浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2023-06-30 2023-06-14 2023-02-11 2022-12-31
资产:
银行存款 详情 398,170.87 36.44 10.24 276,310.52
结算备付金 详情 23,704.38 0.88 0.00 21,811.02
存出保证金 详情 753.70 0.14 0.07 1,193.98
交易性金融资产 详情 5,631,211.96 165.25 203.28 4,748,479.17
其中:股票投资 详情 1,341,045.20 - - 1,343,250.15
其中:基金投资 详情 49,011.19 - - 46,935.89
其中:债券投资 详情 4,232,702.81 - - 3,349,174.55
其中:资产支持证券投资 详情 8,452.76 - - 9,118.59
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 490,157.96 - - 491,219.58
应收证券清算款 详情 9,707.40 - - 1,889.88
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 3,134.93 - - 170.53
应收申购款 详情 3,755.13 0.06 - 21,970.16
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 7,281,875.88 202.76 213.59 6,272,850.24
负债和所有者权益 详情 2023-06-30 2023-06-14 2023-02-11 2022-12-31
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 1,150,394.66 - - 976,326.32
应付证券清算款 详情 3,390.96 - - 6,817.34
应付赎回款 详情 12,825.69 12.02 0.25 23,572.44
应付管理人报酬 详情 2,565.43 0.01 - 2,501.24
应付托管费 详情 576.61 0.00 0.01 548.85
应付销售服务费 详情 133.22 0.00 - 149.97
应付税费 详情 148.12 - - 131.26
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 166.38 - - 201.95
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 1,532.66 0.83 2.35 1,895.24
负债合计 详情 1,171,733.73 12.87 2.61 1,012,144.61
所有者权益:
实收基金 详情 5,547,159.98 174.79 208.92 4,691,961.33
所有者权益合计 详情 6,110,142.15 189.89 210.99 5,260,705.63
负债和所有者权益合计 详情 7,281,875.88 202.76 213.59 6,272,850.24
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2011
数据加载中...