国投瑞银专精特新量化选股混合A：2025年第三季度利润1342.83万元 净值增长率26.44%

　　AI基金国投瑞银专精特新量化选股混合A（015842）披露2025年三季报，第三季度基金利润1342.83万元，加权平均基金份额本期利润0.2746元。报告期内，基金净值增长率为26.44%，截至三季度末，基金规模为5818.59万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.379元。基金经理是赵建，目前管理10只基金。其中，截至10月24日，国投瑞银专精特新量化选股混合A近一年复权单位净值增长率最高，达57.91%；国投金融地产ETF联接最低，为10.68%。

　　基金管理人在三季报中表示，本季度以来，国内流动性仍较宽裕，美国就业数据显著疲软，美联储于9 月份重启降息。在科技板块引领下，A 股市场表现火热，主要指数均出现上涨。操作层面，组合总体保持较高仓位，淡化择时，通过量化多因子模型精选个股，结合风险模型，以期实现风险和收益的相对平衡，力争保持对专精特新主题的紧密追踪。

　　截至10月24日，国投瑞银专精特新量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为20.22%，位于同类可比基金180/689；近半年复权单位净值增长率为41.15%，位于同类可比基金127/688；近一年复权单位净值增长率为57.91%，位于同类可比基金44/653。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.7243。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为37.57%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.65%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.2%，同类平均为83.44%。2024年三季度末基金达到94.4%的最高仓位，2023年一季度末最低，为81.06%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5818.59万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是海光信息、神工股份、伟测科技、鸿远电子、瑞芯微、长光华芯、希荻微、三美股份、安集科技、道通科技。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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