开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3336
09-23
1.3336
09-23
1.3449
09-22
1.3449
09-22
-0.0113-0.84%限大额开放
2000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.6720
09-23
5.6720
09-23
5.7260
09-22
5.7260
09-22
-0.0540-0.94%限大额开放
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.8710
09-23
4.8710
09-23
4.9140
09-22
4.9140
09-22
-0.0430-0.88%暂停开放
4000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7844
09-23
0.7844
09-23
0.7862
09-22
0.7862
09-22
-0.0018-0.23%限大额开放
5000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2263
09-23
1.2963
09-23
1.2264
09-22
1.2964
09-22
-0.0001-0.01%限大额开放
6000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1726
09-23
0.1833
09-23
0.1725
09-22
0.1832
09-22
0.00010.06%限大额开放
---
7000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6457
09-23
0.9802
09-23
0.6459
09-22
0.9804
09-22
-0.0002-0.03%限大额开放
8000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1110
09-23
1.1660
09-23
1.1100
09-22
1.1650
09-22
0.00100.09%限大额开放
---
9000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.3000
09-23
1.5680
09-23
1.3000
09-22
1.5680
09-22
0.00000.00%限大额开放
10000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.6442
09-23
0.7060
09-23
0.6504
09-22
0.7122
09-22
-0.0062-0.95%限大额开放
---
11000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1421
09-23
0.1431
09-23
0.1420
09-22
0.1430
09-22
0.00010.07%限大额开放
---
12000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.9630
09-23
2.9630
09-23
2.9790
09-22
2.9790
09-22
-0.0160-0.54%开放开放
13000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.5370
09-23
2.5370
09-23
2.5690
09-22
2.5690
09-22
-0.0320-1.25%限大额开放
14000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.1770
09-23
2.1770
09-23
2.2030
09-22
2.2030
09-22
-0.0260-1.18%暂停开放
15000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.1770
09-23
2.1770
09-23
2.2030
09-22
2.2030
09-22
-0.0260-1.18%暂停暂停
---
16001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5126
09-23
1.7773
09-23
1.5153
09-22
1.7800
09-22
-0.0027-0.18%限大额开放
17001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4398
09-23
1.6962
09-23
1.4425
09-22
1.6989
09-22
-0.0027-0.19%限大额开放
18001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2129
09-23
0.2519
09-23
0.2131
09-22
0.2521
09-22
-0.0002-0.09%限大额开放
---
19001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2129
09-23
0.2519
09-23
0.2131
09-22
0.2521
09-22
-0.0002-0.09%限大额开放
---
20001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5470
09-23
4.5470
09-23
4.5995
09-22
4.5995
09-22
-0.0525-1.14%限大额开放
21001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.7453
09-23
2.7453
09-23
2.7670
09-22
2.7670
09-22
-0.0217-0.78%开放开放
22001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0909
09-23
0.1359
09-23
0.0908
09-22
0.1358
09-22
0.00010.11%限大额开放
---
23001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.5856
09-23
1.5856
09-23
1.6169
09-22
1.6169
09-22
-0.0313-1.94%开放开放
24002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.1380
09-23
1.1380
09-23
1.1530
09-22
1.1530
09-22
-0.0150-1.30%限大额开放
25002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2480
09-23
1.2480
09-23
1.2465
09-22
1.2465
09-22
0.00150.12%限大额开放
26002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1756
09-23
0.1756
09-23
0.1753
09-22
0.1753
09-22
0.00030.17%限大额开放
---
27002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.1440
09-23
2.1440
09-23
2.1700
09-22
2.1700
09-22
-0.0260-1.20%限大额开放
28002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.3017
09-23
0.3017
09-23
0.3052
09-22
0.3052
09-22
-0.0035-1.15%限大额开放
---
29002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2320
09-23
1.2320
09-23
1.2320
09-22
1.2320
09-22
0.00000.00%限大额开放
30002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1734
09-23
0.1734
09-23
0.1733
09-22
0.1733
09-22
0.00010.06%限大额开放
---
31002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1840
09-23
1.1840
09-23
1.1840
09-22
1.1840
09-22
0.00000.00%限大额开放
32002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0513
09-23
1.0713
09-23
1.0516
09-22
1.0716
09-22
-0.0003-0.03%限大额开放
33002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0013
09-23
1.0213
09-23
1.0016
09-22
1.0216
09-22
-0.0003-0.03%限大额开放
34002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1480
09-23
0.1509
09-23
0.1479
09-22
0.1508
09-22
0.00010.07%限大额开放
---
35002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1409
09-23
0.1438
09-23
0.1409
09-22
0.1438
09-22
0.00000.00%限大额开放
---
36002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2230
09-23
1.2230
09-23
1.2230
09-22
1.2230
09-22
0.00000.00%限大额开放
37002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1721
09-23
0.1721
09-23
0.1720
09-22
0.1720
09-22
0.00010.06%限大额开放
---
38002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1740
09-23
1.1740
09-23
1.1740
09-22
1.1740
09-22
0.00000.00%限大额开放
39002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0675
09-23
1.4470
09-23
1.0701
09-22
1.4496
09-22
-0.0026-0.24%限大额开放
40002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1502
09-23
0.2049
09-23
0.1505
09-22
0.2052
09-22
-0.0003-0.20%限大额开放
---
41002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1502
09-23
0.2049
09-23
0.1505
09-22
0.2052
09-22
-0.0003-0.20%限大额开放
---
42002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0600
09-23
1.3973
09-23
1.0625
09-22
1.3998
09-22
-0.0025-0.24%限大额开放
43002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.4900
09-23
1.4900
09-23
1.5060
09-22
1.5060
09-22
-0.0160-1.06%限大额开放
44002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.2097
09-23
0.2097
09-23
0.2118
09-22
0.2118
09-22
-0.0021-0.99%限大额开放
---
45002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.2097
09-23
0.2097
09-23
0.2118
09-22
0.2118
09-22
-0.0021-0.99%限大额开放
---
46003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9202
09-23
1.9202
09-23
1.9231
09-22
1.9231
09-22
-0.0029-0.15%开放开放
47003244摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
48003245摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
49003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.1279
09-23
1.1279
09-23
1.1167
09-22
1.1167
09-22
0.01121.00%暂停开放
50003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.1654
09-23
0.1654
09-23
0.1637
09-22
0.1637
09-22
0.00171.04%暂停开放
---
51003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.1587
09-23
0.1587
09-23
0.1570
09-22
0.1570
09-22
0.00171.08%暂停开放
---
52003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0997
09-23
1.0997
09-23
1.0964
09-22
1.0964
09-22
0.00330.30%限大额开放
53003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1548
09-23
0.1548
09-23
0.1542
09-22
0.1542
09-22
0.00060.39%限大额开放
---
54003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0669
09-23
1.0669
09-23
1.0637
09-22
1.0637
09-22
0.00320.30%限大额开放
55003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1372
09-23
0.1372
09-23
0.1369
09-22
0.1369
09-22
0.00030.22%限大额开放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8179
09-23
1.8179
09-23
1.8137
09-22
1.8137
09-22
0.00420.23%限大额开放
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2558
09-23
0.2558
09-23
0.2551
09-22
0.2551
09-22
0.00070.27%限大额开放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2558
09-23
0.2558
09-23
0.2551
09-22
0.2551
09-22
0.00070.27%限大额开放
---
59003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧1.0015
09-23
1.0735
09-23
1.0004
09-22
1.0724
09-22
0.00110.11%限大额开放
60003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1408
09-23
0.1516
09-23
0.1406
09-22
0.1514
09-22
0.00020.14%限大额开放
---
61004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0708
09-23
1.0708
09-23
1.0706
09-22
1.0706
09-22
0.00020.02%限大额开放
62004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0404
09-23
1.0404
09-23
1.0402
09-22
1.0402
09-22
0.00020.02%限大额开放
63004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0393
09-23
1.0393
09-23
1.0384
09-22
1.0384
09-22
0.00090.09%暂停开放
64004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0004
09-23
1.0004
09-23
0.9996
09-22
0.9996
09-22
0.00080.08%暂停开放
65004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3918
09-23
2.3918
09-23
2.4017
09-22
2.4017
09-22
-0.0099-0.41%开放开放
66004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.2470
09-23
2.2470
09-23
2.2548
09-22
2.2548
09-22
-0.0078-0.35%暂停开放
67004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.2470
09-23
2.2470
09-23
2.2548
09-22
2.2548
09-22
-0.0078-0.35%暂停暂停
---
68004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2773
09-23
1.2773
09-23
1.2761
09-22
1.2761
09-22
0.00120.09%限大额开放
69004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1798
09-23
0.1798
09-23
0.1795
09-22
0.1795
09-22
0.00030.17%暂停暂停
---
70005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.2006
09-23
1.2606
09-23
1.1999
09-22
1.2599
09-22
0.00070.06%限大额开放
71005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.8301
09-23
1.8301
09-23
1.8340
09-22
1.8340
09-22
-0.0039-0.21%限大额开放
72005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.1188
09-23
2.1188
09-23
2.1433
09-22
2.1433
09-22
-0.0245-1.14%限大额开放
73005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.7304
09-23
1.7304
09-23
1.7480
09-22
1.7480
09-22
-0.0176-1.01%限大额开放
74005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2435
09-23
0.2435
09-23
0.2458
09-22
0.2458
09-22
-0.0023-0.94%限大额开放
---
75005801工银印度基金美元估值图基金吧0.2079
09-23
0.2079
09-23
0.2092
09-22
0.2092
09-22
-0.0013-0.62%暂停暂停
---
76006105宏利印度股票(QDII)估值图基金吧1.4756
09-23
1.5040
09-23
1.4878
09-22
1.5162
09-22
-0.0122-0.82%限大额开放
77006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.6845
09-23
1.6845
09-23
1.6774
09-22
1.6774
09-22
0.00710.42%限大额开放
78006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1350
09-23
0.1400
09-23
0.1350
09-22
0.1400
09-22
0.00000.00%限大额开放
---
79006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0796
09-23
0.0804
09-23
0.0796
09-22
0.0804
09-22
0.00000.00%限大额开放
---
80006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4080
09-23
2.4080
09-23
2.4302
09-22
2.4302
09-22
-0.0222-0.91%限大额开放
81006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2420
09-23
2.2420
09-23
2.2627
09-22
2.2627
09-22
-0.0207-0.91%限大额开放
82006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3142
09-23
2.3142
09-23
2.3339
09-22
2.3339
09-22
-0.0197-0.84%暂停开放
83006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4170
09-23
0.4170
09-23
0.4190
09-22
0.4190
09-22
-0.0020-0.48%开放开放
---
84006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.2320
09-23
4.2320
09-23
4.2550
09-22
4.2550
09-22
-0.0230-0.54%限大额开放
85006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.0890
09-23
4.0890
09-23
4.1084
09-22
4.1084
09-22
-0.0194-0.47%限大额开放
---
86006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5401
09-23
4.5401
09-23
4.5894
09-22
4.5894
09-22
-0.0493-1.07%暂停暂停
87006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7069
09-23
1.7069
09-23
1.7073
09-22
1.7073
09-22
-0.0004-0.02%限大额开放
88006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2402
09-23
0.2402
09-23
0.2401
09-22
0.2401
09-22
0.00010.04%限大额开放
---
89006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2402
09-23
0.2402
09-23
0.2401
09-22
0.2401
09-22
0.00010.04%限大额开放
---
90006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6590
09-23
1.6590
09-23
1.6595
09-22
1.6595
09-22
-0.0005-0.03%限大额开放
91006476南方原油C估值图基金吧1.1717
09-23
1.1717
09-23
1.1560
09-22
1.1560
09-22
0.01571.36%限大额开放
92006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.4031
09-23
2.4031
09-23
2.4245
09-22
2.4245
09-22
-0.0214-0.88%开放开放
93006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2164
09-23
0.2170
09-23
0.2179
09-22
0.2185
09-22
-0.0015-0.69%限大额开放
---
94007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1849
09-23
0.1959
09-23
0.1845
09-22
0.1955
09-22
0.00040.22%暂停开放
---
95007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1142
09-23
1.1682
09-23
1.1138
09-22
1.1678
09-22
0.00040.04%限大额开放
96007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0881
09-23
1.1421
09-23
1.0876
09-22
1.1416
09-22
0.00050.05%限大额开放
97007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.9395
09-24
1.9395
09-24
1.9403
09-23
1.9403
09-23
-0.0008-0.04%限大额开放
98007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2096
09-23
1.2096
09-23
1.2100
09-22
1.2100
09-22
-0.0004-0.03%限大额开放
99007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1874
09-23
1.1874
09-23
1.1878
09-22
1.1878
09-22
-0.0004-0.03%限大额开放
100007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1702
09-23
0.1702
09-23
0.1702
09-22
0.1702
09-22
0.00000.00%暂停开放
101007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1671
09-23
0.1671
09-23
0.1670
09-22
0.1670
09-22
0.00010.06%暂停开放
102007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.3423
09-23
3.3423
09-23
3.3720
09-22
3.3720
09-22
-0.0297-0.88%限大额开放
103007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0670
09-23
2.0670
09-23
2.0768
09-22
2.0768
09-22
-0.0098-0.47%限大额开放
104007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0335
09-23
2.0335
09-23
2.0431
09-22
2.0431
09-22
-0.0096-0.47%限大额开放
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3477
09-23
1.3477
09-23
1.3517
09-22
1.3517
09-22
-0.0040-0.30%开放开放
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1894
09-23
0.1894
09-23
0.1899
09-22
0.1899
09-22
-0.0005-0.26%暂停暂停
---
107007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.4720
09-23
1.4720
09-23
1.4642
09-22
1.4642
09-22
0.00780.53%暂停开放
108007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2075
09-23
0.2075
09-23
0.2063
09-22
0.2063
09-22
0.00120.58%暂停开放
---
109007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2072
09-23
0.2072
09-23
0.2059
09-22
0.2059
09-22
0.00130.63%暂停开放
---
110008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0680
09-23
1.0680
09-23
1.0677
09-22
1.0677
09-22
0.00030.03%限大额开放
111008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0480
09-23
1.0480
09-23
1.0477
09-22
1.0477
09-22
0.00030.03%限大额开放
112008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1503
09-23
0.1503
09-23
0.1502
09-22
0.1502
09-22
0.00010.07%限大额开放
---
113008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1475
09-23
0.1475
09-23
0.1473
09-22
0.1473
09-22
0.00020.14%限大额开放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1894
09-23
0.1894
09-23
0.1899
09-22
0.1899
09-22
-0.0005-0.26%暂停暂停
---
115008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.2880
09-23
1.2880
09-23
1.3033
09-22
1.3033
09-22
-0.0153-1.17%限大额开放
116008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.2585
09-23
1.2585
09-23
1.2734
09-22
1.2734
09-22
-0.0149-1.17%限大额开放
117008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.4648
09-23
1.4648
09-23
1.4930
09-22
1.4930
09-22
-0.0282-1.89%开放开放
118008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.2061
09-23
0.2061
09-23
0.2100
09-22
0.2100
09-22
-0.0039-1.86%暂停开放
119008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5564
09-23
0.5564
09-23
0.5564
09-22
0.5564
09-22
0.00000.00%限大额开放
120008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0783
09-23
0.0783
09-23
0.0782
09-22
0.0782
09-22
0.00010.13%限大额开放
---
121008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0823
09-23
1.1478
09-23
1.0823
09-22
1.1478
09-22
0.00000.00%限大额开放
122008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1523
09-23
0.1614
09-23
0.1522
09-22
0.1613
09-22
0.00010.07%开放开放
---
123008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0725
09-23
1.0875
09-23
1.0722
09-22
1.0872
09-22
0.00030.03%限大额开放
124008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0442
09-23
1.0592
09-23
1.0438
09-22
1.0588
09-22
0.00040.04%限大额开放
125008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.7154
09-23
1.7154
09-23
1.7125
09-22
1.7125
09-22
0.00290.17%限大额开放
126008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.6892
09-23
1.6892
09-23
1.6864
09-22
1.6864
09-22
0.00280.17%限大额开放
127009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.7893
09-23
1.7893
09-23
1.8012
09-22
1.8012
09-22
-0.0119-0.66%开放开放
128009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2518
09-23
0.2518
09-23
0.2533
09-22
0.2533
09-22
-0.0015-0.59%开放开放
---
129009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.2270
09-23
0.2740
09-23
0.2280
09-22
0.2750
09-22
-0.0010-0.44%暂停开放
---
130009563工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧------------------
---
131010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4704
09-23
0.4704
09-23
0.4742
09-22
0.4742
09-22
-0.0038-0.80%限大额开放
---
132010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4997
09-23
0.4997
09-23
0.5031
09-22
0.5031
09-22
-0.0034-0.68%开放开放
---
133010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1546
09-23
1.1546
09-23
1.1616
09-22
1.1616
09-22
-0.0070-0.60%开放开放
134010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1625
09-23
0.1625
09-23
0.1634
09-22
0.1634
09-22
-0.0009-0.55%开放开放
---
135010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3430
09-23
0.3430
09-23
0.3450
09-22
0.3450
09-22
-0.0020-0.58%暂停开放
136011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3763
09-23
1.3763
09-23
1.3853
09-22
1.3853
09-22
-0.0090-0.65%开放开放
137011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1937
09-23
0.1937
09-23
0.1948
09-22
0.1948
09-22
-0.0011-0.56%开放开放
---
138011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3511
09-23
1.3511
09-23
1.3600
09-22
1.3600
09-22
-0.0089-0.65%开放开放
139011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1901
09-23
0.1901
09-23
0.1913
09-22
0.1913
09-22
-0.0012-0.63%开放开放
---
140011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3044
09-23
1.3044
09-23
1.3058
09-22
1.3058
09-22
-0.0014-0.11%开放开放
141011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2752
09-23
1.2752
09-23
1.2766
09-22
1.2766
09-22
-0.0014-0.11%开放开放
142011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1509
09-23
0.1532
09-23
0.1508
09-22
0.1531
09-22
0.00010.07%限大额开放
---
143011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1469
09-23
0.1492
09-23
0.1468
09-22
0.1491
09-22
0.00010.07%限大额开放
---
144012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7316
09-23
1.7316
09-23
1.7472
09-22
1.7472
09-22
-0.0156-0.89%限大额开放
145012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2437
09-23
0.2437
09-23
0.2457
09-22
0.2457
09-22
-0.0020-0.81%限大额开放
---
146012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6876
09-23
1.6876
09-23
1.7029
09-22
1.7029
09-22
-0.0153-0.90%限大额开放
147012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.8511
09-23
0.8511
09-23
0.8583
09-22
0.8583
09-22
-0.0072-0.84%限大额开放
148012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.8257
09-23
0.8257
09-23
0.8327
09-22
0.8327
09-22
-0.0070-0.84%限大额开放
149012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.8073
09-23
0.8073
09-23
0.8172
09-22
0.8172
09-22
-0.0099-1.21%开放开放
150012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.7904
09-23
0.7904
09-23
0.8001
09-22
0.8001
09-22
-0.0097-1.21%开放开放
151012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9394
09-23
0.9394
09-23
0.9569
09-22
0.9569
09-22
-0.0175-1.83%开放开放
152012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9171
09-23
0.9171
09-23
0.9342
09-22
0.9342
09-22
-0.0171-1.83%开放开放
153012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.6080
09-23
1.6080
09-23
1.6218
09-22
1.6218
09-22
-0.0138-0.85%开放开放
154012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5165
09-23
1.5165
09-23
1.5296
09-22
1.5296
09-22
-0.0131-0.86%开放开放
155012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.2812
09-23
2.2812
09-23
2.2872
09-22
2.2872
09-22
-0.0060-0.26%限大额开放
156012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3210
09-23
0.3210
09-23
0.3217
09-22
0.3217
09-22
-0.0007-0.22%暂停开放
157012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.2461
09-23
2.2461
09-23
2.2521
09-22
2.2521
09-22
-0.0060-0.27%限大额开放
158012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3161
09-23
0.3161
09-23
0.3167
09-22
0.3167
09-22
-0.0006-0.19%暂停开放
159012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.2576
09-23
0.2576
09-23
0.2579
09-22
0.2579
09-22
-0.0003-0.12%限大额开放
---
160012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.2576
09-23
0.2576
09-23
0.2579
09-22
0.2579
09-22
-0.0003-0.12%限大额开放
---
161013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4300
09-23
1.4300
09-23
1.4356
09-22
1.4356
09-22
-0.0056-0.39%限大额开放
162013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.2877
09-23
1.2877
09-23
1.2918
09-22
1.2918
09-22
-0.0041-0.32%暂停开放
163013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.5029
09-23
1.5029
09-23
1.5024
09-22
1.5024
09-22
0.00050.03%开放开放
164013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.4939
09-23
1.4939
09-23
1.4935
09-22
1.4935
09-22
0.00040.03%开放开放
165013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2201
09-23
1.2201
09-23
1.2203
09-22
1.2203
09-22
-0.0002-0.02%限大额开放
166013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1717
09-23
0.1717
09-23
0.1716
09-22
0.1716
09-22
0.00010.06%限大额开放
---
167014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.3614
09-23
2.3614
09-23
2.3824
09-22
2.3824
09-22
-0.0210-0.88%开放开放
168014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.0670
09-23
1.0670
09-23
1.0792
09-22
1.0792
09-22
-0.0122-1.13%开放开放
169015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4455
09-23
4.4455
09-23
4.4969
09-22
4.4969
09-22
-0.0514-1.14%限大额开放
170015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4790
09-23
4.4790
09-23
4.5308
09-22
4.5308
09-22
-0.0518-1.14%限大额开放
---
171015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4272
09-23
1.4272
09-23
1.4373
09-22
1.4373
09-22
-0.0101-0.70%开放开放
172015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4067
09-23
1.4067
09-23
1.4168
09-22
1.4168
09-22
-0.0101-0.71%开放开放
173015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8085
09-24
1.8085
09-24
1.7704
09-23
1.7704
09-23
0.03812.15%开放开放
174015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7613
09-24
1.7613
09-24
1.7242
09-23
1.7242
09-23
0.03712.15%开放开放
175016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5503
09-23
1.5503
09-23
1.5632
09-22
1.5632
09-22
-0.0129-0.83%限大额开放
176016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5007
09-23
1.5007
09-23
1.5121
09-22
1.5121
09-22
-0.0114-0.75%暂停开放
177016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5042
09-23
1.5042
09-23
1.5156
09-22
1.5156
09-22
-0.0114-0.75%暂停暂停
---
178016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5230
09-23
1.5230
09-23
1.5356
09-22
1.5356
09-22
-0.0126-0.82%限大额开放
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.7044
09-23
1.7044
09-23
1.7063
09-22
1.7063
09-22
-0.0019-0.11%限大额开放
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.6928
09-23
1.6928
09-23
1.6946
09-22
1.6946
09-22
-0.0018-0.11%限大额开放
181016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.2604
09-23
0.2604
09-23
0.2607
09-22
0.2607
09-22
-0.0003-0.12%暂停开放
---
182016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.8300
09-23
1.8300
09-23
1.8338
09-22
1.8338
09-22
-0.0038-0.21%限大额开放
183016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7441
09-23
1.7441
09-23
1.7638
09-22
1.7638
09-22
-0.0197-1.12%开放开放
184016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7238
09-23
1.7238
09-23
1.7432
09-22
1.7432
09-22
-0.0194-1.11%开放开放
185016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧1.9300
09-23
1.9300
09-23
1.9490
09-22
1.9490
09-22
-0.0190-0.97%开放开放
186016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.4905
09-23
1.4905
09-23
1.4938
09-22
1.4938
09-22
-0.0033-0.22%开放开放
187016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.4110
09-23
2.4110
09-23
2.4310
09-22
2.4310
09-22
-0.0200-0.82%开放开放
188017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3695
09-23
1.3695
09-23
1.3753
09-22
1.3753
09-22
-0.0058-0.42%开放开放
189017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3646
09-23
1.3646
09-23
1.3703
09-22
1.3703
09-22
-0.0057-0.42%开放开放
190017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.8560
09-23
1.8560
09-23
1.8636
09-22
1.8636
09-22
-0.0076-0.41%限大额开放
191017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.8400
09-23
1.8400
09-23
1.8476
09-22
1.8476
09-22
-0.0076-0.41%限大额开放
192017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9736
09-23
1.9736
09-23
1.9887
09-22
1.9887
09-22
-0.0151-0.76%限大额开放
193017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.3337
09-23
1.3337
09-23
1.3436
09-22
1.3436
09-22
-0.0099-0.74%开放开放
194017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1877
09-23
0.1877
09-23
0.1890
09-22
0.1890
09-22
-0.0013-0.69%暂停暂停
---
195017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.3177
09-23
1.3177
09-23
1.3275
09-22
1.3275
09-22
-0.0098-0.74%开放开放
196017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2776
09-23
2.2776
09-23
2.3004
09-22
2.3004
09-22
-0.0228-0.99%限大额开放
197017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2562
09-23
2.2562
09-23
2.2788
09-22
2.2788
09-22
-0.0226-0.99%限大额开放
198017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7312
09-23
1.7312
09-23
1.7410
09-22
1.7410
09-22
-0.0098-0.56%开放开放
199017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7127
09-23
1.7127
09-23
1.7224
09-22
1.7224
09-22
-0.0097-0.56%开放开放
200017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.3183
09-23
2.3183
09-23
2.3306
09-22
2.3306
09-22
-0.0123-0.53%限大额开放
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