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国元元赢六个月定开债(970124
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.0598--
近1月:0.66%
近1年:6.13%

累计净值

1.1498
近3月:1.80%
近3年:--

近6月:3.22%
成立来:12.30%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:15.53亿元(2024-06-30)基金经理:夏真辉
成 立 日:2022-02-17管 理 人国元证券基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-30~11-05/2024-10-30~11-05
预估开放申购时间:
2024年10月29日15:00~11月05日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月29日15:00~11月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0598 1.1498 --
    07-19 1.0564 1.1464 --
    07-12 1.0551 1.1451 --
    07-05 1.0544 1.1444 --
    06-30 1.0544 1.1444 0.02%
    06-28 1.0542 1.1442 --
    06-21 1.0528 1.1428 --
    06-14 1.0513 1.1413 --
    06-07 1.0494 1.1394 --
    05-31 1.0469 1.1369 --
    05-24 1.0446 1.1346 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.32%
    0.66%
    1.80%
    3.22%
    3.86%
    6.13%
    10.04%
    --
    同类平均
    -0.03%
    -0.10%
    0.45%
    2.25%
    2.20%
    2.53%
    4.29%
    9.23%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    37 | 504
    19 | 498
    13 | 475
    32 | 450
    22 | 437
    11 | 405
    13 | 348
    -- | 266
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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