开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.5484
10-14
7.3384
10-14
5.5612
10-13
7.3512
10-13
-0.0128-0.23%限大额开放
0.15%
2000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.6640
10-13
5.6640
10-13
5.5390
10-10
5.5390
10-10
0.12502.26%限大额开放
0.15%
3270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.6520
10-13
5.0910
10-13
4.5474
10-10
4.9864
10-10
0.10462.30%限大额开放
0.16%
4000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.8680
10-13
4.8680
10-13
4.7580
10-10
4.7580
10-10
0.11002.31%暂停开放
0.15%
5023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.6403
10-13
4.6403
10-13
4.5361
10-10
4.5361
10-10
0.10422.30%限大额开放
---
6021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.6126
10-13
4.6126
10-13
4.5091
10-10
4.5091
10-10
0.10352.30%限大额开放
0.00%
7001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5559
10-13
4.5559
10-13
4.4408
10-10
4.4408
10-10
0.11512.59%限大额开放
0.16%
8006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5521
10-13
4.5521
10-13
4.4346
10-10
4.4346
10-10
0.11752.65%暂停暂停
0.16%
9015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4868
10-13
4.4868
10-13
4.3736
10-10
4.3736
10-10
0.11322.59%限大额开放
---
10015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4530
10-13
4.4530
10-13
4.3407
10-10
4.3407
10-10
0.11232.59%限大额开放
0.00%
11486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.3250
10-13
4.3250
10-13
4.2770
10-10
4.2770
10-10
0.04801.12%限大额开放
0.16%
12006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.2296
10-13
4.2296
10-13
4.1456
10-10
4.1456
10-10
0.08402.03%限大额开放
0.15%
13021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.2111
10-13
4.2111
10-13
4.1276
10-10
4.1276
10-10
0.08352.02%限大额开放
0.00%
14100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.5449
10-13
4.0799
10-13
3.5374
10-10
4.0724
10-10
0.00750.21%开放开放
0.15%
15006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.0893
10-13
4.0893
10-13
4.0058
10-10
4.0058
10-10
0.08352.08%限大额开放
---
16021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.0674
10-13
4.0674
10-13
3.9845
10-10
3.9845
10-10
0.08292.08%限大额开放
---
17519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.9610
10-13
3.9010
10-13
2.9590
10-10
3.8990
10-10
0.00200.07%开放开放
0.15%
18022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.6968
10-13
3.6968
10-13
3.6412
10-10
3.6412
10-10
0.05561.53%开放开放
0.00%
19100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.6881
10-13
3.6881
10-13
3.6325
10-10
3.6325
10-10
0.05561.53%开放开放
0.15%
20024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.5423
10-13
3.5423
10-13
3.5350
10-10
3.5350
10-10
0.00730.21%开放开放
0.00%
21007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.3877
10-13
3.3877
10-13
3.3435
10-10
3.3435
10-10
0.04421.32%限大额开放
0.15%
22040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧2.9910
10-13
2.9910
10-13
3.0110
10-10
3.0110
10-10
-0.0200-0.66%开放开放
0.16%
23000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.9940
10-13
2.9940
10-13
2.9740
10-10
2.9740
10-10
0.02000.67%开放开放
0.15%
24262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.4420
10-13
2.8630
10-13
2.4660
10-10
2.8870
10-10
-0.0240-0.97%开放开放
0.16%
25001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.7405
10-13
2.7405
10-13
2.7526
10-10
2.7526
10-10
-0.0121-0.44%开放开放
0.16%
26486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5980
10-13
2.7560
10-13
1.5930
10-10
2.7510
10-10
0.00500.31%暂停开放
0.16%
27000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.4920
10-13
2.4920
10-13
2.4770
10-10
2.4770
10-10
0.01500.61%限大额开放
0.15%
28016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.4160
10-13
2.4160
10-13
2.4390
10-10
2.4390
10-10
-0.0230-0.94%开放开放
0.00%
29004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4317
10-13
2.4317
10-13
2.4290
10-10
2.4290
10-10
0.00270.11%限大额开放
0.16%
30040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.3960
10-13
2.3960
10-13
2.4130
10-10
2.4130
10-10
-0.0170-0.70%开放开放
0.15%
31006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4176
10-13
2.4176
10-13
2.3894
10-10
2.3894
10-10
0.02821.18%限大额开放
0.16%
32006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.4537
10-13
2.4537
10-13
2.3755
10-10
2.3755
10-10
0.07823.29%开放开放
0.15%
33017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.4469
10-13
2.4469
10-13
2.3706
10-10
2.3706
10-10
0.07633.22%限大额开放
0.15%
34017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.4083
10-13
2.4083
10-13
2.3333
10-10
2.3333
10-10
0.07503.21%限大额开放
0.00%
35014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.4097
10-13
2.4097
10-13
2.3330
10-10
2.3330
10-10
0.07673.29%开放开放
0.00%
36006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3251
10-13
2.3251
10-13
2.2966
10-10
2.2966
10-10
0.02851.24%暂停开放
0.16%
37004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.2863
10-13
2.2863
10-13
2.2825
10-10
2.2825
10-10
0.00380.17%暂停开放
0.16%
38004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.2863
10-13
2.2863
10-13
2.2825
10-10
2.2825
10-10
0.00380.17%暂停暂停
---
39012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.3230
10-13
2.3230
10-13
2.2665
10-10
2.2665
10-10
0.05652.49%限大额开放
0.15%
40017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3071
10-13
2.3071
10-13
2.2434
10-10
2.2434
10-10
0.06372.84%限大额开放
0.15%
41012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.2867
10-13
2.2867
10-13
2.2311
10-10
2.2311
10-10
0.05562.49%限大额开放
0.00%
42006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2498
10-13
2.2498
10-13
2.2236
10-10
2.2236
10-10
0.02621.18%限大额开放
0.00%
43017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2850
10-13
2.2850
10-13
2.2219
10-10
2.2219
10-10
0.06312.84%限大额开放
0.00%
44320013诺安全球黄金估值图基金吧2.0810
10-13
2.2440
10-13
2.0390
10-10
2.2020
10-10
0.04202.06%开放开放
0.08%
45519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.8821
10-13
2.1521
10-13
1.8763
10-10
2.1463
10-10
0.00580.31%开放开放
0.15%
46002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.1540
10-13
2.1540
10-13
2.1370
10-10
2.1370
10-10
0.01700.80%限大额开放
0.15%
47000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.1400
10-13
2.1400
10-13
2.1250
10-10
2.1250
10-10
0.01500.71%暂停暂停
---
48000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.1400
10-13
2.1400
10-13
2.1250
10-10
2.1250
10-10
0.01500.71%暂停开放
0.15%
49005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.1369
10-13
2.1369
10-13
2.0671
10-10
2.0671
10-10
0.06983.38%限大额开放
0.15%
50024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.1238
10-13
2.1238
10-13
2.0546
10-10
2.0546
10-10
0.06923.37%限大额开放
0.00%
51007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0627
10-13
2.0627
10-13
2.0379
10-10
2.0379
10-10
0.02481.22%限大额开放
0.10%
52501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.0716
10-13
2.0716
10-13
2.0334
10-10
2.0334
10-10
0.03821.88%限大额开放
0.12%
53017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.0586
10-13
2.0586
10-13
2.0206
10-10
2.0206
10-10
0.03801.88%限大额开放
0.00%
54007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0290
10-13
2.0290
10-13
2.0046
10-10
2.0046
10-10
0.02441.22%限大额开放
0.00%
55022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0286
10-13
2.0286
10-13
2.0042
10-10
2.0042
10-10
0.02441.22%限大额开放
---
56160125南方香港优选股票估值图基金吧1.8878
10-13
1.9778
10-13
1.8979
10-10
1.9879
10-10
-0.0101-0.53%开放开放
0.13%
57016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧1.9580
10-13
1.9580
10-13
1.9730
10-10
1.9730
10-10
-0.0150-0.76%开放开放
0.00%
58161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.5942
10-13
1.9642
10-13
1.5988
10-10
1.9688
10-10
-0.0046-0.29%开放开放
0.15%
59007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.8821
10-14
1.8821
10-14
1.9252
10-13
1.9252
10-13
-0.0431-2.24%限大额开放
0.15%
60019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.8711
10-14
1.8711
10-14
1.9140
10-13
1.9140
10-13
-0.0429-2.24%限大额开放
0.00%
61160719嘉实黄金估值图基金吧1.9520
10-13
1.9520
10-13
1.9120
10-10
1.9120
10-10
0.04002.09%限大额开放
0.08%
62003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8965
10-13
1.8965
10-13
1.9063
10-10
1.9063
10-10
-0.0098-0.51%开放开放
0.15%
63019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8985
10-13
1.8985
10-13
1.9050
10-10
1.9050
10-10
-0.0065-0.34%开放开放
0.12%
64019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8769
10-13
1.8769
10-13
1.8835
10-10
1.8835
10-10
-0.0066-0.35%开放开放
0.00%
65005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.9121
10-13
1.9121
10-13
1.8787
10-10
1.8787
10-10
0.03341.78%限大额开放
0.15%
66501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧1.9341
10-13
1.9341
10-13
1.8667
10-10
1.8667
10-10
0.06743.61%限大额开放
0.15%
67457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧1.7056
10-13
1.8726
10-13
1.6977
10-10
1.8647
10-10
0.00790.47%开放开放
0.15%
68501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.9138
10-13
1.9138
10-13
1.8559
10-10
1.8559
10-10
0.05793.12%开放开放
0.15%
69016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.9134
10-13
1.9134
10-13
1.8468
10-10
1.8468
10-10
0.06663.61%限大额开放
0.00%
70018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.8907
10-13
1.8907
10-13
1.8336
10-10
1.8336
10-10
0.05713.11%开放开放
0.00%
71008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.8378
10-13
1.8378
10-13
1.8268
10-10
1.8268
10-10
0.01100.60%限大额开放
0.10%
72019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8113
10-13
1.8113
10-13
1.8261
10-10
1.8261
10-10
-0.0148-0.81%限大额开放
0.00%
73003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8103
10-13
1.8103
10-13
1.8250
10-10
1.8250
10-10
-0.0147-0.81%限大额开放
1.50%
74009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8214
10-13
1.8214
10-13
1.8088
10-10
1.8088
10-10
0.01260.70%开放开放
0.15%
75008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.8097
10-13
1.8097
10-13
1.7989
10-10
1.7989
10-10
0.01080.60%限大额开放
0.00%
76022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.8093
10-13
1.8093
10-13
1.7985
10-10
1.7985
10-10
0.01080.60%限大额开放
---
77017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8285
10-13
1.8285
10-13
1.7970
10-10
1.7970
10-10
0.03151.75%开放开放
0.15%
78015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7154
10-14
1.7154
10-14
1.7826
10-13
1.7826
10-13
-0.0672-3.77%开放开放
0.18%
79001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5131
10-13
1.7778
10-13
1.5143
10-10
1.7790
10-10
-0.0012-0.08%限大额开放
0.08%
80017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8096
10-13
1.8096
10-13
1.7785
10-10
1.7785
10-10
0.03111.75%开放开放
0.00%
81017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.8254
10-13
1.8254
10-13
1.7765
10-10
1.7765
10-10
0.04892.75%限大额开放
0.15%
82017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.8092
10-13
1.8092
10-13
1.7608
10-10
1.7608
10-10
0.04842.75%限大额开放
0.00%
83015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.6700
10-14
1.6700
10-14
1.7354
10-13
1.7354
10-13
-0.0654-3.77%开放开放
0.00%
84016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7655
10-13
1.7655
10-13
1.7264
10-10
1.7264
10-10
0.03912.26%开放开放
0.15%
85012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7169
10-13
1.7169
10-13
1.7198
10-10
1.7198
10-10
-0.0029-0.17%限大额开放
0.15%
86016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7442
10-13
1.7442
10-13
1.7056
10-10
1.7056
10-10
0.03862.26%开放开放
0.00%
87022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7016
10-13
1.7016
10-13
1.7046
10-10
1.7046
10-10
-0.0030-0.18%限大额开放
---
88006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7054
10-13
1.7054
10-13
1.7018
10-10
1.7018
10-10
0.00360.21%限大额开放
0.10%
89001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4400
10-13
1.6964
10-13
1.4412
10-10
1.6976
10-10
-0.0012-0.08%限大额开放
0.00%
90021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧1.6879
10-13
1.6879
10-13
1.6802
10-10
1.6802
10-10
0.00770.46%开放开放
0.00%
91006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.6870
10-13
1.6870
10-13
1.6780
10-10
1.6780
10-10
0.00900.54%限大额开放
0.15%
92016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.7013
10-13
1.7013
10-13
1.6764
10-10
1.6764
10-10
0.02491.49%限大额开放
0.15%
93012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6728
10-13
1.6728
10-13
1.6758
10-10
1.6758
10-10
-0.0030-0.18%限大额开放
0.00%
94050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5315
10-13
1.6740
10-13
1.5323
10-10
1.6748
10-10
-0.0008-0.05%限大额开放
0.08%
95019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.6803
10-13
1.6803
10-13
1.6715
10-10
1.6715
10-10
0.00880.53%限大额开放
0.00%
96016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.6889
10-13
1.6889
10-13
1.6643
10-10
1.6643
10-10
0.02461.48%限大额开放
0.00%
97164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6990
10-13
1.6990
10-13
1.6600
10-10
1.6600
10-10
0.03902.35%限大额开放
0.08%
98006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6572
10-13
1.6572
10-13
1.6538
10-10
1.6538
10-10
0.00340.21%限大额开放
0.00%
99005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.6326
10-13
1.6326
10-13
1.6501
10-10
1.6501
10-10
-0.0175-1.06%限大额开放
0.15%
100025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.6318
10-13
1.6318
10-13
1.6495
10-10
1.6495
10-10
-0.0177-1.07%限大额开放
0.00%
101018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6810
10-13
1.6810
10-13
1.6430
10-10
1.6430
10-10
0.03802.31%限大额开放
0.00%
102019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.6050
10-13
1.6050
10-13
1.6372
10-10
1.6372
10-10
-0.0322-1.97%开放开放
0.12%
103241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.6310
10-13
1.6310
10-13
1.6300
10-10
1.6300
10-10
0.00100.06%开放开放
0.15%
104012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.6044
10-13
1.6044
10-13
1.6106
10-10
1.6106
10-10
-0.0062-0.38%开放开放
0.15%
105470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.4540
10-13
1.6040
10-13
1.4590
10-10
1.6090
10-10
-0.0050-0.34%暂停开放
0.12%
106019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.5557
10-13
1.5557
10-13
1.5870
10-10
1.5870
10-10
-0.0313-1.97%开放开放
0.00%
107161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.6141
10-13
1.6141
10-13
1.5753
10-10
1.5753
10-10
0.03882.46%限大额开放
0.10%
108007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.6112
10-13
1.6112
10-13
1.5725
10-10
1.5725
10-10
0.03872.46%暂停开放
0.00%
109000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.3020
10-13
1.5700
10-13
1.3030
10-10
1.5710
10-10
-0.0010-0.08%限大额开放
0.08%
110160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.5631
10-13
1.5671
10-13
1.5489
10-10
1.5529
10-10
0.01420.92%限大额开放
0.15%
111001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.5086
10-13
1.5086
10-13
1.5384
10-10
1.5384
10-10
-0.0298-1.94%开放开放
0.15%
112070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.0840
10-13
1.5350
10-13
1.0800
10-10
1.5310
10-10
0.00400.37%限大额开放
0.15%
113019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5300
10-13
1.5300
10-13
1.5307
10-10
1.5307
10-10
-0.0007-0.05%限大额开放
0.00%
114018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5470
10-13
1.5470
10-13
1.5283
10-10
1.5283
10-10
0.01871.22%开放开放
0.15%
115019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.4922
10-13
1.4922
10-13
1.5218
10-10
1.5218
10-10
-0.0296-1.95%开放开放
0.00%
116012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5121
10-13
1.5121
10-13
1.5181
10-10
1.5181
10-10
-0.0060-0.40%开放开放
0.00%
117018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5342
10-13
1.5342
10-13
1.5157
10-10
1.5157
10-10
0.01851.22%开放开放
0.00%
118002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.5510
10-13
1.5510
10-13
1.5030
10-10
1.5030
10-10
0.04803.19%限大额开放
0.15%
119006105宏利印度股票(QDII)估值图基金吧1.4697
10-13
1.4981
10-13
1.4720
10-10
1.5004
10-10
-0.0023-0.16%限大额开放
0.15%
120164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.5232
10-13
1.5232
10-13
1.4953
10-10
1.4953
10-10
0.02791.87%开放开放
0.12%
121378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.3949
10-13
1.4938
10-13
1.3935
10-10
1.4924
10-10
0.00140.10%限大额开放
0.16%
122016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5064
10-13
1.5064
10-13
1.4895
10-10
1.4895
10-10
0.01691.13%限大额开放
0.16%
123016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.5148
10-13
1.5148
10-13
1.4870
10-10
1.4870
10-10
0.02781.87%开放开放
0.00%
124013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.4790
10-13
1.4790
10-13
1.4856
10-10
1.4856
10-10
-0.0066-0.44%开放开放
0.15%
125013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.4696
10-13
1.4696
10-13
1.4761
10-10
1.4761
10-10
-0.0065-0.44%开放开放
0.00%
126164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.4743
10-13
1.4743
10-13
1.4693
10-10
1.4693
10-10
0.00500.34%限大额开放
0.12%
127016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4794
10-13
1.4794
10-13
1.4629
10-10
1.4629
10-10
0.01651.13%限大额开放
0.00%
128018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.4905
10-13
1.4905
10-13
1.4609
10-10
1.4609
10-10
0.02962.03%开放开放
0.15%
129002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0705
10-13
1.4500
10-13
1.0716
10-10
1.4511
10-10
-0.0011-0.10%限大额开放
0.08%
130018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.4746
10-13
1.4746
10-13
1.4455
10-10
1.4455
10-10
0.02912.01%开放开放
0.00%
131016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4626
10-13
1.4626
10-13
1.4454
10-10
1.4454
10-10
0.01721.19%暂停暂停
---
132017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.4400
10-13
1.4400
10-13
1.4450
10-10
1.4450
10-10
-0.0050-0.35%暂停开放
0.00%
133016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4592
10-13
1.4592
10-13
1.4420
10-10
1.4420
10-10
0.01721.19%暂停开放
0.16%
134015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4445
10-13
1.4445
10-13
1.4365
10-10
1.4365
10-10
0.00800.56%开放开放
0.15%
135320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2290
10-13
1.4200
10-13
1.2260
10-10
1.4170
10-10
0.00300.24%开放开放
0.15%
136015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4236
10-13
1.4236
10-13
1.4157
10-10
1.4157
10-10
0.00790.56%开放开放
0.00%
137013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4331
10-13
1.4331
10-13
1.4148
10-10
1.4148
10-10
0.01831.29%限大额开放
0.15%
138008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3986
10-13
1.3986
10-13
1.4135
10-10
1.4135
10-10
-0.0149-1.05%开放开放
0.15%
139019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3901
10-13
1.3901
10-13
1.4050
10-10
1.4050
10-10
-0.0149-1.06%开放开放
0.00%
140002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0626
10-13
1.3999
10-13
1.0638
10-10
1.4011
10-10
-0.0012-0.11%限大额开放
0.00%
141100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3205
10-13
1.3996
10-13
1.3207
10-10
1.3998
10-10
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
142019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.3133
10-13
1.3923
10-13
1.3134
10-10
1.3924
10-10
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
143017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4003
10-13
1.4003
10-13
1.3695
10-10
1.3695
10-10
0.03082.25%开放开放
0.10%
144017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3951
10-13
1.3951
10-13
1.3644
10-10
1.3644
10-10
0.03072.25%开放开放
0.00%
145022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3201
10-13
1.3591
10-13
1.3202
10-10
1.3592
10-10
-0.0001-0.01%限大额开放
---
146118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.3550
10-13
1.3550
10-13
1.3510
10-10
1.3510
10-10
0.00400.30%限大额开放
0.16%
147160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.3589
10-13
1.3589
10-13
1.3478
10-10
1.3478
10-10
0.01110.82%限大额开放
0.12%
148011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3634
10-13
1.3634
10-13
1.3436
10-10
1.3436
10-10
0.01981.47%暂停暂停
0.15%
149025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3512
10-13
1.3512
10-13
1.3413
10-10
1.3413
10-10
0.00990.74%开放开放
---
150007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3511
10-13
1.3511
10-13
1.3412
10-10
1.3412
10-10
0.00990.74%开放开放
0.15%
151023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3485
10-13
1.3485
10-13
1.3387
10-10
1.3387
10-10
0.00980.73%开放开放
0.00%
152000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3437
10-13
1.3437
10-13
1.3271
10-10
1.3271
10-10
0.01661.25%限大额开放
0.16%
153539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.3660
10-13
1.3660
10-13
1.3260
10-10
1.3260
10-10
0.04003.02%开放开放
0.16%
154017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.3288
10-13
1.3288
10-13
1.3257
10-10
1.3257
10-10
0.00310.23%开放开放
0.15%
155011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3381
10-13
1.3381
10-13
1.3187
10-10
1.3187
10-10
0.01941.47%暂停暂停
0.00%
156017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.3124
10-13
1.3124
10-13
1.3094
10-10
1.3094
10-10
0.00300.23%开放开放
0.00%
157011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3045
10-13
1.3045
10-13
1.3091
10-10
1.3091
10-10
-0.0046-0.35%开放开放
0.15%
158018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.3480
10-13
1.3480
10-13
1.3090
10-10
1.3090
10-10
0.03902.98%开放开放
0.00%
159206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9330
10-13
1.3090
10-13
0.9270
10-10
1.3030
10-10
0.00600.65%限大额开放
0.10%
160019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.3107
10-13
1.3107
10-13
1.2985
10-10
1.2985
10-10
0.01220.94%开放开放
0.15%
161000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2284
10-13
1.2984
10-13
1.2284
10-10
1.2984
10-10
0.00000.00%限大额开放
0.08%
162080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.2670
10-13
1.3170
10-13
1.2450
10-10
1.2950
10-10
0.02201.77%开放开放
0.15%
163019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.2771
10-13
1.2771
10-13
1.2902
10-10
1.2902
10-10
-0.0131-1.02%开放开放
0.15%
164019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.2971
10-13
1.2971
10-13
1.2851
10-10
1.2851
10-10
0.01200.93%开放开放
0.00%
165004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2829
10-13
1.2829
10-13
1.2837
10-10
1.2837
10-10
-0.0008-0.06%限大额开放
0.08%
166008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.3280
10-13
1.3280
10-13
1.2798
10-10
1.2798
10-10
0.04823.77%限大额开放
0.15%
167011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2749
10-13
1.2749
10-13
1.2795
10-10
1.2795
10-10
-0.0046-0.36%开放开放
0.00%
168013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.2914
10-13
1.2914
10-13
1.2742
10-10
1.2742
10-10
0.01721.35%暂停开放
0.15%
169005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.2065
10-13
1.2665
10-13
1.2054
10-10
1.2654
10-10
0.00110.09%限大额开放
0.08%
170002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2540
10-13
1.2540
10-13
1.2545
10-10
1.2545
10-10
-0.0005-0.04%限大额开放
0.08%
171008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.2973
10-13
1.2973
10-13
1.2502
10-10
1.2502
10-10
0.04713.77%限大额开放
0.00%
172019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2488
10-13
1.2488
10-13
1.2493
10-10
1.2493
10-10
-0.0005-0.04%限大额开放
0.00%
173019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.2576
10-13
1.2576
10-13
1.2364
10-10
1.2364
10-10
0.02121.71%限大额开放
0.00%
174002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2340
10-13
1.2340
10-13
1.2340
10-10
1.2340
10-10
0.00000.00%限大额开放
0.08%
175002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2240
10-13
1.2240
10-13
1.2240
10-10
1.2240
10-10
0.00000.00%限大额开放
0.08%
176378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.2436
10-13
1.2436
10-13
1.2226
10-10
1.2226
10-10
0.02101.72%限大额开放
0.16%
177013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2222
10-13
1.2222
10-13
1.2222
10-10
1.2222
10-10
0.00000.00%限大额开放
0.00%
178460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.1980
10-13
1.1980
10-13
1.2190
10-10
1.2190
10-10
-0.0210-1.72%限大额开放
0.16%
179862001光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.7757
10-13
1.2013
10-13
0.7889
10-10
1.2145
10-10
-0.0132-1.67%开放开放
0.12%
180007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2122
10-13
1.2122
10-13
1.2122
10-10
1.2122
10-10
0.00000.00%限大额开放
0.05%
181020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1996
10-13
1.1996
10-13
1.1985
10-10
1.1985
10-10
0.00110.09%限大额开放
0.00%
182377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1772
10-13
1.1772
10-13
1.1913
10-10
1.1913
10-10
-0.0141-1.18%限大额开放
0.18%
183007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1898
10-13
1.1898
10-13
1.1898
10-10
1.1898
10-10
0.00000.00%限大额开放
0.00%
184002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1850
10-13
1.1850
10-13
1.1850
10-10
1.1850
10-10
0.00000.00%限大额开放
0.00%
185019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1638
10-13
1.1638
10-13
1.1778
10-10
1.1778
10-10
-0.0140-1.19%限大额开放
0.00%
186002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1750
10-13
1.1750
10-13
1.1750
10-10
1.1750
10-10
0.00000.00%限大额开放
0.00%
187007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1193
10-13
1.1733
10-13
1.1196
10-10
1.1736
10-10
-0.0003-0.03%限大额开放
0.08%
188000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1130
10-13
1.1680
10-13
1.1140
10-10
1.1690
10-10
-0.0010-0.09%限大额开放
---
189008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0863
10-13
1.1518
10-13
1.0862
10-10
1.1517
10-10
0.00010.01%限大额开放
0.08%
190007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0929
10-13
1.1469
10-13
1.0932
10-10
1.1472
10-10
-0.0003-0.03%限大额开放
0.00%
191019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0804
10-13
1.1458
10-13
1.0803
10-10
1.1457
10-10
0.00010.01%限大额开放
0.00%
192501018南方原油A估值图基金吧1.1546
10-13
1.1546
10-13
1.1453
10-10
1.1453
10-10
0.00930.81%限大额开放
0.12%
193163208诺安油气能源估值图基金吧1.0130
10-13
1.1420
10-13
1.0010
10-10
1.1300
10-10
0.01201.20%开放开放
0.15%
194023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1111
10-13
1.1111
10-13
1.1237
10-10
1.1237
10-10
-0.0126-1.12%开放开放
---
195019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1193
10-13
1.1193
10-13
1.1196
10-10
1.1196
10-10
-0.0003-0.03%限大额开放
0.08%
196161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.1245
10-13
1.1245
10-13
1.1188
10-10
1.1188
10-10
0.00570.51%限大额开放
0.12%
197022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0858
10-13
1.1184
10-13
1.0857
10-10
1.1183
10-10
0.00010.01%限大额开放
---
198006476南方原油C估值图基金吧1.1179
10-13
1.1179
10-13
1.1089
10-10
1.1089
10-10
0.00900.81%限大额开放
0.00%
199003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.1067
10-13
1.1067
10-13
1.1071
10-10
1.1071
10-10
-0.0004-0.04%限大额开放
0.08%
200050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.0150
10-13
1.0970
10-13
1.0240
10-10
1.1060
10-10
-0.0090-0.88%限大额开放
0.16%
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