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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-11-22		2024-11-21		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6671	1.6671	1.6463	1.6463	0.0208	1.26%	限大额	开放	0.15%
		2	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.6633	1.6633	1.6425	1.6425	0.0208	1.27%	限大额	开放	0.00%
		3	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.2464	1.2464	1.2764	1.2764	-0.0300	-2.35%	开放	开放	0.00%
		4	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.2747	1.2747	1.3053	1.3053	-0.0306	-2.34%	开放	开放	0.18%
		5	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.9008	6.6908	5.0294	6.8194	-0.1286	-2.56%	限大额	开放	0.15%
		6	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.5334	0.5391	---	---	限大额	开放	0.08%
		7	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4395	1.7042	---	---	限大额	开放	0.08%
		8	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.2001	0.2391	---	---	限大额	开放	---
		9	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	1.0830	1.2120	---	---	开放	开放	0.15%
		10	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.8100	1.8100	---	---	开放	开放	0.16%
		11	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.0630	1.0630	---	---	开放	开放	0.15%
		12	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	---	---	0.7446	0.7446	---	---	开放	开放	0.15%
		13	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	1.4590	1.6020	---	---	开放	开放	0.08%
		14	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	0.8380	0.9200	---	---	限大额	开放	0.16%
		15	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	1.0050	1.0050	---	---	限大额	开放	0.16%
		16	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9680	0.9680	---	---	限大额	开放	0.18%
		17	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1121	1.2110	---	---	限大额	开放	0.16%
		18	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	0.8814	1.0224	---	---	开放	开放	0.16%
		19	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1430	1.1430	---	---	限大额	开放	0.08%
		20	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.6870	2.5100	---	---	暂停	开放	0.16%
		21	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.9890	3.9890	---	---	限大额	开放	0.16%
		22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	4.1880	4.1880	---	---	暂停	开放	0.15%
		23	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1365	1.3035	---	---	开放	开放	0.15%
		24	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.6960	0.6980	---	---	限大额	开放	0.15%
		25	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.3390	1.3390	---	---	限大额	开放	0.08%
		26	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.5830	3.3740	---	---	开放	开放	0.15%
		27	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1791	1.2491	---	---	限大额	开放	0.08%
		28	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0360	1.0910	---	---	限大额	开放	---
		29	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2220	1.4900	---	---	限大额	开放	0.08%
		30	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.5362	0.5980	---	---	限大额	开放	---
		31	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.5020	1.5920	---	---	开放	开放	0.15%
		32	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.9150	0.9150	---	---	开放	开放	0.16%
		33	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2060	1.6520	---	---	限大额	开放	0.15%
		34	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.5220	0.5220	---	---	限大额	开放	0.15%
		35	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7515	0.7515	---	---	限大额	开放	0.08%
		36	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.1777	1.1777	---	---	限大额	开放	0.16%
		37	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	1.9260	1.9260	---	---	暂停	开放	0.15%
		38	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.6210	1.6210	---	---	开放	开放	0.16%
		39	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	1.9260	1.9260	---	---	暂停	开放	0.15%
		40	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1675	0.1675	---	---	限大额	开放	---
		41	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0122	1.0322	---	---	限大额	开放	0.08%
		42	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1346	0.1375	---	---	限大额	开放	---
		43	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1410	1.1410	---	---	限大额	开放	0.00%
		44	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1830	1.1830	---	---	限大额	开放	0.08%
		45	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.3680	1.6380	---	---	开放	开放	0.15%
		46	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0720	1.0720	---	---	限大额	开放	0.15%
		47	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1370	1.1370	---	---	限大额	开放	0.00%
		48	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9680	0.9880	---	---	限大额	开放	0.00%
		49	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	---	---	0.1639	0.1639	---	---	暂停	开放	---
		50	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.2500	1.6200	---	---	开放	开放	0.15%
		51	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1642	0.1642	---	---	限大额	开放	---
		52	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.1790	1.1790	---	---	暂停	开放	0.15%
		53	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.6580	0.8080	---	---	暂停	开放	0.12%
		54	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9923	0.9923	---	---	开放	开放	0.15%
		55	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2960	1.3361	---	---	限大额	开放	0.08%
		56	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0457	1.4002	---	---	限大额	开放	0.08%
		57	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		58	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1810	1.1810	---	---	限大额	开放	0.08%
		59	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1407	0.1436	---	---	限大额	开放	---
		60	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0170	1.3930	---	---	限大额	开放	0.10%
		61	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2051	1.2051	---	---	限大额	开放	0.08%
		62	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0082	1.0082	---	---	限大额	开放	0.00%
		63	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1454	0.1966	---	---	限大额	开放	---
		64	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9303	0.9303	---	---	限大额	开放	0.15%
		65	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.9950	1.9950	---	---	开放	开放	0.15%
		66	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1920	0.1920	---	---	限大额	开放	---
		67	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	---	---	0.1319	0.1319	---	---	开放	开放	---
		68	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2371	0.2371	---	---	限大额	开放	---
		69	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.9741	1.0461	---	---	限大额	开放	0.08%
		70	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0670	1.0670	---	---	暂停	开放	0.10%
		71	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	1.0334	1.0334	---	---	限大额	开放	0.00%
		72	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1680	0.1680	---	---	暂停	开放	---
		73	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1611	0.1611	---	---	暂停	开放	---
		74	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9491	0.9491	---	---	限大额	开放	0.08%
		75	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2371	0.2371	---	---	限大额	开放	---
		76	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.7053	1.7053	---	---	限大额	开放	1.50%
		77	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0617	1.0617	---	---	限大额	开放	0.08%
		78	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1476	0.1476	---	---	限大额	开放	---
		79	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.3810	1.3810	---	---	限大额	开放	0.15%
		80	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	2.2730	2.2730	---	---	限大额	开放	0.15%
		81	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.9370	4.9370	---	---	限大额	开放	0.15%
		82	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		83	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.6029	0.9374	---	---	限大额	开放	0.08%
		84	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	---	---	1.4532	1.5957	---	---	限大额	开放	0.08%
		85	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.2082	1.2082	---	---	暂停	开放	0.12%
		86	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7703	3.7703	---	---	限大额	开放	0.16%
		87	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3749	1.6313	---	---	限大额	开放	0.00%
		88	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0427	1.3550	---	---	限大额	开放	0.00%
		89	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4420	1.4420	---	---	开放	开放	0.15%
		90	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0589	1.0589	---	---	限大额	开放	0.16%
		91	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0342	1.0342	---	---	限大额	开放	0.08%
		92	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9916	0.9916	---	---	暂停	开放	0.08%
		93	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.1592	1.1592	---	---	暂停	开放	0.00%
		94	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1165	0.1175	---	---	限大额	开放	---
		95	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1354	0.1462	---	---	限大额	开放	---
		96	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	---	---	0.1706	0.1706	---	---	暂停	开放	0.08%
		97	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.2274	1.2274	---	---	限大额	开放	0.08%
		98	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9108	1.9108	---	---	暂停	开放	0.16%
		99	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.2837	1.2877	---	---	限大额	开放	0.15%
		100	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.7720	0.7720	---	---	开放	开放	0.16%
		101	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.0590	2.0590	---	---	暂停	开放	0.16%
		102	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	0.9161	0.9161	---	---	限大额	开放	0.15%
		103	005700	工银新经济美元估值图基金吧	---	---	0.1274	0.1274	---	---	限大额	开放	---
		104	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.5190	0.5190	---	---	限大额	开放	0.15%
		105	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2741	1.2741	---	---	限大额	开放	0.15%
		106	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.2104	0.2104	---	---	暂停	开放	0.12%
		107	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.1311	2.1311	---	---	暂停	开放	0.16%
		108	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3847	1.3847	---	---	限大额	开放	0.15%
		109	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0009	2.0009	---	---	暂停	开放	0.00%
		110	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0231	2.0231	---	---	暂停	开放	0.16%
		111	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	---	---	0.0838	0.1288	---	---	限大额	开放	---
		112	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.2235	1.2235	---	---	限大额	开放	0.12%
		113	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.5138	1.5138	---	---	暂停	开放	0.12%
		114	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.4825	3.4825	---	---	限大额	开放	0.15%
		115	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	2.5090	2.5090	---	---	开放	开放	0.15%
		116	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2272	0.2272	---	---	限大额	开放	---
		117	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1410	0.1460	---	---	限大额	开放	---
		118	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.9900	1.9900	---	---	开放	开放	0.15%
		119	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.7775	1.7775	---	---	限大额	开放	0.15%
		120	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5937	1.5937	---	---	限大额	开放	0.00%
		121	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.3253	3.3253	---	---	限大额	开放	---
		122	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.1895	1.1895	---	---	限大额	开放	0.00%
		123	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		124	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.5128	1.5412	---	---	限大额	开放	0.15%
		125	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	1.1100	1.2000	---	---	开放	开放	0.13%
		126	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.4285	1.4285	---	---	限大额	开放	0.12%
		127	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1802	0.1858	---	---	暂停	开放	---
		128	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1574	1.1574	---	---	限大额	开放	0.05%
		129	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1584	0.1584	---	---	暂停	开放	0.00%
		130	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1391	1.1391	---	---	限大额	开放	0.00%
		131	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0464	1.1004	---	---	暂停	开放	0.00%
		132	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.2773	0.2773	---	---	开放	开放	---
		133	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8846	1.8846	---	---	限大额	开放	0.10%
		134	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1785	0.1791	---	---	限大额	开放	---
		135	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1480	0.1480	---	---	暂停	开放	---
		136	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0799	1.0799	---	---	开放	开放	0.15%
		137	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.0742	0.0750	---	---	限大额	开放	---
		138	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.0732	0.0732	---	---	限大额	开放	---
		139	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.5262	0.5262	---	---	暂停	开放	0.00%
		140	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.2844	1.2844	---	---	开放	开放	0.15%
		141	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0640	1.0640	---	---	暂停	开放	0.00%
		142	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1480	0.1480	---	---	暂停	开放	---
		143	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1073	0.1073	---	---	暂停	开放	0.15%
		144	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1786	0.1786	---	---	暂停	暂停	---
		145	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	---	---	1.0290	1.0440	---	---	限大额	开放	0.08%
		146	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0586	1.0586	---	---	开放	开放	0.00%
		147	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1786	0.1786	---	---	暂停	暂停	---
		148	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4314	1.4314	---	---	限大额	开放	0.10%
		149	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.4132	1.4132	---	---	限大额	开放	0.00%
		150	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2818	1.2818	---	---	开放	开放	0.15%
		151	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	---	---	0.1407	0.1407	---	---	限大额	开放	---
		152	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.1431	0.1431	---	---	限大额	开放	---
		153	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0843	1.1172	---	---	限大额	开放	0.08%
		154	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1782	0.1782	---	---	开放	开放	---
		155	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	---	---	1.0051	1.0201	---	---	限大额	开放	0.00%
		156	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0292	1.0292	---	---	限大额	开放	0.08%
		157	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0124	1.0124	---	---	限大额	开放	0.00%
		158	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1507	0.1553	---	---	开放	开放	---
		159	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9910	0.9910	---	---	限大额	开放	0.16%
		160	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0684	1.1224	---	---	暂停	开放	0.08%
		161	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.3190	0.3190	---	---	开放	开放	---
		162	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.8906	1.8906	---	---	限大额	开放	0.15%
		163	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2628	0.2628	---	---	限大额	开放	---
		164	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1590	1.2090	---	---	开放	开放	0.15%
		165	873002	广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		166	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.0885	0.0885	---	---	开放	开放	---
		167	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.4355	0.4355	---	---	开放	开放	0.00%
		168	873021	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1524	0.1524	---	---	限大额	开放	---
		169	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0965	1.0965	---	---	暂停	开放	0.00%
		170	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.1084	1.1084	---	---	暂停	开放	0.08%
		171	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1521	0.1521	---	---	暂停	暂停	---
		172	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1543	0.1543	---	---	暂停	暂停	---
		173	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1103	1.1103	---	---	暂停	暂停	1.50%
		174	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0938	1.0938	---	---	暂停	暂停	0.00%
		175	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6011	1.0267	---	---	开放	开放	0.12%
		176	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.2460	0.2460	---	---	暂停	开放	0.16%
		177	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.0836	0.0836	---	---	开放	开放	---
		178	873018	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1541	0.1544	---	---	限大额	开放	---
		179	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	---	---	0.1430	0.1453	---	---	限大额	开放	---
		180	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8196	0.8196	---	---	开放	开放	0.00%
		181	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2350	0.2350	---	---	暂停	开放	---
		182	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8344	0.8344	---	---	开放	开放	0.15%
		183	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	---	---	0.1397	0.1420	---	---	限大额	开放	---
		184	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5772	0.5772	---	---	限大额	开放	0.15%
		185	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1645	0.1645	---	---	限大额	开放	---
		186	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.6365	0.6365	---	---	开放	开放	0.15%
		187	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1501	0.1501	---	---	开放	开放	---
		188	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.9928	0.9928	---	---	开放	开放	0.15%
		189	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0800	1.0800	---	---	开放	开放	0.15%
		190	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0587	1.0587	---	---	开放	开放	0.00%
		191	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.6135	0.6135	---	---	开放	开放	1.50%
		192	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.6032	0.6032	---	---	开放	开放	0.00%
		193	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.2920	2.8270	---	---	开放	开放	0.15%
		194	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1639	0.1746	---	---	限大额	开放	---
		195	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.5414	0.5414	---	---	开放	开放	0.00%
		196	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1631	0.1631	---	---	限大额	开放	---
		197	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1733	1.1733	---	---	限大额	开放	0.00%
		198	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5632	0.5632	---	---	限大额	开放	0.00%
		199	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1771	0.1771	---	---	限大额	开放	---
		200	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	---	---	0.7327	0.7327	---	---	开放	开放	0.00%
		201	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2524	1.2524	---	---	限大额	开放	0.15%
		202	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	1.1139	1.1139	---	---	暂停	开放	0.15%
		203	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.5518	0.5518	---	---	开放	开放	0.15%
		204	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.9626	1.9626	---	---	开放	开放	0.00%
		205	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1847	0.1847	---	---	暂停	开放	0.15%
		206	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3286	1.3286	---	---	开放	开放	0.15%
		207	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1827	0.1827	---	---	暂停	开放	0.00%
		208	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		209	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	1.1526	1.1526	---	---	开放	开放	0.00%
		210	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7315	3.7315	---	---	限大额	开放	---
		211	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7102	3.7102	---	---	限大额	开放	0.00%
		212	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	1.1631	1.1631	---	---	开放	开放	0.15%
		213	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.6343	1.6343	---	---	限大额	开放	0.10%
		214	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3145	1.3145	---	---	开放	开放	0.00%
		215	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1306	1.1306	---	---	限大额	开放	0.16%
		216	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0836	1.0836	---	---	暂停	开放	0.16%
		217	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1162	1.1162	---	---	限大额	开放	0.00%
		218	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0811	1.0811	---	---	暂停	开放	0.16%
		219	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9710	0.9710	---	---	开放	开放	0.00%
		220	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9731	0.9731	---	---	开放	开放	0.15%
		221	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1840	1.1840	---	---	开放	开放	0.00%
		222	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.7570	1.7570	---	---	开放	开放	0.00%
		223	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.6735	1.6735	---	---	限大额	开放	0.15%
		224	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.6559	1.6559	---	---	限大额	开放	0.00%
		225	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.3767	1.3767	---	---	开放	开放	0.15%
		226	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1431	1.1431	---	---	开放	开放	0.12%
		227	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	---	---	1.4339	1.4339	---	---	限大额	开放	0.00%
		228	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.6056	1.6056	---	---	开放	开放	0.00%
		229	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.6115	1.6115	---	---	开放	开放	0.12%
		230	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	0.2008	0.2008	---	---	暂停	开放	---
		231	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9820	0.9820	---	---	限大额	开放	0.00%
		232	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.2629	1.2629	---	---	开放	开放	0.15%
		233	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.6520	0.6520	---	---	暂停	开放	0.00%
		234	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.2616	1.2616	---	---	开放	开放	0.00%
		235	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1388	1.1388	---	---	开放	开放	0.00%
		236	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.4445	1.4445	---	---	限大额	开放	0.15%
		237	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.7986	1.7986	---	---	开放	开放	0.15%
		238	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.7877	1.7877	---	---	开放	开放	0.00%
		239	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.3651	1.3651	---	---	开放	开放	0.00%
		240	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1213	0.1213	---	---	暂停	开放	0.15%
		241	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8662	0.8662	---	---	限大额	开放	0.00%
		242	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4424	1.4424	---	---	开放	开放	0.15%
		243	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8576	1.8576	---	---	限大额	开放	0.00%
		244	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8723	0.8723	---	---	限大额	开放	0.15%
		245	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.2699	1.2699	---	---	开放	开放	0.15%
		246	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.2562	1.2562	---	---	开放	开放	0.00%
		247	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.2425	1.2425	---	---	限大额	开放	1.50%
		248	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1609	0.1609	---	---	暂停	开放	0.05%
		249	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4300	1.4300	---	---	开放	开放	0.00%
		250	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0686	1.0686	---	---	限大额	开放	0.20%
		251	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1486	0.1486	---	---	限大额	开放	---
		252	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1486	0.1486	---	---	限大额	开放	---
		253	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2235	1.2235	---	---	开放	开放	0.15%
		254	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1370	1.1370	---	---	限大额	开放	0.00%
		255	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9578	0.9578	---	---	暂停	开放	0.00%
		256	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9885	0.9885	---	---	开放	开放	0.00%
		257	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3842	1.3842	---	---	限大额	开放	0.00%
		258	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9108	1.9108	---	---	暂停	开放	0.16%
		259	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.2471	0.2471	---	---	限大额	开放	---
		260	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2018	0.2018	---	---	限大额	开放	---
		261	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1362	0.1362	---	---	暂停	开放	0.15%
		262	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1354	0.1354	---	---	暂停	开放	0.00%
		263	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2020	0.2246	---	---	限大额	开放	---
		264	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1637	0.1637	---	---	限大额	开放	---
		265	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0820	1.0820	---	---	限大额	开放	0.00%
		266	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2919	1.3319	---	---	限大额	开放	0.00%
		267	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0810	1.1138	---	---	限大额	开放	0.00%
		268	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1160	1.1160	---	---	开放	开放	0.15%
		269	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8997	0.8997	---	---	开放	开放	0.12%
		270	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2370	1.2370	---	---	限大额	开放	0.00%
		271	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1551	0.1551	---	---	暂停	开放	0.15%
		272	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1543	0.1543	---	---	暂停	开放	0.00%
		273	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.0685	1.0685	---	---	暂停	开放	0.08%
		274	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9615	0.9615	---	---	限大额	开放	0.00%
		275	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9797	0.9797	---	---	开放	开放	0.15%
		276	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9741	0.9741	---	---	开放	开放	0.00%
		277	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.2020	0.2246	---	---	限大额	开放	---
		278	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1731	1.1731	---	---	开放	开放	0.10%
		279	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.2904	1.2904	---	---	开放	开放	0.12%
		280	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.7112	1.7112	---	---	限大额	开放	0.00%
		281	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	---	---	1.4519	1.4519	---	---	限大额	开放	0.00%
		282	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9874	0.9874	---	---	开放	开放	0.00%
		283	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2022	1.2022	---	---	限大额	开放	0.00%
		284	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.2824	1.2824	---	---	开放	开放	0.00%
		285	019036	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1063	0.1063	---	---	暂停	开放	0.00%
		286	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7645	0.7645	---	---	开放	开放	0.00%
		287	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1698	1.1698	---	---	开放	开放	0.00%
		288	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1101	1.1101	---	---	开放	开放	0.00%
		289	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9935	0.9935	---	---	开放	开放	0.15%
		290	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0650	1.0650	---	---	限大额	开放	0.00%
		291	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	0.1482	0.1482	---	---	暂停	开放	0.15%
		292	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.9456	0.9456	---	---	开放	开放	0.00%
		293	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1639	1.1639	---	---	限大额	开放	0.00%
		294	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1663	1.2263	---	---	限大额	开放	0.08%
		295	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.0663	1.0663	---	---	限大额	开放	0.15%
		296	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8752	0.8752	---	---	开放	开放	0.00%
		297	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7717	0.7717	---	---	开放	开放	0.15%
		298	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.8572	4.2962	---	---	限大额	开放	0.16%
		299	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7188	3.7188	---	---	暂停	暂停	0.16%
		300	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7318	0.7318	---	---	开放	开放	0.16%
		301	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7150	0.7150	---	---	开放	开放	0.00%
		302	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9289	0.9289	---	---	限大额	开放	0.00%
		303	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9968	0.9968	---	---	开放	开放	0.15%
		304	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9942	0.9942	---	---	开放	开放	0.00%
		305	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1386	0.1386	---	---	开放	开放	---
		306	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1382	0.1382	---	---	开放	开放	---
		307	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.8460	3.8460	---	---	限大额	开放	0.00%
		308	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.7720	0.7720	---	---	开放	开放	0.00%
		309	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	2.5162	2.5162	---	---	开放	开放	---
		310	022170	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0733	1.0733	---	---	开放	开放	---
		311	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	---	---	1.0841	1.0841	---	---	限大额	开放	---
		312	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.7690	2.1900	---	---	开放	开放	0.16%
		313	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1294	1.1294	---	---	开放	开放	0.00%
		314	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.4828	3.4828	---	---	限大额	开放	0.00%
		315	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.3202	3.3202	---	---	限大额	开放	---
		316	022503	富国全球债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	---	---	1.2959	1.2959	---	---	限大额	开放	---
		317	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0120	1.0320	---	---	限大额	开放	0.00%
		318	022523	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8577	1.8577	---	---	限大额	开放	---
		319	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.4132	1.4132	---	---	限大额	开放	---

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