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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-12-27		2024-12-26		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.2070	1.2070	---	---	限大额	开放	0.16%
		2	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	5.1080	5.1080	---	---	限大额	开放	0.15%
		3	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	4.3350	4.3350	---	---	暂停	开放	0.15%
		4	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7521	0.7521	---	---	限大额	开放	0.08%
		5	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1796	1.2496	---	---	限大额	开放	0.08%
		6	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1641	0.1748	---	---	限大额	开放	---
		7	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.08%
		8	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0330	1.0880	---	---	限大额	开放	---
		9	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2180	1.4860	---	---	限大额	开放	0.08%
		10	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.5621	0.6239	---	---	限大额	开放	---
		11	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1200	0.1210	---	---	限大额	开放	---
		12	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	2.0390	2.0390	---	---	开放	开放	0.15%
		13	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	2.2560	2.2560	---	---	限大额	开放	0.15%
		14	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	1.9130	1.9130	---	---	暂停	开放	0.15%
		15	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	1.9130	1.9130	---	---	暂停	开放	0.15%
		16	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4309	1.6956	---	---	限大额	开放	0.08%
		17	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3661	1.6225	---	---	限大额	开放	0.00%
		18	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1990	0.2380	---	---	限大额	开放	---
		19	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.9356	3.9356	---	---	暂停	开放	0.16%
		20	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.6594	1.6594	---	---	开放	开放	0.16%
		21	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		22	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9520	0.9520	---	---	开放	开放	0.15%
		23	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0510	1.0510	---	---	限大额	开放	0.15%
		24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2000	1.2000	---	---	限大额	开放	0.08%
		25	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1669	0.1669	---	---	限大额	开放	---
		26	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.2330	1.2330	---	---	暂停	开放	0.15%
		27	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	---	---	0.1715	0.1715	---	---	暂停	开放	---
		28	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1770	1.1770	---	---	限大额	开放	0.08%
		29	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1637	0.1637	---	---	限大额	开放	---
		30	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1340	1.1340	---	---	限大额	开放	0.00%
		31	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0051	1.0251	---	---	限大额	开放	0.08%
		32	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9608	0.9808	---	---	限大额	开放	0.00%
		33	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1398	0.1427	---	---	限大额	开放	---
		34	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1336	0.1365	---	---	限大额	开放	---
		35	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1760	1.1760	---	---	限大额	开放	0.08%
		36	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1636	0.1636	---	---	限大额	开放	---
		37	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1320	1.1320	---	---	限大额	开放	0.00%
		38	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0458	1.4003	---	---	限大额	开放	0.08%
		39	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1455	0.1967	---	---	限大额	开放	---
		40	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		41	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0424	1.3547	---	---	限大额	开放	0.00%
		42	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.3900	1.3900	---	---	限大额	开放	0.15%
		43	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1933	0.1933	---	---	限大额	开放	---
		44	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		45	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		46	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.1669	1.1669	---	---	暂停	开放	0.00%
		47	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1692	0.1692	---	---	暂停	开放	---
		48	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1623	0.1623	---	---	暂停	开放	---
		49	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0578	1.0578	---	---	限大额	开放	0.08%
		50	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1471	0.1471	---	---	限大额	开放	---
		51	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	1.0293	1.0293	---	---	限大额	开放	0.00%
		52	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	---	---	0.1316	0.1316	---	---	开放	开放	---
		53	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	1.50%
		54	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		55	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		56	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.9747	1.0467	---	---	限大额	开放	0.08%
		57	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1356	0.1464	---	---	限大额	开放	---
		58	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0315	1.0315	---	---	暂停	开放	0.08%
		59	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0052	1.0052	---	---	暂停	开放	0.00%
		60	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9895	0.9895	---	---	暂停	开放	0.08%
		61	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9554	0.9554	---	---	暂停	开放	0.00%
		62	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.0092	2.0092	---	---	暂停	开放	0.16%
		63	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8656	1.8656	---	---	暂停	开放	0.16%
		64	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8656	1.8656	---	---	暂停	开放	0.16%
		65	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.2257	1.2257	---	---	限大额	开放	0.08%
		66	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	---	---	0.1705	0.1705	---	---	暂停	开放	0.08%
		67	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1656	1.2256	---	---	限大额	开放	0.08%
		68	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	---	---	1.3559	1.3559	---	---	限大额	开放	0.15%
		69	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.9543	1.9543	---	---	限大额	开放	0.15%
		70	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	0.8602	0.8602	---	---	限大额	开放	0.15%
		71	005700	工银新经济美元估值图基金吧	---	---	0.1196	0.1196	---	---	限大额	开放	---
		72	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.2115	0.2115	---	---	暂停	开放	0.12%
		73	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.5350	1.5634	---	---	限大额	开放	0.15%
		74	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.15%
		75	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1390	0.1440	---	---	限大额	开放	---
		76	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		77	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.2397	2.2397	---	---	暂停	开放	0.16%
		78	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.1009	2.1009	---	---	暂停	开放	0.00%
		79	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.1273	2.1273	---	---	暂停	开放	0.16%
		80	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.2836	0.2836	---	---	开放	开放	---
		81	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.5965	3.5965	---	---	限大额	开放	0.15%
		82	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.4360	3.4360	---	---	限大额	开放	---
		83	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.8839	3.8839	---	---	暂停	暂停	0.16%
		84	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.6132	1.6132	---	---	限大额	开放	0.10%
		85	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2244	0.2244	---	---	限大额	开放	---
		86	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		87	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5726	1.5726	---	---	限大额	开放	0.00%
		88	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.1937	1.1937	---	---	限大额	开放	0.00%
		89	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	---	---	2.1435	2.1435	---	---	开放	开放	0.15%
		90	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		91	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1743	0.1853	---	---	暂停	开放	---
		92	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.08%
		93	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		94	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6882	1.6882	1.6710	1.6710	0.0172	1.03%	限大额	开放	0.15%
		95	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1602	1.1602	---	---	暂停	开放	0.05%
		96	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1415	1.1415	---	---	暂停	开放	0.00%
		97	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1614	0.1614	---	---	暂停	开放	0.05%
		98	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1588	0.1588	---	---	暂停	开放	0.00%
		99	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.9338	1.9338	---	---	限大额	开放	0.15%
		100	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.9031	1.9031	---	---	限大额	开放	0.10%
		101	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8754	1.8754	---	---	限大额	开放	0.00%
		102	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.2741	1.2741	---	---	开放	开放	0.15%
		103	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1772	0.1772	---	---	暂停	暂停	---
		104	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0140	1.0140	---	---	暂停	开放	0.00%
		105	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1410	0.1410	---	---	暂停	开放	---
		106	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1410	0.1410	---	---	暂停	开放	---
		107	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0309	1.0309	---	---	限大额	开放	0.08%
		108	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0137	1.0137	---	---	限大额	开放	0.00%
		109	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.1434	0.1434	---	---	限大额	开放	---
		110	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	---	---	0.1410	0.1410	---	---	限大额	开放	---
		111	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1772	0.1772	---	---	暂停	暂停	---
		112	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1456	1.1456	---	---	限大额	开放	0.15%
		113	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1226	1.1226	---	---	限大额	开放	0.00%
		114	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7288	0.7288	---	---	开放	开放	0.15%
		115	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1014	0.1014	---	---	暂停	开放	0.15%
		116	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		117	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		118	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0536	1.1191	---	---	限大额	开放	0.08%
		119	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1465	0.1556	---	---	开放	开放	---
		120	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	---	---	1.0301	1.0451	---	---	限大额	开放	0.08%
		121	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	---	---	1.0058	1.0208	---	---	限大额	开放	0.00%
		122	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.5117	1.5117	---	---	限大额	开放	0.10%
		123	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.4920	1.4920	---	---	限大额	开放	0.00%
		124	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.3229	1.3229	---	---	开放	开放	0.15%
		125	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1840	0.1840	---	---	开放	开放	---
		126	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2350	0.2350	---	---	暂停	开放	---
		127	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2690	0.2690	---	---	限大额	开放	---
		128	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.3230	0.3230	---	---	开放	开放	---
		129	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.6170	0.6170	---	---	开放	开放	0.15%
		130	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.0858	0.0858	---	---	开放	开放	---
		131	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.2520	0.2520	---	---	暂停	开放	0.16%
		132	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1247	1.1247	---	---	暂停	暂停	1.50%
		133	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1564	0.1564	---	---	暂停	暂停	---
		134	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1075	1.1075	---	---	暂停	暂停	0.00%
		135	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1540	0.1540	---	---	暂停	暂停	---
		136	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8425	0.8425	---	---	开放	开放	0.15%
		137	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8271	0.8271	---	---	开放	开放	0.00%
		138	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	---	---	0.1433	0.1456	---	---	限大额	开放	---
		139	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	---	---	0.1399	0.1422	---	---	限大额	开放	---
		140	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.1354	1.1354	---	---	开放	开放	0.15%
		141	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1579	0.1579	---	---	开放	开放	---
		142	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.1124	1.1124	---	---	开放	开放	0.00%
		143	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.6003	0.6003	---	---	限大额	开放	0.15%
		144	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5854	0.5854	---	---	限大额	开放	0.00%
		145	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.6299	0.6299	---	---	开放	开放	1.50%
		146	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.6190	0.6190	---	---	开放	开放	0.00%
		147	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.5577	0.5577	---	---	开放	开放	0.15%
		148	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.5468	0.5468	---	---	开放	开放	0.00%
		149	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	1.0023	1.0023	---	---	开放	开放	0.15%
		150	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.9536	0.9536	---	---	开放	开放	0.00%
		151	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3978	1.3978	---	---	开放	开放	0.15%
		152	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1944	0.1944	---	---	暂停	开放	0.15%
		153	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3813	1.3813	---	---	开放	开放	0.00%
		154	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1921	0.1921	---	---	暂停	开放	0.00%
		155	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1886	0.1886	---	---	限大额	开放	---
		156	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		157	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2629	1.2629	---	---	限大额	开放	0.15%
		158	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	1.1238	1.1238	---	---	暂停	开放	0.15%
		159	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0038	1.0038	---	---	开放	开放	0.15%
		160	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0013	1.0013	---	---	开放	开放	0.00%
		161	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1738	1.1738	---	---	限大额	开放	0.00%
		162	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1633	0.1633	---	---	限大额	开放	---
		163	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	---	---	2.1133	2.1133	---	---	开放	开放	0.00%
		164	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	---	---	0.7487	0.7487	---	---	开放	开放	0.00%
		165	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.8707	3.8707	---	---	暂停	开放	0.00%
		166	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.8936	3.8936	---	---	暂停	开放	---
		167	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		168	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		169	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.4206	1.4206	1.3724	1.3724	0.0482	3.51%	开放	开放	0.18%
		170	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.3880	1.3880	1.3410	1.3410	0.0470	3.50%	开放	开放	0.00%
		171	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.2284	1.2284	---	---	暂停	开放	0.16%
		172	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1752	1.1752	---	---	暂停	开放	0.16%
		173	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1779	1.1779	---	---	暂停	开放	0.16%
		174	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.2121	1.2121	---	---	暂停	开放	0.00%
		175	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.2726	1.2726	---	---	限大额	开放	1.50%
		176	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2665	1.2665	---	---	限大额	开放	0.00%
		177	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	0.2089	0.2089	---	---	暂停	开放	---
		178	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	---	---	1.4904	1.4904	---	---	限大额	开放	0.00%
		179	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		180	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		181	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2510	1.2510	---	---	开放	开放	0.00%
		182	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.2128	1.2128	---	---	开放	开放	0.00%
		183	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8010	1.8010	---	---	开放	开放	0.00%
		184	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1125	1.1125	---	---	开放	开放	0.10%
		185	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1092	1.1092	---	---	开放	开放	0.00%
		186	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.4305	1.4305	---	---	限大额	开放	0.15%
		187	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.4224	1.4224	---	---	限大额	开放	0.00%
		188	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.6775	1.6775	---	---	暂停	开放	0.00%
		189	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9405	0.9405	---	---	限大额	开放	0.15%
		190	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1308	0.1308	---	---	暂停	开放	0.15%
		191	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9334	0.9334	---	---	限大额	开放	0.00%
		192	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.9803	1.9803	---	---	限大额	开放	0.15%
		193	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.9675	1.9675	---	---	限大额	开放	0.00%
		194	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.3415	1.3415	---	---	开放	开放	0.15%
		195	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.3322	1.3322	---	---	开放	开放	0.00%
		196	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.7469	1.7469	---	---	限大额	开放	0.15%
		197	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.7275	1.7275	---	---	限大额	开放	0.00%
		198	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5970	0.5970	---	---	暂停	开放	0.00%
		199	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0707	1.0707	---	---	限大额	开放	0.20%
		200	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1490	0.1490	---	---	限大额	开放	---
		201	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1490	0.1490	---	---	限大额	开放	---
		202	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.5307	1.5307	---	---	开放	开放	0.00%
		203	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.00%
		204	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9258	0.9258	---	---	开放	开放	0.15%
		205	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9207	0.9207	---	---	开放	开放	0.00%
		206	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1379	1.1379	---	---	开放	开放	0.15%
		207	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1314	1.1314	---	---	开放	开放	0.00%
		208	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1583	0.1583	---	---	暂停	开放	0.15%
		209	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1574	0.1574	---	---	暂停	开放	0.00%
		210	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1150	1.1150	---	---	暂停	开放	0.00%
		211	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7219	0.7219	---	---	开放	开放	0.00%
		212	019036	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1004	0.1004	---	---	暂停	开放	0.00%
		213	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.0795	1.0795	---	---	限大额	开放	0.15%
		214	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	0.1501	0.1501	---	---	暂停	开放	0.15%
		215	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9912	0.9912	---	---	开放	开放	0.15%
		216	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9850	0.9850	---	---	开放	开放	0.00%
		217	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1379	0.1379	---	---	暂停	开放	0.15%
		218	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1370	0.1370	---	---	暂停	开放	0.00%
		219	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9982	0.9982	---	---	开放	开放	0.15%
		220	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9950	0.9950	---	---	开放	开放	0.00%
		221	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1388	0.1388	---	---	开放	开放	---
		222	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1384	0.1384	---	---	开放	开放	---
		223	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.3209	1.3209	---	---	开放	开放	0.12%
		224	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.3121	1.3121	---	---	开放	开放	0.00%
		225	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8788	0.8788	---	---	开放	开放	0.12%
		226	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8544	0.8544	---	---	开放	开放	0.00%
		227	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.2718	0.2718	---	---	限大额	开放	---
		228	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.6836	1.6836	1.6666	1.6666	0.0170	1.02%	限大额	开放	0.00%
		229	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.00%
		230	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	---	---	1.4479	1.4479	---	---	限大额	开放	0.00%
		231	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2014	0.2014	---	---	限大额	开放	---
		232	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.00%
		233	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2487	1.3277	---	---	限大额	开放	0.00%
		234	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1679	0.1679	---	---	限大额	开放	---
		235	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9469	0.9469	---	---	开放	开放	0.00%
		236	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9771	0.9771	---	---	限大额	开放	0.00%
		237	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.08%
		238	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9600	0.9600	---	---	限大额	开放	0.00%
		239	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0500	1.1154	---	---	限大额	开放	0.00%
		240	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.1969	1.1969	---	---	限大额	开放	0.00%
		241	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0667	1.0667	---	---	限大额	开放	0.00%
		242	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1628	1.1628	---	---	限大额	开放	0.00%
		243	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9546	0.9546	---	---	限大额	开放	0.00%
		244	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6994	0.6994	---	---	开放	开放	0.00%
		245	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	4.0276	4.0276	---	---	限大额	开放	0.00%
		246	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1823	1.1823	---	---	开放	开放	0.00%
		247	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		248	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.5955	3.5955	---	---	限大额	开放	0.00%
		249	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.4294	3.4294	---	---	限大额	开放	---
		250	022170	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.1281	1.1281	---	---	开放	开放	---
		251	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	2.6437	2.6437	---	---	开放	开放	---
		252	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	---	---	1.0533	1.0859	---	---	限大额	开放	---
		253	022503	富国全球债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	---	---	1.2528	1.2918	---	---	限大额	开放	---
		254	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0047	1.0247	---	---	限大额	开放	0.00%
		255	022523	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8756	1.8756	---	---	限大额	开放	---
		256	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.4922	1.4922	---	---	限大额	开放	---
		257	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.9090	1.9090	---	---	开放	开放	0.16%
		258	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.5240	1.5240	---	---	开放	开放	0.15%
		259	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	0.8630	0.9450	---	---	限大额	开放	0.16%
		260	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.5290	0.5290	---	---	限大额	开放	0.15%
		261	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	---	---	1.4493	1.5918	---	---	限大额	开放	0.08%
		262	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2016	0.2242	---	---	限大额	开放	---
		263	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.2016	0.2242	---	---	限大额	开放	---
		264	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.7130	0.7150	---	---	限大额	开放	0.15%
		265	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1420	1.5880	---	---	限大额	开放	0.15%
		266	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1840	1.2340	---	---	开放	开放	0.15%
		267	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2531	1.3322	---	---	限大额	开放	0.08%
		268	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	2.6355	2.6355	---	---	开放	开放	0.15%
		269	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.3190	2.8540	---	---	开放	开放	0.15%
		270	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.9463	6.7363	4.9682	6.7582	-0.0219	-0.44%	限大额	开放	0.15%
		271	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	1.0250	1.0250	---	---	限大额	开放	0.16%
		272	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	1.1309	1.2209	---	---	开放	开放	0.13%
		273	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.5020	0.5020	---	---	限大额	开放	0.15%
		274	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.15%
		275	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.3130	1.3130	---	---	限大额	开放	0.08%
		276	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.4293	1.4293	---	---	限大额	开放	0.12%
		277	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0170	1.0170	---	---	暂停	开放	0.10%
		278	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.2166	1.2166	---	---	暂停	开放	0.12%
		279	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.3094	1.6794	---	---	开放	开放	0.15%
		280	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	---	---	0.7612	0.7612	---	---	开放	开放	0.15%
		281	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.16%
		282	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	0.9820	1.1110	---	---	开放	开放	0.15%
		283	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9564	0.9564	---	---	限大额	开放	0.15%
		284	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.2177	1.2177	---	---	开放	开放	0.12%
		285	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1210	1.1210	---	---	暂停	开放	0.08%
		286	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.5209	1.5209	---	---	限大额	开放	0.12%
		287	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7176	0.7176	---	---	开放	开放	0.16%
		288	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	0.8839	1.0249	---	---	开放	开放	0.16%
		289	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.08%
		290	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9970	1.3730	---	---	限大额	开放	0.10%
		291	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.0640	1.0640	---	---	开放	开放	0.15%
		292	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8150	2.2360	---	---	开放	开放	0.16%
		293	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	4.0416	4.4806	---	---	限大额	开放	0.16%
		294	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	1.4100	1.5730	---	---	开放	开放	0.08%
		295	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.3410	1.5320	---	---	开放	开放	0.15%
		296	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9669	0.9669	---	---	限大额	开放	0.18%
		297	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1121	1.2110	---	---	限大额	开放	0.16%
		298	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9567	0.9567	---	---	限大额	开放	0.16%
		299	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1901	1.3571	---	---	开放	开放	0.15%
		300	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.9040	0.9040	---	---	开放	开放	0.16%
		301	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.6030	0.7530	---	---	暂停	开放	0.12%
		302	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.6920	2.5150	---	---	暂停	开放	0.16%
		303	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	4.0090	4.0090	---	---	限大额	开放	0.16%
		304	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.2284	1.2284	---	---	限大额	开放	0.12%
		305	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.5020	1.5020	---	---	限大额	开放	0.15%
		306	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.5448	1.5448	---	---	开放	开放	0.15%
		307	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9462	0.9462	---	---	限大额	开放	0.08%
		308	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.6841	1.6841	---	---	暂停	开放	0.12%
		309	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.3972	1.6672	---	---	开放	开放	0.15%
		310	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.6390	3.4300	---	---	开放	开放	0.15%
		311	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.16%
		312	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6020	1.0276	---	---	开放	开放	0.12%
		313	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.0837	0.0837	---	---	开放	开放	---
		314	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.4359	0.4359	---	---	开放	开放	0.00%
		315	873002	广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		316	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.1076	1.1076	---	---	暂停	开放	0.08%
		317	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0954	1.0954	---	---	暂停	开放	0.00%
		318	873018	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1541	0.1544	---	---	暂停	开放	---
		319	873021	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1524	0.1524	---	---	暂停	开放	---

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