开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.7668
09-24
7.5568
09-24
5.6789
09-23
7.4689
09-23
0.08791.55%限大额开放
2015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8085
09-24
1.8085
09-24
1.7704
09-23
1.7704
09-23
0.03812.15%开放开放
3015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7613
09-24
1.7613
09-24
1.7242
09-23
1.7242
09-23
0.03712.15%开放开放
4160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.4280
09-23
1.4280
09-23
1.4096
09-22
1.4096
09-22
0.01841.31%限大额开放
5501018南方原油A估值图基金吧1.2099
09-23
1.2099
09-23
1.1936
09-22
1.1936
09-22
0.01631.37%限大额开放
6006476南方原油C估值图基金吧1.1717
09-23
1.1717
09-23
1.1560
09-22
1.1560
09-22
0.01571.36%限大额开放
7163208诺安油气能源估值图基金吧1.0420
09-23
1.1710
09-23
1.0280
09-22
1.1570
09-22
0.01401.36%开放开放
8320013诺安全球黄金估值图基金吧1.9310
09-23
2.0940
09-23
1.9180
09-22
2.0810
09-22
0.01300.68%开放开放
9160719嘉实黄金估值图基金吧1.8040
09-23
1.8040
09-23
1.7920
09-22
1.7920
09-22
0.01200.67%限大额开放
10161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.1754
09-23
1.1754
09-23
1.1637
09-22
1.1637
09-22
0.01171.01%限大额开放
11003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.1279
09-23
1.1279
09-23
1.1167
09-22
1.1167
09-22
0.01121.00%暂停开放
12019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.2328
09-23
1.2328
09-23
1.2219
09-22
1.2219
09-22
0.01090.89%限大额开放
13378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.2185
09-23
1.2185
09-23
1.2078
09-22
1.2078
09-22
0.01070.89%限大额开放
14320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2500
09-23
1.4410
09-23
1.2420
09-22
1.4330
09-22
0.00800.64%开放开放
15007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.4720
09-23
1.4720
09-23
1.4642
09-22
1.4642
09-22
0.00780.53%暂停开放
16161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.4745
09-23
1.4745
09-23
1.4667
09-22
1.4667
09-22
0.00780.53%限大额开放
17006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.6845
09-23
1.6845
09-23
1.6774
09-22
1.6774
09-22
0.00710.42%限大额开放
18019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.6781
09-23
1.6781
09-23
1.6711
09-22
1.6711
09-22
0.00700.42%限大额开放
19161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.9120
09-23
0.9120
09-23
0.9060
09-22
0.9060
09-22
0.00600.66%开放开放
20021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.9080
09-23
0.9080
09-23
0.9020
09-22
0.9020
09-22
0.00600.67%开放开放
21070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1020
09-23
1.5530
09-23
1.0970
09-22
1.5480
09-22
0.00500.46%限大额开放
22018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.5420
09-23
1.5420
09-23
1.5370
09-22
1.5370
09-22
0.00500.33%限大额开放
23003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8179
09-23
1.8179
09-23
1.8137
09-22
1.8137
09-22
0.00420.23%限大额开放
24019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8192
09-23
1.8192
09-23
1.8150
09-22
1.8150
09-22
0.00420.23%限大额开放
25118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.3470
09-23
1.3470
09-23
1.3430
09-22
1.3430
09-22
0.00400.30%限大额开放
26164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.5570
09-23
1.5570
09-23
1.5530
09-22
1.5530
09-22
0.00400.26%限大额开放
27165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧0.9567
09-23
0.9567
09-23
0.9529
09-22
0.9529
09-22
0.00380.40%开放开放
28378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.3916
09-23
1.4905
09-23
1.3878
09-22
1.4867
09-22
0.00380.27%限大额开放
29020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧0.9280
09-23
0.9280
09-23
0.9243
09-22
0.9243
09-22
0.00370.40%开放开放
30003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0997
09-23
1.0997
09-23
1.0964
09-22
1.0964
09-22
0.00330.30%限大额开放
31003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0669
09-23
1.0669
09-23
1.0637
09-22
1.0637
09-22
0.00320.30%限大额开放
32008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.7154
09-23
1.7154
09-23
1.7125
09-22
1.7125
09-22
0.00290.17%限大额开放
33008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.6892
09-23
1.6892
09-23
1.6864
09-22
1.6864
09-22
0.00280.17%限大额开放
34022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.6889
09-23
1.6889
09-23
1.6861
09-22
1.6861
09-22
0.00280.17%限大额开放
---
35206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9600
09-23
1.3360
09-23
0.9580
09-22
1.3340
09-22
0.00200.21%限大额开放
36100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3137
09-23
1.3928
09-23
1.3119
09-22
1.3910
09-22
0.00180.14%限大额开放
37019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.3067
09-23
1.3857
09-23
1.3049
09-22
1.3839
09-22
0.00180.14%限大额开放
38022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3133
09-23
1.3523
09-23
1.3115
09-22
1.3505
09-22
0.00180.14%限大额开放
---
39003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.1654
09-23
0.1654
09-23
0.1637
09-22
0.1637
09-22
0.00171.04%暂停开放
---
40003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.1587
09-23
0.1587
09-23
0.1570
09-22
0.1570
09-22
0.00171.08%暂停开放
---
41002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2480
09-23
1.2480
09-23
1.2465
09-22
1.2465
09-22
0.00150.12%限大额开放
42019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2430
09-23
1.2430
09-23
1.2415
09-22
1.2415
09-22
0.00150.12%限大额开放
43007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2072
09-23
0.2072
09-23
0.2059
09-22
0.2059
09-22
0.00130.63%暂停开放
---
44004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2773
09-23
1.2773
09-23
1.2761
09-22
1.2761
09-22
0.00120.09%限大额开放
45007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2075
09-23
0.2075
09-23
0.2063
09-22
0.2063
09-22
0.00120.58%暂停开放
---
46003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧1.0015
09-23
1.0735
09-23
1.0004
09-22
1.0724
09-22
0.00110.11%限大额开放
47501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧0.9748
09-23
0.9748
09-23
0.9737
09-22
0.9737
09-22
0.00110.11%限大额开放
48000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1110
09-23
1.1660
09-23
1.1100
09-22
1.1650
09-22
0.00100.09%限大额开放
---
49160216国泰大宗商品(QDII-LOF)A估值图基金吧0.6080
09-23
0.6080
09-23
0.6070
09-22
0.6070
09-22
0.00100.16%限大额开放
50025162国泰大宗商品(QDII-LOF)D估值图基金吧0.6090
09-23
0.6090
09-23
0.6080
09-22
0.6080
09-22
0.00100.16%限大额开放
51004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0393
09-23
1.0393
09-23
1.0384
09-22
1.0384
09-22
0.00090.09%暂停开放
52004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0004
09-23
1.0004
09-23
0.9996
09-22
0.9996
09-22
0.00080.08%暂停开放
53003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2558
09-23
0.2558
09-23
0.2551
09-22
0.2551
09-22
0.00070.27%限大额开放
---
54003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2558
09-23
0.2558
09-23
0.2551
09-22
0.2551
09-22
0.00070.27%限大额开放
---
55005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.2006
09-23
1.2606
09-23
1.1999
09-22
1.2599
09-22
0.00070.06%限大额开放
56003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1548
09-23
0.1548
09-23
0.1542
09-22
0.1542
09-22
0.00060.39%限大额开放
---
57020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1939
09-23
1.1939
09-23
1.1933
09-22
1.1933
09-22
0.00060.05%限大额开放
58007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0881
09-23
1.1421
09-23
1.0876
09-22
1.1416
09-22
0.00050.05%限大额开放
59013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.5029
09-23
1.5029
09-23
1.5024
09-22
1.5024
09-22
0.00050.03%开放开放
60019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1143
09-23
1.1143
09-23
1.1138
09-22
1.1138
09-22
0.00050.04%限大额开放
61007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1849
09-23
0.1959
09-23
0.1845
09-22
0.1955
09-22
0.00040.22%暂停开放
---
62007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1142
09-23
1.1682
09-23
1.1138
09-22
1.1678
09-22
0.00040.04%限大额开放
63008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0442
09-23
1.0592
09-23
1.0438
09-22
1.0588
09-22
0.00040.04%限大额开放
64013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.4939
09-23
1.4939
09-23
1.4935
09-22
1.4935
09-22
0.00040.03%开放开放
65002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1756
09-23
0.1756
09-23
0.1753
09-22
0.1753
09-22
0.00030.17%限大额开放
---
66003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1372
09-23
0.1372
09-23
0.1369
09-22
0.1369
09-22
0.00030.22%限大额开放
---
67004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1798
09-23
0.1798
09-23
0.1795
09-22
0.1795
09-22
0.00030.17%暂停暂停
---
68008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0680
09-23
1.0680
09-23
1.0677
09-22
1.0677
09-22
0.00030.03%限大额开放
69008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0480
09-23
1.0480
09-23
1.0477
09-22
1.0477
09-22
0.00030.03%限大额开放
70008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0725
09-23
1.0875
09-23
1.0722
09-22
1.0872
09-22
0.00030.03%限大额开放
71003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1408
09-23
0.1516
09-23
0.1406
09-22
0.1514
09-22
0.00020.14%限大额开放
---
72004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0708
09-23
1.0708
09-23
1.0706
09-22
1.0706
09-22
0.00020.02%限大额开放
73004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0404
09-23
1.0404
09-23
1.0402
09-22
1.0402
09-22
0.00020.02%限大额开放
74008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1475
09-23
0.1475
09-23
0.1473
09-22
0.1473
09-22
0.00020.14%限大额开放
---
75000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1726
09-23
0.1833
09-23
0.1725
09-22
0.1832
09-22
0.00010.06%限大额开放
---
76000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1421
09-23
0.1431
09-23
0.1420
09-22
0.1430
09-22
0.00010.07%限大额开放
---
77001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0909
09-23
0.1359
09-23
0.0908
09-22
0.1358
09-22
0.00010.11%限大额开放
---
78002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1734
09-23
0.1734
09-23
0.1733
09-22
0.1733
09-22
0.00010.06%限大额开放
---
79002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1721
09-23
0.1721
09-23
0.1720
09-22
0.1720
09-22
0.00010.06%限大额开放
---
80002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1480
09-23
0.1509
09-23
0.1479
09-22
0.1508
09-22
0.00010.07%限大额开放
---
81006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2402
09-23
0.2402
09-23
0.2401
09-22
0.2401
09-22
0.00010.04%限大额开放
---
82006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2402
09-23
0.2402
09-23
0.2401
09-22
0.2401
09-22
0.00010.04%限大额开放
---
83007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1671
09-23
0.1671
09-23
0.1670
09-22
0.1670
09-22
0.00010.06%暂停开放
84008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1503
09-23
0.1503
09-23
0.1502
09-22
0.1502
09-22
0.00010.07%限大额开放
---
85008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0783
09-23
0.0783
09-23
0.0782
09-22
0.0782
09-22
0.00010.13%限大额开放
---
86008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1523
09-23
0.1614
09-23
0.1522
09-22
0.1613
09-22
0.00010.07%开放开放
---
87011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1509
09-23
0.1532
09-23
0.1508
09-22
0.1531
09-22
0.00010.07%限大额开放
---
88011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1469
09-23
0.1492
09-23
0.1468
09-22
0.1491
09-22
0.00010.07%限大额开放
---
89013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1717
09-23
0.1717
09-23
0.1716
09-22
0.1716
09-22
0.00010.06%限大额开放
---
90000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.3000
09-23
1.5680
09-23
1.3000
09-22
1.5680
09-22
0.00000.00%限大额开放
91002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1409
09-23
0.1438
09-23
0.1409
09-22
0.1438
09-22
0.00000.00%限大额开放
---
92002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1840
09-23
1.1840
09-23
1.1840
09-22
1.1840
09-22
0.00000.00%限大额开放
93002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1740
09-23
1.1740
09-23
1.1740
09-22
1.1740
09-22
0.00000.00%限大额开放
94002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2320
09-23
1.2320
09-23
1.2320
09-22
1.2320
09-22
0.00000.00%限大额开放
95002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2230
09-23
1.2230
09-23
1.2230
09-22
1.2230
09-22
0.00000.00%限大额开放
96006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1350
09-23
0.1400
09-23
0.1350
09-22
0.1400
09-22
0.00000.00%限大额开放
---
97006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0796
09-23
0.0804
09-23
0.0796
09-22
0.0804
09-22
0.00000.00%限大额开放
---
98007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1702
09-23
0.1702
09-23
0.1702
09-22
0.1702
09-22
0.00000.00%暂停开放
99008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5564
09-23
0.5564
09-23
0.5564
09-22
0.5564
09-22
0.00000.00%限大额开放
100008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0823
09-23
1.1478
09-23
1.0823
09-22
1.1478
09-22
0.00000.00%限大额开放
101050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.0100
09-23
1.0920
09-23
1.0100
09-22
1.0920
09-22
0.00000.00%限大额开放
102050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧0.2143
09-23
0.2369
09-23
0.2143
09-22
0.2369
09-22
0.00000.00%限大额开放
---
103050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧0.2143
09-23
0.2369
09-23
0.2143
09-22
0.2369
09-22
0.00000.00%限大额开放
---
104206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5659
09-23
0.5719
09-23
0.5659
09-22
0.5719
09-22
0.00000.00%限大额开放
105017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1532
09-23
0.1532
09-23
0.1532
09-22
0.1532
09-22
0.00000.00%限大额开放
---
106017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1532
09-23
0.1532
09-23
0.1532
09-22
0.1532
09-22
0.00000.00%限大额开放
---
107018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.3239
09-24
1.3239
09-24
1.3239
09-23
1.3239
09-23
0.00000.00%开放开放
108019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0766
09-23
1.1420
09-23
1.0766
09-22
1.1420
09-22
0.00000.00%限大额开放
109022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0818
09-23
1.1144
09-23
1.0818
09-22
1.1144
09-22
0.00000.00%限大额开放
---
110025070东方红医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧1.0000
09-19
1.0000
09-19
1.0000
09-18
1.0000
09-18
0.00000.00%暂停暂停
111025071东方红医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧1.0000
09-19
1.0000
09-19
1.0000
09-18
1.0000
09-18
0.00000.00%暂停暂停
112000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2263
09-23
1.2963
09-23
1.2264
09-22
1.2964
09-22
-0.0001-0.01%限大额开放
113019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2140
09-23
0.2140
09-23
0.2141
09-22
0.2141
09-22
-0.0001-0.05%限大额开放
---
114019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1448
09-23
0.1448
09-23
0.1449
09-22
0.1449
09-22
-0.0001-0.07%开放开放
---
115000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6457
09-23
0.9802
09-23
0.6459
09-22
0.9804
09-22
-0.0002-0.03%限大额开放
116001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2129
09-23
0.2519
09-23
0.2131
09-22
0.2521
09-22
-0.0002-0.09%限大额开放
---
117001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2129
09-23
0.2519
09-23
0.2131
09-22
0.2521
09-22
-0.0002-0.09%限大额开放
---
118013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2201
09-23
1.2201
09-23
1.2203
09-22
1.2203
09-22
-0.0002-0.02%限大额开放
119019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1457
09-23
0.1457
09-23
0.1459
09-22
0.1459
09-22
-0.0002-0.14%开放开放
---
120022512南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0492
09-23
1.0692
09-23
1.0494
09-22
1.0694
09-22
-0.0002-0.02%限大额开放
121002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0013
09-23
1.0213
09-23
1.0016
09-22
1.0216
09-22
-0.0003-0.03%限大额开放
122002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0513
09-23
1.0713
09-23
1.0516
09-22
1.0716
09-22
-0.0003-0.03%限大额开放
123002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1502
09-23
0.2049
09-23
0.1505
09-22
0.2052
09-22
-0.0003-0.20%限大额开放
---
124002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1502
09-23
0.2049
09-23
0.1505
09-22
0.2052
09-22
-0.0003-0.20%限大额开放
---
125012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.2576
09-23
0.2576
09-23
0.2579
09-22
0.2579
09-22
-0.0003-0.12%限大额开放
---
126012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.2576
09-23
0.2576
09-23
0.2579
09-22
0.2579
09-22
-0.0003-0.12%限大额开放
---
127016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.2604
09-23
0.2604
09-23
0.2607
09-22
0.2607
09-22
-0.0003-0.12%暂停开放
---
128006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7069
09-23
1.7069
09-23
1.7073
09-22
1.7073
09-22
-0.0004-0.02%限大额开放
129007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2096
09-23
1.2096
09-23
1.2100
09-22
1.2100
09-22
-0.0004-0.03%限大额开放
130007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1874
09-23
1.1874
09-23
1.1878
09-22
1.1878
09-22
-0.0004-0.03%限大额开放
131006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6590
09-23
1.6590
09-23
1.6595
09-22
1.6595
09-22
-0.0005-0.03%限大额开放
132007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1894
09-23
0.1894
09-23
0.1899
09-22
0.1899
09-22
-0.0005-0.26%暂停暂停
---
133008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1894
09-23
0.1894
09-23
0.1899
09-22
0.1899
09-22
-0.0005-0.26%暂停暂停
---
134012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3161
09-23
0.3161
09-23
0.3167
09-22
0.3167
09-22
-0.0006-0.19%暂停开放
135862011光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.1102
09-23
0.1102
09-23
0.1108
09-22
0.1108
09-22
-0.0006-0.54%开放开放
---
136012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3210
09-23
0.3210
09-23
0.3217
09-22
0.3217
09-22
-0.0007-0.22%暂停开放
137007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.9395
09-24
1.9395
09-24
1.9403
09-23
1.9403
09-23
-0.0008-0.04%限大额开放
138017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0885
09-23
1.0885
09-23
1.0893
09-22
1.0893
09-22
-0.0008-0.07%限大额开放
139019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.9286
09-24
1.9286
09-24
1.9294
09-23
1.9294
09-23
-0.0008-0.04%限大额开放
140020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0812
09-23
1.0812
09-23
1.0820
09-22
1.0820
09-22
-0.0008-0.07%限大额开放
141010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1625
09-23
0.1625
09-23
0.1634
09-22
0.1634
09-22
-0.0009-0.55%开放开放
---
142009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.2270
09-23
0.2740
09-23
0.2280
09-22
0.2750
09-22
-0.0010-0.44%暂停开放
---
143539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.3410
09-23
1.3410
09-23
1.3420
09-22
1.3420
09-22
-0.0010-0.07%开放开放
144011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1937
09-23
0.1937
09-23
0.1948
09-22
0.1948
09-22
-0.0011-0.56%开放开放
---
145011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1901
09-23
0.1901
09-23
0.1913
09-22
0.1913
09-22
-0.0012-0.63%开放开放
---
146005801工银印度基金美元估值图基金吧0.2079
09-23
0.2079
09-23
0.2092
09-22
0.2092
09-22
-0.0013-0.62%暂停暂停
---
147017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1877
09-23
0.1877
09-23
0.1890
09-22
0.1890
09-22
-0.0013-0.69%暂停暂停
---
148019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.1801
09-23
0.1801
09-23
0.1814
09-22
0.1814
09-22
-0.0013-0.72%暂停开放
149019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.1783
09-23
0.1783
09-23
0.1796
09-22
0.1796
09-22
-0.0013-0.72%暂停开放
150011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2752
09-23
1.2752
09-23
1.2766
09-22
1.2766
09-22
-0.0014-0.11%开放开放
151011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3044
09-23
1.3044
09-23
1.3058
09-22
1.3058
09-22
-0.0014-0.11%开放开放
152019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.1877
09-23
0.1877
09-23
0.1891
09-22
0.1891
09-22
-0.0014-0.74%限大额开放
---
153019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.1877
09-23
0.1877
09-23
0.1891
09-22
0.1891
09-22
-0.0014-0.74%限大额开放
---
154006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2164
09-23
0.2170
09-23
0.2179
09-22
0.2185
09-22
-0.0015-0.69%限大额开放
---
155009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2518
09-23
0.2518
09-23
0.2533
09-22
0.2533
09-22
-0.0015-0.59%开放开放
---
156377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1684
09-23
1.1684
09-23
1.1699
09-22
1.1699
09-22
-0.0015-0.13%限大额开放
157019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1557
09-23
1.1557
09-23
1.1572
09-22
1.1572
09-22
-0.0015-0.13%限大额开放
158050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5224
09-23
1.6649
09-23
1.5240
09-22
1.6665
09-22
-0.0016-0.10%限大额开放
159019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5209
09-23
1.5209
09-23
1.5225
09-22
1.5225
09-22
-0.0016-0.11%限大额开放
160000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7844
09-23
0.7844
09-23
0.7862
09-22
0.7862
09-22
-0.0018-0.23%限大额开放
161016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.6928
09-23
1.6928
09-23
1.6946
09-22
1.6946
09-22
-0.0018-0.11%限大额开放
162016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.7044
09-23
1.7044
09-23
1.7063
09-22
1.7063
09-22
-0.0019-0.11%限大额开放
163018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2050
09-23
0.2050
09-23
0.2069
09-22
0.2069
09-22
-0.0019-0.92%暂停开放
164018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2029
09-23
0.2029
09-23
0.2048
09-22
0.2048
09-22
-0.0019-0.93%暂停开放
165019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧0.1784
09-23
0.1784
09-23
0.1803
09-22
0.1803
09-22
-0.0019-1.05%暂停暂停
---
166019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0286
09-23
1.0286
09-23
1.0305
09-22
1.0305
09-22
-0.0019-0.18%开放开放
167006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4170
09-23
0.4170
09-23
0.4190
09-22
0.4190
09-22
-0.0020-0.48%开放开放
---
168010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3430
09-23
0.3430
09-23
0.3450
09-22
0.3450
09-22
-0.0020-0.58%暂停开放
169012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2437
09-23
0.2437
09-23
0.2457
09-22
0.2457
09-22
-0.0020-0.81%限大额开放
---
170050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.5950
09-23
0.5950
09-23
0.5970
09-22
0.5970
09-22
-0.0020-0.34%限大额开放
171202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9613
09-23
1.1023
09-23
0.9633
09-22
1.1043
09-22
-0.0020-0.21%开放开放
172018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.3240
09-23
1.3240
09-23
1.3260
09-22
1.3260
09-22
-0.0020-0.15%开放开放
173019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0355
09-23
1.0355
09-23
1.0375
09-22
1.0375
09-22
-0.0020-0.19%开放开放
174023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9593
09-23
1.1003
09-23
0.9613
09-22
1.1023
09-22
-0.0020-0.21%开放开放
175002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.2097
09-23
0.2097
09-23
0.2118
09-22
0.2118
09-22
-0.0021-0.99%限大额开放
---
176002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.2097
09-23
0.2097
09-23
0.2118
09-22
0.2118
09-22
-0.0021-0.99%限大额开放
---
177005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2435
09-23
0.2435
09-23
0.2458
09-22
0.2458
09-22
-0.0023-0.94%限大额开放
---
178002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0600
09-23
1.3973
09-23
1.0625
09-22
1.3998
09-22
-0.0025-0.24%限大额开放
179002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0675
09-23
1.4470
09-23
1.0701
09-22
1.4496
09-22
-0.0026-0.24%限大额开放
180001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4398
09-23
1.6962
09-23
1.4425
09-22
1.6989
09-22
-0.0027-0.19%限大额开放
181001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5126
09-23
1.7773
09-23
1.5153
09-22
1.7800
09-22
-0.0027-0.18%限大额开放
182003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9202
09-23
1.9202
09-23
1.9231
09-22
1.9231
09-22
-0.0029-0.15%开放开放
183019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.2982
09-23
0.2982
09-23
0.3014
09-22
0.3014
09-22
-0.0032-1.06%限大额开放
---
184019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.2982
09-23
0.2982
09-23
0.3014
09-22
0.3014
09-22
-0.0032-1.06%限大额开放
---
185164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.4970
09-23
1.4970
09-23
1.5003
09-22
1.5003
09-22
-0.0033-0.22%开放开放
186016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.4905
09-23
1.4905
09-23
1.4938
09-22
1.4938
09-22
-0.0033-0.22%开放开放
187010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4997
09-23
0.4997
09-23
0.5031
09-22
0.5031
09-22
-0.0034-0.68%开放开放
---
188002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.3017
09-23
0.3017
09-23
0.3052
09-22
0.3052
09-22
-0.0035-1.15%限大额开放
---
189862012光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.5642
09-23
0.5642
09-23
0.5678
09-22
0.5678
09-22
-0.0036-0.63%开放开放
190010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4704
09-23
0.4704
09-23
0.4742
09-22
0.4742
09-22
-0.0038-0.80%限大额开放
---
191501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧1.8503
09-23
1.8503
09-23
1.8541
09-22
1.8541
09-22
-0.0038-0.20%限大额开放
192016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.8300
09-23
1.8300
09-23
1.8338
09-22
1.8338
09-22
-0.0038-0.21%限大额开放
193019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.2048
09-23
0.2048
09-23
0.2086
09-22
0.2086
09-22
-0.0038-1.82%暂停开放
194005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.8301
09-23
1.8301
09-23
1.8340
09-22
1.8340
09-22
-0.0039-0.21%限大额开放
195008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.2061
09-23
0.2061
09-23
0.2100
09-22
0.2100
09-22
-0.0039-1.86%暂停开放
196025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3478
09-23
1.3478
09-23
1.3517
09-22
1.3517
09-22
-0.0039-0.29%开放开放
---
197007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3477
09-23
1.3477
09-23
1.3517
09-22
1.3517
09-22
-0.0040-0.30%开放开放
198023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3455
09-23
1.3455
09-23
1.3495
09-22
1.3495
09-22
-0.0040-0.30%开放开放
199013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.2877
09-23
1.2877
09-23
1.2918
09-22
1.2918
09-22
-0.0041-0.32%暂停开放
200862001光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.7827
09-23
1.2083
09-23
0.7877
09-22
1.2133
09-22
-0.0050-0.63%开放开放
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