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    • 数据日期：2012-05-16
      开放式基金每日净值一览
      每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

    对比 序号 基金代码 基金简称 2012-05-16 2012-05-15 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 备注
    单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
    1 040021 华安大中华升级基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    2 118002 易方达标普消费品指数基金 估值图 基金吧 档案------------------认购期认购期---
    3 050025 博时标普500基金 估值图 基金吧 档案------------------认购期认购期---
    4 519709 交银全球资源股票基金 估值图 基金吧 档案------------------认购期认购期---
    5 202801 南方全球精选基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    6 000041 华夏全球精选基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    7 070012 嘉实海外中国基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    8 377016 上投亚太优势基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    9 241001 华宝海外中国基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    10 486001 工银全球配置基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    11 519601 海富通中国海外基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    12 519696 交银环球精选基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    13 183001 银华全球优选基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    14 118001 易方达亚洲精选基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    15 160213 国泰纳斯达克100基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    16 160717 嘉实恒生中国企业基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    17 470888 汇添富亚澳成熟优选基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    18 486002 工银全球精选基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    19 539001 建信全球机遇基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    20 206006 鹏华环球发现基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    21 217015 招商全球资源基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    22 161210 国投瑞银新兴市场基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    23 040018 华安香港精选基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    24 080006 长盛环球行业精选基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    25 050015 博时亚太精选基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    26 270023 广发亚太精选基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    27 161815 银华抗通胀主题基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    28 160121 南方金砖四国指数基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    29 100050 富国全球债券基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    30 460010 华泰柏瑞亚洲领导基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    31 165510 信诚金砖四国基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    32 320013 诺安全球黄金基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    33 519602 海富通大中华精选基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    34 378006 上投全球新兴市场基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    35 161714 招商标普金砖四国基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    36 163813 中银全球策略基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    37 241002 华宝成熟市场基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    38 519981 长信美国标普100基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    39 096001 大成标普500基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    40 161116 易方达黄金主题基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    41 050020 博时抗通胀增强基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    42 270027 广发全球农业指数基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    43 539002 建信新兴市场基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    44 229001 泰达宏利全球新格局基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    45 164701 汇添富黄金及贵金属基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    46 262001 景顺长城大中华基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    47 160719 嘉实黄金基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    48 040006 华安国际配置基金 估值图 基金吧 档案------------------暂停申购暂停赎回---
    49 100055 富国全球顶级消费品基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    50 320017 诺安全球不动产基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    51 160125 南方中国中小盘指数基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    52 163208 诺安油气能源基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    53 162411 华宝标普石油指数基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    54 206011 鹏华美国房地产基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    55 165513 信诚全球商品主题基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    56 457001 国海亚洲机会基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    57 378546 上投全球天然资源基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
    58 160216 国泰商品基金 估值图 基金吧 档案------------------封闭期封闭期---
    59 160416 华安标普石油指数基金 估值图 基金吧 档案------------------开放申购开放赎回---
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