浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2024-03-19 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | 398,170.87 |
结算备付金 | 详情 | 14,788.22 | 6.57 | 23,521.85 | 23,704.38 |
存出保证金 | 详情 | 583.14 | 0.37 | 336.98 | 753.70 |
交易性金融资产 | 详情 | 4,140,620.48 | 3,327.01 | 4,455,778.55 | 5,631,211.96 |
其中:股票投资 | 详情 | 698,449.58 | 3,327.01 | 989,850.28 | 1,341,045.20 |
基金投资 | 详情 | 1,759.79 | - | 7,861.45 | 49,011.19 |
债券投资 | 详情 | 3,436,057.63 | - | 3,450,689.40 | 4,232,702.81 |
资产支持证券投资 | 详情 | 4,353.48 | - | 7,377.43 | 8,452.76 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 264,977.85 | - | 547,692.90 | 490,157.96 |
应收证券清算款 | 详情 | 14,794.91 | 51.02 | 5,437.19 | 9,707.40 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 3,094.23 | 0.00 | 296.94 | 3,134.93 |
应收申购款 | 详情 | 13,357.83 | - | 709.90 | 3,755.13 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 6,108,103.03 | 3,710.10 | 5,873,226.12 | 7,281,875.88 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2024-03-19 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 872,420.06 | - | 731,038.73 | 1,150,394.66 |
应付证券清算款 | 详情 | 5,461.56 | - | 8,950.89 | 3,390.96 |
应付赎回款 | 详情 | 6,447.38 | 108.33 | 16,400.84 | 12,825.69 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,591.72 | 2.35 | 1,989.00 | 2,565.43 |
应付托管费 | 详情 | 388.72 | 0.44 | 471.27 | 576.61 |
应付销售服务费 | 详情 | 117.92 | 0.29 | 102.32 | 133.22 |
应付税费 | 详情 | 155.29 | - | 153.17 | 148.12 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 253.57 | - | 259.37 | 166.38 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,209.98 | 17.03 | 1,459.19 | 1,532.66 |
负债合计 | 详情 | 888,046.19 | 128.44 | 760,824.79 | 1,171,733.73 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 5,018,950.16 | 5,420.33 | 4,844,556.58 | 5,547,159.98 |
所有者权益合计 | 详情 | 5,220,056.83 | 3,581.65 | 5,112,401.33 | 6,110,142.15 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 6,108,103.03 | 3,710.10 | 5,873,226.12 | 7,281,875.88 |
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