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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.2716 09-02	1.2716 09-02	1.2798 09-01	1.2798 09-01	-0.0082	-0.64%	限大额	开放	0.16%
		2	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.2750 09-02	5.2750 09-02	5.3120 09-01	5.3120 09-01	-0.0370	-0.70%	限大额	开放	0.15%
		3	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.5280 09-02	4.5280 09-02	4.5610 09-01	4.5610 09-01	-0.0330	-0.72%	暂停	开放	0.15%
		4	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.7832 09-02	0.7832 09-02	0.7830 09-01	0.7830 09-01	0.0002	0.03%	限大额	开放	0.08%
		5	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.2154 09-02	1.2854 09-02	1.2166 09-01	1.2866 09-01	-0.0012	-0.10%	限大额	开放	0.08%
		6	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1710 09-02	0.1817 09-02	0.1712 09-01	0.1819 09-01	-0.0002	-0.12%	限大额	开放	---
		7	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6394 09-02	0.9739 09-02	0.6405 09-01	0.9750 09-01	-0.0011	-0.17%	限大额	开放	0.08%
		8	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.0970 09-02	1.1520 09-02	1.0990 09-01	1.1540 09-01	-0.0020	-0.18%	限大额	开放	---
		9	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2840 09-02	1.5520 09-02	1.2860 09-01	1.5540 09-01	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		10	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	0.6035 09-02	0.6653 09-02	0.6113 09-01	0.6731 09-01	-0.0078	-1.28%	限大额	开放	---
		11	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1322 09-02	0.1332 09-02	0.1314 09-01	0.1324 09-01	0.0008	0.61%	限大额	开放	---
		12	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	2.7860 09-02	2.7860 09-02	2.8240 09-01	2.8240 09-01	-0.0380	-1.35%	开放	开放	0.15%
		13	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	2.4600 09-02	2.4600 09-02	2.4680 09-01	2.4680 09-01	-0.0080	-0.32%	限大额	开放	0.15%
		14	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	2.1100 09-02	2.1100 09-02	2.1170 09-01	2.1170 09-01	-0.0070	-0.33%	暂停	开放	0.15%
		15	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	2.1100 09-02	2.1100 09-02	2.1170 09-01	2.1170 09-01	-0.0070	-0.33%	暂停	暂停	---
		16	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.5003 09-02	1.7650 09-02	1.5027 09-01	1.7674 09-01	-0.0024	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		17	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.4285 09-02	1.6849 09-02	1.4308 09-01	1.6872 09-01	-0.0023	-0.16%	限大额	开放	0.00%
		18	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	0.2110 09-02	0.2500 09-02	0.2114 09-01	0.2504 09-01	-0.0004	-0.19%	限大额	开放	---
		19	001066	华夏海外收益债券现钞估值图基金吧	0.2110 09-02	0.2500 09-02	0.2114 09-01	0.2504 09-01	-0.0004	-0.19%	限大额	开放	---
		20	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.2461 09-02	4.2461 09-02	4.2701 09-01	4.2701 09-01	-0.0240	-0.56%	限大额	开放	0.16%
		21	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	2.6336 09-02	2.6336 09-02	2.6724 09-01	2.6724 09-01	-0.0388	-1.45%	开放	开放	0.16%
		22	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	0.0899 09-02	0.1349 09-02	0.0901 09-01	0.1351 09-01	-0.0002	-0.22%	限大额	开放	---
		23	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.6636 09-02	1.6636 09-02	1.6670 09-01	1.6670 09-01	-0.0034	-0.20%	开放	开放	0.15%
		24	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	1.1170 09-02	1.1170 09-02	1.1400 09-01	1.1400 09-01	-0.0230	-2.02%	限大额	开放	0.15%
		25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2353 09-02	1.2353 09-02	1.2369 09-01	1.2369 09-01	-0.0016	-0.13%	限大额	开放	0.08%
		26	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	0.1738 09-02	0.1738 09-02	0.1740 09-01	0.1740 09-01	-0.0002	-0.11%	限大额	开放	---
		27	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	2.0200 09-02	2.0200 09-02	2.0570 09-01	2.0570 09-01	-0.0370	-1.80%	限大额	开放	0.15%
		28	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.2842 09-02	0.2842 09-02	0.2894 09-01	0.2894 09-01	-0.0052	-1.80%	限大额	开放	---
		29	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.2220 09-02	1.2220 09-02	1.2240 09-01	1.2240 09-01	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		30	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	0.1719 09-02	0.1719 09-02	0.1722 09-01	0.1722 09-01	-0.0003	-0.17%	限大额	开放	---
		31	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1750 09-02	1.1750 09-02	1.1760 09-01	1.1760 09-01	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		32	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0408 09-02	1.0608 09-02	1.0431 09-01	1.0631 09-01	-0.0023	-0.22%	限大额	开放	0.08%
		33	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.9916 09-02	1.0116 09-02	0.9938 09-01	1.0138 09-01	-0.0022	-0.22%	限大额	开放	0.00%
		34	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1464 09-02	0.1493 09-02	0.1468 09-01	0.1497 09-01	-0.0004	-0.27%	限大额	开放	---
		35	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1395 09-02	0.1424 09-02	0.1398 09-01	0.1427 09-01	-0.0003	-0.21%	限大额	开放	---
		36	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.2130 09-02	1.2130 09-02	1.2150 09-01	1.2150 09-01	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		37	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	0.1706 09-02	0.1706 09-02	0.1710 09-01	0.1710 09-01	-0.0004	-0.23%	限大额	开放	---
		38	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.1650 09-02	1.1650 09-02	1.1670 09-01	1.1670 09-01	-0.0020	-0.17%	限大额	开放	0.00%
		39	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	1.0602 09-02	1.4397 09-02	1.0614 09-01	1.4409 09-01	-0.0012	-0.11%	限大额	开放	0.08%
		40	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	0.1491 09-02	0.2038 09-02	0.1493 09-01	0.2040 09-01	-0.0002	-0.13%	限大额	开放	---
		41	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	0.1491 09-02	0.2038 09-02	0.1493 09-01	0.2040 09-01	-0.0002	-0.13%	限大额	开放	---
		42	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	1.0530 09-02	1.3903 09-02	1.0542 09-01	1.3915 09-01	-0.0012	-0.11%	限大额	开放	0.00%
		43	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	1.3720 09-02	1.3720 09-02	1.3790 09-01	1.3790 09-01	-0.0070	-0.51%	限大额	开放	0.15%
		44	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	0.1930 09-02	0.1930 09-02	0.1940 09-01	0.1940 09-01	-0.0010	-0.52%	限大额	开放	---
		45	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	0.1930 09-02	0.1930 09-02	0.1940 09-01	0.1940 09-01	-0.0010	-0.52%	限大额	开放	---
		46	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.7780 09-02	1.7780 09-02	1.8209 09-01	1.8209 09-01	-0.0429	-2.36%	开放	开放	0.15%
		47	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		48	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		49	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.1458 09-03	1.1458 09-03	1.1552 09-02	1.1552 09-02	-0.0094	-0.81%	暂停	开放	0.00%
		50	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.1693 09-02	0.1693 09-02	0.1666 09-01	0.1666 09-01	0.0027	1.62%	暂停	开放	---
		51	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.1625 09-02	0.1625 09-02	0.1599 09-01	0.1599 09-01	0.0026	1.63%	暂停	开放	---
		52	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	1.0897 09-02	1.0897 09-02	1.0915 09-01	1.0915 09-01	-0.0018	-0.16%	限大额	开放	0.08%
		53	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	0.1533 09-02	0.1533 09-02	0.1536 09-01	0.1536 09-01	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		54	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	1.0575 09-02	1.0575 09-02	1.0593 09-01	1.0593 09-01	-0.0018	-0.17%	限大额	开放	0.00%
		55	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	0.1360 09-02	0.1360 09-02	0.1362 09-01	0.1362 09-01	-0.0002	-0.15%	限大额	开放	---
		56	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.7662 09-02	1.7662 09-02	1.7770 09-01	1.7770 09-01	-0.0108	-0.61%	限大额	开放	1.50%
		57	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2484 09-02	0.2484 09-02	0.2500 09-01	0.2500 09-01	-0.0016	-0.64%	限大额	开放	---
		58	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2484 09-02	0.2484 09-02	0.2500 09-01	0.2500 09-01	-0.0016	-0.64%	限大额	开放	---
		59	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.9991 09-02	1.0711 09-02	0.9980 09-01	1.0700 09-01	0.0011	0.11%	限大额	开放	0.08%
		60	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.1398 09-02	0.1506 09-02	0.1399 09-01	0.1507 09-01	-0.0001	-0.07%	限大额	开放	---
		61	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0644 09-02	1.0644 09-02	1.0656 09-01	1.0656 09-01	-0.0012	-0.11%	限大额	开放	0.08%
		62	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0345 09-02	1.0345 09-02	1.0356 09-01	1.0356 09-01	-0.0011	-0.11%	限大额	开放	0.00%
		63	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0327 09-02	1.0327 09-02	1.0341 09-01	1.0341 09-01	-0.0014	-0.14%	暂停	开放	0.08%
		64	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	0.9943 09-02	0.9943 09-02	0.9957 09-01	0.9957 09-01	-0.0014	-0.14%	暂停	开放	0.00%
		65	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.3866 09-02	2.3866 09-02	2.3561 09-01	2.3561 09-01	0.0305	1.29%	开放	开放	0.16%
		66	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.2412 09-02	2.2412 09-02	2.2130 09-01	2.2130 09-01	0.0282	1.27%	暂停	开放	0.16%
		67	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.2412 09-02	2.2412 09-02	2.2130 09-01	2.2130 09-01	0.0282	1.27%	暂停	暂停	---
		68	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.2645 09-02	1.2645 09-02	1.2660 09-01	1.2660 09-01	-0.0015	-0.12%	限大额	开放	0.08%
		69	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	0.1779 09-02	0.1779 09-02	0.1781 09-01	0.1781 09-01	-0.0002	-0.11%	暂停	暂停	---
		70	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1977 09-02	1.2577 09-02	1.1965 09-01	1.2565 09-01	0.0012	0.10%	限大额	开放	0.08%
		71	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	1.6798 09-02	1.6798 09-02	1.7186 09-01	1.7186 09-01	-0.0388	-2.26%	限大额	开放	0.15%
		72	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	1.9230 09-02	1.9230 09-02	1.9399 09-01	1.9399 09-01	-0.0169	-0.87%	限大额	开放	0.15%
		73	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	1.7017 09-02	1.7017 09-02	1.7207 09-01	1.7207 09-01	-0.0190	-1.10%	限大额	开放	0.15%
		74	005700	工银新经济美元估值图基金吧	0.2394 09-02	0.2394 09-02	0.2421 09-01	0.2421 09-01	-0.0027	-1.12%	限大额	开放	---
		75	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.2054 09-02	0.2054 09-02	0.2043 09-01	0.2043 09-01	0.0011	0.54%	暂停	暂停	---
		76	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	1.4632 09-02	1.4916 09-02	1.4621 09-01	1.4905 09-01	0.0011	0.08%	限大额	开放	0.15%
		77	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6373 09-02	1.6373 09-02	1.6583 09-01	1.6583 09-01	-0.0210	-1.27%	限大额	开放	0.15%
		78	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	0.1340 09-02	0.1390 09-02	0.1360 08-29	0.1410 08-29	---	---	限大额	开放	---
		79	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	0.0788 09-02	0.0796 09-02	0.0788 09-01	0.0796 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		80	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.4043 09-02	2.4043 09-02	2.4199 09-01	2.4199 09-01	-0.0156	-0.64%	限大额	开放	0.16%
		81	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.2399 09-02	2.2399 09-02	2.2545 09-01	2.2545 09-01	-0.0146	-0.65%	限大额	开放	0.00%
		82	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.3096 09-02	2.3096 09-02	2.3252 09-01	2.3252 09-01	-0.0156	-0.67%	暂停	开放	0.16%
		83	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.3919 09-02	0.3919 09-02	0.3973 09-01	0.3973 09-01	-0.0054	-1.36%	开放	开放	---
		84	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	3.9550 09-02	3.9550 09-02	3.9998 09-01	3.9998 09-01	-0.0448	-1.12%	限大额	开放	0.15%
		85	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	3.8197 09-02	3.8197 09-02	3.8639 09-01	3.8639 09-01	-0.0442	-1.14%	限大额	开放	---
		86	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.2377 09-02	4.2377 09-02	4.2628 09-01	4.2628 09-01	-0.0251	-0.59%	暂停	暂停	0.16%
		87	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6923 09-02	1.6923 09-02	1.6960 09-01	1.6960 09-01	-0.0037	-0.22%	限大额	开放	0.10%
		88	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2381 09-02	0.2381 09-02	0.2386 09-01	0.2386 09-01	-0.0005	-0.21%	限大额	开放	---
		89	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2381 09-02	0.2381 09-02	0.2386 09-01	0.2386 09-01	-0.0005	-0.21%	限大额	开放	---
		90	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6452 09-02	1.6452 09-02	1.6488 09-01	1.6488 09-01	-0.0036	-0.22%	限大额	开放	0.00%
		91	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.1961 09-02	1.1961 09-02	1.1751 09-01	1.1751 09-01	0.0210	1.79%	限大额	开放	0.00%
		92	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	2.2439 09-03	2.2439 09-03	2.2126 09-02	2.2126 09-02	0.0313	1.41%	开放	开放	0.15%
		93	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.2064 09-02	0.2070 09-02	0.2080 09-01	0.2086 09-01	-0.0016	-0.77%	限大额	开放	---
		94	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1828 09-02	0.1938 09-02	0.1831 09-01	0.1941 09-01	-0.0003	-0.16%	暂停	开放	---
		95	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1053 09-02	1.1593 09-02	1.1065 09-01	1.1605 09-01	-0.0012	-0.11%	限大额	开放	0.08%
		96	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0796 09-02	1.1336 09-02	1.0808 09-01	1.1348 09-01	-0.0012	-0.11%	限大额	开放	0.00%
		97	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.8831 09-03	1.8831 09-03	1.9143 09-02	1.9143 09-02	-0.0312	-1.63%	限大额	开放	0.15%
		98	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.2026 09-02	1.2026 09-02	1.2036 09-01	1.2036 09-01	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.05%
		99	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1808 09-02	1.1808 09-02	1.1818 09-01	1.1818 09-01	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.00%
		100	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1692 09-02	0.1692 09-02	0.1693 09-01	0.1693 09-01	-0.0001	-0.06%	暂停	开放	0.05%
		101	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1661 09-02	0.1661 09-02	0.1663 09-01	0.1663 09-01	-0.0002	-0.12%	暂停	开放	0.00%
		102	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	3.2856 09-02	3.2856 09-02	3.3103 09-01	3.3103 09-01	-0.0247	-0.75%	限大额	开放	0.15%
		103	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.0063 09-03	2.0063 09-03	1.9951 09-02	1.9951 09-02	0.0112	0.56%	限大额	开放	0.10%
		104	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	1.9741 09-03	1.9741 09-03	1.9630 09-02	1.9630 09-02	0.0111	0.57%	限大额	开放	0.00%
		105	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3303 09-02	1.3303 09-02	1.3321 09-01	1.3321 09-01	-0.0018	-0.14%	开放	开放	0.15%
		106	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1861 09-02	0.1861 09-02	0.1868 09-01	0.1868 09-01	-0.0007	-0.37%	暂停	暂停	---
		107	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.3913 09-03	1.3913 09-03	1.3781 09-02	1.3781 09-02	0.0132	0.96%	暂停	开放	0.00%
		108	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.1942 09-02	0.1942 09-02	0.1900 09-01	0.1900 09-01	0.0042	2.21%	暂停	开放	---
		109	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.1939 09-02	0.1939 09-02	0.1897 09-01	0.1897 09-01	0.0042	2.21%	暂停	开放	---
		110	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0586 09-02	1.0586 09-02	1.0601 09-01	1.0601 09-01	-0.0015	-0.14%	限大额	开放	0.08%
		111	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0390 09-02	1.0390 09-02	1.0405 09-01	1.0405 09-01	-0.0015	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		112	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	0.1489 09-02	0.1489 09-02	0.1492 09-01	0.1492 09-01	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		113	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	0.1462 09-02	0.1462 09-02	0.1464 09-01	0.1464 09-01	-0.0002	-0.14%	限大额	开放	---
		114	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1861 09-02	0.1861 09-02	0.1868 09-01	0.1868 09-01	-0.0007	-0.37%	暂停	暂停	---
		115	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	1.1817 09-03	1.1817 09-03	1.1670 09-02	1.1670 09-02	0.0147	1.26%	限大额	开放	0.15%
		116	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	1.1548 09-03	1.1548 09-03	1.1404 09-02	1.1404 09-02	0.0144	1.26%	限大额	开放	0.00%
		117	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.5382 09-03	1.5382 09-03	1.5040 09-02	1.5040 09-02	0.0342	2.27%	开放	开放	0.15%
		118	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.2116 09-02	0.2116 09-02	0.2137 09-01	0.2137 09-01	-0.0021	-0.98%	暂停	开放	0.15%
		119	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.5507 09-02	0.5507 09-02	0.5510 09-01	0.5510 09-01	-0.0003	-0.05%	限大额	开放	0.00%
		120	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	0.0775 09-02	0.0775 09-02	0.0775 09-01	0.0775 09-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		121	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0768 09-02	1.1423 09-02	1.0771 09-01	1.1426 09-01	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		122	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1515 09-02	0.1606 09-02	0.1516 09-01	0.1607 09-01	-0.0001	-0.07%	开放	开放	---
		123	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	1.0656 09-02	1.0806 09-02	1.0668 09-01	1.0818 09-01	-0.0012	-0.11%	限大额	开放	0.08%
		124	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	1.0376 09-02	1.0526 09-02	1.0388 09-01	1.0538 09-01	-0.0012	-0.12%	限大额	开放	0.00%
		125	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.8059 09-03	1.8059 09-03	1.8122 09-02	1.8122 09-02	-0.0063	-0.35%	限大额	开放	0.10%
		126	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.7786 09-03	1.7786 09-03	1.7848 09-02	1.7848 09-02	-0.0062	-0.35%	限大额	开放	0.00%
		127	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.7622 09-02	1.7622 09-02	1.7748 09-01	1.7748 09-01	-0.0126	-0.71%	开放	开放	0.15%
		128	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2479 09-02	0.2479 09-02	0.2497 09-01	0.2497 09-01	-0.0018	-0.72%	开放	开放	---
		129	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	0.2200 09-02	0.2670 09-02	0.2210 09-01	0.2680 09-01	-0.0010	-0.45%	暂停	开放	---
		130	009563	工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---			---
		131	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	0.4622 09-02	0.4622 09-02	0.4658 09-01	0.4658 09-01	-0.0036	-0.77%	限大额	开放	---
		132	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.4908 09-02	0.4908 09-02	0.4944 09-01	0.4944 09-01	-0.0036	-0.73%	开放	开放	---
		133	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.1588 09-02	1.1588 09-02	1.1645 09-01	1.1645 09-01	-0.0057	-0.49%	开放	开放	0.15%
		134	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.1630 09-02	0.1630 09-02	0.1638 09-01	0.1638 09-01	-0.0008	-0.49%	开放	开放	---
		135	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3220 09-02	0.3220 09-02	0.3240 09-01	0.3240 09-01	-0.0020	-0.62%	暂停	开放	0.16%
		136	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3012 09-02	1.3012 09-02	1.3153 09-01	1.3153 09-01	-0.0141	-1.07%	开放	开放	0.15%
		137	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1830 09-02	0.1830 09-02	0.1851 09-01	0.1851 09-01	-0.0021	-1.13%	暂停	暂停	---
		138	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.2777 09-02	1.2777 09-02	1.2916 09-01	1.2916 09-01	-0.0139	-1.08%	开放	开放	0.00%
		139	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1797 09-02	0.1797 09-02	0.1817 09-01	0.1817 09-01	-0.0020	-1.10%	暂停	暂停	---
		140	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.2885 09-02	1.2885 09-02	1.2996 09-01	1.2996 09-01	-0.0111	-0.85%	开放	开放	0.15%
		141	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2601 09-02	1.2601 09-02	1.2710 09-01	1.2710 09-01	-0.0109	-0.86%	开放	开放	0.00%
		142	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	0.1499 09-02	0.1522 09-02	0.1501 09-01	0.1524 09-01	-0.0002	-0.13%	限大额	开放	---
		143	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	0.1460 09-02	0.1483 09-02	0.1462 09-01	0.1485 09-01	-0.0002	-0.14%	限大额	开放	---
		144	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.7098 09-02	1.7098 09-02	1.7158 09-01	1.7158 09-01	-0.0060	-0.35%	限大额	开放	0.15%
		145	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2405 09-02	0.2405 09-02	0.2414 09-01	0.2414 09-01	-0.0009	-0.37%	限大额	开放	---
		146	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.6669 09-02	1.6669 09-02	1.6728 09-01	1.6728 09-01	-0.0059	-0.35%	限大额	开放	0.00%
		147	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	0.8328 09-02	0.8328 09-02	0.8453 09-01	0.8453 09-01	-0.0125	-1.48%	限大额	开放	0.15%
		148	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	0.8083 09-02	0.8083 09-02	0.8204 09-01	0.8204 09-01	-0.0121	-1.47%	限大额	开放	0.00%
		149	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.7501 09-03	0.7501 09-03	0.7566 09-02	0.7566 09-02	-0.0065	-0.86%	开放	开放	0.15%
		150	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.7346 09-03	0.7346 09-03	0.7410 09-02	0.7410 09-02	-0.0064	-0.86%	开放	开放	0.00%
		151	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.9022 09-02	0.9022 09-02	0.9094 09-01	0.9094 09-01	-0.0072	-0.79%	开放	开放	0.15%
		152	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.8811 09-02	0.8811 09-02	0.8881 09-01	0.8881 09-01	-0.0070	-0.79%	开放	开放	0.00%
		153	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.5427 09-02	1.5427 09-02	1.5658 09-01	1.5658 09-01	-0.0231	-1.48%	开放	开放	0.15%
		154	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.4560 09-02	1.4560 09-02	1.4777 09-01	1.4777 09-01	-0.0217	-1.47%	开放	开放	0.00%
		155	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.0426 09-02	2.0426 09-02	2.0968 09-01	2.0968 09-01	-0.0542	-2.58%	限大额	开放	0.15%
		156	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.2873 09-02	0.2873 09-02	0.2950 09-01	0.2950 09-01	-0.0077	-2.61%	暂停	开放	0.15%
		157	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.0115 09-02	2.0115 09-02	2.0649 09-01	2.0649 09-01	-0.0534	-2.59%	限大额	开放	0.00%
		158	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.2830 09-02	0.2830 09-02	0.2905 09-01	0.2905 09-01	-0.0075	-2.58%	暂停	开放	0.00%
		159	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.2363 09-02	0.2363 09-02	0.2418 09-01	0.2418 09-01	-0.0055	-2.27%	限大额	开放	---
		160	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.2363 09-02	0.2363 09-02	0.2418 09-01	0.2418 09-01	-0.0055	-2.27%	限大额	开放	---
		161	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.3644 09-02	1.3644 09-02	1.3720 09-01	1.3720 09-01	-0.0076	-0.55%	限大额	开放	0.15%
		162	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.2281 09-02	1.2281 09-02	1.2353 09-01	1.2353 09-01	-0.0072	-0.58%	暂停	开放	0.15%
		163	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5164 09-02	1.5164 09-02	1.5362 09-01	1.5362 09-01	-0.0198	-1.29%	开放	开放	0.15%
		164	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.5077 09-02	1.5077 09-02	1.5274 09-01	1.5274 09-01	-0.0197	-1.29%	开放	开放	0.00%
		165	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.2093 09-02	1.2093 09-02	1.2105 09-01	1.2105 09-01	-0.0012	-0.10%	限大额	开放	0.00%
		166	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1701 09-02	0.1701 09-02	0.1703 09-01	0.1703 09-01	-0.0002	-0.12%	限大额	开放	---
		167	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	2.2054 09-03	2.2054 09-03	2.1747 09-02	2.1747 09-02	0.0307	1.41%	开放	开放	0.00%
		168	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	1.0128 09-02	1.0128 09-02	1.0382 09-01	1.0382 09-01	-0.0254	-2.45%	开放	开放	0.00%
		169	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.1527 09-02	4.1527 09-02	4.1763 09-01	4.1763 09-01	-0.0236	-0.57%	限大额	开放	0.00%
		170	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.1836 09-02	4.1836 09-02	4.2073 09-01	4.2073 09-01	-0.0237	-0.56%	限大额	开放	---
		171	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.3018 09-02	1.3018 09-02	1.3055 08-29	1.3055 08-29	---	---	开放	开放	0.15%
		172	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.2835 09-02	1.2835 09-02	1.2872 08-29	1.2872 08-29	---	---	开放	开放	0.00%
		173	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.6664 09-03	1.6664 09-03	1.6703 09-02	1.6703 09-02	-0.0039	-0.23%	开放	开放	0.18%
		174	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.6237 09-03	1.6237 09-03	1.6275 09-02	1.6275 09-02	-0.0038	-0.23%	开放	开放	0.00%
		175	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4626 09-02	1.4626 09-02	1.4576 09-01	1.4576 09-01	0.0050	0.34%	限大额	开放	0.16%
		176	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4152 09-02	1.4152 09-02	1.4107 09-01	1.4107 09-01	0.0045	0.32%	暂停	开放	0.16%
		177	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4184 09-02	1.4184 09-02	1.4140 09-01	1.4140 09-01	0.0044	0.31%	暂停	暂停	---
		178	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4373 09-02	1.4373 09-02	1.4325 09-01	1.4325 09-01	0.0048	0.34%	限大额	开放	0.00%
		179	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5543 09-03	1.5543 09-03	1.5418 09-02	1.5418 09-02	0.0125	0.81%	限大额	开放	0.15%
		180	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	1.5439 09-03	1.5439 09-03	1.5316 09-02	1.5316 09-02	0.0123	0.80%	限大额	开放	0.00%
		181	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.2343 09-02	0.2343 09-02	0.2379 09-01	0.2379 09-01	-0.0036	-1.51%	暂停	开放	---
		182	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	1.6478 09-02	1.6478 09-02	1.6730 09-01	1.6730 09-01	-0.0252	-1.51%	限大额	开放	0.00%
		183	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.6163 09-02	1.6163 09-02	1.6258 08-29	1.6258 08-29	---	---	开放	开放	0.15%
		184	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.5978 09-02	1.5978 09-02	1.6073 08-29	1.6073 08-29	---	---	开放	开放	0.00%
		185	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	1.7960 09-02	1.7960 09-02	1.8290 09-01	1.8290 09-01	-0.0330	-1.80%	开放	开放	0.00%
		186	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.3501 09-03	1.3501 09-03	1.3454 09-02	1.3454 09-02	0.0047	0.35%	开放	开放	0.00%
		187	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.2650 09-02	2.2650 09-02	2.2810 09-01	2.2810 09-01	-0.0160	-0.70%	开放	开放	0.00%
		188	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.2808 09-02	1.2808 09-02	1.2983 09-01	1.2983 09-01	-0.0175	-1.35%	开放	开放	0.10%
		189	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.2763 09-02	1.2763 09-02	1.2938 09-01	1.2938 09-01	-0.0175	-1.35%	开放	开放	0.00%
		190	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.6659 09-03	1.6659 09-03	1.6734 09-02	1.6734 09-02	-0.0075	-0.45%	限大额	开放	0.15%
		191	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.6519 09-03	1.6519 09-03	1.6594 09-02	1.6594 09-02	-0.0075	-0.45%	限大额	开放	0.00%
		192	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	1.8022 09-03	1.8022 09-03	1.8003 09-02	1.8003 09-02	0.0019	0.11%	限大额	开放	0.00%
		193	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.2593 09-02	1.2593 09-02	1.2642 09-01	1.2642 09-01	-0.0049	-0.39%	开放	开放	0.15%
		194	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1771 09-02	0.1771 09-02	0.1779 09-01	0.1779 09-01	-0.0008	-0.45%	暂停	暂停	---
		195	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.2446 09-02	1.2446 09-02	1.2495 09-01	1.2495 09-01	-0.0049	-0.39%	开放	开放	0.00%
		196	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.1148 09-03	2.1148 09-03	2.0999 09-02	2.0999 09-02	0.0149	0.71%	限大额	开放	0.15%
		197	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.0954 09-03	2.0954 09-03	2.0806 09-02	2.0806 09-02	0.0148	0.71%	限大额	开放	0.00%
		198	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.5364 09-03	1.5364 09-03	1.5361 09-02	1.5361 09-02	0.0003	0.02%	开放	开放	0.15%
		199	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.5204 09-03	1.5204 09-03	1.5202 09-02	1.5202 09-02	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		200	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	2.1206 09-02	2.1206 09-02	2.1640 09-01	2.1640 09-01	-0.0434	-2.01%	限大额	开放	0.15%

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