每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2009-11-23

对比	序号	基金代码	基金简称	2009-11-23		备注	2009-11-20		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值↓	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	377010	上投α基金估值图基金吧档案	5.5529	5.5929	----	5.4629	5.5029	0.0900	1.65%	开放申赎
	2	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	1.4830	5.4690	----	1.4660	5.4460	0.0170	1.16%	开放申赎
	3	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	1.5752	5.3120	----	1.5440	5.2111	0.0312	2.02%	开放申赎
	4	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.9622	5.1322	----	4.9124	5.0824	0.0498	1.01%	开放申赎
	5	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	4.2880	5.0980	----	4.2600	5.0700	0.0280	0.66%	开放申赎
	6	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.8690	4.7390	----	3.8020	4.6720	0.0670	1.76%	开放申赎
	7	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.8311	4.5887	----	0.8221	4.5480	0.0090	1.09%	仅开放赎回
	8	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.8427	4.4658	----	0.8371	4.4500	0.0056	0.67%	开放申赎
	9	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	1.0050	4.4520	----	0.9970	4.4220	0.0080	0.80%	开放申赎
	10	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.4101	4.4455	----	1.3965	4.4112	0.0136	0.97%	开放申赎
	11	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	4.3120	4.4320	----	4.2630	4.3830	0.0490	1.15%	仅场内交易
	12	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.4054	4.2654	----	1.3931	4.2531	0.0123	0.88%	开放申赎
	13	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	2.7062	4.1062	----	2.6844	4.0844	0.0218	0.81%	仅开放赎回
	14	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	1.0850	3.9580	----	1.0680	3.9410	0.0170	1.59%	开放申赎
	15	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	0.4755	3.9053	----	0.4720	3.8925	0.0035	0.74%	开放申赎
	16	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.7960	3.7750	----	0.7830	3.7620	0.0130	1.66%	开放申赎
	17	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.9840	3.6920	----	0.9740	3.6540	0.0100	1.03%	开放申赎
	18	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	2.0910	3.6720	----	2.0740	3.6550	0.0170	0.82%	开放申赎
	19	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.7615	3.6523	----	1.7420	3.6328	0.0195	1.12%	开放申赎
	20	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	0.9880	3.6120	----	0.9790	3.5830	0.0090	0.92%	开放申赎
	21	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.9280	3.5580	----	1.9120	3.5420	0.0160	0.84%	开放申赎
	22	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	2.2306	3.5406	----	2.1972	3.5072	0.0334	1.52%	开放申赎
	23	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	1.0193	3.5293	----	1.0070	3.5170	0.0123	1.22%	开放申赎
	24	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	3.5177	3.5177	----	3.4934	3.4934	0.0243	0.70%	开放申赎
	25	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.8560	3.4700	----	0.8461	3.4601	0.0099	1.17%	开放申赎
	26	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.4786	3.3889	----	1.4664	3.3767	0.0122	0.83%	开放申赎
	27	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.7352	3.3552	----	2.7079	3.3279	0.0273	1.01%	开放申赎
	28	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.6100	3.2910	----	1.5960	3.2770	0.0140	0.88%	开放申赎
	29	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.6146	3.2726	----	2.5908	3.2488	0.0238	0.92%	开放申赎
	30	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.1560	3.2560	----	1.1450	3.2450	0.0110	0.96%	开放申赎
	31	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	1.2568	3.2526	----	1.2423	3.2381	0.0145	1.17%	开放申赎
	32	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	2.5970	3.2180	----	2.5850	3.2030	0.0120	0.46%	仅场内交易
	33	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	2.0075	3.2075	----	1.9800	3.1800	0.0275	1.39%	开放申赎
	34	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.8183	3.1583	----	0.8118	3.1518	0.0065	0.80%	开放申赎
	35	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	0.9216	3.1567	----	0.9102	3.1262	0.0114	1.25%	开放申赎
	36	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.1840	3.1260	----	1.1700	3.0900	0.0140	1.20%	开放申赎
	37	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.6688	3.0938	----	1.6559	3.0809	0.0129	0.78%	开放申赎
	38	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	1.1508	3.0758	----	1.1392	3.0642	0.0116	1.02%	开放申赎
	39	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.1750	3.0657	----	1.1642	3.0549	0.0108	0.93%	开放申赎
	40	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	0.7940	3.0310	----	0.7870	3.0050	0.0070	0.89%	仅场内交易
	41	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.1379	3.0214	----	1.1285	3.0120	0.0094	0.83%	开放申赎
	42	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.8259	3.0059	----	2.7980	2.9780	0.0279	1.00%	开放申赎
	43	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	1.0093	2.9970	----	1.0045	2.9848	0.0048	0.48%	开放申赎
	44	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.1723	2.9723	----	1.1633	2.9633	0.0090	0.77%	开放申赎
	45	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	0.9840	2.9640	----	0.9750	2.9550	0.0090	0.92%	开放申赎
	46	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	1.0172	2.9609	----	1.0074	2.9511	0.0098	0.97%	开放申赎
	47	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.6542	2.9582	----	1.6424	2.9464	0.0118	0.72%	开放申赎
	48	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.3350	2.9530	----	1.3260	2.9330	0.0090	0.68%	开放申赎
	49	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.9480	2.9200	----	0.9420	2.9020	0.0060	0.64%	开放申赎
	50	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	1.1918	2.9018	----	1.1816	2.8916	0.0102	0.86%	开放申赎
	51	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	1.0320	2.8910	----	1.0210	2.8740	0.0110	1.08%	开放申赎
	52	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	2.8380	2.8850	----	2.8030	2.8500	0.0350	1.25%	仅场内交易
	53	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.9120	2.8730	----	0.9040	2.8650	0.0080	0.88%	开放申赎
	54	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.6243	2.8443	----	1.5998	2.8198	0.0245	1.53%	仅开放赎回
	55	110003	易基50基金估值图基金吧档案	0.9671	2.8171	----	0.9633	2.8133	0.0038	0.39%	开放申赎
	56	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	0.8761	2.8075	----	0.8655	2.7883	0.0106	1.22%	开放申赎
	57	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.9310	2.7990	----	0.9220	2.7900	0.0090	0.98%	开放申赎
	58	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	0.9757	2.7959	----	0.9682	2.7744	0.0075	0.77%	开放申赎
	59	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.6020	2.7720	----	1.5850	2.7550	0.0170	1.07%	开放申赎
	60	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	0.6714	2.7674	----	0.6659	2.7543	0.0055	0.83%	开放申赎
	61	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.8359	2.7559	----	0.8297	2.7497	0.0062	0.75%	开放申赎
	62	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.7340	2.7340	----	2.6880	2.6880	0.0460	1.71%	仅场内交易
	63	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	0.7520	2.7010	----	0.7470	2.6960	0.0050	0.67%	开放申赎
	64	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	1.5349	2.6949	----	1.5126	2.6726	0.0223	1.47%	开放申赎
	65	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	1.4071	2.6657	----	1.3908	2.6386	0.0163	1.17%	开放申赎
	66	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	1.6049	2.6549	----	1.5948	2.6448	0.0101	0.63%	开放申赎
	67	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	0.7037	2.6437	----	0.7006	2.6406	0.0031	0.44%	开放申赎
	68	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	1.1240	2.6380	----	1.1170	2.6310	0.0070	0.63%	开放申赎
	69	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.3548	2.6348	----	1.3383	2.6183	0.0165	1.23%	开放申赎
	70	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.9196	2.5887	----	0.9091	2.5614	0.0105	1.15%	开放申赎
	71	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.2638	2.5787	----	1.2461	2.5610	0.0177	1.42%	开放申赎
	72	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	1.1296	2.5696	----	1.1156	2.5556	0.0140	1.25%	开放申赎
	73	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	2.5646	2.5646	----	2.5310	2.5310	0.0336	1.33%	开放申赎
	74	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	2.5446	2.5446	----	2.5080	2.5080	0.0366	1.46%	开放申赎
	75	519300	大成300基金估值图基金吧档案	1.2023	2.5223	----	1.1920	2.5120	0.0103	0.86%	开放申赎
	76	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	1.0486	2.4986	----	1.0390	2.4890	0.0096	0.92%	开放申赎
	77	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.3570	2.4770	----	2.3400	2.4600	0.0170	0.73%	开放申赎
	78	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	1.0027	2.4427	----	0.9954	2.4354	0.0073	0.73%	开放申赎
	79	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	1.0430	2.3930	----	1.0380	2.3880	0.0050	0.48%	开放申赎
	80	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.8517	2.3880	----	0.8439	2.3802	0.0078	0.92%	开放申赎
	81	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.8071	2.3640	----	0.7973	2.3402	0.0098	1.23%	开放申赎
	82	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.7979	2.3479	----	1.7915	2.3415	0.0064	0.36%	开放申赎
	83	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.9643	2.3438	----	0.9528	2.3323	0.0115	1.21%	开放申赎
	84	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.6569	2.3356	----	0.6539	2.3304	0.0030	0.46%	开放申赎
	85	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	1.8655	2.3315	----	1.8520	2.3180	0.0135	0.73%	开放申赎
	86	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	1.0593	2.3223	----	1.0439	2.2886	0.0154	1.48%	开放申赎
	87	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	0.8612	2.3154	----	0.8516	2.3058	0.0096	1.13%	开放申赎
	88	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.8927	2.3137	----	0.8852	2.3004	0.0075	0.85%	开放申赎
	89	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	1.2350	2.2950	----	1.2140	2.2740	0.0210	1.73%	开放申赎
	90	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.6171	2.2141	----	0.6106	2.2014	0.0065	1.06%	开放申赎
	91	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	0.9190	2.1580	----	0.9146	2.1536	0.0044	0.48%	开放申赎
	92	519089	新华成长基金估值图基金吧档案	2.0684	2.1184	----	2.0460	2.0960	0.0224	1.09%	开放申赎
	93	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	1.0580	2.1100	----	1.0470	2.0990	0.0110	1.05%	开放申赎
	94	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	1.1718	2.1068	----	1.1576	2.0926	0.0142	1.23%	开放申赎
	95	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.3460	2.1020	----	1.3300	2.0860	0.0160	1.20%	开放申赎
	96	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.6150	2.0150	----	1.6050	2.0050	0.0100	0.62%	开放申赎
	97	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	1.8846	1.9846	----	1.8444	1.9444	0.0402	2.18%	仅开放赎回
	98	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	1.7170	1.9820	----	1.6981	1.9631	0.0189	1.11%	开放申赎
	99	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	1.9329	1.9329	----	1.9128	1.9128	0.0201	1.05%	开放申赎
	100	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	0.9666	1.9116	----	0.9546	1.8996	0.0120	1.26%	开放申赎
	101	100032	富国天鼎A基金估值图基金吧档案	1.6950	1.9080	----	1.6680	1.8770	0.0270	1.62%	开放申赎
	102	270010	广发300基金估值图基金吧档案	1.7180	1.8580	----	1.7030	1.8430	0.0150	0.88%	开放申赎
	103	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	1.8030	1.8330	----	1.7860	1.8160	0.0170	0.95%	开放申赎
	104	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	1.6090	1.7690	----	1.5910	1.7510	0.0180	1.13%	开放申赎
	105	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	1.7550	1.7550	----	1.7330	1.7330	0.0220	1.27%	开放申赎
	106	160613	鹏华盛世基金估值图基金吧档案	1.7200	1.7500	----	1.7050	1.7350	0.0150	0.88%	开放申赎
	107	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	1.7083	1.7483	----	1.6907	1.7307	0.0176	1.04%	开放申赎
	108	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.2452	1.7452	----	1.2221	1.7221	0.0231	1.89%	开放申赎
	109	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	1.6307	1.7307	----	1.6166	1.7166	0.0141	0.87%	开放申赎
	110	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	1.1800	1.7300	----	1.1660	1.7160	0.0140	1.20%	开放申赎
	111	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	1.1500	1.7300	----	1.1370	1.7170	0.0130	1.14%	开放申赎
	112	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.8300	1.7260	----	0.8180	1.7140	0.0120	1.47%	开放申赎
	113	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.2049	1.7249	----	1.1894	1.7094	0.0155	1.30%	开放申赎
	114	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.6570	1.7070	----	1.6458	1.6958	0.0112	0.68%	开放申赎
	115	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	1.6934	1.6934	----	1.6781	1.6781	0.0153	0.91%	开放申赎
	116	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	1.2905	1.6905	分红(除息)	1.6792	1.6792	0.0113	0.67%	开放申赎
	117	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	1.5916	1.6716	----	1.5744	1.6544	0.0172	1.09%	开放申赎
	118	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	1.0958	1.6658	----	1.0897	1.6597	0.0061	0.56%	开放申赎
	119	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	1.4626	1.6626	----	1.4448	1.6448	0.0178	1.23%	开放申赎
	120	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	1.3997	1.6497	----	1.3891	1.6391	0.0106	0.76%	开放申赎
	121	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	1.6430	1.6430	----	1.6260	1.6260	0.0170	1.05%	开放申赎
	122	519069	添富价值精选基金估值图基金吧档案	1.6430	1.6430	----	1.6230	1.6230	0.0200	1.23%	开放申赎
	123	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4400	1.6400	----	1.4250	1.6250	0.0150	1.05%	开放申赎
	124	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	1.6300	1.6300	----	1.6110	1.6110	0.0190	1.18%	暂停大额申购
	125	460005	友邦价值基金估值图基金吧档案	1.3087	1.6187	----	1.2940	1.6040	0.0147	1.14%	开放申赎
	126	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	1.4020	1.6020	----	1.3880	1.5880	0.0140	1.01%	开放申赎
	127	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	1.3650	1.5850	----	1.3550	1.5750	0.0100	0.74%	开放申赎
	128	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.5590	1.5590	----	1.5370	1.5370	0.0220	1.43%	开放申赎
	129	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	1.5580	1.5580	----	1.5410	1.5410	0.0170	1.10%	开放申赎
	130	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	1.1435	1.5435	----	1.1336	1.5336	0.0099	0.87%	开放申赎
	131	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	1.2553	1.5053	----	1.2467	1.4967	0.0086	0.69%	开放申赎
	132	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	1.4870	1.4870	----	1.4630	1.4630	0.0240	1.64%	开放申赎
	133	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	1.2703	1.4703	----	1.2547	1.4547	0.0156	1.24%	开放申赎
	134	481009	工银300基金估值图基金吧档案	1.3190	1.4540	----	1.3070	1.4420	0.0120	0.92%	开放申赎
	135	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.2984	1.4484	----	1.2826	1.4326	0.0158	1.23%	开放申赎
	136	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.4332	1.4332	----	1.4211	1.4211	0.0121	0.85%	开放申赎
	137	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	1.4245	1.4245	----	1.4151	1.4151	0.0094	0.66%	开放申赎
	138	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.3170	1.4170	----	1.3090	1.4090	0.0080	0.61%	开放申赎
	139	202015	南方300基金估值图基金吧档案	1.3560	1.4160	----	1.3440	1.4040	0.0120	0.89%	开放申赎
	140	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	1.2845	1.3972	----	1.2726	1.3842	0.0119	0.94%	开放申赎
	141	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.2837	1.3837	----	1.2596	1.3596	0.0241	1.91%	开放申赎
	142	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	1.2542	1.3742	----	1.2450	1.3650	0.0092	0.74%	暂停大额申购
	143	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	1.3530	1.3530	----	1.3390	1.3390	0.0140	1.05%	开放申赎
	144	110015	易方达领先基金估值图基金吧档案	1.3530	1.3530	----	1.3400	1.3400	0.0130	0.97%	开放申赎
	145	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	1.2810	1.3410	----	1.2700	1.3300	0.0110	0.87%	开放申赎
	146	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	1.3320	1.3320	----	1.3193	1.3193	0.0127	0.96%	开放申赎
	147	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	1.2537	1.3237	----	1.2420	1.3120	0.0117	0.94%	开放申赎
	148	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	1.1227	1.3227	----	1.1116	1.3116	0.0111	1.00%	开放申赎
	149	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	1.2620	1.3220	----	1.2440	1.3040	0.0180	1.45%	开放申赎
	150	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.3070	1.3070	----	1.2910	1.2910	0.0160	1.24%	仅开放赎回
	151	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	1.2872	1.2872	----	1.2738	1.2738	0.0134	1.05%	开放申赎
	152	519025	海富领先基金估值图基金吧档案	1.2810	1.2810	----	1.2710	1.2710	0.0100	0.79%	开放申赎
	153	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	1.2650	1.2650	----	1.2550	1.2550	0.0100	0.80%	开放申赎
	154	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1569	1.2569	----	1.1462	1.2462	0.0107	0.93%	开放申赎
	155	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	1.2548	1.2548	----	1.2445	1.2445	0.0103	0.83%	开放申赎
	156	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	1.2491	1.2491	----	1.2305	1.2305	0.0186	1.51%	开放申赎
	157	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.2450	1.2450	----	1.2380	1.2380	0.0070	0.57%	开放申赎
	158	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	1.1560	1.2060	----	1.1420	1.1920	0.0140	1.23%	开放申赎
	159	160119	南方中证500基金估值图基金吧档案	1.2040	1.2040	----	1.1840	1.1840	0.0200	1.69%	开放申赎
	160	161611	融通驱动基金估值图基金吧档案	1.2010	1.2010	----	1.1930	1.1930	0.0080	0.67%	开放申赎
	161	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	1.1810	1.1960	----	1.1550	1.1700	0.0260	2.25%	开放申赎
	162	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	1.1790	1.1790	----	1.1610	1.1610	0.0180	1.55%	开放申赎
	163	040180	华安180ETF联接基金估值图基金吧档案	1.1530	1.1530	----	1.1440	1.1440	0.0090	0.79%	开放申赎
	164	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	1.1206	1.1506	----	1.1126	1.1426	0.0080	0.72%	开放申赎
	165	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	1.0990	1.1380	----	1.0890	1.1280	0.0100	0.92%	开放申赎
	166	150008	瑞和小康基金估值图基金吧档案	1.1380	1.1380	----	1.1230	1.1230	0.0150	1.34%	仅场内交易
	167	217012	招商领先基金估值图基金吧档案	1.1340	1.1340	----	1.1270	1.1270	0.0070	0.62%	开放申赎
	168	570005	诺德成长优势基金估值图基金吧档案	1.1330	1.1330	----	1.1200	1.1200	0.0130	1.16%	开放申赎
	169	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	1.1192	1.1192	----	1.1050	1.1050	0.0142	1.29%	开放申赎
	170	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	1.1115	1.1115	----	1.1015	1.1015	0.0100	0.91%	开放申赎
	171	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	1.0654	1.1054	----	1.0592	1.0992	0.0062	0.59%	开放申赎
	172	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	1.1050	1.1050	----	1.0950	1.0950	0.0100	0.91%	开放申赎
	173	257050	国联安主题驱动基金估值图基金吧档案	1.1040	1.1040	----	1.0980	1.0980	0.0060	0.55%	开放申赎
	174	110020	易方达沪深300基金估值图基金吧档案	1.0950	1.0950	----	1.0870	1.0870	0.0080	0.74%	开放申赎
	175	550008	信诚优胜精选基金估值图基金吧档案	1.0890	1.0890	----	1.0760	1.0760	0.0130	1.21%	开放申赎
	176	161207	瑞和300基金估值图基金吧档案	1.0860	1.0860	----	1.0770	1.0770	0.0090	0.84%	封闭期内
	177	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	1.0810	1.0810	----	1.0690	1.0690	0.0120	1.12%	开放申赎
	178	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	1.0760	1.0760	----	1.0650	1.0650	0.0110	1.03%	开放申赎
	179	470007	添富上证指数基金估值图基金吧档案	1.0750	1.0750	----	1.0660	1.0660	0.0090	0.84%	开放申赎
	180	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	1.0741	1.0741	----	1.0540	1.0540	0.0201	1.91%	开放申赎
	181	240014	华宝中证100基金估值图基金吧档案	1.0729	1.0729	----	1.0663	1.0663	0.0066	0.62%	开放申赎
	182	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	1.0674	1.0674	----	1.0582	1.0582	0.0092	0.87%	开放申赎
	183	163808	中银中证100基金估值图基金吧档案	1.0640	1.0640	----	1.0580	1.0580	0.0060	0.57%	开放申赎
	184	206002	鹏华精选成长基金估值图基金吧档案	1.0620	1.0620	----	1.0570	1.0570	0.0050	0.47%	开放申赎
	185	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	1.0557	1.0557	----	1.0407	1.0407	0.0150	1.44%	开放申赎
	186	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	0.7563	1.0463	----	0.7504	1.0404	0.0059	0.79%	开放申赎
	187	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.7290	1.0440	----	0.7220	1.0340	0.0070	0.97%	开放申赎
	188	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	1.0410	1.0410	----	1.0295	1.0295	0.0115	1.12%	开放申赎
	189	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	1.0358	1.0358	----	1.0250	1.0250	0.0108	1.05%	开放申赎
	190	150009	瑞和远见基金估值图基金吧档案	1.0340	1.0340	----	1.0310	1.0310	0.0030	0.29%	仅场内交易
	191	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	1.0800	1.0270	----	1.0680	1.0150	0.0120	1.12%	开放申赎
	192	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	1.0240	1.0240	----	1.0150	1.0150	0.0090	0.89%	开放申赎
	193	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	1.0160	1.0160	----	1.0080	1.0080	0.0080	0.79%	开放申赎
	194	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	0.9950	0.9950	----	0.9890	0.9890	0.0060	0.61%	开放申赎
	195	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	0.9680	0.9680	----	0.9580	0.9580	0.0100	1.04%	开放申赎
	196	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	0.9650	0.9650	----	0.9540	0.9540	0.0110	1.15%	开放申赎
	197	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.9483	0.9483	----	0.9443	0.9443	0.0040	0.42%	开放申赎
	198	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9303	0.9453	----	0.9224	0.9374	0.0079	0.86%	开放申赎
	199	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	0.8509	0.8509	----	0.8447	0.8447	0.0062	0.73%	开放申赎
	200	460007	友邦华泰领先基金估值图基金吧档案	0.8490	0.8490	----	0.8400	0.8400	0.0090	1.07%	开放申赎
	201	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	0.8218	0.8218	----	0.8131	0.8131	0.0087	1.07%	仅开放赎回
	202	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.7989	0.7989	----	0.7877	0.7877	0.0112	1.42%	开放申赎
	203	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.7150	0.7150	----	0.7040	0.7040	0.0110	1.56%	开放申赎
	204	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.6020	0.6020	---	---	开放申赎
	205	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7410	0.7410	---	---	开放申赎
	206	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8230	0.8230	---	---	开放申赎
	207	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.6970	0.6970	---	---	开放申赎
	208	090009	大成行业轮动基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0690	1.0690	---	---	封闭期内
	209	320010	诺安中证100基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0010	1.0010	---	---	封闭期内
	210	470008	汇添富策略回报基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	211	510061	央企50ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	仅场内交易
	212	260112	景顺能源基建基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0280	1.0280	---	---	封闭期内
	213	510013	交银180治理ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0430	1.0430	---	---	封闭期内
	214	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1780	1.1780	---	---	封闭期内
	215	162212	泰达荷银红利先锋基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	216	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1240	1.1240	---	---	开放申赎
	217	080005	长盛量化红利基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	218	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	219	100038	富国沪深300增强基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	220	420005	天弘周期策略基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	221	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8980	0.8980	---	---	开放申赎
	222	233006	大摩领先优势基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0857	1.0857	---	---	封闭期内
	223	100033	富国天鼎B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	224	620004	金元比联增长基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1010	1.1010	---	---	封闭期内
	225	450008	国富沪深300基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1670	1.1670	---	---	封闭期内
	226	519686	交银180ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0390	1.0390	---	---	封闭期内
	227	660004	农银策略价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0383	1.0383	---	---	封闭期内
	228	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0410	1.0410	---	---	封闭期内
	229	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	230	519115	浦银安盛红利精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	231	110019	易基深100ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	232	159903	深证成份ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	233	202017	南方深成ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	234	580006	东吴新经济基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	235	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0170	1.0170	---	---	封闭期内
	236	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	237	519671	银河沪深300价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	238	410008	华富中证100基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	239	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.5400	1.6200	---	---	开放申赎
	240	217013	招商中小盘精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	241	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9630	0.9630	---	---	开放申赎
	242	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.5080	1.7780	---	---	开放申赎

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