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1.1119-0.03%
近1月：0.78%
近1年：4.33%

累计净值

1.5427
近3月：0.36%
近3年：12.42%

近6月：2.98%
成立来：66.07%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：3.82亿元（2025-03-31）基金经理：朱靖宇等
成 立 日：2012-09-18管 理 人：浙商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.1119 1.5427 -0.03%
    04-23 1.1122 1.5430 -0.05%
    04-22 1.1128 1.5436 0.04%
    04-21 1.1124 1.5432 -0.04%
    04-18 1.1128 1.5436 0.00%
    04-17 1.1128 1.5436 -0.04%
    04-16 1.1132 1.5440 0.01%
    04-15 1.1131 1.5439 -0.01%
    04-14 1.1132 1.5440 0.02%
    04-11 1.1130 1.5438 0.00%
    04-10 1.1130 1.5438 -0.03%
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南方中证500 1.5699 -0.48%
鹏华中证500 1.6234 -0.48%
富国中证军工指 0.9820 -0.91%
融通内需驱动混 2.5590 0.83%
银华领先策略混 1.1240 1.28%
泰信优质生活混 0.5860 -0.32%
申万菱信消费增 1.2890 1.66%
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    9.71%
    12.42%
    同类平均
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    0.61%
    0.26%
    2.04%
    0.23%
    3.43%
    8.45%
    11.68%
    沪深300
    0.32%
    -3.82%
    -1.27%
    -3.68%
    -3.83%
    7.46%
    -4.98%
    -5.70%
    同类排名
    2430 | 3047
    555 | 3033
    883 | 2995
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    649 | 2975
    300 | 2619
    213 | 2139
    276 | 1787
    四分位排名

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    对比
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    朱靖宇
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    截止至：2025-04-24
    截止至：2025-04-24

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