开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-12-02

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.7870
11-28
5.7870
11-28
5.7540
11-27
5.7540
11-27
0.03300.57%限大额开放
0.15%
2110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.6342
12-01
7.4242
12-01
5.5964
11-28
7.3864
11-28
0.03780.68%限大额开放
0.15%
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.9890
11-28
4.9890
11-28
4.9610
11-27
4.9610
11-27
0.02800.56%暂停开放
0.15%
4270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.7042
11-28
5.1432
11-28
4.6632
11-27
5.1022
11-27
0.04100.88%限大额开放
0.16%
5023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.6896
11-28
4.6896
11-28
4.6488
11-27
4.6488
11-27
0.04080.88%限大额开放
---
6021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.6609
11-28
4.6609
11-28
4.6204
11-27
4.6204
11-27
0.04050.88%限大额开放
0.00%
7006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5895
11-28
4.5895
11-28
4.5439
11-27
4.5439
11-27
0.04561.00%暂停暂停
0.16%
8001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5792
11-28
4.5792
11-28
4.5331
11-27
4.5331
11-27
0.04611.02%限大额开放
0.16%
9015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5075
11-28
4.5075
11-28
4.4622
11-27
4.4622
11-27
0.04531.02%限大额开放
---
10015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4723
11-28
4.4723
11-28
4.4274
11-27
4.4274
11-27
0.04491.01%限大额开放
0.00%
11486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.4320
12-01
4.4320
12-01
4.4510
11-28
4.4510
11-28
-0.0190-0.43%限大额开放
0.16%
12006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.3203
11-28
4.3203
11-28
4.2780
11-27
4.2780
11-27
0.04230.99%限大额开放
0.15%
13021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.2992
11-28
4.2992
11-28
4.2572
11-27
4.2572
11-27
0.04200.99%限大额开放
0.00%
14006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.1898
11-28
4.1898
11-28
4.1493
11-27
4.1493
11-27
0.04050.98%限大额开放
---
15021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.1653
11-28
4.1653
11-28
4.1252
11-27
4.1252
11-27
0.04010.97%限大额开放
---
16022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.6667
12-01
3.6667
12-01
3.6500
11-28
3.6500
11-28
0.01670.46%开放开放
0.00%
17100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.6571
12-01
3.6571
12-01
3.6403
11-28
3.6403
11-28
0.01680.46%开放开放
0.15%
18100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.3878
12-01
3.9228
12-01
3.3619
11-28
3.8969
11-28
0.02590.77%开放开放
0.15%
19024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.3839
12-01
3.3839
12-01
3.3582
11-28
3.3582
11-28
0.02570.77%开放开放
0.00%
20007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.2110
12-01
3.2110
12-01
3.1844
11-28
3.1844
11-28
0.02660.84%限大额开放
0.15%
21519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.9640
11-28
3.9040
11-28
2.9560
11-27
3.8960
11-27
0.00800.27%开放开放
0.15%
22000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.9240
11-28
2.9240
11-28
2.9020
11-27
2.9020
11-27
0.02200.76%开放开放
0.15%
23040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧2.8340
12-01
2.8340
12-01
2.8030
11-28
2.8030
11-28
0.03101.11%开放开放
0.16%
24004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5962
11-28
2.5962
11-28
2.5991
11-27
2.5991
11-27
-0.0029-0.11%限大额开放
0.16%
25006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.5233
12-01
2.5233
12-01
2.5460
11-28
2.5460
11-28
-0.0227-0.89%限大额开放
0.15%
26001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.4961
11-28
2.4961
11-28
2.4817
11-27
2.4817
11-27
0.01440.58%开放开放
0.16%
27017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.4787
11-28
2.4787
11-28
2.4476
11-27
2.4476
11-27
0.03111.27%限大额开放
0.15%
28014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.4768
12-01
2.4768
12-01
2.4992
11-28
2.4992
11-28
-0.0224-0.90%限大额开放
0.00%
29012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.4552
12-01
2.4552
12-01
2.4599
11-28
2.4599
11-28
-0.0047-0.19%限大额开放
0.15%
30006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4543
11-28
2.4543
11-28
2.4370
11-27
2.4370
11-27
0.01730.71%限大额开放
0.16%
31004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4485
11-28
2.4485
11-28
2.4516
11-27
2.4516
11-27
-0.0031-0.13%暂停开放
0.16%
32004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4485
11-28
2.4485
11-28
2.4516
11-27
2.4516
11-27
-0.0031-0.13%暂停暂停
---
33017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.4378
11-28
2.4378
11-28
2.4072
11-27
2.4072
11-27
0.03061.27%限大额开放
0.00%
34000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.4180
11-28
2.4180
11-28
2.4130
11-27
2.4130
11-27
0.00500.21%限大额开放
0.15%
35012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.4151
12-01
2.4151
12-01
2.4198
11-28
2.4198
11-28
-0.0047-0.19%限大额开放
0.00%
36006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3676
11-28
2.3676
11-28
2.3513
11-27
2.3513
11-27
0.01630.69%暂停开放
0.16%
37040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.2930
12-01
2.2930
12-01
2.2700
11-28
2.2700
11-28
0.02301.01%开放开放
0.15%
38006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2810
11-28
2.2810
11-28
2.2650
11-27
2.2650
11-27
0.01600.71%限大额开放
0.00%
39262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2520
11-28
2.6730
11-28
2.2570
11-27
2.6780
11-27
-0.0050-0.22%开放开放
0.16%
40017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2510
12-01
2.2510
12-01
2.2616
11-28
2.2616
11-28
-0.0106-0.47%限大额开放
0.15%
41017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2282
12-01
2.2282
12-01
2.2388
11-28
2.2388
11-28
-0.0106-0.47%限大额开放
0.00%
42016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2260
11-28
2.2260
11-28
2.2320
11-27
2.2320
11-27
-0.0060-0.27%开放开放
0.00%
43005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.1815
11-28
2.1815
11-28
2.1624
11-27
2.1624
11-27
0.01910.88%限大额开放
0.15%
44024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.1666
11-28
2.1666
11-28
2.1477
11-27
2.1477
11-27
0.01890.88%限大额开放
0.00%
45320013诺安全球黄金估值图基金吧2.1210
11-28
2.2840
11-28
2.0960
11-27
2.2590
11-27
0.02501.19%开放开放
0.08%
46007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1119
11-28
2.1119
11-28
2.1016
11-27
2.1016
11-27
0.01030.49%限大额开放
0.10%
47000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0830
11-28
2.0830
11-28
2.0780
11-27
2.0780
11-27
0.00500.24%暂停暂停
---
48000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0830
11-28
2.0830
11-28
2.0780
11-27
2.0780
11-27
0.00500.24%暂停开放
0.15%
49007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0768
11-28
2.0768
11-28
2.0667
11-27
2.0667
11-27
0.01010.49%限大额开放
0.00%
50022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0763
11-28
2.0763
11-28
2.0662
11-27
2.0662
11-27
0.01010.49%限大额开放
---
51501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.0046
12-01
2.0046
12-01
2.0301
11-28
2.0301
11-28
-0.0255-1.26%限大额开放
0.12%
52160719嘉实黄金估值图基金吧2.0000
12-01
2.0000
12-01
1.9910
11-28
1.9910
11-28
0.00900.45%限大额开放
0.08%
53017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9911
12-01
1.9911
12-01
2.0165
11-28
2.0165
11-28
-0.0254-1.26%限大额开放
0.00%
54002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.9700
12-01
1.9700
12-01
1.9390
11-28
1.9390
11-28
0.03101.60%限大额开放
0.15%
55501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧1.9454
11-28
1.9454
11-28
1.9167
11-27
1.9167
11-27
0.02871.50%限大额开放
0.15%
56007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.9377
12-01
1.9377
12-01
1.9529
11-28
1.9529
11-28
-0.0152-0.78%限大额开放
0.15%
57019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.9254
12-01
1.9254
12-01
1.9406
11-28
1.9406
11-28
-0.0152-0.78%限大额开放
0.00%
58501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.9237
12-01
1.9237
12-01
1.9345
11-28
1.9345
11-28
-0.0108-0.56%限大额开放
0.15%
59016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.9236
11-28
1.9236
11-28
1.8953
11-27
1.8953
11-27
0.02831.49%限大额开放
0.00%
60018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.8989
12-01
1.8989
12-01
1.9097
11-28
1.9097
11-28
-0.0108-0.57%限大额开放
0.00%
61016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧1.8730
12-01
1.8730
12-01
1.8540
11-28
1.8540
11-28
0.01901.02%开放开放
0.00%
62003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8663
11-28
1.8663
11-28
1.8541
11-27
1.8541
11-27
0.01220.66%开放开放
0.15%
63005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.8539
11-28
1.8539
11-28
1.8288
11-27
1.8288
11-27
0.02511.37%限大额开放
0.15%
64009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8466
12-01
1.8466
12-01
1.8303
11-28
1.8303
11-28
0.01630.89%开放开放
0.15%
65019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8287
11-28
1.8287
11-28
1.8243
11-27
1.8243
11-27
0.00440.24%限大额开放
0.00%
66003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8283
11-28
1.8283
11-28
1.8239
11-27
1.8239
11-27
0.00440.24%限大额开放
1.50%
67018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.7974
12-01
1.7974
12-01
1.8238
11-28
1.8238
11-28
-0.0264-1.45%限大额开放
0.15%
68016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7964
12-01
1.7964
12-01
1.8017
11-28
1.8017
11-28
-0.0053-0.29%限大额开放
0.15%
69519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.7899
11-28
2.0599
11-28
1.7796
11-27
2.0496
11-27
0.01030.58%开放开放
0.15%
70018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.7815
12-01
1.7815
12-01
1.8077
11-28
1.8077
11-28
-0.0262-1.45%限大额开放
0.00%
71016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7738
12-01
1.7738
12-01
1.7791
11-28
1.7791
11-28
-0.0053-0.30%限大额开放
0.00%
72017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7660
12-01
1.7660
12-01
1.7589
11-28
1.7589
11-28
0.00710.40%开放开放
0.15%
73016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.7607
11-28
1.7607
11-28
1.7387
11-27
1.7387
11-27
0.02201.27%限大额开放
0.15%
74016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.7473
11-28
1.7473
11-28
1.7255
11-27
1.7255
11-27
0.02181.26%限大额开放
0.00%
75017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7466
12-01
1.7466
12-01
1.7397
11-28
1.7397
11-28
0.00690.40%开放开放
0.00%
76019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7448
11-28
1.7448
11-28
1.7329
11-27
1.7329
11-27
0.01190.69%开放开放
0.12%
77160125南方香港优选股票估值图基金吧1.7279
11-28
1.8179
11-28
1.7161
11-27
1.8061
11-27
0.01180.69%开放开放
0.13%
78457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧1.7273
11-28
1.8943
11-28
1.7152
11-27
1.8822
11-27
0.01210.71%开放开放
0.15%
79164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.7240
11-28
1.7240
11-28
1.7000
11-27
1.7000
11-27
0.02401.41%限大额开放
0.08%
80019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7237
11-28
1.7237
11-28
1.7120
11-27
1.7120
11-27
0.01170.68%开放开放
0.00%
81017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7236
12-01
1.7236
12-01
1.7356
11-28
1.7356
11-28
-0.0120-0.69%限大额开放
0.15%
82006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7188
11-28
1.7188
11-28
1.7175
11-27
1.7175
11-27
0.00130.08%暂停开放
0.10%
83006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7121
11-28
1.7121
11-28
1.7080
11-27
1.7080
11-27
0.00410.24%限大额开放
0.15%
84021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧1.7086
11-28
1.7086
11-28
1.6966
11-27
1.6966
11-27
0.01200.71%开放开放
0.00%
85017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7075
12-01
1.7075
12-01
1.7194
11-28
1.7194
11-28
-0.0119-0.69%限大额开放
0.00%
86018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.7050
11-28
1.7050
11-28
1.6820
11-27
1.6820
11-27
0.02301.37%限大额开放
0.00%
87019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7045
11-28
1.7045
11-28
1.7004
11-27
1.7004
11-27
0.00410.24%限大额开放
0.00%
88008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6914
11-28
1.6914
11-28
1.6938
11-27
1.6938
11-27
-0.0024-0.14%限大额开放
0.10%
89006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6694
11-28
1.6694
11-28
1.6682
11-27
1.6682
11-27
0.00120.07%暂停开放
0.00%
90002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.6690
11-28
1.6690
11-28
1.6410
11-27
1.6410
11-27
0.02801.71%限大额开放
0.15%
91012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6663
11-28
1.6663
11-28
1.6560
11-27
1.6560
11-27
0.01030.62%限大额开放
0.15%
92008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.6650
11-28
1.6650
11-28
1.6674
11-27
1.6674
11-27
-0.0024-0.14%限大额开放
0.00%
93022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.6646
11-28
1.6646
11-28
1.6669
11-27
1.6669
11-27
-0.0023-0.14%限大额开放
---
94161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.6531
12-01
1.6531
12-01
1.6453
11-28
1.6453
11-28
0.00780.47%限大额开放
0.10%
95022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6507
11-28
1.6507
11-28
1.6405
11-27
1.6405
11-27
0.01020.62%限大额开放
---
96007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.6499
12-01
1.6499
12-01
1.6422
11-28
1.6422
11-28
0.00770.47%暂停开放
0.00%
97015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.6431
12-01
1.6431
12-01
1.6335
11-28
1.6335
11-28
0.00960.59%开放开放
0.18%
98012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6224
11-28
1.6224
11-28
1.6123
11-27
1.6123
11-27
0.01010.63%限大额开放
0.00%
99161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.6043
11-28
1.9743
11-28
1.6084
11-27
1.9784
11-27
-0.0041-0.25%开放开放
0.15%
100486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.6000
11-28
2.7580
11-28
1.5970
11-27
2.7550
11-27
0.00300.19%暂停开放
0.16%
101015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5979
12-01
1.5979
12-01
1.5887
11-28
1.5887
11-28
0.00920.58%开放开放
0.00%
102164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.5644
11-28
1.5644
11-28
1.5459
11-27
1.5459
11-27
0.01851.20%开放开放
0.12%
103005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5634
12-01
1.5634
12-01
1.5699
11-28
1.5699
11-28
-0.0065-0.41%开放开放
0.15%
104025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5619
12-01
1.5619
12-01
1.5684
11-28
1.5684
11-28
-0.0065-0.41%开放开放
0.00%
105016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.5552
11-28
1.5552
11-28
1.5368
11-27
1.5368
11-27
0.01841.20%开放开放
0.00%
106019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.5368
11-28
1.5368
11-28
1.5463
11-27
1.5463
11-27
-0.0095-0.61%开放开放
0.12%
107050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5264
12-01
1.6689
12-01
1.5261
11-28
1.6686
11-28
0.00030.02%限大额开放
0.08%
108019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5249
12-01
1.5249
12-01
1.5245
11-28
1.5245
11-28
0.00040.03%限大额开放
0.00%
109160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.5200
11-28
1.5240
11-28
1.5100
11-27
1.5140
11-27
0.01000.66%限大额开放
0.15%
110001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5083
11-28
1.7730
11-28
1.5110
11-27
1.7757
11-27
-0.0027-0.18%限大额开放
0.08%
111164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.4922
12-01
1.4922
12-01
1.5026
11-28
1.5026
11-28
-0.0104-0.69%限大额开放
0.12%
112019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4885
11-28
1.4885
11-28
1.4977
11-27
1.4977
11-27
-0.0092-0.61%开放开放
0.00%
113001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4837
11-28
1.4837
11-28
1.4757
11-27
1.4757
11-27
0.00800.54%开放开放
0.15%
114018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.4799
12-01
1.4799
12-01
1.4848
11-28
1.4848
11-28
-0.0049-0.33%开放开放
0.15%
115006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.4781
11-28
1.5065
11-28
1.4781
11-27
1.5065
11-27
0.00000.00%限大额开放
0.15%
116026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.4781
11-28
1.4781
11-28
1.4781
11-27
1.4781
11-27
0.00000.00%暂停开放
0.00%
117012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4724
11-28
1.4724
11-28
1.4621
11-27
1.4621
11-27
0.01030.70%开放开放
0.15%
118019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.4666
11-28
1.4666
11-28
1.4587
11-27
1.4587
11-27
0.00790.54%开放开放
0.00%
119018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.4632
12-01
1.4632
12-01
1.4681
11-28
1.4681
11-28
-0.0049-0.33%开放开放
0.00%
120013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4508
11-28
1.4508
11-28
1.4441
11-27
1.4441
11-27
0.00670.46%限大额开放
0.15%
121001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4347
11-28
1.6911
11-28
1.4373
11-27
1.6937
11-27
-0.0026-0.18%限大额开放
0.00%
122470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.4340
11-28
1.5840
11-28
1.4470
11-27
1.5970
11-27
-0.0130-0.90%暂停开放
0.12%
123015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4332
12-01
1.4332
12-01
1.4309
11-28
1.4309
11-28
0.00230.16%开放开放
0.15%
124241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.4290
12-01
1.4290
12-01
1.4140
11-28
1.4140
11-28
0.01501.06%开放开放
0.15%
125017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.4180
11-28
1.4180
11-28
1.4310
11-27
1.4310
11-27
-0.0130-0.91%暂停开放
0.00%
126539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.4170
11-28
1.4170
11-28
1.4040
11-26
1.4040
11-26
------限大额开放
0.16%
127378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.4133
11-28
1.5122
11-28
1.4162
11-27
1.5151
11-27
-0.0029-0.20%限大额开放
0.16%
128118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.4120
12-01
1.4120
12-01
1.4100
11-28
1.4100
11-28
0.00200.14%限大额开放
0.16%
129015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4117
12-01
1.4117
12-01
1.4095
11-28
1.4095
11-28
0.00220.16%开放开放
0.00%
130016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4111
11-28
1.4111
11-28
1.3989
11-27
1.3989
11-27
0.01220.87%限大额开放
0.16%
131018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.3980
11-28
1.3980
11-28
1.3850
11-26
1.3850
11-26
------限大额开放
0.00%
132012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.3856
11-28
1.3856
11-28
1.3759
11-27
1.3759
11-27
0.00970.70%开放开放
0.00%
133016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3847
11-28
1.3847
11-28
1.3728
11-27
1.3728
11-27
0.01190.87%限大额开放
0.00%
134016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3742
11-28
1.3742
11-28
1.3626
11-27
1.3626
11-27
0.01160.85%暂停暂停
---
135016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3711
11-28
1.3711
11-28
1.3595
11-27
1.3595
11-27
0.01160.85%暂停开放
0.16%
136013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3709
11-28
1.3709
11-28
1.3724
11-27
1.3724
11-27
-0.0015-0.11%开放开放
0.15%
137013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3614
11-28
1.3614
11-28
1.3629
11-27
1.3629
11-27
-0.0015-0.11%开放开放
0.00%
138025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3595
11-28
1.3595
11-28
1.3549
11-27
1.3549
11-27
0.00460.34%开放开放
---
139007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3594
11-28
1.3594
11-28
1.3548
11-27
1.3548
11-27
0.00460.34%开放开放
0.15%
140008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3571
12-01
1.3571
12-01
1.3716
11-28
1.3716
11-28
-0.0145-1.06%开放开放
0.15%
141017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3562
11-28
1.3562
11-28
1.3387
11-27
1.3387
11-27
0.01751.31%开放开放
0.10%
142023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3560
11-28
1.3560
11-28
1.3514
11-27
1.3514
11-27
0.00460.34%开放开放
0.00%
143000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3556
11-28
1.3556
11-28
1.3472
11-27
1.3472
11-27
0.00840.62%限大额开放
0.16%
144017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3508
11-28
1.3508
11-28
1.3334
11-27
1.3334
11-27
0.01741.30%开放开放
0.00%
145019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3482
12-01
1.3482
12-01
1.3626
11-28
1.3626
11-28
-0.0144-1.06%开放开放
0.00%
146011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3476
11-28
1.3476
11-28
1.3403
11-27
1.3403
11-27
0.00730.54%暂停暂停
0.15%
147008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.3434
12-01
1.3434
12-01
1.3543
11-28
1.3543
11-28
-0.0109-0.80%限大额开放
0.15%
148160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.3344
11-28
1.3344
11-28
1.3252
11-27
1.3252
11-27
0.00920.69%限大额开放
0.12%
149011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3220
11-28
1.3220
11-28
1.3148
11-27
1.3148
11-27
0.00720.55%暂停暂停
0.00%
150100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3211
11-28
1.4002
11-28
1.3225
11-27
1.4016
11-27
-0.0014-0.11%限大额开放
0.08%
151022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3207
11-28
1.3597
11-28
1.3220
11-27
1.3610
11-27
-0.0013-0.10%限大额开放
---
152019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.3134
11-28
1.3924
11-28
1.3148
11-27
1.3938
11-27
-0.0014-0.11%限大额开放
0.00%
153008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.3116
12-01
1.3116
12-01
1.3223
11-28
1.3223
11-28
-0.0107-0.81%限大额开放
0.00%
154013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3114
11-28
1.3114
11-28
1.3055
11-27
1.3055
11-27
0.00590.45%暂停开放
0.15%
155080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.3090
11-28
1.3590
11-28
1.3020
11-27
1.3520
11-27
0.00700.54%开放开放
0.15%
156019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.3031
11-28
1.3031
11-28
1.2899
11-27
1.2899
11-27
0.01321.02%限大额开放
0.00%
157019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.3013
12-01
1.3013
12-01
1.3009
11-28
1.3009
11-28
0.00040.03%限大额开放
0.15%
158000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2990
12-01
1.5670
12-01
1.3020
11-28
1.5700
11-28
-0.0030-0.23%限大额开放
0.08%
159378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.2894
11-28
1.2894
11-28
1.2763
11-27
1.2763
11-27
0.01311.03%限大额开放
0.16%
160019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.2869
12-01
1.2869
12-01
1.2865
11-28
1.2865
11-28
0.00040.03%限大额开放
0.00%
161004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2844
11-28
1.2844
11-28
1.2855
11-27
1.2855
11-27
-0.0011-0.09%限大额开放
0.08%
162002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2551
11-28
1.2551
11-28
1.2561
11-27
1.2561
11-27
-0.0010-0.08%限大额开放
0.08%
163019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2496
11-28
1.2496
11-28
1.2506
11-27
1.2506
11-27
-0.0010-0.08%限大额开放
0.00%
164320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2390
11-28
1.4300
11-28
1.2340
11-27
1.4250
11-27
0.00500.41%开放开放
0.15%
165002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2340
12-01
1.2340
12-01
1.2380
11-28
1.2380
11-28
-0.0040-0.32%限大额开放
0.08%
166000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2325
11-28
1.3025
11-28
1.2325
11-27
1.3025
11-27
0.00000.00%限大额开放
0.08%
167011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2321
11-28
1.2321
11-28
1.2309
11-27
1.2309
11-27
0.00120.10%开放开放
0.15%
168013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2263
11-28
1.2263
11-28
1.2262
11-27
1.2262
11-27
0.00010.01%限大额开放
0.00%
169002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2250
12-01
1.2250
12-01
1.2290
11-28
1.2290
11-28
-0.0040-0.33%限大额开放
0.08%
170017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2211
12-01
1.2211
12-01
1.2228
11-28
1.2228
11-28
-0.0017-0.14%开放开放
0.15%
171007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2126
12-01
1.2126
12-01
1.2144
11-28
1.2144
11-28
-0.0018-0.15%限大额开放
0.05%
172005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.2054
11-28
1.2654
11-28
1.2063
11-27
1.2663
11-27
-0.0009-0.07%限大额开放
0.08%
173017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2051
12-01
1.2051
12-01
1.2068
11-28
1.2068
11-28
-0.0017-0.14%开放开放
0.00%
174011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2033
11-28
1.2033
11-28
1.2021
11-27
1.2021
11-27
0.00120.10%开放开放
0.00%
175020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1978
11-28
1.1978
11-28
1.1987
11-27
1.1987
11-27
-0.0009-0.08%限大额开放
0.00%
176007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1897
12-01
1.1897
12-01
1.1915
11-28
1.1915
11-28
-0.0018-0.15%限大额开放
0.00%
177019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.1862
11-28
1.1862
11-28
1.1820
11-27
1.1820
11-27
0.00420.36%开放开放
0.15%
178002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1850
12-01
1.1850
12-01
1.1880
11-28
1.1880
11-28
-0.0030-0.25%限大额开放
0.00%
179002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1750
12-01
1.1750
12-01
1.1780
11-28
1.1780
11-28
-0.0030-0.25%限大额开放
0.00%
180377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1610
11-28
1.1610
11-28
1.1648
11-27
1.1648
11-27
-0.0038-0.33%限大额开放
0.18%
181460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.1550
11-28
1.1550
11-28
1.1620
11-27
1.1620
11-27
-0.0070-0.60%限大额开放
0.16%
182023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1533
12-01
1.1533
12-01
1.1528
11-28
1.1528
11-28
0.00050.04%开放开放
0.00%
183019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1470
11-28
1.1470
11-28
1.1508
11-27
1.1508
11-27
-0.0038-0.33%限大额开放
0.00%
184070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1390
11-28
1.5960
11-28
1.1380
11-27
1.5950
11-27
0.00100.09%限大额开放
0.15%
185501018南方原油A估值图基金吧1.1344
11-28
1.1344
11-28
1.1262
11-27
1.1262
11-27
0.00820.73%限大额开放
0.12%
186010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1311
12-01
1.1311
12-01
1.1306
11-28
1.1306
11-28
0.00050.04%开放开放
0.15%
187007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1184
12-01
1.1724
12-01
1.1217
11-28
1.1757
11-28
-0.0033-0.29%限大额开放
0.08%
188019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1184
12-01
1.1184
12-01
1.1218
11-28
1.1218
11-28
-0.0034-0.30%限大额开放
0.08%
189000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1130
12-01
1.1680
12-01
1.1160
11-28
1.1710
11-28
-0.0030-0.27%限大额开放
---
190003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0995
12-01
1.0995
12-01
1.1061
11-28
1.1061
11-28
-0.0066-0.60%限大额开放
0.08%
191161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.0995
12-01
1.0995
12-01
1.0941
11-28
1.0941
11-28
0.00540.49%限大额开放
0.12%
192006476南方原油C估值图基金吧1.0977
11-28
1.0977
11-28
1.0899
11-27
1.0899
11-27
0.00780.72%限大额开放
0.00%
193007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0914
12-01
1.1454
12-01
1.0948
11-28
1.1488
11-28
-0.0034-0.31%限大额开放
0.00%
194017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0906
11-28
1.0906
11-28
1.0904
11-27
1.0904
11-27
0.00020.02%限大额开放
0.20%
195008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0832
12-01
1.1487
12-01
1.0844
11-28
1.1499
11-28
-0.0012-0.11%限大额开放
0.08%
196022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0826
12-01
1.1152
12-01
1.0839
11-28
1.1165
11-28
-0.0013-0.12%限大额开放
---
197020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0825
11-28
1.0825
11-28
1.0823
11-27
1.0823
11-27
0.00020.02%限大额开放
0.00%
198008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0769
11-28
1.0919
11-28
1.0771
11-27
1.0921
11-27
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
199019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0769
12-01
1.1423
12-01
1.0782
11-28
1.1436
11-28
-0.0013-0.12%限大额开放
0.00%
200004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0754
11-28
1.0754
11-28
1.0755
11-27
1.0755
11-27
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
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