浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 10-10 1.3146 1.3146 -1.70% 31.47% 38.26% 0.09 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 10-10 1.3038 1.3038 -1.71% 31.19% 37.69% 0.36 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 10-10 1.2514 1.2514 -2.99% 37.59% 36.30% 0.33 成子浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 10-10 1.2306 1.2306 -3.00% 37.25% 35.62% 0.21 成子浩 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 10-10 1.4343 1.5037 -3.67% 34.05% 33.73% 0.39 成子浩 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 10-10 1.4208 1.4889 -3.67% 33.91% 33.47% 0.30 成子浩 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 10-10 1.8974 1.8974 -1.96% 30.73% 27.89% 2.66 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 10-10 1.8573 1.8573 -1.95% 30.50% 27.45% 0.41 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 10-10 1.2272 1.3872 -1.42% 28.30% 24.36% 2.73 白玉 等 0.15% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 10-10 1.3517 1.3517 -0.35% 29.83% 24.31% 0.76 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 10-10 1.3240 1.3240 -0.35% 29.60% 23.85% 0.33 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 10-10 1.1946 1.3451 -1.43% 27.96% 23.72% 0.66 白玉 等 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 10-10 2.1509 2.3059 -1.82% 24.61% 18.30% 2.25 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 10-10 0.7691 0.7691 -3.23% 32.86% 17.94% 0.34 白玉 等 0.12% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 10-10 3.1750 4.4380 -1.52% 13.03% 17.81% 0.58 成子浩 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 10-10 2.1140 2.1140 -1.82% 24.28% 17.70% 0.66 饶祖华 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 10-10 1.9270 1.9270 -2.23% 19.62% 17.57% 2.18 白玉 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 10-10 0.7548 0.7548 -3.23% 32.58% 17.48% 2.12 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 10-10 0.6547 0.6547 -3.05% 29.44% 17.33% 1.50 平舒宇 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 10-10 3.0830 3.0830 -1.50% 12.77% 17.22% 0.04 成子浩 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 10-10 1.6880 2.2890 -1.11% 18.21% 17.06% 1.00 钦振浩 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 10-10 0.6438 0.6438 -3.06% 29.17% 16.84% 0.25 平舒宇 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 10-10 1.8740 1.8740 -2.24% 19.14% 16.61% 0.03 白玉 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 10-10 1.6590 1.6590 -1.13% 17.91% 16.50% 0.02 钦振浩 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 10-10 1.3309 1.6224 -1.27% 19.33% 13.98% 5.81 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 10-10 1.2985 1.5800 -1.27% 19.03% 13.41% 0.22 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 10-10 1.0778 1.0984 -0.14% 20.24% 13.25% 6.27 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 10-10 1.0561 1.0743 -0.15% 19.93% 12.67% 2.19 刘雅清 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 10-10 1.8033 1.8033 -0.41% 11.83% 12.17% 9.11 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 10-10 0.9923 0.9923 -1.25% 18.23% 11.17% 3.09 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 10-10 0.9829 0.9829 -1.26% 18.09% 10.94% 0.54 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 10-10 1.1055 1.1165 -0.19% 7.33% 6.47% 1.29 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 10-10 1.0874 1.0974 -0.19% 7.09% 6.02% 0.63 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0822 1.0822 -0.24% 2.45% 5.00% 8.46 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0656 1.0656 -0.23% 2.25% 4.58% 1.04 黄玥 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 10-10 1.0764 1.1819 -0.01% 0.14% 4.33% 0.05 孙志刚 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 10-10 1.0571 1.0659 - 1.06% 4.33% 0.03 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 10-10 1.0865 1.1042 -0.20% 4.56% 4.14% 0.24 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 10-10 1.0767 1.3302 -0.01% 0.24% 4.13% 6.40 孙志刚 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 10-10 1.0521 1.0609 - 0.92% 4.07% 2.10 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 10-10 1.0587 1.1319 0.24% 2.71% 3.97% 3.43 成子浩 等 0.12% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 10-10 1.1174 1.5482 0.02% 0.40% 3.72% 5.89 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 10-10 1.0603 1.0761 -0.20% 4.30% 3.63% 0.39 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 10-10 1.1105 1.5091 0.01% 0.28% 3.50% 4.88 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 10-10 1.0361 1.1036 0.23% 2.45% 3.45% 1.74 成子浩 等 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 10-10 1.1690 1.1690 0.01% 0.88% 3.26% 4.67 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 10-10 1.1807 1.1807 0.00% 0.88% 3.25% 6.87 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 10-10 1.0497 1.1576 0.00% 0.33% 3.09% 6.15 何康 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 10-10 1.0563 1.3178 -0.01% -0.13% 3.02% 11.73 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 10-10 1.1528 1.1528 0.01% 0.75% 3.00% 2.26 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 10-10 1.0464 1.1462 0.01% 0.26% 2.94% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 10-10 1.0782 1.1519 0.00% -0.43% 2.70% 10.34 何康 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 10-10 1.0579 1.1394 -0.03% -0.12% 2.64% 9.42 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 10-10 1.0084 1.1577 0.06% 1.24% 2.62% 83.05 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 10-10 1.0417 1.1655 0.00% -0.46% 2.58% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 10-10 1.0278 1.2226 0.01% 0.28% 2.51% 20.44 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 10-10 1.0437 1.0687 0.00% 0.49% 2.49% 2.59 孙志刚 等 - 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 10-10 1.0440 1.3012 -0.01% 0.48% 2.48% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 10-10 1.0349 1.0599 0.00% 0.40% 2.28% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 10-10 1.3826 1.3826 -1.50% 3.83% 2.14% 0.16 白玉 0.15% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 10-10 1.0026 1.2819 0.00% 0.58% 2.04% 21.65 何康 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 10-10 0.9905 0.9905 0.10% 1.01% 2.01% 0.00 成子浩 等 0.00% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 详情 债券型-长债 10-10 1.0109 1.0975 0.00% 0.25% 1.90% 2.97 牛冠群 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 10-10 0.9976 0.9976 0.11% 1.15% 1.84% 6.60 成子浩 等 0.10% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 10-10 1.3556 1.3556 -1.51% 3.55% 1.59% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 10-10 1.0541 1.0648 0.00% -0.24% - 0.01 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 10-10 1.0380 1.0380 0.00% - - - 欧阳健 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2473 0.9320% 0.92% 0.92% 0.23% 0.37 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3101 1.1720% 1.16% 1.17% 0.29% 4.19 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 10-10 0.4025 1.1800% 1.24% 1.30% 0.30% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 10-10 0.4670 1.4230% 1.48% 1.55% 0.36% 102.10 赵柳燕 等 0.00% 购买