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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-12-31		2024-12-30		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6868	1.6868	1.6774	1.6774	0.0094	0.56%	暂停	暂停	0.15%
		2	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.6822	1.6822	1.6728	1.6728	0.0094	0.56%	暂停	暂停	0.00%
		3	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.3886	1.3886	1.3995	1.3995	-0.0109	-0.78%	开放	开放	0.00%
		4	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.4213	1.4213	1.4324	1.4324	-0.0111	-0.77%	开放	开放	0.18%
		5	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.8948	6.6848	4.9074	6.6974	-0.0126	-0.26%	限大额	开放	0.15%
		6	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.5344	0.5401	---	---	限大额	开放	0.08%
		7	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4315	1.6962	---	---	限大额	开放	0.08%
		8	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1991	0.2381	---	---	限大额	开放	---
		9	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	0.9820	1.1110	---	---	开放	开放	0.15%
		10	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.9230	1.9230	---	---	开放	开放	0.16%
		11	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.0670	1.0670	---	---	开放	开放	0.15%
		12	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	---	---	0.7455	0.7455	---	---	开放	开放	0.15%
		13	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	1.4000	1.5630	---	---	暂停	暂停	0.08%
		14	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	0.8620	0.9440	---	---	限大额	开放	0.16%
		15	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	1.0120	1.0120	---	---	限大额	开放	0.16%
		16	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9600	0.9600	---	---	限大额	开放	0.18%
		17	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0994	1.1983	---	---	限大额	开放	0.16%
		18	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	0.8731	1.0141	---	---	开放	开放	0.16%
		19	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1050	1.1050	---	---	暂停	开放	0.08%
		20	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.6720	2.4950	---	---	暂停	开放	0.16%
		21	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.9610	3.9610	---	---	限大额	开放	0.16%
		22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	4.2260	4.2260	---	---	暂停	开放	0.15%
		23	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1714	1.3384	---	---	开放	开放	0.15%
		24	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.7080	0.7100	---	---	限大额	开放	0.15%
		25	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.3040	1.3040	---	---	暂停	暂停	0.08%
		26	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.6130	3.4040	---	---	开放	开放	0.15%
		27	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1806	1.2506	---	---	限大额	开放	0.08%
		28	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0330	1.0880	---	---	暂停	暂停	---
		29	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2190	1.4870	---	---	限大额	开放	0.08%
		30	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.5506	0.6124	---	---	限大额	开放	---
		31	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.3240	1.5150	---	---	开放	开放	0.15%
		32	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.8900	0.8900	---	---	开放	开放	0.16%
		33	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1240	1.5700	---	---	限大额	开放	0.15%
		34	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.5210	0.5210	---	---	限大额	开放	0.15%
		35	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7520	0.7520	---	---	限大额	开放	0.08%
		36	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.1846	1.1846	---	---	限大额	开放	0.16%
		37	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	1.8690	1.8690	---	---	暂停	开放	0.15%
		38	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.6774	1.6774	---	---	开放	开放	0.16%
		39	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	1.8690	1.8690	---	---	暂停	开放	0.15%
		40	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1673	0.1673	---	---	限大额	开放	---
		41	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0066	1.0266	---	---	限大额	开放	0.08%
		42	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1338	0.1367	---	---	限大额	开放	---
		43	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1370	1.1370	---	---	限大额	开放	0.00%
		44	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1800	1.1800	---	---	限大额	开放	0.08%
		45	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.3929	1.6629	---	---	开放	开放	0.15%
		46	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0480	1.0480	---	---	限大额	开放	0.15%
		47	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1340	1.1340	---	---	限大额	开放	0.00%
		48	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9622	0.9822	---	---	限大额	开放	0.00%
		49	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	---	---	0.1717	0.1717	---	---	暂停	开放	---
		50	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.3055	1.6755	---	---	开放	开放	0.15%
		51	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1639	0.1639	---	---	限大额	开放	---
		52	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.2340	1.2340	---	---	暂停	开放	0.15%
		53	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5960	0.7460	---	---	暂停	开放	0.12%
		54	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9591	0.9591	---	---	开放	开放	0.15%
		55	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2564	1.3355	---	---	限大额	开放	0.08%
		56	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0466	1.4011	---	---	限大额	开放	0.08%
		57	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		58	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1780	1.1780	---	---	限大额	开放	0.08%
		59	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1400	0.1429	---	---	限大额	开放	---
		60	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9890	1.3650	---	---	限大额	开放	0.10%
		61	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2024	1.2024	---	---	限大额	开放	0.08%
		62	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0077	1.0077	---	---	暂停	开放	0.00%
		63	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1456	0.1968	---	---	限大额	开放	---
		64	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9335	0.9335	---	---	限大额	开放	0.15%
		65	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	2.0250	2.0250	---	---	开放	开放	0.15%
		66	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1917	0.1917	---	---	限大额	开放	---
		67	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	---	---	0.1319	0.1319	---	---	暂停	暂停	---
		68	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2343	0.2343	---	---	暂停	暂停	---
		69	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.9764	1.0484	---	---	限大额	开放	0.08%
		70	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0030	1.0030	---	---	暂停	开放	0.10%
		71	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	1.0326	1.0326	---	---	限大额	开放	0.00%
		72	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1713	0.1713	---	---	暂停	暂停	---
		73	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1644	0.1644	---	---	暂停	暂停	---
		74	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9482	0.9482	---	---	限大额	开放	0.08%
		75	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2343	0.2343	---	---	暂停	暂停	---
		76	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.6840	1.6840	---	---	限大额	开放	1.50%
		77	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0612	1.0612	---	---	限大额	开放	0.08%
		78	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1476	0.1476	---	---	限大额	开放	---
		79	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.3780	1.3780	---	---	限大额	开放	0.15%
		80	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	2.2040	2.2040	---	---	限大额	开放	0.15%
		81	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.9790	4.9790	---	---	限大额	开放	0.15%
		82	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		83	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.6024	0.9369	---	---	限大额	开放	0.08%
		84	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	---	---	1.4502	1.5927	---	---	限大额	开放	0.08%
		85	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.2318	1.2318	---	---	暂停	暂停	0.12%
		86	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.8457	3.8457	---	---	暂停	开放	0.16%
		87	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3666	1.6230	---	---	限大额	开放	0.00%
		88	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0431	1.3554	---	---	限大额	开放	0.00%
		89	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.5310	1.5310	---	---	开放	开放	0.15%
		90	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9516	0.9516	---	---	限大额	开放	0.16%
		91	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0341	1.0341	---	---	暂停	开放	0.08%
		92	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9921	0.9921	---	---	暂停	开放	0.08%
		93	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.1815	1.1815	---	---	暂停	暂停	0.00%
		94	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1199	0.1209	---	---	暂停	暂停	---
		95	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1358	0.1466	---	---	限大额	开放	---
		96	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	---	---	0.1709	0.1709	---	---	暂停	开放	0.08%
		97	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.2289	1.2289	---	---	限大额	开放	0.08%
		98	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8456	1.8456	---	---	暂停	开放	0.16%
		99	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.3080	1.3120	---	---	限大额	开放	0.15%
		100	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.7640	0.7640	---	---	开放	开放	0.16%
		101	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.9876	1.9876	---	---	暂停	开放	0.16%
		102	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	0.8568	0.8568	---	---	暂停	暂停	0.15%
		103	005700	工银新经济美元估值图基金吧	---	---	0.1192	0.1192	---	---	暂停	暂停	---
		104	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.5030	0.5030	---	---	限大额	开放	0.15%
		105	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	---	---	1.3194	1.3194	---	---	限大额	开放	0.15%
		106	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.2093	0.2093	---	---	暂停	开放	0.12%
		107	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.2001	2.2001	---	---	暂停	开放	0.16%
		108	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3570	1.3570	---	---	限大额	开放	0.15%
		109	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0635	2.0635	---	---	暂停	开放	0.00%
		110	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0899	2.0899	---	---	暂停	开放	0.16%
		111	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	---	---	0.0838	0.1288	---	---	限大额	开放	---
		112	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.2477	1.2477	---	---	暂停	暂停	0.12%
		113	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.5045	1.5045	---	---	限大额	开放	0.12%
		114	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.5231	3.5231	---	---	限大额	开放	0.15%
		115	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	2.5882	2.5882	---	---	开放	开放	0.15%
		116	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2240	0.2240	---	---	限大额	开放	---
		117	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1380	0.1430	---	---	限大额	开放	---
		118	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	---	---	2.0940	2.0940	---	---	开放	开放	0.15%
		119	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.8894	1.8894	---	---	限大额	开放	0.15%
		120	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5694	1.5694	---	---	限大额	开放	0.00%
		121	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.3662	3.3662	---	---	限大额	开放	---
		122	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.2124	1.2124	---	---	暂停	暂停	0.00%
		123	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		124	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.5301	1.5585	---	---	限大额	开放	0.15%
		125	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	1.1472	1.2372	---	---	开放	开放	0.13%
		126	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.4503	1.4503	---	---	限大额	开放	0.12%
		127	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1748	0.1858	---	---	暂停	开放	---
		128	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1633	1.1633	---	---	暂停	开放	0.05%
		129	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1592	0.1592	---	---	暂停	开放	0.00%
		130	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1445	1.1445	---	---	暂停	开放	0.00%
		131	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0471	1.1011	---	---	暂停	开放	0.00%
		132	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.2817	0.2817	---	---	暂停	暂停	---
		133	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8662	1.8662	---	---	限大额	开放	0.10%
		134	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1819	0.1825	---	---	限大额	开放	---
		135	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1400	0.1400	---	---	暂停	开放	---
		136	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1119	1.1119	---	---	限大额	开放	0.15%
		137	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.0743	0.0751	---	---	限大额	开放	---
		138	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.0733	0.0733	---	---	限大额	开放	---
		139	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.5270	0.5270	---	---	暂停	开放	0.00%
		140	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.2664	1.2664	---	---	开放	开放	0.15%
		141	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9990	0.9990	---	---	暂停	开放	0.00%
		142	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1390	0.1390	---	---	暂停	开放	---
		143	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.0998	0.0998	---	---	暂停	开放	0.15%
		144	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1762	0.1762	---	---	暂停	暂停	---
		145	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	---	---	1.0320	1.0470	---	---	限大额	开放	0.08%
		146	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0895	1.0895	---	---	限大额	开放	0.00%
		147	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1762	0.1762	---	---	暂停	暂停	---
		148	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.5209	1.5209	---	---	限大额	开放	0.10%
		149	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.5011	1.5011	---	---	限大额	开放	0.00%
		150	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.3227	1.3227	---	---	开放	开放	0.15%
		151	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	---	---	0.1412	0.1412	---	---	限大额	开放	---
		152	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.1436	0.1436	---	---	限大额	开放	---
		153	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0547	1.1202	---	---	限大额	开放	0.08%
		154	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1840	0.1840	---	---	开放	开放	---
		155	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	---	---	1.0076	1.0226	---	---	限大额	开放	0.00%
		156	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0325	1.0325	---	---	限大额	开放	0.08%
		157	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0153	1.0153	---	---	限大额	开放	0.00%
		158	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1467	0.1558	---	---	开放	开放	---
		159	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0260	1.0260	---	---	限大额	开放	0.16%
		160	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0695	1.1235	---	---	暂停	开放	0.08%
		161	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.3230	0.3230	---	---	开放	开放	---
		162	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.9190	1.9190	---	---	限大额	开放	0.15%
		163	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2669	0.2669	---	---	限大额	开放	---
		164	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1870	1.2370	---	---	开放	开放	0.15%
		165	873002	广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		166	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.0858	0.0858	---	---	开放	开放	---
		167	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.4344	0.4344	---	---	开放	开放	0.00%
		168	873021	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1521	0.1521	---	---	暂停	开放	---
		169	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0937	1.0937	---	---	暂停	开放	0.00%
		170	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.1060	1.1060	---	---	暂停	开放	0.08%
		171	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1507	0.1507	---	---	暂停	暂停	---
		172	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1530	0.1530	---	---	暂停	暂停	---
		173	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1001	1.1001	---	---	开放	开放	1.50%
		174	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0833	1.0833	---	---	开放	开放	0.00%
		175	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.5999	1.0255	---	---	开放	开放	0.12%
		176	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.2510	0.2510	---	---	暂停	开放	0.16%
		177	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.0834	0.0834	---	---	开放	开放	---
		178	873018	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1538	0.1541	---	---	暂停	开放	---
		179	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	---	---	0.1436	0.1459	---	---	限大额	开放	---
		180	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8211	0.8211	---	---	开放	开放	0.00%
		181	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2330	0.2330	---	---	暂停	开放	---
		182	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8364	0.8364	---	---	开放	开放	0.15%
		183	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	---	---	0.1402	0.1425	---	---	限大额	开放	---
		184	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.6000	0.6000	---	---	限大额	开放	0.15%
		185	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1641	0.1641	---	---	限大额	开放	---
		186	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.6167	0.6167	---	---	开放	开放	0.15%
		187	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1575	0.1575	---	---	开放	开放	---
		188	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	1.0119	1.0119	---	---	开放	开放	0.15%
		189	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.1324	1.1324	---	---	开放	开放	0.15%
		190	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.1094	1.1094	---	---	开放	开放	0.00%
		191	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.6278	0.6278	---	---	开放	开放	1.50%
		192	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.6169	0.6169	---	---	开放	开放	0.00%
		193	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.3250	2.8600	---	---	开放	开放	0.15%
		194	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1642	0.1749	---	---	限大额	开放	---
		195	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.5406	0.5406	---	---	开放	开放	0.00%
		196	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1634	0.1634	---	---	限大额	开放	---
		197	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1748	1.1748	---	---	限大额	开放	0.00%
		198	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5850	0.5850	---	---	限大额	开放	0.00%
		199	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1835	0.1835	---	---	限大额	开放	---
		200	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	---	---	0.7332	0.7332	---	---	开放	开放	0.00%
		201	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2441	1.2441	---	---	限大额	开放	0.15%
		202	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	1.1072	1.1072	---	---	暂停	开放	0.15%
		203	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.5513	0.5513	---	---	开放	开放	0.15%
		204	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	---	---	2.0644	2.0644	---	---	开放	开放	0.00%
		205	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1917	0.1917	---	---	暂停	开放	0.15%
		206	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3780	1.3780	---	---	开放	开放	0.15%
		207	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1894	0.1894	---	---	暂停	开放	0.00%
		208	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		209	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	1.1811	1.1811	---	---	开放	开放	0.00%
		210	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.8045	3.8045	---	---	暂停	开放	---
		211	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7820	3.7820	---	---	暂停	开放	0.00%
		212	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	1.1924	1.1924	---	---	开放	开放	0.15%
		213	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.6100	1.6100	---	---	限大额	开放	0.10%
		214	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3617	1.3617	---	---	开放	开放	0.00%
		215	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1855	1.1855	---	---	暂停	开放	0.16%
		216	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1369	1.1369	---	---	暂停	开放	0.16%
		217	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1697	1.1697	---	---	暂停	开放	0.00%
		218	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1343	1.1343	---	---	暂停	开放	0.16%
		219	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9996	0.9996	---	---	开放	开放	0.00%
		220	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0021	1.0021	---	---	开放	开放	0.15%
		221	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2560	1.2560	---	---	开放	开放	0.00%
		222	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.7910	1.7910	---	---	开放	开放	0.00%
		223	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.7096	1.7096	---	---	限大额	开放	0.15%
		224	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.6905	1.6905	---	---	限大额	开放	0.00%
		225	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.4454	1.4454	---	---	开放	开放	0.15%
		226	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1901	1.1901	---	---	开放	开放	0.12%
		227	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	---	---	1.4569	1.4569	---	---	限大额	开放	0.00%
		228	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.6204	1.6204	---	---	暂停	开放	0.00%
		229	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.6268	1.6268	---	---	暂停	开放	0.12%
		230	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	0.2042	0.2042	---	---	暂停	开放	---
		231	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0160	1.0160	---	---	限大额	开放	0.00%
		232	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.3859	1.3859	---	---	限大额	开放	0.15%
		233	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5900	0.5900	---	---	暂停	开放	0.00%
		234	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.3178	1.3178	---	---	开放	开放	0.00%
		235	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1854	1.1854	---	---	开放	开放	0.00%
		236	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.4683	1.4683	---	---	限大额	开放	0.15%
		237	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.9169	1.9169	---	---	限大额	开放	0.15%
		238	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.9045	1.9045	---	---	限大额	开放	0.00%
		239	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.4326	1.4326	---	---	开放	开放	0.00%
		240	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1271	0.1271	---	---	暂停	开放	0.15%
		241	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9066	0.9066	---	---	限大额	开放	0.00%
		242	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.5114	1.5114	---	---	开放	开放	0.15%
		243	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8390	1.8390	---	---	限大额	开放	0.00%
		244	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9136	0.9136	---	---	限大额	开放	0.15%
		245	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.3272	1.3272	---	---	开放	开放	0.15%
		246	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.3779	1.3779	---	---	限大额	开放	0.00%
		247	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.2510	1.2510	---	---	限大额	开放	0.15%
		248	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1618	0.1618	---	---	暂停	开放	0.05%
		249	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4975	1.4975	---	---	开放	开放	0.00%
		250	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0718	1.0718	---	---	限大额	开放	0.20%
		251	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1491	0.1491	---	---	暂停	暂停	---
		252	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1491	0.1491	---	---	暂停	暂停	---
		253	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2143	1.2143	---	---	开放	开放	0.15%
		254	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.0990	1.0990	---	---	暂停	开放	0.00%
		255	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9579	0.9579	---	---	暂停	开放	0.00%
		256	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9124	0.9124	---	---	开放	开放	0.00%
		257	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3560	1.3560	---	---	限大额	开放	0.00%
		258	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8456	1.8456	---	---	暂停	开放	0.16%
		259	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.2628	0.2628	---	---	暂停	暂停	---
		260	019448	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	---
		261	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2015	0.2015	---	---	暂停	暂停	---
		262	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1366	0.1366	---	---	暂停	开放	0.15%
		263	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1358	0.1358	---	---	暂停	开放	0.00%
		264	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2017	0.2243	---	---	暂停	暂停	---
		265	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1648	0.1648	---	---	限大额	开放	---
		266	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9718	0.9718	---	---	限大额	开放	0.00%
		267	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2520	1.3310	---	---	限大额	开放	0.00%
		268	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0511	1.1165	---	---	限大额	开放	0.00%
		269	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1219	1.1219	---	---	开放	开放	0.15%
		270	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8801	0.8801	---	---	开放	开放	0.12%
		271	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2450	1.2450	---	---	限大额	开放	0.00%
		272	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1561	0.1561	---	---	暂停	开放	0.15%
		273	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1552	0.1552	---	---	暂停	开放	0.00%
		274	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.0696	1.0696	---	---	暂停	开放	0.08%
		275	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9531	0.9531	---	---	限大额	开放	0.00%
		276	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9822	0.9822	---	---	开放	开放	0.15%
		277	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9761	0.9761	---	---	开放	开放	0.00%
		278	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.2017	0.2243	---	---	暂停	暂停	---
		279	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.0991	1.0991	---	---	开放	开放	0.10%
		280	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.3414	1.3414	---	---	开放	开放	0.12%
		281	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.6893	1.6893	---	---	限大额	开放	0.00%
		282	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	---	---	1.4489	1.4489	---	---	限大额	开放	0.00%
		283	019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		284	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9540	0.9540	---	---	开放	开放	0.00%
		285	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.1992	1.1992	---	---	限大额	开放	0.00%
		286	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.3323	1.3323	---	---	开放	开放	0.00%
		287	019036	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.0988	0.0988	---	---	暂停	开放	0.00%
		288	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7104	0.7104	---	---	开放	开放	0.00%
		289	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.0958	1.0958	---	---	开放	开放	0.00%
		290	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1154	1.1154	---	---	开放	开放	0.00%
		291	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9175	0.9175	---	---	开放	开放	0.15%
		292	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0677	1.0677	---	---	限大额	开放	0.00%
		293	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	0.1504	0.1504	---	---	暂停	暂停	0.15%
		294	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.9626	0.9626	---	---	开放	开放	0.00%
		295	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1642	1.1642	---	---	限大额	开放	0.00%
		296	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1671	1.2271	---	---	限大额	开放	0.08%
		297	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.0811	1.0811	---	---	暂停	暂停	0.15%
		298	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8555	0.8555	---	---	开放	开放	0.00%
		299	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7172	0.7172	---	---	开放	开放	0.15%
		300	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.9582	4.3972	---	---	限大额	开放	0.16%
		301	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7956	3.7956	---	---	暂停	暂停	0.16%
		302	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7121	0.7121	---	---	暂停	暂停	0.16%
		303	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6940	0.6940	---	---	暂停	暂停	0.00%
		304	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9317	0.9317	---	---	限大额	开放	0.00%
		305	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9942	0.9942	---	---	开放	开放	0.15%
		306	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9910	0.9910	---	---	开放	开放	0.00%
		307	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1383	0.1383	---	---	开放	开放	---
		308	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1379	0.1379	---	---	开放	开放	---
		309	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.9443	3.9443	---	---	限大额	开放	0.00%
		310	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.7640	0.7640	---	---	开放	开放	0.00%
		311	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	2.5961	2.5961	---	---	开放	开放	---
		312	022170	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.1252	1.1252	---	---	开放	开放	---
		313	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	---	---	1.0543	1.0869	---	---	限大额	开放	---
		314	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8040	2.2250	---	---	开放	开放	0.16%
		315	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1636	1.1636	---	---	开放	开放	0.00%
		316	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.5220	3.5220	---	---	限大额	开放	0.00%
		317	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.3596	3.3596	---	---	限大额	开放	---
		318	022503	富国全球债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	---	---	1.2562	1.2952	---	---	限大额	开放	---
		319	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0062	1.0262	---	---	限大额	开放	0.00%
		320	022523	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8393	1.8393	---	---	限大额	开放	---
		321	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.5012	1.5012	---	---	限大额	开放	---

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