大额开放
0.15%
199007685华商电子行业量化股票发起式A估值图基金吧2.2124
11-14
2.2124
11-14
2.2731
11-13
2.2731
11-13
-0.0607-2.67%开放开放
0.15%
200005826华夏潜龙精选股票估值图基金吧2.2092
11-14
2.2092
11-14
2.2945
11-13
2.2945
11-13
-0.0853-3.72%开放开放
0.15%
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