浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 09-25 1.1402 1.1402 0.06% 1.66% 7.40% 4.34 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 09-25 1.1273 1.1273 0.05% 1.52% 7.12% 3.34 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0218 1.0218 0.33% 2.98% 6.01% 3.35 朱靖宇 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0104 1.0104 0.33% 2.78% 5.58% 0.54 朱靖宇 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 09-25 1.0882 1.5190 0.16% 2.77% 5.45% 9.05 朱靖宇 等 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 09-25 1.0834 1.4820 0.16% 2.66% 5.23% 12.64 朱靖宇 等 0.00% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 详情 债券型-长债 09-25 1.0429 1.2937 0.29% 3.03% 5.19% 11.20 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 详情 债券型-长债 09-25 1.0335 1.0851 0.01% 2.03% 5.07% 3.17 牛冠群 0.08% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 09-25 0.7972 0.7972 0.81% 3.73% 4.92% 3.68 刘新正 0.15% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 09-25 1.0315 1.2033 0.10% 2.39% 4.80% 20.29 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 09-25 1.0575 1.1220 0.05% 2.65% 4.73% 9.20 孙志刚 0.08% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 09-25 0.7913 0.7913 0.80% 3.63% 4.71% 0.51 刘新正 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 09-25 1.0244 1.2816 0.12% 1.92% 4.68% 0.05 孙志刚 0.08% 购买
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 详情 债券型-长债 09-25 1.0204 1.1142 0.01% 1.94% 4.41% 30.57 赵柳燕 等 - 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 09-25 1.0179 1.0429 0.12% 1.91% 4.24% 0.02 孙志刚 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 09-25 1.0574 1.1353 0.09% 2.39% 4.12% 6.14 何康 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 09-25 1.0558 1.1256 0.09% 2.32% 3.92% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0200 1.0200 0.05% 1.92% 3.86% 0.20 肖爱华 等 0.08% 购买
浙商惠丰定开债 002830 详情 债券型-长债 09-25 1.0731 1.3131 0.00% 1.92% 3.69% 10.31 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 09-25 1.0379 1.2914 0.18% 1.87% 3.57% 1.70 孙志刚 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 09-25 1.0046 1.0056 0.34% 2.30% 3.40% 0.34 刘新正 0.10% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 09-25 1.0430 1.1485 0.18% 1.76% 3.33% 0.00 孙志刚 0.00% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 详情 债券型-长债 09-25 1.0708 1.2652 0.09% 1.80% 3.26% 21.21 何康 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 09-25 0.9926 0.9926 0.34% 2.10% 2.98% 0.70 刘新正 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 09-25 1.0178 1.1416 0.25% 1.53% 2.88% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 09-25 1.0522 1.1259 0.03% 1.35% 2.63% 14.94 何康 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 09-20 1.0192 1.1305 - 1.18% 2.41% 81.01 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 09-25 0.9699 0.9699 0.22% 1.49% 1.67% 0.12 胡羿 0.10% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 09-25 1.0008 1.0739 0.31% -0.13% 1.44% 3.88 胡羿 0.12% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 09-25 0.9614 0.9614 0.21% 1.27% 1.33% 0.00 胡羿 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 09-25 0.9846 1.0520 0.32% -0.37% 0.93% 2.79 胡羿 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 09-25 1.0247 1.0324 0.06% 1.16% -0.47% 0.54 柴明 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 09-25 1.0053 1.0111 0.05% 0.90% -0.98% 0.52 柴明 等 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 09-25 0.8769 1.0369 0.45% 5.83% -1.31% 3.47 刘新正 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 09-25 0.8584 1.0089 0.43% 5.56% -1.81% 2.22 刘新正 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 09-25 0.9771 0.9771 0.28% -1.78% -4.11% 2.12 胡羿 0.12% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 09-25 1.5593 1.7143 1.33% 0.22% -4.34% 1.58 胡羿 0.15% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 09-25 0.9608 0.9608 0.29% -1.95% -4.45% 3.13 胡羿 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 09-25 1.5407 1.5407 1.32% -0.05% -4.82% 0.61 胡羿 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 09-25 1.2629 1.2629 0.77% -7.15% -11.76% 2.38 胡羿 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 09-25 1.2406 1.2406 0.76% -7.32% -12.08% 0.46 胡羿 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 09-25 1.0186 1.3101 0.97% -5.06% -13.03% 6.17 胡羿 0.15% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 09-25 1.5219 1.5219 0.98% -6.01% -13.43% 34.30 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 09-25 0.9991 1.2806 0.97% -5.29% -13.46% 0.30 胡羿 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 09-25 0.5491 0.5491 0.35% -4.04% -13.49% 0.35 白玉 等 0.12% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 09-25 0.8278 0.8972 -0.06% -3.29% -13.59% 0.82 王斌 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 09-25 0.8217 0.8898 -0.06% -3.40% -13.76% 1.12 王斌 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 09-25 0.5411 0.5411 0.33% -4.25% -13.84% 2.40 白玉 等 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 09-25 2.1250 3.3880 0.09% -6.14% -14.45% 0.57 王斌 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 09-25 2.0740 2.0740 0.10% -6.37% -14.90% 0.04 王斌 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 09-25 0.7181 0.7181 0.04% -5.06% -15.30% 1.04 王斌 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 09-25 0.7099 0.7099 0.04% -5.31% -15.71% 0.43 王斌 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 09-25 1.1745 1.1745 0.28% -10.71% -19.80% 0.99 胡羿 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 09-25 1.1581 1.1581 0.28% -10.93% -20.20% 0.45 胡羿 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 09-25 1.4230 1.4230 0.49% -12.21% -20.72% 2.43 白玉 0.15% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 09-25 0.8423 0.8629 0.79% -7.81% -20.86% 9.34 刘新正 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 09-25 0.8296 0.8478 0.79% -8.06% -21.27% 3.64 刘新正 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 09-25 1.3960 1.3960 0.58% -12.53% -21.31% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 09-25 1.2430 1.8440 0.24% -10.19% -24.98% 4.73 胡羿 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 09-25 1.2280 1.2280 0.33% -10.36% -25.30% 0.65 胡羿 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 09-25 0.4680 0.4680 0.21% -13.41% -29.43% 1.72 平舒宇 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 09-25 0.4622 0.4622 0.22% -13.59% -29.71% 0.28 平舒宇 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 09-20 1.0177 1.0265 - 1.23% - 2.02 朱靖宇 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 09-20 1.0198 1.0286 - 1.33% - 0.06 朱靖宇 等 0.05% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 09-25 0.7985 0.7985 0.81% -12.99% - 0.33 胡羿 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 09-25 0.8017 0.8017 0.80% -12.81% - 0.25 胡羿 0.15% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 09-25 1.1516 1.1516 0.05% 2.77% - 0.99 朱靖宇 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 09-25 1.0241 1.0491 0.13% - - 2.52 孙志刚 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 09-25 0.5657 1.7560% 1.68% 1.64% 0.39% 0.02 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 09-25 0.6310 1.9990% 1.92% 1.88% 0.46% 169.73 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3026 1.9030% 1.48% 1.26% 0.33% 1.69 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 09-25 0.2370 1.6590% 1.23% 1.01% 0.27% 0.32 赵柳燕 等 0.00% 购买