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单位净值 (2025-04-11)

1.0617--
近1月：0.55%
近1年：3.61%

累计净值

1.1637
近3月：0.07%
近3年：10.27%

近6月：2.09%
成立来：10.56%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：12.34亿元（2024-12-31）基金经理：夏真辉等
成 立 日：2022-02-17管 理 人：国元证券基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：05-06～05-12/05-06～05-12
预估开放申购时间：
2025年04月30日15:00~05月12日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月30日15:00~05月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    04-11 1.0617 1.1637 --
    04-03 1.0606 1.1626 --
    03-28 1.0572 1.1592 --
    03-21 1.0552 1.1572 --
    03-14 1.0554 1.1574 --
    03-07 1.0559 1.1579 --
    02-28 1.0572 1.1592 --
    02-21 1.0589 1.1609 --
    02-14 1.0613 1.1633 -0.04%
    02-13 1.0617 1.1637 0.00%
    02-12 1.0617 1.1637 0.00%
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    6.54%
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    同类平均
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    0.30%
    0.48%
    3.01%
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    6.90%
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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%9.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300国元元赢六个月定开债
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    截止至：2025-02-14
    截止至：2025-02-14

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