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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-09-24		2024-09-23		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.4819	6.2719	4.2542	6.0442	0.2277	5.35%	限大额	开放	0.15%
		2	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.0688	1.0688	1.0320	1.0320	0.0368	3.57%	开放	开放	0.18%
		3	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.0498	1.0498	1.0136	1.0136	0.0362	3.57%	开放	开放	0.00%
		4	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.5297	0.5353	---	---	限大额	开放	0.08%
		5	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4230	1.6877	---	---	限大额	开放	0.08%
		6	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.2018	0.2408	---	---	限大额	开放	---
		7	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	1.0000	1.1290	---	---	开放	开放	0.15%
		8	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.6640	1.6640	---	---	开放	开放	0.16%
		9	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.0790	1.0790	---	---	开放	开放	0.15%
		10	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	---	---	0.7017	0.7017	---	---	开放	开放	0.15%
		11	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	1.4150	1.5580	---	---	限大额	开放	0.08%
		12	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	0.8470	0.9290	---	---	限大额	开放	0.16%
		13	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	0.9690	0.9690	---	---	限大额	开放	0.16%
		14	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9506	0.9506	---	---	限大额	开放	0.18%
		15	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0948	1.1937	---	---	限大额	开放	0.16%
		16	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	0.8766	1.0176	---	---	开放	开放	0.16%
		17	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1160	1.1160	---	---	限大额	开放	0.08%
		18	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.5340	2.3570	---	---	暂停	开放	0.16%
		19	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.7890	3.7890	---	---	限大额	开放	0.16%
		20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	3.9300	3.9300	---	---	暂停	开放	0.15%
		21	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1624	1.3294	---	---	开放	开放	0.15%
		22	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.6290	0.6310	---	---	限大额	开放	0.15%
		23	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.2980	1.2980	---	---	限大额	开放	0.08%
		24	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.4850	3.2760	---	---	开放	开放	0.15%
		25	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1673	1.2373	---	---	限大额	开放	0.08%
		26	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0610	1.1160	---	---	限大额	开放	---
		27	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2260	1.4940	---	---	限大额	开放	0.08%
		28	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.5094	0.5712	---	---	限大额	开放	---
		29	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.5440	1.6340	---	---	限大额	开放	0.15%
		30	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.6520	0.6520	---	---	开放	开放	0.16%
		31	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1910	1.6350	---	---	限大额	开放	1.50%
		32	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.4940	0.4940	---	---	限大额	开放	0.15%
		33	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7436	0.7436	---	---	限大额	开放	0.08%
		34	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.0943	1.0943	---	---	限大额	开放	0.16%
		35	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	1.7700	1.7700	---	---	暂停	开放	0.15%
		36	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.4084	1.4084	---	---	开放	开放	0.16%
		37	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	1.7700	1.7700	---	---	暂停	开放	0.15%
		38	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1721	0.1721	---	---	限大额	开放	---
		39	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0166	1.0366	---	---	限大额	开放	0.08%
		40	002403	南方亚洲美元债美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1380	0.1409	---	---	限大额	开放	---
		41	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1510	1.1510	---	---	限大额	开放	0.00%
		42	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1930	1.1930	---	---	限大额	开放	0.08%
		43	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.2202	1.4902	---	---	开放	开放	0.15%
		44	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0520	1.0520	---	---	限大额	开放	0.15%
		45	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1470	1.1470	---	---	限大额	开放	0.00%
		46	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9733	0.9933	---	---	限大额	开放	0.00%
		47	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	---	---	0.1548	0.1548	---	---	暂停	开放	---
		48	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.1830	1.5530	---	---	开放	开放	0.15%
		49	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1687	0.1687	---	---	限大额	开放	---
		50	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.0920	1.0920	---	---	暂停	开放	0.15%
		51	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5860	0.7360	---	---	暂停	开放	0.12%
		52	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9051	0.9051	---	---	开放	开放	0.15%
		53	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2972	1.3373	---	---	限大额	开放	0.08%
		54	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0388	1.3828	---	---	限大额	开放	0.08%
		55	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		56	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1900	1.1900	---	---	限大额	开放	0.08%
		57	002402	南方亚洲美元债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1441	0.1470	---	---	限大额	开放	---
		58	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0140	1.3900	---	---	限大额	开放	0.10%
		59	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2135	1.2135	---	---	限大额	开放	0.08%
		60	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0212	1.0212	---	---	暂停	开放	0.00%
		61	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1473	0.1970	---	---	限大额	开放	---
		62	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8765	0.8765	---	---	限大额	开放	0.15%
		63	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.7980	1.7980	---	---	开放	开放	0.15%
		64	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1674	0.1674	---	---	限大额	开放	---
		65	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	---	---	0.1343	0.1343	---	---	开放	开放	---
		66	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2359	0.2359	---	---	限大额	开放	---
		67	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.9708	1.0428	---	---	限大额	开放	0.08%
		68	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0690	1.0690	---	---	暂停	开放	0.10%
		69	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	1.0517	1.0517	---	---	限大额	开放	0.00%
		70	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1667	0.1667	---	---	暂停	开放	---
		71	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1601	0.1601	---	---	暂停	开放	---
		72	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9473	0.9473	---	---	限大额	开放	0.08%
		73	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2359	0.2359	---	---	限大额	开放	---
		74	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.6638	1.6638	---	---	限大额	开放	1.50%
		75	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0796	1.0796	---	---	限大额	开放	0.08%
		76	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1531	0.1531	---	---	限大额	开放	---
		77	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.1810	1.1810	---	---	限大额	开放	0.15%
		78	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	2.0470	2.0470	---	---	限大额	开放	0.15%
		79	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.5430	4.5430	---	---	限大额	开放	0.15%
		80	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		81	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.5984	0.9329	---	---	限大额	开放	0.08%
		82	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	---	---	1.4482	1.5907	---	---	限大额	开放	0.08%
		83	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.1760	1.1760	---	---	暂停	开放	0.12%
		84	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.3987	3.3987	---	---	暂停	开放	0.16%
		85	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3600	1.6164	---	---	限大额	开放	0.00%
		86	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0359	1.3386	---	---	限大额	开放	0.00%
		87	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3430	1.3430	---	---	开放	开放	0.15%
		88	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0294	1.0294	---	---	限大额	开放	0.16%
		89	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0465	1.0465	---	---	暂停	开放	0.08%
		90	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	1.0233	1.0233	---	---	暂停	开放	0.08%
		91	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.1290	1.1290	---	---	暂停	开放	0.00%
		92	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1201	0.1211	---	---	限大额	开放	---
		93	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1376	0.1484	---	---	限大额	开放	---
		94	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	---	---	0.1758	0.1758	---	---	暂停	开放	0.08%
		95	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.2402	1.2402	---	---	限大额	开放	0.08%
		96	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0256	2.0256	---	---	暂停	开放	0.16%
		97	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.1821	1.1861	---	---	限大额	开放	0.15%
		98	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.7530	0.7530	---	---	开放	开放	0.16%
		99	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.1400	2.1400	---	---	暂停	开放	0.16%
		100	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	0.8236	0.8236	---	---	限大额	开放	0.15%
		101	005700	工银新经济美元估值图基金吧	---	---	0.1168	0.1168	---	---	限大额	开放	---
		102	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.5170	0.5170	---	---	限大额	开放	0.15%
		103	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0433	1.0433	---	---	限大额	开放	0.15%
		104	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.2339	0.2339	---	---	暂停	开放	0.12%
		105	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0013	2.0013	---	---	暂停	开放	0.16%
		106	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4492	1.4492	---	---	限大额	开放	0.15%
		107	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8821	1.8821	---	---	暂停	开放	0.00%
		108	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9378	1.9378	---	---	暂停	开放	0.16%
		109	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	---	---	0.0848	0.1298	---	---	限大额	开放	---
		110	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.1936	1.1936	---	---	限大额	开放	0.12%
		111	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.6496	1.6496	---	---	暂停	开放	0.12%
		112	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.2199	3.2199	---	---	限大额	开放	0.15%
		113	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	2.3252	2.3252	---	---	开放	开放	0.15%
		114	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2286	0.2286	---	---	限大额	开放	---
		115	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1440	0.1490	---	---	限大额	开放	---
		116	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.8684	1.8684	---	---	开放	开放	0.15%
		117	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.6276	1.6276	---	---	限大额	开放	0.15%
		118	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5736	1.5736	---	---	限大额	开放	0.00%
		119	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.1378	3.1378	---	---	限大额	开放	---
		120	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.1701	1.1701	---	---	限大额	开放	0.00%
		121	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		122	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.6162	1.6446	---	---	限大额	开放	0.15%
		123	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	0.9443	1.0343	---	---	开放	开放	0.13%
		124	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.3997	1.3997	---	---	限大额	开放	0.12%
		125	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1839	0.1895	---	---	暂停	开放	---
		126	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1530	1.1530	---	---	暂停	开放	0.05%
		127	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1610	0.1610	---	---	暂停	开放	0.00%
		128	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1352	1.1352	---	---	暂停	开放	0.00%
		129	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0451	1.0991	---	---	暂停	开放	0.00%
		130	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.2549	0.2549	---	---	开放	开放	---
		131	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7879	1.7879	---	---	限大额	开放	0.10%
		132	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1676	0.1682	---	---	限大额	开放	---
		133	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1520	0.1520	---	---	暂停	开放	---
		134	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9785	0.9785	---	---	开放	开放	0.15%
		135	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.0751	0.0759	---	---	限大额	开放	---
		136	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.0741	0.0741	---	---	限大额	开放	---
		137	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.5229	0.5229	---	---	暂停	开放	0.00%
		138	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.2686	1.2686	---	---	开放	开放	0.15%
		139	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0660	1.0660	---	---	暂停	开放	0.00%
		140	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1510	0.1510	---	---	暂停	开放	---
		141	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1067	0.1067	---	---	暂停	开放	0.15%
		142	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1799	0.1799	---	---	暂停	暂停	---
		143	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	---	---	1.0594	1.0744	---	---	限大额	开放	0.08%
		144	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9598	0.9598	---	---	开放	开放	0.00%
		145	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1799	0.1799	---	---	暂停	暂停	---
		146	008763	天弘越南市场股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4929	1.4929	---	---	限大额	开放	0.10%
		147	008764	天弘越南市场股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.4746	1.4746	---	---	限大额	开放	0.00%
		148	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2644	1.2644	---	---	开放	开放	0.15%
		149	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	---	---	0.1423	0.1423	---	---	限大额	开放	---
		150	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.1445	0.1445	---	---	限大额	开放	---
		151	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0576	1.0905	---	---	限大额	开放	0.08%
		152	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1793	0.1793	---	---	开放	开放	---
		153	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	---	---	1.0365	1.0515	---	---	限大额	开放	0.00%
		154	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0195	1.0195	---	---	限大额	开放	0.08%
		155	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0035	1.0035	---	---	限大额	开放	0.00%
		156	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6974	1.6974	---	---	---	---	限大额	开放	0.15%
		157	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1499	0.1545	---	---	开放	开放	---
		158	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9480	0.9480	---	---	限大额	开放	0.16%
		159	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0663	1.1203	---	---	暂停	开放	0.08%
		160	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.3000	0.3000	---	---	开放	开放	---
		161	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.6928	1.6928	---	---	限大额	开放	0.15%
		162	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2400	0.2400	---	---	限大额	开放	---
		163	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0070	1.0570	---	---	开放	开放	0.15%
		164	873002	广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		165	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.0820	0.0820	---	---	开放	开放	---
		166	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.3942	0.3942	---	---	开放	开放	0.00%
		167	873021	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1531	0.1531	---	---	限大额	开放	---
		168	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0797	1.0797	---	---	暂停	开放	0.00%
		169	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0909	1.0909	---	---	暂停	开放	0.08%
		170	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1385	0.1385	---	---	开放	开放	---
		171	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1405	0.1405	---	---	开放	开放	---
		172	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9910	0.9910	---	---	开放	开放	1.50%
		173	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9767	0.9767	---	---	开放	开放	0.00%
		174	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.5437	0.9693	---	---	开放	开放	0.12%
		175	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.2390	0.2390	---	---	暂停	开放	0.16%
		176	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.0771	0.0771	---	---	开放	开放	---
		177	873018	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1547	0.1550	---	---	限大额	开放	---
		178	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	---	---	0.1502	0.1525	---	---	限大额	开放	---
		179	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.7548	0.7548	---	---	开放	开放	0.00%
		180	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2170	0.2170	---	---	暂停	开放	---
		181	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.7699	0.7699	---	---	开放	开放	0.15%
		182	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	---	---	0.1470	0.1493	---	---	限大额	开放	---
		183	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5242	0.5242	---	---	限大额	开放	0.15%
		184	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1691	0.1691	---	---	限大额	开放	---
		185	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.5781	0.5781	---	---	开放	开放	0.15%
		186	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1299	0.1299	---	---	开放	开放	---
		187	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.8076	0.8076	---	---	开放	开放	0.15%
		188	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9161	0.9161	---	---	开放	开放	0.15%
		189	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8989	0.8989	---	---	开放	开放	0.00%
		190	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5264	0.5264	---	---	开放	开放	1.50%
		191	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5180	0.5180	---	---	开放	开放	0.00%
		192	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.1130	2.6480	---	---	开放	开放	0.15%
		193	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1655	0.1762	---	---	限大额	开放	---
		194	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.4076	0.4076	---	---	开放	开放	0.00%
		195	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1647	0.1647	---	---	限大额	开放	---
		196	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1616	1.1616	---	---	限大额	开放	0.00%
		197	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5124	0.5124	---	---	限大额	开放	0.00%
		198	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1479	0.1479	---	---	限大额	开放	---
		199	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	---	---	0.6907	0.6907	---	---	开放	开放	0.00%
		200	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.1587	1.1587	---	---	限大额	开放	0.15%
		201	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0508	1.0508	---	---	暂停	开放	0.15%
		202	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.4150	0.4150	---	---	开放	开放	0.15%
		203	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.8430	1.8430	---	---	开放	开放	0.00%
		204	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1626	0.1626	---	---	暂停	开放	0.15%
		205	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1470	1.1470	---	---	开放	开放	0.15%
		206	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1609	0.1609	---	---	暂停	开放	0.00%
		207	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		208	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	0.9536	0.9536	---	---	开放	开放	0.00%
		209	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.3651	3.3651	---	---	暂停	开放	---
		210	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.3459	3.3459	---	---	暂停	开放	0.00%
		211	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	0.9620	0.9620	---	---	开放	开放	0.15%
		212	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.6125	1.6125	---	---	限大额	开放	0.10%
		213	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1349	1.1349	---	---	开放	开放	0.00%
		214	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9816	0.9816	---	---	暂停	开放	0.16%
		215	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9597	0.9597	---	---	暂停	开放	0.16%
		216	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9699	0.9699	---	---	暂停	开放	0.00%
		217	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9575	0.9575	---	---	暂停	开放	0.16%
		218	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8586	0.8586	---	---	开放	开放	0.00%
		219	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8659	0.8659	---	---	开放	开放	0.15%
		220	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1040	1.1040	---	---	开放	开放	0.00%
		221	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.6730	1.6730	---	---	开放	开放	0.00%
		222	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4619	1.4619	---	---	限大额	开放	0.15%
		223	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4475	1.4475	---	---	限大额	开放	0.00%
		224	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.3077	1.3077	---	---	开放	开放	0.15%
		225	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0501	1.0501	---	---	开放	开放	0.12%
		226	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	---	---	1.2609	1.2609	---	---	限大额	开放	0.00%
		227	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.3812	1.3812	---	---	限大额	开放	0.00%
		228	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.3856	1.3856	---	---	限大额	开放	0.12%
		229	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	0.1799	0.1799	---	---	暂停	开放	---
		230	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9390	0.9390	---	---	限大额	开放	0.00%
		231	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.1545	1.1545	---	---	开放	开放	0.15%
		232	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5810	0.5810	---	---	暂停	开放	0.00%
		233	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.1357	1.1357	---	---	开放	开放	0.00%
		234	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0466	1.0466	---	---	开放	开放	0.00%
		235	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.2693	1.2693	---	---	限大额	开放	0.15%
		236	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.6391	1.6391	---	---	限大额	开放	0.15%
		237	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.6302	1.6302	---	---	限大额	开放	0.00%
		238	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.2973	1.2973	---	---	开放	开放	0.00%
		239	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1100	0.1100	---	---	暂停	开放	0.15%
		240	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7708	0.7708	---	---	限大额	开放	0.00%
		241	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.3362	1.3362	---	---	开放	开放	0.15%
		242	007722	天弘标普500(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.7634	1.7634	---	---	限大额	开放	0.00%
		243	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7755	0.7755	---	---	限大额	开放	0.15%
		244	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.1438	1.1438	---	---	开放	开放	0.15%
		245	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.1491	1.1491	---	---	开放	开放	0.00%
		246	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1456	1.1456	---	---	限大额	开放	1.50%
		247	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1635	0.1635	---	---	暂停	开放	0.05%
		248	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.3256	1.3256	---	---	开放	开放	0.00%
		249	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0450	1.0450	---	---	限大额	开放	0.20%
		250	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1482	0.1482	---	---	限大额	开放	---
		251	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1482	0.1482	---	---	限大额	开放	---
		252	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.0963	1.0963	---	---	开放	开放	0.15%
		253	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1110	1.1110	---	---	限大额	开放	0.00%
		254	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9898	0.9898	---	---	暂停	开放	0.00%
		255	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9702	0.9702	---	---	开放	开放	0.00%
		256	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.6932	1.6932	---	---	---	---	限大额	开放	0.00%
		257	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.4496	1.4496	---	---	限大额	开放	0.00%
		258	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0256	2.0256	---	---	暂停	开放	0.16%
		259	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.2308	0.2308	---	---	限大额	开放	---
		260	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2052	0.2052	---	---	限大额	开放	---
		261	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1358	0.1358	---	---	暂停	开放	0.15%
		262	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1351	0.1351	---	---	暂停	开放	0.00%
		263	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2053	0.2279	---	---	限大额	开放	---
		264	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1552	0.1552	---	---	限大额	开放	---
		265	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0524	1.0524	---	---	限大额	开放	0.00%
		266	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2938	1.3338	---	---	限大额	开放	0.00%
		267	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0548	1.0876	---	---	限大额	开放	0.00%
		268	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0458	1.0458	---	---	开放	开放	0.15%
		269	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8254	0.8254	---	---	开放	开放	0.12%
		270	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1402	1.1402	---	---	限大额	开放	0.00%
		271	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1483	0.1483	---	---	暂停	开放	0.15%
		272	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1476	0.1476	---	---	暂停	开放	0.00%
		273	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.0663	1.0663	---	---	暂停	开放	0.08%
		274	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9449	0.9449	---	---	限大额	开放	0.00%
		275	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9577	0.9577	---	---	开放	开放	0.15%
		276	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9527	0.9527	---	---	开放	开放	0.00%
		277	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.2053	0.2279	---	---	限大额	开放	---
		278	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1644	1.1644	---	---	开放	开放	0.10%
		279	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.1629	1.1629	---	---	开放	开放	0.12%
		280	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.6704	1.6704	---	---	限大额	开放	0.00%
		281	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	---	---	1.4470	1.4470	---	---	限大额	开放	0.00%
		282	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9008	0.9008	---	---	开放	开放	0.00%
		283	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2111	1.2111	---	---	限大额	开放	0.00%
		284	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.1586	1.1586	---	---	开放	开放	0.00%
		285	019036	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1057	0.1057	---	---	暂停	开放	0.00%
		286	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7455	0.7455	---	---	开放	开放	0.00%
		287	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1621	1.1621	---	---	开放	开放	0.00%
		288	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0412	1.0412	---	---	开放	开放	0.00%
		289	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9743	0.9743	---	---	开放	开放	0.15%
		290	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0422	1.0422	---	---	限大额	开放	0.00%
		291	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	0.1479	0.1479	---	---	暂停	开放	0.15%
		292	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.7777	0.7777	---	---	开放	开放	0.00%
		293	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1516	1.1516	---	---	限大额	开放	0.00%
		294	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1532	1.2132	---	---	限大额	开放	0.08%
		295	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.0431	1.0431	---	---	限大额	开放	0.15%
		296	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8079	0.8079	---	---	开放	开放	0.00%
		297	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7523	0.7523	---	---	开放	开放	0.15%
		298	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.5930	4.0320	---	---	限大额	开放	0.16%
		299	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.4196	3.4196	---	---	暂停	暂停	0.16%
		300	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7123	0.7123	---	---	开放	开放	0.16%
		301	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6968	0.6968	---	---	开放	开放	0.00%
		302	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.8759	0.8759	---	---	限大额	开放	0.00%
		303	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9885	0.9885	---	---	开放	开放	0.15%
		304	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9865	0.9865	---	---	开放	开放	0.00%
		305	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1402	0.1402	---	---	开放	开放	---
		306	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1399	0.1399	---	---	开放	开放	---
		307	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.5847	3.5847	---	---	限大额	开放	0.00%
		308	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.7530	0.7530	---	---	开放	开放	0.00%
		309	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	2.3251	2.3251	---	---	开放	开放	---
		310	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1621	1.1621	---	---	开放	开放	0.00%
		311	022170	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9109	0.9109	---	---	开放	开放	---
		312	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.6830	2.1040	---	---	开放	开放	0.16%
		313	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.2185	3.2185	---	---	限大额	开放	0.00%
		314	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.1324	3.1324	---	---	限大额	开放	---

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