每日开放式基金净值表

对比	序号	基金代码	基金简称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	备注
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	备注
	1	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	1.0880	5.0600	1.0750	5.0420	0.0130	1.21%	开放申购	开放赎回	---
	2	162204	泰达宏利精选基金估值图基金吧档案	4.1210	4.3610	4.1064	4.3464	0.0146	0.36%	开放申购	开放赎回	---
	3	260104	景顺长城内需增长基金估值图基金吧档案	3.1880	4.3240	3.1900	4.3260	-0.0020	-0.06%	开放申购	开放赎回	---
	4	377010	上投阿尔法基金估值图基金吧档案	2.2918	4.2118	2.2920	4.2120	-0.0002	-0.01%	开放申购	开放赎回	---
	5	519008	汇添富优势精选基金估值图基金吧档案	1.9624	4.1424	1.9595	4.1395	0.0029	0.15%	开放申购	开放赎回	---
	6	240001	华宝宝康消费品基金估值图基金吧档案	1.2392	3.9245	1.2377	3.9208	0.0015	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	7	519001	银华核心价值优选基金估值图基金吧档案	1.1390	3.9019	1.1381	3.8990	0.0009	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	8	200002	长城久泰沪深300基金估值图基金吧档案	0.9951	3.8551	0.9935	3.8535	0.0016	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	9	100020	富国天益价值基金估值图基金吧档案	0.8266	3.8379	0.8247	3.8360	0.0019	0.23%	开放申购	开放赎回	---
	10	020001	国泰金鹰增长基金估值图基金吧档案	0.7730	3.7770	0.7710	3.7750	0.0020	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	11	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.5842	3.7637	0.5796	3.7507	0.0046	0.79%	开放申购	开放赎回	---
	12	481001	工银核心价值基金估值图基金吧档案	0.2832	3.6972	0.2826	3.6950	0.0006	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	13	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.6321	3.6878	0.6309	3.6824	0.0012	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	14	519019	大成景阳领先基金估值图基金吧档案	0.6480	3.6860	0.6490	3.6870	-0.0010	-0.15%	开放申购	开放赎回	---
	15	288002	华夏收入基金估值图基金吧档案	2.2570	3.6570	2.2530	3.6530	0.0040	0.18%	暂停申购	开放赎回	---
	16	519011	海富通精选基金估值图基金吧档案	0.6686	3.6047	0.6683	3.6037	0.0003	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	17	090001	大成价值增长基金估值图基金吧档案	0.6853	3.3453	0.6848	3.3448	0.0005	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	18	217001	招商安泰股票基金估值图基金吧档案	0.3315	3.3355	0.3314	3.3354	0.0001	0.03%	开放申购	开放赎回	---
	19	240004	华宝动力组合基金估值图基金吧档案	0.7823	3.2923	0.7795	3.2895	0.0028	0.36%	开放申购	开放赎回	---
	20	340006	兴全全球视野基金估值图基金吧档案	3.2709	3.2709	3.2600	3.2600	0.0109	0.33%	开放申购	开放赎回	---
	21	160605	鹏华中国50基金估值图基金吧档案	1.1190	3.2190	1.1150	3.2150	0.0040	0.36%	开放申购	开放赎回	---
	22	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.8603	3.0226	0.8611	3.0237	-0.0008	-0.09%	开放申购	开放赎回	---
	23	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.6772	2.9722	0.6752	2.9702	0.0020	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	24	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.5658	2.9058	0.5653	2.9053	0.0005	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	25	180010	银华优质增长基金估值图基金吧档案	1.3131	2.8731	1.3122	2.8722	0.0009	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	26	162202	泰达宏利周期基金估值图基金吧档案	0.8094	2.8544	0.8064	2.8514	0.0030	0.37%	开放申购	开放赎回	---
	27	260101	景顺长城优选基金估值图基金吧档案	0.9188	2.8495	0.9190	2.8497	-0.0002	-0.02%	开放申购	开放赎回	---
	28	257010	国联安德盛小盘精选基金估值图基金吧档案	0.7080	2.8380	0.7070	2.8370	0.0010	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	29	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	0.6751	2.8209	0.6742	2.8200	0.0009	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	30	360001	光大量化核心基金估值图基金吧档案	0.7741	2.7778	0.7726	2.7763	0.0015	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	31	090004	大成精选增值基金估值图基金吧档案	0.7654	2.7679	0.7637	2.7662	0.0017	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	32	519035	富国天博创新主题基金估值图基金吧档案	0.7737	2.7609	0.7712	2.7542	0.0025	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	33	162201	泰达宏利成长基金估值图基金吧档案	0.8445	2.7595	0.8437	2.7587	0.0008	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	34	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.1238	2.7438	2.1231	2.7431	0.0007	0.03%	开放申购	开放赎回	---
	35	040002	华安中国A股增强基金估值图基金吧档案	0.6830	2.7100	0.6820	2.7070	0.0010	0.15%	开放申购	开放赎回	---
	36	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	0.8149	2.6984	0.8141	2.6976	0.0008	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	37	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.0166	2.6746	2.0129	2.6709	0.0037	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	38	050002	博时沪深300基金估值图基金吧档案	0.6946	2.6746	0.6935	2.6735	0.0011	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	39	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.5400	2.5960	0.5390	2.5920	0.0010	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	40	180003	银华道琼斯88基金估值图基金吧档案	0.7607	2.5607	0.7598	2.5598	0.0009	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	41	162203	泰达宏利稳定基金估值图基金吧档案	0.6185	2.5585	0.6176	2.5576	0.0009	0.15%	开放申购	开放赎回	---
	42	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.3132	2.5582	2.3037	2.5487	0.0095	0.41%	开放申购	开放赎回	---
	43	110003	易方达上证50基金估值图基金吧档案	0.6788	2.5288	0.6786	2.5286	0.0002	0.03%	开放申购	开放赎回	---
	44	519997	长信银利精选基金估值图基金吧档案	0.6071	2.5271	0.6058	2.5258	0.0013	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	45	519005	海富通股票基金估值图基金吧档案	0.5510	2.5000	0.5500	2.4990	0.0010	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	46	163803	中银持续增长基金估值图基金吧档案	0.5834	2.4984	0.5818	2.4944	0.0016	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	47	257020	国联安德盛精选基金估值图基金吧档案	0.6980	2.4590	0.6970	2.4580	0.0010	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	48	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	0.9190	2.4530	0.9180	2.4510	0.0010	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	49	580001	东吴嘉禾优势精选基金估值图基金吧档案	0.7000	2.4200	0.6991	2.4191	0.0009	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	50	450002	国富弹性市值基金估值图基金吧档案	1.0768	2.3968	1.0710	2.3910	0.0058	0.54%	开放申购	开放赎回	---
	51	460001	华泰柏瑞盛世中国基金估值图基金吧档案	0.5140	2.3912	0.5138	2.3907	0.0002	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	52	161604	融通深证100基金估值图基金吧档案	0.9980	2.3610	0.9950	2.3580	0.0030	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	53	110009	易方达价值精选基金估值图基金吧档案	1.0041	2.3441	0.9977	2.3377	0.0064	0.64%	开放申购	开放赎回	---
	54	162102	金鹰中小盘精选基金估值图基金吧档案	0.7236	2.3196	0.7231	2.3191	0.0005	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	55	121005	国投瑞银创新动力基金估值图基金吧档案	0.6336	2.2979	0.6311	2.2937	0.0025	0.40%	开放申购	开放赎回	---
	56	360006	光大新增长基金估值图基金吧档案	0.9848	2.2648	0.9827	2.2627	0.0021	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	57	000021	华夏优势增长基金估值图基金吧档案	1.0870	2.2570	1.0850	2.2550	0.0020	0.18%	暂停申购	开放赎回	---
	58	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	0.5322	2.2467	0.5302	2.2430	0.0020	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	59	121003	国投瑞银核心企业基金估值图基金吧档案	0.7156	2.2456	0.7139	2.2439	0.0017	0.24%	开放申购	开放赎回	---
	60	530001	建信恒久价值基金估值图基金吧档案	0.4990	2.2282	0.4967	2.2259	0.0023	0.46%	开放申购	开放赎回	---
	61	519039	长盛同德主题增长基金估值图基金吧档案	0.7731	2.2153	0.7719	2.2119	0.0012	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	62	530003	建信优选成长基金估值图基金吧档案	0.7563	2.2063	0.7552	2.2052	0.0011	0.15%	开放申购	开放赎回	---
	63	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	0.8833	2.1982	0.8810	2.1959	0.0023	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	64	590001	中邮核心优选基金估值图基金吧档案	0.9736	2.1936	0.9665	2.1865	0.0071	0.73%	开放申购	开放赎回	---
	65	100026	富国天合稳健优选基金估值图基金吧档案	0.7747	2.1922	0.7699	2.1874	0.0048	0.62%	开放申购	开放赎回	---
	66	200006	长城消费增值基金估值图基金吧档案	0.7456	2.1856	0.7469	2.1869	-0.0013	-0.17%	开放申购	开放赎回	---
	67	519300	大成沪深300基金估值图基金吧档案	0.7751	2.1851	0.7739	2.1839	0.0012	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	68	260109	景顺长城内需增长二基金估值图基金吧档案	0.8560	2.1820	0.8570	2.1830	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	69	519018	汇添富均衡增长基金估值图基金吧档案	0.5965	2.1390	0.5955	2.1364	0.0010	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	70	040008	华安策略优选基金估值图基金吧档案	0.6017	2.1380	0.5976	2.1339	0.0041	0.69%	开放申购	开放赎回	---
	71	260108	景顺长城新兴成长基金估值图基金吧档案	0.7220	2.0820	0.7230	2.0830	-0.0010	-0.14%	开放申购	开放赎回	---
	72	540002	汇丰晋信龙腾基金估值图基金吧档案	1.1623	2.0283	1.1617	2.0277	0.0006	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	73	202003	南方绩优成长基金估值图基金吧档案	1.0574	1.9741	1.0594	1.9761	-0.0020	-0.19%	开放申购	开放赎回	---
	74	519995	长信金利趋势基金估值图基金吧档案	0.6410	1.9612	0.6394	1.9573	0.0016	0.25%	开放申购	开放赎回	---
	75	630002	华商盛世成长基金估值图基金吧档案	1.6950	1.9600	1.6941	1.9591	0.0009	0.05%	暂停申购	开放赎回	---
	76	233001	大摩基础行业基金估值图基金吧档案	0.4115	1.9565	0.4112	1.9562	0.0003	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	77	121008	国投瑞银成长优选基金估值图基金吧档案	0.6167	1.9439	0.6165	1.9435	0.0002	0.03%	开放申购	开放赎回	---
	78	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	0.8170	1.9350	0.8150	1.9330	0.0020	0.25%	开放申购	开放赎回	---
	79	180012	银华富裕主题基金估值图基金吧档案	0.9703	1.9233	0.9699	1.9229	0.0004	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	80	519013	海富通风格优势基金估值图基金吧档案	0.8030	1.9090	0.8030	1.9090	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	81	378010	上投成长先锋基金估值图基金吧档案	1.2209	1.9009	1.2209	1.9009	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	82	519089	新华优选成长基金估值图基金吧档案	1.4675	1.8675	1.4619	1.8619	0.0056	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	83	213002	宝盈泛沿海增长基金估值图基金吧档案	0.3795	1.8546	0.3785	1.8529	0.0010	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	84	519993	长信增利动态策略基金估值图基金吧档案	0.5959	1.8349	0.5946	1.8336	0.0013	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	85	550002	信诚精萃成长基金估值图基金吧档案	0.7328	1.7396	0.7305	1.7346	0.0023	0.31%	开放申购	开放赎回	---
	86	070099	嘉实优质企业基金估值图基金吧档案	0.8350	1.7310	0.8320	1.7280	0.0030	0.36%	开放申购	开放赎回	---
	87	320005	诺安价值增长基金估值图基金吧档案	0.7671	1.7121	0.7647	1.7097	0.0024	0.31%	开放申购	开放赎回	---
	88	202002	南方稳健成长二号基金估值图基金吧档案	0.4417	1.7041	0.4404	1.7013	0.0013	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	89	580002	东吴双动力基金估值图基金吧档案	1.0801	1.6601	1.0804	1.6604	-0.0003	-0.03%	开放申购	开放赎回	---
	90	530006	建信核心精选基金估值图基金吧档案	0.9940	1.6590	0.9900	1.6550	0.0040	0.40%	开放申购	开放赎回	---
	91	550003	信诚盛世蓝筹基金估值图基金吧档案	1.6420	1.6420	1.6400	1.6400	0.0020	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	92	070013	嘉实研究精选基金估值图基金吧档案	1.2660	1.6320	1.2630	1.6290	0.0030	0.24%	开放申购	开放赎回	---
	93	410001	华富竞争力优选基金估值图基金吧档案	0.4850	1.6288	0.4850	1.6288	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	94	100032	富国天鼎中证红利基金估值图基金吧档案	1.0220	1.6020	1.0220	1.6020	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	95	660001	农银行业成长基金估值图基金吧档案	0.9798	1.5798	0.9738	1.5738	0.0060	0.62%	开放申购	开放赎回	---
	96	090007	大成策略回报基金估值图基金吧档案	0.8490	1.5430	0.8470	1.5410	0.0020	0.24%	开放申购	开放赎回	---
	97	270008	广发核心精选基金估值图基金吧档案	1.3180	1.5280	1.3090	1.5190	0.0090	0.69%	开放申购	开放赎回	---
	98	519668	银河竞争优势成长基金估值图基金吧档案	0.9569	1.5119	0.9604	1.5154	-0.0035	-0.36%	开放申购	开放赎回	---
	99	460005	华泰柏瑞价值增长基金估值图基金吧档案	0.9998	1.5098	1.0003	1.5103	-0.0005	-0.05%	开放申购	开放赎回	---
	100	240009	华宝先进成长基金估值图基金吧档案	1.5046	1.5046	1.4994	1.4994	0.0052	0.35%	开放申购	开放赎回	---
	101	519069	汇添富价值精选基金估值图基金吧档案	1.0180	1.4880	1.0150	1.4850	0.0030	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	102	202011	南方优选价值基金估值图基金吧档案	0.9670	1.4870	0.9690	1.4890	-0.0020	-0.21%	开放申购	开放赎回	---
	103	161609	融通动力先锋基金估值图基金吧档案	0.9200	1.4650	0.9160	1.4610	0.0040	0.44%	开放申购	开放赎回	---
	104	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	1.4249	1.4649	1.4204	1.4604	0.0045	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	105	180013	银华领先策略基金估值图基金吧档案	1.0546	1.4346	1.0547	1.4347	-0.0001	-0.01%	开放申购	开放赎回	---
	106	481004	工银稳健成长基金估值图基金吧档案	1.1478	1.3978	1.1487	1.3987	-0.0009	-0.08%	开放申购	开放赎回	---
	107	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	1.0440	1.3890	1.0430	1.3880	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	108	270010	广发沪深300基金估值图基金吧档案	1.0950	1.3850	1.0940	1.3840	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	109	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	0.9033	1.3733	0.9005	1.3705	0.0028	0.31%	开放申购	开放赎回	---
	110	240011	华宝大盘精选基金估值图基金吧档案	1.2922	1.3722	1.2876	1.3676	0.0046	0.36%	开放申购	开放赎回	---
	111	450004	国富深化价值基金估值图基金吧档案	1.1705	1.3705	1.1605	1.3605	0.0100	0.86%	开放申购	开放赎回	---
	112	040011	华安核心优选基金估值图基金吧档案	0.8549	1.3549	0.8496	1.3496	0.0053	0.62%	开放申购	开放赎回	---
	113	519100	长盛中证100基金估值图基金吧档案	0.7343	1.3543	0.7339	1.3539	0.0004	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	114	260111	景顺长城公司治理基金估值图基金吧档案	0.9950	1.3430	0.9950	1.3430	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	115	340007	兴全社会责任基金估值图基金吧档案	1.1490	1.3390	1.1440	1.3340	0.0050	0.44%	开放申购	开放赎回	---
	116	290004	泰信优质生活基金估值图基金吧档案	0.7158	1.3158	0.7152	1.3152	0.0006	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	117	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	0.8660	1.3110	0.8630	1.3080	0.0030	0.35%	开放申购	开放赎回	---
	118	400007	东方策略成长基金估值图基金吧档案	1.3081	1.3081	1.3040	1.3040	0.0041	0.31%	开放申购	开放赎回	---
	119	450003	国富潜力组合基金估值图基金吧档案	0.8948	1.3048	0.8944	1.3044	0.0004	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	120	519670	银河行业优选基金估值图基金吧档案	0.9280	1.2880	0.9260	1.2860	0.0020	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	121	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9050	1.2850	0.9050	1.2850	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	122	519068	汇添富成长焦点基金估值图基金吧档案	1.0334	1.2734	1.0317	1.2717	0.0017	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	123	610001	信达澳银领先增长基金估值图基金吧档案	0.9912	1.2712	0.9919	1.2719	-0.0007	-0.07%	开放申购	开放赎回	---
	124	162208	泰达宏利首选企业基金估值图基金吧档案	0.9044	1.2244	0.9028	1.2228	0.0016	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	125	163805	中银动态策略基金估值图基金吧档案	0.8804	1.2104	0.8757	1.2057	0.0047	0.54%	开放申购	开放赎回	---
	126	481008	工银大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7950	1.2050	0.7920	1.2020	0.0030	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	127	213003	宝盈策略增长基金估值图基金吧档案	0.7824	1.1824	0.7821	1.1821	0.0003	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	128	290006	泰信蓝筹精选基金估值图基金吧档案	0.7412	1.1412	0.7349	1.1349	0.0063	0.86%	开放申购	开放赎回	---
	129	420003	天弘永定价值成长基金估值图基金吧档案	0.7991	1.1341	0.7994	1.1344	-0.0003	-0.04%	开放申购	开放赎回	---
	130	257040	国联安德盛红利基金估值图基金吧档案	0.7570	1.1280	0.7580	1.1290	-0.0010	-0.13%	开放申购	开放赎回	---
	131	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.0860	1.1260	1.0840	1.1240	0.0020	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	132	377020	上投内需动力基金估值图基金吧档案	0.8523	1.1183	0.8490	1.1150	0.0033	0.39%	开放申购	开放赎回	---
	133	110015	易方达行业领先基金估值图基金吧档案	1.0200	1.1000	1.0130	1.0930	0.0070	0.69%	开放申购	开放赎回	---
	134	257030	国联安德盛优势基金估值图基金吧档案	0.8130	1.0940	0.8120	1.0930	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	135	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.0920	1.0920	1.0900	1.0900	0.0020	0.18%	暂停申购	开放赎回	---
	136	260116	景顺长城核心竞争力基金估值图基金吧档案	1.0880	1.0880	1.0740	1.0740	0.0140	1.30%	开放申购	开放赎回	---
	137	213008	宝盈资源优选基金估值图基金吧档案	0.8277	1.0852	0.8269	1.0844	0.0008	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	138	481009	工银沪深300基金估值图基金吧档案	0.8879	1.0829	0.8864	1.0814	0.0015	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	139	690007	民生景气行业基金估值图基金吧档案	1.0630	1.0630	1.0600	1.0600	0.0030	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	140	519025	海富通领先成长基金估值图基金吧档案	0.9040	1.0540	0.9020	1.0520	0.0020	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	141	020015	国泰区位优势基金估值图基金吧档案	1.0090	1.0540	1.0110	1.0560	-0.0020	-0.20%	开放申购	开放赎回	---
	142	161819	银华资源指数分级基金估值图基金吧档案	1.0500	1.0520	1.0520	1.0540	-0.0020	-0.19%	开放申购	开放赎回	---
	143	070027	嘉实周期优选基金估值图基金吧档案	1.0450	1.0450	1.0410	1.0410	0.0040	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	144	162212	泰达宏利红利先锋基金估值图基金吧档案	0.9920	1.0440	0.9910	1.0430	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	145	590007	中邮上证380增强基金估值图基金吧档案	1.0430	1.0430	1.0400	1.0400	0.0030	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	146	700002	平安大华深证300基金估值图基金吧档案	1.0390	1.0390	1.0370	1.0370	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	147	020010	国泰金牛创新基金估值图基金吧档案	0.8780	1.0330	0.8780	1.0330	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	148	350005	天治创新先锋基金估值图基金吧档案	1.0322	1.0322	1.0301	1.0301	0.0021	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	149	090016	大成内地消费指数基金估值图基金吧档案	1.0290	1.0290	1.0260	1.0260	0.0030	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	150	202015	南方沪深300基金估值图基金吧档案	0.8687	1.0287	0.8673	1.0273	0.0014	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	151	360010	光大均衡精选基金估值图基金吧档案	0.9068	1.0268	0.9034	1.0234	0.0034	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	152	163818	中银中小盘成长基金估值图基金吧档案	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	153	519033	海富通国策导向基金估值图基金吧档案	1.0220	1.0220	1.0230	1.0230	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	154	080008	长盛同祥资源主题基金估值图基金吧档案	1.0180	1.0180	1.0160	1.0160	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	155	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	0.9564	1.0164	0.9533	1.0133	0.0031	0.33%	开放申购	开放赎回	---
	156	730001	方正富邦创新动力基金估值图基金吧档案	1.0140	1.0140	1.0130	1.0130	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	157	040025	华安科技动力基金估值图基金吧档案	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	158	410010	华富中小板指数增强基金估值图基金吧档案	1.0120	1.0120	1.0110	1.0110	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	159	320011	诺安中小盘精选基金估值图基金吧档案	0.9490	1.0090	0.9450	1.0050	0.0040	0.42%	开放申购	开放赎回	---
	160	290011	泰信中小盘基金估值图基金吧档案	1.0090	1.0090	1.0020	1.0020	0.0070	0.70%	开放申购	开放赎回	---
	161	398061	中海消费精选基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0080	1.0040	1.0040	0.0040	0.40%	开放申购	开放赎回	---
	162	260112	景顺长城能源基建基金估值图基金吧档案	0.9930	1.0080	0.9840	0.9990	0.0090	0.91%	开放申购	开放赎回	---
	163	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	0.9496	1.0046	0.9438	0.9988	0.0058	0.61%	开放申购	开放赎回	---
	164	660011	农银中证500基金估值图基金吧档案	1.0024	1.0024	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	165	165515	信诚沪深300分级基金估值图基金吧档案	1.0020	1.0020	0.9990	0.9990	0.0030	0.30%	封闭期	封闭期	---
	166	162010	长城久兆中小板300基金估值图基金吧档案	1.0010	1.0010	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	167	164809	工银中证500分级基金估值图基金吧档案	1.0007	1.0007	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	168	450007	国富成长动力基金估值图基金吧档案	0.8205	1.0005	0.8164	0.9964	0.0041	0.50%	开放申购	开放赎回	---
	169	377150	上投健康品质生活基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	170	580006	东吴新经济基金估值图基金吧档案	0.9940	0.9940	0.9980	0.9980	-0.0040	-0.40%	限制大额	开放赎回	---
	171	240019	华宝上证180成长联接基金估值图基金吧档案	0.9940	0.9940	0.9960	0.9960	-0.0020	-0.20%	开放申购	开放赎回	---
	172	519095	新华行业周期轮换基金估值图基金吧档案	0.9930	0.9930	0.9910	0.9910	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	173	481015	工银主题策略基金估值图基金吧档案	0.9850	0.9850	0.9850	0.9850	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	174	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	0.9850	0.9850	0.9800	0.9800	0.0050	0.51%	开放申购	开放赎回	---
	175	110025	易方达资源行业基金估值图基金吧档案	0.9790	0.9790	0.9800	0.9800	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	176	580008	东吴新产业精选基金估值图基金吧档案	0.9760	0.9760	0.9770	0.9770	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	177	660010	农银策略精选基金估值图基金吧档案	0.9736	0.9736	0.9686	0.9686	0.0050	0.52%	开放申购	开放赎回	---
	178	233010	大摩深证300增强基金估值图基金吧档案	0.9730	0.9730	0.9700	0.9700	0.0030	0.31%	开放申购	开放赎回	---
	179	270028	广发制造业精选基金估值图基金吧档案	0.9700	0.9700	0.9700	0.9700	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	180	519706	交银深证300联接基金估值图基金吧档案	0.9670	0.9670	0.9600	0.9600	0.0070	0.73%	开放申购	开放赎回	---
	181	470068	汇添富深证300联接基金估值图基金吧档案	0.9641	0.9641	0.9604	0.9604	0.0037	0.39%	开放申购	开放赎回	---
	182	530010	建信责任联接基金估值图基金吧档案	0.9600	0.9600	0.9610	0.9610	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	183	070019	嘉实价值优势基金估值图基金吧档案	0.9180	0.9500	0.9130	0.9450	0.0050	0.55%	开放申购	开放赎回	---
	184	470008	汇添富策略回报基金估值图基金吧档案	0.9280	0.9480	0.9250	0.9450	0.0030	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	185	710001	富安达优势成长基金估值图基金吧档案	0.9434	0.9434	0.9399	0.9399	0.0035	0.37%	开放申购	开放赎回	---
	186	700001	平安大华行业先锋基金估值图基金吧档案	0.9400	0.9400	0.9370	0.9370	0.0030	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	187	350008	天治成长精选基金估值图基金吧档案	0.9370	0.9370	0.9340	0.9340	0.0030	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	188	233007	大摩卓越成长基金估值图基金吧档案	0.9355	0.9355	0.9305	0.9305	0.0050	0.54%	开放申购	开放赎回	---
	189	210008	金鹰策略配置基金估值图基金吧档案	0.9332	0.9332	0.9328	0.9328	0.0004	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	190	519678	银河消费驱动基金估值图基金吧档案	0.9320	0.9320	0.9350	0.9350	-0.0030	-0.32%	开放申购	开放赎回	---
	191	070017	嘉实量化阿尔法基金估值图基金吧档案	0.8500	0.9300	0.8460	0.9260	0.0040	0.47%	开放申购	开放赎回	---
	192	660005	农银中小盘基金估值图基金吧档案	0.9300	0.9300	0.9266	0.9266	0.0034	0.37%	开放申购	开放赎回	---
	193	206009	鹏华新兴产业基金估值图基金吧档案	0.9280	0.9280	0.9310	0.9310	-0.0030	-0.32%	开放申购	开放赎回	---
	194	070022	嘉实领先成长基金估值图基金吧档案	0.9270	0.9270	0.9240	0.9240	0.0030	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	195	233006	大摩领先优势基金估值图基金吧档案	0.9251	0.9251	0.9248	0.9248	0.0003	0.03%	开放申购	开放赎回	---
	196	162509	国联安双禧中证100基金估值图基金吧档案	0.9250	0.9250	0.9250	0.9250	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	197	162213	泰达宏利大盘指数基金估值图基金吧档案	0.9040	0.9240	0.9030	0.9230	0.0010	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	198	540008	汇丰晋信低碳先锋基金估值图基金吧档案	0.8228	0.9228	0.8209	0.9209	0.0019	0.23%	开放申购	开放赎回	---
	199	470009	汇添富民营活力基金估值图基金吧档案	0.9220	0.9220	0.9170	0.9170	0.0050	0.55%	开放申购	开放赎回	---
	200	530015	建信深证60联接基金估值图基金吧档案	0.9220	0.9220	0.9174	0.9174	0.0046	0.50%	开放申购	开放赎回	---
	201	580007	东吴新创业基金估值图基金吧档案	0.8560	0.9160	0.8530	0.9130	0.0030	0.35%	开放申购	开放赎回	---
	202	020023	国泰事件驱动基金估值图基金吧档案	0.9150	0.9150	0.9150	0.9150	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	203	080005	长盛量化红利基金估值图基金吧档案	0.8740	0.9140	0.8720	0.9120	0.0020	0.23%	开放申购	开放赎回	---
	204	110026	易方达创业板联接基金估值图基金吧档案	0.9124	0.9124	0.9111	0.9111	0.0013	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	205	240016	华宝上证180联接基金估值图基金吧档案	0.8820	0.9120	0.8820	0.9120	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	206	161818	银华消费分级基金估值图基金吧档案	0.9050	0.9090	0.9050	0.9090	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	207	580003	东吴行业轮动基金估值图基金吧档案	0.8286	0.9086	0.8256	0.9056	0.0030	0.36%	开放申购	开放赎回	---
	208	161812	银华深证100分级基金估值图基金吧档案	0.8580	0.9040	0.8550	0.9010	0.0030	0.35%	开放申购	开放赎回	---
	209	398041	中海量化策略基金估值图基金吧档案	0.8660	0.9030	0.8590	0.8960	0.0070	0.81%	开放申购	开放赎回	---
	210	519093	新华钻石品质企业基金估值图基金吧档案	0.9020	0.9020	0.8970	0.8970	0.0050	0.56%	开放申购	开放赎回	---
	211	660004	农银策略价值基金估值图基金吧档案	0.9015	0.9015	0.8981	0.8981	0.0034	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	212	570005	诺德成长优势基金估值图基金吧档案	0.9010	0.9010	0.9010	0.9010	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	213	590005	中邮核心主题基金估值图基金吧档案	0.7410	0.9010	0.7390	0.8990	0.0020	0.27%	开放申购	开放赎回	---
	214	450008	国富沪深300基金估值图基金吧档案	0.8990	0.8990	0.8970	0.8970	0.0020	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	215	217012	招商行业领先基金估值图基金吧档案	0.8970	0.8970	0.8960	0.8960	0.0010	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	216	070023	嘉实深证120联接基金估值图基金吧档案	0.8949	0.8949	0.8905	0.8905	0.0044	0.49%	开放申购	开放赎回	---
	217	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	0.8940	0.8940	0.8910	0.8910	0.0030	0.34%	开放申购	开放赎回	---
	218	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	0.8504	0.8904	0.8502	0.8902	0.0002	0.02%	开放申购	开放赎回	---
	219	020021	国泰上证180金融联接基金估值图基金吧档案	0.8890	0.8890	0.8920	0.8920	-0.0030	-0.34%	开放申购	开放赎回	---
	220	050014	博时创业成长基金估值图基金吧档案	0.8600	0.8830	0.8580	0.8810	0.0020	0.23%	开放申购	开放赎回	---
	221	233009	大摩多因子策略基金估值图基金吧档案	0.8810	0.8810	0.8770	0.8770	0.0040	0.46%	开放申购	开放赎回	---
	222	210004	金鹰稳健成长基金估值图基金吧档案	0.6930	0.8730	0.6920	0.8720	0.0010	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	223	519026	海富通中小盘基金估值图基金吧档案	0.8720	0.8720	0.8670	0.8670	0.0050	0.58%	开放申购	开放赎回	---
	224	377240	上投新兴动力基金估值图基金吧档案	0.8700	0.8700	0.8710	0.8710	-0.0010	-0.11%	开放申购	开放赎回	---
	225	100056	富国低碳环保基金估值图基金吧档案	0.8660	0.8660	0.8630	0.8630	0.0030	0.35%	开放申购	开放赎回	---
	226	202025	南方上证380联接基金估值图基金吧档案	0.8648	0.8648	0.8620	0.8620	0.0028	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	227	040016	华安行业轮动基金估值图基金吧档案	0.8624	0.8624	0.8616	0.8616	0.0008	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	228	165310	建信双利分级基金估值图基金吧档案	0.8460	0.8620	0.8430	0.8590	0.0030	0.36%	开放申购	开放赎回	---
	229	420005	天弘周期策略基金估值图基金吧档案	0.8190	0.8610	0.8180	0.8600	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	230	090015	大成内需增长基金估值图基金吧档案	0.8600	0.8600	0.8600	0.8600	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	231	217016	招商深证100基金估值图基金吧档案	0.8600	0.8600	0.8570	0.8570	0.0030	0.35%	开放申购	开放赎回	---
	232	450009	国富中小盘基金估值图基金吧档案	0.8570	0.8570	0.8530	0.8530	0.0040	0.47%	开放申购	开放赎回	---
	233	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	0.8320	0.8570	0.8271	0.8521	0.0049	0.59%	开放申购	开放赎回	---
	234	206005	鹏华上证民企50联接基金估值图基金吧档案	0.8560	0.8560	0.8560	0.8560	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	235	519979	长信内需成长基金估值图基金吧档案	0.8550	0.8550	0.8450	0.8450	0.0100	1.18%	开放申购	开放赎回	---
	236	202005	南方成份精选基金估值图基金吧档案	0.8342	0.8542	0.8309	0.8509	0.0033	0.40%	开放申购	开放赎回	---
	237	202009	南方盛元红利基金估值图基金吧档案	0.7560	0.8540	0.7530	0.8510	0.0030	0.40%	开放申购	开放赎回	---
	238	688888	浙商聚潮产业成长基金估值图基金吧档案	0.8540	0.8540	0.8540	0.8540	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	239	257070	国联安优选行业基金估值图基金吧档案	0.8530	0.8530	0.8550	0.8550	-0.0020	-0.23%	开放申购	开放赎回	---
	240	470028	汇添富社会责任基金估值图基金吧档案	0.8530	0.8530	0.8510	0.8510	0.0020	0.24%	开放申购	开放赎回	---
	241	530011	建信内生动力基金估值图基金吧档案	0.8520	0.8520	0.8480	0.8480	0.0040	0.47%	开放申购	开放赎回	---
	242	100038	富国量化沪深300基金估值图基金吧档案	0.8520	0.8520	0.8510	0.8510	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	243	481013	工银消费服务行业基金估值图基金吧档案	0.8510	0.8510	0.8490	0.8490	0.0020	0.24%	开放申购	开放赎回	---
	244	040190	华安上证龙头联接基金估值图基金吧档案	0.8500	0.8500	0.8450	0.8450	0.0050	0.59%	开放申购	开放赎回	---
	245	460009	华泰柏瑞量化先行基金估值图基金吧档案	0.8300	0.8500	0.8290	0.8490	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	246	100039	富国通胀通缩基金估值图基金吧档案	0.8280	0.8480	0.8290	0.8490	-0.0010	-0.12%	封闭期	封闭期	---
	247	090010	大成中证红利指数基金估值图基金吧档案	0.8460	0.8460	0.8460	0.8460	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	248	630010	华商价值精选基金估值图基金吧档案	0.8460	0.8460	0.8440	0.8440	0.0020	0.24%	开放申购	开放赎回	---
	249	257050	国联安主题驱动基金估值图基金吧档案	0.8430	0.8430	0.8420	0.8420	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	250	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	0.7550	0.8400	0.7540	0.8390	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	251	540010	汇丰晋信科技先锋基金估值图基金吧档案	0.8394	0.8394	0.8392	0.8392	0.0002	0.02%	开放申购	开放赎回	---
	252	519704	交银先进制造基金估值图基金吧档案	0.8350	0.8350	0.8360	0.8360	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	253	217013	招商中小盘精选基金估值图基金吧档案	0.8320	0.8320	0.8320	0.8320	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	254	360012	光大中小盘基金估值图基金吧档案	0.8013	0.8313	0.8007	0.8307	0.0006	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	255	320016	诺安多策略基金估值图基金吧档案	0.8270	0.8270	0.8240	0.8240	0.0030	0.36%	开放申购	开放赎回	---
	256	206010	鹏华深证民营联接基金估值图基金吧档案	0.8267	0.8267	0.8221	0.8221	0.0046	0.56%	开放申购	开放赎回	---
	257	519097	新华中小市值优选基金估值图基金吧档案	0.8260	0.8260	0.8240	0.8240	0.0020	0.24%	开放申购	开放赎回	---
	258	570001	诺德价值优势基金估值图基金吧档案	0.8238	0.8238	0.8220	0.8220	0.0018	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	259	110023	易方达医疗保健行业基金估值图基金吧档案	0.8220	0.8220	0.8230	0.8230	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	260	100053	富国上证综指联接基金估值图基金吧档案	0.8200	0.8200	0.8190	0.8190	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	261	519099	新华灵活主题基金估值图基金吧档案	0.8180	0.8180	0.8170	0.8170	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	262	110021	易方达上证中盘联接基金估值图基金吧档案	0.8168	0.8168	0.8147	0.8147	0.0021	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	263	320012	诺安主题精选基金估值图基金吧档案	0.8160	0.8160	0.8140	0.8140	0.0020	0.25%	开放申购	开放赎回	---
	264	040020	华安升级主题基金估值图基金吧档案	0.8150	0.8150	0.8130	0.8130	0.0020	0.25%	开放申购	开放赎回	---
	265	610006	信达澳银产业升级基金估值图基金吧档案	0.8140	0.8140	0.8110	0.8110	0.0030	0.37%	开放申购	开放赎回	---
	266	110022	易方达消费行业基金估值图基金吧档案	0.8140	0.8140	0.8150	0.8150	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	267	040180	华安上证180联接基金估值图基金吧档案	0.8140	0.8140	0.8120	0.8120	0.0020	0.25%	开放申购	开放赎回	---
	268	550009	信诚中小盘基金估值图基金吧档案	0.6830	0.8130	0.6800	0.8100	0.0030	0.44%	开放申购	开放赎回	---
	269	519674	银河创新成长基金估值图基金吧档案	0.8122	0.8122	0.8138	0.8138	-0.0016	-0.20%	开放申购	开放赎回	---
	270	240010	华宝行业精选基金估值图基金吧档案	0.8121	0.8121	0.8071	0.8071	0.0050	0.62%	开放申购	开放赎回	---
	271	519116	浦银沪深300增强基金估值图基金吧档案	0.8120	0.8120	0.8110	0.8110	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	272	410003	华富成长趋势基金估值图基金吧档案	0.5214	0.8114	0.5209	0.8109	0.0005	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	273	519672	银河蓝筹精选基金估值图基金吧档案	0.8110	0.8110	0.8090	0.8090	0.0020	0.25%	开放申购	开放赎回	---
	274	540009	汇丰晋信消费红利基金估值图基金吧档案	0.8098	0.8098	0.8072	0.8072	0.0026	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	275	202021	南方小康产业联接基金估值图基金吧档案	0.7862	0.8062	0.7826	0.8026	0.0036	0.46%	开放申购	开放赎回	---
	276	210003	金鹰行业优势基金估值图基金吧档案	0.7745	0.8045	0.7749	0.8049	-0.0004	-0.05%	开放申购	开放赎回	---
	277	162214	泰达宏利中小盘基金估值图基金吧档案	0.8020	0.8020	0.8000	0.8000	0.0020	0.25%	开放申购	开放赎回	---
	278	519027	海富通上证周期联接基金估值图基金吧档案	0.8000	0.8000	0.8010	0.8010	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	279	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金吧档案	0.7990	0.7990	0.8000	0.8000	-0.0010	-0.13%	开放申购	开放赎回	---
	280	090009	大成行业轮动基金估值图基金吧档案	0.7990	0.7990	0.7970	0.7970	0.0020	0.25%	开放申购	开放赎回	---
	281	070021	嘉实主题新动力基金估值图基金吧档案	0.7950	0.7950	0.7940	0.7940	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	282	620006	金元比联消费主题基金估值图基金吧档案	0.7920	0.7920	0.7930	0.7930	-0.0010	-0.13%	开放申购	开放赎回	---
	283	570006	诺德中小盘基金估值图基金吧档案	0.7610	0.7910	0.7600	0.7900	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	284	377530	上投行业轮动基金估值图基金吧档案	0.7910	0.7910	0.7900	0.7900	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	285	620004	金元比联价值增长基金估值图基金吧档案	0.7880	0.7880	0.7930	0.7930	-0.0050	-0.63%	开放申购	开放赎回	---
	286	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	0.7042	0.7842	0.7018	0.7818	0.0024	0.34%	开放申购	开放赎回	---
	287	290008	泰信发展主题基金估值图基金吧档案	0.7840	0.7840	0.7830	0.7830	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	288	519702	交银趋势优先基金估值图基金吧档案	0.7830	0.7830	0.7790	0.7790	0.0040	0.51%	开放申购	开放赎回	---
	289	660006	农银大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7830	0.7830	0.7817	0.7817	0.0013	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	290	161612	融通深证成份指数基金估值图基金吧档案	0.7830	0.7830	0.7800	0.7800	0.0030	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	291	410009	华富量子生命力基金估值图基金吧档案	0.7824	0.7824	0.7778	0.7778	0.0046	0.59%	开放申购	开放赎回	---
	292	200012	长城中小盘成长基金估值图基金吧档案	0.7820	0.7820	0.7820	0.7820	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	293	110020	易方达沪深300基金估值图基金吧档案	0.7807	0.7807	0.7797	0.7797	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	294	550008	信诚优胜精选基金估值图基金吧档案	0.7790	0.7790	0.7790	0.7790	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	295	260115	景顺长城中小盘基金估值图基金吧档案	0.7780	0.7780	0.7770	0.7770	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	296	570007	诺德优选30基金估值图基金吧档案	0.7760	0.7760	0.7760	0.7760	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	297	690005	民生内需增长基金估值图基金吧档案	0.7750	0.7750	0.7730	0.7730	0.0020	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	298	660008	农银沪深300基金估值图基金吧档案	0.7748	0.7748	0.7736	0.7736	0.0012	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	299	519032	海富通上证非周期联接基金估值图基金吧档案	0.7740	0.7740	0.7720	0.7720	0.0020	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	300	161816	银华中证等权90分级基金估值图基金吧档案	0.7480	0.7740	0.7470	0.7730	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	301	161211	国投瑞银金融地产基金估值图基金吧档案	0.7740	0.7740	0.7740	0.7740	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	302	481010	工银中小盘成长基金估值图基金吧档案	0.7730	0.7730	0.7710	0.7710	0.0020	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	303	090011	大成核心双动力基金估值图基金吧档案	0.7720	0.7720	0.7730	0.7730	-0.0010	-0.13%	开放申购	开放赎回	---
	304	050021	博时深证200联接基金估值图基金吧档案	0.7694	0.7694	0.7655	0.7655	0.0039	0.51%	开放申购	开放赎回	---
	305	620005	金元比联核心动力基金估值图基金吧档案	0.7690	0.7690	0.7700	0.7700	-0.0010	-0.13%	开放申购	开放赎回	---
	306	217017	招商上证消费80联接基金估值图基金吧档案	0.7690	0.7690	0.7670	0.7670	0.0020	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	307	210007	金鹰中证技术指数基金估值图基金吧档案	0.7679	0.7679	0.7663	0.7663	0.0016	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	308	213010	宝盈中证100增强基金估值图基金吧档案	0.7670	0.7670	0.7660	0.7660	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	309	206007	鹏华消费优选基金估值图基金吧档案	0.7670	0.7670	0.7660	0.7660	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	310	376510	上投大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7660	0.7660	0.7660	0.7660	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	311	470007	汇添富上证综指基金估值图基金吧档案	0.7660	0.7660	0.7660	0.7660	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	312	257060	国联安上证商品联接基金估值图基金吧档案	0.7650	0.7650	0.7670	0.7670	-0.0020	-0.26%	开放申购	开放赎回	---
	313	161207	国投瑞银沪深300基金估值图基金吧档案	0.9590	0.7610	0.9580	0.7600	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	314	090012	大成深证成长40联接基金估值图基金吧档案	0.7590	0.7590	0.7570	0.7570	0.0020	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	315	290010	泰信中证200基金估值图基金吧档案	0.7390	0.7590	0.7370	0.7570	0.0020	0.27%	开放申购	开放赎回	---
	316	270026	广发中小板300联接基金估值图基金吧档案	0.7577	0.7577	0.7543	0.7543	0.0034	0.45%	开放申购	开放赎回	---
	317	110019	易方达深证100联接基金估值图基金吧档案	0.7568	0.7568	0.7540	0.7540	0.0028	0.37%	开放申购	开放赎回	---
	318	310398	申万沪深300基金估值图基金吧档案	0.7560	0.7560	0.7550	0.7550	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	319	217019	招商深证TMT50联接基金估值图基金吧档案	0.7530	0.7530	0.7510	0.7510	0.0020	0.27%	开放申购	开放赎回	---
	320	163808	中银中证100基金估值图基金吧档案	0.7410	0.7510	0.7410	0.7510	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	321	610005	信达澳银红利回报基金估值图基金吧档案	0.7270	0.7470	0.7250	0.7450	0.0020	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	322	270025	广发行业领先基金估值图基金吧档案	0.7470	0.7470	0.7400	0.7400	0.0070	0.95%	开放申购	开放赎回	---
	323	165511	信诚中证500分级基金估值图基金吧档案	0.7220	0.7470	0.7420	0.7420	-0.0200	-2.70%	暂停申购	暂停赎回	---
	324	519671	银河沪深300价值基金估值图基金吧档案	0.7460	0.7460	0.7460	0.7460	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	325	240017	华宝新兴产业基金估值图基金吧档案	0.7452	0.7452	0.7394	0.7394	0.0058	0.78%	开放申购	开放赎回	---
	326	481012	工银深证红利联接基金估值图基金吧档案	0.7451	0.7451	0.7402	0.7402	0.0049	0.66%	开放申购	开放赎回	---
	327	470006	汇添富医药保健基金估值图基金吧档案	0.7440	0.7440	0.7440	0.7440	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	328	161611	融通内需驱动基金估值图基金吧档案	0.6240	0.7440	0.6220	0.7420	0.0020	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	329	240014	华宝中证100基金估值图基金吧档案	0.7435	0.7435	0.7429	0.7429	0.0006	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	330	320014	诺安上证新兴联接基金估值图基金吧档案	0.7430	0.7430	0.7430	0.7430	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	331	519115	浦银红利精选基金估值图基金吧档案	0.7430	0.7430	0.7420	0.7420	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	332	519686	交银180治理联接基金估值图基金吧档案	0.7420	0.7420	0.7410	0.7410	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	333	519983	长信量化先锋基金估值图基金吧档案	0.7400	0.7400	0.7360	0.7360	0.0040	0.54%	开放申购	开放赎回	---
	334	399001	中海上证50基金估值图基金吧档案	0.7400	0.7400	0.7380	0.7380	0.0020	0.27%	开放申购	开放赎回	---
	335	202017	南方深成联接基金估值图基金吧档案	0.7398	0.7398	0.7376	0.7376	0.0022	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	336	400011	东方核心动力基金估值图基金吧档案	0.7379	0.7379	0.7371	0.7371	0.0008	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	337	020011	国泰沪深300基金估值图基金吧档案	0.5150	0.7370	0.5140	0.7360	0.0010	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	338	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金吧档案	0.7158	0.7358	0.7101	0.7301	0.0057	0.80%	开放申购	开放赎回	---
	339	690003	民生精选基金估值图基金吧档案	0.7320	0.7320	0.7320	0.7320	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	340	000051	华夏沪深300基金估值图基金吧档案	0.7290	0.7290	0.7280	0.7280	0.0010	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	341	671010	纽银策略优选基金估值图基金吧档案	0.7260	0.7260	0.7260	0.7260	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	342	519110	浦银价值成长基金估值图基金吧档案	0.7250	0.7250	0.7250	0.7250	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	343	206002	鹏华精选成长基金估值图基金吧档案	0.7250	0.7250	0.7250	0.7250	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	344	200008	长城品牌优选基金估值图基金吧档案	0.7239	0.7239	0.7256	0.7256	-0.0017	-0.23%	开放申购	开放赎回	---
	345	410008	华富中证100基金估值图基金吧档案	0.7238	0.7238	0.7232	0.7232	0.0006	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	346	050018	博时行业轮动基金估值图基金吧档案	0.7220	0.7220	0.7210	0.7210	0.0010	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	347	202019	南方策略优化基金估值图基金吧档案	0.6980	0.7180	0.6980	0.7180	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	348	320010	诺安中证100基金估值图基金吧档案	0.7160	0.7160	0.7150	0.7150	0.0010	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	349	000061	华夏盛世精选基金估值图基金吧档案	0.7140	0.7140	0.7100	0.7100	0.0040	0.56%	暂停申购	开放赎回	---
	350	460220	华泰柏瑞中小盘联接基金估值图基金吧档案	0.7130	0.7130	0.7110	0.7110	0.0020	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	351	163109	申万深指分级基金估值图基金吧档案	0.6750	0.7090	0.6730	0.7070	0.0020	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	352	585001	东吴中证新兴产业基金估值图基金吧档案	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	353	260110	景顺长城精选蓝筹基金估值图基金吧档案	0.6930	0.6930	0.6950	0.6950	-0.0020	-0.29%	开放申购	开放赎回	---
	354	050013	博时上证超大盘联接基金估值图基金吧档案	0.6902	0.6902	0.6891	0.6891	0.0011	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	355	519987	长信恒利优势基金估值图基金吧档案	0.6820	0.6820	0.6790	0.6790	0.0030	0.44%	开放申购	开放赎回	---
	356	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	0.6600	0.6750	0.6570	0.6720	0.0030	0.46%	开放申购	开放赎回	---
	357	210005	金鹰主题优势基金估值图基金吧档案	0.6730	0.6730	0.6740	0.6740	-0.0010	-0.15%	开放申购	开放赎回	---
	358	690004	民生稳健成长基金估值图基金吧档案	0.6700	0.6700	0.6670	0.6670	0.0030	0.45%	开放申购	开放赎回	---
	359	162209	泰达宏利市值优选基金估值图基金吧档案	0.6529	0.6529	0.6495	0.6495	0.0034	0.52%	开放申购	开放赎回	---
	360	460007	华泰柏瑞行业领先基金估值图基金吧档案	0.6470	0.6470	0.6440	0.6440	0.0030	0.47%	开放申购	开放赎回	---
	361	630006	华商产业升级基金估值图基金吧档案	0.6350	0.6350	0.6350	0.6350	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	362	360007	光大优势配置基金估值图基金吧档案	0.6237	0.6237	0.6234	0.6234	0.0003	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	363	202007	南方隆元产业主题基金估值图基金吧档案	0.5660	0.5660	0.5640	0.5640	0.0020	0.35%	开放申购	开放赎回	---
	364	590002	中邮核心成长基金估值图基金吧档案	0.4885	0.4885	0.4867	0.4867	0.0018	0.37%	开放申购	开放赎回	---
	365	740001	长安宏观策略基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	366	360016	光大行业轮动基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	367	020025	国泰中小板300联接基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	368	160127	南方新兴消费分级基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	369	240020	华宝医药生物优选基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	370	470098	汇添富逆向投资基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	371	570008	诺德周期策略基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---			---
	372	530018	建信深证100增强基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---			---
	373	399011	中海上证380基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	374	690008	民生中证资源指数基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	375	233011	大摩主题优选基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---			---