浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 06-19 1.0985 1.1679 -0.76% 2.70% 21.93% 0.42 成子浩 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 06-19 1.0888 1.1569 -0.76% 2.60% 21.69% 0.30 成子浩 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 06-19 0.9508 0.9508 -0.79% 3.77% 20.43% 0.38 成子浩 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 06-19 1.0695 1.0695 -1.00% 2.68% 19.86% 0.10 胡羿 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 06-19 0.9365 0.9365 -0.78% 3.50% 19.83% 0.22 成子浩 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 06-19 1.0621 1.0621 -1.00% 2.47% 19.39% 0.64 胡羿 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 06-19 2.8460 4.1090 -0.59% 2.71% 18.73% 0.61 成子浩 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 06-19 2.7680 2.7680 -0.57% 2.44% 18.14% 0.04 成子浩 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 06-19 1.7994 1.9544 -0.76% -0.03% 13.18% 2.22 胡羿 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 06-19 1.7715 1.7715 -0.76% -0.28% 12.62% 0.93 胡羿 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 06-19 1.0692 1.2292 -2.31% 12.44% 11.33% 2.85 刘新正 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 06-19 1.0426 1.1931 -2.31% 12.16% 10.75% 0.76 刘新正 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 06-19 1.7800 1.7800 -1.71% 10.83% 10.49% 2.31 白玉 0.15% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 06-19 1.5020 1.5020 -0.99% -1.56% 10.38% 2.74 胡羿 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 06-19 1.4718 1.4718 -0.99% -1.74% 9.99% 0.45 胡羿 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 06-19 1.7350 1.7350 -1.70% 10.37% 9.60% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 06-19 0.8748 0.8748 -1.75% 1.12% 7.72% 3.27 刘新正 0.15% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 06-19 1.1853 1.1853 -1.94% 15.85% 7.59% 0.81 胡羿 0.12% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 06-19 0.8671 0.8671 -1.76% 1.03% 7.51% 0.54 刘新正 0.00% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 06-19 1.1623 1.1623 -1.95% 15.64% 7.19% 0.30 胡羿 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 06-19 1.1584 1.4499 -0.57% 0.50% 6.54% 5.84 胡羿 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 06-19 1.1320 1.4135 -0.56% 0.26% 6.01% 0.23 胡羿 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 06-19 1.0671 1.0671 -0.13% 1.54% 5.60% 9.59 刘新正 等 0.08% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0696 1.0696 0.04% 2.53% 5.41% 0.12 钦振浩 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 06-19 1.0521 1.0521 -0.12% 1.34% 5.17% 1.26 刘新正 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 06-19 1.0796 1.3331 0.05% 2.28% 5.10% 5.77 孙志刚 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 06-19 1.0445 1.0555 -0.53% 0.19% 4.93% 1.28 刘新正 0.10% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 06-19 0.6024 0.6024 -0.63% -4.14% 4.87% 0.36 白玉 等 0.12% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 06-19 1.0619 1.3234 0.04% 1.02% 4.74% 15.69 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 06-19 1.0801 1.1856 0.06% 2.49% 4.58% 0.03 孙志刚 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 06-19 1.0289 1.0389 -0.53% -0.01% 4.52% 0.59 刘新正 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 06-19 0.5919 0.5919 -0.64% -4.33% 4.45% 2.26 白玉 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 06-19 1.1208 1.5516 0.06% 1.62% 4.43% 3.82 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 06-19 1.4890 2.0900 -1.00% 0.27% 4.42% 1.03 胡羿 0.15% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 06-13 1.0567 1.0655 - 1.52% 4.28% 0.04 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 06-19 1.1147 1.5133 0.06% 1.52% 4.27% 5.57 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 06-19 1.0505 1.1743 0.02% 1.46% 4.13% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 06-19 1.0871 1.1608 0.02% 1.54% 4.06% 10.21 何康 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 06-13 1.0526 1.0614 - 1.39% 4.01% 2.06 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 06-19 1.4650 1.4650 -1.08% 0.07% 3.83% 0.02 胡羿 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 06-19 1.0534 1.0711 -0.37% 0.43% 3.80% 0.26 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 06-19 1.0675 1.1490 0.05% 1.46% 3.75% 9.28 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 06-19 1.0296 1.0454 -0.37% 0.18% 3.29% 0.40 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 06-19 0.9957 0.9957 -0.03% 1.06% 3.27% 0.09 胡羿 等 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 06-19 1.0514 1.1593 0.02% 1.28% 3.21% 6.09 何康 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 06-19 1.0020 1.0020 -0.04% 1.13% 3.17% 6.85 胡羿 等 0.10% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 06-19 1.0447 1.3019 0.03% 0.66% 3.13% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 06-19 1.0290 1.2238 0.04% 1.03% 3.13% 20.26 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 06-19 1.0443 1.0693 0.02% 0.65% 3.12% 2.57 孙志刚 等 - 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 06-19 1.0485 1.1483 0.02% 1.20% 3.05% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 06-19 1.1651 1.1651 0.01% 1.44% 2.90% 3.37 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 06-19 1.0362 1.0612 0.03% 0.56% 2.90% 0.02 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 06-19 1.1768 1.1768 0.01% 1.44% 2.90% 2.75 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 06-19 1.1499 1.1499 0.01% 1.32% 2.65% 2.11 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 06-19 1.0427 1.1159 -0.22% 1.09% 2.63% 3.80 胡羿 等 0.12% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 06-13 1.0383 1.1496 - 1.14% 2.55% 82.58 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 详情 债券型-长债 06-19 1.0851 1.2795 0.00% 0.64% 2.18% 21.54 何康 等 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 06-19 1.0221 1.0896 -0.21% 0.84% 2.13% 2.03 胡羿 等 0.00% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 详情 债券型-长债 06-19 1.0472 1.0988 0.03% 0.60% 1.91% 3.04 牛冠群 0.08% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 06-19 0.5232 0.5232 -1.93% -6.97% -0.40% 1.68 平舒宇 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 06-19 0.5152 0.5152 -1.94% -7.15% -0.79% 0.27 平舒宇 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 06-19 0.9347 0.9553 -1.74% 0.96% -2.37% 6.32 刘新正 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 06-19 0.9174 0.9356 -1.75% 0.71% -2.85% 2.28 刘新正 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 06-19 1.6259 1.6259 -0.57% -0.85% -3.36% 10.90 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 06-19 1.2999 1.2999 -0.94% -2.26% -4.68% 0.18 胡羿 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 06-19 1.2765 1.2765 -0.95% -2.55% -5.20% 0.01 胡羿 0.00% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 06-19 1.0604 1.0711 0.04% 0.93% - 0.02 欧阳健 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 06-19 0.2748 1.0440% 1.18% 1.26% 0.31% 0.48 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 06-19 0.3405 1.2860% 1.42% 1.51% 0.37% 4.59 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 06-19 0.2574 1.3390% 1.34% 1.34% 0.34% 0.02 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 06-19 0.4102 1.6110% 1.60% 1.60% 0.41% 98.93 赵柳燕 等 0.00% 购买