浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 11-28 1.2860 1.4460 -0.09% 22.56% 41.23% 2.62 白玉 等 0.15% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 11-28 1.4095 1.4095 -0.37% 23.24% 40.99% 0.76 刘雅清 等 0.12% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 11-28 1.2511 1.4016 -0.10% 22.24% 40.51% 0.21 白玉 等 0.00% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 11-28 1.3800 1.3800 -0.37% 23.02% 40.49% 0.28 刘雅清 等 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 11-28 1.2075 1.2075 0.83% 27.35% 31.68% 0.31 成子浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 11-28 1.1866 1.1866 0.82% 27.02% 31.01% 0.18 成子浩 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 11-28 1.3844 1.4553 1.07% 28.02% 29.86% 0.44 成子浩 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 11-28 1.3725 1.4406 1.07% 27.89% 29.60% 0.33 成子浩 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 11-28 1.2844 1.2844 0.90% 22.18% 26.94% 0.13 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 11-28 1.2732 1.2732 0.90% 21.93% 26.42% 0.27 饶祖华 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 11-28 1.1278 1.1484 0.12% 20.84% 25.42% 5.21 刘雅清 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 11-28 1.1045 1.1227 0.13% 20.54% 24.80% 1.66 刘雅清 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 11-28 1.8291 1.8291 0.89% 23.22% 23.11% 2.12 饶祖华 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 11-28 1.7895 1.7895 0.89% 23.00% 22.68% 0.29 饶祖华 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 11-28 2.1291 2.2841 0.45% 18.68% 20.65% 1.68 饶祖华 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 11-28 2.0913 2.0913 0.45% 18.37% 20.04% 0.65 饶祖华 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 11-28 1.8310 1.8310 0.49% 3.04% 18.43% 2.11 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 11-28 1.7780 1.7780 0.45% 2.60% 17.44% 0.03 白玉 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 11-28 0.7310 0.7310 0.81% 21.79% 16.03% 0.40 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 11-28 0.7170 0.7170 0.82% 21.55% 15.57% 2.40 白玉 等 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 11-28 3.1560 4.4190 0.25% 9.47% 15.48% 0.53 成子浩 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 11-28 3.0620 3.0620 0.26% 9.16% 14.90% 0.02 成子浩 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 11-28 0.6399 0.6399 -0.40% 22.68% 14.02% 1.53 平舒宇 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 11-28 0.6290 0.6290 -0.40% 22.45% 13.58% 0.28 平舒宇 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 11-28 1.6370 2.2380 0.80% 10.68% 13.29% 0.65 钦振浩 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 11-28 1.6090 1.6090 0.81% 10.51% 12.91% 0.02 钦振浩 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 11-28 0.9429 0.9429 0.54% 7.91% 12.10% 2.99 饶祖华 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 11-28 0.9333 0.9333 0.55% 7.75% 11.83% 0.59 饶祖华 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 11-28 1.2579 1.5494 0.81% 9.16% 11.06% 5.84 饶祖华 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 11-28 1.2264 1.5079 0.80% 8.89% 10.50% 0.20 饶祖华 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 11-28 1.1099 1.1329 0.16% 7.67% 8.87% 0.17 方潇玥 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 11-28 1.0910 1.1130 0.17% 7.43% 8.43% 0.65 方潇玥 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 11-28 1.7428 1.7428 0.57% 7.23% 7.99% 8.86 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 11-28 1.0835 1.1112 0.09% 4.27% 5.42% 0.18 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 11-28 1.0563 1.0821 0.09% 4.01% 4.88% 0.31 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 11-28 1.0533 1.1365 0.04% 2.24% 4.51% 1.45 成子浩 等 0.12% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 11-28 1.3442 1.3442 0.28% -0.41% 4.05% 0.15 白玉 0.15% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 11-28 1.0798 1.1853 0.03% 0.45% 4.02% 0.02 孙志刚 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 11-28 1.0299 1.1074 0.04% 1.98% 3.99% 1.20 成子浩 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0743 1.0743 0.13% 1.27% 3.96% 3.21 黄玥 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 11-28 1.0620 1.0708 - 0.90% 3.92% 0.03 赵柳燕 等 0.05% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 11-28 1.0803 1.3338 0.03% 0.54% 3.90% 6.36 孙志刚 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 11-28 1.0567 1.0655 - 0.77% 3.66% 2.09 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0572 1.0572 0.13% 1.07% 3.55% 0.38 黄玥 等 0.00% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 11-28 1.3171 1.3171 0.28% -0.67% 3.48% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 11-28 1.1239 1.5547 0.02% 0.68% 3.12% 5.45 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 11-28 1.1167 1.5153 0.02% 0.57% 2.90% 2.80 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 11-28 1.0547 1.1594 0.00% 0.24% 2.82% 10.25 何康 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 11-28 1.1733 1.1733 0.02% 0.91% 2.70% 5.74 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 11-28 1.0309 1.1727 -0.01% 0.20% 2.69% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 11-28 1.0132 1.1625 - 1.41% 2.69% 80.54 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 11-28 1.1851 1.1851 0.02% 0.91% 2.69% 5.38 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 11-28 1.0033 1.0033 -0.01% 0.69% 2.49% 3.49 成子浩 等 0.10% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 11-28 1.1567 1.1567 0.02% 0.78% 2.44% 1.82 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 11-28 1.0217 1.1606 0.02% 0.43% 2.36% 6.14 何康 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 11-28 1.0583 1.3198 0.04% 0.19% 2.30% 3.87 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 11-28 0.9959 0.9959 -0.01% 0.57% 2.29% 0.00 成子浩 等 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 11-28 1.0181 1.1489 0.02% 0.34% 2.20% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 11-28 1.0320 1.2268 0.02% 0.46% 2.14% 20.38 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 11-28 1.0492 1.3064 0.01% 0.62% 2.11% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 11-28 1.0488 1.0738 0.01% 0.62% 2.11% 2.59 孙志刚 等 - 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 11-28 1.0559 1.0666 0.05% 0.09% 2.10% 0.01 欧阳健 等 0.00% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 11-28 1.0397 1.0647 0.01% 0.52% 1.92% 0.01 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 11-28 1.0633 1.1448 0.05% 0.03% 1.91% 9.33 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商惠南纯债A 003314 详情 债券型-长债 11-28 1.0028 1.2821 0.01% 0.41% 1.41% 0.07 何康 等 0.08% 购买
浙商惠睿纯债A 007459 详情 债券型-长债 11-28 1.0005 1.1007 0.03% 0.46% 1.24% 2.97 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠南纯债C 025241 详情 债券型-长债 11-28 1.0380 1.0380 0.01% - - 0.00 欧阳健 等 - 购买
浙商惠睿纯债C 025240 详情 债券型-长债 11-28 1.0141 1.0141 0.03% - - - 牛冠群 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2402 0.9600% 0.90% 0.87% 0.22% 0.42 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3058 1.2030% 1.14% 1.11% 0.28% 1.25 赵柳燕 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3547 1.1900% 1.20% 1.14% 0.30% 0.01 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 11-28 0.4220 1.4340% 1.45% 1.43% 0.37% 89.20 赵柳燕 等 0.00% 购买