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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.3336 09-23	1.3336 09-23	1.3449 09-22	1.3449 09-22	-0.0113	-0.84%	限大额	开放	0.16%
		2	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.6720 09-23	5.6720 09-23	5.7260 09-22	5.7260 09-22	-0.0540	-0.94%	限大额	开放	0.15%
		3	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.8710 09-23	4.8710 09-23	4.9140 09-22	4.9140 09-22	-0.0430	-0.88%	暂停	开放	0.15%
		4	000103	国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧	0.7844 09-23	0.7844 09-23	0.7862 09-22	0.7862 09-22	-0.0018	-0.23%	限大额	开放	0.08%
		5	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.2263 09-23	1.2963 09-23	1.2264 09-22	1.2964 09-22	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		6	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1726 09-23	0.1833 09-23	0.1725 09-22	0.1832 09-22	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		7	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	0.6457 09-23	0.9802 09-23	0.6459 09-22	0.9804 09-22	-0.0002	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		8	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.1110 09-23	1.1660 09-23	1.1100 09-22	1.1650 09-22	0.0010	0.09%	限大额	开放	---
		9	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.3000 09-23	1.5680 09-23	1.3000 09-22	1.5680 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		10	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	0.6442 09-23	0.7060 09-23	0.6504 09-22	0.7122 09-22	-0.0062	-0.95%	限大额	开放	---
		11	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1421 09-23	0.1431 09-23	0.1420 09-22	0.1430 09-22	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		12	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	2.9630 09-23	2.9630 09-23	2.9790 09-22	2.9790 09-22	-0.0160	-0.54%	开放	开放	0.15%
		13	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	2.5370 09-23	2.5370 09-23	2.5690 09-22	2.5690 09-22	-0.0320	-1.25%	限大额	开放	0.15%
		14	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	2.1770 09-23	2.1770 09-23	2.2030 09-22	2.2030 09-22	-0.0260	-1.18%	暂停	开放	0.15%
		15	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	2.1770 09-23	2.1770 09-23	2.2030 09-22	2.2030 09-22	-0.0260	-1.18%	暂停	暂停	---
		16	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.5126 09-23	1.7773 09-23	1.5153 09-22	1.7800 09-22	-0.0027	-0.18%	限大额	开放	0.08%
		17	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.4398 09-23	1.6962 09-23	1.4425 09-22	1.6989 09-22	-0.0027	-0.19%	限大额	开放	0.00%
		18	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	0.2129 09-23	0.2519 09-23	0.2131 09-22	0.2521 09-22	-0.0002	-0.09%	限大额	开放	---
		19	001066	华夏海外收益债券现钞估值图基金吧	0.2129 09-23	0.2519 09-23	0.2131 09-22	0.2521 09-22	-0.0002	-0.09%	限大额	开放	---
		20	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.5470 09-23	4.5470 09-23	4.5995 09-22	4.5995 09-22	-0.0525	-1.14%	限大额	开放	0.16%
		21	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	2.7453 09-23	2.7453 09-23	2.7670 09-22	2.7670 09-22	-0.0217	-0.78%	开放	开放	0.16%
		22	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	0.0909 09-23	0.1359 09-23	0.0908 09-22	0.1358 09-22	0.0001	0.11%	限大额	开放	---
		23	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5856 09-23	1.5856 09-23	1.6169 09-22	1.6169 09-22	-0.0313	-1.94%	开放	开放	0.15%
		24	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	1.1380 09-23	1.1380 09-23	1.1530 09-22	1.1530 09-22	-0.0150	-1.30%	限大额	开放	0.15%
		25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2480 09-23	1.2480 09-23	1.2465 09-22	1.2465 09-22	0.0015	0.12%	限大额	开放	0.08%
		26	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	0.1756 09-23	0.1756 09-23	0.1753 09-22	0.1753 09-22	0.0003	0.17%	限大额	开放	---
		27	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	2.1440 09-23	2.1440 09-23	2.1700 09-22	2.1700 09-22	-0.0260	-1.20%	限大额	开放	0.15%
		28	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	0.3017 09-23	0.3017 09-23	0.3052 09-22	0.3052 09-22	-0.0035	-1.15%	限大额	开放	---
		29	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.2320 09-23	1.2320 09-23	1.2320 09-22	1.2320 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		30	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	0.1734 09-23	0.1734 09-23	0.1733 09-22	0.1733 09-22	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		31	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1840 09-23	1.1840 09-23	1.1840 09-22	1.1840 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		32	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0513 09-23	1.0713 09-23	1.0516 09-22	1.0716 09-22	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		33	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	1.0013 09-23	1.0213 09-23	1.0016 09-22	1.0216 09-22	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		34	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1480 09-23	0.1509 09-23	0.1479 09-22	0.1508 09-22	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		35	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	0.1409 09-23	0.1438 09-23	0.1409 09-22	0.1438 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		36	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.2230 09-23	1.2230 09-23	1.2230 09-22	1.2230 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		37	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	0.1721 09-23	0.1721 09-23	0.1720 09-22	0.1720 09-22	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		38	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.1740 09-23	1.1740 09-23	1.1740 09-22	1.1740 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		39	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	1.0675 09-23	1.4470 09-23	1.0701 09-22	1.4496 09-22	-0.0026	-0.24%	限大额	开放	0.08%
		40	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	0.1502 09-23	0.2049 09-23	0.1505 09-22	0.2052 09-22	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		41	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	0.1502 09-23	0.2049 09-23	0.1505 09-22	0.2052 09-22	-0.0003	-0.20%	限大额	开放	---
		42	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	1.0600 09-23	1.3973 09-23	1.0625 09-22	1.3998 09-22	-0.0025	-0.24%	限大额	开放	0.00%
		43	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	1.4900 09-23	1.4900 09-23	1.5060 09-22	1.5060 09-22	-0.0160	-1.06%	限大额	开放	0.15%
		44	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	0.2097 09-23	0.2097 09-23	0.2118 09-22	0.2118 09-22	-0.0021	-0.99%	限大额	开放	---
		45	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	0.2097 09-23	0.2097 09-23	0.2118 09-22	0.2118 09-22	-0.0021	-0.99%	限大额	开放	---
		46	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.9202 09-23	1.9202 09-23	1.9231 09-22	1.9231 09-22	-0.0029	-0.15%	开放	开放	0.15%
		47	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		48	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.0000 11-11	0.1468 11-11	---	---	---	---	开放	开放	---
		49	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.1279 09-23	1.1279 09-23	1.1167 09-22	1.1167 09-22	0.0112	1.00%	暂停	开放	0.00%
		50	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.1654 09-23	0.1654 09-23	0.1637 09-22	0.1637 09-22	0.0017	1.04%	暂停	开放	---
		51	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.1587 09-23	0.1587 09-23	0.1570 09-22	0.1570 09-22	0.0017	1.08%	暂停	开放	---
		52	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	1.0997 09-23	1.0997 09-23	1.0964 09-22	1.0964 09-22	0.0033	0.30%	限大额	开放	0.08%
		53	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	0.1548 09-23	0.1548 09-23	0.1542 09-22	0.1542 09-22	0.0006	0.39%	限大额	开放	---
		54	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	1.0669 09-23	1.0669 09-23	1.0637 09-22	1.0637 09-22	0.0032	0.30%	限大额	开放	0.00%
		55	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	0.1372 09-23	0.1372 09-23	0.1369 09-22	0.1369 09-22	0.0003	0.22%	限大额	开放	---
		56	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8179 09-23	1.8179 09-23	1.8137 09-22	1.8137 09-22	0.0042	0.23%	限大额	开放	1.50%
		57	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2558 09-23	0.2558 09-23	0.2551 09-22	0.2551 09-22	0.0007	0.27%	限大额	开放	---
		58	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	0.2558 09-23	0.2558 09-23	0.2551 09-22	0.2551 09-22	0.0007	0.27%	限大额	开放	---
		59	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	1.0015 09-23	1.0735 09-23	1.0004 09-22	1.0724 09-22	0.0011	0.11%	限大额	开放	0.08%
		60	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	0.1408 09-23	0.1516 09-23	0.1406 09-22	0.1514 09-22	0.0002	0.14%	限大额	开放	---
		61	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0708 09-23	1.0708 09-23	1.0706 09-22	1.0706 09-22	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		62	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0404 09-23	1.0404 09-23	1.0402 09-22	1.0402 09-22	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		63	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0393 09-23	1.0393 09-23	1.0384 09-22	1.0384 09-22	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.08%
		64	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	1.0004 09-23	1.0004 09-23	0.9996 09-22	0.9996 09-22	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.00%
		65	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.3918 09-23	2.3918 09-23	2.4017 09-22	2.4017 09-22	-0.0099	-0.41%	开放	开放	0.16%
		66	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.2470 09-23	2.2470 09-23	2.2548 09-22	2.2548 09-22	-0.0078	-0.35%	暂停	开放	0.16%
		67	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.2470 09-23	2.2470 09-23	2.2548 09-22	2.2548 09-22	-0.0078	-0.35%	暂停	暂停	---
		68	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.2773 09-23	1.2773 09-23	1.2761 09-22	1.2761 09-22	0.0012	0.09%	限大额	开放	0.08%
		69	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	0.1798 09-23	0.1798 09-23	0.1795 09-22	0.1795 09-22	0.0003	0.17%	暂停	暂停	---
		70	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.2006 09-23	1.2606 09-23	1.1999 09-22	1.2599 09-22	0.0007	0.06%	限大额	开放	0.08%
		71	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	1.8301 09-23	1.8301 09-23	1.8340 09-22	1.8340 09-22	-0.0039	-0.21%	限大额	开放	0.15%
		72	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	2.1188 09-23	2.1188 09-23	2.1433 09-22	2.1433 09-22	-0.0245	-1.14%	限大额	开放	0.15%
		73	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.7304 09-23	1.7304 09-23	1.7480 09-22	1.7480 09-22	-0.0176	-1.01%	限大额	开放	0.15%
		74	005700	工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2435 09-23	0.2435 09-23	0.2458 09-22	0.2458 09-22	-0.0023	-0.94%	限大额	开放	---
		75	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.2079 09-23	0.2079 09-23	0.2092 09-22	0.2092 09-22	-0.0013	-0.62%	暂停	暂停	---
		76	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	1.4756 09-23	1.5040 09-23	1.4878 09-22	1.5162 09-22	-0.0122	-0.82%	限大额	开放	0.15%
		77	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6845 09-23	1.6845 09-23	1.6774 09-22	1.6774 09-22	0.0071	0.42%	限大额	开放	0.15%
		78	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	0.1350 09-23	0.1400 09-23	0.1350 09-22	0.1400 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		79	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	0.0796 09-23	0.0804 09-23	0.0796 09-22	0.0804 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		80	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.4080 09-23	2.4080 09-23	2.4302 09-22	2.4302 09-22	-0.0222	-0.91%	限大额	开放	0.16%
		81	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.2420 09-23	2.2420 09-23	2.2627 09-22	2.2627 09-22	-0.0207	-0.91%	限大额	开放	0.00%
		82	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.3142 09-23	2.3142 09-23	2.3339 09-22	2.3339 09-22	-0.0197	-0.84%	暂停	开放	0.16%
		83	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	0.4170 09-23	0.4170 09-23	0.4190 09-22	0.4190 09-22	-0.0020	-0.48%	开放	开放	---
		84	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.2320 09-23	4.2320 09-23	4.2550 09-22	4.2550 09-22	-0.0230	-0.54%	限大额	开放	0.15%
		85	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.0890 09-23	4.0890 09-23	4.1084 09-22	4.1084 09-22	-0.0194	-0.47%	限大额	开放	---
		86	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.5401 09-23	4.5401 09-23	4.5894 09-22	4.5894 09-22	-0.0493	-1.07%	暂停	暂停	0.16%
		87	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.7069 09-23	1.7069 09-23	1.7073 09-22	1.7073 09-22	-0.0004	-0.02%	限大额	开放	0.10%
		88	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2402 09-23	0.2402 09-23	0.2401 09-22	0.2401 09-22	0.0001	0.04%	限大额	开放	---
		89	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	0.2402 09-23	0.2402 09-23	0.2401 09-22	0.2401 09-22	0.0001	0.04%	限大额	开放	---
		90	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6590 09-23	1.6590 09-23	1.6595 09-22	1.6595 09-22	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		91	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.1717 09-23	1.1717 09-23	1.1560 09-22	1.1560 09-22	0.0157	1.36%	限大额	开放	0.00%
		92	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	2.4031 09-23	2.4031 09-23	2.4245 09-22	2.4245 09-22	-0.0214	-0.88%	开放	开放	0.15%
		93	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	0.2164 09-23	0.2170 09-23	0.2179 09-22	0.2185 09-22	-0.0015	-0.69%	限大额	开放	---
		94	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1849 09-23	0.1959 09-23	0.1845 09-22	0.1955 09-22	0.0004	0.22%	暂停	开放	---
		95	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1142 09-23	1.1682 09-23	1.1138 09-22	1.1678 09-22	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%
		96	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0881 09-23	1.1421 09-23	1.0876 09-22	1.1416 09-22	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		97	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.9395 09-24	1.9395 09-24	1.9403 09-23	1.9403 09-23	-0.0008	-0.04%	限大额	开放	0.15%
		98	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.2096 09-23	1.2096 09-23	1.2100 09-22	1.2100 09-22	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	0.05%
		99	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1874 09-23	1.1874 09-23	1.1878 09-22	1.1878 09-22	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		100	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1702 09-23	0.1702 09-23	0.1702 09-22	0.1702 09-22	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.05%
		101	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	0.1671 09-23	0.1671 09-23	0.1670 09-22	0.1670 09-22	0.0001	0.06%	暂停	开放	0.00%
		102	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	3.3423 09-23	3.3423 09-23	3.3720 09-22	3.3720 09-22	-0.0297	-0.88%	限大额	开放	0.15%
		103	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.0670 09-23	2.0670 09-23	2.0768 09-22	2.0768 09-22	-0.0098	-0.47%	限大额	开放	0.10%
		104	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.0335 09-23	2.0335 09-23	2.0431 09-22	2.0431 09-22	-0.0096	-0.47%	限大额	开放	0.00%
		105	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3477 09-23	1.3477 09-23	1.3517 09-22	1.3517 09-22	-0.0040	-0.30%	开放	开放	0.15%
		106	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1894 09-23	0.1894 09-23	0.1899 09-22	0.1899 09-22	-0.0005	-0.26%	暂停	暂停	---
		107	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.4720 09-23	1.4720 09-23	1.4642 09-22	1.4642 09-22	0.0078	0.53%	暂停	开放	0.00%
		108	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	0.2075 09-23	0.2075 09-23	0.2063 09-22	0.2063 09-22	0.0012	0.58%	暂停	开放	---
		109	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	0.2072 09-23	0.2072 09-23	0.2059 09-22	0.2059 09-22	0.0013	0.63%	暂停	开放	---
		110	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0680 09-23	1.0680 09-23	1.0677 09-22	1.0677 09-22	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		111	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0480 09-23	1.0480 09-23	1.0477 09-22	1.0477 09-22	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		112	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	0.1503 09-23	0.1503 09-23	0.1502 09-22	0.1502 09-22	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		113	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	0.1475 09-23	0.1475 09-23	0.1473 09-22	0.1473 09-22	0.0002	0.14%	限大额	开放	---
		114	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	0.1894 09-23	0.1894 09-23	0.1899 09-22	0.1899 09-22	-0.0005	-0.26%	暂停	暂停	---
		115	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	1.2880 09-23	1.2880 09-23	1.3033 09-22	1.3033 09-22	-0.0153	-1.17%	限大额	开放	0.15%
		116	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2585 09-23	1.2585 09-23	1.2734 09-22	1.2734 09-22	-0.0149	-1.17%	限大额	开放	0.00%
		117	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.4648 09-23	1.4648 09-23	1.4930 09-22	1.4930 09-22	-0.0282	-1.89%	开放	开放	0.15%
		118	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	0.2061 09-23	0.2061 09-23	0.2100 09-22	0.2100 09-22	-0.0039	-1.86%	暂停	开放	0.15%
		119	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	0.5564 09-23	0.5564 09-23	0.5564 09-22	0.5564 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		120	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	0.0783 09-23	0.0783 09-23	0.0782 09-22	0.0782 09-22	0.0001	0.13%	限大额	开放	---
		121	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0823 09-23	1.1478 09-23	1.0823 09-22	1.1478 09-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		122	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	0.1523 09-23	0.1614 09-23	0.1522 09-22	0.1613 09-22	0.0001	0.07%	开放	开放	---
		123	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	1.0725 09-23	1.0875 09-23	1.0722 09-22	1.0872 09-22	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		124	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	1.0442 09-23	1.0592 09-23	1.0438 09-22	1.0588 09-22	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		125	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.7154 09-23	1.7154 09-23	1.7125 09-22	1.7125 09-22	0.0029	0.17%	限大额	开放	0.10%
		126	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.6892 09-23	1.6892 09-23	1.6864 09-22	1.6864 09-22	0.0028	0.17%	限大额	开放	0.00%
		127	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.7893 09-23	1.7893 09-23	1.8012 09-22	1.8012 09-22	-0.0119	-0.66%	开放	开放	0.15%
		128	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2518 09-23	0.2518 09-23	0.2533 09-22	0.2533 09-22	-0.0015	-0.59%	开放	开放	---
		129	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	0.2270 09-23	0.2740 09-23	0.2280 09-22	0.2750 09-22	-0.0010	-0.44%	暂停	开放	---
		130	009563	工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---			---
		131	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	0.4704 09-23	0.4704 09-23	0.4742 09-22	0.4742 09-22	-0.0038	-0.80%	限大额	开放	---
		132	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	0.4997 09-23	0.4997 09-23	0.5031 09-22	0.5031 09-22	-0.0034	-0.68%	开放	开放	---
		133	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.1546 09-23	1.1546 09-23	1.1616 09-22	1.1616 09-22	-0.0070	-0.60%	开放	开放	0.15%
		134	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	0.1625 09-23	0.1625 09-23	0.1634 09-22	0.1634 09-22	-0.0009	-0.55%	开放	开放	---
		135	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	0.3430 09-23	0.3430 09-23	0.3450 09-22	0.3450 09-22	-0.0020	-0.58%	暂停	开放	0.16%
		136	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3763 09-23	1.3763 09-23	1.3853 09-22	1.3853 09-22	-0.0090	-0.65%	开放	开放	0.15%
		137	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1937 09-23	0.1937 09-23	0.1948 09-22	0.1948 09-22	-0.0011	-0.56%	开放	开放	---
		138	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3511 09-23	1.3511 09-23	1.3600 09-22	1.3600 09-22	-0.0089	-0.65%	开放	开放	0.00%
		139	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	0.1901 09-23	0.1901 09-23	0.1913 09-22	0.1913 09-22	-0.0012	-0.63%	开放	开放	---
		140	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3044 09-23	1.3044 09-23	1.3058 09-22	1.3058 09-22	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.15%
		141	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2752 09-23	1.2752 09-23	1.2766 09-22	1.2766 09-22	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.00%
		142	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	0.1509 09-23	0.1532 09-23	0.1508 09-22	0.1531 09-22	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		143	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	0.1469 09-23	0.1492 09-23	0.1468 09-22	0.1491 09-22	0.0001	0.07%	限大额	开放	---
		144	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.7316 09-23	1.7316 09-23	1.7472 09-22	1.7472 09-22	-0.0156	-0.89%	限大额	开放	0.15%
		145	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2437 09-23	0.2437 09-23	0.2457 09-22	0.2457 09-22	-0.0020	-0.81%	限大额	开放	---
		146	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.6876 09-23	1.6876 09-23	1.7029 09-22	1.7029 09-22	-0.0153	-0.90%	限大额	开放	0.00%
		147	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	0.8511 09-23	0.8511 09-23	0.8583 09-22	0.8583 09-22	-0.0072	-0.84%	限大额	开放	0.15%
		148	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	0.8257 09-23	0.8257 09-23	0.8327 09-22	0.8327 09-22	-0.0070	-0.84%	限大额	开放	0.00%
		149	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.8073 09-23	0.8073 09-23	0.8172 09-22	0.8172 09-22	-0.0099	-1.21%	开放	开放	0.15%
		150	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	0.7904 09-23	0.7904 09-23	0.8001 09-22	0.8001 09-22	-0.0097	-1.21%	开放	开放	0.00%
		151	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.9394 09-23	0.9394 09-23	0.9569 09-22	0.9569 09-22	-0.0175	-1.83%	开放	开放	0.15%
		152	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	0.9171 09-23	0.9171 09-23	0.9342 09-22	0.9342 09-22	-0.0171	-1.83%	开放	开放	0.00%
		153	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.6080 09-23	1.6080 09-23	1.6218 09-22	1.6218 09-22	-0.0138	-0.85%	开放	开放	0.15%
		154	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.5165 09-23	1.5165 09-23	1.5296 09-22	1.5296 09-22	-0.0131	-0.86%	开放	开放	0.00%
		155	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.2812 09-23	2.2812 09-23	2.2872 09-22	2.2872 09-22	-0.0060	-0.26%	限大额	开放	0.15%
		156	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.3210 09-23	0.3210 09-23	0.3217 09-22	0.3217 09-22	-0.0007	-0.22%	暂停	开放	0.15%
		157	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.2461 09-23	2.2461 09-23	2.2521 09-22	2.2521 09-22	-0.0060	-0.27%	限大额	开放	0.00%
		158	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	0.3161 09-23	0.3161 09-23	0.3167 09-22	0.3167 09-22	-0.0006	-0.19%	暂停	开放	0.00%
		159	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.2576 09-23	0.2576 09-23	0.2579 09-22	0.2579 09-22	-0.0003	-0.12%	限大额	开放	---
		160	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.2576 09-23	0.2576 09-23	0.2579 09-22	0.2579 09-22	-0.0003	-0.12%	限大额	开放	---
		161	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.4300 09-23	1.4300 09-23	1.4356 09-22	1.4356 09-22	-0.0056	-0.39%	限大额	开放	0.15%
		162	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.2877 09-23	1.2877 09-23	1.2918 09-22	1.2918 09-22	-0.0041	-0.32%	暂停	开放	0.15%
		163	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5029 09-23	1.5029 09-23	1.5024 09-22	1.5024 09-22	0.0005	0.03%	开放	开放	0.15%
		164	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4939 09-23	1.4939 09-23	1.4935 09-22	1.4935 09-22	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		165	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.2201 09-23	1.2201 09-23	1.2203 09-22	1.2203 09-22	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		166	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1717 09-23	0.1717 09-23	0.1716 09-22	0.1716 09-22	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		167	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	2.3614 09-23	2.3614 09-23	2.3824 09-22	2.3824 09-22	-0.0210	-0.88%	开放	开放	0.00%
		168	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	1.0670 09-23	1.0670 09-23	1.0792 09-22	1.0792 09-22	-0.0122	-1.13%	开放	开放	0.00%
		169	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.4455 09-23	4.4455 09-23	4.4969 09-22	4.4969 09-22	-0.0514	-1.14%	限大额	开放	0.00%
		170	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.4790 09-23	4.4790 09-23	4.5308 09-22	4.5308 09-22	-0.0518	-1.14%	限大额	开放	---
		171	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4272 09-23	1.4272 09-23	1.4373 09-22	1.4373 09-22	-0.0101	-0.70%	开放	开放	0.15%
		172	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4067 09-23	1.4067 09-23	1.4168 09-22	1.4168 09-22	-0.0101	-0.71%	开放	开放	0.00%
		173	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.8085 09-24	1.8085 09-24	1.7704 09-23	1.7704 09-23	0.0381	2.15%	开放	开放	0.18%
		174	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.7613 09-24	1.7613 09-24	1.7242 09-23	1.7242 09-23	0.0371	2.15%	开放	开放	0.00%
		175	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.5503 09-23	1.5503 09-23	1.5632 09-22	1.5632 09-22	-0.0129	-0.83%	限大额	开放	0.16%
		176	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.5007 09-23	1.5007 09-23	1.5121 09-22	1.5121 09-22	-0.0114	-0.75%	暂停	开放	0.16%
		177	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.5042 09-23	1.5042 09-23	1.5156 09-22	1.5156 09-22	-0.0114	-0.75%	暂停	暂停	---
		178	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.5230 09-23	1.5230 09-23	1.5356 09-22	1.5356 09-22	-0.0126	-0.82%	限大额	开放	0.00%
		179	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	1.7044 09-23	1.7044 09-23	1.7063 09-22	1.7063 09-22	-0.0019	-0.11%	限大额	开放	0.15%
		180	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	1.6928 09-23	1.6928 09-23	1.6946 09-22	1.6946 09-22	-0.0018	-0.11%	限大额	开放	0.00%
		181	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	0.2604 09-23	0.2604 09-23	0.2607 09-22	0.2607 09-22	-0.0003	-0.12%	暂停	开放	---
		182	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	1.8300 09-23	1.8300 09-23	1.8338 09-22	1.8338 09-22	-0.0038	-0.21%	限大额	开放	0.00%
		183	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.7441 09-23	1.7441 09-23	1.7638 09-22	1.7638 09-22	-0.0197	-1.12%	开放	开放	0.15%
		184	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.7238 09-23	1.7238 09-23	1.7432 09-22	1.7432 09-22	-0.0194	-1.11%	开放	开放	0.00%
		185	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	1.9300 09-23	1.9300 09-23	1.9490 09-22	1.9490 09-22	-0.0190	-0.97%	开放	开放	0.00%
		186	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.4905 09-23	1.4905 09-23	1.4938 09-22	1.4938 09-22	-0.0033	-0.22%	开放	开放	0.00%
		187	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.4110 09-23	2.4110 09-23	2.4310 09-22	2.4310 09-22	-0.0200	-0.82%	开放	开放	0.00%
		188	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.3695 09-23	1.3695 09-23	1.3753 09-22	1.3753 09-22	-0.0058	-0.42%	开放	开放	0.10%
		189	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.3646 09-23	1.3646 09-23	1.3703 09-22	1.3703 09-22	-0.0057	-0.42%	开放	开放	0.00%
		190	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.8560 09-23	1.8560 09-23	1.8636 09-22	1.8636 09-22	-0.0076	-0.41%	限大额	开放	0.15%
		191	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.8400 09-23	1.8400 09-23	1.8476 09-22	1.8476 09-22	-0.0076	-0.41%	限大额	开放	0.00%
		192	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	1.9736 09-23	1.9736 09-23	1.9887 09-22	1.9887 09-22	-0.0151	-0.76%	限大额	开放	0.00%
		193	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.3337 09-23	1.3337 09-23	1.3436 09-22	1.3436 09-22	-0.0099	-0.74%	开放	开放	0.15%
		194	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	0.1877 09-23	0.1877 09-23	0.1890 09-22	0.1890 09-22	-0.0013	-0.69%	暂停	暂停	---
		195	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.3177 09-23	1.3177 09-23	1.3275 09-22	1.3275 09-22	-0.0098	-0.74%	开放	开放	0.00%
		196	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.2776 09-23	2.2776 09-23	2.3004 09-22	2.3004 09-22	-0.0228	-0.99%	限大额	开放	0.15%
		197	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.2562 09-23	2.2562 09-23	2.2788 09-22	2.2788 09-22	-0.0226	-0.99%	限大额	开放	0.00%
		198	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.7312 09-23	1.7312 09-23	1.7410 09-22	1.7410 09-22	-0.0098	-0.56%	开放	开放	0.15%
		199	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.7127 09-23	1.7127 09-23	1.7224 09-22	1.7224 09-22	-0.0097	-0.56%	开放	开放	0.00%
		200	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	2.3183 09-23	2.3183 09-23	2.3306 09-22	2.3306 09-22	-0.0123	-0.53%	限大额	开放	0.15%

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