开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-09-242024-09-23日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.48196.27194.25426.04420.22775.35%限大额开放
2007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.69741.6974------------限大额开放
3019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.69321.6932------------限大额开放
4015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.06881.06881.03201.03200.03683.57%开放开放
5015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.04981.04981.01361.01360.03623.57%开放开放
6206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧------0.52970.5353------限大额开放
7001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧------1.42301.6877------限大额开放
8001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------0.20180.2408------限大额开放
---
9163208诺安油气能源估值图基金吧------1.00001.1290------开放开放
10040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧------1.66401.6640------开放开放
11241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.07901.0790------开放开放
12161620融通核心价值混合A估值图基金吧------0.70170.7017------开放开放
13320013诺安全球黄金估值图基金吧------1.41501.5580------开放开放
14050015博时大中华亚太精选估值图基金吧------0.84700.9290------限大额开放
15118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧------0.96900.9690------限大额开放
16377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧------0.95060.9506------限大额开放
17378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧------1.09481.1937------限大额开放
18202801南方全球精选配置估值图基金吧------0.87661.0176------开放开放
19164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧------1.11601.1160------限大额开放
20486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧------1.53402.3570------暂停开放
21486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧------3.78903.7890------限大额开放
22000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------3.93003.9300------暂停开放
23457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧------1.16241.3294------开放开放
24070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.62900.6310------限大额开放
25160719嘉实黄金估值图基金吧------1.29801.2980------限大额开放
26519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧------2.48503.2760------开放开放
27000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------1.16731.2373------限大额开放
28000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧------1.06101.1160------限大额开放
---
29000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧------1.22601.4940------限大额开放
30000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧------0.50940.5712------限大额开放
---
31320017诺安全球收益不动产估值图基金吧------1.54401.6340------开放开放
32460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.65200.6520------开放开放
33070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧------1.19101.6350------限大额开放
34050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧------0.49400.4940------限大额开放
35000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------0.74360.7436------限大额开放
36000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧------1.09431.0943------限大额开放
37000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧------1.77001.7700------暂停开放
38001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------1.40841.4084------开放开放
39000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧------1.77001.7700------暂停开放
40002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧------0.17210.1721------限大额开放
---
41002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------1.01661.0366------限大额开放
42002403南方亚洲美元债美元现汇C估值图基金吧------0.13800.1409------限大额开放
---
43002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.15101.1510------限大额开放
44002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧------1.19301.1930------限大额开放
45519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.22021.4902------开放开放
46002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧------1.05201.0520------限大额开放
47002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.14701.1470------限大额开放
48002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------0.97330.9933------限大额开放
49002380工银香港中小盘美元估值图基金吧------0.15480.1548------暂停开放
---
50161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.18301.5530------开放开放
51002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧------0.16870.1687------限大额开放
---
52002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.09201.0920------暂停开放
53470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧------0.58600.7360------暂停开放
54001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧------0.90510.9051------开放开放
55100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.29721.3373------限大额开放
56002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------1.03881.3828------限大额开放
57002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧------------------限大额开放
---
58002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧------1.19001.1900------限大额开放
59002402南方亚洲美元债美元现汇A估值图基金吧------0.14410.1470------限大额开放
---
60206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧------1.01401.3900------限大额开放
61002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.21351.2135------限大额开放
62004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.02121.0212------暂停开放
63002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧------0.14730.1970------限大额开放
---
64163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧------0.87650.8765------限大额开放
65000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.79801.7980------开放开放
66002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------0.16740.1674------限大额开放
---
67003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧------0.13430.1343------开放开放
---
68003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------0.23590.2359------限大额开放
---
69003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧------0.97081.0428------限大额开放
70161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧------1.06901.0690------暂停开放
71003387工银全球美元债C估值图基金吧------1.05171.0517------限大额开放
72003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧------0.16670.1667------暂停开放
---
73003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧------0.16010.1601------暂停开放
---
74501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------0.94730.9473------限大额开放
75003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------0.23590.2359------限大额开放
---
76003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------1.66381.6638------限大额开放
77003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------1.07961.0796------限大额开放
78003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧------0.15310.1531------限大额开放
---
79002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.18101.1810------限大额开放
80000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------2.04702.0470------限大额开放
81000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------4.54304.5430------限大额开放
82002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------------------限大额开放
---
83000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------0.59840.9329------限大额开放
84050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧------1.44821.5907------限大额开放
85161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------1.17601.1760------暂停开放
86001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.39873.3987------暂停开放
87001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧------1.36001.6164------限大额开放
88002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------1.03591.3386------限大额开放
89040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧------1.34301.3430------开放开放
90378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧------1.02941.0294------限大额开放
91004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.04651.0465------暂停开放
92004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧------1.02331.0233------暂停开放
93003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------1.12901.1290------暂停开放
94000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧------0.12010.1211------限大额开放
---
95003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧------0.13760.1484------限大额开放
---
96004999长信全球债券美元估值图基金吧------0.17580.1758------暂停开放
97004998长信全球债券人民币估值图基金吧------1.24021.2402------限大额开放
98004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧------2.02562.0256------暂停开放
99160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧------1.18211.1861------限大额开放
100161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧------0.75300.7530------开放开放
101004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧------2.14002.1400------暂停开放
102005699工银新经济人民币估值图基金吧------0.82360.8236------限大额开放
103005700工银新经济美元估值图基金吧------0.11680.1168------限大额开放
---
104160216国泰大宗商品估值图基金吧------0.51700.5170------限大额开放
105005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧------1.04331.0433------限大额开放
106005801工银印度基金美元估值图基金吧------0.23390.2339------暂停开放
107006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧------2.00132.0013------暂停开放
108006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧------1.44921.4492------限大额开放
109006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧------1.88211.8821------暂停开放
110006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧------1.93781.9378------暂停开放
111001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------0.08480.1298------限大额开放
---
112501018南方原油A估值图基金吧------1.19361.1936------限大额开放
113164824工银印度基金人民币估值图基金吧------1.64961.6496------暂停开放
114006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧------3.21993.2199------限大额开放
115100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧------2.32522.3252------开放开放
116006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------0.22860.2286------限大额开放
---
117006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧------0.14400.1490------限大额开放
---
118006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧------1.86841.8684------开放开放
119005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧------1.62761.6276------限大额开放
120006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------1.57361.5736------限大额开放
121006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧------3.13783.1378------限大额开放
---
122006476南方原油C估值图基金吧------1.17011.1701------限大额开放
123006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------------------限大额开放
---
124006105宏利印度股票(QDII)估值图基金吧------1.61621.6446------限大额开放
125160125南方香港优选股票估值图基金吧------0.94431.0343------开放开放
126160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧------1.39971.3997------限大额开放
127007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧------0.18390.1895------暂停开放
---
128007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------1.15301.1530------暂停开放
129007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------0.16100.1610------暂停开放
130007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------1.13521.1352------暂停开放
131007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧------1.04511.0991------暂停开放
132006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧------0.25490.2549------开放开放
---
133007721天弘标普500(QDII-FOF)A估值图基金吧------1.78791.7879------限大额开放
134006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧------0.16760.1682------限大额开放
---
135007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧------0.15200.1520------暂停开放
---
136008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧------0.97850.9785------开放开放
137006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧------0.07510.0759------限大额开放
---
138008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧------0.07410.0741------限大额开放
---
139008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧------0.52290.5229------暂停开放
140007729招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------1.26861.2686------开放开放
141007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧------1.06601.0660------暂停开放
142007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧------0.15100.1510------暂停开放
---
143008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.10670.1067------暂停开放
144008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------0.17990.1799------暂停暂停
---
145008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧------1.05941.0744------限大额开放
146008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧------0.95980.9598------开放开放
147007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------0.17990.1799------暂停暂停
---
148008763天弘越南市场股票(QDII)A估值图基金吧------1.49291.4929------限大额开放
149008764天弘越南市场股票(QDII)C估值图基金吧------1.47461.4746------限大额开放
150009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧------1.26441.2644------开放开放
151008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧------0.14230.1423------限大额开放
---
152008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧------0.14450.1445------限大额开放
---
153008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.05761.0905------限大额开放
154009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧------0.17930.1793------开放开放
---
155008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧------1.03651.0515------限大额开放
156008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.01951.0195------限大额开放
157008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.00351.0035------限大额开放
158008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧------0.14990.1545------开放开放
---
159539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧------0.94800.9480------限大额开放
160007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧------1.06631.1203------暂停开放
161010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧------0.30000.3000------开放开放
---
162007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧------1.69281.6928------限大额开放
163010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧------0.24000.2400------限大额开放
---
164080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧------1.00701.0570------开放开放
165873002广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧------------------封闭期封闭期
---
166010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧------0.08200.0820------开放开放
---
167862012光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------0.39420.3942------开放开放
168873021广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------0.15310.1531------限大额开放
---
169873017广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------1.07971.0797------暂停开放
170873013广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------1.09091.0909------暂停开放
171011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------0.13850.1385------开放开放
---
172011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------0.14050.1405------开放开放
---
173011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------0.99100.9910------开放开放
174011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------0.97670.9767------开放开放
175862001光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------0.54370.9693------开放开放
176010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧------0.23900.2390------暂停开放
177862011光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------0.07710.0771------开放开放
---
178873018广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------0.15470.1550------限大额开放
---
179011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧------0.15020.1525------限大额开放
---
180011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧------0.75480.7548------开放开放
181009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧------0.21700.2170------暂停开放
---
182011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧------0.76990.7699------开放开放
183011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧------0.14700.1493------限大额开放
---
184012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧------0.52420.5242------限大额开放
185002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧------0.16910.1691------限大额开放
---
186010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧------0.57810.5781------开放开放
187012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧------0.12990.1299------开放开放
---
188012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧------0.80760.8076------开放开放
189012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧------0.91610.9161------开放开放
190012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧------0.89890.8989------开放开放
191012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧------0.52640.5264------开放开放
192012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧------0.51800.5180------开放开放
193100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧------2.11302.6480------开放开放
194000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.16550.1762------限大额开放
---
195012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧------0.40760.4076------开放开放
196013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.16470.1647------限大额开放
---
197013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧------1.16161.1616------限大额开放
198012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧------0.51240.5124------限大额开放
199012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧------0.14790.1479------限大额开放
---
200014127融通核心价值混合C估值图基金吧------0.69070.6907------开放开放
201013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧------1.15871.1587------限大额开放
202013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧------1.05081.0508------暂停开放
203012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧------0.41500.4150------开放开放
204014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧------1.84301.8430------开放开放
205012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------0.16260.1626------暂停开放
206012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------1.14701.1470------开放开放
207012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------0.16090.1609------暂停开放
208012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放
---
209015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧------0.95360.9536------开放开放
210015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.36513.3651------暂停开放
---
211015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.34593.3459------暂停开放
212015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧------0.96200.9620------开放开放
213006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------1.61251.6125------限大额开放
214012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------1.13491.1349------开放开放
215016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------0.98160.9816------暂停开放
216016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------0.95970.9597------暂停开放
217016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------0.96990.9699------暂停开放
218016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------0.95750.9575------暂停开放
219013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧------0.85860.8586------开放开放
220013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧------0.86590.8659------开放开放
221016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧------1.10401.1040------开放开放
222016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧------1.67301.6730------开放开放
223017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧------1.46191.4619------限大额开放
224017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧------1.44751.4475------限大额开放
225016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧------1.30771.3077------开放开放
226164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧------1.05011.0501------开放开放
227016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧------1.26091.2609------限大额开放
228017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧------1.38121.3812------限大额开放
229501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧------1.38561.3856------限大额开放
230016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧------0.17990.1799------暂停开放
---
231018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧------0.93900.9390------限大额开放
232017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧------1.15451.1545------开放开放
233017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧------0.58100.5810------暂停开放
234017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧------1.13571.1357------开放开放
235016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧------1.04661.0466------开放开放
236501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧------1.26931.2693------限大额开放
237017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧------1.63911.6391------限大额开放
238017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧------1.63021.6302------限大额开放
239016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧------1.29731.2973------开放开放
240017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧------0.11000.1100------暂停开放
241017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧------0.77080.7708------限大额开放
242501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧------1.33621.3362------开放开放
243007722天弘标普500(QDII-FOF)C估值图基金吧------1.76341.7634------限大额开放
244017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧------0.77550.7755------限大额开放
245017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧------1.14381.1438------开放开放
246017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧------1.14911.1491------开放开放
247016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧------1.14561.1456------限大额开放
248007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------0.16350.1635------暂停开放
249018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧------1.32561.3256------开放开放
250017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------1.04501.0450------限大额开放
251017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.14820.1482------限大额开放
---
252017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.14820.1482------限大额开放
---
253003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧------1.09631.0963------开放开放
254018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧------1.11101.1110------限大额开放
255004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧------0.98980.9898------暂停开放
256018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧------0.97020.9702------开放开放
257019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧------1.44961.4496------限大额开放
258004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧------2.02562.0256------暂停开放
259019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧------0.23080.2308------限大额开放
---
260019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧------0.20520.2052------限大额开放
---
261019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.13580.1358------暂停开放
262019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.13510.1351------暂停开放
263050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧------0.20530.2279------限大额开放
---
264019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧------0.15520.1552------限大额开放
---
265019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧------1.05241.0524------限大额开放
266019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.29381.3338------限大额开放
267019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.05481.0876------限大额开放
268018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------1.04581.0458------开放开放
269019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧------0.82540.8254------开放开放
270016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧------1.14021.1402------限大额开放
271018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------0.14830.1483------暂停开放
272018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------0.14760.1476------暂停开放
273019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧------1.06631.0663------暂停开放
274019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧------0.94490.9449------限大额开放
275019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.95770.9577------开放开放
276019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.95270.9527------开放开放
277050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧------0.20530.2279------限大额开放
---
278017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧------1.16441.1644------开放开放
279019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧------1.16291.1629------开放开放
280019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------1.67041.6704------限大额开放
281019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧------1.44701.4470------限大额开放
282019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧------0.90080.9008------开放开放
283019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.21111.2111------限大额开放
284019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧------1.15861.1586------开放开放
285019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.10570.1057------暂停开放
286019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.74550.7455------开放开放
287017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧------1.16211.1621------开放开放
288018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------1.04121.0412------开放开放
289018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧------0.97430.9743------开放开放
290020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------1.04221.0422------限大额开放
291019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧------0.14790.1479------暂停开放
292012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧------0.77770.7777------开放开放
293020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧------1.15161.1516------限大额开放
294005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧------1.15321.2132------限大额开放
295019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧------1.04311.0431------限大额开放
296019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧------0.80790.8079------开放开放
297008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.75230.7523------开放开放
298270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧------3.59304.0320------限大额开放
299006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.41963.4196------暂停暂停
300165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧------0.71230.7123------开放开放
301020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧------0.69680.6968------开放开放
302020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧------0.87590.8759------限大额开放
303019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.98850.9885------开放开放
304019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.98650.9865------开放开放
305019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.14020.1402------开放开放
---
306019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.13990.1399------开放开放
---
307021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧------3.58473.5847------限大额开放
308021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧------0.75300.7530------开放开放
309022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧------2.32512.3251------开放开放
---
310021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧------1.16211.1621------开放开放
311022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧------0.91090.9109------开放开放
---
312262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧------1.68302.1040------开放开放
313021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧------3.21853.2185------限大额开放
314021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧------3.13243.1324------限大额开放
---
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

回到顶部