浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 05-10 0.8437 0.8437 0.15% 17.39% 8.72% 3.81 刘新正 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 05-10 0.8381 0.8381 0.16% 17.28% 8.51% 0.50 刘新正 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 05-10 1.1271 1.1271 0.02% 5.81% 6.95% 3.21 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 05-10 1.1155 1.1155 0.02% 5.66% 6.67% 0.86 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 05-10 1.0092 1.0092 0.03% 5.27% 5.41% 1.44 陈亚芳 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 05-10 0.9995 0.9995 0.03% 5.07% 5.00% 0.64 陈亚芳 等 0.00% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 详情 债券型-长债 05-10 1.0729 1.0729 0.00% 3.38% 4.98% 3.12 牛冠群 0.08% 购买
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 详情 债券型-长债 05-10 1.0223 1.1026 0.01% 2.87% 4.66% 30.56 陈亚芳 等 - 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 05-10 1.0944 1.4952 0.00% 2.82% 4.64% 8.62 朱靖宇 等 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 05-10 1.0906 1.4592 0.00% 2.70% 4.42% 9.70 朱靖宇 等 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 05-10 1.0237 1.1855 -0.01% 2.68% 4.32% 20.21 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 05-10 1.0179 1.0189 0.02% 7.28% 4.01% 0.44 刘新正 0.10% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 05-10 1.0379 1.1024 0.01% 2.51% 3.94% 9.13 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 详情 债券型-长债 05-10 1.0171 1.2679 0.04% 2.42% 3.76% 8.56 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 05-10 1.0072 1.0072 0.02% 7.07% 3.59% 1.09 刘新正 0.00% 购买
浙商惠丰定开债 002830 详情 债券型-长债 05-10 1.0593 1.2993 -0.01% 2.25% 3.51% 10.18 朱靖宇 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 05-10 1.0408 1.1187 0.00% 2.33% 3.38% 6.05 陈亚芳 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 05-10 1.0398 1.1096 0.00% 2.20% 3.17% 0.00 陈亚芳 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 05-10 1.0247 1.0978 0.09% 5.96% 3.01% 4.31 陈亚芳 等 0.12% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 05-10 0.9777 1.1377 2.54% 14.54% 2.87% 3.75 贾腾 0.15% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 05-10 1.0108 1.1221 - 1.11% 2.87% 80.57 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 详情 债券型-长债 05-10 1.0574 1.2518 0.00% 1.82% 2.86% 21.00 何康 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 05-10 1.0227 1.2762 0.02% 1.84% 2.71% 1.68 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 05-10 1.0087 1.2659 0.01% 2.51% 2.70% 0.05 孙志刚 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 05-10 1.1297 1.1297 0.01% 1.51% 2.63% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 05-10 1.1158 1.1158 0.00% 1.46% 2.53% 15.89 何康 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 05-10 1.0100 1.0774 0.09% 5.69% 2.50% 3.04 陈亚芳 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 05-10 1.0286 1.1341 0.03% 1.72% 2.47% 0.00 孙志刚 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 05-10 0.9589 1.1094 2.53% 14.25% 2.36% 1.57 贾腾 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 05-10 1.0029 1.0279 0.00% 2.45% 2.22% 2.07 孙志刚 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 05-10 0.9761 0.9761 0.25% 3.30% 1.48% 0.12 陈亚芳 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 05-10 0.9693 0.9693 0.25% 3.17% 1.23% 0.00 陈亚芳 0.00% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0083 1.0083 0.01% 3.00% 1.07% 0.29 肖爱华 等 0.08% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 05-10 1.1198 1.1198 2.94% 16.13% -0.59% 2.43 贾腾 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 05-10 1.0300 1.0377 -0.06% 0.21% -0.89% 0.57 柴明 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 05-10 1.1025 1.1025 2.94% 15.93% -0.94% 1.94 贾腾 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 05-10 1.0124 1.0182 -0.06% -0.05% -1.39% 0.56 柴明 等 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 05-10 1.6440 1.7990 0.23% 4.18% -2.99% 1.59 胡羿 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 05-10 1.6273 1.6273 0.23% 3.90% -3.50% 0.16 胡羿 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 05-10 1.7356 1.7356 0.32% 2.66% -4.12% 31.06 贾腾 等 0.08% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 05-10 1.4349 1.4349 -0.26% 2.60% -5.61% 2.76 胡羿 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 05-10 1.4115 1.4115 -0.26% 2.41% -5.95% 0.44 胡羿 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 05-10 1.1393 1.4308 0.20% -3.35% -9.36% 6.72 胡羿 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 05-10 1.1195 1.4010 0.20% -3.59% -9.81% 0.31 胡羿 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 05-10 1.4027 1.4027 0.65% 0.28% -10.08% 1.02 贾腾 等 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 05-10 1.3856 1.3856 0.65% 0.01% -10.54% 0.01 贾腾 等 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 05-10 0.9906 1.0112 0.64% -3.27% -10.57% 10.61 贾腾 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 05-10 0.9776 0.9958 0.64% -3.51% -11.02% 3.47 贾腾 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 05-10 1.7230 1.7230 -0.46% -2.05% -12.45% 2.68 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 05-10 1.6950 1.6950 -0.47% -2.47% -13.17% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 05-10 2.3630 3.6260 -0.42% -7.88% -13.41% 0.55 王斌 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 05-10 2.3100 2.3100 -0.43% -8.11% -13.87% 0.06 王斌 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 05-10 1.4800 2.0810 0.00% -6.80% -15.09% 5.28 贾腾 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 05-10 1.4650 1.4650 0.00% -6.98% -15.42% 0.94 贾腾 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 05-10 0.7886 0.7886 -0.63% -10.65% -16.96% 0.99 王斌 0.15% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 05-10 0.8959 0.9653 -0.59% -10.69% -16.99% 0.90 王斌 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 05-10 0.8900 0.9581 -0.59% -10.78% -17.16% 1.07 王斌 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 05-10 0.5898 0.5898 -0.37% -7.92% -17.21% 0.36 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 05-10 0.7811 0.7811 -0.64% -10.88% -17.36% 0.73 王斌 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 05-10 0.5821 0.5821 -0.38% -8.10% -17.55% 2.51 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 05-10 0.5566 0.5566 -0.22% -16.20% -24.72% 2.11 平舒宇 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 05-10 0.5505 0.5505 -0.22% -16.38% -25.02% 0.34 平舒宇 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 05-10 1.0089 1.0177 - 1.71% - 0.01 朱靖宇 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 05-10 1.0100 1.0188 - 1.80% - 3.05 朱靖宇 等 0.05% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 05-10 0.9417 0.9417 -0.78% -5.63% - 0.37 胡羿 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 05-10 0.9440 0.9440 -0.79% -5.45% - 0.29 胡羿 0.15% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 05-10 1.1384 1.1384 0.02% - - 0.00 朱靖宇 等 - 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 05-10 1.0083 1.0333 0.01% - - - 孙志刚 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 05-10 0.5085 1.8770% 1.91% 1.92% 0.54% 150.55 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 05-10 0.4512 1.6720% 1.70% 1.69% 0.44% 1.90 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 05-10 0.3856 1.4290% 1.46% 1.44% 0.38% 0.52 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 05-10 0.4434 1.6170% 1.65% 1.67% 0.48% 0.04 赵柳燕 等 0.00% 购买