浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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基金资产组合一览。

2024年3季度 浙商基金 基金资产组合

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 -- 113.63% 0.28% -- 23.49% 20.21
2 007225 浙商惠泉3个月定开债C -- 116.62% 0.53% -- 28.39% 6.15
3 017544 浙商惠裕纯债C -- 99.26% 1.05% -- 41.07% 2.62
4 007459 浙商惠睿纯债债券 -- 97.80% 0.30% -- 38.82% 3.02
5 003314 浙商惠南纯债债券 -- 128.77% 0.25% -- 33.68% 21.27
6 003875 浙商日添金货币B -- 51.69% 37.70% -- 10.69% 143.25
7 007587 浙商丰裕纯债债券A -- 81.96% 0.75% -- 51.80% 10.09
8 014085 浙商聚潮新思维混合C 79.45% 15.57% 3.89% 65.30% 14.55% 0.66
9 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 24.96% 71.36% 2.04% 6.75% 28.20% 7.31
10 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 93.09% -- 6.65% 66.69% -- 1.82

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2024年2季度 浙商基金 基金资产组合

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 020595 浙商中短债D -- 115.92% 0.27% -- 27.08% 8.67
2 014085 浙商聚潮新思维混合C 78.77% 15.15% 6.41% 65.50% 15.15% 0.61
3 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 90.83% 0.16% 9.10% 44.10% 0.16% 2.00
4 014373 浙商全景消费混合C 91.27% -- 9.25% 61.01% -- 1.45
5 005335 浙商全景消费混合A 91.27% -- 9.25% 61.01% -- 1.45
6 007179 浙商丰顺纯债债券 -- 134.23% 0.18% -- 33.20% 9.20
7 003875 浙商日添金货币B -- 65.24% 28.54% -- 10.83% 169.75
8 007368 浙商沪港深精选混合A 91.81% -- 9.59% 71.00% -- 5.69
9 010148 浙商智选经济动能混合A 81.92% -- 20.38% 52.85% -- 2.75
10 002076 浙商中证500增强A 90.96% 3.56% 5.70% 11.07% 3.56% 2.84

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2024年1季度 浙商基金 基金资产组合

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 89.68% 2.91% 7.64% 22.26% 2.91% 1.75
2 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 89.68% 2.91% 7.64% 22.26% 2.91% 1.75
3 003220 浙商惠利纯债A -- 122.07% 0.18% -- 88.46% 8.56
4 003314 浙商惠南纯债债券 -- 105.98% 0.13% -- 27.05% 21.00
5 007224 浙商惠泉3个月定开债A -- 95.23% 0.70% -- 37.40% 6.05
6 007587 浙商丰裕纯债债券A -- 101.50% 0.13% -- 32.19% 15.89
7 007225 浙商惠泉3个月定开债C -- 95.23% 0.70% -- 37.40% 6.05
8 007368 浙商沪港深精选混合A 93.63% -- 6.59% 70.83% -- 5.31
9 007588 浙商丰裕纯债债券C -- 101.50% 0.13% -- 32.19% 15.89
10 009679 浙商惠隆39个月定开债券 -- 137.41% 0.01% -- 96.90% 80.57

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