浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 12-12 1.2580 1.4752 1.90% 20.51% 36.46% 2.62 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 12-12 1.2291 1.4298 1.90% 20.20% 35.76% 0.21 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 12-12 1.2361 1.2361 0.79% 28.37% 32.99% 0.31 成子浩 0.15% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 12-12 1.4049 1.4049 0.72% 16.85% 32.80% 0.76 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 12-12 1.3753 1.3753 0.73% 16.64% 32.33% 0.28 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 12-12 1.2145 1.2145 0.79% 28.04% 32.31% 0.18 成子浩 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 12-12 1.3965 1.4674 0.93% 25.87% 28.99% 0.44 成子浩 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 12-12 1.3843 1.4524 0.92% 25.74% 28.72% 0.33 成子浩 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 12-12 1.1552 1.1758 1.51% 21.29% 22.99% 5.21 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 12-12 1.1311 1.1493 1.52% 21.00% 22.39% 1.66 刘雅清 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 12-12 0.7633 0.7633 0.57% 25.44% 19.21% 0.40 白玉 等 0.12% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 12-12 1.2860 1.2860 0.80% 18.09% 19.18% 0.13 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 12-12 0.7486 0.7486 0.56% 25.20% 18.75% 2.40 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 12-12 1.2746 1.2746 0.80% 17.85% 18.70% 0.27 饶祖华 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 12-12 1.8353 1.8353 1.29% 20.20% 16.99% 2.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 12-12 1.7954 1.7954 1.29% 19.99% 16.58% 0.29 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 12-12 2.1331 2.2881 0.54% 17.22% 16.07% 1.68 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 12-12 2.0948 2.0948 0.55% 16.91% 15.49% 0.65 饶祖华 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 12-12 3.1780 4.4410 0.41% 9.78% 14.19% 0.53 成子浩 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 12-12 3.0830 3.0830 0.42% 9.48% 13.64% 0.02 成子浩 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 12-12 0.6341 0.6341 1.23% 17.01% 8.06% 1.53 平舒宇 0.15% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 12-12 1.1180 1.1410 0.48% 7.62% 7.74% 0.17 方潇玥 0.10% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 12-12 0.6231 0.6231 1.22% 16.77% 7.64% 0.28 平舒宇 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 12-12 1.0989 1.1209 0.48% 7.40% 7.31% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 12-12 1.7940 1.7940 0.39% -6.81% 7.23% 2.11 白玉 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 12-12 1.6180 2.2190 0.75% 6.38% 7.01% 0.65 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 12-12 1.5890 1.5890 0.70% 6.07% 6.57% 0.02 钦振浩 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 12-12 1.7420 1.7420 0.40% -7.19% 6.41% 0.03 白玉 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 12-12 1.2364 1.5379 0.79% 6.79% 5.90% 5.84 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 12-12 0.9277 0.9277 0.62% 4.05% 5.81% 2.99 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 12-12 0.9181 0.9181 0.61% 3.88% 5.54% 0.59 饶祖华 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 12-12 1.2050 1.4965 0.79% 6.52% 5.37% 0.20 饶祖华 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 12-12 1.7399 1.7399 0.54% 6.27% 4.61% 8.86 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 12-12 1.0887 1.1164 0.33% 4.15% 4.60% 0.18 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 12-12 1.0612 1.0870 0.33% 3.88% 4.07% 0.31 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 12-12 1.0599 1.1854 -0.02% 0.20% 2.86% 0.02 孙志刚 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 12-12 1.0605 1.3340 -0.02% 0.29% 2.76% 6.36 孙志刚 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 12-12 1.0614 1.0702 - 0.66% 2.65% 0.03 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 12-12 1.0147 1.1640 - 1.47% 2.62% 80.54 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 12-12 1.0519 1.1351 0.10% 1.32% 2.53% 1.45 成子浩 等 0.12% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 12-12 1.0560 1.0648 - 0.53% 2.40% 2.09 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 12-12 1.1735 1.1735 0.00% 0.80% 2.25% 5.74 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 12-12 1.1853 1.1853 0.00% 0.80% 2.24% 5.38 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 12-12 1.1239 1.5547 0.00% 0.52% 2.12% 5.45 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 12-12 1.0713 1.0713 0.16% 0.49% 2.08% 3.21 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 12-12 1.0283 1.1058 0.09% 1.06% 2.01% 1.20 成子浩 等 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 12-12 1.1568 1.1568 0.00% 0.68% 2.00% 1.82 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 12-12 1.1167 1.5153 0.00% 0.41% 1.91% 2.80 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 12-12 1.0541 1.0541 0.15% 0.28% 1.67% 0.38 黄玥 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 12-12 1.0533 1.1580 -0.01% -0.13% 1.61% 10.25 何康 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 12-12 1.0324 1.2272 0.00% 0.46% 1.52% 20.38 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 12-12 1.0218 1.1607 0.00% 0.25% 1.50% 6.14 何康 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 12-12 1.0296 1.1714 0.00% -0.15% 1.50% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 12-12 1.0493 1.3065 0.01% 0.53% 1.34% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 12-12 1.0181 1.1489 -0.01% 0.16% 1.34% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 12-12 1.0489 1.0739 0.01% 0.53% 1.34% 2.59 孙志刚 等 - 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 12-12 1.0397 1.0647 0.01% 0.42% 1.15% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 12-12 1.0585 1.3200 -0.04% -0.12% 1.11% 3.87 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 12-12 1.0611 1.1426 -0.08% -0.41% 0.97% 9.33 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 12-12 1.0023 1.2816 0.03% 0.25% 0.95% 0.07 何康 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 12-12 1.0560 1.0667 -0.04% -0.22% 0.91% 0.01 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 12-12 1.0006 1.1008 -0.02% 0.30% 0.83% 2.97 牛冠群 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 12-12 0.9957 0.9957 0.02% -0.55% 0.44% 3.49 成子浩 等 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 12-12 0.9882 0.9882 0.02% -0.68% 0.23% 0.00 成子浩 等 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 12-12 1.3169 1.3169 0.70% -1.75% -3.91% 0.15 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 12-12 1.2901 1.2901 0.70% -2.00% -4.43% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 12-12 1.0374 1.0374 0.02% - - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 12-12 1.0142 1.0142 -0.02% - - - 牛冠群 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 12-12 0.2661 0.9420% 0.95% 0.92% 0.22% 0.42 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 12-12 0.3314 1.1840% 1.19% 1.17% 0.28% 1.25 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 12-12 0.3580 1.4450% 1.43% 1.44% 0.36% 89.20 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 12-12 0.2914 1.2030% 1.19% 1.20% 0.30% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买