浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 05-08 1.0151 1.0151 -0.30% 29.53% 62.81% 0.32 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 05-08 0.9939 0.9939 -0.30% 29.28% 62.16% 1.84 白玉 等 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 05-08 1.7037 1.7746 -0.56% 19.90% 51.74% 0.31 佘江科 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 05-08 1.6875 1.7556 -0.56% 19.77% 51.44% 0.20 佘江科 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 05-08 2.2273 2.2273 0.12% 18.35% 47.47% 1.32 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 05-08 2.1758 2.1758 0.12% 18.14% 46.96% 0.55 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 05-08 1.4173 1.4173 -0.79% 13.42% 43.96% 0.21 钦振浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 05-08 1.3898 1.3898 -0.79% 13.14% 43.25% 0.09 钦振浩 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 05-08 1.5194 1.5194 0.46% 15.54% 41.76% 0.10 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 05-08 1.5036 1.5036 0.46% 15.32% 41.20% 0.25 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 05-08 1.2805 1.3011 -0.51% 11.68% 40.21% 3.15 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 05-08 1.2512 1.2694 -0.51% 11.41% 39.50% 1.23 刘雅清 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 05-08 2.4574 2.6124 -0.34% 12.42% 37.38% 1.54 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 05-08 2.4084 2.4084 -0.34% 12.14% 36.69% 0.19 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 05-08 1.3121 1.5293 -0.90% 4.50% 35.09% 2.19 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 05-08 1.2794 1.4801 -0.90% 4.24% 34.40% 0.35 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 05-08 0.6919 0.6919 0.41% 4.44% 29.35% 1.26 佘江科 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 05-08 0.6789 0.6789 0.41% 4.24% 28.85% 0.05 佘江科 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 05-08 1.4340 1.7355 0.49% 9.59% 25.02% 3.20 饶祖华 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 05-08 1.8510 2.4520 0.38% 9.72% 24.65% 0.55 钦振浩 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 05-08 1.3948 1.6863 0.48% 9.32% 24.40% 0.14 饶祖华 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 05-08 1.8160 1.8160 0.44% 9.53% 24.21% 0.01 钦振浩 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 05-08 1.3794 1.3794 -0.22% -2.76% 23.44% 0.72 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 05-08 1.3485 1.3485 -0.22% -2.92% 23.00% 0.23 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 05-08 1.0452 1.0452 0.43% 5.94% 22.27% 1.37 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 05-08 1.0336 1.0336 0.43% 5.77% 21.96% 0.07 饶祖华 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 05-08 1.9094 1.9094 0.19% 6.03% 18.09% 12.97 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 05-08 1.1865 1.2095 -0.09% 6.28% 15.61% 0.13 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 05-08 1.1641 1.1861 -0.10% 6.05% 15.11% 0.11 方潇玥 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 05-08 3.1890 4.4520 -0.19% -0.62% 10.88% 0.40 方潇玥 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 05-08 3.0870 3.0870 -0.19% -0.87% 10.29% 0.02 方潇玥 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 05-08 1.1035 1.1312 -0.27% 1.45% 6.67% 0.15 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 05-08 1.0735 1.0993 -0.27% 1.19% 6.14% 0.26 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1123 1.1123 0.11% 2.68% 4.86% 0.33 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0928 1.0928 0.11% 2.49% 4.45% 0.22 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 05-08 1.0648 1.1480 0.05% 0.49% 3.35% 0.94 方潇玥 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 05-08 1.0388 1.1163 0.05% 0.24% 2.83% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 05-08 1.0248 1.1741 - 1.45% 2.72% 81.70 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 05-08 1.1110 1.5749 0.04% 1.85% 2.62% 4.78 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 05-08 1.0458 1.0857 - 1.39% 2.50% 0.02 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 05-08 1.1029 1.5344 0.04% 1.74% 2.40% 1.61 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 05-08 1.0393 1.0790 - 1.26% 2.23% 2.12 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 05-08 1.1520 1.1863 0.01% 1.18% 2.20% 7.81 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 05-08 1.1793 1.1982 0.01% 1.18% 2.20% 10.70 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 05-08 1.0247 1.2420 0.02% 1.49% 2.07% 18.22 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 05-08 1.1344 1.1682 0.01% 1.05% 1.94% 2.00 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 05-08 1.0606 1.3178 0.01% 1.13% 1.88% 0.02 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 05-08 1.0602 1.0852 0.01% 1.13% 1.88% 2.62 孙志刚 等 - 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 05-08 1.0484 1.1902 0.00% 1.62% 1.73% 0.11 何康 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 05-08 1.0723 1.1770 0.00% 1.60% 1.73% 10.17 何康 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 05-08 1.0501 1.0751 0.02% 1.03% 1.69% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 05-08 1.0738 1.3473 0.02% 1.33% 1.58% 5.05 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 05-08 1.0130 1.2923 0.00% 1.10% 1.42% 9.38 何康 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 05-08 1.0722 1.1977 0.02% 1.23% 1.37% 0.04 孙志刚 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 05-08 1.0761 1.1576 0.02% 1.11% 1.31% 9.41 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 05-08 1.0190 1.1558 0.00% 0.68% 1.10% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 05-08 1.0199 1.1656 0.00% 0.50% 1.00% 6.06 何康 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 05-08 1.0043 1.1045 0.01% 0.44% 0.80% 0.07 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 05-08 1.0646 1.3261 0.00% 0.60% 0.42% 0.09 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 05-08 1.0617 1.0724 0.00% 0.55% 0.27% 0.00 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 05-08 0.9880 0.9880 -0.04% -2.14% -0.67% 0.01 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 05-08 0.9744 0.9744 -0.04% -2.77% -1.45% 0.10 方潇玥 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 05-08 1.6750 1.6750 -1.64% -9.85% -1.47% 1.28 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 05-08 1.6210 1.6210 -1.64% -10.19% -2.29% 0.02 白玉 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 05-08 1.1790 1.1790 -1.29% -12.13% -13.04% 0.11 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 05-08 1.1527 1.1527 -1.28% -12.35% -13.47% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 05-08 1.0487 1.0487 0.00% 1.11% - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 05-08 1.0179 1.0179 0.01% 0.43% - 0.00 牛冠群 - 购买
浙商中证A500指数增强C 026723 详情 指数型-股票 05-08 1.1155 1.1155 -0.26% - - 1.37 饶祖华 - 购买
浙商中证A500指数增强A 026722 详情 指数型-股票 05-08 1.1158 1.1158 -0.26% - - 1.09 饶祖华 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2313 0.8430% 0.84% 0.83% 0.21% 0.51 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2966 1.0850% 1.08% 1.07% 0.26% 0.77 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2764 1.0530% 1.05% 1.06% 0.28% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3420 1.2950% 1.29% 1.31% 0.34% 77.79 赵柳燕 等 0.00% 购买