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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-11-25		2024-11-22		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.1775	1.1775	---	---	限大额	开放	0.16%
		2	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.9470	4.9470	---	---	限大额	开放	0.15%
		3	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	4.1960	4.1960	---	---	暂停	开放	0.15%
		4	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7517	0.7517	---	---	限大额	开放	0.08%
		5	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1796	1.2496	---	---	限大额	开放	0.08%
		6	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1640	0.1747	---	---	限大额	开放	---
		7	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.6034	0.9379	---	---	限大额	开放	0.08%
		8	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0340	1.0890	---	---	限大额	开放	---
		9	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2200	1.4880	---	---	限大额	开放	0.08%
		10	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.5356	0.5974	---	---	限大额	开放	---
		11	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1179	0.1189	---	---	限大额	开放	---
		12	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.9800	1.9800	---	---	开放	开放	0.15%
		13	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	2.2380	2.2380	---	---	限大额	开放	0.15%
		14	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	1.8970	1.8970	---	---	暂停	开放	0.15%
		15	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	1.8970	1.8970	---	---	暂停	开放	0.15%
		16	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4391	1.7038	---	---	限大额	开放	0.08%
		17	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3745	1.6309	---	---	限大额	开放	0.00%
		18	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.2000	0.2390	---	---	限大额	开放	---
		19	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7627	3.7627	---	---	限大额	开放	0.16%
		20	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.6040	1.6040	---	---	开放	开放	0.16%
		21	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	---	---	0.0839	0.1289	---	---	限大额	开放	---
		22	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9632	0.9632	---	---	开放	开放	0.15%
		23	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0550	1.0550	---	---	限大额	开放	0.15%
		24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2055	1.2055	---	---	限大额	开放	0.08%
		25	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1676	0.1676	---	---	限大额	开放	---
		26	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.1530	1.1530	---	---	暂停	开放	0.15%
		27	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	---	---	0.1603	0.1603	---	---	暂停	开放	---
		28	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1830	1.1830	---	---	限大额	开放	0.08%
		29	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1644	0.1644	---	---	限大额	开放	---
		30	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1410	1.1410	---	---	限大额	开放	0.00%
		31	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0119	1.0319	---	---	限大额	开放	0.08%
		32	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9678	0.9878	---	---	限大额	开放	0.00%
		33	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1407	0.1436	---	---	限大额	开放	---
		34	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1345	0.1374	---	---	限大额	开放	---
		35	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1810	1.1810	---	---	限大额	开放	0.08%
		36	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1642	0.1642	---	---	限大额	开放	---
		37	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1380	1.1380	---	---	限大额	开放	0.00%
		38	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0460	1.4005	---	---	限大额	开放	0.08%
		39	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1454	0.1966	---	---	限大额	开放	---
		40	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		41	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0431	1.3554	---	---	限大额	开放	0.00%
		42	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.3510	1.3510	---	---	限大额	开放	0.15%
		43	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1878	0.1878	---	---	限大额	开放	---
		44	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		45	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.1869	1.1869	---	---	开放	开放	0.15%
		46	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.1761	1.1761	---	---	暂停	开放	0.00%
		47	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1704	0.1704	---	---	暂停	开放	---
		48	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1635	0.1635	---	---	暂停	开放	---
		49	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0625	1.0625	---	---	限大额	开放	0.08%
		50	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1477	0.1477	---	---	限大额	开放	---
		51	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	1.0342	1.0342	---	---	限大额	开放	0.00%
		52	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	---	---	0.1320	0.1320	---	---	开放	开放	---
		53	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.7150	1.7150	---	---	限大额	开放	1.50%
		54	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2384	0.2384	---	---	限大额	开放	---
		55	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2384	0.2384	---	---	限大额	开放	---
		56	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.9745	1.0465	---	---	限大额	开放	0.08%
		57	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1355	0.1463	---	---	限大额	开放	---
		58	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0347	1.0347	---	---	限大额	开放	0.08%
		59	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0087	1.0087	---	---	限大额	开放	0.00%
		60	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9920	0.9920	---	---	暂停	开放	0.08%
		61	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9582	0.9582	---	---	暂停	开放	0.00%
		62	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.0489	2.0489	---	---	暂停	开放	0.16%
		63	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9012	1.9012	---	---	暂停	开放	0.16%
		64	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9012	1.9012	---	---	暂停	开放	0.16%
		65	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.2292	1.2292	---	---	限大额	开放	0.08%
		66	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	---	---	0.1709	0.1709	---	---	暂停	开放	0.08%
		67	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1668	1.2268	---	---	限大额	开放	0.08%
		68	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2581	1.2581	---	---	限大额	开放	0.15%
		69	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.7650	1.7650	---	---	限大额	开放	0.15%
		70	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	0.8844	0.8844	---	---	限大额	开放	0.15%
		71	005700	工银新经济美元估值图基金吧	---	---	0.1229	0.1229	---	---	限大额	开放	---
		72	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.2140	0.2140	---	---	暂停	开放	0.12%
		73	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.5318	1.5602	---	---	限大额	开放	0.15%
		74	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3851	1.3851	---	---	限大额	开放	0.15%
		75	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1420	0.1470	---	---	限大额	开放	---
		76	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.0742	0.0750	---	---	限大额	开放	---
		77	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.1396	2.1396	---	---	暂停	开放	0.16%
		78	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0088	2.0088	---	---	暂停	开放	0.00%
		79	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0309	2.0309	---	---	暂停	开放	0.16%
		80	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.2752	0.2752	---	---	开放	开放	---
		81	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.4983	3.4983	---	---	限大额	开放	0.15%
		82	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.3400	3.3400	---	---	限大额	开放	---
		83	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7109	3.7109	---	---	暂停	暂停	0.16%
		84	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.6397	1.6397	---	---	限大额	开放	0.10%
		85	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2279	0.2279	---	---	限大额	开放	---
		86	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		87	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5991	1.5991	---	---	限大额	开放	0.00%
		88	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.2052	1.2052	---	---	限大额	开放	0.00%
		89	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.9856	1.9856	---	---	开放	开放	0.15%
		90	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1759	0.1765	---	---	限大额	开放	---
		91	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1804	0.1860	---	---	暂停	开放	---
		92	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0686	1.1226	---	---	暂停	开放	0.08%
		93	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0465	1.1005	---	---	暂停	开放	0.00%
		94	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6780	1.6780	1.6671	1.6671	0.0109	0.65%	限大额	开放	0.15%
		95	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1577	1.1577	---	---	限大额	开放	0.05%
		96	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1393	1.1393	---	---	限大额	开放	0.00%
		97	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1609	0.1609	---	---	暂停	开放	0.05%
		98	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1584	0.1584	---	---	暂停	开放	0.00%
		99	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.8706	1.8706	---	---	限大额	开放	0.15%
		100	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8901	1.8901	---	---	限大额	开放	0.10%
		101	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8630	1.8630	---	---	限大额	开放	0.00%
		102	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.2855	1.2855	---	---	开放	开放	0.15%
		103	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1787	0.1787	---	---	暂停	暂停	---
		104	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0730	1.0730	---	---	暂停	开放	0.00%
		105	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1500	0.1500	---	---	暂停	开放	---
		106	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1490	0.1490	---	---	暂停	开放	---
		107	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0294	1.0294	---	---	限大额	开放	0.08%
		108	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0126	1.0126	---	---	限大额	开放	0.00%
		109	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.1431	0.1431	---	---	限大额	开放	---
		110	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	---	---	0.1408	0.1408	---	---	限大额	开放	---
		111	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1787	0.1787	---	---	暂停	暂停	---
		112	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0887	1.0887	---	---	开放	开放	0.15%
		113	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0672	1.0672	---	---	开放	开放	0.00%
		114	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7630	0.7630	---	---	开放	开放	0.15%
		115	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1061	0.1061	---	---	暂停	开放	0.15%
		116	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.5264	0.5264	---	---	暂停	开放	0.00%
		117	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.0732	0.0732	---	---	限大额	开放	---
		118	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0848	1.1177	---	---	限大额	开放	0.08%
		119	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1508	0.1554	---	---	开放	开放	---
		120	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	---	---	1.0287	1.0437	---	---	限大额	开放	0.08%
		121	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	---	---	1.0048	1.0198	---	---	限大额	开放	0.00%
		122	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4278	1.4278	---	---	限大额	开放	0.10%
		123	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.4096	1.4096	---	---	限大额	开放	0.00%
		124	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2590	1.2590	---	---	开放	开放	0.15%
		125	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1750	0.1750	---	---	开放	开放	---
		126	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2330	0.2330	---	---	暂停	开放	---
		127	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2600	0.2600	---	---	限大额	开放	---
		128	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.3130	0.3130	---	---	开放	开放	---
		129	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.6256	0.6256	---	---	开放	开放	0.15%
		130	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.0870	0.0870	---	---	开放	开放	---
		131	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.2430	0.2430	---	---	暂停	开放	0.16%
		132	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0932	1.0932	---	---	暂停	暂停	1.50%
		133	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1520	0.1520	---	---	暂停	暂停	---
		134	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0769	1.0769	---	---	暂停	暂停	0.00%
		135	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1497	0.1497	---	---	暂停	暂停	---
		136	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8243	0.8243	---	---	开放	开放	0.15%
		137	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8098	0.8098	---	---	开放	开放	0.00%
		138	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	---	---	0.1430	0.1453	---	---	限大额	开放	---
		139	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	---	---	0.1397	0.1420	---	---	限大额	开放	---
		140	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0795	1.0795	---	---	开放	开放	0.15%
		141	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1501	0.1501	---	---	开放	开放	---
		142	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0582	1.0582	---	---	开放	开放	0.00%
		143	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5681	0.5681	---	---	限大额	开放	0.15%
		144	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5544	0.5544	---	---	限大额	开放	0.00%
		145	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5998	0.5998	---	---	开放	开放	1.50%
		146	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5898	0.5898	---	---	开放	开放	0.00%
		147	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.5413	0.5413	---	---	开放	开放	0.15%
		148	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.5311	0.5311	---	---	开放	开放	0.00%
		149	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.9750	0.9750	---	---	开放	开放	0.15%
		150	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.9287	0.9287	---	---	开放	开放	0.00%
		151	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3196	1.3196	---	---	开放	开放	0.15%
		152	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1834	0.1834	---	---	暂停	开放	0.15%
		153	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3057	1.3057	---	---	开放	开放	0.00%
		154	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1815	0.1815	---	---	暂停	开放	0.00%
		155	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1749	0.1749	---	---	限大额	开放	---
		156	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		157	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2492	1.2492	---	---	限大额	开放	0.15%
		158	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	1.1109	1.1109	---	---	暂停	开放	0.15%
		159	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9681	0.9681	---	---	开放	开放	0.15%
		160	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9660	0.9660	---	---	开放	开放	0.00%
		161	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1738	1.1738	---	---	限大额	开放	0.00%
		162	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1632	0.1632	---	---	限大额	开放	---
		163	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.9583	1.9583	---	---	开放	开放	0.00%
		164	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	---	---	0.7237	0.7237	---	---	开放	开放	0.00%
		165	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7027	3.7027	---	---	限大额	开放	0.00%
		166	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7239	3.7239	---	---	限大额	开放	---
		167	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	1.1451	1.1451	---	---	开放	开放	0.15%
		168	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	1.1347	1.1347	---	---	开放	开放	0.00%
		169	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.2965	1.2965	1.2747	1.2747	0.0218	1.71%	开放	开放	0.18%
		170	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.2677	1.2677	1.2464	1.2464	0.0213	1.71%	开放	开放	0.00%
		171	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1166	1.1166	---	---	限大额	开放	0.16%
		172	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0676	1.0676	---	---	暂停	开放	0.16%
		173	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0700	1.0700	---	---	暂停	开放	0.16%
		174	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1024	1.1024	---	---	限大额	开放	0.00%
		175	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.2375	1.2375	---	---	限大额	开放	1.50%
		176	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2320	1.2320	---	---	限大额	开放	0.00%
		177	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	0.1989	0.1989	---	---	暂停	开放	---
		178	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	---	---	1.4204	1.4204	---	---	限大额	开放	0.00%
		179	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.3749	1.3749	---	---	开放	开放	0.15%
		180	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.3632	1.3632	---	---	开放	开放	0.00%
		181	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1730	1.1730	---	---	开放	开放	0.00%
		182	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1258	1.1258	---	---	开放	开放	0.00%
		183	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.7330	1.7330	---	---	开放	开放	0.00%
		184	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1782	1.1782	---	---	开放	开放	0.10%
		185	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1749	1.1749	---	---	开放	开放	0.00%
		186	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.2732	1.2732	---	---	开放	开放	0.15%
		187	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.2664	1.2664	---	---	开放	开放	0.00%
		188	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.6274	1.6274	---	---	开放	开放	0.00%
		189	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8644	0.8644	---	---	限大额	开放	0.15%
		190	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1202	0.1202	---	---	暂停	开放	0.15%
		191	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8583	0.8583	---	---	限大额	开放	0.00%
		192	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.8089	1.8089	---	---	开放	开放	0.15%
		193	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.7979	1.7979	---	---	开放	开放	0.00%
		194	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.2251	1.2251	---	---	开放	开放	0.15%
		195	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.2171	1.2171	---	---	开放	开放	0.00%
		196	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.6641	1.6641	---	---	限大额	开放	0.15%
		197	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.6465	1.6465	---	---	限大额	开放	0.00%
		198	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.6310	0.6310	---	---	暂停	开放	0.00%
		199	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0685	1.0685	---	---	限大额	开放	0.20%
		200	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1485	0.1485	---	---	限大额	开放	---
		201	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1485	0.1485	---	---	限大额	开放	---
		202	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4210	1.4210	---	---	开放	开放	0.00%
		203	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9850	0.9850	---	---	限大额	开放	0.00%
		204	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9758	0.9758	---	---	开放	开放	0.15%
		205	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9709	0.9709	---	---	开放	开放	0.00%
		206	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1140	1.1140	---	---	开放	开放	0.15%
		207	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1081	1.1081	---	---	开放	开放	0.00%
		208	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1548	0.1548	---	---	暂停	开放	0.15%
		209	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1540	0.1540	---	---	暂停	开放	0.00%
		210	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1530	1.1530	---	---	限大额	开放	0.00%
		211	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7561	0.7561	---	---	开放	开放	0.00%
		212	019036	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1051	0.1051	---	---	暂停	开放	0.00%
		213	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.0426	1.0426	---	---	限大额	开放	0.15%
		214	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	0.1449	0.1449	---	---	暂停	开放	0.15%
		215	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9743	0.9743	---	---	开放	开放	0.15%
		216	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9687	0.9687	---	---	开放	开放	0.00%
		217	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1354	0.1354	---	---	暂停	开放	0.15%
		218	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1347	0.1347	---	---	暂停	开放	0.00%
		219	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9975	0.9975	---	---	开放	开放	0.15%
		220	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9949	0.9949	---	---	开放	开放	0.00%
		221	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1387	0.1387	---	---	开放	开放	---
		222	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1383	0.1383	---	---	开放	开放	---
		223	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.2685	1.2685	---	---	开放	开放	0.12%
		224	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.2607	1.2607	---	---	开放	开放	0.00%
		225	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8759	0.8759	---	---	开放	开放	0.12%
		226	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8520	0.8520	---	---	开放	开放	0.00%
		227	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.2453	0.2453	---	---	限大额	开放	---
		228	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.6741	1.6741	1.6633	1.6633	0.0108	0.65%	限大额	开放	0.00%
		229	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3846	1.3846	---	---	限大额	开放	0.00%
		230	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	---	---	1.4514	1.4514	---	---	限大额	开放	0.00%
		231	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2017	0.2017	---	---	限大额	开放	---
		232	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.7210	1.7210	---	---	限大额	开放	0.00%
		233	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2934	1.3334	---	---	限大额	开放	0.00%
		234	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1637	0.1637	---	---	限大额	开放	---
		235	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9584	0.9584	---	---	开放	开放	0.00%
		236	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0834	1.0834	---	---	限大额	开放	0.00%
		237	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.0686	1.0686	---	---	暂停	开放	0.08%
		238	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9638	0.9638	---	---	限大额	开放	0.00%
		239	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0815	1.1143	---	---	限大额	开放	0.00%
		240	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2026	1.2026	---	---	限大额	开放	0.00%
		241	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0649	1.0649	---	---	限大额	开放	0.00%
		242	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1644	1.1644	---	---	限大额	开放	0.00%
		243	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9304	0.9304	---	---	限大额	开放	0.00%
		244	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7235	0.7235	---	---	开放	开放	0.00%
		245	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.8419	3.8419	---	---	限大额	开放	0.00%
		246	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1366	1.1366	---	---	开放	开放	0.00%
		247	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.7800	0.7800	---	---	开放	开放	0.00%
		248	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.4985	3.4985	---	---	限大额	开放	0.00%
		249	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.3349	3.3349	---	---	限大额	开放	---
		250	022170	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0728	1.0728	---	---	开放	开放	---
		251	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	2.4905	2.4905	---	---	开放	开放	---
		252	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	---	---	1.0846	1.0846	---	---	限大额	开放	---
		253	022503	富国全球债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	---	---	1.2974	1.2974	---	---	限大额	开放	---
		254	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0117	1.0317	---	---	限大额	开放	0.00%
		255	022523	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8631	1.8631	---	---	限大额	开放	---
		256	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.4096	1.4096	---	---	限大额	开放	---
		257	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.7890	1.7890	---	---	开放	开放	0.16%
		258	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4290	1.4290	---	---	开放	开放	0.15%
		259	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	0.8480	0.9300	---	---	限大额	开放	0.16%
		260	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.5230	0.5230	---	---	限大额	开放	0.15%
		261	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	---	---	1.4527	1.5952	---	---	限大额	开放	0.08%
		262	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2019	0.2245	---	---	限大额	开放	---
		263	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.2019	0.2245	---	---	限大额	开放	---
		264	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.6860	0.6880	---	---	限大额	开放	0.15%
		265	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2060	1.6520	---	---	限大额	开放	0.15%
		266	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1330	1.1830	---	---	开放	开放	0.15%
		267	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2975	1.3376	---	---	限大额	开放	0.08%
		268	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	2.4835	2.4835	---	---	开放	开放	0.15%
		269	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.2520	2.7870	---	---	开放	开放	0.15%
		270	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.8818	6.6718	4.9008	6.6908	-0.0190	-0.39%	限大额	开放	0.15%
		271	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	0.9990	0.9990	---	---	限大额	开放	0.16%
		272	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	1.0945	1.1845	---	---	开放	开放	0.13%
		273	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.5250	0.5250	---	---	限大额	开放	0.15%
		274	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.2653	1.2693	---	---	限大额	开放	0.15%
		275	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.3550	1.3550	---	---	限大额	开放	0.08%
		276	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.4469	1.4469	---	---	限大额	开放	0.12%
		277	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0770	1.0770	---	---	暂停	开放	0.10%
		278	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.2258	1.2258	---	---	暂停	开放	0.12%
		279	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.2289	1.5989	---	---	开放	开放	0.15%
		280	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	---	---	0.7355	0.7355	---	---	开放	开放	0.15%
		281	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.7800	0.7800	---	---	开放	开放	0.16%
		282	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	1.0850	1.2140	---	---	开放	开放	0.15%
		283	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9319	0.9319	---	---	限大额	开放	0.15%
		284	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1300	1.1300	---	---	开放	开放	0.12%
		285	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1590	1.1590	---	---	限大额	开放	0.08%
		286	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.5396	1.5396	---	---	限大额	开放	0.12%
		287	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7405	0.7405	---	---	开放	开放	0.16%
		288	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	0.8800	1.0210	---	---	开放	开放	0.16%
		289	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.5336	0.5393	---	---	限大额	开放	0.08%
		290	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0250	1.4010	---	---	限大额	开放	0.10%
		291	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.0470	1.0470	---	---	开放	开放	0.15%
		292	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.7450	2.1660	---	---	开放	开放	0.16%
		293	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.8531	4.2921	---	---	限大额	开放	0.16%
		294	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	1.4770	1.6200	---	---	开放	开放	0.08%
		295	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.5140	1.6040	---	---	开放	开放	0.15%
		296	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9703	0.9703	---	---	限大额	开放	0.18%
		297	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1095	1.2084	---	---	限大额	开放	0.16%
		298	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0603	1.0603	---	---	限大额	开放	0.16%
		299	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1437	1.3107	---	---	开放	开放	0.15%
		300	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.8840	0.8840	---	---	开放	开放	0.16%
		301	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.6360	0.7860	---	---	暂停	开放	0.12%
		302	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.6780	2.5010	---	---	暂停	开放	0.16%
		303	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	4.0010	4.0010	---	---	限大额	开放	0.16%
		304	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.2397	1.2397	---	---	限大额	开放	0.12%
		305	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.4309	1.4309	---	---	限大额	开放	0.15%
		306	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4333	1.4333	---	---	开放	开放	0.15%
		307	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9498	0.9498	---	---	限大额	开放	0.08%
		308	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.6334	1.6334	---	---	开放	开放	0.12%
		309	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.3438	1.6138	---	---	开放	开放	0.15%
		310	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.5690	3.3600	---	---	开放	开放	0.15%
		311	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9950	0.9950	---	---	限大额	开放	0.16%
		312	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.5902	1.0158	---	---	开放	开放	0.12%
		313	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.0820	0.0820	---	---	开放	开放	---
		314	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.4276	0.4276	---	---	开放	开放	0.00%
		315	873002	广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		316	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.1088	1.1088	---	---	暂停	开放	0.08%
		317	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0968	1.0968	---	---	暂停	开放	0.00%
		318	873018	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1541	0.1544	---	---	限大额	开放	---
		319	873021	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1525	0.1525	---	---	限大额	开放	---

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