浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-12-24 | 2024-06-30 | 2024-05-13 | 2024-04-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.01 | 64,767.55 | -6.71 | 0.82 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.01 | 19,891.72 | 0.89 | 0.15 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 4,692.27 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 11,722.10 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -37,837.02 | -598.57 | 21.20 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -95,963.13 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 119.80 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 45,354.14 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 65.48 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -38.43 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 12,625.13 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 82,470.10 | 590.94 | -20.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 242.75 | 0.03 | 0.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 21,378.03 | 0.00 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 9,730.45 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 2,339.46 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 626.00 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 8,134.46 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 8,134.46 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 477.82 | 0.00 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 43,389.51 | -6.71 | - |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.01 | 43,389.51 | -6.71 | 0.82 |
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