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国元元赢六个月定开债(970124
)

单位净值 (2025-01-03)

1.0633--
近1月:1.17%
近1年:5.40%

累计净值

1.1653
近3月:1.93%
近3年:--

近6月:2.00%
成立来:10.73%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:15.54亿元(2024-09-30)基金经理:夏真辉
成 立 日:2022-02-17管 理 人国元证券基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-06~05-12/05-06~05-12
预估开放申购时间:
2025年04月30日15:00~05月12日15:00
预估开放赎回时间:
2025年04月30日15:00~05月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.36%01-03

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-03 1.0633 1.1653 --
    12-31 1.0616 1.1636 --
    12-27 1.0608 1.1628 --
    12-20 1.0613 1.1633 --
    12-16 1.0614 1.1634 0.15%
    12-13 1.0598 1.1618 --
    12-06 1.0552 1.1572 --
    11-29 1.0510 1.1530 --
    11-22 1.0477 1.1497 --
    11-15 1.0463 1.1483 --
    11-08 1.0446 1.1466 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    1.17%
    1.93%
    2.00%
    0.16%
    5.40%
    9.10%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.85%
    2.19%
    2.57%
    0.04%
    5.05%
    8.19%
    8.46%
    沪深300
    -5.17%
    -4.47%
    -6.04%
    9.00%
    -4.06%
    11.75%
    -2.90%
    -23.59%
    同类排名
    257 | 817
    235 | 816
    445 | 796
    466 | 769
    254 | 817
    238 | 703
    246 | 645
    -- | 556
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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592 0 公告国元证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 基金资讯 11-18 15:19
434 0 现在怎么还不能申购 笑眯眯de无崖子 11-01 09:40
418 0 垃圾,一万块钱,半年就赚了40块钱!!! 洋芋驼驼 10-30 16:30
438 0 $国元元赢六个月定开债[970124]$天天基金垃 脚踢买买提 10-30 07:27
461 0 为什么还不开门 脚踢买买提 10-30 05:22
488 0 公告国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划202 基金资讯 10-25 07:05
410 0 怎么收益率突然上升了? 基民95866OU053 10-24 13:26
488 0 公告国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划基金开 基金资讯 10-17 17:20
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437 0 $国元元赢六个月定开债[970124]$十月二十九 基民95866OU053 10-16 18:48
420 0 这怎么顶的住呀哥哥,赎又赎不回[哭] 九天揽月1683390 10-15 09:37
366 0 什么时候可以赎回? 基民95866OU053 10-11 16:44
803 0 被大秦转债害惨了 九天揽月1683390 09-14 10:50
656 0 公告国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划202 基金资讯 08-30 14:45
453 0 公告国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划202 基金资讯 07-19 09:00
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739 0 什么时候可以赎回 基民kyPaIp 04-29 21:10
827 0 怎么不更新了 hym赢赢8609 04-19 14:26
675 0 公告国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划202 基金资讯 04-19 09:12
784 0 公告国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划分红公 基金资讯 04-09 14:35
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