开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-28

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3472
11-27
1.3472
11-27
1.3474
11-26
1.3474
11-26
-0.0002-0.01%限大额开放
0.16%
2000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.7540
11-27
5.7540
11-27
5.7560
11-26
5.7560
11-26
-0.0020-0.03%限大额开放
0.15%
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.9610
11-27
4.9610
11-27
4.9610
11-26
4.9610
11-26
0.00000.00%暂停开放
0.15%
4000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7903
11-27
0.7903
11-27
0.7904
11-26
0.7904
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
5000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2325
11-27
1.3025
11-27
1.2326
11-26
1.3026
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
6000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1741
11-27
0.1848
11-27
0.1741
11-26
0.1848
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
7000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6486
11-27
0.9831
11-27
0.6486
11-26
0.9831
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.08%
8000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1160
11-27
1.1710
11-27
1.1160
11-26
1.1710
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
9000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.3020
11-27
1.5700
11-27
1.3020
11-26
1.5700
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.08%
10000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.6588
11-27
0.7206
11-27
0.6563
11-26
0.7181
11-26
0.00250.38%限大额开放
---
11000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1502
11-27
0.1512
11-27
0.1494
11-26
0.1504
11-26
0.00080.54%限大额开放
---
12000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.9020
11-27
2.9020
11-27
2.8820
11-26
2.8820
11-26
0.02000.69%开放开放
0.15%
13000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.4130
11-27
2.4130
11-27
2.4240
11-26
2.4240
11-26
-0.0110-0.45%限大额开放
0.15%
14000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0780
11-27
2.0780
11-27
2.0880
11-26
2.0880
11-26
-0.0100-0.48%暂停开放
0.15%
15000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0780
11-27
2.0780
11-27
2.0880
11-26
2.0880
11-26
-0.0100-0.48%暂停暂停
---
16001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5110
11-27
1.7757
11-27
1.5117
11-26
1.7764
11-26
-0.0007-0.05%限大额开放
0.08%
17001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4373
11-27
1.6937
11-27
1.4380
11-26
1.6944
11-26
-0.0007-0.05%限大额开放
0.00%
18001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2135
11-27
0.2525
11-27
0.2135
11-26
0.2525
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
19001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2135
11-27
0.2525
11-27
0.2135
11-26
0.2525
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
20001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5331
11-27
4.5331
11-27
4.5377
11-26
4.5377
11-26
-0.0046-0.10%限大额开放
0.16%
21001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.4817
11-27
2.4817
11-27
2.4707
11-26
2.4707
11-26
0.01100.45%开放开放
0.16%
22001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0916
11-27
0.1366
11-27
0.0916
11-26
0.1366
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
23001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4757
11-27
1.4757
11-27
1.4769
11-26
1.4769
11-26
-0.0012-0.08%开放开放
0.15%
24002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧0.9920
11-27
0.9920
11-27
0.9950
11-26
0.9950
11-26
-0.0030-0.30%限大额开放
0.15%
25002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2561
11-27
1.2561
11-27
1.2563
11-26
1.2563
11-26
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
26002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1775
11-27
0.1775
11-27
0.1775
11-26
0.1775
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
27002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.9290
11-27
1.9290
11-27
1.9170
11-26
1.9170
11-26
0.01200.63%限大额开放
0.15%
28002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2725
11-27
0.2725
11-27
0.2708
11-26
0.2708
11-26
0.00170.63%限大额开放
---
29002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2380
11-27
1.2380
11-27
1.2380
11-26
1.2380
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.08%
30002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1749
11-27
0.1749
11-27
0.1749
11-26
0.1749
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
31002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1890
11-27
1.1890
11-27
1.1890
11-26
1.1890
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.00%
32002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0579
11-27
1.0779
11-27
1.0581
11-26
1.0781
11-26
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
33002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0067
11-27
1.0267
11-27
1.0069
11-26
1.0269
11-26
-0.0002-0.02%限大额开放
0.00%
34002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1495
11-27
0.1524
11-27
0.1495
11-26
0.1524
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
35002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1422
11-27
0.1451
11-27
0.1422
11-26
0.1451
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
36002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2290
11-27
1.2290
11-27
1.2290
11-26
1.2290
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.08%
37002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1736
11-27
0.1736
11-27
0.1736
11-26
0.1736
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
38002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1790
11-27
1.1790
11-27
1.1790
11-26
1.1790
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.00%
39002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0482
11-27
1.4397
11-27
1.0496
11-26
1.4411
11-26
-0.0014-0.13%限大额开放
0.08%
40002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1481
11-27
0.2045
11-27
0.1483
11-26
0.2047
11-26
-0.0002-0.13%限大额开放
---
41002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1481
11-27
0.2045
11-27
0.1483
11-26
0.2047
11-26
-0.0002-0.13%限大额开放
---
42002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0437
11-27
1.3890
11-27
1.0451
11-26
1.3904
11-26
-0.0014-0.13%限大额开放
0.00%
43002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.6410
11-27
1.6410
11-27
1.6410
11-26
1.6410
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.15%
44002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.2318
11-27
0.2318
11-27
0.2318
11-26
0.2318
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
45002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.2318
11-27
0.2318
11-27
0.2318
11-26
0.2318
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
46003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8541
11-27
1.8541
11-27
1.8546
11-26
1.8546
11-26
-0.0005-0.03%开放开放
0.15%
47003244摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
48003245摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
49003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.0425
11-27
1.0425
11-27
1.0362
11-26
1.0362
11-26
0.00630.61%暂停开放
0.00%
50003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.1536
11-27
0.1536
11-27
0.1526
11-26
0.1526
11-26
0.00100.66%暂停开放
---
51003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.1473
11-27
0.1473
11-27
0.1464
11-26
0.1464
11-26
0.00090.61%暂停开放
---
52003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.1080
11-27
1.1080
11-27
1.1083
11-26
1.1083
11-26
-0.0003-0.03%限大额开放
0.08%
53003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1565
11-27
0.1565
11-27
0.1565
11-26
0.1565
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
54003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0743
11-27
1.0743
11-27
1.0746
11-26
1.0746
11-26
-0.0003-0.03%限大额开放
0.00%
55003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1386
11-27
0.1386
11-27
0.1386
11-26
0.1386
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8239
11-27
1.8239
11-27
1.8232
11-26
1.8232
11-26
0.00070.04%限大额开放
1.50%
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2577
11-27
0.2577
11-27
0.2575
11-26
0.2575
11-26
0.00020.08%限大额开放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2577
11-27
0.2577
11-27
0.2575
11-26
0.2575
11-26
0.00020.08%限大额开放
---
59003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧1.0060
11-27
1.0780
11-27
1.0058
11-26
1.0778
11-26
0.00020.02%限大额开放
0.08%
60003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1421
11-27
0.1529
11-27
0.1421
11-26
0.1529
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
61004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0755
11-27
1.0755
11-27
1.0756
11-26
1.0756
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
62004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0442
11-27
1.0442
11-27
1.0444
11-26
1.0444
11-26
-0.0002-0.02%限大额开放
0.00%
63004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0480
11-27
1.0480
11-27
1.0479
11-26
1.0479
11-26
0.00010.01%暂停开放
0.08%
64004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0081
11-27
1.0081
11-27
1.0080
11-26
1.0080
11-26
0.00010.01%暂停开放
0.00%
65004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5991
11-27
2.5991
11-27
2.5970
11-26
2.5970
11-26
0.00210.08%限大额开放
0.16%
66004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4516
11-27
2.4516
11-27
2.4490
11-26
2.4490
11-26
0.00260.11%暂停开放
0.16%
67004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4516
11-27
2.4516
11-27
2.4490
11-26
2.4490
11-26
0.00260.11%暂停暂停
---
68004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2855
11-27
1.2855
11-27
1.2857
11-26
1.2857
11-26
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
69004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1816
11-27
0.1816
11-27
0.1816
11-26
0.1816
11-26
0.00000.00%暂停暂停
---
70005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.2063
11-27
1.2663
11-27
1.2061
11-26
1.2661
11-26
0.00020.02%限大额开放
0.08%
71005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.8288
11-27
1.8288
11-27
1.8353
11-26
1.8353
11-26
-0.0065-0.35%限大额开放
0.15%
72005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.1624
11-27
2.1624
11-27
2.1629
11-26
2.1629
11-26
-0.0005-0.02%限大额开放
0.15%
73005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5755
11-27
1.5755
11-27
1.5639
11-26
1.5639
11-26
0.01160.74%开放开放
0.15%
74005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2226
11-27
0.2226
11-27
0.2209
11-26
0.2209
11-26
0.00170.77%限大额开放
---
75005801工银印度基金美元估值图基金吧0.2119
11-27
0.2119
11-27
0.2118
11-26
0.2118
11-26
0.00010.05%暂停暂停
---
76006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.4781
11-27
1.5065
11-27
1.4782
11-26
1.5066
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.15%
77006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7080
11-27
1.7080
11-27
1.7019
11-26
1.7019
11-26
0.00610.36%限大额开放
0.15%
78006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1270
11-26
0.1320
11-26
0.1260
11-25
0.1310
11-25
0.00100.79%限大额开放
---
79006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0803
11-27
0.0812
11-27
0.0802
11-26
0.0811
11-26
0.00010.12%限大额开放
---
80006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4370
11-27
2.4370
11-27
2.4349
11-26
2.4349
11-26
0.00210.09%限大额开放
0.16%
81006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2650
11-27
2.2650
11-27
2.2631
11-26
2.2631
11-26
0.00190.08%限大额开放
0.00%
82006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3513
11-27
2.3513
11-27
2.3486
11-26
2.3486
11-26
0.00270.11%暂停开放
0.16%
83006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4100
11-27
0.4100
11-27
0.4071
11-26
0.4071
11-26
0.00290.71%开放开放
---
84006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.2780
11-27
4.2780
11-27
4.2697
11-26
4.2697
11-26
0.00830.19%限大额开放
0.15%
85006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.1493
11-27
4.1493
11-27
4.1403
11-26
4.1403
11-26
0.00900.22%限大额开放
---
86006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5439
11-27
4.5439
11-27
4.5474
11-26
4.5474
11-26
-0.0035-0.08%暂停暂停
0.16%
87006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7175
11-27
1.7175
11-27
1.7175
11-26
1.7175
11-26
0.00000.00%暂停开放
0.10%
88006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2427
11-27
0.2427
11-27
0.2426
11-26
0.2426
11-26
0.00010.04%暂停开放
---
89006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2427
11-27
0.2427
11-27
0.2426
11-26
0.2426
11-26
0.00010.04%暂停开放
---
90006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6682
11-27
1.6682
11-27
1.6682
11-26
1.6682
11-26
0.00000.00%暂停开放
0.00%
91006476南方原油C估值图基金吧1.0899
11-27
1.0899
11-27
1.0838
11-26
1.0838
11-26
0.00610.56%限大额开放
0.00%
92006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.5191
11-27
2.5191
11-27
2.5191
11-26
2.5191
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.15%
93006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2133
11-27
0.2139
11-27
0.2132
11-26
0.2138
11-26
0.00010.05%限大额开放
---
94007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1868
11-27
0.1978
11-27
0.1868
11-26
0.1978
11-26
0.00000.00%暂停开放
---
95007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1222
11-27
1.1762
11-27
1.1224
11-26
1.1764
11-26
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
96007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0953
11-27
1.1493
11-27
1.0954
11-26
1.1494
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
97007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.9529
11-28
1.9529
11-28
1.9468
11-27
1.9468
11-27
0.00610.31%限大额开放
0.15%
98007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2147
11-27
1.2147
11-27
1.2148
11-26
1.2148
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.05%
99007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1918
11-27
1.1918
11-27
1.1919
11-26
1.1919
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
100007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1716
11-27
0.1716
11-27
0.1716
11-26
0.1716
11-26
0.00000.00%暂停开放
0.05%
101007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1684
11-27
0.1684
11-27
0.1684
11-26
0.1684
11-26
0.00000.00%暂停开放
0.00%
102007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.1699
11-27
3.1699
11-27
3.1600
11-26
3.1600
11-26
0.00990.31%限大额开放
0.15%
103007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1016
11-27
2.1016
11-27
2.1024
11-26
2.1024
11-26
-0.0008-0.04%限大额开放
0.10%
104007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0667
11-27
2.0667
11-27
2.0674
11-26
2.0674
11-26
-0.0007-0.03%限大额开放
0.00%
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3548
11-27
1.3548
11-27
1.3547
11-26
1.3547
11-26
0.00010.01%开放开放
0.15%
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1913
11-27
0.1913
11-27
0.1913
11-26
0.1913
11-26
0.00000.00%暂停暂停
---
107007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.6205
11-27
1.6205
11-27
1.6215
11-26
1.6215
11-26
-0.0010-0.06%暂停开放
0.00%
108007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2294
11-27
0.2294
11-27
0.2295
11-26
0.2295
11-26
-0.0001-0.04%暂停开放
---
109007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2290
11-27
0.2290
11-27
0.2290
11-26
0.2290
11-26
0.00000.00%暂停开放
---
110008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0720
11-27
1.0720
11-27
1.0724
11-26
1.0724
11-26
-0.0004-0.04%限大额开放
0.08%
111008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0513
11-27
1.0513
11-27
1.0518
11-26
1.0518
11-26
-0.0005-0.05%限大额开放
0.00%
112008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1515
11-27
0.1515
11-27
0.1515
11-26
0.1515
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
113008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1485
11-27
0.1485
11-27
0.1486
11-26
0.1486
11-26
-0.0001-0.07%限大额开放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1913
11-27
0.1913
11-27
0.1913
11-26
0.1913
11-26
0.00000.00%暂停暂停
---
115008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.3391
11-27
1.3391
11-27
1.3401
11-26
1.3401
11-26
-0.0010-0.07%限大额开放
0.15%
116008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.3075
11-27
1.3075
11-27
1.3084
11-26
1.3084
11-26
-0.0009-0.07%限大额开放
0.00%
117008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3831
11-27
1.3831
11-27
1.3588
11-26
1.3588
11-26
0.02431.79%开放开放
0.15%
118008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1954
11-27
0.1954
11-27
0.1919
11-26
0.1919
11-26
0.00351.82%暂停开放
0.15%
119008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5582
11-27
0.5582
11-27
0.5582
11-26
0.5582
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.00%
120008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0789
11-27
0.0789
11-27
0.0788
11-26
0.0788
11-26
0.00010.13%限大额开放
---
121008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0852
11-27
1.1507
11-27
1.0848
11-26
1.1503
11-26
0.00040.04%限大额开放
0.08%
122008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1533
11-27
0.1624
11-27
0.1532
11-26
0.1623
11-26
0.00010.07%限大额开放
---
123008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0771
11-27
1.0921
11-27
1.0773
11-26
1.0923
11-26
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
124008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0479
11-27
1.0629
11-27
1.0481
11-26
1.0631
11-26
-0.0002-0.02%限大额开放
0.00%
125008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6938
11-27
1.6938
11-27
1.6985
11-26
1.6985
11-26
-0.0047-0.28%限大额开放
0.10%
126008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.6674
11-27
1.6674
11-27
1.6720
11-26
1.6720
11-26
-0.0046-0.28%限大额开放
0.00%
127009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8310
11-27
1.8310
11-27
1.8253
11-26
1.8253
11-26
0.00570.31%开放开放
0.15%
128009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2587
11-27
0.2587
11-27
0.2578
11-26
0.2578
11-26
0.00090.35%开放开放
---
129009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.2260
11-27
0.2730
11-27
0.2260
11-26
0.2730
11-26
0.00000.00%暂停开放
---
130009563工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧------------------
---
131010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4479
11-27
0.4479
11-27
0.4464
11-26
0.4464
11-26
0.00150.34%限大额开放
---
132010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4734
11-27
0.4734
11-27
0.4690
11-26
0.4690
11-26
0.00440.94%开放开放
---
133010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1357
11-27
1.1357
11-27
1.1281
11-26
1.1281
11-26
0.00760.67%开放开放
0.15%
134010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1605
11-27
0.1605
11-27
0.1593
11-26
0.1593
11-26
0.00120.75%开放开放
---
135010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3190
11-27
0.3190
11-27
0.3170
11-26
0.3170
11-26
0.00200.63%暂停开放
0.16%
136011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3403
11-27
1.3403
11-27
1.3416
11-26
1.3416
11-26
-0.0013-0.10%暂停暂停
0.15%
137011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1894
11-27
0.1894
11-27
0.1895
11-26
0.1895
11-26
-0.0001-0.05%暂停暂停
---
138011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3148
11-27
1.3148
11-27
1.3161
11-26
1.3161
11-26
-0.0013-0.10%暂停暂停
0.00%
139011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1858
11-27
0.1858
11-27
0.1859
11-26
0.1859
11-26
-0.0001-0.05%暂停暂停
---
140011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2309
11-27
1.2309
11-27
1.2232
11-26
1.2232
11-26
0.00770.63%开放开放
0.15%
141011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2021
11-27
1.2021
11-27
1.1946
11-26
1.1946
11-26
0.00750.63%开放开放
0.00%
142011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1522
11-27
0.1545
11-27
0.1522
11-26
0.1545
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
143011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1481
11-27
0.1504
11-27
0.1480
11-26
0.1503
11-26
0.00010.07%限大额开放
---
144012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6560
11-27
1.6560
11-27
1.6503
11-26
1.6503
11-26
0.00570.35%限大额开放
0.15%
145012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2340
11-27
0.2340
11-27
0.2331
11-26
0.2331
11-26
0.00090.39%限大额开放
---
146012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6123
11-27
1.6123
11-27
1.6068
11-26
1.6068
11-26
0.00550.34%限大额开放
0.00%
147012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.7754
11-27
0.7754
11-27
0.7686
11-26
0.7686
11-26
0.00680.88%限大额开放
0.15%
148012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.7513
11-27
0.7513
11-27
0.7447
11-26
0.7447
11-26
0.00660.89%限大额开放
0.00%
149012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.7390
11-27
0.7390
11-27
0.7409
11-26
0.7409
11-26
-0.0019-0.26%开放开放
0.15%
150012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.7229
11-27
0.7229
11-27
0.7248
11-26
0.7248
11-26
-0.0019-0.26%开放开放
0.00%
151012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8769
11-27
0.8769
11-27
0.8806
11-26
0.8806
11-26
-0.0037-0.42%开放开放
0.15%
152012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8551
11-27
0.8551
11-27
0.8588
11-26
0.8588
11-26
-0.0037-0.43%开放开放
0.00%
153012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4621
11-27
1.4621
11-27
1.4530
11-26
1.4530
11-26
0.00910.63%开放开放
0.15%
154012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.3759
11-27
1.3759
11-27
1.3674
11-26
1.3674
11-26
0.00850.62%开放开放
0.00%
155012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.4350
11-27
2.4350
11-27
2.4427
11-26
2.4427
11-26
-0.0077-0.32%限大额开放
0.15%
156012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3440
11-27
0.3440
11-27
0.3450
11-26
0.3450
11-26
-0.0010-0.29%暂停开放
0.15%
157012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.3953
11-27
2.3953
11-27
2.4029
11-26
2.4029
11-26
-0.0076-0.32%限大额开放
0.00%
158012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3384
11-27
0.3384
11-27
0.3394
11-26
0.3394
11-26
-0.0010-0.29%暂停开放
0.00%
159012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.2584
11-27
0.2584
11-27
0.2592
11-26
0.2592
11-26
-0.0008-0.31%限大额开放
---
160012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.2584
11-27
0.2584
11-27
0.2592
11-26
0.2592
11-26
-0.0008-0.31%限大额开放
---
161013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4441
11-27
1.4441
11-27
1.4441
11-26
1.4441
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.15%
162013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3055
11-27
1.3055
11-27
1.3051
11-26
1.3051
11-26
0.00040.03%暂停开放
0.15%
163013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3724
11-27
1.3724
11-27
1.3545
11-26
1.3545
11-26
0.01791.32%开放开放
0.15%
164013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3629
11-27
1.3629
11-27
1.3452
11-26
1.3452
11-26
0.01771.32%开放开放
0.00%
165013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2262
11-27
1.2262
11-27
1.2264
11-26
1.2264
11-26
-0.0002-0.02%限大额开放
0.00%
166013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1732
11-27
0.1732
11-27
0.1732
11-26
0.1732
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
167014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.4729
11-27
2.4729
11-27
2.4728
11-26
2.4728
11-26
0.00010.00%限大额开放
0.00%
168014127融通核心价值混合C估值图基金吧0.9807
11-27
0.9807
11-27
0.9800
11-26
0.9800
11-26
0.00070.07%开放开放
0.00%
169015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4274
11-27
4.4274
11-27
4.4319
11-26
4.4319
11-26
-0.0045-0.10%限大额开放
0.00%
170015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4622
11-27
4.4622
11-27
4.4668
11-26
4.4668
11-26
-0.0046-0.10%限大额开放
---
171015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4193
11-26
1.4193
11-26
1.4077
11-25
1.4077
11-25
0.01160.82%开放开放
0.15%
172015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3981
11-26
1.3981
11-26
1.3867
11-25
1.3867
11-25
0.01140.82%开放开放
0.00%
173015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.6335
11-28
1.6335
11-28
1.6256
11-27
1.6256
11-27
0.00790.49%开放开放
0.18%
174015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5887
11-28
1.5887
11-28
1.5810
11-27
1.5810
11-27
0.00770.49%开放开放
0.00%
175016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3989
11-27
1.3989
11-27
1.3997
11-26
1.3997
11-26
-0.0008-0.06%限大额开放
0.16%
176016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3595
11-27
1.3595
11-27
1.3599
11-26
1.3599
11-26
-0.0004-0.03%暂停开放
0.16%
177016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3626
11-27
1.3626
11-27
1.3630
11-26
1.3630
11-26
-0.0004-0.03%暂停暂停
---
178016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3728
11-27
1.3728
11-27
1.3736
11-26
1.3736
11-26
-0.0008-0.06%限大额开放
0.00%
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.7387
11-27
1.7387
11-27
1.7356
11-26
1.7356
11-26
0.00310.18%限大额开放
0.15%
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.7255
11-27
1.7255
11-27
1.7224
11-26
1.7224
11-26
0.00310.18%限大额开放
0.00%
181016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.2708
11-27
0.2708
11-27
0.2705
11-26
0.2705
11-26
0.00030.11%暂停开放
---
182016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.8953
11-27
1.8953
11-27
1.8941
11-26
1.8941
11-26
0.00120.06%限大额开放
0.00%
183016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7874
11-26
1.7874
11-26
1.7733
11-25
1.7733
11-25
0.01410.80%限大额开放
0.15%
184016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7650
11-26
1.7650
11-26
1.7511
11-25
1.7511
11-25
0.01390.79%限大额开放
0.00%
185016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧1.8520
11-27
1.8520
11-27
1.8350
11-26
1.8350
11-26
0.01700.93%开放开放
0.00%
186016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.5368
11-27
1.5368
11-27
1.5369
11-26
1.5369
11-26
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
187016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2320
11-27
2.2320
11-27
2.2160
11-26
2.2160
11-26
0.01600.72%开放开放
0.00%
188017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3387
11-27
1.3387
11-27
1.3385
11-26
1.3385
11-26
0.00020.01%开放开放
0.10%
189017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3334
11-27
1.3334
11-27
1.3333
11-26
1.3333
11-26
0.00010.01%开放开放
0.00%
190017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7121
11-27
1.7121
11-27
1.7082
11-26
1.7082
11-26
0.00390.23%限大额开放
0.15%
191017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.6961
11-27
1.6961
11-27
1.6923
11-26
1.6923
11-26
0.00380.22%限大额开放
0.00%
192017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9976
11-27
1.9976
11-27
1.9982
11-26
1.9982
11-26
-0.0006-0.03%限大额开放
0.00%
193017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2136
11-27
1.2136
11-27
1.2111
11-26
1.2111
11-26
0.00250.21%开放开放
0.15%
194017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1715
11-27
0.1715
11-27
0.1711
11-26
0.1711
11-26
0.00040.23%暂停暂停
---
195017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1977
11-27
1.1977
11-27
1.1953
11-26
1.1953
11-26
0.00240.20%开放开放
0.00%
196017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2434
11-27
2.2434
11-27
2.2440
11-26
2.2440
11-26
-0.0006-0.03%限大额开放
0.15%
197017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2208
11-27
2.2208
11-27
2.2214
11-26
2.2214
11-26
-0.0006-0.03%限大额开放
0.00%
198017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7407
11-27
1.7407
11-27
1.7484
11-26
1.7484
11-26
-0.0077-0.44%开放开放
0.15%
199017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7217
11-27
1.7217
11-27
1.7294
11-26
1.7294
11-26
-0.0077-0.45%开放开放
0.00%
200017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.4476
11-27
2.4476
11-27
2.4560
11-26
2.4560
11-26
-0.0084-0.34%限大额开放
0.15%
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