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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-19		2024-07-18		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.5909	6.3809	4.6089	6.3989	-0.0180	-0.39%	限大额	开放	0.15%
		2	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6901	1.6901	1.7018	1.7018	-0.0117	-0.69%	限大额	开放	0.15%
		3	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.6872	1.6872	1.6988	1.6988	-0.0116	-0.68%	限大额	开放	0.00%
		4	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.0086	1.0086	1.0221	1.0221	-0.0135	-1.32%	开放	开放	0.18%
		5	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	0.9921	0.9921	1.0053	1.0053	-0.0132	-1.31%	开放	开放	0.00%
		6	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.5247	0.5303	---	---	限大额	开放	0.08%
		7	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4116	1.6763	---	---	暂停	开放	0.08%
		8	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1980	0.2370	---	---	限大额	开放	---
		9	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	1.0910	1.1900	---	---	暂停	开放	0.15%
		10	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.7380	1.7380	---	---	开放	开放	0.16%
		11	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.1490	1.1490	---	---	开放	开放	0.15%
		12	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	---	---	0.7197	0.7197	---	---	开放	开放	0.15%
		13	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	1.3660	1.4910	---	---	暂停	开放	0.08%
		14	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	0.8940	0.9760	---	---	限大额	开放	0.16%
		15	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	1.0280	1.0280	---	---	限大额	开放	0.16%
		16	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9583	0.9583	---	---	限大额	开放	0.18%
		17	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1080	1.2069	---	---	限大额	开放	0.16%
		18	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	0.9110	1.0520	---	---	开放	开放	0.16%
		19	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.0600	1.0600	---	---	限大额	开放	0.08%
		20	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.5240	2.3470	---	---	暂停	开放	0.16%
		21	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.7510	3.7510	---	---	限大额	开放	0.16%
		22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	3.8260	3.8260	---	---	暂停	开放	0.15%
		23	457001	国富亚洲机会股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2680	1.4350	---	---	开放	开放	0.15%
		24	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.6500	0.6520	---	---	限大额	开放	0.15%
		25	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.2320	1.2320	---	---	限大额	开放	0.08%
		26	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.5020	3.2930	---	---	开放	开放	0.15%
		27	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1591	1.2291	---	---	限大额	开放	0.08%
		28	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0480	1.1030	---	---	限大额	开放	---
		29	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2230	1.4910	---	---	限大额	开放	0.08%
		30	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.5146	0.5764	---	---	开放	开放	---
		31	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.4520	1.5420	---	---	限大额	开放	0.15%
		32	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.7120	0.7120	---	---	开放	开放	0.16%
		33	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0890	1.5330	---	---	限大额	开放	1.50%
		34	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.4960	0.4960	---	---	限大额	开放	0.15%
		35	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7408	0.7408	---	---	限大额	开放	0.08%
		36	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.0922	1.0922	---	---	限大额	开放	0.16%
		37	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	1.9440	1.9440	---	---	暂停	开放	0.15%
		38	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.4084	1.4084	---	---	开放	开放	0.16%
		39	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	1.9440	1.9440	---	---	暂停	开放	0.15%
		40	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1677	0.1677	---	---	限大额	开放	---
		41	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9968	1.0168	---	---	限大额	开放	0.08%
		42	002403	南方亚洲美元债美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1340	0.1369	---	---	限大额	开放	---
		43	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1310	1.1310	---	---	限大额	开放	0.00%
		44	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1710	1.1710	---	---	限大额	开放	0.08%
		45	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.2522	1.5222	---	---	开放	开放	0.15%
		46	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0690	1.0690	---	---	限大额	开放	0.15%
		47	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1270	1.1270	---	---	限大额	开放	0.00%
		48	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9552	0.9752	---	---	限大额	开放	0.00%
		49	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	---	---	0.1613	0.1613	---	---	暂停	开放	---
		50	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.2150	1.5850	---	---	开放	开放	0.15%
		51	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1638	0.1638	---	---	限大额	开放	---
		52	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.1500	1.1500	---	---	暂停	开放	0.15%
		53	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5720	0.7220	---	---	限大额	开放	0.12%
		54	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9550	0.9550	---	---	开放	开放	0.15%
		55	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.3170	1.3170	---	---	限大额	开放	0.08%
		56	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0369	1.3809	---	---	限大额	开放	0.08%
		57	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		58	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1680	1.1680	---	---	限大额	开放	0.08%
		59	002402	南方亚洲美元债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1398	0.1427	---	---	限大额	开放	---
		60	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9940	1.3700	---	---	限大额	开放	0.10%
		61	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1954	1.1954	---	---	限大额	开放	0.08%
		62	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0125	1.0125	---	---	限大额	开放	0.00%
		63	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1455	0.1952	---	---	限大额	开放	---
		64	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8950	0.8950	---	---	限大额	开放	0.15%
		65	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.8750	1.8750	---	---	开放	开放	0.15%
		66	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1836	0.1836	---	---	限大额	开放	---
		67	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	---	---	0.1321	0.1321	---	---	开放	开放	---
		68	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2329	0.2329	---	---	限大额	开放	---
		69	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.9645	1.0365	---	---	限大额	开放	0.08%
		70	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0070	1.0070	---	---	暂停	开放	0.10%
		71	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	1.0159	1.0159	---	---	限大额	开放	0.00%
		72	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1870	0.1870	---	---	暂停	开放	---
		73	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1797	0.1797	---	---	暂停	开放	---
		74	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9418	0.9418	---	---	限大额	开放	0.08%
		75	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2329	0.2329	---	---	限大额	开放	---
		76	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.6599	1.6599	---	---	限大额	开放	1.50%
		77	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0421	1.0421	---	---	限大额	开放	0.08%
		78	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1462	0.1462	---	---	限大额	开放	---
		79	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.3090	1.3090	---	---	限大额	开放	0.15%
		80	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	2.2730	2.2730	---	---	限大额	开放	0.15%
		81	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.4690	4.4690	---	---	限大额	开放	0.15%
		82	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		83	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.5940	0.9285	---	---	限大额	开放	0.08%
		84	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	---	---	1.4272	1.5697	---	---	限大额	开放	0.08%
		85	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.3333	1.3333	---	---	暂停	开放	0.12%
		86	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.4053	3.4053	---	---	限大额	开放	0.16%
		87	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3500	1.6064	---	---	暂停	开放	0.00%
		88	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0350	1.3377	---	---	限大额	开放	0.00%
		89	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4300	1.4300	---	---	开放	开放	0.15%
		90	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0530	1.0530	---	---	限大额	开放	0.16%
		91	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0368	1.0368	---	---	限大额	开放	0.08%
		92	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	1.0029	1.0029	---	---	暂停	开放	0.08%
		93	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.2807	1.2807	---	---	暂停	开放	0.00%
		94	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1254	0.1264	---	---	限大额	开放	---
		95	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1353	0.1461	---	---	限大额	开放	---
		96	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	---	---	0.1704	0.1704	---	---	暂停	开放	0.08%
		97	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.2145	1.2145	---	---	暂停	开放	0.08%
		98	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9896	1.9896	---	---	暂停	开放	0.16%
		99	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.1874	1.1914	---	---	限大额	开放	0.15%
		100	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.7530	0.7530	---	---	开放	开放	0.16%
		101	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.1244	2.1244	---	---	限大额	开放	0.16%
		102	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	0.8386	0.8386	---	---	限大额	开放	0.15%
		103	005700	工银新经济美元估值图基金吧	---	---	0.1176	0.1176	---	---	限大额	开放	---
		104	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.5060	0.5060	---	---	限大额	开放	0.15%
		105	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1375	1.1375	---	---	限大额	开放	0.15%
		106	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.2269	0.2269	---	---	暂停	开放	0.12%
		107	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0083	2.0083	---	---	限大额	开放	0.16%
		108	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4279	1.4279	---	---	限大额	开放	0.15%
		109	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8920	1.8920	---	---	限大额	开放	0.00%
		110	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9240	1.9240	---	---	暂停	开放	0.16%
		111	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	---	---	0.0833	0.1283	---	---	限大额	开放	---
		112	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.3366	1.3366	---	---	限大额	开放	0.12%
		113	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.6175	1.6175	---	---	暂停	开放	0.12%
		114	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.1694	3.1694	---	---	限大额	开放	0.15%
		115	100055	富国全球科技互联网(QDII)估值图基金吧	---	---	2.4121	2.4121	---	---	开放	开放	0.15%
		116	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2217	0.2217	---	---	限大额	开放	---
		117	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1390	0.1440	---	---	限大额	开放	---
		118	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.8778	1.8778	---	---	开放	开放	0.15%
		119	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.6866	1.6866	---	---	限大额	开放	0.15%
		120	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5436	1.5436	---	---	限大额	开放	0.00%
		121	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.0559	3.0559	---	---	限大额	开放	---
		122	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.3116	1.3116	---	---	限大额	开放	0.00%
		123	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		124	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.5708	1.5992	---	---	限大额	开放	0.15%
		125	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	0.9207	1.0107	---	---	开放	开放	0.13%
		126	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.5831	1.5831	---	---	限大额	开放	0.12%
		127	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1848	0.1848	---	---	开放	开放	---
		128	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1375	1.1375	---	---	限大额	开放	0.05%
		129	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1572	0.1572	---	---	暂停	开放	0.00%
		130	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1206	1.1206	---	---	限大额	开放	0.00%
		131	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0264	1.0804	---	---	限大额	开放	0.00%
		132	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.2630	0.2630	---	---	开放	开放	---
		133	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7572	1.7572	---	---	限大额	开放	0.10%
		134	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1666	0.1672	---	---	限大额	开放	---
		135	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1410	0.1410	---	---	暂停	开放	---
		136	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9971	0.9971	---	---	开放	开放	0.15%
		137	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.0736	0.0744	---	---	限大额	开放	---
		138	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.0727	0.0727	---	---	限大额	开放	---
		139	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.5184	0.5184	---	---	暂停	开放	0.00%
		140	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.2712	1.2712	---	---	开放	开放	0.15%
		141	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0040	1.0040	---	---	暂停	开放	0.00%
		142	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1410	0.1410	---	---	暂停	开放	---
		143	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1011	0.1011	---	---	暂停	开放	0.15%
		144	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1783	0.1783	---	---	暂停	暂停	---
		145	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	---	---	1.0205	1.0355	---	---	限大额	开放	0.08%
		146	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9788	0.9788	---	---	开放	开放	0.00%
		147	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1783	0.1783	---	---	暂停	暂停	---
		148	008763	天弘越南市场股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4627	1.4627	---	---	限大额	开放	0.10%
		149	008764	天弘越南市场股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.4454	1.4454	---	---	限大额	开放	0.00%
		150	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2790	1.2790	---	---	开放	开放	0.15%
		151	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	---	---	0.1399	0.1399	---	---	限大额	开放	---
		152	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.1420	0.1420	---	---	限大额	开放	---
		153	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0929	1.0929	---	---	限大额	开放	0.08%
		154	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1794	0.1794	---	---	开放	开放	---
		155	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	---	---	0.9992	1.0142	---	---	限大额	开放	0.00%
		156	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0123	1.0123	---	---	限大额	开放	0.08%
		157	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9970	0.9970	---	---	限大额	开放	0.00%
		158	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1533	0.1533	---	---	开放	开放	---
		159	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0580	1.0580	---	---	限大额	开放	0.16%
		160	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0465	1.1005	---	---	限大额	开放	0.08%
		161	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.3040	0.3040	---	---	开放	开放	---
		162	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.7771	1.7771	---	---	限大额	开放	0.15%
		163	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2493	0.2493	---	---	限大额	开放	---
		164	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0140	1.0640	---	---	开放	开放	0.15%
		165	873002	广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		166	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.0840	0.0840	---	---	开放	开放	---
		167	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.3909	0.3909	---	---	开放	开放	0.00%
		168	873021	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1498	0.1498	---	---	暂停	开放	---
		169	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0682	1.0682	---	---	暂停	开放	0.00%
		170	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0787	1.0787	---	---	暂停	开放	0.08%
		171	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1422	0.1422	---	---	暂停	暂停	---
		172	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1442	0.1442	---	---	暂停	暂停	---
		173	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0281	1.0281	---	---	暂停	暂停	1.50%
		174	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0140	1.0140	---	---	暂停	暂停	0.00%
		175	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.5385	0.9641	---	---	开放	开放	0.12%
		176	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.2460	0.2460	---	---	暂停	开放	0.16%
		177	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.0755	0.0755	---	---	开放	开放	---
		178	873018	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1513	0.1516	---	---	暂停	开放	---
		179	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	---	---	0.1432	0.1455	---	---	限大额	开放	---
		180	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.7869	0.7869	---	---	开放	开放	0.00%
		181	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2140	0.2140	---	---	暂停	开放	---
		182	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8024	0.8024	---	---	开放	开放	0.15%
		183	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	---	---	0.1402	0.1425	---	---	限大额	开放	---
		184	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5400	0.5400	---	---	限大额	开放	0.15%
		185	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1643	0.1643	---	---	限大额	开放	---
		186	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.5988	0.5988	---	---	开放	开放	0.15%
		187	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1252	0.1252	---	---	开放	开放	---
		188	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.7730	0.7730	---	---	开放	开放	0.15%
		189	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8927	0.8927	---	---	开放	开放	0.15%
		190	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8769	0.8769	---	---	开放	开放	0.00%
		191	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5174	0.5174	---	---	开放	开放	1.50%
		192	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5095	0.5095	---	---	开放	开放	0.00%
		193	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.1650	2.7000	---	---	开放	开放	0.15%
		194	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1626	0.1733	---	---	限大额	开放	---
		195	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.4432	0.4432	---	---	开放	开放	0.00%
		196	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1618	0.1618	---	---	限大额	开放	---
		197	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1535	1.1535	---	---	限大额	开放	0.00%
		198	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5284	0.5284	---	---	限大额	开放	0.00%
		199	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1596	0.1596	---	---	限大额	开放	---
		200	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	---	---	0.7091	0.7091	---	---	开放	开放	0.00%
		201	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.1628	1.1628	---	---	限大额	开放	0.15%
		202	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0441	1.0441	---	---	暂停	开放	0.15%
		203	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.4507	0.4507	---	---	开放	开放	0.15%
		204	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.8535	1.8535	---	---	开放	开放	0.00%
		205	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1659	0.1659	---	---	暂停	开放	0.15%
		206	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1828	1.1828	---	---	开放	开放	0.15%
		207	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1642	0.1642	---	---	暂停	开放	0.00%
		208	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		209	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	0.9910	0.9910	---	---	开放	开放	0.00%
		210	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.3742	3.3742	---	---	限大额	开放	---
		211	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.3562	3.3562	---	---	限大额	开放	0.00%
		212	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	0.9991	0.9991	---	---	开放	开放	0.15%
		213	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5807	1.5807	---	---	限大额	开放	0.10%
		214	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1708	1.1708	---	---	开放	开放	0.00%
		215	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0144	1.0144	---	---	限大额	开放	0.16%
		216	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9812	0.9812	---	---	暂停	开放	0.16%
		217	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0033	1.0033	---	---	限大额	开放	0.00%
		218	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9789	0.9789	---	---	暂停	开放	0.16%
		219	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9051	0.9051	---	---	开放	开放	0.00%
		220	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9121	0.9121	---	---	开放	开放	0.15%
		221	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1760	1.1760	---	---	开放	开放	0.00%
		222	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.7440	1.7440	---	---	开放	开放	0.00%
		223	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.5456	1.5456	---	---	限大额	开放	0.15%
		224	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.5320	1.5320	---	---	限大额	开放	0.00%
		225	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.3220	1.3220	---	---	开放	开放	0.15%
		226	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0974	1.0974	---	---	开放	开放	0.12%
		227	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	---	---	1.4022	1.4022	---	---	限大额	开放	0.00%
		228	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.3869	1.3869	---	---	限大额	开放	0.00%
		229	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.3906	1.3906	---	---	限大额	开放	0.12%
		230	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	0.1978	0.1978	---	---	暂停	开放	---
		231	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0500	1.0500	---	---	限大额	开放	0.00%
		232	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.1348	1.1348	---	---	开放	开放	0.15%
		233	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5670	0.5670	---	---	限大额	开放	0.00%
		234	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.2428	1.2428	---	---	开放	开放	0.00%
		235	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0942	1.0942	---	---	开放	开放	0.00%
		236	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.4106	1.4106	---	---	限大额	开放	0.15%
		237	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.6149	1.6149	---	---	限大额	开放	0.15%
		238	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.6073	1.6073	---	---	限大额	开放	0.00%
		239	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.3125	1.3125	---	---	开放	开放	0.00%
		240	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1143	0.1143	---	---	暂停	开放	0.15%
		241	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8109	0.8109	---	---	限大额	开放	0.00%
		242	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.3980	1.3980	---	---	开放	开放	0.15%
		243	007722	天弘标普500(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.7339	1.7339	---	---	限大额	开放	0.00%
		244	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8149	0.8149	---	---	限大额	开放	0.15%
		245	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.2506	1.2506	---	---	开放	开放	0.15%
		246	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.1303	1.1303	---	---	开放	开放	0.00%
		247	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.2608	1.2608	---	---	限大额	开放	1.50%
		248	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1596	0.1596	---	---	暂停	开放	0.05%
		249	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.3885	1.3885	---	---	开放	开放	0.00%
		250	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0458	1.0458	---	---	限大额	开放	0.20%
		251	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1467	0.1467	---	---	限大额	开放	---
		252	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1467	0.1467	---	---	限大额	开放	---
		253	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.1811	1.1811	---	---	开放	开放	0.15%
		254	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.0560	1.0560	---	---	限大额	开放	0.00%
		255	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9702	0.9702	---	---	暂停	开放	0.00%
		256	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9788	0.9788	---	---	开放	开放	0.00%
		257	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.4293	1.4293	---	---	限大额	开放	0.00%
		258	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9896	1.9896	---	---	暂停	开放	0.16%
		259	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.2366	0.2366	---	---	限大额	开放	---
		260	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2000	0.2000	---	---	限大额	开放	---
		261	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1349	0.1349	---	---	暂停	开放	0.15%
		262	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1343	0.1343	---	---	暂停	开放	0.00%
		263	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2002	0.2228	---	---	限大额	开放	---
		264	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1532	0.1532	---	---	限大额	开放	---
		265	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0775	1.0775	---	---	限大额	开放	0.00%
		266	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.3142	1.3142	---	---	限大额	开放	0.00%
		267	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0905	1.0905	---	---	限大额	开放	0.00%
		268	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0536	1.0536	---	---	开放	开放	0.15%
		269	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8090	0.8090	---	---	开放	开放	0.12%
		270	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2555	1.2555	---	---	限大额	开放	0.00%
		271	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1478	0.1478	---	---	暂停	开放	0.15%
		272	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1473	0.1473	---	---	暂停	开放	0.00%
		273	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.0465	1.0465	---	---	限大额	开放	0.08%
		274	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9526	0.9526	---	---	限大额	开放	0.00%
		275	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9613	0.9613	---	---	开放	开放	0.15%
		276	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9572	0.9572	---	---	开放	开放	0.00%
		277	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.2002	0.2228	---	---	限大额	开放	---
		278	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1143	1.1143	---	---	开放	开放	0.10%
		279	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.1175	1.1175	---	---	开放	开放	0.12%
		280	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.6674	1.6674	---	---	限大额	开放	0.00%
		281	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	---	---	1.4260	1.4260	---	---	限大额	开放	0.00%
		282	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9514	0.9514	---	---	开放	开放	0.00%
		283	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.1935	1.1935	---	---	限大额	开放	0.00%
		284	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.1141	1.1141	---	---	开放	开放	0.00%
		285	019036	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1004	0.1004	---	---	暂停	开放	0.00%
		286	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7157	0.7157	---	---	开放	开放	0.00%
		287	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1124	1.1124	---	---	开放	开放	0.00%
		288	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0499	1.0499	---	---	开放	开放	0.00%
		289	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9820	0.9820	---	---	开放	开放	0.15%
		290	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0437	1.0437	---	---	限大额	开放	0.00%
		291	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	0.1577	0.1577	---	---	暂停	开放	0.15%
		292	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.7460	0.7460	---	---	开放	开放	0.00%
		293	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1537	1.1537	---	---	开放	开放	0.00%
		294	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1544	1.2144	---	---	开放	开放	0.08%
		295	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.1245	1.1245	---	---	限大额	开放	0.15%
		296	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.7928	0.7928	---	---	开放	开放	0.00%
		297	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7210	0.7210	---	---	开放	开放	0.15%
		298	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.6685	4.1075	---	---	开放	开放	0.16%
		299	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.3901	3.3901	---	---	暂停	暂停	0.16%
		300	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6798	0.6798	---	---	开放	开放	0.16%
		301	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6668	0.6668	---	---	开放	开放	0.00%
		302	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.8950	0.8950	---	---	限大额	开放	0.00%
		303	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9910	0.9910	---	---	开放	开放	0.15%
		304	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9898	0.9898	---	---	开放	开放	0.00%
		305	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1390	0.1390	---	---	开放	开放	---
		306	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1389	0.1389	---	---	开放	开放	---
		307	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.6638	3.6638	---	---	开放	开放	0.00%
		308	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.7540	0.7540	---	---	开放	开放	0.00%
		309	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.7540	2.1750	---	---	开放	开放	0.16%

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