开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.3480
09-26
5.3480
09-26
5.3560
09-25
5.3560
09-25
-0.0080-0.15%开放开放
2001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.1610
09-25
5.2230
09-25
5.1020
09-24
5.1640
09-24
0.05901.16%开放开放
3024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧5.1570
09-25
5.1570
09-25
5.0980
09-24
5.0980
09-24
0.05901.16%开放开放
4000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.1070
09-26
5.1070
09-26
5.1109
09-25
5.1109
09-25
-0.0039-0.08%开放开放
5011066大成高鑫股票C估值图基金吧5.0147
09-26
5.0147
09-26
5.0185
09-25
5.0185
09-25
-0.0038-0.08%开放开放
6540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.0030
09-25
5.0630
09-25
5.0245
09-24
5.0845
09-24
-0.0215-0.43%开放开放
7019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧4.9637
09-25
4.9637
09-25
4.9850
09-24
4.9850
09-24
-0.0213-0.43%开放开放
8000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.8510
09-25
5.4810
09-25
4.7960
09-24
5.4260
09-24
0.05501.15%开放开放
9021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.8260
09-25
5.4560
09-25
4.7700
09-24
5.4000
09-24
0.05601.17%开放开放
10006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.7443
09-25
4.7943
09-25
4.6488
09-24
4.6988
09-24
0.09552.05%开放开放
11001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.6760
09-25
4.6760
09-25
4.6760
09-24
4.6760
09-24
0.00000.00%开放开放
12005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.6567
09-26
5.0991
09-26
4.6968
09-25
5.1392
09-25
-0.0401-0.85%开放开放
13024711中金新锐股票A估值图基金吧4.6529
09-25
4.6529
09-25
4.6153
09-24
4.6153
09-24
0.03760.81%开放开放
14000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.6475
09-25
4.6475
09-25
4.6060
09-24
4.6060
09-24
0.04150.90%开放开放
15023178安信价值精选股票C估值图基金吧4.6352
09-25
4.6352
09-25
4.5939
09-24
4.5939
09-24
0.04130.90%开放开放
16015001工银物流产业股票C估值图基金吧4.6210
09-25
4.6210
09-25
4.6220
09-24
4.6220
09-24
-0.0010-0.02%开放开放
17000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.5950
09-26
4.5950
09-26
4.7150
09-25
4.7150
09-25
-0.1200-2.55%开放开放
18015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧4.5647
09-26
5.0212
09-26
4.6040
09-25
5.0605
09-25
-0.0393-0.85%开放开放
19000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.5520
09-25
4.7720
09-25
4.5240
09-24
4.7440
09-24
0.02800.62%开放开放
20016269建信改革红利股票C估值图基金吧4.5380
09-26
4.5380
09-26
4.6570
09-25
4.6570
09-25
-0.1190-2.56%开放开放
21024712中金新锐股票C估值图基金吧4.5290
09-25
4.5290
09-25
4.4925
09-24
4.4925
09-24
0.03650.81%开放开放
22012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧4.4950
09-25
4.4950
09-25
4.4680
09-24
4.4680
09-24
0.02700.60%开放开放
23019863招商稳健优选股票C估值图基金吧4.3308
09-26
4.3308
09-26
4.5042
09-25
4.5042
09-25
-0.1734-3.85%开放开放
24580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧4.3091
09-25
4.3091
09-25
4.2791
09-24
4.2791
09-24
0.03000.70%开放开放
25000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.3010
09-25
4.3010
09-25
4.2560
09-24
4.2560
09-24
0.04501.06%开放开放
26000803工银研究精选股票估值图基金吧4.2900
09-25
4.2900
09-25
4.2760
09-24
4.2760
09-24
0.01400.33%开放开放
27005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧4.2710
09-25
4.2710
09-25
4.2266
09-24
4.2266
09-24
0.04441.05%开放开放
28011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧4.2346
09-25
4.2346
09-25
4.2051
09-24
4.2051
09-24
0.02950.70%开放开放
29004784招商稳健优选股票A估值图基金吧4.2218
09-26
4.2218
09-26
4.3909
09-25
4.3909
09-25
-0.1691-3.85%开放开放
30001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧4.1640
09-25
4.1640
09-25
4.1130
09-24
4.1130
09-24
0.05101.24%限大额开放
31000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.1180
09-25
4.1180
09-25
4.1090
09-24
4.1090
09-24
0.00900.22%开放开放
32000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧4.1110
09-26
4.1110
09-26
4.2020
09-25
4.2020
09-25
-0.0910-2.17%开放开放
33019484大摩品质生活精选股票C估值图基金吧4.0860
09-25
4.0860
09-25
4.0770
09-24
4.0770
09-24
0.00900.22%开放开放
34000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧4.0430
09-25
4.0430
09-25
4.0500
09-24
4.0500
09-24
-0.0070-0.17%开放开放
35160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧4.0397
09-26
4.0397
09-26
4.0787
09-25
4.0787
09-25
-0.0390-0.96%开放开放
36005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧4.0346
09-25
4.0346
09-25
3.9927
09-24
3.9927
09-24
0.04191.05%开放开放
37014930富国高端制造行业股票C估值图基金吧4.0240
09-26
4.0240
09-26
4.1140
09-25
4.1140
09-25
-0.0900-2.19%开放开放
38671030西部利得事件驱动股票A估值图基金吧4.0054
09-25
4.0054
09-25
3.9918
09-24
3.9918
09-24
0.01360.34%开放开放
39023532西部利得事件驱动股票C估值图基金吧3.9968
09-25
3.9968
09-25
3.9832
09-24
3.9832
09-24
0.01360.34%开放开放
40005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧3.9898
09-25
3.9898
09-25
3.8935
09-24
3.8935
09-24
0.09632.47%开放开放
41014967建信潜力新蓝筹股票C估值图基金吧3.9830
09-25
3.9830
09-25
3.9900
09-24
3.9900
09-24
-0.0070-0.18%开放开放
42000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.9510
09-25
3.9510
09-25
3.9640
09-24
3.9640
09-24
-0.0130-0.33%限大额开放
43006751富国互联科技股票A估值图基金吧3.9281
09-26
3.9281
09-26
4.0528
09-25
4.0528
09-25
-0.1247-3.08%开放开放
44003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.9194
09-25
4.8779
09-25
3.9079
09-24
4.8664
09-24
0.01150.29%开放开放
45011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.8620
09-25
3.8620
09-25
3.8750
09-24
3.8750
09-24
-0.0130-0.34%限大额开放
46005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧3.8580
09-25
3.8580
09-25
3.7649
09-24
3.7649
09-24
0.09312.47%开放开放
47000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.8540
09-25
3.8540
09-25
3.8520
09-24
3.8520
09-24
0.00200.05%开放开放
48005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧3.8427
09-25
4.7812
09-25
3.8315
09-24
4.7700
09-24
0.01120.29%开放开放
49011126富国互联科技股票C估值图基金吧3.8199
09-26
3.8199
09-26
3.9413
09-25
3.9413
09-25
-0.1214-3.08%开放开放
50006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧3.7956
09-25
3.7956
09-25
3.7432
09-24
3.7432
09-24
0.05241.40%开放开放
51001048富国新兴产业股票A估值图基金吧3.7060
09-26
3.7060
09-26
3.8140
09-25
3.8140
09-25
-0.1080-2.83%限大额开放
52000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧3.6460
09-25
3.6460
09-25
3.6130
09-24
3.6130
09-24
0.03300.91%开放开放
53015686富国新兴产业股票C估值图基金吧3.6370
09-26
3.6370
09-26
3.7430
09-25
3.7430
09-25
-0.1060-2.83%限大额开放
54000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.6350
09-26
3.6350
09-26
3.6490
09-25
3.6490
09-25
-0.0140-0.38%开放开放
55001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧3.6330
09-25
3.6330
09-25
3.6080
09-24
3.6080
09-24
0.02500.69%开放开放
56001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.6230
09-25
3.6230
09-25
3.5950
09-24
3.5950
09-24
0.02800.78%开放开放
57021313景顺长城沪港深精选股票C估值图基金吧3.6110
09-25
3.6110
09-25
3.5780
09-24
3.5780
09-24
0.03300.92%开放开放
58110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.6080
09-26
3.6080
09-26
3.6160
09-25
3.6160
09-25
-0.0080-0.22%开放开放
59008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧3.6059
09-25
3.6059
09-25
3.5714
09-24
3.5714
09-24
0.03450.97%开放开放
60000549华安大国新经济股票A估值图基金吧3.5850
09-26
3.5850
09-26
3.6600
09-25
3.6600
09-25
-0.0750-2.05%开放开放
61013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧3.5780
09-26
3.5780
09-26
3.5910
09-25
3.5910
09-25
-0.0130-0.36%开放开放
62006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧3.5642
09-25
3.5642
09-25
3.5151
09-24
3.5151
09-24
0.04911.40%开放开放
63010812中银战略新兴产业股票C估值图基金吧3.5640
09-25
3.5640
09-25
3.5400
09-24
3.5400
09-24
0.02400.68%开放开放
64206012鹏华价值精选股票估值图基金吧3.5410
09-25
3.5410
09-25
3.5270
09-24
3.5270
09-24
0.01400.40%开放开放
65016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧3.5357
09-25
3.5357
09-25
3.5020
09-24
3.5020
09-24
0.03370.96%开放开放
66001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.5239
09-26
3.5939
09-26
3.5372
09-25
3.6072
09-25
-0.0133-0.38%限大额开放
67001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.5230
09-25
3.7120
09-25
3.4980
09-24
3.6870
09-24
0.02500.71%开放开放
68010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧3.5220
09-25
3.5220
09-25
3.4940
09-24
3.4940
09-24
0.02800.80%开放开放
69016291华安大国新经济股票C估值图基金吧3.5200
09-26
3.5200
09-26
3.5940
09-25
3.5940
09-25
-0.0740-2.06%开放开放
70001736圆信永丰优加生活估值图基金吧3.5045
09-25
3.5045
09-25
3.4836
09-24
3.4836
09-24
0.02090.60%开放开放
71006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧3.4344
09-26
3.4344
09-26
3.5750
09-25
3.5750
09-25
-0.1406-3.93%开放开放
72002980华夏创新前沿股票估值图基金吧3.4270
09-26
3.4270
09-26
3.5150
09-25
3.5150
09-25
-0.0880-2.50%开放开放
73010687工银文体产业股票C估值图基金吧3.4240
09-25
3.4240
09-25
3.4000
09-24
3.4000
09-24
0.02400.71%开放开放
74007950招商量化精选股票C估值图基金吧3.4070
09-26
3.4070
09-26
3.4198
09-25
3.4198
09-25
-0.0128-0.37%限大额开放
75005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧3.3980
09-26
3.4680
09-26
3.4945
09-25
3.5645
09-25
-0.0965-2.76%开放开放
76540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧3.3968
09-25
3.3968
09-25
3.3857
09-24
3.3857
09-24
0.01110.33%开放开放
77004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧3.3829
09-26
3.4519
09-26
3.4789
09-25
3.5479
09-25
-0.0960-2.76%开放开放
78000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.3740
09-25
3.3740
09-25
3.3800
09-24
3.3800
09-24
-0.0060-0.18%开放开放
79001070建信信息产业股票A估值图基金吧3.3610
09-26
3.3610
09-26
3.5000
09-25
3.5000
09-25
-0.1390-3.97%开放开放
80005669前海开源公用事业股票估值图基金吧3.3223
09-25
3.3223
09-25
3.2823
09-24
3.2823
09-24
0.04001.22%开放开放
81014863建信信息产业股票C估值图基金吧3.3180
09-26
3.3180
09-26
3.4560
09-25
3.4560
09-25
-0.1380-3.99%开放开放
82003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧3.3090
09-26
3.3090
09-26
3.2899
09-25
3.2899
09-25
0.01910.58%开放开放
83540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧3.3010
09-25
3.3210
09-25
3.3097
09-24
3.3297
09-24
-0.0087-0.26%开放开放
84000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.2913
09-26
3.6003
09-26
3.3460
09-25
3.6550
09-25
-0.0547-1.63%开放开放
85160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.2761
09-26
5.2621
09-26
3.3015
09-25
5.2875
09-25
-0.0254-0.77%开放开放
86001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧3.2600
09-26
3.3130
09-26
3.3080
09-25
3.3610
09-25
-0.0480-1.45%开放开放
87006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧3.2522
09-26
3.2522
09-26
3.3853
09-25
3.3853
09-25
-0.1331-3.93%开放开放
88005161华商上游产业股票A估值图基金吧3.2451
09-25
3.2451
09-25
3.2120
09-24
3.2120
09-24
0.03311.03%开放开放
89019206大成产业升级股票(LOF)C估值图基金吧3.2427
09-26
3.2427
09-26
3.2679
09-25
3.2679
09-25
-0.0252-0.77%开放开放
90015170摩根核心成长股票C估值图基金吧3.2325
09-26
3.2325
09-26
3.2861
09-25
3.2861
09-25
-0.0536-1.63%开放开放
91001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.2140
09-25
3.2140
09-25
3.2030
09-24
3.2030
09-24
0.01100.34%开放开放
92018023华商上游产业股票C估值图基金吧3.1962
09-25
3.1962
09-25
3.1636
09-24
3.1636
09-24
0.03261.03%开放开放
93019607诺安先进制造股票C估值图基金吧3.1840
09-25
3.1840
09-25
3.1730
09-24
3.1730
09-24
0.01100.35%开放开放
94013622华安智能装备主题股票C估值图基金吧3.1810
09-26
3.1810
09-26
3.2290
09-25
3.2290
09-25
-0.0480-1.49%开放开放
95003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧3.1622
09-26
3.1622
09-26
3.1439
09-25
3.1439
09-25
0.01830.58%开放开放
96005310广发电子信息传媒股票A估值图基金吧3.1478
09-26
3.1478
09-26
3.2565
09-25
3.2565
09-25
-0.1087-3.34%开放开放
97000831工银医疗保健股票估值图基金吧3.1370
09-25
3.1370
09-25
3.1180
09-24
3.1180
09-24
0.01900.61%开放开放
98003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.1330
09-25
3.1330
09-25
3.0940
09-24
3.0940
09-24
0.03901.26%开放开放
99001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧3.0977
09-26
3.0977
09-26
3.1274
09-25
3.1274
09-25
-0.0297-0.95%开放开放
100010236广发电子信息传媒股票C估值图基金吧3.0893
09-26
3.0893
09-26
3.1959
09-25
3.1959
09-25
-0.1066-3.34%开放开放
101013188华夏能源革新股票C估值图基金吧3.0570
09-25
3.0570
09-25
3.0190
09-24
3.0190
09-24
0.03801.26%开放开放
102001186富国文体健康股票A估值图基金吧3.0440
09-26
3.0440
09-26
3.0570
09-25
3.0570
09-25
-0.0130-0.43%开放开放
103340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.0222
09-25
5.7682
09-25
3.0064
09-24
5.7524
09-24
0.01580.53%开放开放
104001054工银新金融股票A估值图基金吧3.0200
09-25
3.0200
09-25
3.0210
09-24
3.0210
09-24
-0.0010-0.03%开放开放
105001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.0150
09-25
3.0150
09-25
2.9760
09-24
2.9760
09-24
0.03901.31%开放开放
106164205天弘文化新兴产业股票A估值图基金吧3.0107
09-26
3.5008
09-26
3.0482
09-25
3.5444
09-25
-0.0375-1.23%开放开放
107002289华商改革创新股票A估值图基金吧3.0003
09-25
3.0003
09-25
3.0187
09-24
3.0187
09-24
-0.0184-0.61%开放开放
108002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧2.9950
09-25
2.9950
09-25
2.9730
09-24
2.9730
09-24
0.02200.74%开放开放
109519606国泰金鑫股票A估值图基金吧2.9753
09-25
3.2301
09-25
2.9673
09-24
3.2214
09-24
0.00800.27%开放开放
110011125富国文体健康股票C估值图基金吧2.9610
09-26
2.9610
09-26
2.9730
09-25
2.9730
09-25
-0.0120-0.40%开放开放
111013355工银新金融股票C估值图基金吧2.9600
09-25
2.9600
09-25
2.9600
09-24
2.9600
09-24
0.00000.00%开放开放
112004812中欧先进制造股票A估值图基金吧2.9503
09-26
2.9503
09-26
3.0387
09-25
3.0387
09-25
-0.0884-2.91%开放开放
113001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.9450
09-25
3.0130
09-25
2.9420
09-24
3.0100
09-24
0.00300.10%开放开放
114014046交银医药创新股票C估值图基金吧2.9373
09-26
2.9373
09-26
3.0089
09-25
3.0089
09-25
-0.0716-2.38%开放开放
115016052华商改革创新股票C估值图基金吧2.9300
09-25
2.9300
09-25
2.9480
09-24
2.9480
09-24
-0.0180-0.61%开放开放
116015593国泰金鑫股票C估值图基金吧2.9108
09-25
2.9108
09-25
2.9031
09-24
2.9031
09-24
0.00770.27%开放开放
117000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.8770
09-25
2.8770
09-25
2.8690
09-24
2.8690
09-24
0.00800.28%开放开放
118006195国金量化多因子股票A估值图基金吧2.8618
09-26
2.8618
09-26
2.9082
09-25
2.9082
09-25
-0.0464-1.60%限大额开放
119540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧2.8504
09-25
2.9504
09-25
2.8258
09-24
2.9258
09-24
0.02460.87%开放开放
120004813中欧先进制造股票C估值图基金吧2.8329
09-26
2.8329
09-26
2.9178
09-25
2.9178
09-25
-0.0849-2.91%开放开放
121016858国金量化多因子股票C估值图基金吧2.8291
09-26
2.8291
09-26
2.8750
09-25
2.8750
09-25
-0.0459-1.60%限大额开放
122000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧2.8030
09-25
3.3750
09-25
2.7920
09-24
3.3640
09-24
0.01100.39%开放开放
123013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧2.7946
09-25
2.7946
09-25
2.7705
09-24
2.7705
09-24
0.02410.87%开放开放
124018817景顺长城中小创精选股票C估值图基金吧2.7720
09-25
2.9970
09-25
2.7620
09-24
2.9870
09-24
0.01000.36%开放开放
125004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.7501
09-26
2.9851
09-26
2.8171
09-25
3.0521
09-25
-0.0670-2.38%开放开放
126007130中庚小盘价值股票估值图基金吧2.7335
09-26
2.7335
09-26
2.7598
09-25
2.7598
09-25
-0.0263-0.95%开放开放
127001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧2.7319
09-25
2.7319
09-25
2.7172
09-24
2.7172
09-24
0.01470.54%开放开放
128001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.7230
09-25
2.7230
09-25
2.7260
09-24
2.7260
09-24
-0.0030-0.11%开放开放
129000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧2.7000
09-25
3.2530
09-25
2.6810
09-24
3.2340
09-24
0.01900.71%开放开放
130021500景顺长城优质成长股票C估值图基金吧2.6870
09-25
2.6870
09-25
2.6680
09-24
2.6680
09-24
0.01900.71%开放开放
131001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧2.6720
09-26
2.6720
09-26
2.6760
09-25
2.6760
09-25
-0.0040-0.15%开放开放
132011476工银新蓝筹股票C估值图基金吧2.6650
09-25
2.6650
09-25
2.6680
09-24
2.6680
09-24
-0.0030-0.11%开放开放
133450009国富中小盘股票A估值图基金吧2.6609
09-25
3.6753
09-25
2.6743
09-24
3.6887
09-24
-0.0134-0.50%开放开放
134519673银河康乐股票A估值图基金吧2.6420
09-26
2.6420
09-26
2.6840
09-25
2.6840
09-25
-0.0420-1.56%开放开放
135000594大摩进取优选股票估值图基金吧2.6370
09-25
2.6370
09-25
2.6310
09-24
2.6310
09-24
0.00600.23%开放开放
136017948国富中小盘股票C估值图基金吧2.6349
09-25
2.6349
09-25
2.6483
09-24
2.6483
09-24
-0.0134-0.51%开放开放
137015115汇添富高端制造股票D估值图基金吧2.6340
09-26
2.6340
09-26
2.6380
09-25
2.6380
09-25
-0.0040-0.15%开放开放
---
138001692南方国策动力估值图基金吧2.6327
09-26
2.6627
09-26
2.6373
09-25
2.6673
09-25
-0.0046-0.17%开放开放
139015114汇添富高端制造股票C估值图基金吧2.6180
09-26
2.6180
09-26
2.6220
09-25
2.6220
09-25
-0.0040-0.15%开放开放
140001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.6015
09-25
2.6015
09-25
2.5876
09-24
2.5876
09-24
0.01390.54%开放开放
141001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.5880
09-25
2.5880
09-25
2.5820
09-24
2.5820
09-24
0.00600.23%开放开放
142016018银河康乐股票C估值图基金吧2.5840
09-26
2.5840
09-26
2.6240
09-25
2.6240
09-25
-0.0400-1.52%开放开放
143006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.5668
09-25
3.1144
09-25
2.5387
09-24
3.0863
09-24
0.02811.11%开放开放
144001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.5660
09-25
2.6680
09-25
2.5550
09-24
2.6570
09-24
0.01100.43%开放开放
145001476中银智能制造股票A估值图基金吧2.5630
09-25
2.5630
09-25
2.5630
09-24
2.5630
09-24
0.00000.00%开放开放
146001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.5501
09-25
2.5501
09-25
2.5338
09-24
2.5338
09-24
0.01630.64%开放开放
147000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧2.5490
09-25
2.7990
09-25
2.5290
09-24
2.7790
09-24
0.02000.79%开放开放
148006257信澳先进智造股票型A估值图基金吧2.5437
09-25
3.1640
09-25
2.5124
09-24
3.1327
09-24
0.03131.25%开放开放
149024169信澳先进智造股票型C估值图基金吧2.5407
09-25
2.5407
09-25
2.5095
09-24
2.5095
09-24
0.03121.24%开放开放
150000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.5390
09-26
2.5390
09-26
2.6320
09-25
2.6320
09-25
-0.0930-3.53%开放开放
151003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.5240
09-25
2.5240
09-25
2.5190
09-24
2.5190
09-24
0.00500.20%开放开放
152003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.5212
09-25
2.5212
09-25
2.5015
09-24
2.5015
09-24
0.01970.79%开放开放
153012181中银智能制造股票C估值图基金吧2.5210
09-25
2.5210
09-25
2.5200
09-24
2.5200
09-24
0.00100.04%开放开放
154011322国泰智能装备股票C估值图基金吧2.5190
09-25
2.6200
09-25
2.5080
09-24
2.6090
09-24
0.01100.44%开放开放
155000866华宝制造股票估值图基金吧2.5180
09-26
2.5180
09-26
2.5160
09-25
2.5160
09-25
0.00200.08%开放开放
156018998景顺长城研究精选股票C估值图基金吧2.5180
09-25
2.5180
09-25
2.4980
09-24
2.4980
09-24
0.02000.80%开放开放
157004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧2.5119
09-25
2.5119
09-25
2.5051
09-24
2.5051
09-24
0.00680.27%开放开放
158015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧2.5040
09-26
2.5040
09-26
2.5960
09-25
2.5960
09-25
-0.0920-3.54%开放开放
---
159011323国泰智能汽车股票C估值图基金吧2.5017
09-25
2.5017
09-25
2.4858
09-24
2.4858
09-24
0.01590.64%开放开放
160015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧2.4870
09-26
2.4870
09-26
2.5780
09-25
2.5780
09-25
-0.0910-3.53%开放开放
161001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.4840
09-25
2.5540
09-25
2.4990
09-24
2.5690
09-24
-0.0150-0.60%限大额开放
162001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.4830
09-25
2.4830
09-25
2.4580
09-24
2.4580
09-24
0.02501.02%开放开放
163023967嘉实新消费股票C估值图基金吧2.4790
09-25
2.4790
09-25
2.4950
09-24
2.4950
09-24
-0.0160-0.64%限大额开放
164020315嘉实前沿科技沪港深股票C估值图基金吧2.4767
09-25
2.4767
09-25
2.4700
09-24
2.4700
09-24
0.00670.27%开放开放
165004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧2.4744
09-25
2.4744
09-25
2.4508
09-24
2.4508
09-24
0.02360.96%开放开放
166006003工银医药健康股票C估值图基金吧2.4509
09-25
2.9941
09-25
2.4242
09-24
2.9674
09-24
0.02671.10%开放开放
167000524摩根民生需求股票A估值图基金吧2.4483
09-26
2.8873
09-26
2.5220
09-25
2.9610
09-25
-0.0737-2.92%开放开放
168003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.4410
09-25
2.4410
09-25
2.4360
09-24
2.4360
09-24
0.00500.21%开放开放
169015002工银生态环境股票C估值图基金吧2.4400
09-25
2.4400
09-25
2.4150
09-24
2.4150
09-24
0.02501.04%开放开放
170003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧2.4370
09-25
2.4370
09-25
2.3850
09-24
2.3850
09-24
0.05202.18%限大额开放
171003145国联竞争优势估值图基金吧2.4346
09-26
2.4346
09-26
2.4840
09-25
2.4840
09-25
-0.0494-1.99%开放开放
172003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.4320
09-25
2.4320
09-25
2.4130
09-24
2.4130
09-24
0.01900.79%开放开放
173001008工银国企改革股票估值图基金吧2.4300
09-25
2.4300
09-25
2.4150
09-24
2.4150
09-24
0.01500.62%开放开放
174017488嘉实信息产业股票发起式A估值图基金吧2.4232
09-25
2.4232
09-25
2.3666
09-24
2.3666
09-24
0.05662.39%开放开放
175001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.4120
09-25
2.5710
09-25
2.3900
09-24
2.5490
09-24
0.02200.92%开放开放
176017099摩根民生需求股票C估值图基金吧2.4058
09-26
2.4058
09-26
2.4783
09-25
2.4783
09-25
-0.0725-2.93%开放开放
177005259建信龙头企业股票估值图基金吧2.4053
09-26
2.4053
09-26
2.4836
09-25
2.4836
09-25
-0.0783-3.15%开放开放
178001956国联安科技动力估值图基金吧2.3967
09-25
2.3967
09-25
2.3719
09-24
2.3719
09-24
0.02481.05%开放开放
179001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.3890
09-25
2.4650
09-25
2.3640
09-24
2.4400
09-24
0.02501.06%开放开放
180017489嘉实信息产业股票发起式C估值图基金吧2.3839
09-25
2.3839
09-25
2.3283
09-24
2.3283
09-24
0.05562.39%开放开放
181000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.3747
09-26
2.8747
09-26
2.3877
09-25
2.8877
09-25
-0.0130-0.54%开放开放
182000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.3660
09-25
2.3660
09-25
2.3330
09-24
2.3330
09-24
0.03301.41%开放开放
183020437宝盈医疗健康沪港深股票C估值图基金吧2.3660
09-25
2.3660
09-25
2.3400
09-24
2.3400
09-24
0.02601.11%开放开放
184163110申万菱信量化小盘股票(LOF)A估值图基金吧2.3513
09-26
3.4349
09-26
2.3749
09-25
3.4585
09-25
-0.0236-0.99%开放开放
185007685华商电子行业量化股票发起式A估值图基金吧2.3503
09-25
2.3503
09-25
2.3597
09-24
2.3597
09-24
-0.0094-0.40%开放开放
186002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧2.3500
09-25
2.3500
09-25
2.3270
09-24
2.3270
09-24
0.02300.99%开放开放
187022831华商电子行业量化股票发起式C估值图基金吧2.3437
09-25
2.3437
09-25
2.3532
09-24
2.3532
09-24
-0.0095-0.40%开放开放
188002229华夏经济转型股票估值图基金吧2.3410
09-26
2.5050
09-26
2.3930
09-25
2.5570
09-25
-0.0520-2.17%限大额开放
189003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧2.3350
09-25
2.3350
09-25
2.2850
09-24
2.2850
09-24
0.05002.19%限大额开放
190005826华夏潜龙精选股票估值图基金吧2.3343
09-26
2.3343
09-26
2.4109
09-25
2.4109
09-25
-0.0766-3.18%开放开放
191000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧2.3260
09-25
2.3260
09-25
2.3190
09-24
2.3190
09-24
0.00700.30%开放开放
192018009长盛医疗量化股票C估值图基金吧2.3153
09-25
2.3153
09-25
2.2927
09-24
2.2927
09-24
0.02260.99%开放开放
193013918申万菱信量化小盘股票(LOF)C估值图基金吧2.3074
09-26
2.3074
09-26
2.3306
09-25
2.3306
09-25
-0.0232-1.00%开放开放
194001703银华沪港深增长股票A估值图基金吧2.3040
09-26
2.3740
09-26
2.3050
09-25
2.3750
09-25
-0.0010-0.04%开放开放
195001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧2.2970
09-26
2.9250
09-26
2.3200
09-25
2.9480
09-25
-0.0230-0.99%开放开放
196020659诺安低碳经济股票D估值图基金吧2.2960
09-26
2.6110
09-26
2.3190
09-25
2.6340
09-25
-0.0230-0.99%开放开放
---
197006603嘉实互融精选股票A估值图基金吧2.2841
09-25
2.2841
09-25
2.2696
09-24
2.2696
09-24
0.01450.64%开放开放
198004350汇丰晋信价值先锋股票A估值图基金吧2.2745
09-25
2.6745
09-25
2.2690
09-24
2.6690
09-24
0.00550.24%开放开放
199002861工银智能制造股票A估值图基金吧2.2720
09-25
2.2720
09-25
2.2880
09-24
2.2880
09-24
-0.0160-0.70%开放开放
200020232嘉实互融精选股票C估值图基金吧2.2652
09-25
2.2652
09-25
2.2509
09-24
2.2509
09-24
0.01430.64%开放开放
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