浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 01-03 0.8470 0.8470 -0.88% 7.43% 21.10% 3.86 刘新正 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 01-03 0.8403 0.8403 -0.87% 7.32% 20.85% 0.58 刘新正 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 01-03 1.7380 1.8930 -0.86% 10.84% 16.31% 1.84 胡羿 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 01-03 1.7149 1.7149 -0.86% 10.56% 15.71% 1.42 胡羿 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 01-03 0.9455 1.1055 -0.27% 4.71% 14.43% 4.48 刘新正 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 01-03 0.9241 1.0746 -0.27% 4.42% 13.83% 3.18 刘新正 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 01-03 1.0346 1.0456 -0.30% 4.75% 10.10% 1.40 刘新正 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 01-03 1.0210 1.0310 -0.29% 4.55% 9.67% 0.73 刘新正 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 01-03 1.0550 1.0550 -0.09% 4.70% 9.19% 5.50 朱靖宇 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 01-03 1.0420 1.0420 -0.09% 4.48% 8.75% 0.43 朱靖宇 等 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 01-03 0.9863 1.0557 -0.63% 13.45% 8.15% 0.94 王斌 0.08% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 01-03 2.5920 3.8550 -0.73% 12.01% 7.96% 0.61 王斌 0.15% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 01-03 0.9785 1.0466 -0.63% 13.33% 7.92% 0.88 王斌 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 01-03 2.5260 2.5260 -0.75% 11.72% 7.40% 0.05 王斌 0.00% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 01-03 1.0682 1.3190 0.07% 4.04% 6.89% 11.08 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 01-03 1.1102 1.5410 0.07% 3.20% 6.38% 14.47 朱靖宇 等 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 01-03 1.1051 1.5037 0.06% 3.13% 6.19% 14.42 朱靖宇 等 0.00% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 详情 FOF-稳健型 12-31 1.0458 1.0458 0.11% 2.98% 5.94% 0.16 肖爱华 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 01-03 0.9856 0.9856 -0.06% 2.55% 5.72% 0.21 胡羿 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 01-03 0.9912 0.9912 -0.06% 2.36% 5.67% 1.85 胡羿 0.10% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 01-03 1.0591 1.1406 0.08% 2.80% 5.66% 9.27 孙志刚 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 01-03 1.0304 1.1036 -0.19% 1.73% 5.64% 4.75 胡羿 0.12% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 01-03 1.0650 1.3185 -0.02% 3.50% 5.52% 1.70 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 01-03 1.0459 1.1538 0.11% 2.51% 5.27% 6.15 何康 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 01-03 1.0307 1.2185 0.08% 2.38% 5.25% 20.21 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 01-03 1.0123 1.0798 -0.19% 1.47% 5.12% 2.56 胡羿 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 01-03 1.0438 1.1436 0.12% 2.43% 5.07% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 01-03 1.0419 1.2991 0.10% 2.62% 4.97% 0.04 孙志刚 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 01-03 1.0477 1.0565 - 3.20% 4.89% 0.06 朱靖宇 等 0.05% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 01-03 1.4333 1.4333 -1.40% 9.76% 4.79% 2.66 胡羿 0.15% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 01-03 1.0342 1.0592 0.09% 2.48% 4.79% 0.04 孙志刚 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 01-03 1.0298 1.0298 -0.24% -4.64% 4.73% 2.07 胡羿 0.12% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 01-03 1.0429 1.1667 -0.01% 3.26% 4.65% 0.10 何康 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 01-03 1.0448 1.0536 - 3.07% 4.65% 2.01 朱靖宇 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 01-03 1.0632 1.1687 -0.02% 2.76% 4.64% 0.00 孙志刚 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 01-03 0.8448 0.8448 -0.68% 11.57% 4.61% 1.03 王斌 0.15% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 01-03 1.0783 1.1520 -0.01% 3.09% 4.48% 9.99 何康 0.08% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 详情 债券型-长债 01-03 1.0433 1.0949 0.05% 1.38% 4.42% 3.02 牛冠群 0.08% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 01-03 1.4068 1.4068 -1.39% 9.58% 4.42% 0.51 胡羿 0.00% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 01-03 1.0115 1.0115 -0.25% -4.81% 4.35% 2.23 胡羿 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 01-03 0.8339 0.8339 -0.69% 11.28% 4.07% 0.46 王斌 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 01-03 1.0462 1.0639 -0.15% 3.56% 3.87% 0.34 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 详情 债券型-长债 01-03 1.0812 1.2756 0.03% 1.65% 3.61% 21.27 何康 等 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 01-03 1.1523 1.1523 0.04% 1.61% 3.39% 5.08 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 01-03 1.0249 1.0407 -0.15% 3.31% 3.36% 0.50 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠丰定开债 002830 详情 债券型-长债 01-03 1.0539 1.3169 0.00% 0.94% 3.31% 10.37 牛冠群 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 01-03 1.1385 1.1385 0.04% 1.48% 3.13% 6.14 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 01-03 1.1222 1.4137 -0.57% 6.91% 2.85% 6.76 胡羿 0.15% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 01-03 1.0282 1.1395 - 1.41% 2.52% 81.48 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 01-03 1.0991 1.3806 -0.57% 6.64% 2.34% 0.29 胡羿 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 01-03 1.6248 1.6248 -0.48% -1.76% 0.94% 18.94 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 01-03 1.2938 1.2938 -1.09% 0.51% -0.59% 0.60 胡羿 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 01-03 0.5987 0.5987 -0.23% 8.87% -0.63% 0.39 白玉 等 0.12% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 01-03 0.9625 0.9625 -2.35% 13.50% -0.97% 0.27 胡羿 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 01-03 0.5893 0.5893 -0.24% 8.63% -1.04% 2.60 白玉 等 0.00% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 01-03 1.2736 1.2736 -1.09% 0.23% -1.12% 0.07 胡羿 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 01-03 0.9576 0.9576 -2.37% 13.27% -1.36% 0.38 胡羿 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 01-03 1.4140 2.0150 -1.26% 3.21% -4.33% 2.03 胡羿 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 01-03 1.3940 1.3940 -1.27% 2.88% -4.85% 0.07 胡羿 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 01-03 0.9085 0.9291 -0.82% -1.36% -4.98% 8.68 刘新正 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 01-03 0.8937 0.9119 -0.82% -1.60% -5.45% 3.14 刘新正 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 01-03 1.5790 1.5790 -1.13% 1.48% -8.25% 2.54 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 01-03 1.5450 1.5450 -1.15% 1.05% -9.01% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 01-03 0.5362 0.5362 -1.49% 9.63% -9.49% 1.87 平舒宇 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 01-03 0.5290 0.5290 -1.47% 9.41% -9.83% 0.31 平舒宇 0.00% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 01-03 1.1638 1.1638 0.04% 1.61% - 0.87 朱靖宇 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 01-03 1.0415 1.0665 0.10% 2.62% - 2.53 孙志刚 - 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 01-03 1.0676 1.0676 0.07% - - - 欧阳健 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 01-03 0.3667 1.5270% 1.47% 1.46% 0.40% 1.67 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 01-03 0.2887 1.2630% 1.22% 1.21% 0.34% 0.30 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 01-03 0.3681 1.4610% 1.67% 1.69% 0.41% 0.02 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 01-03 0.4332 1.7030% 1.92% 1.93% 0.47% 143.23 赵柳燕 等 0.00% 购买