开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-09-192024-09-18日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧------------------限大额开放
2001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧------------------限大额暂停
3001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------------------暂停开放
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4163208诺安油气能源估值图基金吧------------------开放开放
5040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧------------------开放开放
6241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------------------开放开放
7161620融通核心价值混合A估值图基金吧------------------开放开放
8320013诺安全球黄金估值图基金吧------------------开放开放
9050015博时大中华亚太精选估值图基金吧------------------限大额开放
10118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧------------------限大额开放
11377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧------------------限大额开放
12378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放
13202801南方全球精选配置估值图基金吧------------------开放开放
14164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧------------------限大额开放
15486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧------------------暂停开放
16486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放
17110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧------4.16665.9566------限大额开放
18000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------------------暂停开放
19457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧------------------开放开放
20070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------------------限大额开放
21160719嘉实黄金估值图基金吧------------------限大额开放
22519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧------------------开放开放
23000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------------------限大额开放
24000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放
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25000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放
26000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧------------------限大额开放
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27320017诺安全球收益不动产估值图基金吧------------------开放开放
28460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------------------开放开放
29070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放
30050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧------------------限大额开放
31000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------------------限大额开放
32000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧------------------限大额开放
33000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧------------------暂停开放
34001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------------------开放开放
35000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧------------------暂停开放
36002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧------------------限大额开放
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37002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------------------限大额开放
38002403南方亚洲美元债美元现汇C估值图基金吧------------------限大额开放
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39002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------------------限大额开放
40002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧------------------限大额开放
41519601海富通中国海外混合估值图基金吧------------------开放开放
42002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放
43002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------------------限大额开放
44002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------------------限大额开放
45002380工银香港中小盘美元估值图基金吧------------------暂停开放
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46161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------------------开放开放
47002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧------------------限大额开放
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48002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------------------暂停开放
49470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧------------------暂停开放
50001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧------------------开放开放
51100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧------------------限大额开放
52002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------------------限大额开放
53002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧------------------限大额开放
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54002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧------------------限大额开放
55002402南方亚洲美元债美元现汇A估值图基金吧------------------限大额开放
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56206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放
57002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧------------------限大额开放
58004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧------------------暂停开放
59002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧------------------限大额开放
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60163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧------------------限大额开放
61000934国富大中华精选混合估值图基金吧------------------开放开放
62002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------------------限大额开放
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63003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧------------------开放开放
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64003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------------------限大额开放
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65003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧------------------限大额开放
66161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧------------------暂停开放
67003387工银全球美元债C估值图基金吧------------------限大额开放
68003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧------------------暂停开放
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69003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧------------------暂停开放
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70501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------------------限大额开放
71003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------------------限大额开放
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72003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------------------限大额开放
73003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------------------限大额开放
74003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧------------------限大额开放
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75002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------------------限大额开放
76000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------------------限大额开放
77000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------------------限大额开放
78002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------------------限大额开放
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79000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放
80050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧------------------限大额开放
81161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------------------暂停开放
82001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------------------暂停开放
83001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧------------------限大额暂停
84002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------------------限大额开放
85040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧------------------开放开放
86378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧------------------限大额开放
87004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧------------------暂停开放
88004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧------------------暂停开放
89003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------------------暂停开放
90000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧------------------限大额开放
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91003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧------------------限大额开放
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92004999长信全球债券美元估值图基金吧------------------暂停开放
93004998长信全球债券人民币估值图基金吧------------------限大额开放
94004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧------------------暂停开放
95160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧------------------限大额开放
96161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧------------------开放开放
97004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧------------------暂停开放
98005699工银新经济人民币估值图基金吧------------------限大额开放
99005700工银新经济美元估值图基金吧------------------限大额开放
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100160216国泰大宗商品估值图基金吧------------------限大额开放
101005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放
102005801工银印度基金美元估值图基金吧------------------暂停开放
103006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧------------------暂停开放
104006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧------------------限大额开放
105006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧------------------暂停开放
106006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧------------------暂停开放
107001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------------------限大额开放
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108501018南方原油A估值图基金吧------------------限大额开放
109164824工银印度基金人民币估值图基金吧------------------暂停开放
110006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧------------------限大额开放
111100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧------------------开放开放
112006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------------------限大额开放
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113006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧------------------限大额开放
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114006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧------------------开放开放
115005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧------------------限大额开放
116006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------------------限大额开放
117006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧------------------限大额开放
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118006476南方原油C估值图基金吧------------------限大额开放
119006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------------------限大额开放
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120006105宏利印度股票(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放
121160125南方香港优选股票估值图基金吧------------------开放开放
122160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧------------------限大额开放
123007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧------------------暂停开放
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124007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------------------暂停开放
125007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------------------暂停开放
126007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------------------暂停开放
127007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧------------------暂停开放
128006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧------------------开放开放
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129007721天弘标普500(QDII-FOF)A估值图基金吧------------------限大额开放
130006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧------------------限大额开放
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131007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧------------------暂停开放
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132008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧------------------开放开放
133006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧------------------限大额开放
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134008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧------------------限大额开放
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135008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧------------------暂停开放
136007729招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------------------开放开放
137007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧------------------暂停开放
138007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧------------------暂停开放
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139008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------------------暂停开放
140008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------------------暂停暂停
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141008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧------------------限大额开放
142008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧------------------开放开放
143007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------------------暂停暂停
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144008763天弘越南市场股票(QDII)A估值图基金吧------------------限大额开放
145008764天弘越南市场股票(QDII)C估值图基金吧------------------限大额开放
146009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧------------------开放开放
147008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧------------------限大额开放
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148008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧------------------限大额开放
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149008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧------------------限大额开放
150009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧------------------开放开放
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151008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧------------------限大额开放
152008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧------------------限大额开放
153008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧------------------限大额开放
154007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧------1.65471.6547------限大额开放
155008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧------------------开放开放
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156539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧------------------限大额开放
157007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧------------------暂停开放
158010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧------------------开放开放
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159007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧------------------限大额开放
160010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧------------------限大额开放
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161080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧------------------开放开放
162873002广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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163010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧------------------开放开放
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164862012光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------------------开放开放
165873021广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------------------限大额开放
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166873017广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------------------暂停开放
167873013广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------------------暂停开放
168011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------------------开放开放
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169011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------------------开放开放
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170011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------------------开放开放
171011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------------------开放开放
172862001光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------------------开放开放
173010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧------------------暂停开放
174862011光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------------------开放开放
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175873018广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------------------限大额开放
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176011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧------------------限大额开放
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177011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧------------------开放开放
178009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧------------------暂停开放
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179011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧------------------开放开放
180011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧------------------限大额开放
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181012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧------------------限大额开放
182002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧------------------限大额开放
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183010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧------------------开放开放
184012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧------------------开放开放
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185012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧------------------开放开放
186012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧------------------开放开放
187012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧------------------开放开放
188012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧------------------开放开放
189012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧------------------开放开放
190100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧------------------开放开放
191000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------------------限大额开放
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192012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧------------------开放开放
193013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------------------限大额开放
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194013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧------------------限大额开放
195012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧------------------限大额开放
196012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放
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197014127融通核心价值混合C估值图基金吧------------------开放开放
198013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧------------------限大额开放
199013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧------------------暂停开放
200012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧------------------开放开放
201014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧------------------开放开放
202012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------------------暂停开放
203012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------------------开放开放
204012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------------------暂停开放
205012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放
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206015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧------------------开放开放
207015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------------------暂停开放
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208015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------------------暂停开放
209015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧------------------开放开放
210006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------------------限大额开放
211012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------------------开放开放
212016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------------------暂停开放
213016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------------------暂停开放
214016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------------------暂停开放
215016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------------------暂停开放
216013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧------------------开放开放
217015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧------1.00111.0011------开放开放
218015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧------0.98340.9834------开放开放
219013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧------------------开放开放
220016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧------------------开放开放
221016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧------------------开放开放
222017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧------------------限大额开放
223017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧------------------限大额开放
224016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧------------------开放开放
225164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧------------------开放开放
226016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧------------------限大额开放
227017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧------------------限大额开放
228501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧------------------限大额开放
229016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧------------------暂停开放
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230018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧------------------限大额开放
231017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧------------------开放开放
232017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧------------------暂停开放
233017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧------------------开放开放
234016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧------------------开放开放
235501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧------------------限大额开放
236017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧------------------限大额开放
237017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧------------------限大额开放
238016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧------------------开放开放
239017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧------------------暂停开放
240017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧------------------限大额开放
241501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧------------------开放开放
242007722天弘标普500(QDII-FOF)C估值图基金吧------------------限大额开放
243017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧------------------限大额开放
244017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧------------------开放开放
245017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧------------------开放开放
246016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧------------------限大额开放
247007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------------------暂停开放
248018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧------------------开放开放
249017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------------------限大额开放
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