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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-09-18		2024-09-13		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.0011	1.0011	0.9937	0.9937	0.0074	0.74%	开放	开放	0.18%
		2	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	0.9834	0.9834	0.9762	0.9762	0.0072	0.74%	开放	开放	0.00%
		3	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.1666	5.9566	4.1729	5.9629	-0.0063	-0.15%	限大额	开放	0.15%
		4	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6547	1.6547	1.6748	1.6748	-0.0201	-1.20%	限大额	开放	0.15%
		5	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.6508	1.6508	1.6709	1.6709	-0.0201	-1.20%	限大额	开放	0.00%
		6	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.5327	0.5384	---	---	限大额	开放	0.08%
		7	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4290	1.6937	---	---	暂停	开放	0.08%
		8	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.2012	0.2402	---	---	暂停	暂停	---
		9	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	0.9680	1.0970	---	---	开放	开放	0.15%
		10	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.6380	1.6380	---	---	开放	开放	0.16%
		11	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.0140	1.0140	---	---	开放	开放	0.15%
		12	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	---	---	0.6944	0.6944	---	---	开放	开放	0.15%
		13	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	1.4030	1.5460	---	---	开放	开放	0.08%
		14	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	0.8420	0.9240	---	---	限大额	开放	0.16%
		15	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	0.9550	0.9550	---	---	限大额	开放	0.16%
		16	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9308	0.9308	---	---	限大额	开放	0.18%
		17	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0805	1.1794	---	---	限大额	开放	0.16%
		18	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	0.8727	1.0137	---	---	开放	开放	0.16%
		19	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1110	1.1110	---	---	限大额	开放	0.08%
		20	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.5020	2.3250	---	---	暂停	开放	0.16%
		21	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.7600	3.7600	---	---	限大额	开放	0.16%
		22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	3.8440	3.8440	---	---	暂停	开放	0.15%
		23	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1467	1.3137	---	---	开放	开放	0.15%
		24	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.6090	0.6110	---	---	限大额	开放	0.15%
		25	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.2860	1.2860	---	---	限大额	开放	0.08%
		26	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.4430	3.2340	---	---	开放	开放	0.15%
		27	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1751	1.2451	---	---	限大额	开放	0.08%
		28	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0590	1.1140	---	---	暂停	暂停	---
		29	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2320	1.5000	---	---	限大额	开放	0.08%
		30	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.4984	0.5602	---	---	限大额	开放	---
		31	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.5420	1.6320	---	---	开放	开放	0.15%
		32	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.6270	0.6270	---	---	开放	开放	0.16%
		33	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1990	1.6430	---	---	限大额	开放	1.50%
		34	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.4900	0.4900	---	---	限大额	开放	0.15%
		35	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7453	0.7453	---	---	限大额	开放	0.08%
		36	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.0794	1.0794	---	---	限大额	开放	0.16%
		37	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	1.6820	1.6820	---	---	暂停	开放	0.15%
		38	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.3542	1.3542	---	---	开放	开放	0.16%
		39	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	1.6820	1.6820	---	---	暂停	开放	0.15%
		40	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1722	0.1722	---	---	暂停	暂停	---
		41	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0220	1.0420	---	---	限大额	开放	0.08%
		42	002403	南方亚洲美元债美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1378	0.1407	---	---	暂停	暂停	---
		43	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1590	1.1590	---	---	限大额	开放	0.00%
		44	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2010	1.2010	---	---	限大额	开放	0.08%
		45	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.1742	1.4442	---	---	开放	开放	0.15%
		46	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0230	1.0230	---	---	限大额	开放	0.15%
		47	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1540	1.1540	---	---	限大额	开放	0.00%
		48	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9786	0.9986	---	---	限大额	开放	0.00%
		49	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	---	---	0.1487	0.1487	---	---	暂停	暂停	---
		50	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.1510	1.5210	---	---	开放	开放	0.15%
		51	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1687	0.1687	---	---	暂停	暂停	---
		52	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.0560	1.0560	---	---	暂停	开放	0.15%
		53	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.6070	0.7570	---	---	暂停	开放	0.12%
		54	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9340	0.9340	---	---	开放	开放	0.15%
		55	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.3074	1.3475	---	---	限大额	开放	0.08%
		56	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0420	1.3860	---	---	限大额	开放	0.08%
		57	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	---
		58	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1980	1.1980	---	---	限大额	开放	0.08%
		59	002402	南方亚洲美元债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1439	0.1468	---	---	暂停	暂停	---
		60	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0260	1.4020	---	---	限大额	开放	0.10%
		61	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2231	1.2231	---	---	限大额	开放	0.08%
		62	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0308	1.0308	---	---	暂停	开放	0.00%
		63	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1467	0.1964	---	---	暂停	暂停	---
		64	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8705	0.8705	---	---	限大额	开放	0.15%
		65	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.7440	1.7440	---	---	开放	开放	0.15%
		66	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1663	0.1663	---	---	暂停	暂停	---
		67	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	---	---	0.1345	0.1345	---	---	暂停	暂停	---
		68	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2338	0.2338	---	---	限大额	开放	---
		69	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.9782	1.0502	---	---	限大额	开放	0.08%
		70	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0620	1.0620	---	---	暂停	开放	0.10%
		71	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	1.0662	1.0662	---	---	限大额	开放	0.00%
		72	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1625	0.1625	---	---	暂停	暂停	---
		73	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1560	0.1560	---	---	暂停	暂停	---
		74	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9555	0.9555	---	---	限大额	开放	0.08%
		75	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2338	0.2338	---	---	限大额	开放	---
		76	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.6606	1.6606	---	---	限大额	开放	1.50%
		77	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0944	1.0944	---	---	限大额	开放	0.08%
		78	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1541	0.1541	---	---	暂停	暂停	---
		79	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.1810	1.1810	---	---	限大额	开放	0.15%
		80	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	1.9580	1.9580	---	---	限大额	开放	0.15%
		81	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.4740	4.4740	---	---	限大额	开放	0.15%
		82	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	---
		83	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.5998	0.9343	---	---	限大额	开放	0.08%
		84	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	---	---	1.4591	1.6016	---	---	限大额	开放	0.08%
		85	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.1541	1.1541	---	---	暂停	开放	0.12%
		86	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.3395	3.3395	---	---	暂停	开放	0.16%
		87	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3658	1.6222	---	---	暂停	开放	0.00%
		88	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0393	1.3420	---	---	限大额	开放	0.00%
		89	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3260	1.3260	---	---	开放	开放	0.15%
		90	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0019	1.0019	---	---	限大额	开放	0.16%
		91	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0563	1.0563	---	---	暂停	开放	0.08%
		92	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	1.0256	1.0256	---	---	暂停	开放	0.08%
		93	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.1080	1.1080	---	---	暂停	开放	0.00%
		94	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1185	0.1195	---	---	暂停	暂停	---
		95	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1377	0.1485	---	---	限大额	开放	---
		96	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	---	---	0.1762	0.1762	---	---	暂停	开放	0.08%
		97	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.2513	1.2513	---	---	限大额	开放	0.08%
		98	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0481	2.0481	---	---	暂停	开放	0.16%
		99	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.1551	1.1591	---	---	限大额	开放	0.15%
		100	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.7450	0.7450	---	---	开放	开放	0.16%
		101	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.1791	2.1791	---	---	暂停	开放	0.16%
		102	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	0.8503	0.8503	---	---	限大额	开放	0.15%
		103	005700	工银新经济美元估值图基金吧	---	---	0.1197	0.1197	---	---	暂停	暂停	---
		104	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.5120	0.5120	---	---	限大额	开放	0.15%
		105	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0323	1.0323	---	---	限大额	开放	0.15%
		106	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.2294	0.2294	---	---	暂停	开放	0.12%
		107	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9885	1.9885	---	---	暂停	开放	0.16%
		108	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4397	1.4397	---	---	限大额	开放	0.15%
		109	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8705	1.8705	---	---	暂停	开放	0.00%
		110	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9119	1.9119	---	---	暂停	开放	0.16%
		111	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	---	---	0.0844	0.1294	---	---	暂停	暂停	---
		112	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.1725	1.1725	---	---	限大额	开放	0.12%
		113	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.6292	1.6292	---	---	暂停	开放	0.12%
		114	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.1760	3.1760	---	---	限大额	开放	0.15%
		115	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	2.2738	2.2738	---	---	开放	开放	0.15%
		116	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2260	0.2260	---	---	暂停	暂停	---
		117	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1440	0.1490	---	---	限大额	开放	---
		118	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.8406	1.8406	---	---	开放	开放	0.15%
		119	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.6142	1.6142	---	---	限大额	开放	0.15%
		120	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5670	1.5670	---	---	限大额	开放	0.00%
		121	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.0733	3.0733	---	---	限大额	开放	---
		122	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.1500	1.1500	---	---	限大额	开放	0.00%
		123	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	---
		124	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.5885	1.6169	---	---	限大额	开放	0.15%
		125	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	0.9012	0.9912	---	---	开放	开放	0.13%
		126	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.3766	1.3766	---	---	限大额	开放	0.12%
		127	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1841	0.1897	---	---	暂停	暂停	---
		128	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1598	1.1598	---	---	暂停	开放	0.05%
		129	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1608	0.1608	---	---	暂停	开放	0.00%
		130	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1420	1.1420	---	---	暂停	开放	0.00%
		131	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0535	1.1075	---	---	暂停	开放	0.00%
		132	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.2455	0.2455	---	---	暂停	暂停	---
		133	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7730	1.7730	---	---	限大额	开放	0.10%
		134	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1626	0.1632	---	---	限大额	开放	---
		135	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1500	0.1500	---	---	暂停	开放	---
		136	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9709	0.9709	---	---	开放	开放	0.15%
		137	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.0750	0.0758	---	---	暂停	暂停	---
		138	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.0740	0.0740	---	---	暂停	暂停	---
		139	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.5259	0.5259	---	---	暂停	开放	0.00%
		140	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.2705	1.2705	---	---	开放	开放	0.15%
		141	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0590	1.0590	---	---	暂停	开放	0.00%
		142	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1490	0.1490	---	---	暂停	开放	---
		143	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1096	0.1096	---	---	暂停	开放	0.15%
		144	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1789	0.1789	---	---	暂停	暂停	---
		145	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	---	---	1.0645	1.0795	---	---	限大额	开放	0.08%
		146	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9525	0.9525	---	---	开放	开放	0.00%
		147	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1789	0.1789	---	---	暂停	暂停	---
		148	008763	天弘越南市场股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4729	1.4729	---	---	限大额	开放	0.10%
		149	008764	天弘越南市场股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.4550	1.4550	---	---	限大额	开放	0.00%
		150	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2373	1.2373	---	---	开放	开放	0.15%
		151	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	---	---	0.1422	0.1422	---	---	暂停	暂停	---
		152	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.1445	0.1445	---	---	暂停	暂停	---
		153	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0637	1.0966	---	---	限大额	开放	0.08%
		154	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1742	0.1742	---	---	暂停	暂停	---
		155	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	---	---	1.0417	1.0567	---	---	限大额	开放	0.00%
		156	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0261	1.0261	---	---	限大额	开放	0.08%
		157	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0101	1.0101	---	---	限大额	开放	0.00%
		158	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1498	0.1544	---	---	暂停	暂停	---
		159	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9540	0.9540	---	---	限大额	开放	0.16%
		160	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0748	1.1288	---	---	暂停	开放	0.08%
		161	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2890	0.2890	---	---	暂停	暂停	---
		162	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.6359	1.6359	---	---	限大额	开放	0.15%
		163	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2303	0.2303	---	---	暂停	暂停	---
		164	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9690	1.0190	---	---	开放	开放	0.15%
		165	873002	广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		166	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.0818	0.0818	---	---	暂停	暂停	---
		167	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.3819	0.3819	---	---	开放	开放	0.00%
		168	873021	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1530	0.1530	---	---	暂停	暂停	---
		169	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0869	1.0869	---	---	暂停	暂停	0.00%
		170	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0981	1.0981	---	---	暂停	暂停	0.08%
		171	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1332	0.1332	---	---	暂停	暂停	---
		172	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1352	0.1352	---	---	暂停	暂停	---
		173	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9600	0.9600	---	---	开放	开放	1.50%
		174	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9463	0.9463	---	---	开放	开放	0.00%
		175	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.5266	0.9522	---	---	开放	开放	0.12%
		176	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.2310	0.2310	---	---	暂停	开放	0.16%
		177	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.0741	0.0741	---	---	开放	开放	---
		178	873018	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1546	0.1549	---	---	暂停	暂停	---
		179	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	---	---	0.1499	0.1522	---	---	暂停	暂停	---
		180	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.7237	0.7237	---	---	开放	开放	0.00%
		181	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2110	0.2110	---	---	暂停	暂停	---
		182	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.7386	0.7386	---	---	开放	开放	0.15%
		183	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	---	---	0.1467	0.1490	---	---	暂停	暂停	---
		184	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5157	0.5157	---	---	限大额	开放	0.15%
		185	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1691	0.1691	---	---	暂停	暂停	---
		186	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.5813	0.5813	---	---	开放	开放	0.15%
		187	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1272	0.1272	---	---	暂停	暂停	---
		188	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.7647	0.7647	---	---	开放	开放	0.15%
		189	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9032	0.9032	---	---	开放	开放	0.15%
		190	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8864	0.8864	---	---	开放	开放	0.00%
		191	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5004	0.5004	---	---	开放	开放	1.50%
		192	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.4925	0.4925	---	---	开放	开放	0.00%
		193	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.0540	2.5890	---	---	开放	开放	0.15%
		194	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1654	0.1761	---	---	暂停	暂停	---
		195	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.4108	0.4108	---	---	开放	开放	0.00%
		196	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1646	0.1646	---	---	暂停	暂停	---
		197	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1694	1.1694	---	---	限大额	开放	0.00%
		198	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5041	0.5041	---	---	限大额	开放	0.00%
		199	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1453	0.1453	---	---	暂停	暂停	---
		200	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	---	---	0.6836	0.6836	---	---	开放	开放	0.00%
		201	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.1422	1.1422	---	---	限大额	开放	0.15%
		202	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0286	1.0286	---	---	暂停	开放	0.15%
		203	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.4182	0.4182	---	---	开放	开放	0.15%
		204	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.8157	1.8157	---	---	开放	开放	0.00%
		205	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1598	0.1598	---	---	暂停	开放	0.15%
		206	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1351	1.1351	---	---	开放	开放	0.15%
		207	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1581	0.1581	---	---	暂停	开放	0.00%
		208	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	---
		209	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	0.9368	0.9368	---	---	开放	开放	0.00%
		210	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.3069	3.3069	---	---	暂停	暂停	---
		211	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.2883	3.2883	---	---	暂停	开放	0.00%
		212	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	0.9450	0.9450	---	---	开放	开放	0.15%
		213	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.6056	1.6056	---	---	限大额	开放	0.10%
		214	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1232	1.1232	---	---	开放	开放	0.00%
		215	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9463	0.9463	---	---	暂停	开放	0.16%
		216	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9187	0.9187	---	---	暂停	开放	0.16%
		217	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9351	0.9351	---	---	暂停	开放	0.00%
		218	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9165	0.9165	---	---	暂停	开放	0.16%
		219	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8216	0.8216	---	---	开放	开放	0.00%
		220	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8285	0.8285	---	---	开放	开放	0.15%
		221	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0900	1.0900	---	---	开放	开放	0.00%
		222	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.6310	1.6310	---	---	开放	开放	0.00%
		223	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4708	1.4708	---	---	限大额	开放	0.15%
		224	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4566	1.4566	---	---	限大额	开放	0.00%
		225	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.2936	1.2936	---	---	开放	开放	0.15%
		226	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0339	1.0339	---	---	开放	开放	0.12%
		227	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	---	---	1.2646	1.2646	---	---	限大额	开放	0.00%
		228	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.3632	1.3632	---	---	限大额	开放	0.00%
		229	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.3674	1.3674	---	---	限大额	开放	0.12%
		230	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	0.1792	0.1792	---	---	暂停	开放	---
		231	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9460	0.9460	---	---	限大额	开放	0.00%
		232	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.1592	1.1592	---	---	开放	开放	0.15%
		233	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.6020	0.6020	---	---	暂停	开放	0.00%
		234	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.1318	1.1318	---	---	开放	开放	0.00%
		235	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0306	1.0306	---	---	开放	开放	0.00%
		236	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.2730	1.2730	---	---	限大额	开放	0.15%
		237	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.6127	1.6127	---	---	限大额	开放	0.15%
		238	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.6041	1.6041	---	---	限大额	开放	0.00%
		239	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.2835	1.2835	---	---	开放	开放	0.00%
		240	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1067	0.1067	---	---	暂停	开放	0.15%
		241	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7538	0.7538	---	---	限大额	开放	0.00%
		242	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.3190	1.3190	---	---	开放	开放	0.15%
		243	007722	天弘标普500(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.7488	1.7488	---	---	限大额	开放	0.00%
		244	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7582	0.7582	---	---	限大额	开放	0.15%
		245	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.1398	1.1398	---	---	开放	开放	0.15%
		246	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.1539	1.1539	---	---	开放	开放	0.00%
		247	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1488	1.1488	---	---	限大额	开放	1.50%
		248	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1633	0.1633	---	---	暂停	开放	0.05%
		249	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.3087	1.3087	---	---	开放	开放	0.00%
		250	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0506	1.0506	---	---	限大额	开放	0.20%
		251	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1479	0.1479	---	---	限大额	开放	---
		252	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1479	0.1479	---	---	限大额	开放	---
		253	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.0530	1.0530	---	---	开放	开放	0.15%
		254	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1060	1.1060	---	---	限大额	开放	0.00%
		255	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9922	0.9922	---	---	暂停	开放	0.00%
		256	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.0066	1.0066	---	---	开放	开放	0.00%
		257	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.4403	1.4403	---	---	限大额	开放	0.00%
		258	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0481	2.0481	---	---	暂停	开放	0.16%
		259	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.2273	0.2273	---	---	暂停	暂停	---
		260	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2052	0.2052	---	---	暂停	暂停	---
		261	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1337	0.1337	---	---	暂停	开放	0.15%
		262	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1330	0.1330	---	---	暂停	开放	0.00%
		263	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2054	0.2280	---	---	暂停	暂停	---
		264	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1520	0.1520	---	---	暂停	暂停	---
		265	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0245	1.0245	---	---	限大额	开放	0.00%
		266	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.3040	1.3440	---	---	限大额	开放	0.00%
		267	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0610	1.0938	---	---	限大额	开放	0.00%
		268	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0373	1.0373	---	---	开放	开放	0.15%
		269	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8395	0.8395	---	---	开放	开放	0.12%
		270	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1434	1.1434	---	---	限大额	开放	0.00%
		271	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1460	0.1460	---	---	暂停	开放	0.15%
		272	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1454	0.1454	---	---	暂停	开放	0.00%
		273	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.0748	1.0748	---	---	暂停	开放	0.08%
		274	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9246	0.9246	---	---	限大额	开放	0.00%
		275	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9497	0.9497	---	---	开放	开放	0.15%
		276	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9449	0.9449	---	---	开放	开放	0.00%
		277	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.2054	0.2280	---	---	暂停	暂停	---
		278	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1316	1.1316	---	---	开放	开放	0.10%
		279	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.0995	1.0995	---	---	开放	开放	0.12%
		280	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.6674	1.6674	---	---	限大额	开放	0.00%
		281	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	---	---	1.4578	1.4578	---	---	限大额	开放	0.00%
		282	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9297	0.9297	---	---	开放	开放	0.00%
		283	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2208	1.2208	---	---	限大额	开放	0.00%
		284	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.0951	1.0951	---	---	开放	开放	0.00%
		285	019036	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1087	0.1087	---	---	暂停	开放	0.00%
		286	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7723	0.7723	---	---	开放	开放	0.00%
		287	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1293	1.1293	---	---	开放	开放	0.00%
		288	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0329	1.0329	---	---	开放	开放	0.00%
		289	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.0107	1.0107	---	---	开放	开放	0.15%
		290	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0479	1.0479	---	---	限大额	开放	0.00%
		291	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	0.1464	0.1464	---	---	暂停	开放	0.15%
		292	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.7366	0.7366	---	---	开放	开放	0.00%
		293	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1589	1.1589	---	---	限大额	开放	0.00%
		294	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1603	1.2203	---	---	限大额	开放	0.08%
		295	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.0400	1.0400	---	---	限大额	开放	0.15%
		296	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8219	0.8219	---	---	开放	开放	0.00%
		297	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7787	0.7787	---	---	开放	开放	0.15%
		298	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.5402	3.9792	---	---	限大额	开放	0.16%
		299	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.3365	3.3365	---	---	暂停	暂停	0.16%
		300	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7057	0.7057	---	---	开放	开放	0.16%
		301	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6913	0.6913	---	---	开放	开放	0.00%
		302	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.8699	0.8699	---	---	限大额	开放	0.00%
		303	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9932	0.9932	---	---	开放	开放	0.15%
		304	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9913	0.9913	---	---	开放	开放	0.00%
		305	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1398	0.1398	---	---	暂停	暂停	---
		306	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1396	0.1396	---	---	暂停	暂停	---
		307	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.5325	3.5325	---	---	限大额	开放	0.00%
		308	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.7450	0.7450	---	---	开放	开放	0.00%
		309	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1466	1.1466	---	---	开放	开放	0.00%
		310	022170	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9032	0.9032	---	---			---
		311	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.6410	2.0620	---	---	开放	开放	0.16%
		312	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.1749	3.1749	---	---	限大额	开放	0.00%
		313	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.0684	3.0684	---	---	限大额	开放	---

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