每日开放式基金净值表

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开放式基金净值
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数据日期：2012-02-10

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

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对比	序号	基金代码	基金简称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	备注
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	备注
	1	040021	华安大中华升级基金估值图基金吧档案	---	---	0.8770	0.8770	---	---	开放申购	开放赎回	---
	2	202801	南方全球精选基金估值图基金吧档案	---	---	0.6750	0.6750	---	---	开放申购	开放赎回	---
	3	000041	华夏全球精选基金估值图基金吧档案	---	---	0.8100	0.8100	---	---	开放申购	开放赎回	---
	4	070012	嘉实海外中国基金估值图基金吧档案	---	---	0.5870	0.5870	---	---	开放申购	开放赎回	---
	5	377016	上投亚太优势基金估值图基金吧档案	---	---	0.5690	0.5690	---	---	开放申购	开放赎回	---
	6	241001	华宝海外中国基金估值图基金吧档案	---	---	0.9210	0.9210	---	---	开放申购	开放赎回	---
	7	486001	工银全球配置基金估值图基金吧档案	---	---	0.9110	0.9110	---	---	开放申购	开放赎回	---
	8	519601	海富通中国海外基金估值图基金吧档案	---	---	1.3150	1.5850	---	---	开放申购	开放赎回	---
	9	519696	交银环球精选基金估值图基金吧档案	---	---	1.3040	1.4290	---	---	开放申购	开放赎回	---
	10	183001	银华全球优选基金估值图基金吧档案	---	---	0.8810	0.8810	---	---	开放申购	开放赎回	---
	11	118001	易方达亚洲精选基金估值图基金吧档案	---	---	0.8620	0.8620	---	---	开放申购	开放赎回	---
	12	160213	国泰纳斯达克100基金估值图基金吧档案	---	---	1.1680	1.2080	---	---	开放申购	开放赎回	---
	13	160717	嘉实恒生中国企业基金估值图基金吧档案	---	---	0.8033	0.8033	---	---	开放申购	开放赎回	---
	14	470888	汇添富亚澳成熟优选基金估值图基金吧档案	---	---	0.9160	0.9360	---	---	开放申购	开放赎回	---
	15	486002	工银全球精选基金估值图基金吧档案	---	---	0.9490	0.9490	---	---	开放申购	开放赎回	---
	16	539001	建信全球机遇基金估值图基金吧档案	---	---	0.8800	0.8800	---	---	开放申购	开放赎回	---
	17	206006	鹏华环球发现基金估值图基金吧档案	---	---	0.8720	0.8720	---	---	开放申购	开放赎回	---
	18	217015	招商全球资源基金估值图基金吧档案	---	---	1.0670	1.0670	---	---	开放申购	开放赎回	---
	19	161210	国投瑞银新兴市场基金估值图基金吧档案	---	---	0.9820	0.9820	---	---	开放申购	开放赎回	---
	20	040018	华安香港精选基金估值图基金吧档案	---	---	0.8460	0.8460	---	---	开放申购	开放赎回	---
	21	080006	长盛环球行业精选基金估值图基金吧档案	---	---	0.8690	0.9190	---	---	开放申购	开放赎回	---
	22	050015	博时亚太精选基金估值图基金吧档案	---	---	0.9150	0.9210	---	---	开放申购	开放赎回	---
	23	270023	广发亚太精选基金估值图基金吧档案	---	---	0.8810	0.8810	---	---	开放申购	开放赎回	---
	24	161815	银华抗通胀主题基金估值图基金吧档案	---	---	0.8990	0.8990	---	---	开放申购	开放赎回	---
	25	160121	南方金砖四国指数基金估值图基金吧档案	---	---	0.8900	0.9100	---	---	开放申购	开放赎回	---
	26	100050	富国全球债券基金估值图基金吧档案	---	---	0.9740	0.9740	---	---	开放申购	开放赎回	---
	27	460010	华泰柏瑞亚洲领导基金估值图基金吧档案	---	---	0.8420	0.8420	---	---	开放申购	开放赎回	---
	28	165510	信诚金砖四国基金估值图基金吧档案	---	---	0.8920	0.8920	---	---	开放申购	开放赎回	---
	29	320013	诺安全球黄金基金估值图基金吧档案	---	---	1.1380	1.1730	---	---	开放申购	开放赎回	---
	30	519602	海富通大中华精选基金估值图基金吧档案	---	---	0.8420	0.8420	---	---	开放申购	开放赎回	---
	31	378006	上投全球新兴市场基金估值图基金吧档案	---	---	0.9040	0.9040	---	---	开放申购	开放赎回	---
	32	161714	招商标普金砖四国基金估值图基金吧档案	---	---	0.8520	0.8520	---	---	开放申购	开放赎回	---
	33	163813	中银全球策略基金估值图基金吧档案	---	---	0.9230	0.9230	---	---	开放申购	开放赎回	---
	34	241002	华宝成熟市场基金估值图基金吧档案	---	---	0.9460	0.9460	---	---	开放申购	开放赎回	---
	35	519981	长信美国标普100基金估值图基金吧档案	---	---	1.0190	1.0190	---	---	开放申购	开放赎回	---
	36	096001	大成标普500基金估值图基金吧档案	---	---	0.9610	0.9610	---	---	开放申购	开放赎回	---
	37	161116	易方达黄金主题基金估值图基金吧档案	---	---	1.0170	1.0170	---	---	开放申购	开放赎回	---
	38	050020	博时抗通胀增强基金估值图基金吧档案	---	---	0.8390	0.8390	---	---	开放申购	开放赎回	---
	39	270027	广发全球农业指数基金估值图基金吧档案	---	---	0.9300	0.9300	---	---	开放申购	开放赎回	---
	40	539002	建信新兴市场基金估值图基金吧档案	---	---	0.9720	0.9720	---	---	开放申购	开放赎回	---
	41	229001	泰达宏利全球新格局基金估值图基金吧档案	---	---	1.0200	1.0200	---	---	开放申购	开放赎回	---
	42	164701	汇添富黄金及贵金属基金估值图基金吧档案	---	---	0.9500	0.9500	---	---	开放申购	开放赎回	---
	43	262001	景顺长城大中华基金估值图基金吧档案	---	---	1.0820	1.0820	---	---	开放申购	开放赎回	---
	44	160719	嘉实黄金基金估值图基金吧档案	---	---	0.9970	0.9970	---	---	开放申购	开放赎回	---
	45	040006	华安国际配置基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---	暂停申购	暂停赎回	---
	46	100055	富国全球顶级消费品基金估值图基金吧档案	---	---	1.0250	1.0250	---	---	开放申购	开放赎回	---
	47	320017	诺安全球不动产基金估值图基金吧档案	---	---	1.0080	1.0080	---	---	开放申购	开放赎回	---
	48	160125	南方中国中小盘指数基金估值图基金吧档案	---	---	1.0936	1.0936	---	---	开放申购	开放赎回	---
	49	163208	诺安油气能源基金估值图基金吧档案	---	---	1.0140	1.0140	---	---	开放申购	开放赎回	---
	50	162411	华宝标普石油指数基金估值图基金吧档案	---	---	1.0280	1.0280	---	---	开放申购	开放赎回	---
	51	206011	鹏华美国房地产基金估值图基金吧档案	---	---	1.0050	1.0050	---	---	开放申购	开放赎回	---
	52	165513	信诚全球商品主题基金估值图基金吧档案	---	---	1.0200	1.0200	---	---	开放申购	开放赎回	---
	53	457001	国海亚洲机会基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---