开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-08-29

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.0590
08-29
5.0590
08-29
4.9910
08-28
4.9910
08-28
0.06801.36%开放开放
0.15%
2000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.0511
08-29
5.0511
08-29
5.0399
08-28
5.0399
08-28
0.01120.22%开放开放
0.15%
3011066大成高鑫股票C估值图基金吧4.9613
08-29
4.9613
08-29
4.9504
08-28
4.9504
08-28
0.01090.22%开放开放
0.00%
4540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧4.9176
08-29
4.9776
08-29
4.8570
08-28
4.9170
08-28
0.06061.25%开放开放
0.15%
5019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧4.8805
08-29
4.8805
08-29
4.8211
08-28
4.8211
08-28
0.05941.23%开放开放
0.00%
6001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧4.7950
08-29
4.8570
08-29
4.7850
08-28
4.8470
08-28
0.01000.21%开放开放
0.15%
7024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧4.7930
08-29
4.7930
08-29
4.7830
08-28
4.7830
08-28
0.01000.21%开放开放
0.00%
8000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.5340
08-29
4.5340
08-29
4.4740
08-28
4.4740
08-28
0.06001.34%开放开放
0.15%
9001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.5050
08-29
4.5050
08-29
4.4740
08-28
4.4740
08-28
0.03100.69%开放开放
0.15%
10024711中金新锐股票A估值图基金吧4.4830
08-29
4.4830
08-29
4.4322
08-28
4.4322
08-28
0.05081.15%开放开放
0.15%
11016269建信改革红利股票C估值图基金吧4.4800
08-29
4.4800
08-29
4.4210
08-28
4.4210
08-28
0.05901.33%开放开放
0.00%
12015001工银物流产业股票C估值图基金吧4.4540
08-29
4.4540
08-29
4.4230
08-28
4.4230
08-28
0.03100.70%开放开放
0.00%
13006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.4518
08-29
4.5018
08-29
4.4366
08-28
4.4866
08-28
0.01520.34%开放开放
0.15%
14000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.4020
08-29
5.0320
08-29
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08-28
4.9850
08-28
0.04701.08%开放开放
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15021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.3800
08-29
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08-29
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08-28
4.9630
08-28
0.04701.08%开放开放
0.00%
16024712中金新锐股票C估值图基金吧4.3653
08-29
4.3653
08-29
4.3159
08-28
4.3159
08-28
0.04941.14%开放开放
0.00%
17019863招商稳健优选股票C估值图基金吧4.3448
08-29
4.3448
08-29
4.2765
08-28
4.2765
08-28
0.06831.60%开放开放
0.00%
18000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.2590
08-29
4.4790
08-29
4.1790
08-28
4.3990
08-28
0.08001.91%开放开放
0.12%
19004784招商稳健优选股票A估值图基金吧4.2336
08-29
4.2336
08-29
4.1670
08-28
4.1670
08-28
0.06661.60%开放开放
0.15%
20012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧4.2080
08-29
4.2080
08-29
4.1280
08-28
4.1280
08-28
0.08001.94%开放开放
0.00%
21000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.1806
08-29
4.1806
08-29
4.1452
08-28
4.1452
08-28
0.03540.85%开放开放
0.15%
22023178安信价值精选股票C估值图基金吧4.1707
08-29
4.1707
08-29
4.1354
08-28
4.1354
08-28
0.03530.85%开放开放
0.00%
23005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.1125
08-29
4.5549
08-29
4.1005
08-28
4.5429
08-28
0.01200.29%开放开放
0.15%
24015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧4.0324
08-29
4.4889
08-29
4.0207
08-28
4.4772
08-28
0.01170.29%开放开放
0.00%
25580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧4.0306
08-29
4.0306
08-29
3.9955
08-28
3.9955
08-28
0.03510.88%开放开放
0.15%
26001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧3.9860
08-29
3.9860
08-29
3.9590
08-28
3.9590
08-28
0.02700.68%限大额开放
0.15%
27011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧3.9620
08-29
3.9620
08-29
3.9275
08-28
3.9275
08-28
0.03450.88%开放开放
0.00%
28000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧3.9540
08-29
3.9540
08-29
4.0460
08-28
4.0460
08-28
-0.0920-2.27%开放开放
0.15%
29000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.8970
08-29
3.8970
08-29
3.8800
08-28
3.8800
08-28
0.01700.44%限大额开放
0.15%
30014967建信潜力新蓝筹股票C估值图基金吧3.8960
08-29
3.8960
08-29
3.9880
08-28
3.9880
08-28
-0.0920-2.31%开放开放
0.00%
31006751富国互联科技股票A估值图基金吧3.8829
08-29
3.8829
08-29
3.8059
08-28
3.8059
08-28
0.07702.02%开放开放
0.15%
32000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧3.8760
08-29
3.8760
08-29
3.8500
08-28
3.8500
08-28
0.02600.68%开放开放
0.15%
33000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧3.8690
08-29
3.8690
08-29
3.7800
08-28
3.7800
08-28
0.08902.35%开放开放
0.15%
34160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧3.8509
08-29
3.8509
08-29
3.7954
08-28
3.7954
08-28
0.05551.46%开放开放
0.15%
35019484大摩品质生活精选股票C估值图基金吧3.8460
08-29
3.8460
08-29
3.8210
08-28
3.8210
08-28
0.02500.65%开放开放
0.00%
36011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.8100
08-29
3.8100
08-29
3.7930
08-28
3.7930
08-28
0.01700.45%限大额开放
0.00%
37005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧3.8012
08-29
3.8012
08-29
3.8440
08-28
3.8440
08-28
-0.0428-1.11%开放开放
0.15%
38014930富国高端制造行业股票C估值图基金吧3.7900
08-29
3.7900
08-29
3.7030
08-28
3.7030
08-28
0.08702.35%开放开放
0.00%
39011126富国互联科技股票C估值图基金吧3.7777
08-29
3.7777
08-29
3.7029
08-28
3.7029
08-28
0.07482.02%开放开放
0.00%
40000803工银研究精选股票估值图基金吧3.7540
08-29
3.7540
08-29
3.7320
08-28
3.7320
08-28
0.02200.59%开放开放
0.15%
41005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧3.7134
08-29
3.7134
08-29
3.6262
08-28
3.6262
08-28
0.08722.40%开放开放
0.15%
42110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.6970
08-29
3.6970
08-29
3.6240
08-28
3.6240
08-28
0.07302.01%开放开放
0.15%
43671030西部利得事件驱动股票A估值图基金吧3.6770
08-29
3.6770
08-29
3.7215
08-28
3.7215
08-28
-0.0445-1.20%开放开放
0.15%
44023532西部利得事件驱动股票C估值图基金吧3.6702
08-29
3.6702
08-29
3.7147
08-28
3.7147
08-28
-0.0445-1.20%开放开放
0.00%
45000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.6570
08-29
3.6570
08-29
3.5830
08-28
3.5830
08-28
0.07402.07%开放开放
0.15%
46005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧3.5929
08-29
3.5929
08-29
3.6334
08-28
3.6334
08-28
-0.0405-1.11%开放开放
0.00%
47005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧3.5920
08-29
3.5920
08-29
3.5077
08-28
3.5077
08-28
0.08432.40%开放开放
0.00%
48001048富国新兴产业股票A估值图基金吧3.5830
08-29
3.5830
08-29
3.5740
08-28
3.5740
08-28
0.00900.25%限大额开放
0.15%
49000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.5560
08-29
3.5560
08-29
3.5470
08-28
3.5470
08-28
0.00900.25%开放开放
0.15%
50001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧3.5520
08-29
3.5520
08-29
3.5230
08-28
3.5230
08-28
0.02900.82%开放开放
0.15%
51001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.5210
08-29
3.5210
08-29
3.4050
08-28
3.4050
08-28
0.11603.41%开放开放
0.15%
52015686富国新兴产业股票C估值图基金吧3.5180
08-29
3.5180
08-29
3.5090
08-28
3.5090
08-28
0.00900.26%限大额开放
0.00%
53003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.4955
08-29
4.4540
08-29
3.4669
08-28
4.4254
08-28
0.02860.82%开放开放
0.12%
54010812中银战略新兴产业股票C估值图基金吧3.4860
08-29
3.4860
08-29
3.4570
08-28
3.4570
08-28
0.02900.84%开放开放
0.00%
55000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.4770
08-29
3.4770
08-29
3.4520
08-28
3.4520
08-28
0.02500.72%开放开放
0.15%
56001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.4636
08-29
3.5336
08-29
3.4479
08-28
3.5179
08-28
0.01570.46%限大额开放
0.15%
57006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧3.4343
08-29
3.4343
08-29
3.4123
08-28
3.4123
08-28
0.02200.64%开放开放
0.15%
58005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧3.4281
08-29
4.3666
08-29
3.4001
08-28
4.3386
08-28
0.02800.82%开放开放
0.00%
59010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧3.4240
08-29
3.4240
08-29
3.3100
08-28
3.3100
08-28
0.11403.44%开放开放
0.00%
60013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧3.4230
08-29
3.4230
08-29
3.3990
08-28
3.3990
08-28
0.02400.71%开放开放
0.00%
61001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.4040
08-29
3.5930
08-29
3.4050
08-28
3.5940
08-28
-0.0010-0.03%开放开放
0.15%
62000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.4010
08-29
3.4010
08-29
3.3920
08-28
3.3920
08-28
0.00900.27%开放开放
0.15%
63206012鹏华价值精选股票估值图基金吧3.4010
08-29
3.4010
08-29
3.3980
08-28
3.3980
08-28
0.00300.09%开放开放
0.15%
64000549华安大国新经济股票A估值图基金吧3.3950
08-29
3.3950
08-29
3.3910
08-28
3.3910
08-28
0.00400.12%开放开放
0.15%
65000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧3.3520
08-29
3.3520
08-29
3.3290
08-28
3.3290
08-28
0.02300.69%开放开放
0.15%
66007950招商量化精选股票C估值图基金吧3.3502
08-29
3.3502
08-29
3.3350
08-28
3.3350
08-28
0.01520.46%限大额开放
0.00%
67016291华安大国新经济股票C估值图基金吧3.3360
08-29
3.3360
08-29
3.3310
08-28
3.3310
08-28
0.00500.15%开放开放
0.00%
68006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧3.3255
08-29
3.3255
08-29
3.3445
08-28
3.3445
08-28
-0.0190-0.57%开放开放
0.15%
69021313景顺长城沪港深精选股票C估值图基金吧3.3210
08-29
3.3210
08-29
3.2990
08-28
3.2990
08-28
0.02200.67%开放开放
0.00%
70010687工银文体产业股票C估值图基金吧3.3100
08-29
3.3100
08-29
3.3110
08-28
3.3110
08-28
-0.0010-0.03%开放开放
0.00%
71008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧3.3014
08-29
3.3014
08-29
3.3134
08-28
3.3134
08-28
-0.0120-0.36%开放开放
0.15%
72005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧3.2725
08-29
3.3425
08-29
3.3001
08-28
3.3701
08-28
-0.0276-0.84%开放开放
0.00%
73004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧3.2559
08-29
3.3249
08-29
3.2833
08-28
3.3523
08-28
-0.0274-0.83%开放开放
0.15%
74001736圆信永丰优加生活估值图基金吧3.2394
08-29
3.2394
08-29
3.1801
08-28
3.1801
08-28
0.05931.86%开放开放
0.15%
75016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧3.2385
08-29
3.2385
08-29
3.2504
08-28
3.2504
08-28
-0.0119-0.37%开放开放
0.00%
76006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧3.2270
08-29
3.2270
08-29
3.2064
08-28
3.2064
08-28
0.02060.64%开放开放
0.00%
77002980华夏创新前沿股票估值图基金吧3.2090
08-29
3.2090
08-29
3.1940
08-28
3.1940
08-28
0.01500.47%开放开放
0.15%
78001070建信信息产业股票A估值图基金吧3.1520
08-29
3.1520
08-29
3.1650
08-28
3.1650
08-28
-0.0130-0.41%开放开放
0.15%
79006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧3.1509
08-29
3.1509
08-29
3.1690
08-28
3.1690
08-28
-0.0181-0.57%开放开放
0.00%
80005669前海开源公用事业股票估值图基金吧3.1392
08-29
3.1392
08-29
3.1518
08-28
3.1518
08-28
-0.0126-0.40%开放开放
0.15%
81540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧3.1162
08-29
3.1362
08-29
3.1166
08-28
3.1366
08-28
-0.0004-0.01%开放开放
0.15%
82014863建信信息产业股票C估值图基金吧3.1140
08-29
3.1140
08-29
3.1270
08-28
3.1270
08-28
-0.0130-0.42%开放开放
0.00%
83160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.0993
08-29
5.0853
08-29
3.0689
08-28
5.0549
08-28
0.03040.99%开放开放
0.15%
84001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.0860
08-29
3.0860
08-29
3.1040
08-28
3.1040
08-28
-0.0180-0.58%开放开放
0.15%
85019206大成产业升级股票(LOF)C估值图基金吧3.0689
08-29
3.0689
08-29
3.0388
08-28
3.0388
08-28
0.03010.99%开放开放
0.00%
86000831工银医疗保健股票估值图基金吧3.0660
08-29
3.0660
08-29
2.9700
08-28
2.9700
08-28
0.09603.23%开放开放
0.15%
87019607诺安先进制造股票C估值图基金吧3.0580
08-29
3.0580
08-29
3.0760
08-28
3.0760
08-28
-0.0180-0.59%开放开放
0.00%
88000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.0523
08-29
3.3613
08-29
2.9853
08-28
3.2943
08-28
0.06702.24%开放开放
0.15%
89005161华商上游产业股票A估值图基金吧3.0521
08-29
3.0521
08-29
2.9933
08-28
2.9933
08-28
0.05881.96%开放开放
0.15%
90540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧3.0467
08-29
3.0467
08-29
3.0461
08-28
3.0461
08-28
0.00060.02%开放开放
0.15%
91003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧3.0344
08-29
3.0344
08-29
2.9611
08-28
2.9611
08-28
0.07332.48%开放开放
0.15%
92001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧3.0271
08-29
3.0271
08-29
2.9806
08-28
2.9806
08-28
0.04651.56%开放开放
0.15%
93001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧3.0220
08-29
3.0750
08-29
3.0180
08-28
3.0710
08-28
0.00400.13%开放开放
0.15%
94001054工银新金融股票A估值图基金吧3.0180
08-29
3.0180
08-29
2.9970
08-28
2.9970
08-28
0.02100.70%开放开放
0.15%
95018023华商上游产业股票C估值图基金吧3.0073
08-29
3.0073
08-29
2.9494
08-28
2.9494
08-28
0.05791.96%开放开放
0.00%
96015170摩根核心成长股票C估值图基金吧2.9987
08-29
2.9987
08-29
2.9329
08-28
2.9329
08-28
0.06582.24%开放开放
0.00%
97005310广发电子信息传媒股票A估值图基金吧2.9885
08-29
2.9885
08-29
3.0326
08-28
3.0326
08-28
-0.0441-1.45%开放开放
0.15%
98013355工银新金融股票C估值图基金吧2.9590
08-29
2.9590
08-29
2.9380
08-28
2.9380
08-28
0.02100.71%开放开放
0.00%
99013622华安智能装备主题股票C估值图基金吧2.9510
08-29
2.9510
08-29
2.9460
08-28
2.9460
08-28
0.00500.17%开放开放
0.00%
100010236广发电子信息传媒股票C估值图基金吧2.9339
08-29
2.9339
08-29
2.9771
08-28
2.9771
08-28
-0.0432-1.45%开放开放
0.00%
101000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.9180
08-29
2.9180
08-29
2.8650
08-28
2.8650
08-28
0.05301.85%开放开放
0.15%
102001186富国文体健康股票A估值图基金吧2.9020
08-29
2.9020
08-29
2.8520
08-28
2.8520
08-28
0.05001.75%开放开放
0.15%
103003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧2.9009
08-29
2.9009
08-29
2.8308
08-28
2.8308
08-28
0.07012.48%开放开放
0.00%
104164205天弘文化新兴产业股票A估值图基金吧2.8691
08-29
3.3361
08-29
2.8389
08-28
3.3010
08-28
0.03021.06%开放开放
0.15%
105014046交银医药创新股票C估值图基金吧2.8619
08-29
2.8619
08-29
2.7727
08-28
2.7727
08-28
0.08923.22%开放开放
0.00%
106001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.8340
08-29
2.9020
08-29
2.7990
08-28
2.8670
08-28
0.03501.25%开放开放
0.15%
107011125富国文体健康股票C估值图基金吧2.8240
08-29
2.8240
08-29
2.7750
08-28
2.7750
08-28
0.04901.77%开放开放
0.00%
108006195国金量化多因子股票A估值图基金吧2.8016
08-29
2.8016
08-29
2.8001
08-28
2.8001
08-28
0.00150.05%限大额开放
0.15%
109004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.7884
08-29
2.9094
08-29
2.7016
08-28
2.8226
08-28
0.08683.21%开放开放
0.15%
110340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.7878
08-29
5.5338
08-29
2.7660
08-28
5.5120
08-28
0.02180.79%开放开放
0.15%
111016858国金量化多因子股票C估值图基金吧2.7704
08-29
2.7704
08-29
2.7690
08-28
2.7690
08-28
0.00140.05%限大额开放
0.00%
112519606国泰金鑫股票A估值图基金吧2.7683
08-29
3.0054
08-29
2.7429
08-28
2.9778
08-28
0.02540.93%开放开放
0.15%
113519673银河康乐股票A估值图基金吧2.7650
08-29
2.7650
08-29
2.7510
08-28
2.7510
08-28
0.01400.51%开放开放
0.15%
114450009国富中小盘股票A估值图基金吧2.7285
08-29
3.7429
08-29
2.7252
08-28
3.7396
08-28
0.00330.12%开放开放
0.15%
115015593国泰金鑫股票C估值图基金吧2.7095
08-29
2.7095
08-29
2.6847
08-28
2.6847
08-28
0.02480.92%开放开放
0.00%
116016018银河康乐股票C估值图基金吧2.7050
08-29
2.7050
08-29
2.6920
08-28
2.6920
08-28
0.01300.48%开放开放
0.00%
117017948国富中小盘股票C估值图基金吧2.7027
08-29
2.7027
08-29
2.6995
08-28
2.6995
08-28
0.00320.12%开放开放
0.00%
118007130中庚小盘价值股票估值图基金吧2.6955
08-29
2.6955
08-29
2.6986
08-28
2.6986
08-28
-0.0031-0.11%开放开放
1.50%
119002289华商改革创新股票A估值图基金吧2.6874
08-29
2.6874
08-29
2.7424
08-28
2.7424
08-28
-0.0550-2.01%开放开放
0.15%
120001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.6350
08-29
2.6350
08-29
2.6080
08-28
2.6080
08-28
0.02701.04%开放开放
0.15%
121016052华商改革创新股票C估值图基金吧2.6256
08-29
2.6256
08-29
2.6793
08-28
2.6793
08-28
-0.0537-2.00%开放开放
0.00%
122540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧2.6105
08-29
2.7105
08-29
2.5476
08-28
2.6476
08-28
0.06292.47%开放开放
0.15%
123003834华夏能源革新股票A估值图基金吧2.6040
08-29
2.6040
08-29
2.5340
08-28
2.5340
08-28
0.07002.76%开放开放
0.15%
124011476工银新蓝筹股票C估值图基金吧2.5800
08-29
2.5800
08-29
2.5540
08-28
2.5540
08-28
0.02601.02%开放开放
0.00%
125000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧2.5730
08-29
3.1450
08-29
2.5690
08-28
3.1410
08-28
0.00400.16%开放开放
0.15%
126001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧2.5660
08-29
2.5660
08-29
2.4650
08-28
2.4650
08-28
0.10104.10%开放开放
0.15%
127013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧2.5603
08-29
2.5603
08-29
2.4986
08-28
2.4986
08-28
0.06172.47%开放开放
0.00%
128001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧2.5460
08-29
2.5460
08-29
2.5120
08-28
2.5120
08-28
0.03401.35%开放开放
0.15%
129018817景顺长城中小创精选股票C估值图基金吧2.5460
08-29
2.7710
08-29
2.5420
08-28
2.7670
08-28
0.00400.16%开放开放
0.00%
130004812中欧先进制造股票A估值图基金吧2.5454
08-29
2.5454
08-29
2.4633
08-28
2.4633
08-28
0.08213.33%开放开放
0.15%
131013188华夏能源革新股票C估值图基金吧2.5420
08-29
2.5420
08-29
2.4740
08-28
2.4740
08-28
0.06802.75%开放开放
0.00%
132001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.5360
08-29
2.6060
08-29
2.5270
08-28
2.5970
08-28
0.00900.36%限大额开放
0.15%
133023967嘉实新消费股票C估值图基金吧2.5320
08-29
2.5320
08-29
2.5240
08-28
2.5240
08-28
0.00800.32%限大额开放
0.00%
134001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.5230
08-29
2.5230
08-29
2.4910
08-28
2.4910
08-28
0.03201.28%开放开放
0.15%
135015115汇添富高端制造股票D估值图基金吧2.5100
08-29
2.5100
08-29
2.4770
08-28
2.4770
08-28
0.03301.33%开放开放
---
136001692南方国策动力估值图基金吧2.5029
08-29
2.5329
08-29
2.4723
08-28
2.5023
08-28
0.03061.24%开放开放
0.15%
137000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧2.5010
08-29
3.0540
08-29
2.4760
08-28
3.0290
08-28
0.02501.01%开放开放
0.15%
138001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧2.4959
08-29
2.4959
08-29
2.4475
08-28
2.4475
08-28
0.04841.98%开放开放
0.15%
139015114汇添富高端制造股票C估值图基金吧2.4950
08-29
2.4950
08-29
2.4620
08-28
2.4620
08-28
0.03301.34%开放开放
0.00%
140021500景顺长城优质成长股票C估值图基金吧2.4900
08-29
2.4900
08-29
2.4640
08-28
2.4640
08-28
0.02601.06%开放开放
0.00%
141000866华宝制造股票估值图基金吧2.4820
08-29
2.4820
08-29
2.4750
08-28
2.4750
08-28
0.00700.28%开放开放
0.15%
142000594大摩进取优选股票估值图基金吧2.4810
08-29
2.4810
08-29
2.4400
08-28
2.4400
08-28
0.04101.68%开放开放
0.15%
143002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧2.4760
08-29
2.4760
08-29
2.3550
08-28
2.3550
08-28
0.12105.14%开放开放
0.15%
144006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.4632
08-29
3.0108
08-29
2.3810
08-28
2.9286
08-28
0.08223.45%开放开放
0.15%
145003145国联竞争优势估值图基金吧2.4619
08-29
2.4619
08-29
2.4497
08-28
2.4497
08-28
0.01220.50%开放开放
0.15%
146004813中欧先进制造股票C估值图基金吧2.4455
08-29
2.4455
08-29
2.3667
08-28
2.3667
08-28
0.07883.33%开放开放
0.00%
147003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.4410
08-29
2.4410
08-29
2.4570
08-28
2.4570
08-28
-0.0160-0.65%开放开放
0.15%
148006257信澳先进智造股票型A估值图基金吧2.4126
08-29
3.0329
08-29
2.4439
08-28
3.0642
08-28
-0.0313-1.28%开放开放
0.15%
149024169信澳先进智造股票型C估值图基金吧2.4108
08-29
2.4108
08-29
2.4421
08-28
2.4421
08-28
-0.0313-1.28%开放开放
0.00%
150000524摩根民生需求股票A估值图基金吧2.3819
08-29
2.8209
08-29
2.3411
08-28
2.7801
08-28
0.04081.74%开放开放
0.15%
151001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.3776
08-29
2.3776
08-29
2.3316
08-28
2.3316
08-28
0.04601.97%开放开放
0.00%
152001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.3770
08-29
2.4530
08-29
2.2970
08-28
2.3730
08-28
0.08003.48%开放开放
0.15%
153000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.3740
08-29
2.3740
08-29
2.3670
08-28
2.3670
08-28
0.00700.30%开放开放
0.15%
154001476中银智能制造股票A估值图基金吧2.3670
08-29
2.3670
08-29
2.3420
08-28
2.3420
08-28
0.02501.07%开放开放
0.15%
155000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧2.3610
08-29
2.3610
08-29
2.3160
08-28
2.3160
08-28
0.04501.94%开放开放
0.15%
156003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.3610
08-29
2.3610
08-29
2.3770
08-28
2.3770
08-28
-0.0160-0.67%开放开放
0.00%
157020437宝盈医疗健康沪港深股票C估值图基金吧2.3550
08-29
2.3550
08-29
2.2750
08-28
2.2750
08-28
0.08003.52%开放开放
0.00%
158006003工银医药健康股票C估值图基金吧2.3530
08-29
2.8962
08-29
2.2746
08-28
2.8178
08-28
0.07843.45%开放开放
0.00%
159163110申万菱信量化小盘股票(LOF)A估值图基金吧2.3464
08-29
3.4300
08-29
2.3508
08-28
3.4344
08-28
-0.0044-0.19%开放开放
0.15%
160015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧2.3420
08-29
2.3420
08-29
2.3350
08-28
2.3350
08-28
0.00700.30%开放开放
---
161017099摩根民生需求股票C估值图基金吧2.3417
08-29
2.3417
08-29
2.3015
08-28
2.3015
08-28
0.04021.75%开放开放
0.00%
162001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.3410
08-29
2.5000
08-29
2.3800
08-28
2.5390
08-28
-0.0390-1.64%开放开放
0.15%
163000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.3381
08-29
2.8381
08-29
2.3430
08-28
2.8430
08-28
-0.0049-0.21%开放开放
0.15%
164001008工银国企改革股票估值图基金吧2.3300
08-29
2.3300
08-29
2.3200
08-28
2.3200
08-28
0.01000.43%开放开放
0.15%
165012181中银智能制造股票C估值图基金吧2.3290
08-29
2.3290
08-29
2.3040
08-28
2.3040
08-28
0.02501.09%开放开放
0.00%
166015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧2.3270
08-29
2.3270
08-29
2.3200
08-28
2.3200
08-28
0.00700.30%开放开放
0.00%
167003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧2.3078
08-29
2.2339
08-29
2.2670
08-28
2.1944
08-28
0.04081.80%开放开放
0.15%
168001956国联安科技动力估值图基金吧2.3048
08-29
2.3048
08-29
2.3176
08-28
2.3176
08-28
-0.0128-0.55%开放开放
0.15%
169013918申万菱信量化小盘股票(LOF)C估值图基金吧2.3037
08-29
2.3037
08-29
2.3080
08-28
2.3080
08-28
-0.0043-0.19%开放开放
0.00%
170005970国泰消费优选股票估值图基金吧2.3035
08-29
2.3035
08-29
2.2512
08-28
2.2512
08-28
0.05232.32%开放开放
0.15%
171002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧2.2977
08-29
2.2977
08-29
2.2465
08-28
2.2465
08-28
0.05122.28%开放开放
0.15%
172006603嘉实互融精选股票A估值图基金吧2.2931
08-29
2.2931
08-29
2.2263
08-28
2.2263
08-28
0.06683.00%开放开放
0.15%
173020232嘉实互融精选股票C估值图基金吧2.2747
08-29
2.2747
08-29
2.2085
08-28
2.2085
08-28
0.06623.00%开放开放
0.00%
174000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧2.2740
08-29
2.5240
08-29
2.2640
08-28
2.5140
08-28
0.01000.44%开放开放
0.15%
175004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧2.2735
08-29
2.2735
08-29
2.3030
08-28
2.3030
08-28
-0.0295-1.28%开放开放
0.15%
176001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.2710
08-29
2.3730
08-29
2.2570
08-28
2.3590
08-28
0.01400.62%开放开放
0.15%
177018009长盛医疗量化股票C估值图基金吧2.2648
08-29
2.2648
08-29
2.2143
08-28
2.2143
08-28
0.05052.28%开放开放
0.00%
178000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.2530
08-29
2.2530
08-29
2.1870
08-28
2.1870
08-28
0.06603.02%开放开放
0.15%
179004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧2.2484
08-29
2.2484
08-29
2.2612
08-28
2.2612
08-28
-0.0128-0.57%开放开放
0.15%
180018998景顺长城研究精选股票C估值图基金吧2.2470
08-29
2.2470
08-29
2.2370
08-28
2.2370
08-28
0.01000.45%开放开放
0.00%
181011322国泰智能装备股票C估值图基金吧2.2300
08-29
2.3310
08-29
2.2160
08-28
2.3170
08-28
0.01400.63%开放开放
0.00%
182376510摩根大盘蓝筹股票A估值图基金吧2.2299
08-29
2.2299
08-29
2.2043
08-28
2.2043
08-28
0.02561.16%开放开放
0.15%
183003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧2.2190
08-29
2.2190
08-29
2.2300
08-28
2.2300
08-28
-0.0110-0.49%限大额开放
0.15%
184020315嘉实前沿科技沪港深股票C估值图基金吧2.2178
08-29
2.2178
08-29
2.2305
08-28
2.2305
08-28
-0.0127-0.57%开放开放
0.00%
185003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧2.2093
08-29
2.0179
08-29
2.1703
08-28
1.9823
08-28
0.03901.80%开放开放
0.00%
186001703银华沪港深增长股票A估值图基金吧2.2090
08-29
2.2790
08-29
2.1970
08-28
2.2670
08-28
0.01200.55%开放开放
0.15%
187001040新华策略精选股票估值图基金吧2.2031
08-29
2.6411
08-29
2.1621
08-28
2.6001
08-28
0.04101.90%开放开放
0.15%
188005267嘉实价值精选股票A估值图基金吧2.1951
08-29
2.1951
08-29
2.1845
08-28
2.1845
08-28
0.01060.49%限大额开放
0.15%
189023947嘉实价值精选股票C估值图基金吧2.1931
08-29
2.1931
08-29
2.1826
08-28
2.1826
08-28
0.01050.48%限大额开放
0.00%
190002229华夏经济转型股票估值图基金吧2.1840
08-29
2.3480
08-29
2.2110
08-28
2.3750
08-28
-0.0270-1.22%限大额开放
0.15%
191006138国联安价值优选股票估值图基金吧2.1797
08-29
2.1797
08-29
2.1888
08-28
2.1888
08-28
-0.0091-0.42%开放开放
0.15%
192005826华夏潜龙精选股票估值图基金吧2.1759
08-29
2.1759
08-29
2.1741
08-28
2.1741
08-28
0.00180.08%开放开放
0.15%
193001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧2.1750
08-29
2.8030
08-29
2.1560
08-28
2.7840
08-28
0.01900.88%开放开放
0.15%
194016401摩根大盘蓝筹股票C估值图基金吧2.1749
08-29
2.1749
08-29
2.1500
08-28
2.1500
08-28
0.02491.16%开放开放
0.00%
195005505前海开源中药股票A估值图基金吧2.1748
08-29
2.1748
08-29
2.1596
08-28
2.1596
08-28
0.01520.70%开放开放
0.15%
196020659诺安低碳经济股票D估值图基金吧2.1740
08-29
2.4890
08-29
2.1550
08-28
2.4700
08-28
0.01900.88%开放开放
---
197017488嘉实信息产业股票发起式A估值图基金吧2.1677
08-29
2.1677
08-29
2.2046
08-28
2.2046
08-28
-0.0369-1.67%开放开放
0.15%
198005259建信龙头企业股票估值图基金吧2.1614
08-29
2.1614
08-29
2.1387
08-28
2.1387
08-28
0.02271.06%开放开放
0.15%
199004350汇丰晋信价值先锋股票A估值图基金吧2.1605
08-29
2.5605
08-29
2.1566
08-28
2.5566
08-28
0.00390.18%开放开放
0.15%
200320022诺安研究精选股票估值图基金吧2.1490
08-29
3.7340
08-29
2.1510
08-28
3.7370
08-28
-0.0020-0.09%开放开放
0.15%
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