开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3437
10-13
1.3437
10-13
1.3271
10-10
1.3271
10-10
0.01661.25%限大额开放
0.16%
2000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.6640
10-13
5.6640
10-13
5.5390
10-10
5.5390
10-10
0.12502.26%限大额开放
0.15%
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.8680
10-13
4.8680
10-13
4.7580
10-10
4.7580
10-10
0.11002.31%暂停开放
0.15%
4000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7890
10-13
0.7890
10-13
0.7890
10-10
0.7890
10-10
0.00000.00%限大额开放
0.08%
5000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2284
10-13
1.2984
10-13
1.2284
10-10
1.2984
10-10
0.00000.00%限大额开放
0.08%
6000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1730
10-13
0.1837
10-13
0.1729
10-10
0.1836
10-10
0.00010.06%限大额开放
---
7000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6500
10-13
0.9845
10-13
0.6492
10-10
0.9837
10-10
0.00080.12%限大额开放
0.08%
8000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1130
10-13
1.1680
10-13
1.1140
10-10
1.1690
10-10
-0.0010-0.09%限大额开放
---
9000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.3020
10-13
1.5700
10-13
1.3030
10-10
1.5710
10-10
-0.0010-0.08%限大额开放
0.08%
10000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.6551
10-13
0.7169
10-13
0.6400
10-10
0.7018
10-10
0.01512.36%限大额开放
---
11000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1429
10-13
0.1439
10-13
0.1441
10-10
0.1451
10-10
-0.0012-0.83%限大额开放
---
12000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.9940
10-13
2.9940
10-13
2.9740
10-10
2.9740
10-10
0.02000.67%开放开放
0.15%
13000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.4920
10-13
2.4920
10-13
2.4770
10-10
2.4770
10-10
0.01500.61%限大额开放
0.15%
14000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.1400
10-13
2.1400
10-13
2.1250
10-10
2.1250
10-10
0.01500.71%暂停开放
0.15%
15000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.1400
10-13
2.1400
10-13
2.1250
10-10
2.1250
10-10
0.01500.71%暂停暂停
---
16001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5131
10-13
1.7778
10-13
1.5143
10-10
1.7790
10-10
-0.0012-0.08%限大额开放
0.08%
17001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4400
10-13
1.6964
10-13
1.4412
10-10
1.6976
10-10
-0.0012-0.08%限大额开放
0.00%
18001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2131
10-13
0.2521
10-13
0.2131
10-10
0.2521
10-10
0.00000.00%限大额开放
---
19001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2131
10-13
0.2521
10-13
0.2131
10-10
0.2521
10-10
0.00000.00%限大额开放
---
20001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5559
10-13
4.5559
10-13
4.4408
10-10
4.4408
10-10
0.11512.59%限大额开放
0.16%
21001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.7405
10-13
2.7405
10-13
2.7526
10-10
2.7526
10-10
-0.0121-0.44%开放开放
0.16%
22001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0915
10-13
0.1365
10-13
0.0914
10-10
0.1364
10-10
0.00010.11%限大额开放
---
23001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.5086
10-13
1.5086
10-13
1.5384
10-10
1.5384
10-10
-0.0298-1.94%开放开放
0.15%
24002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.0870
10-13
1.0870
10-13
1.0970
10-10
1.0970
10-10
-0.0100-0.91%限大额开放
0.15%
25002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2540
10-13
1.2540
10-13
1.2545
10-10
1.2545
10-10
-0.0005-0.04%限大额开放
0.08%
26002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1766
10-13
0.1766
10-13
0.1766
10-10
0.1766
10-10
0.00000.00%限大额开放
---
27002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.1540
10-13
2.1540
10-13
2.1370
10-10
2.1370
10-10
0.01700.80%限大额开放
0.15%
28002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.3034
10-13
0.3034
10-13
0.3008
10-10
0.3008
10-10
0.00260.86%限大额开放
---
29002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2340
10-13
1.2340
10-13
1.2340
10-10
1.2340
10-10
0.00000.00%限大额开放
0.08%
30002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1738
10-13
0.1738
10-13
0.1737
10-10
0.1737
10-10
0.00010.06%限大额开放
---
31002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1850
10-13
1.1850
10-13
1.1850
10-10
1.1850
10-10
0.00000.00%限大额开放
0.00%
32002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0537
10-13
1.0737
10-13
1.0541
10-10
1.0741
10-10
-0.0004-0.04%限大额开放
0.08%
33002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0034
10-13
1.0234
10-13
1.0038
10-10
1.0238
10-10
-0.0004-0.04%限大额开放
0.00%
34002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1484
10-13
0.1513
10-13
0.1484
10-10
0.1513
10-10
0.00000.00%限大额开放
---
35002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1413
10-13
0.1442
10-13
0.1413
10-10
0.1442
10-10
0.00000.00%限大额开放
---
36002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2240
10-13
1.2240
10-13
1.2240
10-10
1.2240
10-10
0.00000.00%限大额开放
0.08%
37002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1724
10-13
0.1724
10-13
0.1723
10-10
0.1723
10-10
0.00010.06%限大额开放
---
38002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1750
10-13
1.1750
10-13
1.1750
10-10
1.1750
10-10
0.00000.00%限大额开放
0.00%
39002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0705
10-13
1.4500
10-13
1.0716
10-10
1.4511
10-10
-0.0011-0.10%限大额开放
0.08%
40002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1508
10-13
0.2055
10-13
0.1508
10-10
0.2055
10-10
0.00000.00%限大额开放
---
41002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1508
10-13
0.2055
10-13
0.1508
10-10
0.2055
10-10
0.00000.00%限大额开放
---
42002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0626
10-13
1.3999
10-13
1.0638
10-10
1.4011
10-10
-0.0012-0.11%限大额开放
0.00%
43002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.5510
10-13
1.5510
10-13
1.5030
10-10
1.5030
10-10
0.04803.19%限大额开放
0.15%
44002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.2184
10-13
0.2184
10-13
0.2115
10-10
0.2115
10-10
0.00693.26%限大额开放
---
45002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.2184
10-13
0.2184
10-13
0.2115
10-10
0.2115
10-10
0.00693.26%限大额开放
---
46003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8965
10-13
1.8965
10-13
1.9063
10-10
1.9063
10-10
-0.0098-0.51%开放开放
0.15%
47003244摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
48003245摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇估值图基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------开放开放
---
49003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.0788
10-13
1.0788
10-13
1.0734
10-10
1.0734
10-10
0.00540.50%暂停开放
0.00%
50003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.1584
10-13
0.1584
10-13
0.1575
10-10
0.1575
10-10
0.00090.57%暂停开放
---
51003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.1519
10-13
0.1519
10-13
0.1511
10-10
0.1511
10-10
0.00080.53%暂停开放
---
52003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.1067
10-13
1.1067
10-13
1.1071
10-10
1.1071
10-10
-0.0004-0.04%限大额开放
0.08%
53003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1559
10-13
0.1559
10-13
0.1558
10-10
0.1558
10-10
0.00010.06%限大额开放
---
54003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0735
10-13
1.0735
10-13
1.0739
10-10
1.0739
10-10
-0.0004-0.04%限大额开放
0.00%
55003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1379
10-13
0.1379
10-13
0.1378
10-10
0.1378
10-10
0.00010.07%限大额开放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8103
10-13
1.8103
10-13
1.8250
10-10
1.8250
10-10
-0.0147-0.81%限大额开放
1.50%
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2549
10-13
0.2549
10-13
0.2569
10-10
0.2569
10-10
-0.0020-0.78%限大额开放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2549
10-13
0.2549
10-13
0.2569
10-10
0.2569
10-10
-0.0020-0.78%限大额开放
---
59003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧1.0077
10-13
1.0797
10-13
1.0066
10-10
1.0786
10-10
0.00110.11%限大额开放
0.08%
60003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1413
10-13
0.1521
10-13
0.1413
10-10
0.1521
10-10
0.00000.00%限大额开放
---
61004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0728
10-13
1.0728
10-13
1.0732
10-10
1.0732
10-10
-0.0004-0.04%限大额开放
0.08%
62004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0422
10-13
1.0422
10-13
1.0425
10-10
1.0425
10-10
-0.0003-0.03%限大额开放
0.00%
63004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0421
10-13
1.0421
10-13
1.0418
10-10
1.0418
10-10
0.00030.03%暂停开放
0.08%
64004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0029
10-13
1.0029
10-13
1.0026
10-10
1.0026
10-10
0.00030.03%暂停开放
0.00%
65004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4317
10-13
2.4317
10-13
2.4290
10-10
2.4290
10-10
0.00270.11%限大额开放
0.16%
66004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.2863
10-13
2.2863
10-13
2.2825
10-10
2.2825
10-10
0.00380.17%暂停开放
0.16%
67004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.2863
10-13
2.2863
10-13
2.2825
10-10
2.2825
10-10
0.00380.17%暂停暂停
---
68004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2829
10-13
1.2829
10-13
1.2837
10-10
1.2837
10-10
-0.0008-0.06%限大额开放
0.08%
69004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1807
10-13
0.1807
10-13
0.1807
10-10
0.1807
10-10
0.00000.00%暂停暂停
---
70005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.2065
10-13
1.2665
10-13
1.2054
10-10
1.2654
10-10
0.00110.09%限大额开放
0.08%
71005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.9121
10-13
1.9121
10-13
1.8787
10-10
1.8787
10-10
0.03341.78%限大额开放
0.15%
72005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.1369
10-13
2.1369
10-13
2.0671
10-10
2.0671
10-10
0.06983.38%限大额开放
0.15%
73005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.6326
10-13
1.6326
10-13
1.6501
10-10
1.6501
10-10
-0.0175-1.06%限大额开放
0.15%
74005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2299
10-13
0.2299
10-13
0.2323
10-10
0.2323
10-10
-0.0024-1.03%限大额开放
---
75005801工银印度基金美元估值图基金吧0.2076
10-13
0.2076
10-13
0.2068
10-10
0.2068
10-10
0.00080.39%暂停暂停
---
76006105宏利印度股票(QDII)估值图基金吧1.4697
10-13
1.4981
10-13
1.4720
10-10
1.5004
10-10
-0.0023-0.16%限大额开放
0.15%
77006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.6870
10-13
1.6870
10-13
1.6780
10-10
1.6780
10-10
0.00900.54%限大额开放
0.15%
78006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1310
10-13
0.1360
10-13
0.1300
10-10
0.1350
10-10
0.00100.77%限大额开放
---
79006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0799
10-13
0.0807
10-13
0.0798
10-10
0.0806
10-10
0.00010.13%限大额开放
---
80006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4176
10-13
2.4176
10-13
2.3894
10-10
2.3894
10-10
0.02821.18%限大额开放
0.16%
81006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2498
10-13
2.2498
10-13
2.2236
10-10
2.2236
10-10
0.02621.18%限大额开放
0.00%
82006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3251
10-13
2.3251
10-13
2.2966
10-10
2.2966
10-10
0.02851.24%暂停开放
0.16%
83006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4216
10-13
0.4216
10-13
0.4186
10-10
0.4186
10-10
0.00300.72%开放开放
---
84006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.2296
10-13
4.2296
10-13
4.1456
10-10
4.1456
10-10
0.08402.03%限大额开放
0.15%
85006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.0893
10-13
4.0893
10-13
4.0058
10-10
4.0058
10-10
0.08352.08%限大额开放
---
86006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5521
10-13
4.5521
10-13
4.4346
10-10
4.4346
10-10
0.11752.65%暂停暂停
0.16%
87006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7054
10-13
1.7054
10-13
1.7018
10-10
1.7018
10-10
0.00360.21%限大额开放
0.10%
88006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2402
10-13
0.2402
10-13
0.2395
10-10
0.2395
10-10
0.00070.29%限大额开放
---
89006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2402
10-13
0.2402
10-13
0.2395
10-10
0.2395
10-10
0.00070.29%限大额开放
---
90006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6572
10-13
1.6572
10-13
1.6538
10-10
1.6538
10-10
0.00340.21%限大额开放
0.00%
91006476南方原油C估值图基金吧1.1179
10-13
1.1179
10-13
1.1089
10-10
1.1089
10-10
0.00900.81%限大额开放
0.00%
92006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.4537
10-13
2.4537
10-13
2.3755
10-10
2.3755
10-10
0.07823.29%开放开放
0.15%
93006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2201
10-13
0.2207
10-13
0.2180
10-10
0.2186
10-10
0.00210.96%限大额开放
---
94007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1860
10-13
0.1970
10-13
0.1859
10-10
0.1969
10-10
0.00010.05%暂停开放
---
95007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1193
10-13
1.1733
10-13
1.1196
10-10
1.1736
10-10
-0.0003-0.03%限大额开放
0.08%
96007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0929
10-13
1.1469
10-13
1.0932
10-10
1.1472
10-10
-0.0003-0.03%限大额开放
0.00%
97007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.8821
10-14
1.8821
10-14
1.9252
10-13
1.9252
10-13
-0.0431-2.24%限大额开放
0.15%
98007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2122
10-13
1.2122
10-13
1.2122
10-10
1.2122
10-10
0.00000.00%限大额开放
0.05%
99007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1898
10-13
1.1898
10-13
1.1898
10-10
1.1898
10-10
0.00000.00%限大额开放
0.00%
100007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1707
10-13
0.1707
10-13
0.1706
10-10
0.1706
10-10
0.00010.06%暂停开放
0.05%
101007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1676
10-13
0.1676
10-13
0.1675
10-10
0.1675
10-10
0.00010.06%暂停开放
0.00%
102007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.3877
10-13
3.3877
10-13
3.3435
10-10
3.3435
10-10
0.04421.32%限大额开放
0.15%
103007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0627
10-13
2.0627
10-13
2.0379
10-10
2.0379
10-10
0.02481.22%限大额开放
0.10%
104007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0290
10-13
2.0290
10-13
2.0046
10-10
2.0046
10-10
0.02441.22%限大额开放
0.00%
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3511
10-13
1.3511
10-13
1.3412
10-10
1.3412
10-10
0.00990.74%开放开放
0.15%
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1895
10-13
0.1895
10-13
0.1882
10-10
0.1882
10-10
0.00130.69%暂停暂停
---
107007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.6112
10-13
1.6112
10-13
1.5725
10-10
1.5725
10-10
0.03872.46%暂停开放
0.00%
108007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2273
10-13
0.2273
10-13
0.2217
10-10
0.2217
10-10
0.00562.53%暂停开放
---
109007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2269
10-13
0.2269
10-13
0.2213
10-10
0.2213
10-10
0.00562.53%暂停开放
---
110008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0736
10-13
1.0736
10-13
1.0737
10-10
1.0737
10-10
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
111008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0533
10-13
1.0533
10-13
1.0534
10-10
1.0534
10-10
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
112008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1512
10-13
0.1512
10-13
0.1511
10-10
0.1511
10-10
0.00010.07%限大额开放
---
113008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1483
10-13
0.1483
10-13
0.1483
10-10
0.1483
10-10
0.00000.00%限大额开放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1895
10-13
0.1895
10-13
0.1882
10-10
0.1882
10-10
0.00130.69%暂停暂停
---
115008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.3280
10-13
1.3280
10-13
1.2798
10-10
1.2798
10-10
0.04823.77%限大额开放
0.15%
116008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.2973
10-13
1.2973
10-13
1.2502
10-10
1.2502
10-10
0.04713.77%限大额开放
0.00%
117008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3986
10-13
1.3986
10-13
1.4135
10-10
1.4135
10-10
-0.0149-1.05%开放开放
0.15%
118008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1970
10-13
0.1970
10-13
0.1990
10-10
0.1990
10-10
-0.0020-1.01%暂停开放
0.15%
119008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5577
10-13
0.5577
10-13
0.5576
10-10
0.5576
10-10
0.00010.02%限大额开放
0.00%
120008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0785
10-13
0.0785
10-13
0.0785
10-10
0.0785
10-10
0.00000.00%限大额开放
---
121008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0863
10-13
1.1518
10-13
1.0862
10-10
1.1517
10-10
0.00010.01%限大额开放
0.08%
122008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1530
10-13
0.1621
10-13
0.1529
10-10
0.1620
10-10
0.00010.07%开放开放
---
123008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0751
10-13
1.0901
10-13
1.0755
10-10
1.0905
10-10
-0.0004-0.04%限大额开放
0.08%
124008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0465
10-13
1.0615
10-13
1.0469
10-10
1.0619
10-10
-0.0004-0.04%限大额开放
0.00%
125008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.8378
10-13
1.8378
10-13
1.8268
10-10
1.8268
10-10
0.01100.60%限大额开放
0.10%
126008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.8097
10-13
1.8097
10-13
1.7989
10-10
1.7989
10-10
0.01080.60%限大额开放
0.00%
127009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8214
10-13
1.8214
10-13
1.8088
10-10
1.8088
10-10
0.01260.70%开放开放
0.15%
128009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2565
10-13
0.2565
10-13
0.2546
10-10
0.2546
10-10
0.00190.75%开放开放
---
129009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.2250
10-13
0.2720
10-13
0.2240
10-10
0.2710
10-10
0.00100.45%暂停开放
---
130009563工银全球股票(QDII)港币估值图基金吧------------------
---
131010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4771
10-13
0.4771
10-13
0.4706
10-10
0.4706
10-10
0.00651.38%限大额开放
---
132010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4992
10-13
0.4992
10-13
0.4979
10-10
0.4979
10-10
0.00130.26%开放开放
---
133010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0895
10-13
1.0895
10-13
1.1019
10-10
1.1019
10-10
-0.0124-1.13%开放开放
0.15%
134010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1534
10-13
0.1534
10-13
0.1551
10-10
0.1551
10-10
-0.0017-1.10%开放开放
---
135010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3440
10-13
0.3440
10-13
0.3470
10-10
0.3470
10-10
-0.0030-0.86%暂停开放
0.16%
136011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3634
10-13
1.3634
10-13
1.3436
10-10
1.3436
10-10
0.01981.47%暂停暂停
0.15%
137011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1920
10-13
0.1920
10-13
0.1891
10-10
0.1891
10-10
0.00291.53%暂停暂停
---
138011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3381
10-13
1.3381
10-13
1.3187
10-10
1.3187
10-10
0.01941.47%暂停暂停
0.00%
139011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1884
10-13
0.1884
10-13
0.1856
10-10
0.1856
10-10
0.00281.51%暂停暂停
---
140011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3045
10-13
1.3045
10-13
1.3091
10-10
1.3091
10-10
-0.0046-0.35%开放开放
0.15%
141011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2749
10-13
1.2749
10-13
1.2795
10-10
1.2795
10-10
-0.0046-0.36%开放开放
0.00%
142011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1514
10-13
0.1537
10-13
0.1514
10-10
0.1537
10-10
0.00000.00%限大额开放
---
143011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1474
10-13
0.1497
10-13
0.1473
10-10
0.1496
10-10
0.00010.07%限大额开放
---
144012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7169
10-13
1.7169
10-13
1.7198
10-10
1.7198
10-10
-0.0029-0.17%限大额开放
0.15%
145012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2418
10-13
0.2418
10-13
0.2421
10-10
0.2421
10-10
-0.0003-0.12%限大额开放
---
146012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6728
10-13
1.6728
10-13
1.6758
10-10
1.6758
10-10
-0.0030-0.18%限大额开放
0.00%
147012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.8499
10-13
0.8499
10-13
0.8466
10-10
0.8466
10-10
0.00330.39%限大额开放
0.15%
148012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.8242
10-13
0.8242
10-13
0.8211
10-10
0.8211
10-10
0.00310.38%限大额开放
0.00%
149012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.8037
10-13
0.8037
10-13
0.8191
10-10
0.8191
10-10
-0.0154-1.88%开放开放
0.15%
150012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.7867
10-13
0.7867
10-13
0.8018
10-10
0.8018
10-10
-0.0151-1.88%开放开放
0.00%
151012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9634
10-13
0.9634
10-13
0.9538
10-10
0.9538
10-10
0.00961.01%开放开放
0.15%
152012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9402
10-13
0.9402
10-13
0.9308
10-10
0.9308
10-10
0.00941.01%开放开放
0.00%
153012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.6044
10-13
1.6044
10-13
1.6106
10-10
1.6106
10-10
-0.0062-0.38%开放开放
0.15%
154012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5121
10-13
1.5121
10-13
1.5181
10-10
1.5181
10-10
-0.0060-0.40%开放开放
0.00%
155012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.3230
10-13
2.3230
10-13
2.2665
10-10
2.2665
10-10
0.05652.49%限大额开放
0.15%
156012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3272
10-13
0.3272
10-13
0.3190
10-10
0.3190
10-10
0.00822.57%暂停开放
0.15%
157012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.2867
10-13
2.2867
10-13
2.2311
10-10
2.2311
10-10
0.05562.49%限大额开放
0.00%
158012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3220
10-13
0.3220
10-13
0.3140
10-10
0.3140
10-10
0.00802.55%暂停开放
0.00%
159012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.2693
10-13
0.2693
10-13
0.2644
10-10
0.2644
10-10
0.00491.85%限大额开放
---
160012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.2693
10-13
0.2693
10-13
0.2644
10-10
0.2644
10-10
0.00491.85%限大额开放
---
161013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4331
10-13
1.4331
10-13
1.4148
10-10
1.4148
10-10
0.01831.29%限大额开放
0.15%
162013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.2914
10-13
1.2914
10-13
1.2742
10-10
1.2742
10-10
0.01721.35%暂停开放
0.15%
163013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.4790
10-13
1.4790
10-13
1.4856
10-10
1.4856
10-10
-0.0066-0.44%开放开放
0.15%
164013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.4696
10-13
1.4696
10-13
1.4761
10-10
1.4761
10-10
-0.0065-0.44%开放开放
0.00%
165013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2222
10-13
1.2222
10-13
1.2222
10-10
1.2222
10-10
0.00000.00%限大额开放
0.00%
166013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1721
10-13
0.1721
10-13
0.1720
10-10
0.1720
10-10
0.00010.06%限大额开放
---
167014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.4097
10-13
2.4097
10-13
2.3330
10-10
2.3330
10-10
0.07673.29%开放开放
0.00%
168014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.0556
10-13
1.0556
10-13
1.0646
10-10
1.0646
10-10
-0.0090-0.85%开放开放
0.00%
169015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4530
10-13
4.4530
10-13
4.3407
10-10
4.3407
10-10
0.11232.59%限大额开放
0.00%
170015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4868
10-13
4.4868
10-13
4.3736
10-10
4.3736
10-10
0.11322.59%限大额开放
---
171015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4445
10-13
1.4445
10-13
1.4365
10-10
1.4365
10-10
0.00800.56%开放开放
0.15%
172015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4236
10-13
1.4236
10-13
1.4157
10-10
1.4157
10-10
0.00790.56%开放开放
0.00%
173015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7154
10-14
1.7154
10-14
1.7826
10-13
1.7826
10-13
-0.0672-3.77%开放开放
0.18%
174015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.6700
10-14
1.6700
10-14
1.7354
10-13
1.7354
10-13
-0.0654-3.77%开放开放
0.00%
175016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5064
10-13
1.5064
10-13
1.4895
10-10
1.4895
10-10
0.01691.13%限大额开放
0.16%
176016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4592
10-13
1.4592
10-13
1.4420
10-10
1.4420
10-10
0.01721.19%暂停开放
0.16%
177016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4626
10-13
1.4626
10-13
1.4454
10-10
1.4454
10-10
0.01721.19%暂停暂停
---
178016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4794
10-13
1.4794
10-13
1.4629
10-10
1.4629
10-10
0.01651.13%限大额开放
0.00%
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.7013
10-13
1.7013
10-13
1.6764
10-10
1.6764
10-10
0.02491.49%限大额开放
0.15%
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.6889
10-13
1.6889
10-13
1.6643
10-10
1.6643
10-10
0.02461.48%限大额开放
0.00%
181016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.2723
10-13
0.2723
10-13
0.2627
10-10
0.2627
10-10
0.00963.65%暂停开放
---
182016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.9134
10-13
1.9134
10-13
1.8468
10-10
1.8468
10-10
0.06663.61%限大额开放
0.00%
183016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7655
10-13
1.7655
10-13
1.7264
10-10
1.7264
10-10
0.03912.26%开放开放
0.15%
184016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7442
10-13
1.7442
10-13
1.7056
10-10
1.7056
10-10
0.03862.26%开放开放
0.00%
185016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧1.9580
10-13
1.9580
10-13
1.9730
10-10
1.9730
10-10
-0.0150-0.76%开放开放
0.00%
186016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.5148
10-13
1.5148
10-13
1.4870
10-10
1.4870
10-10
0.02781.87%开放开放
0.00%
187016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.4160
10-13
2.4160
10-13
2.4390
10-10
2.4390
10-10
-0.0230-0.94%开放开放
0.00%
188017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4003
10-13
1.4003
10-13
1.3695
10-10
1.3695
10-10
0.03082.25%开放开放
0.10%
189017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3951
10-13
1.3951
10-13
1.3644
10-10
1.3644
10-10
0.03072.25%开放开放
0.00%
190017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.8254
10-13
1.8254
10-13
1.7765
10-10
1.7765
10-10
0.04892.75%限大额开放
0.15%
191017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.8092
10-13
1.8092
10-13
1.7608
10-10
1.7608
10-10
0.04842.75%限大额开放
0.00%
192017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.0586
10-13
2.0586
10-13
2.0206
10-10
2.0206
10-10
0.03801.88%限大额开放
0.00%
193017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.3288
10-13
1.3288
10-13
1.3257
10-10
1.3257
10-10
0.00310.23%开放开放
0.15%
194017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1871
10-13
0.1871
10-13
0.1866
10-10
0.1866
10-10
0.00050.27%暂停暂停
---
195017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.3124
10-13
1.3124
10-13
1.3094
10-10
1.3094
10-10
0.00300.23%开放开放
0.00%
196017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3071
10-13
2.3071
10-13
2.2434
10-10
2.2434
10-10
0.06372.84%限大额开放
0.15%
197017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2850
10-13
2.2850
10-13
2.2219
10-10
2.2219
10-10
0.06312.84%限大额开放
0.00%
198017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8285
10-13
1.8285
10-13
1.7970
10-10
1.7970
10-10
0.03151.75%开放开放
0.15%
199017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8096
10-13
1.8096
10-13
1.7785
10-10
1.7785
10-10
0.03111.75%开放开放
0.00%
200017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.4469
10-13
2.4469
10-13
2.3706
10-10
2.3706
10-10
0.07633.22%限大额开放
0.15%
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