招商精选企业混合A：2025年第三季度利润216.14万元 净值增长率13.04%

　　AI基金招商精选企业混合A（019352）披露2025年三季报，第三季度基金利润216.14万元，加权平均基金份额本期利润0.149元。报告期内，基金净值增长率为13.04%，截至三季度末，基金规模为1821.45万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.302元。基金经理是滕越，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，招商精选企业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.27%；招商金鸿债券A最低，为6.41%。

　　基金管理人在三季报中表示，在 2025 年，我们预计在大部分时间内仍将保持较高仓位以及相对均衡的布局。科技成长、周期、制造、医药、消费等领域的优秀公司依然是我们布局的重点。随着未来经济的修复，我们将逐步增加中游制造行业例如化工、机械、电子等优秀制造业的投资比例，消费和医药领域仍然有很多相对估值较低的品种，仍然值得长期持有。港股方面增加非银、汽车行业、未来将择机增加创新药、科技、消费等方向。

　　截至10月24日，招商精选企业混合A近三个月复权单位净值增长率为12.25%，位于同类可比基金359/689；近半年复权单位净值增长率为22.83%，位于同类可比基金401/688；近一年复权单位净值增长率为28.27%，位于同类可比基金301/653。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.8225。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为19.95%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.99%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.81%，同类平均为83.5%。2024年一季度末基金达到92.48%的最高仓位，2024年末最低，为81.9%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1821.45万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是国联股份、赛轮轮胎、中国国航、航发动力、中国东方航空股份、佰维存储、航发控制、航天电子、鸿路钢构、海澜之家。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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