浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 09-19 1.2443 1.2443 -0.60% 22.18% 78.09% 0.33 成子浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 09-19 1.2240 1.2240 -0.59% 21.88% 77.21% 0.21 成子浩 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 09-19 1.4019 1.4713 -0.71% 17.92% 73.93% 0.39 成子浩 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 09-19 1.3889 1.4570 -0.70% 17.80% 73.59% 0.30 成子浩 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 09-19 1.2873 1.2873 -0.59% 16.75% 66.53% 0.09 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 09-19 1.2771 1.2771 -0.59% 16.51% 65.86% 0.36 饶祖华 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 09-19 3.1450 4.4080 0.00% 6.47% 52.30% 0.58 成子浩 0.15% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 09-19 1.8386 1.8386 0.46% 15.83% 51.91% 2.66 饶祖华 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 09-19 3.0540 3.0540 0.00% 6.15% 51.49% 0.04 成子浩 0.00% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 09-19 1.8000 1.8000 0.46% 15.62% 51.37% 0.41 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 09-19 1.2244 1.3844 0.53% 14.84% 46.88% 2.73 刘新正 等 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 09-19 0.7728 0.7728 -0.41% 15.81% 46.72% 0.34 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 09-19 0.7586 0.7586 -0.41% 15.59% 46.14% 2.12 白玉 等 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 09-19 1.1923 1.3428 0.54% 14.53% 46.10% 0.66 刘新正 等 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 09-19 1.3532 1.3532 0.66% 18.86% 44.99% 0.76 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 09-19 0.6513 0.6513 -1.69% 10.26% 44.96% 1.50 平舒宇 0.15% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 09-19 1.3258 1.3258 0.66% 18.65% 44.47% 0.33 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 09-19 0.6407 0.6407 -1.69% 10.05% 44.37% 0.25 平舒宇 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 09-19 1.9640 1.9640 -1.31% 19.90% 42.11% 2.18 白玉 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 09-19 1.6640 2.2650 -0.60% 8.19% 40.90% 1.00 钦振浩 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 09-19 1.9100 1.9100 -1.34% 19.37% 40.86% 0.03 白玉 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 09-19 1.6360 1.6360 -0.67% 7.92% 40.31% 0.02 钦振浩 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 09-19 2.0602 2.2152 0.02% 11.88% 39.56% 2.25 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 09-19 2.0256 2.0256 0.02% 11.59% 38.85% 0.66 饶祖华 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 09-19 1.3186 1.6101 -0.60% 10.24% 35.76% 5.81 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 09-19 1.2869 1.5684 -0.60% 9.96% 35.08% 0.22 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 09-19 1.0606 1.0812 0.91% 8.49% 32.16% 6.27 刘新正 等 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 09-19 1.0396 1.0578 0.90% 8.21% 31.51% 2.19 刘新正 等 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 09-19 0.9845 0.9845 -0.34% 7.82% 29.64% 3.09 刘新正 等 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 09-19 0.9754 0.9754 -0.34% 7.72% 29.40% 0.54 刘新正 等 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 09-19 1.4020 1.4020 -0.04% 0.41% 25.39% 0.16 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 09-19 1.3750 1.3750 -0.04% 0.14% 24.69% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 09-19 1.7639 1.7639 -0.66% 5.22% 20.82% 9.11 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 09-19 1.1031 1.1141 0.37% 4.12% 12.97% 1.29 刘新正 等 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 09-19 1.0855 1.0955 0.37% 3.92% 12.52% 0.63 刘新正 等 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 09-19 1.0834 1.1011 0.25% 2.55% 7.36% 0.24 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 09-19 1.0575 1.0733 0.25% 2.28% 6.83% 0.39 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 09-19 1.0521 1.1253 0.09% 1.33% 6.63% 3.43 成子浩 等 0.12% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0793 1.0793 -0.13% 2.15% 6.39% 8.46 刘新正 等 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 09-19 1.0300 1.0975 0.09% 1.08% 6.10% 1.74 成子浩 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0629 1.0629 -0.13% 1.94% 5.94% 1.04 刘新正 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 09-19 0.9891 0.9891 0.07% 1.23% 3.93% 0.00 成子浩 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 09-19 1.0765 1.3300 -0.03% 1.55% 3.87% 6.40 孙志刚 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 09-19 1.0577 1.0665 - 2.03% 3.75% 0.03 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 09-19 0.9960 0.9960 0.07% 1.30% 3.74% 6.60 成子浩 等 0.10% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 09-19 1.0530 1.0618 - 1.90% 3.50% 2.10 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 09-19 1.0764 1.1819 -0.03% 1.44% 3.34% 0.05 孙志刚 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 09-19 1.1181 1.5489 -0.04% 1.60% 2.81% 5.89 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 09-19 1.0435 1.1673 -0.01% 0.83% 2.79% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 09-19 1.0800 1.1537 -0.01% 0.85% 2.69% 10.34 何康 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 09-19 1.1114 1.5100 -0.04% 1.49% 2.64% 4.88 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 09-19 1.0070 1.1563 - 1.23% 2.58% 83.05 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 09-19 1.1802 1.1802 0.00% 1.41% 2.50% 6.87 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 09-19 1.1684 1.1684 -0.01% 1.41% 2.49% 4.67 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 09-19 1.0556 1.3171 -0.04% 0.99% 2.41% 11.73 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 09-19 1.1524 1.1524 -0.01% 1.27% 2.24% 2.26 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 09-19 1.0499 1.1578 0.00% 1.14% 2.22% 6.15 何康 0.08% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 09-19 1.0445 1.3017 -0.01% 1.28% 2.09% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 09-19 1.0441 1.0691 -0.01% 1.28% 2.08% 2.59 孙志刚 等 - 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 09-19 1.0467 1.1465 0.00% 1.06% 2.06% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 09-19 1.0282 1.2230 -0.03% 1.11% 2.02% 20.44 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 09-19 1.0355 1.0605 -0.01% 1.19% 1.86% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 09-19 1.0596 1.1411 -0.09% 1.31% 1.82% 9.42 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 09-19 1.0022 1.2815 0.00% 0.87% 1.64% 21.65 何康 等 0.08% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 详情 债券型-长债 09-19 1.0107 1.0973 -0.02% 1.35% 1.14% 2.97 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 09-19 1.0535 1.0642 -0.05% 0.89% - 0.01 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 09-19 1.0377 1.0377 -0.01% - - - 欧阳健 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2269 1.0130% 0.94% 0.88% 0.26% 0.37 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2932 1.2550% 1.18% 1.12% 0.32% 4.19 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3603 1.4360% 1.43% 1.42% 0.37% 102.10 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3027 1.1880% 1.19% 1.18% 0.30% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买