浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-07-17 2023-06-30 2023-03-10 2022-12-31
一、收入 详情 -0.05 4,955.03 0.13 -217,049.08
1.利息收入 详情 0.08 19,348.25 0.10 33,010.08
其中:存款利息收入 详情 - 3,696.58 - 3,083.35
其中:债券利息收入 详情 - 11,474.13 - 23,171.91
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 0.84 52,235.14 -0.93 -109,197.80
其中:股票投资收益 详情 - -285.49 - -214,531.74
其中:基金投资收益 详情 - -74.56 - -33.03
其中:债券投资收益 详情 - 37,745.44 - 83,307.90
其中:资产支持证券投资收益 详情 - 153.04 - 246.25
其中:衍生工具收益 详情 - 393.51 - -1,277.58
其中:股利收益 详情 - 14,303.20 - 23,090.40
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 -0.97 -67,079.04 0.96 -142,189.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 - 450.68 - 1,327.73
减:二、费用 详情 0.01 32,079.15 -0.31 54,169.22
1.管理人报酬 详情 - 16,122.40 - 28,867.83
2.托管费 详情 - 3,518.14 - 6,151.00
3.销售服务费 详情 - 992.42 - 1,626.49
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 10,914.48 - 16,482.88
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - 10,914.48 - 16,482.88
6.其他费用 详情 0.01 473.41 -0.31 953.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -0.06 -27,124.12 0.44 -271,218.30
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -0.06 -27,124.12 - -271,218.30
  • 2023
  • 2022
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  • 2019
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  • 2011
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