每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～21:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2008-5-16

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勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-5-16		备注	2008-5-15		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	8.6870	8.7320	----	8.6990	8.7440	-0.0120	-0.14%	场内交易
	2	377010	上投α基金估值图基金吧档案	5.5673	5.6073	----	5.6000	5.6400	-0.0327	-0.58%	暂停申购
	3	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	4.0480	4.7780	----	4.0650	4.7950	-0.0170	-0.42%	打开申购
	4	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.3901	4.5601	----	4.4154	4.5854	-0.0253	-0.57%	打开申购
	5	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.8583	4.5099	----	0.8604	4.5158	-0.0021	-0.24%	暂停申购
	6	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.8037	4.4647	----	0.8068	4.4787	-0.0031	-0.38%	暂停申购
	7	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.4720	4.3420	----	3.4860	4.3560	-0.0140	-0.40%	打开申购
	8	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.4548	4.3148	----	1.4581	4.3181	-0.0033	-0.23%	打开申购
	9	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	4.1600	4.2800	----	4.1880	4.3080	-0.0280	-0.67%	场内交易
	10	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	1.2373	4.2197	----	1.2414	4.2329	-0.0041	-0.33%	暂停申购
	11	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.3172	4.2113	----	1.3223	4.2242	-0.0051	-0.39%	打开申购
	12	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.8760	3.9810	----	0.8820	4.0030	-0.0060	-0.68%	封闭期内
	13	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	1.0450	3.7990	----	1.0460	3.8030	-0.0010	-0.10%	打开申购
	14	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	0.9070	3.7800	----	0.9160	3.7890	-0.0090	-0.98%	打开申购
	15	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.7670	3.7460	----	0.7710	3.7500	-0.0040	-0.52%	打开申购
	16	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	0.9070	3.6929	----	0.9111	3.7078	-0.0041	-0.45%	打开申购
	17	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	2.2445	3.6445	----	2.2670	3.6670	-0.0225	-0.99%	暂停申购
	18	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	2.9970	3.6200	----	2.9980	3.6210	-0.0010	-0.03%	场内交易
	19	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	2.2953	3.6053	----	2.3012	3.6112	-0.0059	-0.26%	打开申购
	20	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.8974	3.5114	----	0.9002	3.5142	-0.0028	-0.31%	打开申购
	21	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	2.0220	3.4830	----	2.0230	3.4840	-0.0010	-0.05%	打开申购
	22	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.8179	3.4759	----	2.8227	3.4807	-0.0048	-0.17%	打开申购
	23	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	0.9595	3.4695	----	0.9609	3.4709	-0.0014	-0.15%	打开申购
	24	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.5152	3.4255	----	1.5261	3.4364	-0.0109	-0.71%	打开申购
	25	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.5158	3.3966	----	1.5275	3.4083	-0.0117	-0.77%	打开申购
	26	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.8950	3.3580	----	0.8980	3.3690	-0.0030	-0.33%	打开申购
	27	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	3.3530	3.3530	----	3.3880	3.3880	-0.0350	-1.03%	场内交易
	28	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.7930	3.3230	----	1.7960	3.3260	-0.0030	-0.17%	打开申购
	29	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.1750	3.2750	----	1.1780	3.2780	-0.0030	-0.25%	打开申购
	30	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.8837	3.2237	----	0.8853	3.2253	-0.0016	-0.18%	打开申购
	31	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	3.2130	3.2130	----	3.2264	3.2264	-0.0134	-0.42%	打开申购
	32	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	2.2877	3.1917	----	2.3009	3.2049	-0.0132	-0.57%	打开申购
	33	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	1.7003	3.1753	----	1.7046	3.1796	-0.0043	-0.25%	打开申购
	34	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.2806	3.1713	----	1.2823	3.1730	-0.0017	-0.13%	打开申购
	35	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.4430	3.1240	----	1.4520	3.1330	-0.0090	-0.62%	打开申购
	36	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	0.9075	3.1190	----	0.9123	3.1318	-0.0048	-0.53%	打开申购
	37	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.7269	3.1169	----	1.7332	3.1232	-0.0063	-0.36%	打开申购
	38	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	1.1188	3.1146	----	1.1229	3.1187	-0.0041	-0.37%	打开申购
	39	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	1.1537	3.0974	----	1.1549	3.0986	-0.0012	-0.10%	暂停申购
	40	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.1610	3.0670	----	1.1650	3.0770	-0.0040	-0.34%	打开申购
	41	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	1.0246	3.0360	----	1.0302	3.0502	-0.0056	-0.54%	打开申购
	42	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	1.9533	3.0333	----	1.9559	3.0359	-0.0026	-0.13%	打开申购
	43	310328	新动力基金估值图基金吧档案	0.9996	3.0318	----	1.0034	3.0387	-0.0038	-0.38%	打开申购
	44	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.8302	3.0302	----	1.8368	3.0368	-0.0066	-0.36%	打开申购
	45	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	1.0500	3.0300	----	1.0530	3.0330	-0.0030	-0.28%	打开申购
	46	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.6236	3.0136	----	2.6254	3.0154	-0.0018	-0.07%	打开申购
	47	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	0.8398	3.0121	----	0.8440	3.0222	-0.0042	-0.50%	打开申购
	48	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.0920	2.9755	----	1.0963	2.9798	-0.0043	-0.39%	打开申购
	49	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	1.0660	2.9430	----	1.0680	2.9460	-0.0020	-0.19%	打开申购
	50	110003	易基50基金估值图基金吧档案	1.0922	2.9422	----	1.0920	2.9420	0.0002	0.02%	打开申购
	51	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	1.3851	2.8851	----	1.3863	2.8863	-0.0012	-0.09%	打开申购
	52	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.9050	2.8660	----	0.9090	2.8700	-0.0040	-0.44%	打开申购
	53	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.9950	2.8630	----	0.9980	2.8660	-0.0030	-0.30%	打开申购
	54	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.0308	2.8308	----	1.0319	2.8319	-0.0011	-0.11%	打开申购
	55	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	2.3952	2.7752	----	2.4106	2.7906	-0.0154	-0.64%	打开申购
	56	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.5515	2.7715	----	1.5531	2.7731	-0.0016	-0.10%	暂停申购
	57	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.8950	2.7660	----	0.9000	2.7810	-0.0050	-0.56%	打开申购
	58	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.8454	2.7654	----	0.8476	2.7676	-0.0022	-0.26%	打开申购
	59	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	2.0382	2.7482	----	2.0539	2.7639	-0.0157	-0.76%	打开申购
	60	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	1.2200	2.7340	----	1.2200	2.7340	0.0000	0.00	打开申购
	61	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	0.7830	2.7320	----	0.7840	2.7330	-0.0010	-0.13%	打开申购
	62	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.5340	2.7040	----	1.5430	2.7130	-0.0090	-0.58%	打开申购
	63	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	2.6810	2.6810	----	2.6936	2.6936	-0.0126	-0.47%	打开申购
	64	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.8532	2.6759	----	0.8591	2.6861	-0.0059	-0.69%	打开申购
	65	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.2070	2.6700	----	1.2100	2.6770	-0.0030	-0.25%	打开申购
	66	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.3693	2.6493	----	1.3663	2.6463	0.0030	0.22%	打开申购
	67	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.9462	2.6213	----	0.9480	2.6256	-0.0018	-0.19%	打开申购
	68	519300	大成300基金估值图基金吧档案	1.2949	2.6149	----	1.2981	2.6181	-0.0032	-0.25%	打开申购
	69	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.2626	2.5775	----	1.2611	2.5760	0.0015	0.12%	打开申购
	70	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.3825	2.5625	----	2.3952	2.5752	-0.0127	-0.53%	打开申购
	71	240009	华宝先进成长基金估值图基金吧档案	2.5573	2.5573	----	2.5610	2.5610	-0.0037	-0.14%	打开申购
	72	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	1.1063	2.5563	----	1.1104	2.5604	-0.0041	-0.37%	打开申购
	73	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	1.2020	2.5520	----	1.2050	2.5550	-0.0030	-0.25%	打开申购
	74	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	1.0941	2.5341	----	1.0969	2.5369	-0.0028	-0.26%	打开申购
	75	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.8836	2.4952	----	0.8871	2.5042	-0.0035	-0.39%	打开申购
	76	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	1.3419	2.4744	----	1.3508	2.4892	-0.0089	-0.66%	打开申购
	77	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.4420	2.4420	----	2.4770	2.4770	-0.0350	-1.41%	场内交易
	78	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	0.8355	2.3941	----	0.8416	2.4116	-0.0061	-0.72%	打开申购
	79	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	2.3859	2.3859	----	2.4026	2.4026	-0.0167	-0.70%	打开申购
	80	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.8340	2.3703	----	0.8359	2.3722	-0.0019	-0.23%	打开申购
	81	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	1.1237	2.3627	----	1.1296	2.3686	-0.0059	-0.52%	打开申购
	82	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	2.0622	2.3622	----	2.3676	2.3676	-0.0054	-0.23%	打开申购
	83	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.6922	2.3606	----	0.6978	2.3716	-0.0056	-0.80%	打开申购
	84	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	1.2981	2.3423	----	1.3090	2.3532	-0.0109	-0.83%	打开申购
	85	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.8868	2.3268	----	0.8841	2.3241	0.0027	0.31%	打开申购
	86	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.1820	2.3020	----	2.1930	2.3130	-0.0110	-0.50%	打开申购
	87	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	2.1100	2.2900	----	2.1170	2.2970	-0.0070	-0.33%	打开申购
	88	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.8895	2.2690	----	0.8949	2.2744	-0.0054	-0.60%	打开申购
	89	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.8371	2.2151	----	0.8450	2.2291	-0.0079	-0.93%	打开申购
	90	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	1.0790	2.1310	----	1.0810	2.1330	-0.0020	-0.19%	打开申购
	91	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.7190	2.1190	----	1.7250	2.1250	-0.0060	-0.35%	打开申购
	92	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.9879	2.0879	----	1.9991	2.0991	-0.0112	-0.56%	打开申购
	93	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.4050	2.0610	----	1.4150	2.0710	-0.0100	-0.71%	打开申购
	94	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	0.8926	1.9569	----	0.8969	1.9663	-0.0043	-0.48%	打开申购
	95	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	0.9875	1.9225	----	0.9924	1.9274	-0.0049	-0.49%	打开申购
	96	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	0.9532	1.8982	----	0.9545	1.8995	-0.0013	-0.14%	打开申购
	97	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.8620	1.7580	----	0.8620	1.7580	0.0000	0.00	打开申购
	98	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	1.1686	1.7386	----	1.1693	1.7393	-0.0007	-0.06%	打开申购
	99	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.2225	1.7225	----	1.2275	1.7275	-0.0050	-0.41%	打开申购
	100	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.6421	1.6921	----	1.6522	1.7022	-0.0101	-0.61%	打开申购
	101	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	1.6744	1.6744	----	1.6813	1.6813	-0.0069	-0.41%	打开申购
	102	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	1.3171	1.5171	----	1.3271	1.5271	-0.0100	-0.75%	打开申购
	103	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	1.2787	1.4787	----	1.2855	1.4855	-0.0068	-0.53%	打开申购
	104	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	1.4600	1.4600	----	1.4649	1.4649	-0.0049	-0.33%	打开申购
	105	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	1.2362	1.4362	----	1.2442	1.4442	-0.0080	-0.64%	打开申购
	106	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.2840	1.3840	----	1.2870	1.3870	-0.0030	-0.23%	打开申购
	107	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.2298	1.3798	----	1.2362	1.3862	-0.0064	-0.52%	打开申购
	108	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	1.3296	1.3296	----	---	---	---	---	打开申购
	109	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.1702	1.2702	----	1.1757	1.2757	-0.0055	-0.47%	打开申购
	110	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	0.9143	1.2043	----	0.9205	1.2105	-0.0062	-0.67%	打开申购
	111	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	1.1448	1.1448	----	1.1467	1.1467	-0.0019	-0.17%	打开申购
	112	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	1.1362	1.1362	----	1.1403	1.1403	-0.0041	-0.36%	打开申购
	113	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.1330	1.1330	----	1.1400	1.1400	-0.0070	-0.61%	打开申购
	114	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	1.0650	1.1150	----	1.0660	1.1160	-0.0010	-0.09%	打开申购
	115	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.7710	1.1040	----	0.7730	1.1070	-0.0020	-0.26%	打开申购
	116	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	1.0858	1.0858	----	1.0870	1.0870	-0.0012	-0.11%	打开申购
	117	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	1.0550	1.0550	----	1.0630	1.0630	-0.0080	-0.75%	打开申购
	118	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	1.0520	1.0520	----	1.0500	1.0500	0.0020	0.19%	暂停申购
	119	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.0211	1.0211	----	1.0225	1.0225	-0.0014	-0.14%	打开申购
	120	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	1.0177	1.0177	----	1.0181	1.0181	-0.0004	-0.04%	打开申购
	121	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.9785	0.9785	----	0.9742	0.9742	0.0043	0.44%	打开申购
	122	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8796	0.8946	----	0.8846	0.8996	-0.0050	-0.57%	打开申购
	123	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	0.8729	0.8729	----	0.8720	0.8720	0.0009	0.10%	暂停申购
	124	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	0.8544	0.8544	----	0.8543	0.8543	0.0001	0.01%	打开申购
	125	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.8410	0.8410	----	0.8440	0.8440	-0.0030	-0.36%	打开申购
	126	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.8110	0.8110	----	0.8127	0.8127	-0.0017	-0.21%	打开申购
	127	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	128	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	129	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	130	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	131	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	132	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	133	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	134	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	135	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	136	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	137	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	138	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	139	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	140	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	141	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	142	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	143	202012	南方优选B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	144	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	145	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内