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国元元赢六个月定开债(970124
)
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单位净值 (2024-05-17)

1.0435--
近1月:0.45%
近1年:5.42%

累计净值

1.1335
近3月:1.34%
近3年:--

近6月:2.95%
成立来:10.58%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:10.32亿元(2024-03-31)基金经理:夏真辉
成 立 日:2022-02-17管 理 人国元证券基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-30~11-05/2024-10-30~11-05
预估开放申购时间:
2024年10月29日15:00~11月05日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月29日15:00~11月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.27%05-17

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-17 1.0435 1.1335 --
    05-10 1.0421 1.1321 --
    04-30 1.0405 1.1305 0.07%
    04-29 1.0398 1.1298 -0.12%
    04-26 1.0411 1.1311 -0.03%
    04-25 1.0414 1.1314 -0.01%
    04-24 1.0415 1.1315 -0.01%
    04-23 1.0416 1.1316 --
    04-19 1.0405 1.1305 --
    04-12 1.0388 1.1288 --
    04-03 1.0564 1.1264 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.45%
    1.34%
    2.95%
    2.26%
    5.42%
    9.67%
    --
    同类平均
    0.07%
    0.63%
    1.83%
    2.55%
    2.24%
    3.30%
    6.03%
    12.04%
    沪深300
    0.32%
    3.16%
    9.30%
    3.08%
    7.19%
    -7.13%
    -8.19%
    -29.07%
    同类排名
    61 | 468
    161 | 458
    244 | 440
    87 | 416
    117 | 423
    20 | 386
    17 | 310
    -- | 248
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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