浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 02-28 1.1876 1.2570 -3.65% 42.42% 37.33% 0.56 成子浩 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 02-28 1.1779 1.2460 -3.65% 42.28% 37.04% 0.31 成子浩 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 02-28 0.9838 0.9838 -3.57% 36.07% 28.69% 0.41 成子浩 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 02-28 0.9704 0.9704 -3.57% 35.72% 28.02% 0.28 成子浩 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 02-28 2.8750 4.1380 -0.66% 32.31% 24.57% 0.59 成子浩 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 02-28 2.8000 2.8000 -0.67% 32.01% 23.95% 0.05 成子浩 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 02-28 0.9983 1.1583 -2.66% 16.12% 21.73% 3.51 刘新正 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 02-28 0.9750 1.1255 -2.67% 15.81% 21.09% 1.22 刘新正 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 02-28 1.0583 1.0583 -2.69% 32.34% 17.84% 0.13 胡羿 0.15% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 02-28 1.0522 1.0522 -2.70% 32.07% 17.35% 0.45 胡羿 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 02-28 1.7828 1.9378 -1.68% 16.81% 14.64% 2.26 胡羿 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 02-28 0.6616 0.6616 -3.58% 23.96% 14.19% 0.36 白玉 等 0.12% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 02-28 1.7577 1.7577 -1.68% 16.50% 14.05% 0.42 胡羿 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 02-28 0.6509 0.6509 -3.58% 23.72% 13.73% 2.29 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 02-28 0.8620 0.8620 -1.45% 13.29% 13.05% 3.40 刘新正 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 02-28 0.8549 0.8549 -1.45% 13.17% 12.83% 0.52 刘新正 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 02-28 1.5244 1.5244 -2.28% 22.32% 11.31% 2.40 胡羿 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 02-28 1.4953 1.4953 -2.29% 22.11% 10.92% 0.52 胡羿 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 02-28 1.0423 1.0533 -0.67% 6.88% 7.71% 1.31 刘新正 0.10% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 02-28 0.5631 0.5631 -4.28% 21.62% 7.44% 1.76 平舒宇 0.15% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 02-28 1.0279 1.0379 -0.67% 6.67% 7.28% 0.61 刘新正 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 02-28 1.0546 1.0546 -2.33% 7.91% 7.17% 1.56 胡羿 0.12% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 02-28 0.5551 0.5551 -4.29% 21.36% 7.02% 0.30 平舒宇 0.00% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 02-28 1.0353 1.0353 -2.34% 7.71% 6.80% 0.98 胡羿 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 02-28 1.0523 1.0523 -0.16% 4.44% 6.30% 7.52 朱靖宇 等 0.08% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0522 1.0522 -0.01% 3.46% 6.24% 0.13 肖爱华 等 0.08% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 02-28 1.1466 1.4381 -1.60% 14.49% 6.00% 6.16 胡羿 0.15% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 02-28 1.0387 1.0387 -0.16% 4.21% 5.87% 0.83 朱靖宇 等 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 02-28 1.1222 1.4037 -1.60% 14.21% 5.48% 0.25 胡羿 0.00% 购买
浙商惠利纯债A 003220 详情 债券型-长债 02-28 1.0609 1.3117 0.14% 2.80% 4.90% 13.81 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 02-28 1.1030 1.5338 0.00% 2.10% 4.23% 12.06 朱靖宇 等 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 02-28 1.0599 1.3134 0.08% 2.68% 4.17% 1.75 孙志刚 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 02-28 1.0977 1.4963 0.00% 2.05% 4.06% 5.49 朱靖宇 等 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 02-28 1.0465 1.0642 -0.30% 3.69% 3.90% 0.28 孙志刚 等 0.12% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 02-28 1.1624 1.1624 0.01% 1.18% 3.87% 2.65 朱靖宇 等 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 02-28 1.0507 1.1322 0.06% 1.45% 3.63% 9.32 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 02-28 1.0412 1.0500 - 2.35% 3.60% 0.04 朱靖宇 等 0.05% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 02-28 1.0379 1.1458 0.00% 1.35% 3.54% 6.10 何康 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 02-28 1.0256 1.2134 -0.02% 1.43% 3.48% 20.41 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 02-28 1.0357 1.1595 0.04% 2.11% 3.40% 0.10 何康 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 02-28 1.0244 1.0402 -0.30% 3.42% 3.39% 0.44 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 02-28 1.0356 1.1354 0.00% 1.28% 3.38% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 02-28 1.0380 1.0468 - 2.23% 3.37% 2.07 朱靖宇 等 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 02-28 1.0716 1.1453 0.03% 1.97% 3.31% 10.23 何康 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 02-28 1.0578 1.1633 0.09% 1.97% 3.31% 0.00 孙志刚 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 02-28 1.0285 1.1017 -0.35% 3.62% 3.13% 4.14 胡羿 等 0.12% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 02-28 1.0318 1.2890 -0.01% 1.22% 2.81% 0.03 孙志刚 等 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 02-28 1.1509 1.1509 0.01% 1.19% 2.75% 4.90 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 02-28 0.9745 0.9745 0.00% 2.18% 2.75% 0.00 胡羿 等 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 02-28 0.9804 0.9804 0.00% 1.92% 2.70% 1.77 胡羿 等 0.10% 购买
浙商惠丰定开债 002830 详情 债券型-长债 02-28 1.0577 1.3207 0.00% 0.81% 2.69% 10.18 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 02-28 1.0239 1.0489 -0.02% 1.08% 2.65% 0.02 孙志刚 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 02-28 1.0097 1.0772 -0.35% 3.36% 2.61% 2.31 胡羿 等 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 02-28 1.0315 1.1428 - 1.34% 2.52% 82.14 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 02-28 1.1367 1.1367 0.01% 1.07% 2.50% 3.37 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 详情 债券型-长债 02-28 1.0370 1.0886 0.09% 0.51% 2.47% 3.06 牛冠群 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 详情 债券型-长债 02-28 1.0768 1.2712 0.01% 0.94% 2.41% 21.55 何康 等 0.08% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 02-28 1.4560 2.0570 -1.82% 17.14% 1.82% 1.25 胡羿 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 02-28 1.4350 1.4350 -1.85% 16.76% 1.34% 0.03 胡羿 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 02-28 1.6415 1.6415 -0.71% 9.67% 0.72% 13.65 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 02-28 1.3367 1.3367 -0.91% 15.69% 0.16% 0.28 胡羿 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 02-28 1.3148 1.3148 -0.91% 15.35% -0.37% 0.01 胡羿 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 02-28 0.9215 0.9421 -1.45% 10.28% -1.57% 7.10 刘新正 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 02-28 0.9058 0.9240 -1.46% 10.02% -2.05% 2.53 刘新正 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 02-28 1.5570 1.5570 -3.05% 6.35% -4.77% 2.40 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 02-28 1.5220 1.5220 -3.00% 5.92% -5.52% 0.01 白玉 0.00% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 02-28 1.0314 1.0564 -0.01% 1.22% - 2.58 孙志刚 等 - 购买
浙商惠利纯债C 022378 详情 债券型-长债 02-28 1.0601 1.0601 0.15% - - 0.01 欧阳健 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 02-28 0.4115 1.5090% 1.49% 1.46% 0.38% 2.91 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 02-28 0.3458 1.2650% 1.25% 1.22% 0.32% 1.44 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 02-28 0.4570 1.5170% 1.48% 1.46% 0.39% 0.04 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 02-28 0.4581 1.7490% 1.73% 1.70% 0.45% 136.59 赵柳燕 等 0.00% 购买