浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2024-12-18 2024-06-30 2024-03-19 2023-12-31
资产:
银行存款 详情 - - - -
结算备付金 详情 14.86 14,788.22 6.57 23,521.85
存出保证金 详情 17.19 583.14 0.37 336.98
交易性金融资产 详情 - 4,140,620.48 3,327.01 4,455,778.55
其中:股票投资 详情 - 698,449.58 3,327.01 989,850.28
其中:基金投资 详情 - 1,759.79 - 7,861.45
其中:债券投资 详情 - 3,436,057.63 - 3,450,689.40
其中:资产支持证券投资 详情 - 4,353.48 - 7,377.43
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 264,977.85 - 547,692.90
应收证券清算款 详情 - 14,794.91 51.02 5,437.19
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - 3,094.23 0.00 296.94
应收申购款 详情 - 13,357.83 - 709.90
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 66.87 6,108,103.03 3,710.10 5,873,226.12
负债和所有者权益 详情 2024-12-18 2024-06-30 2024-03-19 2023-12-31
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 872,420.06 - 731,038.73
应付证券清算款 详情 - 5,461.56 - 8,950.89
应付赎回款 详情 - 6,447.38 108.33 16,400.84
应付管理人报酬 详情 16.33 1,591.72 2.35 1,989.00
应付托管费 详情 0.00 388.72 0.44 471.27
应付销售服务费 详情 - 117.92 0.29 102.32
应付税费 详情 - 155.29 - 153.17
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - 253.57 - 259.37
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 0.33 1,209.98 17.03 1,459.19
负债合计 详情 16.66 888,046.19 128.44 760,824.79
所有者权益:
实收基金 详情 48.68 5,018,950.16 5,420.33 4,844,556.58
所有者权益合计 详情 50.21 5,220,056.83 3,581.65 5,112,401.33
负债和所有者权益合计 详情 66.87 6,108,103.03 3,710.10 5,873,226.12
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