浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 浙商基金 71只基金 ，累计分红 0.18628 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 003314 | 浙商惠南纯债A | 详情 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0360元 | 2025-08-27 |
| 2025年 | 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 详情 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 每份派现金0.0380元 | 2025-08-15 |
| 2025年 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 每份派现金0.0489元 | 2025-07-24 |
| 2025年 | 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0350元 | 2025-06-26 |
| 2025年 | 003220 | 浙商惠利纯债A | 详情 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 每份派现金0.0107元 | 2025-06-13 |
| 2025年 | 022378 | 浙商惠利纯债C | 详情 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 每份派现金0.0107元 | 2025-06-13 |
| 2025年 | 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 详情 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 每份派现金0.0070元 | 2025-03-17 |
| 2024年 | 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 详情 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0080元 | 2024-12-27 |
| 2024年 | 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 详情 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 每份派现金0.0170元 | 2024-12-20 |
| 2024年 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 每份派现金0.0230元 | 2024-12-20 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 | 2018-08-17 | 折算 | 1:- |
| 2018年 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0163 |
| 2017年 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0202 |
| 2016年 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 | 2016-01-04 | 拆分 | 1:1.0247 |
| 2015年 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 | 2015-01-05 | 拆分 | 1:1.0237 |
| 2014年 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 | 2014-01-02 | 拆分 | 1:1.0354 |
| 2013年 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 | 2013-01-04 | 拆分 | 1:1.0222 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 详情 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-17 |
| 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 详情 | 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-15 |
| 003549 | 浙商惠裕纯债 | 详情 | 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-14 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 详情 | 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-10 |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-08-16 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债C | 详情 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-29 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债A | 详情 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-29 |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 详情 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-29 |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 详情 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-29 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 详情 | 浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-10 |