浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙商智选领航三年持有混合A 010552 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 0.8660 | 0.8660 | -1.06% | 2.64% | 20.50% | 3.86 | 刘新正 | 0.15% | 购买 |
浙商智选领航三年持有混合C 010553 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 0.8594 | 0.8594 | -1.07% | 2.54% | 20.26% | 0.58 | 刘新正 | 0.00% | 购买 |
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 | 详情 | 指数型-股票 | 11-11 | 1.8676 | 2.0226 | 0.42% | 13.60% | 18.35% | 1.84 | 胡羿 | 0.15% | 购买 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 | 详情 | 指数型-股票 | 11-11 | 1.8442 | 1.8442 | 0.41% | 13.33% | 17.75% | 1.42 | 胡羿 | 0.00% | 购买 |
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 1.1557 | 1.2251 | 3.53% | 29.00% | 15.21% | 0.94 | 王斌 | 0.08% | 购买 |
浙商中证500增强A 002076 | 详情 | 指数型-股票 | 11-11 | 1.6101 | 1.6101 | 1.39% | 12.21% | 15.12% | 2.66 | 胡羿 | 0.15% | 购买 |
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 1.1469 | 1.2150 | 3.52% | 28.87% | 14.98% | 0.88 | 王斌 | 0.00% | 购买 |
浙商中证500增强C 007386 | 详情 | 指数型-股票 | 11-11 | 1.5811 | 1.5811 | 1.39% | 12.02% | 14.71% | 0.51 | 胡羿 | 0.00% | 购买 |
浙商聚潮新思维混合A 166801 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-11 | 2.9240 | 4.1870 | 2.70% | 23.74% | 14.00% | 0.61 | 王斌 | 0.15% | 购买 |
浙商聚潮新思维混合C 014085 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-11 | 2.8520 | 2.8520 | 2.70% | 23.46% | 13.44% | 0.05 | 王斌 | 0.00% | 购买 |
浙商智选新兴产业混合A 015373 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 0.9936 | 0.9936 | 3.58% | 26.00% | 12.58% | 1.03 | 王斌 | 0.15% | 购买 |
浙商智选新兴产业混合C 015374 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 0.9816 | 0.9816 | 3.58% | 25.67% | 11.99% | 0.46 | 王斌 | 0.00% | 购买 |
浙商沪港深精选混合A 007368 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 0.9475 | 1.1075 | -1.21% | -3.09% | 11.00% | 4.48 | 刘新正 | 0.15% | 购买 |
浙商中华预期高股息A 007178 | 详情 | 指数型-股票 | 11-11 | 1.0673 | 1.0673 | -1.42% | -4.69% | 10.68% | 2.07 | 胡羿 | 0.12% | 购买 |
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-11 | 1.0493 | 1.0503 | -0.23% | 3.08% | 10.59% | 1.40 | 刘新正 | 0.10% | 购买 |
浙商沪港深精选混合C 007369 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 0.9268 | 1.0773 | -1.22% | -3.35% | 10.43% | 3.18 | 刘新正 | 0.00% | 购买 |
浙商中华预期高股息C 007216 | 详情 | 指数型-股票 | 11-11 | 1.0489 | 1.0489 | -1.43% | -4.86% | 10.29% | 2.23 | 胡羿 | 0.00% | 购买 |
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-11 | 1.0362 | 1.0362 | -0.24% | 2.88% | 10.15% | 0.73 | 刘新正 | 0.00% | 购买 |
浙商智多盈债券A 013231 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-11 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 2.12% | 7.50% | 5.50 | 朱靖宇 等 | 0.08% | 购买 |
浙商中证1000指数增强A 018233 | 详情 | 指数型-股票 | 11-11 | 1.0713 | 1.0713 | 2.03% | 13.49% | 7.30% | 0.27 | 胡羿 | 0.15% | 购买 |
浙商智多盈债券C 013232 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-11 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 1.90% | 7.06% | 0.43 | 朱靖宇 等 | 0.00% | 购买 |
浙商中证1000指数增强C 018234 | 详情 | 指数型-股票 | 11-11 | 1.0664 | 1.0664 | 2.02% | 13.24% | 6.86% | 0.38 | 胡羿 | 0.00% | 购买 |
浙商中短债A 008505 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-11 | 1.1380 | 1.1380 | 0.03% | 0.97% | 6.83% | 5.08 | 赵柳燕 等 | 0.08% | 购买 |
浙商中短债C 008506 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-11 | 1.1248 | 1.1248 | 0.03% | 0.83% | 6.55% | 6.14 | 赵柳燕 等 | 0.00% | 购买 |
浙商智选经济动能混合A 010148 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 0.6824 | 0.6824 | 1.93% | 15.70% | 6.54% | 0.39 | 白玉 等 | 0.12% | 购买 |
浙商智选经济动能混合C 010149 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 0.6722 | 0.6722 | 1.93% | 15.48% | 6.13% | 2.60 | 白玉 等 | 0.00% | 购买 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-11 | 1.0206 | 1.0937 | -0.12% | -0.40% | 5.53% | 4.75 | 胡羿 | 0.12% | 购买 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-07 | 1.0281 | 1.0281 | 0.03% | 1.97% | 5.06% | 0.16 | 肖爱华 等 | 0.08% | 购买 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-11 | 1.0034 | 1.0708 | -0.12% | -0.65% | 5.00% | 2.56 | 胡羿 | 0.00% | 购买 |
浙商惠利纯债A 003220 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0401 | 1.2909 | 0.08% | 2.26% | 4.74% | 11.08 | 欧阳健 等 | 0.08% | 购买 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0265 | 1.1203 | 0.50% | 1.75% | 4.67% | 30.61 | 赵柳燕 等 | - | 购买 |
浙商聚盈纯债债券A 686868 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0839 | 1.5147 | 0.09% | 1.79% | 4.66% | 14.47 | 朱靖宇 等 | 0.08% | 购买 |
浙商惠睿纯债债券 007459 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0334 | 1.0850 | 0.05% | 1.13% | 4.55% | 3.02 | 牛冠群 | 0.08% | 购买 |
浙商聚盈纯债债券C 686869 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0793 | 1.4779 | 0.09% | 1.72% | 4.47% | 14.42 | 朱靖宇 等 | 0.00% | 购买 |
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0224 | 1.2022 | 0.04% | 1.64% | 4.36% | 20.21 | 赵柳燕 等 | 0.08% | 购买 |
浙商丰顺纯债债券 007179 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0562 | 1.1207 | 0.06% | 1.76% | 4.31% | 9.27 | 孙志刚 | 0.08% | 购买 |
浙商惠裕纯债A 003549 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0237 | 1.2809 | 0.03% | 1.49% | 4.03% | 0.04 | 孙志刚 | 0.08% | 购买 |
浙商惠裕纯债C 017544 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0165 | 1.0415 | 0.04% | 1.36% | 3.84% | 0.04 | 孙志刚 | 0.00% | 购买 |
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-11 | 0.9755 | 0.9755 | -0.05% | 0.64% | 3.83% | 0.21 | 胡羿 | 0.00% | 购买 |
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-11 | 0.9807 | 0.9807 | -0.05% | 0.47% | 3.79% | 1.85 | 胡羿 | 0.10% | 购买 |
浙商惠丰定开债 002830 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0749 | 1.3149 | 0.02% | 1.47% | 3.76% | 10.37 | 牛冠群 | 0.08% | 购买 |
浙商惠泉3个月定开债A 007224 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0548 | 1.1327 | 0.04% | 1.35% | 3.70% | 6.15 | 何康 | 0.08% | 购买 |
浙商惠泉3个月定开债C 007225 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0530 | 1.1228 | 0.04% | 1.27% | 3.50% | 0.00 | 何康 | 0.00% | 购买 |
浙商惠盈纯债A 002279 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0366 | 1.2901 | 0.04% | 1.36% | 3.22% | 1.70 | 孙志刚 | 0.08% | 购买 |
浙商惠南纯债债券 003314 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0711 | 1.2655 | 0.03% | 1.30% | 3.14% | 21.27 | 何康 | 0.08% | 购买 |
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0195 | 1.0283 | - | 1.02% | 2.75% | 0.06 | 朱靖宇 等 | 0.05% | 购买 |
浙商丰裕纯债债券C 007588 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0183 | 1.1421 | 0.03% | 1.18% | 2.70% | 0.10 | 何康 | 0.00% | 购买 |
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0171 | 1.0259 | - | 0.89% | 2.51% | 2.01 | 朱靖宇 等 | 0.00% | 购买 |
浙商丰裕纯债债券A 007587 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0528 | 1.1265 | 0.03% | 1.02% | 2.50% | 9.99 | 何康 | 0.08% | 购买 |
浙商惠盈纯债C 008548 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0351 | 1.1406 | 0.04% | 0.63% | 2.37% | 0.00 | 孙志刚 | 0.00% | 购买 |
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-11 | 1.0519 | 1.0596 | -0.27% | 2.13% | 2.34% | 0.34 | 孙志刚 等 | 0.12% | 购买 |
浙商惠隆39个月定开债券 009679 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0222 | 1.1335 | - | 1.20% | 2.30% | 81.48 | 赵柳燕 等 | 0.045% | 购买 |
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-11 | 1.0314 | 1.0372 | -0.27% | 1.88% | 1.83% | 0.50 | 孙志刚 等 | 0.00% | 购买 |
浙商智能行业优选混合A 007177 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 1.1962 | 1.4877 | -0.18% | 4.99% | 1.48% | 6.76 | 胡羿 | 0.15% | 购买 |
浙商智能行业优选混合C 007217 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 1.1724 | 1.4539 | -0.20% | 4.73% | 0.97% | 0.29 | 胡羿 | 0.00% | 购买 |
浙商丰利增强债券 006102 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-11 | 1.6351 | 1.6351 | -0.06% | -5.79% | -3.29% | 18.94 | 赵柳燕 等 | 0.08% | 购买 |
浙商全景消费混合A 005335 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 1.3468 | 1.3468 | -0.19% | -3.99% | -3.72% | 0.60 | 胡羿 | 0.15% | 购买 |
浙商聚潮产业成长混合A 688888 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 1.5240 | 2.1250 | 0.53% | 2.97% | -4.03% | 2.03 | 胡羿 | 0.15% | 购买 |
浙商全景消费混合C 014373 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 1.3272 | 1.3272 | -0.20% | -4.21% | -4.20% | 0.07 | 胡羿 | 0.00% | 购买 |
浙商聚潮产业成长混合C 013531 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 1.5040 | 1.5040 | 0.53% | 2.66% | -4.51% | 0.07 | 胡羿 | 0.00% | 购买 |
浙商大数据智选消费混合A 002967 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-11 | 1.6440 | 1.6440 | 0.55% | -4.59% | -6.54% | 2.54 | 白玉 | 0.15% | 购买 |
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 0.6191 | 0.6191 | 1.74% | 11.23% | -6.79% | 1.87 | 平舒宇 | 0.15% | 购买 |
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 0.6110 | 0.6110 | 1.73% | 10.99% | -7.19% | 0.31 | 平舒宇 | 0.00% | 购买 |
浙商大数据智选消费混合C 014813 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-11 | 1.6110 | 1.6110 | 0.56% | -4.96% | -7.31% | 0.00 | 白玉 | 0.00% | 购买 |
浙商智选价值混合A 010381 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 0.9284 | 0.9490 | -1.04% | -6.28% | -9.34% | 8.68 | 刘新正 | 0.15% | 购买 |
浙商智选价值混合C 010382 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-11 | 0.9139 | 0.9321 | -1.05% | -6.52% | -9.80% | 3.14 | 刘新正 | 0.00% | 购买 |
浙商中短债D 020595 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-11 | 1.1495 | 1.1495 | 0.03% | 0.98% | - | 0.87 | 朱靖宇 等 | 0.08% | 购买 |
浙商惠裕纯债D 021165 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0233 | 1.0483 | 0.03% | 1.49% | - | 2.53 | 孙志刚 | - | 购买 |
浙商惠利纯债C 022378 | 详情 | 债券型-长债 | 11-11 | 1.0399 | 1.0399 | 0.08% | - | - | - | 欧阳健 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙商日添利B 002078 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-11 | 0.4187 | 1.4860% | 1.50% | 1.50% | 0.37% | 1.67 | 赵柳燕 等 | 0.00% | 购买 |
浙商日添利A 002077 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-11 | 0.3530 | 1.2420% | 1.25% | 1.25% | 0.31% | 0.30 | 赵柳燕 等 | 0.00% | 购买 |
浙商日添金货币A 003874 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-11 | 0.3767 | 1.4970% | 1.52% | 1.54% | 0.40% | 0.02 | 赵柳燕 等 | 0.00% | 购买 |
浙商日添金货币B 003875 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-11 | 0.4423 | 1.7380% | 1.78% | 1.80% | 0.46% | 143.23 | 赵柳燕 等 | 0.00% | 购买 |