浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-07-17 | 2023-06-30 | 2023-03-10 | 2022-12-31 | |
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一、收入: | 详情 | -0.05 | 4,955.03 | 0.13 | -217,049.08 |
1.利息收入 | 详情 | 0.08 | 19,348.25 | 0.10 | 33,010.08 |
其中:存款利息收入 | 详情 | - | 3,696.58 | - | 3,083.35 |
债券利息收入 | 详情 | - | 11,474.13 | - | 23,171.91 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 0.84 | 52,235.14 | -0.93 | -109,197.80 |
股票投资收益 | 详情 | - | -285.49 | - | -214,531.74 |
基金投资收益 | 详情 | - | -74.56 | - | -33.03 |
债券投资收益 | 详情 | - | 37,745.44 | - | 83,307.90 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 153.04 | - | 246.25 |
衍生工具收益 | 详情 | - | 393.51 | - | -1,277.58 |
股利收益 | 详情 | - | 14,303.20 | - | 23,090.40 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -0.97 | -67,079.04 | 0.96 | -142,189.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | - | 450.68 | - | 1,327.73 |
减:二、费用 | 详情 | 0.01 | 32,079.15 | -0.31 | 54,169.22 |
1.管理人报酬 | 详情 | - | 16,122.40 | - | 28,867.83 |
2.托管费 | 详情 | - | 3,518.14 | - | 6,151.00 |
3.销售服务费 | 详情 | - | 992.42 | - | 1,626.49 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | 10,914.48 | - | 16,482.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 10,914.48 | - | 16,482.88 |
6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 473.41 | -0.31 | 953.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -0.06 | -27,124.12 | 0.44 | -271,218.30 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -0.06 | -27,124.12 | - | -271,218.30 |
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