招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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今世缘 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 招商基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.93% 5,145.71 265,209.93
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.93% 5,145.71 265,209.93
3 002271 招商安弘灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.53% 1.62 83.49
4 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 基金吧 档案 2.44% 12.72 655.59

今世缘 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 招商基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.21% 5,068.30 234,155.32
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.21% 5,068.30 234,155.32
3 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 基金吧 档案 2.61% 9.77 451.37
4 510150 招商上证消费80ETF 详情 基金吧 档案 1.24% 22.09 1,020.56
5 561900 招商沪深300ESG基准ETF 详情 基金吧 档案 0.21% 0.24 11.09
6 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 基金吧 档案 0.16% 2.36 109.03

今世缘 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 招商基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.22% 4,623.08 271,235.93
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.22% 4,623.08 271,235.93
3 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 基金吧 档案 2.85% 10.70 627.77