浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | 2024-06-30 | 2024-03-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 9,344.47 | 14.86 | 14,788.22 | 6.57 |
| 存出保证金 | 详情 | 524.11 | 17.19 | 583.14 | 0.37 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,050,388.09 | - | 4,140,620.48 | 3,327.01 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 479,379.70 | - | 698,449.58 | 3,327.01 |
| 基金投资 | 详情 | 1,264.79 | - | 1,759.79 | - |
| 债券投资 | 详情 | 2,569,743.59 | - | 3,436,057.63 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 4,353.48 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 297,660.18 | - | 264,977.85 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 9,199.38 | - | 14,794.91 | 51.02 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 435.33 | - | 3,094.23 | 0.00 |
| 应收申购款 | 详情 | 14,678.06 | - | 13,357.83 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 4,882,908.57 | 66.87 | 6,108,103.03 | 3,710.10 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | 2024-06-30 | 2024-03-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 550,811.84 | - | 872,420.06 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 7,437.87 | - | 5,461.56 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 20,246.15 | - | 6,447.38 | 108.33 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1,285.71 | 16.33 | 1,591.72 | 2.35 |
| 应付托管费 | 详情 | 326.03 | 0.00 | 388.72 | 0.44 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 105.37 | - | 117.92 | 0.29 |
| 应付税费 | 详情 | 122.27 | - | 155.29 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 62.41 | - | 253.57 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1,248.97 | 0.33 | 1,209.98 | 17.03 |
| 负债合计 | 详情 | 581,646.62 | 16.66 | 888,046.19 | 128.44 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 4,133,196.82 | 48.68 | 5,018,950.16 | 5,420.33 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 4,301,261.95 | 50.21 | 5,220,056.83 | 3,581.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 4,882,908.57 | 66.87 | 6,108,103.03 | 3,710.10 |
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