浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-08-08 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -6.00 | 68,205.22 | 0.15 | 141,519.81 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.03 | 17,320.45 | 0.15 | 42,751.84 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 1,954.53 | - | 9,574.24 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 12,589.20 | - | 26,721.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 48.23 | 64,778.21 | - | -141,107.82 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 18,280.41 | - | -227,990.54 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | 158.59 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 39,307.71 | - | 65,252.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 6.63 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 190.73 | - | 290.84 |
| 股利收益 | 详情 | - | 6,999.36 | - | 21,174.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -54.27 | -13,977.88 | - | 239,461.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 84.43 | - | 413.84 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.03 | 14,205.17 | - | 37,135.76 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 6,866.67 | - | 17,602.74 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 1,785.62 | - | 4,298.33 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 489.12 | - | 1,342.14 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 4,643.02 | - | 12,876.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 4,643.02 | - | 12,876.47 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 405.52 | - | 894.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -6.03 | 54,000.05 | 0.15 | 104,384.05 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -6.03 | 54,000.05 | 0.15 | 104,384.05 |
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