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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-05-10		2024-05-09		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.1245	6.9145	5.1030	6.8930	0.0215	0.42%	限大额	开放	0.15%
		2	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.5774	1.5774	1.5670	1.5670	0.0104	0.66%	限大额	开放	0.15%
		3	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.5759	1.5759	1.5654	1.5654	0.0105	0.67%	限大额	开放	0.00%
		4	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.1211	1.1211	1.1174	1.1174	0.0037	0.33%	开放	开放	0.18%
		5	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.1044	1.1044	1.1007	1.1007	0.0037	0.34%	开放	开放	0.00%
		6	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.5136	0.5190	---	---	限大额	开放	0.08%
		7	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4398	1.6416	---	---	限大额	开放	0.08%
		8	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.2027	0.2329	---	---	限大额	开放	---
		9	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	1.0890	1.1880	---	---	开放	开放	0.15%
		10	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.7670	1.7670	---	---	开放	开放	0.16%
		11	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.2080	1.2080	---	---	开放	开放	0.15%
		12	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	---	---	0.7055	0.7055	---	---	开放	开放	0.15%
		13	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	1.3010	1.4260	---	---	限大额	开放	0.08%
		14	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.7800	2.2010	---	---	开放	开放	0.16%
		15	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	0.8510	0.9330	---	---	限大额	开放	0.16%
		16	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	1.0420	1.0420	---	---	限大额	开放	0.16%
		17	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9176	0.9176	---	---	限大额	开放	0.18%
		18	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0618	1.1607	---	---	限大额	开放	0.16%
		19	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	0.9428	1.0838	---	---	开放	开放	0.16%
		20	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.0040	1.0040	---	---	限大额	开放	0.08%
		21	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.5050	2.3280	---	---	暂停	开放	0.16%
		22	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.6140	3.6140	---	---	限大额	开放	0.16%
		23	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	3.6220	3.6220	---	---	暂停	开放	0.15%
		24	457001	国富亚洲机会股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2030	1.3700	---	---	开放	开放	0.15%
		25	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.6830	0.6850	---	---	限大额	开放	0.15%
		26	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.1750	1.1750	---	---	限大额	开放	0.08%
		27	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.4930	3.2840	---	---	开放	开放	0.15%
		28	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1441	1.2141	---	---	限大额	开放	0.08%
		29	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0380	1.0930	---	---	限大额	开放	---
		30	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2060	1.4740	---	---	限大额	开放	0.08%
		31	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.4929	0.5547	---	---	开放	开放	---
		32	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.3620	1.4520	---	---	限大额	开放	0.15%
		33	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.7510	0.7510	---	---	开放	开放	0.16%
		34	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0370	1.4810	---	---	开放	开放	0.15%
		35	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.4640	0.4640	---	---	限大额	开放	0.15%
		36	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7358	0.7358	---	---	限大额	开放	0.08%
		37	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.0566	1.0566	---	---	限大额	开放	0.16%
		38	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	2.1850	2.1850	---	---	暂停	开放	0.15%
		39	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.4233	1.4233	---	---	开放	开放	0.16%
		40	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	2.1850	2.1850	---	---	暂停	开放	0.15%
		41	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1660	0.1660	---	---	限大额	开放	---
		42	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9755	0.9955	---	---	限大额	开放	0.08%
		43	002403	南方亚洲美元债美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1317	0.1346	---	---	限大额	开放	---
		44	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1150	1.1150	---	---	限大额	开放	0.00%
		45	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1540	1.1540	---	---	限大额	开放	0.08%
		46	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.2916	1.5616	---	---	开放	开放	0.15%
		47	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0960	1.0960	---	---	限大额	开放	0.15%
		48	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1110	1.1110	---	---	限大额	开放	0.00%
		49	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9357	0.9557	---	---	限大额	开放	0.00%
		50	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	---	---	0.1698	0.1698	---	---	暂停	开放	---
		51	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.2080	1.5780	---	---	开放	开放	0.15%
		52	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1620	0.1620	---	---	限大额	开放	---
		53	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.2060	1.2060	---	---	暂停	开放	0.15%
		54	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.6600	0.8100	---	---	限大额	开放	0.12%
		55	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0750	1.0750	---	---	开放	开放	0.15%
		56	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2893	1.2893	---	---	限大额	开放	0.08%
		57	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0453	1.3527	---	---	限大额	开放	0.08%
		58	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		59	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1510	1.1510	---	---	限大额	开放	0.08%
		60	002402	南方亚洲美元债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1373	0.1402	---	---	限大额	开放	---
		61	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9560	1.3320	---	---	开放	开放	0.10%
		62	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1790	1.1790	---	---	限大额	开放	0.08%
		63	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9914	0.9914	---	---	限大额	开放	0.00%
		64	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1472	0.1918	---	---	限大额	开放	---
		65	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8340	0.8340	---	---	限大额	开放	0.15%
		66	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.9780	1.9780	---	---	开放	开放	0.15%
		67	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1864	0.1864	---	---	限大额	开放	---
		68	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	---	---	0.1315	0.1315	---	---	限大额	开放	---
		69	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2265	0.2265	---	---	限大额	开放	---
		70	003972	国富美元债定开债人民币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		71	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9450	0.9450	---	---	暂停	开放	0.10%
		72	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	0.9938	0.9938	---	---	限大额	开放	0.00%
		73	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1795	0.1795	---	---	暂停	开放	---
		74	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1726	0.1726	---	---	暂停	开放	---
		75	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9337	0.9337	---	---	限大额	开放	0.08%
		76	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2265	0.2265	---	---	限大额	开放	---
		77	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.6088	1.6088	---	---	限大额	开放	0.15%
		78	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0187	1.0187	---	---	限大额	开放	0.08%
		79	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1434	0.1434	---	---	限大额	开放	---
		80	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.3240	1.3240	---	---	限大额	开放	0.15%
		81	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	2.5440	2.5440	---	---	限大额	开放	0.15%
		82	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.2160	4.2160	---	---	限大额	开放	0.15%
		83	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		84	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.5803	0.9148	---	---	限大额	开放	0.08%
		85	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	---	---	1.3988	1.5413	---	---	限大额	开放	0.08%
		86	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.2753	1.2753	---	---	暂停	开放	0.12%
		87	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.2760	3.2760	---	---	限大额	开放	0.16%
		88	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3797	1.5743	---	---	限大额	开放	0.00%
		89	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0394	1.3106	---	---	限大额	开放	0.00%
		90	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4100	1.4100	---	---	开放	开放	0.15%
		91	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0706	1.0706	---	---	限大额	开放	0.16%
		92	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0145	1.0145	---	---	限大额	开放	0.08%
		93	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9849	0.9849	---	---	暂停	开放	0.08%
		94	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.2256	1.2256	---	---	暂停	开放	0.00%
		95	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1198	0.1208	---	---	限大额	开放	---
		96	003973	国富美元债定开债美元现汇估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	---
		97	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	---	---	0.1672	0.1672	---	---	暂停	开放	0.08%
		98	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.1875	1.1875	---	---	限大额	开放	0.08%
		99	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9578	1.9578	---	---	暂停	开放	0.16%
		100	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.1563	1.1603	---	---	开放	开放	0.15%
		101	161815	银华抗通胀主题估值图基金吧	---	---	0.7400	0.7400	---	---	开放	开放	0.16%
		102	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.0830	2.0830	---	---	限大额	开放	0.16%
		103	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	0.8985	0.8985	---	---	限大额	开放	0.15%
		104	005700	工银新经济美元估值图基金吧	---	---	0.1265	0.1265	---	---	限大额	开放	---
		105	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.4960	0.4960	---	---	限大额	开放	0.15%
		106	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1327	1.1327	---	---	限大额	开放	0.15%
		107	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.2069	0.2069	---	---	限大额	开放	---
		108	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0658	2.0658	---	---	限大额	开放	0.16%
		109	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4011	1.4011	---	---	限大额	开放	0.15%
		110	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9500	1.9500	---	---	限大额	开放	0.00%
		111	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9862	1.9862	---	---	暂停	开放	0.16%
		112	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	---	---	0.0817	0.1267	---	---	限大额	开放	---
		113	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.2762	1.2762	---	---	限大额	开放	0.12%
		114	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.4697	1.4697	---	---	限大额	开放	0.12%
		115	006373	国富全球科技互联混合人民币估值图基金吧	---	---	2.9483	2.9483	---	---	开放	开放	0.15%
		116	100055	富国全球科技互联网(QDII)估值图基金吧	---	---	2.3624	2.3624	---	---	开放	开放	0.15%
		117	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2180	0.2180	---	---	限大额	开放	---
		118	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1350	0.1400	---	---	开放	开放	---
		119	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.7930	1.7930	---	---	开放	开放	0.15%
		120	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.5678	1.5678	---	---	限大额	开放	0.15%
		121	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5132	1.5132	---	---	限大额	开放	0.00%
		122	006374	国富全球科技互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	2.8527	2.8527	---	---	开放	开放	---
		123	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.2535	1.2535	---	---	限大额	开放	0.00%
		124	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		125	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.4415	1.4699	---	---	限大额	开放	0.15%
		126	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	0.9781	1.0681	---	---	开放	开放	0.13%
		127	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.5254	1.5254	---	---	限大额	开放	0.12%
		128	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1815	0.1815	---	---	开放	开放	---
		129	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1132	1.1132	---	---	暂停	开放	0.05%
		130	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1545	0.1545	---	---	暂停	开放	0.00%
		131	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.0973	1.0973	---	---	暂停	开放	0.00%
		132	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0109	1.0649	---	---	限大额	开放	0.00%
		133	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.2785	0.2785	---	---	开放	开放	---
		134	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6696	1.6696	---	---	开放	开放	0.10%
		135	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1628	0.1634	---	---	开放	开放	---
		136	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1330	0.1330	---	---	暂停	开放	---
		137	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9488	0.9488	---	---	开放	开放	0.15%
		138	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.0723	0.0731	---	---	限大额	开放	---
		139	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.0715	0.0715	---	---	限大额	开放	---
		140	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.5078	0.5078	---	---	限大额	开放	---
		141	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.2436	1.2436	---	---	开放	开放	0.15%
		142	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9420	0.9420	---	---	暂停	开放	0.00%
		143	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1330	0.1330	---	---	暂停	开放	---
		144	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1135	0.1135	---	---	暂停	开放	0.15%
		145	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1751	0.1751	---	---	暂停	暂停	---
		146	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	---	---	1.0106	1.0256	---	---	限大额	开放	0.08%
		147	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9321	0.9321	---	---	开放	开放	0.00%
		148	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1751	0.1751	---	---	暂停	暂停	---
		149	008763	天弘越南市场股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4071	1.4071	---	---	开放	开放	0.10%
		150	008764	天弘越南市场股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3911	1.3911	---	---	开放	开放	0.00%
		151	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.3031	1.3031	---	---	开放	开放	0.15%
		152	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	---	---	0.1385	0.1385	---	---	限大额	开放	---
		153	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.1406	0.1406	---	---	限大额	开放	---
		154	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0837	1.0837	---	---	限大额	开放	0.08%
		155	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1835	0.1835	---	---	开放	开放	---
		156	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	---	---	0.9902	1.0052	---	---	限大额	开放	0.00%
		157	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9984	0.9984	---	---	限大额	开放	0.08%
		158	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9838	0.9838	---	---	限大额	开放	0.00%
		159	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1526	0.1526	---	---	开放	开放	---
		160	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9580	0.9580	---	---	限大额	开放	0.16%
		161	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0300	1.0840	---	---	限大额	开放	0.08%
		162	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.3260	0.3260	---	---	开放	开放	---
		163	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.8939	1.8939	---	---	限大额	开放	0.15%
		164	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2666	0.2666	---	---	限大额	开放	---
		165	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0680	1.1180	---	---	开放	开放	0.15%
		166	873002	广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		167	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.0907	0.0907	---	---	开放	开放	---
		168	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.4273	0.4273	---	---	开放	开放	0.00%
		169	873021	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1474	0.1474	---	---	暂停	开放	---
		170	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0471	1.0471	---	---	暂停	开放	0.00%
		171	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0569	1.0569	---	---	暂停	开放	0.08%
		172	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1371	0.1371	---	---	开放	开放	---
		173	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1389	0.1389	---	---	开放	开放	---
		174	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9865	0.9865	---	---	开放	开放	1.50%
		175	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9737	0.9737	---	---	开放	开放	0.00%
		176	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.5879	1.0135	---	---	开放	开放	0.12%
		177	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.2510	0.2510	---	---	暂停	开放	0.16%
		178	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.0828	0.0828	---	---	开放	开放	---
		179	873018	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1488	0.1491	---	---	暂停	开放	---
		180	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	---	---	0.1423	0.1446	---	---	限大额	开放	---
		181	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8365	0.8365	---	---	开放	开放	0.00%
		182	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2120	0.2120	---	---	暂停	开放	---
		183	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8520	0.8520	---	---	开放	开放	0.15%
		184	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	---	---	0.1394	0.1417	---	---	限大额	开放	---
		185	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5721	0.5721	---	---	限大额	开放	0.15%
		186	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1625	0.1625	---	---	限大额	开放	---
		187	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.6442	0.6442	---	---	开放	开放	0.15%
		188	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1329	0.1329	---	---	开放	开放	---
		189	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.7327	0.7327	---	---	开放	开放	0.15%
		190	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9441	0.9441	---	---	开放	开放	0.15%
		191	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9285	0.9285	---	---	开放	开放	0.00%
		192	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5595	0.5595	---	---	开放	开放	1.50%
		193	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5516	0.5516	---	---	开放	开放	0.00%
		194	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.3120	2.8470	---	---	开放	开放	0.15%
		195	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1611	0.1718	---	---	限大额	开放	---
		196	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.4349	0.4349	---	---	开放	开放	0.00%
		197	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1603	0.1603	---	---	限大额	开放	---
		198	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1385	1.1385	---	---	限大额	开放	0.00%
		199	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5607	0.5607	---	---	限大额	开放	0.00%
		200	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1595	0.1595	---	---	限大额	开放	---
		201	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	---	---	0.6958	0.6958	---	---	开放	开放	0.00%
		202	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.1089	1.1089	---	---	限大额	开放	0.15%
		203	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.9993	0.9993	---	---	暂停	开放	0.15%
		204	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.4418	0.4418	---	---	开放	开放	0.15%
		205	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.7715	1.7715	---	---	开放	开放	0.00%
		206	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1538	0.1538	---	---	暂停	开放	0.15%
		207	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0921	1.0921	---	---	开放	开放	0.15%
		208	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1523	0.1523	---	---	暂停	开放	0.00%
		209	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		210	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	0.9367	0.9367	---	---	开放	开放	0.00%
		211	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.2485	3.2485	---	---	限大额	开放	---
		212	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.2323	3.2323	---	---	限大额	开放	0.00%
		213	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	0.9436	0.9436	---	---	开放	开放	0.15%
		214	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5484	1.5484	---	---	限大额	开放	0.10%
		215	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0819	1.0819	---	---	开放	开放	0.00%
		216	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0525	1.0525	---	---	限大额	开放	0.16%
		217	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0218	1.0218	---	---	暂停	开放	0.16%
		218	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0422	1.0422	---	---	限大额	开放	0.00%
		219	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0194	1.0194	---	---	暂停	开放	0.16%
		220	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9903	0.9903	---	---	开放	开放	0.00%
		221	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9972	0.9972	---	---	开放	开放	0.15%
		222	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1610	1.1610	---	---	开放	开放	0.00%
		223	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.7710	1.7710	---	---	开放	开放	0.00%
		224	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4119	1.4119	---	---	限大额	开放	0.15%
		225	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4012	1.4012	---	---	限大额	开放	0.00%
		226	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.2356	1.2356	---	---	开放	开放	0.15%
		227	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0447	1.0447	---	---	开放	开放	0.12%
		228	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	---	---	1.2654	1.2654	---	---	限大额	开放	0.00%
		229	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.2884	1.2884	---	---	限大额	开放	0.00%
		230	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.2911	1.2911	---	---	限大额	开放	0.12%
		231	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	0.1790	0.1790	---	---	暂停	开放	---
		232	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9510	0.9510	---	---	限大额	开放	0.00%
		233	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	0.9870	0.9870	---	---	开放	开放	0.15%
		234	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.6560	0.6560	---	---	限大额	开放	0.00%
		235	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.1231	1.1231	---	---	开放	开放	0.00%
		236	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0422	1.0422	---	---	开放	开放	0.00%
		237	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.2720	1.2720	---	---	限大额	开放	0.15%
		238	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4991	1.4991	---	---	开放	开放	0.15%
		239	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4932	1.4932	---	---	开放	开放	0.00%
		240	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.2278	1.2278	---	---	开放	开放	0.00%
		241	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1192	0.1192	---	---	暂停	开放	0.15%
		242	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8432	0.8432	---	---	限大额	开放	0.00%
		243	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.2946	1.2946	---	---	开放	开放	0.15%
		244	007722	天弘标普500(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.6483	1.6483	---	---	开放	开放	0.00%
		245	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8464	0.8464	---	---	限大额	开放	0.15%
		246	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.1291	1.1291	---	---	开放	开放	0.15%
		247	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	0.9838	0.9838	---	---	开放	开放	0.00%
		248	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1720	1.1720	---	---	开放	开放	0.15%
		249	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1567	0.1567	---	---	暂停	开放	0.05%
		250	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.2875	1.2875	---	---	开放	开放	0.00%
		251	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0368	1.0368	---	---	限大额	开放	0.02%
		252	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1460	0.1460	---	---	开放	开放	---
		253	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1460	0.1460	---	---	开放	开放	---
		254	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.3254	1.3254	---	---	开放	开放	0.15%
		255	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.0010	1.0010	---	---	限大额	开放	0.00%
		256	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9535	0.9535	---	---	暂停	开放	0.00%
		257	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.0059	1.0059	---	---	开放	开放	0.00%
		258	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.4035	1.4035	---	---	限大额	开放	0.00%
		259	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9578	1.9578	---	---	暂停	开放	0.16%
		260	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.2207	0.2207	---	---	限大额	开放	---
		261	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1968	0.1968	---	---	限大额	开放	---
		262	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1346	0.1346	---	---	暂停	开放	0.15%
		263	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1342	0.1342	---	---	暂停	开放	0.00%
		264	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1969	0.2195	---	---	限大额	开放	---
		265	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1488	0.1488	---	---	限大额	开放	---
		266	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0967	1.0967	---	---	限大额	开放	0.00%
		267	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2871	1.2871	---	---	限大额	开放	0.00%
		268	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0819	1.0819	---	---	限大额	开放	0.00%
		269	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0157	1.0157	---	---	开放	开放	0.15%
		270	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.9000	0.9000	---	---	开放	开放	0.12%
		271	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1673	1.1673	---	---	开放	开放	0.00%
		272	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1430	0.1430	---	---	暂停	开放	0.15%
		273	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1426	0.1426	---	---	暂停	开放	0.00%
		274	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.0300	1.0300	---	---	限大额	开放	0.08%
		275	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9129	0.9129	---	---	限大额	开放	0.00%
		276	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9561	0.9561	---	---	开放	开放	0.15%
		277	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9529	0.9529	---	---	开放	开放	0.00%
		278	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.1969	0.2195	---	---	限大额	开放	---
		279	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1121	1.1121	---	---	开放	开放	0.10%
		280	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.0687	1.0687	---	---	开放	开放	0.12%
		281	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.6169	1.6169	---	---	限大额	开放	0.00%
		282	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	---	---	1.3977	1.3977	---	---	限大额	开放	0.00%
		283	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0720	1.0720	---	---	开放	开放	0.00%
		284	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.1770	1.1770	---	---	限大额	开放	0.00%
		285	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.0667	1.0667	---	---	开放	开放	0.00%
		286	019036	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1128	0.1128	---	---	暂停	开放	0.00%
		287	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.8009	0.8009	---	---	开放	开放	0.00%
		288	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1112	1.1112	---	---	开放	开放	0.00%
		289	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0132	1.0132	---	---	开放	开放	0.00%
		290	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.0082	1.0082	---	---	开放	开放	0.15%
		291	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0355	1.0355	---	---	限大额	开放	0.00%
		292	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.15%
		293	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.7087	0.7087	---	---	开放	开放	0.00%
		294	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1533	1.1533	---	---	开放	开放	0.00%
		295	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1534	1.2134	---	---	开放	开放	0.08%
		296	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.0542	1.0542	---	---	限大额	开放	0.15%
		297	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8829	0.8829	---	---	开放	开放	0.00%
		298	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.8061	0.8061	---	---	开放	开放	0.15%
		299	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.5007	3.9397	---	---	开放	开放	0.16%
		300	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.2731	3.2731	---	---	暂停	暂停	0.16%
		301	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6565	0.6565	---	---	开放	开放	0.16%
		302	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6451	0.6451	---	---	开放	开放	0.00%
		303	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.8340	0.8340	---	---	限大额	开放	0.00%
		304	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		305	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		306	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		307	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		308	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.5006	3.5006	---	---	开放	开放	---

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