浙商惠丰定开债(002830)基金净值_估值

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浙商惠丰定开债(002830

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单位净值 (2025-01-27): 1.05440.02%; 近1月：0.05%; 近1年：3.02%

累计净值: 1.3174; 近3月：0.31%; 近3年：8.55%

: 近6月：0.68%; 成立来：34.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.18亿元（2024-12-31）	基金经理：牛冠群
成立日：2016-08-01	管理人：浙商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00万元)暂停赎回

开放申购/赎回时间：02-06～02-19/02-06～02-19

开放申购时间：
2025年02月05日15:00~02月19日15:00
开放赎回时间：
2025年02月05日15:00~02月19日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24进出 11.02% --
18农发 8.24% --
24农发 6.87% --
20国开 6.08% --
前五持仓占比合计：81.09%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0544	1.3174	0.02%
01-24	1.0542	1.3172	0.00%
01-23	1.0542	1.3172	0.00%
01-22	1.0542	1.3172	0.01%
01-21	1.0541	1.3171	0.00%
01-20	1.0541	1.3171	0.01%
01-17	1.0540	1.3170	0.01%
01-16	1.0539	1.3169	-0.01%
01-15	1.0540	1.3170	0.00%
01-14	1.0540	1.3170	0.01%
01-13	1.0539	1.3169	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.05%	0.31%	0.68%	0.05%	3.02%	6.45%	8.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2812 \| 2991	2475 \| 3311	3144 \| 3196	2987 \| 3085	1730 \| 3310	2339 \| 2777	1967 \| 2364	1670 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.34%	0.64%	1.21%	1.04%	0.77%	0.45%	1.15%	0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3132 \| 3316	530 \| 3195	1455 \| 3363	1991 \| 3229	1951 \| 3111	1633 \| 2942	1508 \| 2849	1863 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.26%	2.99%	2.62%	4.38%	3.72%	5.17%	5.56%	3.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2331 \| 3316	1866 \| 3111	719 \| 2730	787 \| 2412	254 \| 2199	260 \| 1722	645 \| 1269	108 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：定开债券，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-13~至今	牛冠群	233天	1.26%
2024-02-07~2024-06-12	朱靖宇牛冠群	126天	1.54%
2023-06-08~2024-02-06	刘俊杰朱靖宇牛冠群	243天	1.97%
2022-09-29~2023-06-07	刘俊杰朱靖宇	251天	1.24%
2021-02-22~2022-09-28	周锦程刘俊杰	1年又218天	6.91%

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2023-12-18	每份派现金0.0510元
2021-09-13	每份派现金0.0400元
2020-12-15	每份派现金0.0410元
2020-11-23	每份派现金0.0410元
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