开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.5409
09-03
7.3309
09-03
5.5886
09-02
7.3786
09-02
-0.0477-0.85%限大额开放
2000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.2750
09-02
5.2750
09-02
5.3120
09-01
5.3120
09-01
-0.0370-0.70%限大额开放
3270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.2902
09-02
4.7292
09-02
4.3444
09-01
4.7834
09-01
-0.0542-1.25%限大额开放
4000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.5280
09-02
4.5280
09-02
4.5610
09-01
4.5610
09-01
-0.0330-0.72%暂停开放
5023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.2817
09-02
4.2817
09-02
4.3358
09-01
4.3358
09-01
-0.0541-1.25%限大额开放
---
6021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.2579
09-02
4.2579
09-02
4.3118
09-01
4.3118
09-01
-0.0539-1.25%限大额开放
7486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.2820
09-02
4.2820
09-02
4.3040
09-01
4.3040
09-01
-0.0220-0.51%限大额开放
8001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.2461
09-02
4.2461
09-02
4.2701
09-01
4.2701
09-01
-0.0240-0.56%限大额开放
9006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.2377
09-02
4.2377
09-02
4.2628
09-01
4.2628
09-01
-0.0251-0.59%暂停暂停
10015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.1836
09-02
4.1836
09-02
4.2073
09-01
4.2073
09-01
-0.0237-0.56%限大额开放
---
11015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.1527
09-02
4.1527
09-02
4.1763
09-01
4.1763
09-01
-0.0236-0.57%限大额开放
12100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.4893
09-02
4.0243
09-02
3.5138
09-01
4.0488
09-01
-0.0245-0.70%开放开放
13006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.9550
09-02
3.9550
09-02
3.9998
09-01
3.9998
09-01
-0.0448-1.12%限大额开放
14021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.9403
09-02
3.9403
09-02
3.9850
09-01
3.9850
09-01
-0.0447-1.12%限大额开放
15006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.8197
09-02
3.8197
09-02
3.8639
09-01
3.8639
09-01
-0.0442-1.14%限大额开放
---
16519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.8880
09-02
3.8280
09-02
2.9120
09-01
3.8520
09-01
-0.0240-0.82%开放开放
17021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.8027
09-02
3.8027
09-02
3.8467
09-01
3.8467
09-01
-0.0440-1.14%限大额开放
---
18024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.4885
09-02
3.4885
09-02
3.5130
09-01
3.5130
09-01
-0.0245-0.70%开放开放
19022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.3011
09-02
3.3011
09-02
3.3281
09-01
3.3281
09-01
-0.0270-0.81%开放开放
---
20100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.2906
09-02
3.2906
09-02
3.3175
09-01
3.3175
09-01
-0.0269-0.81%开放开放
21007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.2856
09-02
3.2856
09-02
3.3103
09-01
3.3103
09-01
-0.0247-0.75%限大额开放
22000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.7860
09-02
2.7860
09-02
2.8240
09-01
2.8240
09-01
-0.0380-1.35%开放开放
23040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧2.7380
09-02
2.7380
09-02
2.7870
09-01
2.7870
09-01
-0.0490-1.76%开放开放
24486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5650
09-02
2.7230
09-02
1.5710
09-01
2.7290
09-01
-0.0060-0.38%暂停开放
25262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2880
09-02
2.7090
09-02
2.3040
09-01
2.7250
09-01
-0.0160-0.69%开放开放
26001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.6336
09-02
2.6336
09-02
2.6724
09-01
2.6724
09-01
-0.0388-1.45%开放开放
27000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.4600
09-02
2.4600
09-02
2.4680
09-01
2.4680
09-01
-0.0080-0.32%限大额开放
28006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4043
09-02
2.4043
09-02
2.4199
09-01
2.4199
09-01
-0.0156-0.64%限大额开放
29004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3866
09-02
2.3866
09-02
2.3561
09-01
2.3561
09-01
0.03051.29%开放开放
30006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3096
09-02
2.3096
09-02
2.3252
09-01
2.3252
09-01
-0.0156-0.67%暂停开放
31016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2650
09-02
2.2650
09-02
2.2810
09-01
2.2810
09-01
-0.0160-0.70%开放开放
32006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2399
09-02
2.2399
09-02
2.2545
09-01
2.2545
09-01
-0.0146-0.65%限大额开放
33040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.1950
09-02
2.1950
09-02
2.2350
09-01
2.2350
09-01
-0.0400-1.79%开放开放
34006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.2126
09-02
2.2126
09-02
2.2286
09-01
2.2286
09-01
-0.0160-0.72%开放开放
35004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.2412
09-02
2.2412
09-02
2.2130
09-01
2.2130
09-01
0.02821.27%暂停开放
36004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.2412
09-02
2.2412
09-02
2.2130
09-01
2.2130
09-01
0.02821.27%暂停暂停
---
37014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.1747
09-02
2.1747
09-02
2.1904
09-01
2.1904
09-01
-0.0157-0.72%开放开放
38017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.1206
09-02
2.1206
09-02
2.1640
09-01
2.1640
09-01
-0.0434-2.01%限大额开放
39017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.0889
09-02
2.0889
09-02
2.1316
09-01
2.1316
09-01
-0.0427-2.00%限大额开放
40000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.1100
09-02
2.1100
09-02
2.1170
09-01
2.1170
09-01
-0.0070-0.33%暂停暂停
---
41000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.1100
09-02
2.1100
09-02
2.1170
09-01
2.1170
09-01
-0.0070-0.33%暂停开放
42017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0999
09-02
2.0999
09-02
2.1067
09-01
2.1067
09-01
-0.0068-0.32%限大额开放
43012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.0426
09-02
2.0426
09-02
2.0968
09-01
2.0968
09-01
-0.0542-2.58%限大额开放
44017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0806
09-02
2.0806
09-02
2.0874
09-01
2.0874
09-01
-0.0068-0.33%限大额开放
45519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.7931
09-02
2.0631
09-02
1.8120
09-01
2.0820
09-01
-0.0189-1.04%开放开放
46012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.0115
09-02
2.0115
09-02
2.0649
09-01
2.0649
09-01
-0.0534-2.59%限大额开放
47002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.0200
09-02
2.0200
09-02
2.0570
09-01
2.0570
09-01
-0.0370-1.80%限大额开放
48007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.9951
09-02
1.9951
09-02
2.0102
09-01
2.0102
09-01
-0.0151-0.75%限大额开放
49007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.9630
09-02
1.9630
09-02
1.9779
09-01
1.9779
09-01
-0.0149-0.75%限大额开放
50022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.9627
09-02
1.9627
09-02
1.9776
09-01
1.9776
09-01
-0.0149-0.75%限大额开放
---
51320013诺安全球黄金估值图基金吧1.8150
09-02
1.9780
09-02
1.7850
09-01
1.9480
09-01
0.03001.68%开放开放
52005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧1.9230
09-02
1.9230
09-02
1.9399
09-01
1.9399
09-01
-0.0169-0.87%限大额开放
53161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.5610
09-02
1.9310
09-02
1.5662
09-01
1.9362
09-01
-0.0052-0.33%开放开放
54024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧1.9133
09-02
1.9133
09-02
1.9300
09-01
1.9300
09-01
-0.0167-0.87%限大额开放
55007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.8831
09-03
1.8831
09-03
1.9143
09-02
1.9143
09-02
-0.0312-1.63%限大额开放
56160125南方香港优选股票估值图基金吧1.7921
09-02
1.8821
09-02
1.8196
09-01
1.9096
09-01
-0.0275-1.51%开放开放
57019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.8730
09-03
1.8730
09-03
1.9040
09-02
1.9040
09-02
-0.0310-1.63%限大额开放
58019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8257
09-02
1.8257
09-02
1.8553
09-01
1.8553
09-01
-0.0296-1.60%开放开放
59019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8063
09-02
1.8063
09-02
1.8356
09-01
1.8356
09-01
-0.0293-1.60%开放开放
60016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧1.7960
09-02
1.7960
09-02
1.8290
09-01
1.8290
09-01
-0.0330-1.80%开放开放
61501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.8111
09-02
1.8111
09-02
1.8224
09-01
1.8224
09-01
-0.0113-0.62%限大额开放
62003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.7780
09-02
1.7780
09-02
1.8209
09-01
1.8209
09-01
-0.0429-2.36%开放开放
63017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.8003
09-02
1.8003
09-02
1.8115
09-01
1.8115
09-01
-0.0112-0.62%限大额开放
64008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.8122
09-02
1.8122
09-02
1.8113
09-01
1.8113
09-01
0.00090.05%限大额开放
65008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.7848
09-02
1.7848
09-02
1.7840
09-01
1.7840
09-01
0.00080.04%限大额开放
66022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.7845
09-02
1.7845
09-02
1.7836
09-01
1.7836
09-01
0.00090.05%限大额开放
---
67019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.7678
09-02
1.7678
09-02
1.7786
09-01
1.7786
09-01
-0.0108-0.61%限大额开放
68003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.7662
09-02
1.7662
09-02
1.7770
09-01
1.7770
09-01
-0.0108-0.61%限大额开放
69009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.7622
09-02
1.7622
09-02
1.7748
09-01
1.7748
09-01
-0.0126-0.71%开放开放
70001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5003
09-02
1.7650
09-02
1.5027
09-01
1.7674
09-01
-0.0024-0.16%限大额开放
71457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧1.5649
09-02
1.7319
09-02
1.5918
09-01
1.7588
09-01
-0.0269-1.69%开放开放
72019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.7188
09-02
1.7188
09-02
1.7245
09-01
1.7245
09-01
-0.0057-0.33%开放开放
73005699工银新经济人民币估值图基金吧1.7017
09-02
1.7017
09-02
1.7207
09-01
1.7207
09-01
-0.0190-1.10%限大额开放
74005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.6798
09-02
1.6798
09-02
1.7186
09-01
1.7186
09-01
-0.0388-2.26%限大额开放
75012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7098
09-02
1.7098
09-02
1.7158
09-01
1.7158
09-01
-0.0060-0.35%限大额开放
76022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6954
09-02
1.6954
09-02
1.7014
09-01
1.7014
09-01
-0.0060-0.35%限大额开放
---
77470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.5500
09-02
1.7000
09-02
1.5480
09-01
1.6980
09-01
0.00200.13%暂停开放
78006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6923
09-02
1.6923
09-02
1.6960
09-01
1.6960
09-01
-0.0037-0.22%限大额开放
79501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧1.6657
09-02
1.6657
09-02
1.6911
09-01
1.6911
09-01
-0.0254-1.50%限大额开放
80501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.6746
09-02
1.6746
09-02
1.6906
09-01
1.6906
09-01
-0.0160-0.95%开放开放
81001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4285
09-02
1.6849
09-02
1.4308
09-01
1.6872
09-01
-0.0023-0.16%限大额开放
82016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.6478
09-02
1.6478
09-02
1.6730
09-01
1.6730
09-01
-0.0252-1.51%限大额开放
83012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6669
09-02
1.6669
09-02
1.6728
09-01
1.6728
09-01
-0.0059-0.35%限大额开放
84019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.6659
09-02
1.6659
09-02
1.6715
09-01
1.6715
09-01
-0.0056-0.34%开放开放
85018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.6556
09-02
1.6556
09-02
1.6714
09-01
1.6714
09-01
-0.0158-0.95%开放开放
86015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.6664
09-03
1.6664
09-03
1.6703
09-02
1.6703
09-02
-0.0039-0.23%开放开放
87017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.6734
09-02
1.6734
09-02
1.6703
09-01
1.6703
09-01
0.00310.19%限大额开放
88001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.6636
09-02
1.6636
09-02
1.6670
09-01
1.6670
09-01
-0.0034-0.20%开放开放
89160719嘉实黄金估值图基金吧1.6960
09-02
1.6960
09-02
1.6670
09-01
1.6670
09-01
0.02901.74%限大额开放
90006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.6373
09-02
1.6373
09-02
1.6583
09-01
1.6583
09-01
-0.0210-1.27%限大额开放
91017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.6594
09-02
1.6594
09-02
1.6562
09-01
1.6562
09-01
0.00320.19%限大额开放
92019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.6493
09-02
1.6493
09-02
1.6526
09-01
1.6526
09-01
-0.0033-0.20%开放开放
93019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.6315
09-02
1.6315
09-02
1.6524
09-01
1.6524
09-01
-0.0209-1.26%限大额开放
94050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5055
09-02
1.6480
09-02
1.5077
09-01
1.6502
09-01
-0.0022-0.15%限大额开放
95006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6452
09-02
1.6452
09-02
1.6488
09-01
1.6488
09-01
-0.0036-0.22%限大额开放
96015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.6237
09-03
1.6237
09-03
1.6275
09-02
1.6275
09-02
-0.0038-0.23%开放开放
97016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6163
09-02
1.6163
09-02
1.6258
08-29
1.6258
08-29
------开放开放
98016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.5978
09-02
1.5978
09-02
1.6073
08-29
1.6073
08-29
------开放开放
99016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.5418
09-02
1.5418
09-02
1.5995
09-01
1.5995
09-01
-0.0577-3.61%限大额开放
100017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.5361
09-02
1.5361
09-02
1.5890
09-01
1.5890
09-01
-0.0529-3.33%开放开放
101016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.5316
09-02
1.5316
09-02
1.5889
09-01
1.5889
09-01
-0.0573-3.61%限大额开放
102021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧1.5497
09-02
1.5497
09-02
1.5763
09-01
1.5763
09-01
-0.0266-1.69%开放开放
103017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.5202
09-02
1.5202
09-02
1.5725
09-01
1.5725
09-01
-0.0523-3.33%开放开放
104012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5427
09-02
1.5427
09-02
1.5658
09-01
1.5658
09-01
-0.0231-1.48%开放开放
105000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2840
09-02
1.5520
09-02
1.2860
09-01
1.5540
09-01
-0.0020-0.16%限大额开放
106070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.0900
09-02
1.5410
09-02
1.1010
09-01
1.5520
09-01
-0.0110-1.00%限大额开放
107013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.5164
09-02
1.5164
09-02
1.5362
09-01
1.5362
09-01
-0.0198-1.29%开放开放
108017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.5360
09-02
1.5360
09-02
1.5330
09-01
1.5330
09-01
0.00300.20%暂停开放
109013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.5077
09-02
1.5077
09-02
1.5274
09-01
1.5274
09-01
-0.0197-1.29%开放开放
110008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.5040
09-02
1.5040
09-02
1.5190
09-01
1.5190
09-01
-0.0150-0.99%开放开放
111241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.4580
09-02
1.4580
09-02
1.5090
09-01
1.5090
09-01
-0.0510-3.38%开放开放
112019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.4941
09-02
1.4941
09-02
1.5090
09-01
1.5090
09-01
-0.0149-0.99%开放开放
113019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5040
09-02
1.5040
09-02
1.5062
09-01
1.5062
09-01
-0.0022-0.15%限大额开放
114006105宏利印度股票(QDII)估值图基金吧1.4632
09-02
1.4916
09-02
1.4621
09-01
1.4905
09-01
0.00110.08%限大额开放
115160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.4676
09-02
1.4716
09-02
1.4786
09-01
1.4826
09-01
-0.0110-0.74%限大额开放
116012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4560
09-02
1.4560
09-02
1.4777
09-01
1.4777
09-01
-0.0217-1.47%开放开放
117016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4626
09-02
1.4626
09-02
1.4576
09-01
1.4576
09-01
0.00500.34%限大额开放
118164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.4600
09-02
1.4600
09-02
1.4521
09-01
1.4521
09-01
0.00790.54%限大额开放
119320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2340
09-02
1.4250
09-02
1.2540
09-01
1.4450
09-01
-0.0200-1.59%开放开放
120002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0602
09-02
1.4397
09-02
1.0614
09-01
1.4409
09-01
-0.0012-0.11%限大额开放
121160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.4635
09-02
1.4635
09-02
1.4364
09-01
1.4364
09-01
0.02711.89%限大额开放
122164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.4670
09-02
1.4670
09-02
1.4340
09-01
1.4340
09-01
0.03302.30%限大额开放
123016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4373
09-02
1.4373
09-02
1.4325
09-01
1.4325
09-01
0.00480.34%限大额开放
124018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.4530
09-02
1.4530
09-02
1.4200
09-01
1.4200
09-01
0.03302.32%限大额开放
125378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.3110
09-02
1.4099
09-02
1.3183
09-01
1.4172
09-01
-0.0073-0.55%限大额开放
126016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4184
09-02
1.4184
09-02
1.4140
09-01
1.4140
09-01
0.00440.31%暂停暂停
---
127016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4152
09-02
1.4152
09-02
1.4107
09-01
1.4107
09-01
0.00450.32%暂停开放
128002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0530
09-02
1.3903
09-02
1.0542
09-01
1.3915
09-01
-0.0012-0.11%限大额开放
129100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2995
09-02
1.3786
09-02
1.3013
09-01
1.3804
09-01
-0.0018-0.14%限大额开放
130018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.3717
09-02
1.3717
09-02
1.3803
09-01
1.3803
09-01
-0.0086-0.62%开放开放
131002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.3720
09-02
1.3720
09-02
1.3790
09-01
1.3790
09-01
-0.0070-0.51%限大额开放
132019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2928
09-02
1.3718
09-02
1.2945
09-01
1.3735
09-01
-0.0017-0.13%限大额开放
133013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.3644
09-02
1.3644
09-02
1.3720
09-01
1.3720
09-01
-0.0076-0.55%限大额开放
134018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.3581
09-02
1.3581
09-02
1.3667
09-01
1.3667
09-01
-0.0086-0.63%开放开放
135164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.3511
09-02
1.3511
09-02
1.3554
09-01
1.3554
09-01
-0.0043-0.32%开放开放
136161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.3803
09-02
1.3803
09-02
1.3503
09-01
1.3503
09-01
0.03002.22%限大额开放
137016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.3454
09-02
1.3454
09-02
1.3497
09-01
1.3497
09-01
-0.0043-0.32%开放开放
138007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.3781
09-02
1.3781
09-02
1.3481
09-01
1.3481
09-01
0.03002.23%暂停开放
139206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9520
09-02
1.3280
09-02
0.9670
08-29
1.3430
08-29
------限大额开放
140022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2991
09-02
1.3381
09-02
1.3009
09-01
1.3399
09-01
-0.0018-0.14%限大额开放
---
141007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3303
09-02
1.3303
09-02
1.3321
09-01
1.3321
09-01
-0.0018-0.14%开放开放
142025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3303
09-02
1.3303
09-02
1.3321
09-01
1.3321
09-01
-0.0018-0.14%开放开放
---
143023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3284
09-02
1.3284
09-02
1.3302
09-01
1.3302
09-01
-0.0018-0.14%开放开放
144018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.3135
09-02
1.3135
09-02
1.3179
09-01
1.3179
09-01
-0.0044-0.33%开放开放
145011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3012
09-02
1.3012
09-02
1.3153
09-01
1.3153
09-01
-0.0141-1.07%暂停暂停
146018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.3019
09-02
1.3019
09-02
1.3063
09-01
1.3063
09-01
-0.0044-0.34%开放开放
147015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3018
09-02
1.3018
09-02
1.3055
08-29
1.3055
08-29
------开放开放
148011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2885
09-02
1.2885
09-02
1.2996
09-01
1.2996
09-01
-0.0111-0.85%开放开放
149017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.2808
09-02
1.2808
09-02
1.2983
09-01
1.2983
09-01
-0.0175-1.35%开放开放
150017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.2763
09-02
1.2763
09-02
1.2938
09-01
1.2938
09-01
-0.0175-1.35%开放开放
151011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2777
09-02
1.2777
09-02
1.2916
09-01
1.2916
09-01
-0.0139-1.08%暂停暂停
152015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.2835
09-02
1.2835
09-02
1.2872
08-29
1.2872
08-29
------开放开放
153000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2154
09-02
1.2854
09-02
1.2166
09-01
1.2866
09-01
-0.0012-0.10%限大额开放
154000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.2716
09-02
1.2716
09-02
1.2798
09-01
1.2798
09-01
-0.0082-0.64%限大额开放
155011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2601
09-02
1.2601
09-02
1.2710
09-01
1.2710
09-01
-0.0109-0.86%开放开放
156004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2645
09-02
1.2645
09-02
1.2660
09-01
1.2660
09-01
-0.0015-0.12%限大额开放
157017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2593
09-02
1.2593
09-02
1.2642
09-01
1.2642
09-01
-0.0049-0.39%开放开放
158080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.2010
09-02
1.2510
09-02
1.2080
09-01
1.2580
09-01
-0.0070-0.58%开放开放
159005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1977
09-02
1.2577
09-02
1.1965
09-01
1.2565
09-01
0.00120.10%限大额开放
160019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.2360
09-02
1.2360
09-02
1.2545
09-01
1.2545
09-01
-0.0185-1.47%开放开放
161017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2446
09-02
1.2446
09-02
1.2495
09-01
1.2495
09-01
-0.0049-0.39%开放开放
162019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.2380
09-02
1.2380
09-02
1.2383
09-01
1.2383
09-01
-0.0003-0.02%开放开放
163002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2353
09-02
1.2353
09-02
1.2369
09-01
1.2369
09-01
-0.0016-0.13%限大额开放
164118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.2360
09-02
1.2360
09-02
1.2360
09-01
1.2360
09-01
0.00000.00%限大额开放
165013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.2281
09-02
1.2281
09-02
1.2353
09-01
1.2353
09-01
-0.0072-0.58%暂停开放
166019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2305
09-02
1.2305
09-02
1.2320
09-01
1.2320
09-01
-0.0015-0.12%限大额开放
167019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.2261
09-02
1.2261
09-02
1.2264
09-01
1.2264
09-01
-0.0003-0.02%开放开放
168002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2220
09-02
1.2220
09-02
1.2240
09-01
1.2240
09-01
-0.0020-0.16%限大额开放
169002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2130
09-02
1.2130
09-02
1.2150
09-01
1.2150
09-01
-0.0020-0.16%限大额开放
170501018南方原油A估值图基金吧1.2349
09-02
1.2349
09-02
1.2131
09-01
1.2131
09-01
0.02181.80%限大额开放
171013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2093
09-02
1.2093
09-02
1.2105
09-01
1.2105
09-01
-0.0012-0.10%限大额开放
172460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.1920
09-02
1.1920
09-02
1.2070
09-01
1.2070
09-01
-0.0150-1.24%开放开放
173007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2026
09-02
1.2026
09-02
1.2036
09-01
1.2036
09-01
-0.0010-0.08%限大额开放
174862001光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.7736
09-02
1.1992
09-02
0.7778
09-01
1.2034
09-01
-0.0042-0.54%开放开放
175539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.1740
09-02
1.1740
09-02
1.1920
08-29
1.1920
08-29
------开放开放
176020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1913
09-02
1.1913
09-02
1.1901
09-01
1.1901
09-01
0.00120.10%限大额开放
177023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1802
09-02
1.1802
09-02
1.1859
09-01
1.1859
09-01
-0.0057-0.48%开放开放
---
178161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.2036
09-02
1.2036
09-02
1.1841
09-01
1.1841
09-01
0.01951.65%限大额开放
179007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1808
09-02
1.1808
09-02
1.1818
09-01
1.1818
09-01
-0.0010-0.08%限大额开放
180018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.1600
09-02
1.1600
09-02
1.1770
08-29
1.1770
08-29
------开放开放
181002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1750
09-02
1.1750
09-02
1.1760
09-01
1.1760
09-01
-0.0010-0.09%限大额开放
182006476南方原油C估值图基金吧1.1961
09-02
1.1961
09-02
1.1751
09-01
1.1751
09-01
0.02101.79%限大额开放
183008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.1670
09-02
1.1670
09-02
1.1745
09-01
1.1745
09-01
-0.0075-0.64%限大额开放
184019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.1789
09-02
1.1789
09-02
1.1733
09-01
1.1733
09-01
0.00560.48%限大额开放
185002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1650
09-02
1.1650
09-02
1.1670
09-01
1.1670
09-01
-0.0020-0.17%限大额开放
186010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1588
09-02
1.1588
09-02
1.1645
09-01
1.1645
09-01
-0.0057-0.49%开放开放
187163208诺安油气能源估值图基金吧1.0370
09-02
1.1660
09-02
1.0350
09-01
1.1640
09-01
0.00200.19%开放开放
188007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1053
09-02
1.1593
09-02
1.1065
09-01
1.1605
09-01
-0.0012-0.11%限大额开放
189378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.1650
09-02
1.1650
09-02
1.1594
09-01
1.1594
09-01
0.00560.48%限大额开放
190000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.0970
09-02
1.1520
09-02
1.0990
09-01
1.1540
09-01
-0.0020-0.18%限大额开放
---
191008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.1404
09-02
1.1404
09-02
1.1478
09-01
1.1478
09-01
-0.0074-0.64%限大额开放
192008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0768
09-02
1.1423
09-02
1.0771
09-01
1.1426
09-01
-0.0003-0.03%限大额开放
193002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.1170
09-02
1.1170
09-02
1.1400
09-01
1.1400
09-01
-0.0230-2.02%限大额开放
194019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0713
09-02
1.1367
09-02
1.0716
09-01
1.1370
09-01
-0.0003-0.03%限大额开放
195003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.1552
09-02
1.1552
09-02
1.1364
09-01
1.1364
09-01
0.01881.65%暂停开放
196007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0796
09-02
1.1336
09-02
1.0808
09-01
1.1348
09-01
-0.0012-0.11%限大额开放
197022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0764
09-02
1.1090
09-02
1.0766
09-01
1.1092
09-01
-0.0002-0.02%限大额开放
---
198377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1016
09-02
1.1016
09-02
1.1080
09-01
1.1080
09-01
-0.0064-0.58%限大额开放
199019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1053
09-02
1.1053
09-02
1.1065
09-01
1.1065
09-01
-0.0012-0.11%限大额开放
200019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.0899
09-02
1.0899
09-02
1.0963
09-01
1.0963
09-01
-0.0064-0.58%限大额开放
上一页12下一页共2页去第确定一键查看全部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

回到顶部