浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选领航三年持有混合A 010552 混合型-偏股 11-11 0.8660 0.8660 -1.06% 2.64% 20.50% 3.86 刘新正 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 混合型-偏股 11-11 0.8594 0.8594 -1.07% 2.54% 20.26% 0.58 刘新正 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 指数型-股票 11-11 1.8676 2.0226 0.42% 13.60% 18.35% 1.84 胡羿 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 指数型-股票 11-11 1.8442 1.8442 0.41% 13.33% 17.75% 1.42 胡羿 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 混合型-偏股 11-11 1.1557 1.2251 3.53% 29.00% 15.21% 0.94 王斌 0.08% 购买
浙商中证500增强A 002076 指数型-股票 11-11 1.6101 1.6101 1.39% 12.21% 15.12% 2.66 胡羿 0.15% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 混合型-偏股 11-11 1.1469 1.2150 3.52% 28.87% 14.98% 0.88 王斌 0.00% 购买
浙商中证500增强C 007386 指数型-股票 11-11 1.5811 1.5811 1.39% 12.02% 14.71% 0.51 胡羿 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 混合型-灵活 11-11 2.9240 4.1870 2.70% 23.74% 14.00% 0.61 王斌 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 混合型-灵活 11-11 2.8520 2.8520 2.70% 23.46% 13.44% 0.05 王斌 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 混合型-偏股 11-11 0.9936 0.9936 3.58% 26.00% 12.58% 1.03 王斌 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 混合型-偏股 11-11 0.9816 0.9816 3.58% 25.67% 11.99% 0.46 王斌 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 混合型-偏股 11-11 0.9475 1.1075 -1.21% -3.09% 11.00% 4.48 刘新正 0.15% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 指数型-股票 11-11 1.0673 1.0673 -1.42% -4.69% 10.68% 2.07 胡羿 0.12% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 混合型-偏债 11-11 1.0493 1.0503 -0.23% 3.08% 10.59% 1.40 刘新正 0.10% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 混合型-偏股 11-11 0.9268 1.0773 -1.22% -3.35% 10.43% 3.18 刘新正 0.00% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 指数型-股票 11-11 1.0489 1.0489 -1.43% -4.86% 10.29% 2.23 胡羿 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 混合型-偏债 11-11 1.0362 1.0362 -0.24% 2.88% 10.15% 0.73 刘新正 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 债券型-混合二级 11-11 1.0306 1.0306 0.00% 2.12% 7.50% 5.50 朱靖宇 等 0.08% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 指数型-股票 11-11 1.0713 1.0713 2.03% 13.49% 7.30% 0.27 胡羿 0.15% 购买
浙商智多盈债券C 013232 债券型-混合二级 11-11 1.0185 1.0185 0.00% 1.90% 7.06% 0.43 朱靖宇 等 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 指数型-股票 11-11 1.0664 1.0664 2.02% 13.24% 6.86% 0.38 胡羿 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 债券型-中短债 11-11 1.1380 1.1380 0.03% 0.97% 6.83% 5.08 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 债券型-中短债 11-11 1.1248 1.1248 0.03% 0.83% 6.55% 6.14 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 混合型-偏股 11-11 0.6824 0.6824 1.93% 15.70% 6.54% 0.39 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 混合型-偏股 11-11 0.6722 0.6722 1.93% 15.48% 6.13% 2.60 白玉 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 混合型-偏债 11-11 1.0206 1.0937 -0.12% -0.40% 5.53% 4.75 胡羿 0.12% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 FOF-稳健型 11-07 1.0281 1.0281 0.03% 1.97% 5.06% 0.16 肖爱华 等 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 混合型-偏债 11-11 1.0034 1.0708 -0.12% -0.65% 5.00% 2.56 胡羿 0.00% 购买
浙商惠利纯债A 003220 债券型-长债 11-11 1.0401 1.2909 0.08% 2.26% 4.74% 11.08 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 债券型-长债 11-11 1.0265 1.1203 0.50% 1.75% 4.67% 30.61 赵柳燕 等 - 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 债券型-长债 11-11 1.0839 1.5147 0.09% 1.79% 4.66% 14.47 朱靖宇 等 0.08% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 债券型-长债 11-11 1.0334 1.0850 0.05% 1.13% 4.55% 3.02 牛冠群 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 债券型-长债 11-11 1.0793 1.4779 0.09% 1.72% 4.47% 14.42 朱靖宇 等 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 债券型-长债 11-11 1.0224 1.2022 0.04% 1.64% 4.36% 20.21 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 债券型-长债 11-11 1.0562 1.1207 0.06% 1.76% 4.31% 9.27 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 债券型-长债 11-11 1.0237 1.2809 0.03% 1.49% 4.03% 0.04 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 债券型-长债 11-11 1.0165 1.0415 0.04% 1.36% 3.84% 0.04 孙志刚 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 混合型-偏债 11-11 0.9755 0.9755 -0.05% 0.64% 3.83% 0.21 胡羿 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 混合型-偏债 11-11 0.9807 0.9807 -0.05% 0.47% 3.79% 1.85 胡羿 0.10% 购买
浙商惠丰定开债 002830 债券型-长债 11-11 1.0749 1.3149 0.02% 1.47% 3.76% 10.37 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 债券型-长债 11-11 1.0548 1.1327 0.04% 1.35% 3.70% 6.15 何康 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 债券型-长债 11-11 1.0530 1.1228 0.04% 1.27% 3.50% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 债券型-长债 11-11 1.0366 1.2901 0.04% 1.36% 3.22% 1.70 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 债券型-长债 11-11 1.0711 1.2655 0.03% 1.30% 3.14% 21.27 何康 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 债券型-长债 11-08 1.0195 1.0283 - 1.02% 2.75% 0.06 朱靖宇 等 0.05% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 债券型-长债 11-11 1.0183 1.1421 0.03% 1.18% 2.70% 0.10 何康 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 债券型-长债 11-08 1.0171 1.0259 - 0.89% 2.51% 2.01 朱靖宇 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 债券型-长债 11-11 1.0528 1.1265 0.03% 1.02% 2.50% 9.99 何康 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 债券型-长债 11-11 1.0351 1.1406 0.04% 0.63% 2.37% 0.00 孙志刚 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 混合型-偏债 11-11 1.0519 1.0596 -0.27% 2.13% 2.34% 0.34 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 债券型-长债 11-08 1.0222 1.1335 - 1.20% 2.30% 81.48 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 混合型-偏债 11-11 1.0314 1.0372 -0.27% 1.88% 1.83% 0.50 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 混合型-偏股 11-11 1.1962 1.4877 -0.18% 4.99% 1.48% 6.76 胡羿 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 混合型-偏股 11-11 1.1724 1.4539 -0.20% 4.73% 0.97% 0.29 胡羿 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 债券型-混合二级 11-11 1.6351 1.6351 -0.06% -5.79% -3.29% 18.94 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商全景消费混合A 005335 混合型-偏股 11-11 1.3468 1.3468 -0.19% -3.99% -3.72% 0.60 胡羿 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 混合型-偏股 11-11 1.5240 2.1250 0.53% 2.97% -4.03% 2.03 胡羿 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 混合型-偏股 11-11 1.3272 1.3272 -0.20% -4.21% -4.20% 0.07 胡羿 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 混合型-偏股 11-11 1.5040 1.5040 0.53% 2.66% -4.51% 0.07 胡羿 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 混合型-灵活 11-11 1.6440 1.6440 0.55% -4.59% -6.54% 2.54 白玉 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 混合型-偏股 11-11 0.6191 0.6191 1.74% 11.23% -6.79% 1.87 平舒宇 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 混合型-偏股 11-11 0.6110 0.6110 1.73% 10.99% -7.19% 0.31 平舒宇 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 混合型-灵活 11-11 1.6110 1.6110 0.56% -4.96% -7.31% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 混合型-偏股 11-11 0.9284 0.9490 -1.04% -6.28% -9.34% 8.68 刘新正 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 混合型-偏股 11-11 0.9139 0.9321 -1.05% -6.52% -9.80% 3.14 刘新正 0.00% 购买
浙商中短债D 020595 债券型-中短债 11-11 1.1495 1.1495 0.03% 0.98% - 0.87 朱靖宇 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 债券型-长债 11-11 1.0233 1.0483 0.03% 1.49% - 2.53 孙志刚 - 购买
浙商惠利纯债C 022378 债券型-长债 11-11 1.0399 1.0399 0.08% - - - 欧阳健 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利B 002078 货币型-普通货币 11-11 0.4187 1.4860% 1.50% 1.50% 0.37% 1.67 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型-普通货币 11-11 0.3530 1.2420% 1.25% 1.25% 0.31% 0.30 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型-普通货币 11-11 0.3767 1.4970% 1.52% 1.54% 0.40% 0.02 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 货币型-普通货币 11-11 0.4423 1.7380% 1.78% 1.80% 0.46% 143.23 赵柳燕 等 0.00% 购买