浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 10-31 1.2571 1.2571 -1.77% 30.39% 36.06% 0.31 成子浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 10-31 1.2358 1.2358 -1.76% 30.06% 35.37% 0.18 成子浩 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 10-31 1.2573 1.4173 -0.25% 26.49% 34.66% 2.62 白玉 等 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 10-31 1.2236 1.3741 -0.26% 26.16% 33.96% 0.21 白玉 等 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 10-31 1.3217 1.3217 0.04% 27.76% 32.83% 0.13 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 10-31 1.3106 1.3106 0.04% 27.49% 32.30% 0.27 饶祖华 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 10-31 1.4250 1.4944 -0.75% 29.64% 31.63% 0.44 成子浩 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 10-31 1.4114 1.4795 -0.75% 29.51% 31.35% 0.33 成子浩 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 10-31 1.3714 1.3714 -0.80% 23.88% 30.30% 0.76 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 10-31 1.3431 1.3431 -0.80% 23.66% 29.83% 0.28 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 10-31 1.8938 1.8938 -0.49% 28.82% 24.86% 2.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 10-31 1.8533 1.8533 -0.49% 28.59% 24.42% 0.29 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 10-31 2.1734 2.3284 -1.15% 24.17% 22.48% 1.68 饶祖华 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 10-31 1.9240 1.9240 1.48% 10.70% 22.47% 2.11 白玉 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 10-31 2.1356 2.1356 -1.15% 23.85% 21.85% 0.65 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 10-31 1.0991 1.1197 0.29% 22.31% 21.61% 5.21 刘雅清 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 10-31 1.8700 1.8700 1.52% 10.26% 21.51% 0.03 白玉 0.00% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 10-31 1.0768 1.0950 0.29% 22.00% 21.02% 1.66 刘雅清 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 10-31 0.9954 0.9954 -0.01% 18.36% 18.06% 2.99 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 10-31 0.9859 0.9859 -0.01% 18.24% 17.83% 0.59 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 10-31 0.7731 0.7731 -2.64% 27.57% 17.23% 0.40 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 10-31 0.7586 0.7586 -2.64% 27.32% 16.76% 2.40 白玉 等 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 10-31 1.3340 1.6255 0.04% 17.89% 16.38% 5.84 饶祖华 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 10-31 1.6870 2.2880 0.06% 16.02% 16.34% 0.65 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 10-31 1.6590 1.6590 0.06% 15.85% 15.93% 0.02 钦振浩 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 10-31 1.3012 1.5827 0.04% 17.59% 15.81% 0.20 饶祖华 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 10-31 3.1940 4.4570 -0.22% 12.94% 14.56% 0.53 成子浩 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 10-31 3.1000 3.1000 -0.23% 12.65% 13.97% 0.02 成子浩 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 10-31 0.6530 0.6530 0.48% 25.00% 13.58% 1.53 平舒宇 0.15% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 10-31 1.8048 1.8048 0.21% 12.83% 13.47% 8.86 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 10-31 0.6421 0.6421 0.49% 24.78% 13.15% 0.28 平舒宇 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 10-31 1.1135 1.1245 0.10% 8.25% 8.40% 0.17 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 10-31 1.0951 1.1051 0.10% 8.02% 7.96% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 10-31 1.3735 1.3735 0.20% 2.78% 6.73% 0.15 白玉 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 10-31 1.3463 1.3463 0.20% 2.50% 6.14% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0857 1.0857 0.04% 2.56% 5.80% 3.21 黄玥 等 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 10-31 1.0903 1.1080 -0.03% 4.92% 5.53% 0.18 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 10-31 1.0652 1.1384 -0.01% 2.98% 5.43% 1.45 成子浩 等 0.12% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0688 1.0688 0.05% 2.36% 5.37% 0.38 黄玥 等 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 10-31 1.0637 1.0795 -0.02% 4.65% 5.01% 0.31 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 10-31 1.0422 1.1097 0.00% 2.72% 4.91% 1.20 成子浩 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 10-31 1.0622 1.0710 - 1.20% 4.58% 0.03 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 10-31 1.0800 1.1855 0.08% 0.25% 4.50% 0.02 孙志刚 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 10-31 1.0803 1.3338 0.07% 0.35% 4.39% 6.36 孙志刚 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 10-31 1.0571 1.0659 - 1.07% 4.31% 2.09 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 10-31 1.1237 1.5545 0.07% 0.88% 4.05% 5.45 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 10-31 1.1167 1.5153 0.07% 0.78% 3.83% 2.80 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 10-31 1.0541 1.1588 0.08% 0.06% 3.26% 10.25 何康 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 10-31 1.0588 1.3203 0.03% -0.05% 3.20% 3.87 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 10-31 1.1723 1.1723 0.03% 1.05% 3.16% 5.74 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 10-31 1.0305 1.1723 0.09% 0.05% 3.15% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 10-31 1.1841 1.1841 0.03% 1.06% 3.15% 5.38 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 10-31 1.0223 1.1612 0.04% 0.66% 3.02% 6.14 何康 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 10-31 1.0566 1.0673 0.04% -0.13% 3.00% 0.01 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 10-31 1.1559 1.1559 0.03% 0.93% 2.90% 1.82 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 10-31 1.0189 1.1497 0.05% 0.59% 2.87% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 10-31 1.0649 1.1464 0.12% 0.33% 2.82% 9.33 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 10-31 1.0025 1.0025 0.06% 1.10% 2.82% 3.49 成子浩 等 0.10% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 10-31 1.0486 1.3058 0.06% 0.86% 2.75% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 10-31 1.0482 1.0732 0.06% 0.86% 2.75% 2.59 孙志刚 等 - 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 10-31 1.0320 1.2268 0.06% 0.69% 2.67% 20.38 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 10-31 1.0098 1.1591 - 1.22% 2.61% 80.54 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 10-31 0.9952 0.9952 0.05% 0.96% 2.61% 0.00 成子浩 等 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 10-31 1.0392 1.0642 0.05% 0.76% 2.56% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 10-31 1.0137 1.1003 0.04% 0.43% 1.73% 2.97 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 10-31 1.0018 1.2811 0.01% 0.39% 1.68% 0.07 何康 等 0.08% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 10-31 1.0371 1.0371 0.01% - - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 10-31 1.0137 1.0137 0.04% - - - 牛冠群 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 10-31 0.2381 0.8540% 0.86% 0.90% 0.22% 0.42 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 10-31 0.3039 1.0960% 1.11% 1.14% 0.28% 1.25 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 10-31 0.3662 1.2540% 1.23% 1.18% 0.30% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 10-31 0.3735 1.4710% 1.46% 1.42% 0.36% 89.20 赵柳燕 等 0.00% 购买