浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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资产组合
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2024年3季度 浙商基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 113.63% | 0.28% | -- | 23.49% | 20.21 |
| 2 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 116.62% | 0.53% | -- | 28.39% | 6.15 |
| 3 | 017544 | 浙商惠裕纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.26% | 1.05% | -- | 41.07% | 2.62 |
| 4 | 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 97.80% | 0.30% | -- | 38.82% | 3.02 |
| 5 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 128.77% | 0.25% | -- | 33.68% | 21.27 |
| 6 | 003875 | 浙商日添金货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 51.69% | 37.70% | -- | 10.69% | 143.25 |
| 7 | 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 81.96% | 0.75% | -- | 51.80% | 10.09 |
| 8 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 24.96% | 71.36% | 2.04% | 6.75% | 28.20% | 7.31 |
| 9 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 估值图 基金吧 档案 | 79.45% | 15.57% | 3.89% | 65.30% | 14.55% | 0.66 |
| 10 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 93.09% | -- | 6.65% | 66.69% | -- | 1.82 |
2024年2季度 浙商基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020595 | 浙商中短债D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 115.92% | 0.27% | -- | 27.08% | 8.67 |
| 2 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 估值图 基金吧 档案 | 78.77% | 15.15% | 6.41% | 65.50% | 15.15% | 0.61 |
| 3 | 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 90.83% | 0.16% | 9.10% | 44.10% | 0.16% | 2.00 |
| 4 | 014373 | 浙商全景消费混合C | 估值图 基金吧 档案 | 91.27% | -- | 9.25% | 61.01% | -- | 1.45 |
| 5 | 005335 | 浙商全景消费混合A | 估值图 基金吧 档案 | 91.27% | -- | 9.25% | 61.01% | -- | 1.45 |
| 6 | 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 134.23% | 0.18% | -- | 33.20% | 9.20 |
| 7 | 003875 | 浙商日添金货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 65.24% | 28.54% | -- | 10.83% | 169.75 |
| 8 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 91.81% | -- | 9.59% | 71.00% | -- | 5.69 |
| 9 | 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 估值图 基金吧 档案 | 81.92% | -- | 20.38% | 52.85% | -- | 2.75 |
| 10 | 002076 | 浙商中证500增强A | 估值图 基金吧 档案 | 90.96% | 3.56% | 5.70% | 11.07% | 3.56% | 2.84 |
2024年1季度 浙商基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 89.68% | 2.91% | 7.64% | 22.26% | 2.91% | 1.75 |
| 2 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 89.68% | 2.91% | 7.64% | 22.26% | 2.91% | 1.75 |
| 3 | 003220 | 浙商惠利纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 122.07% | 0.18% | -- | 88.46% | 8.56 |
| 4 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 105.98% | 0.13% | -- | 27.05% | 21.00 |
| 5 | 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 95.23% | 0.70% | -- | 37.40% | 6.05 |
| 6 | 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 101.50% | 0.13% | -- | 32.19% | 15.89 |
| 7 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 95.23% | 0.70% | -- | 37.40% | 6.05 |
| 8 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 93.63% | -- | 6.59% | 70.83% | -- | 5.31 |
| 9 | 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 101.50% | 0.13% | -- | 32.19% | 15.89 |
| 10 | 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 137.41% | 0.01% | -- | 96.90% | 80.57 |