每日qdii型基金收益 _qdii基金净值

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	1.4670 09-02	1.4670 09-02	1.4340 09-01	1.4340 09-01	0.0330	2.30%	限大额	开放	0.08%
		2	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	1.4530 09-02	1.4530 09-02	1.4200 09-01	1.4200 09-01	0.0330	2.32%	限大额	开放	0.00%
		3	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.3866 09-02	2.3866 09-02	2.3561 09-01	2.3561 09-01	0.0305	1.29%	开放	开放	0.16%
		4	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.3781 09-02	1.3781 09-02	1.3481 09-01	1.3481 09-01	0.0300	2.23%	暂停	开放	0.00%
		5	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	1.3803 09-02	1.3803 09-02	1.3503 09-01	1.3503 09-01	0.0300	2.22%	限大额	开放	0.10%
		6	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	1.8150 09-02	1.9780 09-02	1.7850 09-01	1.9480 09-01	0.0300	1.68%	开放	开放	0.08%
		7	160719	嘉实黄金估值图基金吧	1.6960 09-02	1.6960 09-02	1.6670 09-01	1.6670 09-01	0.0290	1.74%	限大额	开放	0.08%
		8	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.2412 09-02	2.2412 09-02	2.2130 09-01	2.2130 09-01	0.0282	1.27%	暂停	开放	0.16%
		9	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.2412 09-02	2.2412 09-02	2.2130 09-01	2.2130 09-01	0.0282	1.27%	暂停	暂停	---
		10	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	1.4635 09-02	1.4635 09-02	1.4364 09-01	1.4364 09-01	0.0271	1.89%	限大额	开放	0.12%
		11	501018	南方原油A 估值图基金吧	1.2349 09-02	1.2349 09-02	1.2131 09-01	1.2131 09-01	0.0218	1.80%	限大额	开放	0.12%
		12	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.1961 09-02	1.1961 09-02	1.1751 09-01	1.1751 09-01	0.0210	1.79%	限大额	开放	0.00%
		13	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	1.2036 09-02	1.2036 09-02	1.1841 09-01	1.1841 09-01	0.0195	1.65%	限大额	开放	0.12%
		14	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.1552 09-02	1.1552 09-02	1.1364 09-01	1.1364 09-01	0.0188	1.65%	暂停	开放	0.00%
		15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	0.9032 09-02	0.9032 09-02	0.8849 09-01	0.8849 09-01	0.0183	2.07%	开放	开放	0.16%
		16	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	0.8761 09-02	0.8761 09-02	0.8584 09-01	0.8584 09-01	0.0177	2.06%	开放	开放	0.00%
		17	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.5770 09-02	0.5770 09-02	0.5660 09-01	0.5660 09-01	0.0110	1.94%	限大额	开放	0.15%
		18	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D 估值图基金吧	0.5780 09-02	0.5780 09-02	0.5670 09-01	0.5670 09-01	0.0110	1.94%	限大额	开放	0.15%
		19	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	1.4600 09-02	1.4600 09-02	1.4521 09-01	1.4521 09-01	0.0079	0.54%	限大额	开放	0.12%
		20	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	0.9400 09-02	1.0220 09-02	0.9340 09-01	1.0160 09-01	0.0060	0.64%	限大额	开放	0.16%
		21	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	1.1650 09-02	1.1650 09-02	1.1594 09-01	1.1594 09-01	0.0056	0.48%	限大额	开放	0.16%
		22	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	1.1789 09-02	1.1789 09-02	1.1733 09-01	1.1733 09-01	0.0056	0.48%	限大额	开放	0.00%
		23	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4626 09-02	1.4626 09-02	1.4576 09-01	1.4576 09-01	0.0050	0.34%	限大额	开放	0.16%
		24	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4373 09-02	1.4373 09-02	1.4325 09-01	1.4325 09-01	0.0048	0.34%	限大额	开放	0.00%
		25	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4152 09-02	1.4152 09-02	1.4107 09-01	1.4107 09-01	0.0045	0.32%	暂停	开放	0.16%
		26	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4184 09-02	1.4184 09-02	1.4140 09-01	1.4140 09-01	0.0044	0.31%	暂停	暂停	---
		27	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.1942 09-02	0.1942 09-02	0.1900 09-01	0.1900 09-01	0.0042	2.21%	暂停	开放	---
		28	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.1939 09-02	0.1939 09-02	0.1897 09-01	0.1897 09-01	0.0042	2.21%	暂停	开放	---
		29	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.6594 09-02	1.6594 09-02	1.6562 09-01	1.6562 09-01	0.0032	0.19%	限大额	开放	0.00%
		30	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.6734 09-02	1.6734 09-02	1.6703 09-01	1.6703 09-01	0.0031	0.19%	限大额	开放	0.15%
		31	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.5360 09-02	1.5360 09-02	1.5330 09-01	1.5330 09-01	0.0030	0.20%	暂停	开放	0.00%
		32	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.1693 09-02	0.1693 09-02	0.1666 09-01	0.1666 09-01	0.0027	1.62%	暂停	开放	---
		33	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.1625 09-02	0.1625 09-02	0.1599 09-01	0.1599 09-01	0.0026	1.63%	暂停	开放	---
		34	163208	诺安油气能源估值图基金吧	1.0370 09-02	1.1660 09-02	1.0350 09-01	1.1640 09-01	0.0020	0.19%	开放	开放	0.15%
		35	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5500 09-02	1.7000 09-02	1.5480 09-01	1.6980 09-01	0.0020	0.13%	暂停	开放	0.12%
		36	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1977 09-02	1.2577 09-02	1.1965 09-01	1.2565 09-01	0.0012	0.10%	限大额	开放	0.08%
		37	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	1.1913 09-02	1.1913 09-02	1.1901 09-01	1.1901 09-01	0.0012	0.10%	限大额	开放	0.00%
		38	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.9991 09-02	1.0711 09-02	0.9980 09-01	1.0700 09-01	0.0011	0.11%	限大额	开放	0.08%
		39	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.2054 09-02	0.2054 09-02	0.2043 09-01	0.2043 09-01	0.0011	0.54%	暂停	暂停	---
		40	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	1.4632 09-02	1.4916 09-02	1.4621 09-01	1.4905 09-01	0.0011	0.08%	限大额	开放	0.15%
		41	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.8122 09-02	1.8122 09-02	1.8113 09-01	1.8113 09-01	0.0009	0.05%	限大额	开放	0.10%
		42	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D 估值图基金吧	1.7845 09-02	1.7845 09-02	1.7836 09-01	1.7836 09-01	0.0009	0.05%	限大额	开放	---
		43	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1322 09-02	0.1332 09-02	0.1314 09-01	0.1324 09-01	0.0008	0.61%	限大额	开放	---
		44	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.7848 09-02	1.7848 09-02	1.7840 09-01	1.7840 09-01	0.0008	0.04%	限大额	开放	0.00%
		45	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.0794 09-02	1.0794 09-02	1.0791 09-01	1.0791 09-01	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		46	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.7832 09-02	0.7832 09-02	0.7830 09-01	0.7830 09-01	0.0002	0.03%	限大额	开放	0.08%
		47	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.0864 09-02	1.0864 09-02	1.0862 09-01	1.0862 09-01	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.20%
		48	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	0.0788 09-02	0.0796 09-02	0.0788 09-01	0.0796 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		49	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	0.0775 09-02	0.0775 09-02	0.0775 09-01	0.0775 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		50	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	0.5700 09-02	0.5700 09-02	0.5700 09-01	0.5700 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		51	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	1.2360 09-02	1.2360 09-02	1.2360 09-01	1.2360 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.16%
		52	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1528 09-02	0.1528 09-02	0.1528 09-01	0.1528 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		53	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1528 09-02	0.1528 09-02	0.1528 09-01	0.1528 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		54	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.1398 09-02	0.1506 09-02	0.1399 09-01	0.1507 09-01	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		55	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1692 09-02	0.1692 09-02	0.1693 09-01	0.1693 09-01	-0.0001	-0.06%	暂停	开放	0.05%
		56	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1515 09-02	0.1606 09-02	0.1516 09-01	0.1607 09-01	-0.0001	-0.07%	开放	开放	---
		57	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	0.1741 09-02	0.1741 09-02	0.1742 09-01	0.1742 09-01	-0.0001	-0.06%	暂停	开放	0.15%
		58	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	0.1725 09-02	0.1725 09-02	0.1726 09-01	0.1726 09-01	-0.0001	-0.06%	暂停	开放	0.00%
		59	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1710 09-02	0.1817 09-02	0.1712 09-01	0.1819 09-01	-0.0002	-0.12%	限大额	开放	---
		60	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	0.0899 09-02	0.1349 09-02	0.0901 09-01	0.1351 09-01	-0.0002	-0.22%	限大额	开放	---
		61	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	0.1738 09-02	0.1738 09-02	0.1740 09-01	0.1740 09-01	-0.0002	-0.11%	限大额	开放	---
		62	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	0.1491 09-02	0.2038 09-02	0.1493 09-01	0.2040 09-01	-0.0002	-0.13%	限大额	开放	---
		63	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	0.1491 09-02	0.2038 09-02	0.1493 09-01	0.2040 09-01	-0.0002	-0.13%	限大额	开放	---
		64	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	0.1360 09-02	0.1360 09-02	0.1362 09-01	0.1362 09-01	-0.0002	-0.15%	限大额	开放	---
		65	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	0.1779 09-02	0.1779 09-02	0.1781 09-01	0.1781 09-01	-0.0002	-0.11%	暂停	暂停	---
		66	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1661 09-02	0.1661 09-02	0.1663 09-01	0.1663 09-01	-0.0002	-0.12%	暂停	开放	0.00%
		67	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	0.1462 09-02	0.1462 09-02	0.1464 09-01	0.1464 09-01	-0.0002	-0.14%	限大额	开放	---
		68	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	0.1499 09-02	0.1522 09-02	0.1501 09-01	0.1524 09-01	-0.0002	-0.13%	限大额	开放	---
		69	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	0.1460 09-02	0.1483 09-02	0.1462 09-01	0.1485 09-01	-0.0002	-0.14%	限大额	开放	---
		70	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1701 09-02	0.1701 09-02	0.1703 09-01	0.1703 09-01	-0.0002	-0.12%	限大额	开放	---
		71	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	1.0764 09-02	1.1090 09-02	1.0766 09-01	1.1092 09-01	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	---
		72	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	0.1719 09-02	0.1719 09-02	0.1722 09-01	0.1722 09-01	-0.0003	-0.17%	限大额	开放	---
		73	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1395 09-02	0.1424 09-02	0.1398 09-01	0.1427 09-01	-0.0003	-0.21%	限大额	开放	---
		74	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	0.1533 09-02	0.1533 09-02	0.1536 09-01	0.1536 09-01	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		75	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1828 09-02	0.1938 09-02	0.1831 09-01	0.1941 09-01	-0.0003	-0.16%	暂停	开放	---
		76	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	0.1489 09-02	0.1489 09-02	0.1492 09-01	0.1492 09-01	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		77	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.5507 09-02	0.5507 09-02	0.5510 09-01	0.5510 09-01	-0.0003	-0.05%	限大额	开放	0.00%
		78	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0768 09-02	1.1423 09-02	1.0771 09-01	1.1426 09-01	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		79	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	0.2118 09-02	0.2344 09-02	0.2121 09-01	0.2347 09-01	-0.0003	-0.14%	限大额	开放	---
		80	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	0.2118 09-02	0.2344 09-02	0.2121 09-01	0.2347 09-01	-0.0003	-0.14%	限大额	开放	---
		81	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	0.5600 09-02	0.5659 09-02	0.5603 09-01	0.5662 09-01	-0.0003	-0.05%	限大额	开放	0.08%
		82	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	1.2261 09-02	1.2261 09-02	1.2264 09-01	1.2264 09-01	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.00%
		83	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	1.2380 09-02	1.2380 09-02	1.2383 09-01	1.2383 09-01	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.15%
		84	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	0.2116 09-02	0.2116 09-02	0.2119 09-01	0.2119 09-01	-0.0003	-0.14%	限大额	开放	---
		85	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0713 09-02	1.1367 09-02	1.0716 09-01	1.1370 09-01	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		86	001066	华夏海外收益债券现钞估值图基金吧	0.2110 09-02	0.2500 09-02	0.2114 09-01	0.2504 09-01	-0.0004	-0.19%	限大额	开放	---
		87	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	0.2110 09-02	0.2500 09-02	0.2114 09-01	0.2504 09-01	-0.0004	-0.19%	限大额	开放	---
		88	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	0.1706 09-02	0.1706 09-02	0.1710 09-01	0.1710 09-01	-0.0004	-0.23%	限大额	开放	---
		89	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1464 09-02	0.1493 09-02	0.1468 09-01	0.1497 09-01	-0.0004	-0.27%	限大额	开放	---
		90	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2381 09-02	0.2381 09-02	0.2386 09-01	0.2386 09-01	-0.0005	-0.21%	限大额	开放	---
		91	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2381 09-02	0.2381 09-02	0.2386 09-01	0.2386 09-01	-0.0005	-0.21%	限大额	开放	---
		92	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	0.1088 09-02	0.1088 09-02	0.1094 09-01	0.1094 09-01	-0.0006	-0.55%	开放	开放	---
		93	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1861 09-02	0.1861 09-02	0.1868 09-01	0.1868 09-01	-0.0007	-0.37%	暂停	暂停	---
		94	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1861 09-02	0.1861 09-02	0.1868 09-01	0.1868 09-01	-0.0007	-0.37%	暂停	暂停	---
		95	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.1630 09-02	0.1630 09-02	0.1638 09-01	0.1638 09-01	-0.0008	-0.49%	开放	开放	---
		96	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1771 09-02	0.1771 09-02	0.1779 09-01	0.1779 09-01	-0.0008	-0.45%	暂停	暂停	---
		97	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2405 09-02	0.2405 09-02	0.2414 09-01	0.2414 09-01	-0.0009	-0.37%	限大额	开放	---
		98	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1750 09-02	1.1750 09-02	1.1760 09-01	1.1760 09-01	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		99	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	0.1930 09-02	0.1930 09-02	0.1940 09-01	0.1940 09-01	-0.0010	-0.52%	限大额	开放	---
		100	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	0.1930 09-02	0.1930 09-02	0.1940 09-01	0.1940 09-01	-0.0010	-0.52%	限大额	开放	---
		101	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.2026 09-02	1.2026 09-02	1.2036 09-01	1.2036 09-01	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.05%
		102	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1808 09-02	1.1808 09-02	1.1818 09-01	1.1818 09-01	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.00%
		103	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	0.2200 09-02	0.2670 09-02	0.2210 09-01	0.2680 09-01	-0.0010	-0.45%	暂停	开放	---
		104	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	0.9670 09-02	0.9670 09-02	0.9680 09-01	0.9680 09-01	-0.0010	-0.10%	限大额	开放	0.08%
		105	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6394 09-02	0.9739 09-02	0.6405 09-01	0.9750 09-01	-0.0011	-0.17%	限大额	开放	0.08%
		106	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0345 09-02	1.0345 09-02	1.0356 09-01	1.0356 09-01	-0.0011	-0.11%	限大额	开放	0.00%
		107	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1433 09-02	0.1433 09-02	0.1444 09-01	0.1444 09-01	-0.0011	-0.76%	开放	开放	---
		108	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1424 09-02	0.1424 09-02	0.1435 09-01	0.1435 09-01	-0.0011	-0.77%	开放	开放	---
		109	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.2154 09-02	1.2854 09-02	1.2166 09-01	1.2866 09-01	-0.0012	-0.10%	限大额	开放	0.08%
		110	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	1.0602 09-02	1.4397 09-02	1.0614 09-01	1.4409 09-01	-0.0012	-0.11%	限大额	开放	0.08%
		111	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	1.0530 09-02	1.3903 09-02	1.0542 09-01	1.3915 09-01	-0.0012	-0.11%	限大额	开放	0.00%
		112	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0644 09-02	1.0644 09-02	1.0656 09-01	1.0656 09-01	-0.0012	-0.11%	限大额	开放	0.08%
		113	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0796 09-02	1.1336 09-02	1.0808 09-01	1.1348 09-01	-0.0012	-0.11%	限大额	开放	0.00%
		114	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1053 09-02	1.1593 09-02	1.1065 09-01	1.1605 09-01	-0.0012	-0.11%	限大额	开放	0.08%
		115	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	1.0656 09-02	1.0806 09-02	1.0668 09-01	1.0818 09-01	-0.0012	-0.11%	限大额	开放	0.08%
		116	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	1.0376 09-02	1.0526 09-02	1.0388 09-01	1.0538 09-01	-0.0012	-0.12%	限大额	开放	0.00%
		117	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.2093 09-02	1.2093 09-02	1.2105 09-01	1.2105 09-01	-0.0012	-0.10%	限大额	开放	0.00%
		118	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	0.1930 09-02	0.1930 09-02	0.1942 09-01	0.1942 09-01	-0.0012	-0.62%	暂停	开放	0.15%
		119	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.1789 09-02	0.1789 09-02	0.1801 09-01	0.1801 09-01	-0.0012	-0.67%	限大额	开放	---
		120	019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.1789 09-02	0.1789 09-02	0.1801 09-01	0.1801 09-01	-0.0012	-0.67%	限大额	开放	---
		121	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	1.1053 09-02	1.1053 09-02	1.1065 09-01	1.1065 09-01	-0.0012	-0.11%	限大额	开放	0.08%
		122	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	0.1910 09-02	0.1910 09-02	0.1923 09-01	0.1923 09-01	-0.0013	-0.68%	暂停	开放	0.00%
		123	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0327 09-02	1.0327 09-02	1.0341 09-01	1.0341 09-01	-0.0014	-0.14%	暂停	开放	0.08%
		124	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	0.9943 09-02	0.9943 09-02	0.9957 09-01	0.9957 09-01	-0.0014	-0.14%	暂停	开放	0.00%
		125	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.2645 09-02	1.2645 09-02	1.2660 09-01	1.2660 09-01	-0.0015	-0.12%	限大额	开放	0.08%
		126	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0586 09-02	1.0586 09-02	1.0601 09-01	1.0601 09-01	-0.0015	-0.14%	限大额	开放	0.08%
		127	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0390 09-02	1.0390 09-02	1.0405 09-01	1.0405 09-01	-0.0015	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		128	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.2305 09-02	1.2305 09-02	1.2320 09-01	1.2320 09-01	-0.0015	-0.12%	限大额	开放	0.00%
		129	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2353 09-02	1.2353 09-02	1.2369 09-01	1.2369 09-01	-0.0016	-0.13%	限大额	开放	0.08%
		130	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2484 09-02	0.2484 09-02	0.2500 09-01	0.2500 09-01	-0.0016	-0.64%	限大额	开放	---
		131	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2484 09-02	0.2484 09-02	0.2500 09-01	0.2500 09-01	-0.0016	-0.64%	限大额	开放	---
		132	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.2064 09-02	0.2070 09-02	0.2080 09-01	0.2086 09-01	-0.0016	-0.77%	限大额	开放	---
		133	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.2928 09-02	1.3718 09-02	1.2945 09-01	1.3735 09-01	-0.0017	-0.13%	限大额	开放	0.00%
		134	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	1.0575 09-02	1.0575 09-02	1.0593 09-01	1.0593 09-01	-0.0018	-0.17%	限大额	开放	0.00%
		135	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	1.0897 09-02	1.0897 09-02	1.0915 09-01	1.0915 09-01	-0.0018	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		136	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3303 09-02	1.3303 09-02	1.3321 09-01	1.3321 09-01	-0.0018	-0.14%	开放	开放	0.15%
		137	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2479 09-02	0.2479 09-02	0.2497 09-01	0.2497 09-01	-0.0018	-0.72%	开放	开放	---
		138	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2995 09-02	1.3786 09-02	1.3013 09-01	1.3804 09-01	-0.0018	-0.14%	限大额	开放	0.08%
		139	022503	富国全球债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	1.2991 09-02	1.3381 09-02	1.3009 09-01	1.3399 09-01	-0.0018	-0.14%	限大额	开放	---
		140	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.3284 09-02	1.3284 09-02	1.3302 09-01	1.3302 09-01	-0.0018	-0.14%	开放	开放	0.00%
		141	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D 估值图基金吧	1.3303 09-02	1.3303 09-02	1.3321 09-01	1.3321 09-01	-0.0018	-0.14%	开放	开放	---
		142	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.0970 09-02	1.1520 09-02	1.0990 09-01	1.1540 09-01	-0.0020	-0.18%	限大额	开放	---
		143	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2840 09-02	1.5520 09-02	1.2860 09-01	1.5540 09-01	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		144	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.2220 09-02	1.2220 09-02	1.2240 09-01	1.2240 09-01	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		145	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.1650 09-02	1.1650 09-02	1.1670 09-01	1.1670 09-01	-0.0020	-0.17%	限大额	开放	0.00%
		146	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.2130 09-02	1.2130 09-02	1.2150 09-01	1.2150 09-01	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		147	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3220 09-02	0.3220 09-02	0.3240 09-01	0.3240 09-01	-0.0020	-0.62%	暂停	开放	0.16%
		148	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1797 09-02	0.1797 09-02	0.1817 09-01	0.1817 09-01	-0.0020	-1.10%	暂停	暂停	---
		149	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.2116 09-02	0.2116 09-02	0.2137 09-01	0.2137 09-01	-0.0021	-0.98%	暂停	开放	0.15%
		150	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1830 09-02	0.1830 09-02	0.1851 09-01	0.1851 09-01	-0.0021	-1.13%	暂停	暂停	---
		151	019036	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.2102 09-02	0.2102 09-02	0.2123 09-01	0.2123 09-01	-0.0021	-0.99%	暂停	开放	0.00%
		152	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9916 09-02	1.0116 09-02	0.9938 09-01	1.0138 09-01	-0.0022	-0.22%	限大额	开放	0.00%
		153	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	1.5055 09-02	1.6480 09-02	1.5077 09-01	1.6502 09-01	-0.0022	-0.15%	限大额	开放	0.08%
		154	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	1.5040 09-02	1.5040 09-02	1.5062 09-01	1.5062 09-01	-0.0022	-0.15%	限大额	开放	0.00%
		155	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.4285 09-02	1.6849 09-02	1.4308 09-01	1.6872 09-01	-0.0023	-0.16%	限大额	开放	0.00%
		156	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0408 09-02	1.0608 09-02	1.0431 09-01	1.0631 09-01	-0.0023	-0.22%	限大额	开放	0.08%
		157	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0389 09-02	1.0589 09-02	1.0412 09-01	1.0612 09-01	-0.0023	-0.22%	限大额	开放	0.00%
		158	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.5003 09-02	1.7650 09-02	1.5027 09-01	1.7674 09-01	-0.0024	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		159	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	0.2705 09-02	0.2705 09-02	0.2729 09-01	0.2729 09-01	-0.0024	-0.88%	限大额	开放	---
		160	019448	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	0.2705 09-02	0.2705 09-02	0.2729 09-01	0.2729 09-01	-0.0024	-0.88%	限大额	开放	---
		161	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	0.1739 09-02	0.1739 09-02	0.1765 09-01	0.1765 09-01	-0.0026	-1.47%	暂停	暂停	---
		162	005700	工银新经济美元估值图基金吧	0.2394 09-02	0.2394 09-02	0.2421 09-01	0.2421 09-01	-0.0027	-1.12%	限大额	开放	---
		163	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	0.5578 09-02	0.5578 09-02	0.5609 09-01	0.5609 09-01	-0.0031	-0.55%	开放	开放	0.00%
		164	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	1.6493 09-02	1.6493 09-02	1.6526 09-01	1.6526 09-01	-0.0033	-0.20%	开放	开放	0.00%
		165	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.6636 09-02	1.6636 09-02	1.6670 09-01	1.6670 09-01	-0.0034	-0.20%	开放	开放	0.15%
		166	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6452 09-02	1.6452 09-02	1.6488 09-01	1.6488 09-01	-0.0036	-0.22%	限大额	开放	0.00%
		167	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	0.4622 09-02	0.4622 09-02	0.4658 09-01	0.4658 09-01	-0.0036	-0.77%	限大额	开放	---
		168	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.4908 09-02	0.4908 09-02	0.4944 09-01	0.4944 09-01	-0.0036	-0.73%	开放	开放	---
		169	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.2343 09-02	0.2343 09-02	0.2379 09-01	0.2379 09-01	-0.0036	-1.51%	暂停	开放	---
		170	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6923 09-02	1.6923 09-02	1.6960 09-01	1.6960 09-01	-0.0037	-0.22%	限大额	开放	0.10%
		171	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.6237 09-03	1.6237 09-03	1.6275 09-02	1.6275 09-02	-0.0038	-0.23%	开放	开放	0.00%
		172	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.6664 09-03	1.6664 09-03	1.6703 09-02	1.6703 09-02	-0.0039	-0.23%	开放	开放	0.18%
		173	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	0.7736 09-02	1.1992 09-02	0.7778 09-01	1.2034 09-01	-0.0042	-0.54%	开放	开放	0.12%
		174	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.3511 09-02	1.3511 09-02	1.3554 09-01	1.3554 09-01	-0.0043	-0.32%	开放	开放	0.12%
		175	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.3454 09-02	1.3454 09-02	1.3497 09-01	1.3497 09-01	-0.0043	-0.32%	开放	开放	0.00%
		176	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	1.3135 09-02	1.3135 09-02	1.3179 09-01	1.3179 09-01	-0.0044	-0.33%	开放	开放	0.15%
		177	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	1.3019 09-02	1.3019 09-02	1.3063 09-01	1.3063 09-01	-0.0044	-0.34%	开放	开放	0.00%
		178	023591	南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧	0.9365 09-02	1.0775 09-02	0.9410 09-01	1.0820 09-01	-0.0045	-0.48%	开放	开放	0.00%
		179	202801	南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧	0.9381 09-02	1.0791 09-02	0.9427 09-01	1.0837 09-01	-0.0046	-0.49%	开放	开放	0.16%
		180	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.2446 09-02	1.2446 09-02	1.2495 09-01	1.2495 09-01	-0.0049	-0.39%	开放	开放	0.00%
		181	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.2593 09-02	1.2593 09-02	1.2642 09-01	1.2642 09-01	-0.0049	-0.39%	开放	开放	0.15%
		182	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	0.8930 09-02	0.8950 09-02	0.8980 09-01	0.9000 09-01	-0.0050	-0.56%	限大额	开放	0.15%
		183	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.2842 09-02	0.2842 09-02	0.2894 09-01	0.2894 09-01	-0.0052	-1.80%	限大额	开放	---
		184	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	1.5610 09-02	1.9310 09-02	1.5662 09-01	1.9362 09-01	-0.0052	-0.33%	开放	开放	0.15%
		185	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.3919 09-02	0.3919 09-02	0.3973 09-01	0.3973 09-01	-0.0054	-1.36%	开放	开放	---
		186	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.2363 09-02	0.2363 09-02	0.2418 09-01	0.2418 09-01	-0.0055	-2.27%	限大额	开放	---
		187	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.2363 09-02	0.2363 09-02	0.2418 09-01	0.2418 09-01	-0.0055	-2.27%	限大额	开放	---
		188	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	1.6659 09-02	1.6659 09-02	1.6715 09-01	1.6715 09-01	-0.0056	-0.34%	开放	开放	0.00%
		189	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.1588 09-02	1.1588 09-02	1.1645 09-01	1.1645 09-01	-0.0057	-0.49%	开放	开放	0.15%
		190	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	1.7188 09-02	1.7188 09-02	1.7245 09-01	1.7245 09-01	-0.0057	-0.33%	开放	开放	0.12%
		191	023907	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.1802 09-02	1.1802 09-02	1.1859 09-01	1.1859 09-01	-0.0057	-0.48%	开放	开放	---
		192	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.6669 09-02	1.6669 09-02	1.6728 09-01	1.6728 09-01	-0.0059	-0.35%	限大额	开放	0.00%
		193	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.7098 09-02	1.7098 09-02	1.7158 09-01	1.7158 09-01	-0.0060	-0.35%	限大额	开放	0.15%
		194	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.5650 09-02	2.7230 09-02	1.5710 09-01	2.7290 09-01	-0.0060	-0.38%	暂停	开放	0.16%
		195	022170	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.6954 09-02	1.6954 09-02	1.7014 09-01	1.7014 09-01	-0.0060	-0.35%	限大额	开放	---
		196	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.1016 09-02	1.1016 09-02	1.1080 09-01	1.1080 09-01	-0.0064	-0.58%	限大额	开放	0.18%
		197	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.0899 09-02	1.0899 09-02	1.0963 09-01	1.0963 09-01	-0.0064	-0.58%	限大额	开放	0.00%
		198	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.0999 09-02	2.0999 09-02	2.1067 09-01	2.1067 09-01	-0.0068	-0.32%	限大额	开放	0.15%
		199	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.0806 09-02	2.0806 09-02	2.0874 09-01	2.0874 09-01	-0.0068	-0.33%	限大额	开放	0.00%
		200	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	2.1100 09-02	2.1100 09-02	2.1170 09-01	2.1170 09-01	-0.0070	-0.33%	暂停	暂停	---

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值