浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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选择基金类型：
全部
资产 详情 2025-07-23 2025-06-30 2025-06-17 2024-12-31
资产：
银行存款 详情 - - - -
结算备付金 详情 3.22 7,483.72 - 9,344.47
存出保证金 详情 0.38 451.34 - 524.11
交易性金融资产 详情 2,150.99 2,803,351.99 - 3,050,388.09
其中：股票投资 详情 - 424,088.70 - 479,379.70
其中：基金投资 详情 2,090.40 - - 1,264.79
其中：债券投资 详情 60.59 2,379,263.29 - 2,569,743.59
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 204,362.98 - 297,660.18
应收证券清算款 详情 18.39 5,588.74 - 9,199.38
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - 1,157.52 - 435.33
应收申购款 详情 - 5,321.27 - 14,678.06
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 2,378.56 4,319,288.11 763.81 4,882,908.57
负债和所有者权益 详情 2025-07-23 2025-06-30 2025-06-17 2024-12-31
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 509,857.78 - 550,811.84
应付证券清算款 详情 - 3,581.31 - 7,437.87
应付赎回款 详情 30.77 7,413.30 - 20,246.15
应付管理人报酬 详情 0.76 1,096.14 - 1,285.71
应付托管费 详情 0.15 288.26 0.04 326.03
应付销售服务费 详情 - 73.22 - 105.37
应付税费 详情 0.18 100.96 - 122.27
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - 52.88 - 62.41
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 836.83 1.06 1,248.97
负债合计 详情 31.86 523,300.68 1.10 581,646.62
所有者权益：
实收基金 详情 2,187.26 3,613,093.32 717.03 4,133,196.82
所有者权益合计 详情 2,346.70 3,795,987.43 762.72 4,301,261.95
负债和所有者权益合计 详情 2,378.56 4,319,288.11 763.81 4,882,908.57
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