浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-06-30 | 2023-06-14 | 2023-02-11 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 398,170.87 | 36.44 | 10.24 | 276,310.52 |
结算备付金 | 详情 | 23,704.38 | 0.88 | 0.00 | 21,811.02 |
存出保证金 | 详情 | 753.70 | 0.14 | 0.07 | 1,193.98 |
交易性金融资产 | 详情 | 5,631,211.96 | 165.25 | 203.28 | 4,748,479.17 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,341,045.20 | - | - | 1,343,250.15 |
基金投资 | 详情 | 49,011.19 | - | - | 46,935.89 |
债券投资 | 详情 | 4,232,702.81 | - | - | 3,349,174.55 |
资产支持证券投资 | 详情 | 8,452.76 | - | - | 9,118.59 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 490,157.96 | - | - | 491,219.58 |
应收证券清算款 | 详情 | 9,707.40 | - | - | 1,889.88 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 3,134.93 | - | - | 170.53 |
应收申购款 | 详情 | 3,755.13 | 0.06 | - | 21,970.16 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 7,281,875.88 | 202.76 | 213.59 | 6,272,850.24 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-06-30 | 2023-06-14 | 2023-02-11 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,150,394.66 | - | - | 976,326.32 |
应付证券清算款 | 详情 | 3,390.96 | - | - | 6,817.34 |
应付赎回款 | 详情 | 12,825.69 | 12.02 | 0.25 | 23,572.44 |
应付管理人报酬 | 详情 | 2,565.43 | 0.01 | - | 2,501.24 |
应付托管费 | 详情 | 576.61 | 0.00 | 0.01 | 548.85 |
应付销售服务费 | 详情 | 133.22 | 0.00 | - | 149.97 |
应付税费 | 详情 | 148.12 | - | - | 131.26 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 166.38 | - | - | 201.95 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,532.66 | 0.83 | 2.35 | 1,895.24 |
负债合计 | 详情 | 1,171,733.73 | 12.87 | 2.61 | 1,012,144.61 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 5,547,159.98 | 174.79 | 208.92 | 4,691,961.33 |
所有者权益合计 | 详情 | 6,110,142.15 | 189.89 | 210.99 | 5,260,705.63 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 7,281,875.88 | 202.76 | 213.59 | 6,272,850.24 |
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