浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2024-06-30 2024-05-13 2024-04-10 2023-12-31
一、收入： 详情 64,767.55 -6.71 0.82 -91,931.78
1.利息收入 详情 19,891.72 0.89 0.15 37,419.37
其中：存款利息收入 详情 4,692.27 - - 6,992.59
其中：债券利息收入 详情 11,722.10 - - 19,245.20
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -37,837.02 -598.57 21.20 -9,658.31
其中：股票投资收益 详情 -95,963.13 - - -118,606.36
其中：基金投资收益 详情 119.80 - - -952.52
其中：债券投资收益 详情 45,354.14 - - 85,564.23
其中：资产支持证券投资收益 详情 65.48 - - 370.66
其中：衍生工具收益 详情 -38.43 - - 81.61
其中：股利收益 详情 12,625.13 - - 23,884.07
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 82,470.10 590.94 -20.54 -120,337.98
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 242.75 0.03 0.01 645.15
减：二、费用 详情 21,378.03 0.00 0.00 61,690.04
1.管理人报酬 详情 9,730.45 - - 30,101.74
2.托管费 详情 2,339.46 - - 6,784.25
3.销售服务费 详情 626.00 - - 1,723.52
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 8,134.46 - - 21,939.68
其中：卖出回购金融资产支出 详情 8,134.46 - - 21,939.68
6.其他费用 详情 477.82 0.00 - 978.43
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 43,389.51 -6.71 - -153,621.83
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 43,389.51 -6.71 0.82 -153,621.83
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2011
数据加载中...