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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.7668 09-24	7.5568 09-24	5.6789 09-23	7.4689 09-23	0.0879	1.55%	限大额	开放	0.15%
		2	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.8085 09-24	1.8085 09-24	1.7704 09-23	1.7704 09-23	0.0381	2.15%	开放	开放	0.18%
		3	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.7613 09-24	1.7613 09-24	1.7242 09-23	1.7242 09-23	0.0371	2.15%	开放	开放	0.00%
		4	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	1.4280 09-23	1.4280 09-23	1.4096 09-22	1.4096 09-22	0.0184	1.31%	限大额	开放	0.12%
		5	501018	南方原油A 估值图基金吧	1.2099 09-23	1.2099 09-23	1.1936 09-22	1.1936 09-22	0.0163	1.37%	限大额	开放	0.12%
		6	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.1717 09-23	1.1717 09-23	1.1560 09-22	1.1560 09-22	0.0157	1.36%	限大额	开放	0.00%
		7	163208	诺安油气能源估值图基金吧	1.0420 09-23	1.1710 09-23	1.0280 09-22	1.1570 09-22	0.0140	1.36%	开放	开放	0.15%
		8	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	1.9310 09-23	2.0940 09-23	1.9180 09-22	2.0810 09-22	0.0130	0.68%	开放	开放	0.08%
		9	160719	嘉实黄金估值图基金吧	1.8040 09-23	1.8040 09-23	1.7920 09-22	1.7920 09-22	0.0120	0.67%	限大额	开放	0.08%
		10	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	1.1754 09-23	1.1754 09-23	1.1637 09-22	1.1637 09-22	0.0117	1.01%	限大额	开放	0.12%
		11	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.1279 09-23	1.1279 09-23	1.1167 09-22	1.1167 09-22	0.0112	1.00%	暂停	开放	0.00%
		12	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2328 09-23	1.2328 09-23	1.2219 09-22	1.2219 09-22	0.0109	0.89%	限大额	开放	0.00%
		13	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	1.2185 09-23	1.2185 09-23	1.2078 09-22	1.2078 09-22	0.0107	0.89%	限大额	开放	0.16%
		14	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	1.2500 09-23	1.4410 09-23	1.2420 09-22	1.4330 09-22	0.0080	0.64%	开放	开放	0.15%
		15	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.4720 09-23	1.4720 09-23	1.4642 09-22	1.4642 09-22	0.0078	0.53%	暂停	开放	0.00%
		16	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	1.4745 09-23	1.4745 09-23	1.4667 09-22	1.4667 09-22	0.0078	0.53%	限大额	开放	0.10%
		17	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6845 09-23	1.6845 09-23	1.6774 09-22	1.6774 09-22	0.0071	0.42%	限大额	开放	0.15%
		18	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	1.6781 09-23	1.6781 09-23	1.6711 09-22	1.6711 09-22	0.0070	0.42%	限大额	开放	0.00%
		19	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	0.9120 09-23	0.9120 09-23	0.9060 09-22	0.9060 09-22	0.0060	0.66%	开放	开放	0.16%
		20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	0.9080 09-23	0.9080 09-23	0.9020 09-22	0.9020 09-22	0.0060	0.67%	开放	开放	0.00%
		21	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	1.1020 09-23	1.5530 09-23	1.0970 09-22	1.5480 09-22	0.0050	0.46%	限大额	开放	0.15%
		22	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	1.5420 09-23	1.5420 09-23	1.5370 09-22	1.5370 09-22	0.0050	0.33%	限大额	开放	0.00%
		23	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8179 09-23	1.8179 09-23	1.8137 09-22	1.8137 09-22	0.0042	0.23%	限大额	开放	1.50%
		24	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8192 09-23	1.8192 09-23	1.8150 09-22	1.8150 09-22	0.0042	0.23%	限大额	开放	0.00%
		25	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	1.3470 09-23	1.3470 09-23	1.3430 09-22	1.3430 09-22	0.0040	0.30%	限大额	开放	0.16%
		26	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	1.5570 09-23	1.5570 09-23	1.5530 09-22	1.5530 09-22	0.0040	0.26%	限大额	开放	0.08%
		27	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	0.9567 09-23	0.9567 09-23	0.9529 09-22	0.9529 09-22	0.0038	0.40%	开放	开放	0.16%
		28	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	1.3916 09-23	1.4905 09-23	1.3878 09-22	1.4867 09-22	0.0038	0.27%	限大额	开放	0.16%
		29	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	0.9280 09-23	0.9280 09-23	0.9243 09-22	0.9243 09-22	0.0037	0.40%	开放	开放	0.00%
		30	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	1.0997 09-23	1.0997 09-23	1.0964 09-22	1.0964 09-22	0.0033	0.30%	限大额	开放	0.08%
		31	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	1.0669 09-23	1.0669 09-23	1.0637 09-22	1.0637 09-22	0.0032	0.30%	限大额	开放	0.00%
		32	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.7154 09-23	1.7154 09-23	1.7125 09-22	1.7125 09-22	0.0029	0.17%	限大额	开放	0.10%
		33	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.6892 09-23	1.6892 09-23	1.6864 09-22	1.6864 09-22	0.0028	0.17%	限大额	开放	0.00%
		34	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D 估值图基金吧	1.6889 09-23	1.6889 09-23	1.6861 09-22	1.6861 09-22	0.0028	0.17%	限大额	开放	---
		35	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	0.9600 09-23	1.3360 09-23	0.9580 09-22	1.3340 09-22	0.0020	0.21%	限大额	开放	0.10%
		36	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3137 09-23	1.3928 09-23	1.3119 09-22	1.3910 09-22	0.0018	0.14%	限大额	开放	0.08%
		37	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.3067 09-23	1.3857 09-23	1.3049 09-22	1.3839 09-22	0.0018	0.14%	限大额	开放	0.00%
		38	022503	富国全球债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	1.3133 09-23	1.3523 09-23	1.3115 09-22	1.3505 09-22	0.0018	0.14%	限大额	开放	---
		39	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.1654 09-23	0.1654 09-23	0.1637 09-22	0.1637 09-22	0.0017	1.04%	暂停	开放	---
		40	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.1587 09-23	0.1587 09-23	0.1570 09-22	0.1570 09-22	0.0017	1.08%	暂停	开放	---
		41	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2480 09-23	1.2480 09-23	1.2465 09-22	1.2465 09-22	0.0015	0.12%	限大额	开放	0.08%
		42	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.2430 09-23	1.2430 09-23	1.2415 09-22	1.2415 09-22	0.0015	0.12%	限大额	开放	0.00%
		43	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.2072 09-23	0.2072 09-23	0.2059 09-22	0.2059 09-22	0.0013	0.63%	暂停	开放	---
		44	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.2773 09-23	1.2773 09-23	1.2761 09-22	1.2761 09-22	0.0012	0.09%	限大额	开放	0.08%
		45	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.2075 09-23	0.2075 09-23	0.2063 09-22	0.2063 09-22	0.0012	0.58%	暂停	开放	---
		46	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	1.0015 09-23	1.0735 09-23	1.0004 09-22	1.0724 09-22	0.0011	0.11%	限大额	开放	0.08%
		47	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	0.9748 09-23	0.9748 09-23	0.9737 09-22	0.9737 09-22	0.0011	0.11%	限大额	开放	0.08%
		48	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.1110 09-23	1.1660 09-23	1.1100 09-22	1.1650 09-22	0.0010	0.09%	限大额	开放	---
		49	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.6080 09-23	0.6080 09-23	0.6070 09-22	0.6070 09-22	0.0010	0.16%	限大额	开放	0.15%
		50	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D 估值图基金吧	0.6090 09-23	0.6090 09-23	0.6080 09-22	0.6080 09-22	0.0010	0.16%	限大额	开放	0.15%
		51	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0393 09-23	1.0393 09-23	1.0384 09-22	1.0384 09-22	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.08%
		52	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0004 09-23	1.0004 09-23	0.9996 09-22	0.9996 09-22	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.00%
		53	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2558 09-23	0.2558 09-23	0.2551 09-22	0.2551 09-22	0.0007	0.27%	限大额	开放	---
		54	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2558 09-23	0.2558 09-23	0.2551 09-22	0.2551 09-22	0.0007	0.27%	限大额	开放	---
		55	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.2006 09-23	1.2606 09-23	1.1999 09-22	1.2599 09-22	0.0007	0.06%	限大额	开放	0.08%
		56	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	0.1548 09-23	0.1548 09-23	0.1542 09-22	0.1542 09-22	0.0006	0.39%	限大额	开放	---
		57	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	1.1939 09-23	1.1939 09-23	1.1933 09-22	1.1933 09-22	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.00%
		58	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0881 09-23	1.1421 09-23	1.0876 09-22	1.1416 09-22	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		59	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5029 09-23	1.5029 09-23	1.5024 09-22	1.5024 09-22	0.0005	0.03%	开放	开放	0.15%
		60	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	1.1143 09-23	1.1143 09-23	1.1138 09-22	1.1138 09-22	0.0005	0.04%	限大额	开放	0.08%
		61	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1849 09-23	0.1959 09-23	0.1845 09-22	0.1955 09-22	0.0004	0.22%	暂停	开放	---
		62	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1142 09-23	1.1682 09-23	1.1138 09-22	1.1678 09-22	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%
		63	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	1.0442 09-23	1.0592 09-23	1.0438 09-22	1.0588 09-22	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		64	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4939 09-23	1.4939 09-23	1.4935 09-22	1.4935 09-22	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		65	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	0.1756 09-23	0.1756 09-23	0.1753 09-22	0.1753 09-22	0.0003	0.17%	限大额	开放	---
		66	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	0.1372 09-23	0.1372 09-23	0.1369 09-22	0.1369 09-22	0.0003	0.22%	限大额	开放	---
		67	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	0.1798 09-23	0.1798 09-23	0.1795 09-22	0.1795 09-22	0.0003	0.17%	暂停	暂停	---
		68	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0680 09-23	1.0680 09-23	1.0677 09-22	1.0677 09-22	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		69	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0480 09-23	1.0480 09-23	1.0477 09-22	1.0477 09-22	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		70	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	1.0725 09-23	1.0875 09-23	1.0722 09-22	1.0872 09-22	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		71	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.1408 09-23	0.1516 09-23	0.1406 09-22	0.1514 09-22	0.0002	0.14%	限大额	开放	---
		72	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0708 09-23	1.0708 09-23	1.0706 09-22	1.0706 09-22	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		73	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0404 09-23	1.0404 09-23	1.0402 09-22	1.0402 09-22	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		74	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	0.1475 09-23	0.1475 09-23	0.1473 09-22	0.1473 09-22	0.0002	0.14%	限大额	开放	---
		75	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1726 09-23	0.1833 09-23	0.1725 09-22	0.1832 09-22	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		76	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1421 09-23	0.1431 09-23	0.1420 09-22	0.1430 09-22	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		77	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	0.0909 09-23	0.1359 09-23	0.0908 09-22	0.1358 09-22	0.0001	0.11%	限大额	开放	---
		78	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	0.1734 09-23	0.1734 09-23	0.1733 09-22	0.1733 09-22	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		79	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	0.1721 09-23	0.1721 09-23	0.1720 09-22	0.1720 09-22	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		80	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1480 09-23	0.1509 09-23	0.1479 09-22	0.1508 09-22	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		81	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2402 09-23	0.2402 09-23	0.2401 09-22	0.2401 09-22	0.0001	0.04%	限大额	开放	---
		82	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2402 09-23	0.2402 09-23	0.2401 09-22	0.2401 09-22	0.0001	0.04%	限大额	开放	---
		83	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1671 09-23	0.1671 09-23	0.1670 09-22	0.1670 09-22	0.0001	0.06%	暂停	开放	0.00%
		84	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	0.1503 09-23	0.1503 09-23	0.1502 09-22	0.1502 09-22	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		85	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	0.0783 09-23	0.0783 09-23	0.0782 09-22	0.0782 09-22	0.0001	0.13%	限大额	开放	---
		86	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1523 09-23	0.1614 09-23	0.1522 09-22	0.1613 09-22	0.0001	0.07%	开放	开放	---
		87	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	0.1509 09-23	0.1532 09-23	0.1508 09-22	0.1531 09-22	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		88	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	0.1469 09-23	0.1492 09-23	0.1468 09-22	0.1491 09-22	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		89	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1717 09-23	0.1717 09-23	0.1716 09-22	0.1716 09-22	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		90	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.3000 09-23	1.5680 09-23	1.3000 09-22	1.5680 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		91	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1409 09-23	0.1438 09-23	0.1409 09-22	0.1438 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		92	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1840 09-23	1.1840 09-23	1.1840 09-22	1.1840 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		93	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.1740 09-23	1.1740 09-23	1.1740 09-22	1.1740 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		94	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.2320 09-23	1.2320 09-23	1.2320 09-22	1.2320 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		95	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.2230 09-23	1.2230 09-23	1.2230 09-22	1.2230 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		96	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	0.1350 09-23	0.1400 09-23	0.1350 09-22	0.1400 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		97	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	0.0796 09-23	0.0804 09-23	0.0796 09-22	0.0804 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		98	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1702 09-23	0.1702 09-23	0.1702 09-22	0.1702 09-22	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.05%
		99	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.5564 09-23	0.5564 09-23	0.5564 09-22	0.5564 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		100	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0823 09-23	1.1478 09-23	1.0823 09-22	1.1478 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		101	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	1.0100 09-23	1.0920 09-23	1.0100 09-22	1.0920 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.16%
		102	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	0.2143 09-23	0.2369 09-23	0.2143 09-22	0.2369 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		103	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	0.2143 09-23	0.2369 09-23	0.2143 09-22	0.2369 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		104	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	0.5659 09-23	0.5719 09-23	0.5659 09-22	0.5719 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		105	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1532 09-23	0.1532 09-23	0.1532 09-22	0.1532 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		106	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1532 09-23	0.1532 09-23	0.1532 09-22	0.1532 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		107	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	1.3239 09-24	1.3239 09-24	1.3239 09-23	1.3239 09-23	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		108	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0766 09-23	1.1420 09-23	1.0766 09-22	1.1420 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		109	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	1.0818 09-23	1.1144 09-23	1.0818 09-22	1.1144 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		110	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A 估值图基金吧	1.0000 09-19	1.0000 09-19	1.0000 09-18	1.0000 09-18	0.0000	0.00%	暂停	暂停	1.50%
		111	025071	东方红医疗创新混合(QDII)C 估值图基金吧	1.0000 09-19	1.0000 09-19	1.0000 09-18	1.0000 09-18	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		112	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.2263 09-23	1.2963 09-23	1.2264 09-22	1.2964 09-22	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		113	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	0.2140 09-23	0.2140 09-23	0.2141 09-22	0.2141 09-22	-0.0001	-0.05%	限大额	开放	---
		114	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1448 09-23	0.1448 09-23	0.1449 09-22	0.1449 09-22	-0.0001	-0.07%	开放	开放	---
		115	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6457 09-23	0.9802 09-23	0.6459 09-22	0.9804 09-22	-0.0002	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		116	001066	华夏海外收益债券现钞估值图基金吧	0.2129 09-23	0.2519 09-23	0.2131 09-22	0.2521 09-22	-0.0002	-0.09%	限大额	开放	---
		117	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	0.2129 09-23	0.2519 09-23	0.2131 09-22	0.2521 09-22	-0.0002	-0.09%	限大额	开放	---
		118	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.2201 09-23	1.2201 09-23	1.2203 09-22	1.2203 09-22	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		119	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	0.1457 09-23	0.1457 09-23	0.1459 09-22	0.1459 09-22	-0.0002	-0.14%	开放	开放	---
		120	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0492 09-23	1.0692 09-23	1.0494 09-22	1.0694 09-22	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		121	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0013 09-23	1.0213 09-23	1.0016 09-22	1.0216 09-22	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		122	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0513 09-23	1.0713 09-23	1.0516 09-22	1.0716 09-22	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		123	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	0.1502 09-23	0.2049 09-23	0.1505 09-22	0.2052 09-22	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		124	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	0.1502 09-23	0.2049 09-23	0.1505 09-22	0.2052 09-22	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		125	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.2576 09-23	0.2576 09-23	0.2579 09-22	0.2579 09-22	-0.0003	-0.12%	限大额	开放	---
		126	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.2576 09-23	0.2576 09-23	0.2579 09-22	0.2579 09-22	-0.0003	-0.12%	限大额	开放	---
		127	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.2604 09-23	0.2604 09-23	0.2607 09-22	0.2607 09-22	-0.0003	-0.12%	暂停	开放	---
		128	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.7069 09-23	1.7069 09-23	1.7073 09-22	1.7073 09-22	-0.0004	-0.02%	限大额	开放	0.10%
		129	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.2096 09-23	1.2096 09-23	1.2100 09-22	1.2100 09-22	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	0.05%
		130	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1874 09-23	1.1874 09-23	1.1878 09-22	1.1878 09-22	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		131	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6590 09-23	1.6590 09-23	1.6595 09-22	1.6595 09-22	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		132	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1894 09-23	0.1894 09-23	0.1899 09-22	0.1899 09-22	-0.0005	-0.26%	暂停	暂停	---
		133	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1894 09-23	0.1894 09-23	0.1899 09-22	0.1899 09-22	-0.0005	-0.26%	暂停	暂停	---
		134	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.3161 09-23	0.3161 09-23	0.3167 09-22	0.3167 09-22	-0.0006	-0.19%	暂停	开放	0.00%
		135	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	0.1102 09-23	0.1102 09-23	0.1108 09-22	0.1108 09-22	-0.0006	-0.54%	开放	开放	---
		136	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.3210 09-23	0.3210 09-23	0.3217 09-22	0.3217 09-22	-0.0007	-0.22%	暂停	开放	0.15%
		137	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.9395 09-24	1.9395 09-24	1.9403 09-23	1.9403 09-23	-0.0008	-0.04%	限大额	开放	0.15%
		138	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.0885 09-23	1.0885 09-23	1.0893 09-22	1.0893 09-22	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	0.20%
		139	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.9286 09-24	1.9286 09-24	1.9294 09-23	1.9294 09-23	-0.0008	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		140	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.0812 09-23	1.0812 09-23	1.0820 09-22	1.0820 09-22	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		141	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.1625 09-23	0.1625 09-23	0.1634 09-22	0.1634 09-22	-0.0009	-0.55%	开放	开放	---
		142	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	0.2270 09-23	0.2740 09-23	0.2280 09-22	0.2750 09-22	-0.0010	-0.44%	暂停	开放	---
		143	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3410 09-23	1.3410 09-23	1.3420 09-22	1.3420 09-22	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.16%
		144	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1937 09-23	0.1937 09-23	0.1948 09-22	0.1948 09-22	-0.0011	-0.56%	开放	开放	---
		145	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1901 09-23	0.1901 09-23	0.1913 09-22	0.1913 09-22	-0.0012	-0.63%	开放	开放	---
		146	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.2079 09-23	0.2079 09-23	0.2092 09-22	0.2092 09-22	-0.0013	-0.62%	暂停	暂停	---
		147	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1877 09-23	0.1877 09-23	0.1890 09-22	0.1890 09-22	-0.0013	-0.69%	暂停	暂停	---
		148	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	0.1801 09-23	0.1801 09-23	0.1814 09-22	0.1814 09-22	-0.0013	-0.72%	暂停	开放	0.15%
		149	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	0.1783 09-23	0.1783 09-23	0.1796 09-22	0.1796 09-22	-0.0013	-0.72%	暂停	开放	0.00%
		150	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2752 09-23	1.2752 09-23	1.2766 09-22	1.2766 09-22	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.00%
		151	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3044 09-23	1.3044 09-23	1.3058 09-22	1.3058 09-22	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.15%
		152	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.1877 09-23	0.1877 09-23	0.1891 09-22	0.1891 09-22	-0.0014	-0.74%	限大额	开放	---
		153	019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.1877 09-23	0.1877 09-23	0.1891 09-22	0.1891 09-22	-0.0014	-0.74%	限大额	开放	---
		154	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.2164 09-23	0.2170 09-23	0.2179 09-22	0.2185 09-22	-0.0015	-0.69%	限大额	开放	---
		155	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2518 09-23	0.2518 09-23	0.2533 09-22	0.2533 09-22	-0.0015	-0.59%	开放	开放	---
		156	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.1684 09-23	1.1684 09-23	1.1699 09-22	1.1699 09-22	-0.0015	-0.13%	限大额	开放	0.18%
		157	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.1557 09-23	1.1557 09-23	1.1572 09-22	1.1572 09-22	-0.0015	-0.13%	限大额	开放	0.00%
		158	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	1.5224 09-23	1.6649 09-23	1.5240 09-22	1.6665 09-22	-0.0016	-0.10%	限大额	开放	0.08%
		159	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	1.5209 09-23	1.5209 09-23	1.5225 09-22	1.5225 09-22	-0.0016	-0.11%	限大额	开放	0.00%
		160	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.7844 09-23	0.7844 09-23	0.7862 09-22	0.7862 09-22	-0.0018	-0.23%	限大额	开放	0.08%
		161	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	1.6928 09-23	1.6928 09-23	1.6946 09-22	1.6946 09-22	-0.0018	-0.11%	限大额	开放	0.00%
		162	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	1.7044 09-23	1.7044 09-23	1.7063 09-22	1.7063 09-22	-0.0019	-0.11%	限大额	开放	0.15%
		163	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	0.2050 09-23	0.2050 09-23	0.2069 09-22	0.2069 09-22	-0.0019	-0.92%	暂停	开放	0.15%
		164	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	0.2029 09-23	0.2029 09-23	0.2048 09-22	0.2048 09-22	-0.0019	-0.93%	暂停	开放	0.00%
		165	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	0.1784 09-23	0.1784 09-23	0.1803 09-22	0.1803 09-22	-0.0019	-1.05%	暂停	暂停	---
		166	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.0286 09-23	1.0286 09-23	1.0305 09-22	1.0305 09-22	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.00%
		167	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.4170 09-23	0.4170 09-23	0.4190 09-22	0.4190 09-22	-0.0020	-0.48%	开放	开放	---
		168	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3430 09-23	0.3430 09-23	0.3450 09-22	0.3450 09-22	-0.0020	-0.58%	暂停	开放	0.16%
		169	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2437 09-23	0.2437 09-23	0.2457 09-22	0.2457 09-22	-0.0020	-0.81%	限大额	开放	---
		170	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	0.5950 09-23	0.5950 09-23	0.5970 09-22	0.5970 09-22	-0.0020	-0.34%	限大额	开放	0.15%
		171	202801	南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧	0.9613 09-23	1.1023 09-23	0.9633 09-22	1.1043 09-22	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.16%
		172	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	1.3240 09-23	1.3240 09-23	1.3260 09-22	1.3260 09-22	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.00%
		173	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.0355 09-23	1.0355 09-23	1.0375 09-22	1.0375 09-22	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.15%
		174	023591	南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧	0.9593 09-23	1.1003 09-23	0.9613 09-22	1.1023 09-22	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.00%
		175	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	0.2097 09-23	0.2097 09-23	0.2118 09-22	0.2118 09-22	-0.0021	-0.99%	限大额	开放	---
		176	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	0.2097 09-23	0.2097 09-23	0.2118 09-22	0.2118 09-22	-0.0021	-0.99%	限大额	开放	---
		177	005700	工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2435 09-23	0.2435 09-23	0.2458 09-22	0.2458 09-22	-0.0023	-0.94%	限大额	开放	---
		178	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	1.0600 09-23	1.3973 09-23	1.0625 09-22	1.3998 09-22	-0.0025	-0.24%	限大额	开放	0.00%
		179	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	1.0675 09-23	1.4470 09-23	1.0701 09-22	1.4496 09-22	-0.0026	-0.24%	限大额	开放	0.08%
		180	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.4398 09-23	1.6962 09-23	1.4425 09-22	1.6989 09-22	-0.0027	-0.19%	限大额	开放	0.00%
		181	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.5126 09-23	1.7773 09-23	1.5153 09-22	1.7800 09-22	-0.0027	-0.18%	限大额	开放	0.08%
		182	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.9202 09-23	1.9202 09-23	1.9231 09-22	1.9231 09-22	-0.0029	-0.15%	开放	开放	0.15%
		183	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	0.2982 09-23	0.2982 09-23	0.3014 09-22	0.3014 09-22	-0.0032	-1.06%	限大额	开放	---
		184	019448	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	0.2982 09-23	0.2982 09-23	0.3014 09-22	0.3014 09-22	-0.0032	-1.06%	限大额	开放	---
		185	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.4970 09-23	1.4970 09-23	1.5003 09-22	1.5003 09-22	-0.0033	-0.22%	开放	开放	0.12%
		186	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.4905 09-23	1.4905 09-23	1.4938 09-22	1.4938 09-22	-0.0033	-0.22%	开放	开放	0.00%
		187	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.4997 09-23	0.4997 09-23	0.5031 09-22	0.5031 09-22	-0.0034	-0.68%	开放	开放	---
		188	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.3017 09-23	0.3017 09-23	0.3052 09-22	0.3052 09-22	-0.0035	-1.15%	限大额	开放	---
		189	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	0.5642 09-23	0.5642 09-23	0.5678 09-22	0.5678 09-22	-0.0036	-0.63%	开放	开放	0.00%
		190	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	0.4704 09-23	0.4704 09-23	0.4742 09-22	0.4742 09-22	-0.0038	-0.80%	限大额	开放	---
		191	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	1.8503 09-23	1.8503 09-23	1.8541 09-22	1.8541 09-22	-0.0038	-0.20%	限大额	开放	0.15%
		192	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	1.8300 09-23	1.8300 09-23	1.8338 09-22	1.8338 09-22	-0.0038	-0.21%	限大额	开放	0.00%
		193	019036	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.2048 09-23	0.2048 09-23	0.2086 09-22	0.2086 09-22	-0.0038	-1.82%	暂停	开放	0.00%
		194	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	1.8301 09-23	1.8301 09-23	1.8340 09-22	1.8340 09-22	-0.0039	-0.21%	限大额	开放	0.15%
		195	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.2061 09-23	0.2061 09-23	0.2100 09-22	0.2100 09-22	-0.0039	-1.86%	暂停	开放	0.15%
		196	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D 估值图基金吧	1.3478 09-23	1.3478 09-23	1.3517 09-22	1.3517 09-22	-0.0039	-0.29%	开放	开放	---
		197	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3477 09-23	1.3477 09-23	1.3517 09-22	1.3517 09-22	-0.0040	-0.30%	开放	开放	0.15%
		198	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.3455 09-23	1.3455 09-23	1.3495 09-22	1.3495 09-22	-0.0040	-0.30%	开放	开放	0.00%
		199	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.2877 09-23	1.2877 09-23	1.2918 09-22	1.2918 09-22	-0.0041	-0.32%	暂停	开放	0.15%
		200	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	0.7827 09-23	1.2083 09-23	0.7877 09-22	1.2133 09-22	-0.0050	-0.63%	开放	开放	0.12%

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