每日开放式基金净值表

东方财富网
|
基金首页
|
财经
|
股票
|
行情
|
权证
|
外汇
|
期货
|
港股
|
债券
|
银行
|
保险
|
专题
|
博客
|
股吧
|
论坛

设为首页加入收藏

开放式基金净值一览
封闭式基金净值一览
货币型基金收益一览

我的基金
|
全部
|
股票型
|
混合型
|
债券型
|
LOF
|
ETF
|
QDII

开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～21:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2008-5-9

免责声明：本站所载数据仅供参考，若数据有误，以交易所发布数据为准，不对您构成投资建议。
纠错电话：021-51716377

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

免责声明关于我们征稿启事广告服务联系我们友情链接服务条款法律声明

意见与建议

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-5-9		备注	2008-5-8		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	8.5860	8.6310	----	8.7050	8.7500	-0.1190	-1.37%	场内交易
	2	377010	上投α基金估值图基金吧档案	5.4608	5.5008	----	5.4777	5.5177	-0.0169	-0.31%	暂停申购
	3	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.3739	4.5439	----	4.3765	4.5465	-0.0026	-0.06%	打开申购
	4	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	4.0820	4.2020	----	4.1250	4.2450	-0.0430	-1.04%	场内交易
	5	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	3.9730	4.7030	----	3.9670	4.6970	0.0060	0.15%	打开申购
	6	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.4520	4.3220	----	3.4930	4.3630	-0.0410	-1.17%	打开申购
	7	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	3.2810	3.2810	----	3.2670	3.2670	0.0140	0.43%	场内交易
	8	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	3.1836	3.1836	----	3.2017	3.2017	-0.0181	-0.57%	打开申购
	9	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	2.9670	3.5850	----	3.0180	3.6450	-0.0510	-1.69%	场内交易
	10	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.7624	3.4204	----	2.7810	3.4390	-0.0186	-0.67%	打开申购
	11	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	2.6163	2.6163	----	2.6300	2.6300	-0.0137	-0.52%	打开申购
	12	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.6013	2.9913	----	2.6015	2.9915	-0.0002	-0.01%	打开申购
	13	240009	华宝先进成长基金估值图基金吧档案	2.5064	2.5064	----	2.5394	2.5394	-0.0330	-1.30%	打开申购
	14	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.4080	2.4080	----	2.3950	2.3950	0.0130	0.54%	场内交易
	15	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	2.3639	2.7439	----	2.3831	2.7631	-0.0192	-0.81%	打开申购
	16	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	2.3561	2.3561	----	2.3664	2.3664	-0.0103	-0.44%	打开申购
	17	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	2.3494	2.3494	----	2.3937	2.3937	-0.0443	-1.85%	打开申购
	18	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.3385	2.5185	----	2.3438	2.5238	-0.0053	-0.23%	打开申购
	19	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	2.2749	3.1789	----	2.3064	3.2104	-0.0315	-1.37%	打开申购
	20	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	2.2477	3.5577	----	2.2602	3.5702	-0.0125	-0.55%	打开申购
	21	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	2.2454	3.6454	----	2.2357	3.6357	0.0097	0.43%	暂停申购
	22	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.1600	2.2800	----	2.1600	2.2800	0.0000	0.00	打开申购
	23	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	2.0980	2.2780	----	2.1200	2.3000	-0.0220	-1.04%	打开申购
	24	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	2.0304	2.7404	----	2.0356	2.7456	-0.0052	-0.26%	打开申购
	25	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	1.9940	3.4550	----	2.0160	3.4770	-0.0220	-1.09%	打开申购
	26	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.9524	2.0524	----	1.9561	2.0561	-0.0037	-0.19%	打开申购
	27	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	1.9456	3.0256	----	1.9447	3.0247	0.0009	0.05%	打开申购
	28	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.8095	3.0095	----	1.8170	3.0170	-0.0075	-0.41%	打开申购
	29	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.7480	3.2780	----	1.7580	3.2880	-0.0100	-0.57%	打开申购
	30	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.6950	3.0850	----	1.7047	3.0947	-0.0097	-0.57%	打开申购
	31	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.6890	2.0890	----	1.7110	2.1110	-0.0220	-1.29%	打开申购
	32	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	1.6831	3.1581	----	1.6820	3.1570	0.0011	0.07%	打开申购
	33	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	1.6605	1.6605	----	1.6531	1.6531	0.0074	0.45%	打开申购
	34	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.6288	1.6788	----	1.6316	1.6816	-0.0028	-0.17%	打开申购
	35	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.5302	2.7502	----	1.5401	2.7601	-0.0099	-0.64%	暂停申购
	36	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.5050	2.6750	----	1.5190	2.6890	-0.0140	-0.92%	打开申购
	37	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.4948	3.4051	----	1.4958	3.4061	-0.0010	-0.07%	打开申购
	38	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.4806	3.3614	----	1.4800	3.3608	0.0006	0.04%	打开申购
	39	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	1.4398	1.4398	----	1.4467	1.4467	-0.0069	-0.48%	打开申购
	40	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.4379	4.2979	----	1.4523	4.3123	-0.0144	-0.99%	打开申购
	41	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.4280	3.1090	----	1.4320	3.1130	-0.0040	-0.28%	打开申购
	42	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.3870	2.0430	----	1.3930	2.0490	-0.0060	-0.43%	打开申购
	43	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	1.3631	2.8631	----	1.3720	2.8720	-0.0089	-0.65%	打开申购
	44	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.3370	2.6170	----	1.3456	2.6256	-0.0086	-0.64%	打开申购
	45	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	1.3246	2.4457	----	1.3257	2.4475	-0.0011	-0.08%	打开申购
	46	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	1.3052	1.3052	----	---	---	---	---	打开申购
	47	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.3012	4.1710	----	1.3073	4.1863	-0.0061	-0.47%	打开申购
	48	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	1.3002	2.3444	----	1.2940	2.3382	0.0062	0.48%	打开申购
	49	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	1.2855	1.4855	----	1.2915	1.4915	-0.0060	-0.46%	打开申购
	50	519300	大成300基金估值图基金吧档案	1.2776	2.5976	----	1.2923	2.6123	-0.0147	-1.14%	打开申购
	51	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.2680	1.3680	----	1.2670	1.3670	0.0010	0.08%	打开申购
	52	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	1.2668	1.4668	----	1.2810	1.4810	-0.0142	-1.11%	打开申购
	53	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.2591	3.1498	----	1.2793	3.1700	-0.0202	-1.58%	打开申购
	54	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.2409	2.5558	----	1.2506	2.5655	-0.0097	-0.78%	打开申购
	55	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	1.2226	4.1722	----	1.2279	4.1893	-0.0053	-0.43%	暂停申购
	56	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	1.2218	1.4218	----	1.2274	1.4274	-0.0056	-0.46%	打开申购
	57	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.2140	1.3640	----	1.2203	1.3703	-0.0063	-0.52%	打开申购
	58	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	1.2080	2.7220	----	1.2270	2.7410	-0.0190	-1.55%	打开申购
	59	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.2021	1.7021	----	1.2078	1.7078	-0.0057	-0.47%	打开申购
	60	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.1960	2.6460	----	1.2060	2.6680	-0.0100	-0.83%	打开申购
	61	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	1.1810	2.5310	----	1.1850	2.5350	-0.0040	-0.34%	打开申购
	62	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.1570	3.2570	----	1.1700	3.2700	-0.0130	-1.11%	打开申购
	63	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.1540	1.2540	----	1.1584	1.2584	-0.0044	-0.38%	打开申购
	64	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	1.1527	1.7227	----	1.1707	1.7407	-0.0180	-1.54%	打开申购
	65	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	1.1351	3.0788	----	1.1495	3.0932	-0.0144	-1.25%	暂停申购
	66	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.1340	2.9970	----	1.1470	3.0310	-0.0130	-1.13%	打开申购
	67	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	1.1267	1.1267	----	1.1344	1.1344	-0.0077	-0.68%	打开申购
	68	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	1.1249	1.1249	----	1.1380	1.1380	-0.0131	-1.15%	打开申购
	69	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.1140	1.1140	----	1.1210	1.1210	-0.0070	-0.62%	打开申购
	70	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	1.1007	2.3397	----	1.1037	2.3427	-0.0030	-0.27%	打开申购
	71	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	1.1002	3.0960	----	1.0989	3.0947	0.0013	0.12%	打开申购
	72	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	1.0926	2.5426	----	1.0919	2.5419	0.0007	0.06%	打开申购
	73	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.0795	2.9630	----	1.0908	2.9743	-0.0113	-1.04%	打开申购
	74	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	1.0745	2.5145	----	1.0779	2.5179	-0.0034	-0.32%	打开申购
	75	110003	易基50基金估值图基金吧档案	1.0745	2.9245	----	1.0941	2.9441	-0.0196	-1.79%	打开申购
	76	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	1.0696	1.0696	----	1.0797	1.0797	-0.0101	-0.94%	打开申购
	77	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	1.0600	2.1120	----	1.0680	2.1200	-0.0080	-0.75%	打开申购
	78	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	1.0500	1.0500	----	---	---	---	---	打开申购
	79	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	1.0490	2.9170	----	1.0510	2.9200	-0.0020	-0.19%	打开申购
	80	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	1.0490	1.0990	----	1.0550	1.1050	-0.0060	-0.57%	打开申购
	81	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	1.0350	3.0150	----	1.0470	3.0270	-0.0120	-1.15%	打开申购
	82	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	1.0270	3.7400	----	1.0370	3.7730	-0.0100	-0.96%	打开申购
	83	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	1.0270	1.0270	----	1.0430	1.0430	-0.0160	-1.53%	暂停申购
	84	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.0196	1.0196	----	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%	打开申购
	85	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.0171	2.8171	----	1.0270	2.8270	-0.0099	-0.96%	打开申购
	86	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	1.0081	2.9940	----	1.0046	2.9851	0.0035	0.35%	打开申购
	87	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	1.0070	1.0070	----	---	---	---	---	封闭期内
	88	310328	新动力基金估值图基金吧档案	0.9817	2.9993	----	0.9850	3.0052	-0.0033	-0.34%	打开申购
	89	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.9810	2.8490	----	0.9920	2.8600	-0.0110	-1.11%	打开申购
	90	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	0.9719	1.9069	----	0.9765	1.9115	-0.0046	-0.47%	打开申购
	91	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.9498	0.9498	----	0.9619	0.9619	-0.0121	-1.26%	打开申购
	92	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	0.9391	3.4491	----	0.9468	3.4568	-0.0077	-0.81%	打开申购
	93	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	0.9358	1.8808	----	0.9478	1.8928	-0.0120	-1.27%	打开申购
	94	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.9288	2.5791	----	0.9374	2.5999	-0.0086	-0.92%	打开申购
	95	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	0.9111	1.2011	----	0.9108	1.2008	0.0003	0.03%	打开申购
	96	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	0.9060	3.7790	----	0.9080	3.7810	-0.0020	-0.22%	打开申购
	97	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	0.9003	3.6685	----	0.9040	3.6820	-0.0037	-0.41%	打开申购
	98	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	0.8997	3.0981	----	0.9047	3.1115	-0.0050	-0.55%	打开申购
	99	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.8940	2.8550	----	0.9020	2.8630	-0.0080	-0.89%	打开申购
	100	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.8870	3.3280	----	0.8940	3.3540	-0.0070	-0.78%	打开申购
	101	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	0.8834	1.9367	----	0.8851	1.9404	-0.0017	-0.19%	打开申购
	102	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.8810	3.4950	----	0.8895	3.5035	-0.0085	-0.96%	打开申购
	103	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.8793	2.2588	----	0.8822	2.2617	-0.0029	-0.33%	打开申购
	104	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.8756	3.2156	----	0.8883	3.2283	-0.0127	-1.43%	打开申购
	105	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.8740	2.4702	----	0.8773	2.4788	-0.0033	-0.38%	打开申购
	106	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.8720	3.9670	----	0.8750	3.9780	-0.0030	-0.34%	封闭期内
	107	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.8710	2.6960	----	0.8780	2.7170	-0.0070	-0.80%	打开申购
	108	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8709	0.8859	----	0.8753	0.8903	-0.0044	-0.50%	打开申购
	109	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.8644	2.3044	----	0.8817	2.3217	-0.0173	-1.96%	打开申购
	110	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	0.8621	0.8621	----	0.8691	0.8691	-0.0070	-0.81%	暂停申购
	111	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.8510	1.7470	----	0.8520	1.7480	-0.0010	-0.12%	打开申购
	112	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.8461	4.4754	----	0.8527	4.4941	-0.0066	-0.77%	暂停申购
	113	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	0.8388	0.8388	----	0.8455	0.8455	-0.0067	-0.79%	打开申购
	114	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.8365	2.2140	----	0.8337	2.2091	0.0028	0.34%	打开申购
	115	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.8350	0.8350	----	0.8420	0.8420	-0.0070	-0.83%	打开申购
	116	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.8348	2.6440	----	0.8384	2.6502	-0.0036	-0.43%	打开申购
	117	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	0.8298	2.3778	----	0.8353	2.3936	-0.0055	-0.66%	打开申购
	118	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	0.8288	2.9859	----	0.8355	3.0019	-0.0067	-0.80%	打开申购
	119	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.8274	2.7474	----	0.8324	2.7524	-0.0050	-0.60%	打开申购
	120	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.8258	2.3621	----	0.8310	2.3673	-0.0052	-0.63%	打开申购
	121	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.7989	0.7989	----	0.8036	0.8036	-0.0047	-0.58%	打开申购
	122	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.7895	4.4004	----	0.7991	4.4439	-0.0096	-1.20%	暂停申购
	123	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	0.7700	2.7190	----	0.7750	2.7240	-0.0050	-0.65%	打开申购
	124	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.7600	1.0880	----	0.7680	1.0990	-0.0080	-1.04%	打开申购
	125	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.7560	3.7350	----	0.7590	3.7380	-0.0030	-0.40%	打开申购
	126	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.6825	2.3417	----	0.6844	2.3454	-0.0019	-0.28%	打开申购
	127	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	128	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	129	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	130	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	131	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	132	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	133	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	134	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	135	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	暂停申购
	136	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	----
	137	202012	南方优选B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	----
	138	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	暂停申购
	139	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	140	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	141	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	142	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	143	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购