每日qdii型基金收益 _qdii基金净值

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-26		2024-04-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.0001	6.7901	4.8939	6.6839	0.1062	2.17%	限大额	开放	0.15%
		2	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.0739	1.0739	1.0248	1.0248	0.0491	4.79%	开放	开放	0.18%
		3	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.0600	1.0600	1.0115	1.0115	0.0485	4.79%	开放	开放	0.00%
		4	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.5128	0.5182	---	---	开放	开放	0.08%
		5	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4122	1.6140	---	---	限大额	开放	0.08%
		6	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1987	0.2289	---	---	限大额	开放	---
		7	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	1.1080	1.2070	---	---	开放	开放	0.15%
		8	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.6760	1.6760	---	---	开放	开放	0.16%
		9	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.1420	1.1420	---	---	开放	开放	0.15%
		10	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	---	---	0.6737	0.6737	---	---	开放	开放	0.15%
		11	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	1.3020	1.4270	---	---	限大额	开放	0.08%
		12	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.6510	2.0720	---	---	开放	开放	0.16%
		13	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	0.8090	0.8910	---	---	限大额	开放	0.16%
		14	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	0.9970	0.9970	---	---	限大额	开放	0.16%
		15	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8916	0.8916	---	---	限大额	开放	0.18%
		16	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0267	1.1256	---	---	限大额	开放	0.16%
		17	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	0.8935	1.0345	---	---	开放	开放	0.16%
		18	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	0.9950	0.9950	---	---	限大额	开放	0.08%
		19	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.4450	2.2680	---	---	暂停	开放	0.16%
		20	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.5190	3.5190	---	---	暂停	开放	0.16%
		21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	3.4710	3.4710	---	---	暂停	开放	0.15%
		22	457001	国富亚洲机会股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1460	1.3130	---	---	开放	开放	0.15%
		23	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.6520	0.6540	---	---	限大额	开放	0.15%
		24	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.1770	1.1770	---	---	限大额	开放	0.08%
		25	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.3810	3.1720	---	---	开放	开放	0.15%
		26	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1379	1.2079	---	---	限大额	开放	0.08%
		27	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0350	1.0900	---	---	限大额	开放	---
		28	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2030	1.4710	---	---	限大额	开放	0.08%
		29	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.4748	0.5366	---	---	开放	开放	---
		30	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.3230	1.4130	---	---	限大额	开放	0.15%
		31	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.6760	0.6760	---	---	开放	开放	0.16%
		32	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0110	1.4550	---	---	开放	开放	0.15%
		33	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.4590	0.4590	---	---	限大额	开放	0.15%
		34	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7335	0.7335	---	---	限大额	开放	0.08%
		35	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.0064	1.0064	---	---	限大额	开放	0.16%
		36	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	2.0510	2.0510	---	---	暂停	开放	0.15%
		37	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.3329	1.3329	---	---	开放	开放	0.16%
		38	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	2.0510	2.0510	---	---	暂停	开放	0.15%
		39	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1641	0.1641	---	---	限大额	开放	---
		40	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9677	0.9877	---	---	限大额	开放	0.08%
		41	002403	南方亚洲美元债美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1307	0.1336	---	---	限大额	开放	---
		42	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1050	1.1050	---	---	限大额	开放	0.00%
		43	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1440	1.1440	---	---	限大额	开放	0.08%
		44	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.2152	1.4852	---	---	开放	开放	0.15%
		45	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0460	1.0460	---	---	限大额	开放	0.15%
		46	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1010	1.1010	---	---	限大额	开放	0.00%
		47	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9285	0.9485	---	---	限大额	开放	0.00%
		48	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	---	---	0.1606	0.1606	---	---	暂停	开放	---
		49	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.1610	1.5310	---	---	开放	开放	0.15%
		50	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1606	0.1606	---	---	限大额	开放	---
		51	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.1410	1.1410	---	---	暂停	开放	0.15%
		52	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.6060	0.7560	---	---	限大额	开放	0.12%
		53	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0096	1.0096	---	---	开放	开放	0.15%
		54	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2738	1.2738	---	---	限大额	开放	0.08%
		55	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0268	1.3342	---	---	限大额	开放	0.08%
		56	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		57	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1410	1.1410	---	---	限大额	开放	0.08%
		58	002402	南方亚洲美元债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1362	0.1391	---	---	限大额	开放	---
		59	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9390	1.3150	---	---	开放	开放	0.10%
		60	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1660	1.1660	---	---	限大额	开放	0.08%
		61	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9857	0.9857	---	---	限大额	开放	0.00%
		62	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1445	0.1891	---	---	限大额	开放	---
		63	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8080	0.8080	---	---	限大额	开放	0.15%
		64	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.8560	1.8560	---	---	开放	开放	0.15%
		65	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1776	0.1776	---	---	限大额	开放	---
		66	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	---	---	0.1296	0.1296	---	---	限大额	开放	---
		67	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2208	0.2208	---	---	限大额	开放	---
		68	003972	国富美元债定开债人民币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		69	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9370	0.9370	---	---	暂停	开放	0.10%
		70	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	0.9789	0.9789	---	---	限大额	开放	0.00%
		71	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1860	0.1860	---	---	暂停	开放	---
		72	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1788	0.1788	---	---	暂停	开放	---
		73	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9206	0.9206	---	---	限大额	开放	0.08%
		74	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2208	0.2208	---	---	限大额	开放	---
		75	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.5692	1.5692	---	---	限大额	开放	0.15%
		76	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0031	1.0031	---	---	限大额	开放	0.08%
		77	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1412	0.1412	---	---	限大额	开放	---
		78	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.2620	1.2620	---	---	限大额	开放	0.15%
		79	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	2.3900	2.3900	---	---	限大额	开放	0.15%
		80	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.0420	4.0420	---	---	限大额	开放	0.15%
		81	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		82	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.5763	0.9108	---	---	开放	开放	0.08%
		83	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	---	---	1.3861	1.5286	---	---	限大额	开放	0.08%
		84	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.3215	1.3215	---	---	暂停	暂停	0.12%
		85	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.1710	3.1710	---	---	限大额	开放	0.16%
		86	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3535	1.5481	---	---	限大额	开放	0.00%
		87	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0213	1.2925	---	---	限大额	开放	0.00%
		88	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3310	1.3310	---	---	开放	开放	0.15%
		89	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0675	1.0675	---	---	限大额	开放	0.16%
		90	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0085	1.0085	---	---	限大额	开放	0.08%
		91	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9786	0.9786	---	---	暂停	开放	0.08%
		92	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.2702	1.2702	---	---	暂停	暂停	0.00%
		93	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1139	0.1149	---	---	限大额	开放	---
		94	003973	国富美元债定开债美元现汇估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	---
		95	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	---	---	0.1647	0.1647	---	---	暂停	开放	0.08%
		96	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.1702	1.1702	---	---	开放	开放	0.08%
		97	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8864	1.8864	---	---	暂停	开放	0.16%
		98	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.0872	1.0912	---	---	开放	开放	0.15%
		99	161815	银华抗通胀主题估值图基金吧	---	---	0.7440	0.7440	---	---	开放	开放	0.16%
		100	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.0079	2.0079	---	---	限大额	开放	0.16%
		101	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	0.8307	0.8307	---	---	暂停	暂停	0.15%
		102	005700	工银新经济美元估值图基金吧	---	---	0.1169	0.1169	---	---	暂停	开放	---
		103	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.4930	0.4930	---	---	限大额	开放	0.15%
		104	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0994	1.0994	---	---	限大额	开放	0.15%
		105	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.2101	0.2101	---	---	暂停	开放	---
		106	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9964	1.9964	---	---	限大额	开放	0.16%
		107	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3631	1.3631	---	---	限大额	开放	0.15%
		108	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8851	1.8851	---	---	限大额	开放	0.00%
		109	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9186	1.9186	---	---	暂停	开放	0.16%
		110	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	---	---	0.0811	0.1261	---	---	开放	开放	---
		111	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.3222	1.3222	---	---	暂停	暂停	0.12%
		112	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.4930	1.4930	---	---	暂停	开放	0.12%
		113	006373	国富全球科技互联混合人民币估值图基金吧	---	---	2.8355	2.8355	---	---	开放	开放	0.15%
		114	100055	富国全球科技互联网(QDII)估值图基金吧	---	---	2.2586	2.2586	---	---	开放	开放	0.15%
		115	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2137	0.2137	---	---	限大额	开放	---
		116	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1320	0.1370	---	---	开放	开放	---
		117	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.7202	1.7202	---	---	开放	开放	0.15%
		118	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.4874	1.4874	---	---	限大额	开放	0.15%
		119	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.4840	1.4840	---	---	限大额	开放	0.00%
		120	006374	国富全球科技互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	2.7420	2.7420	---	---	开放	开放	---
		121	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.3001	1.3001	---	---	暂停	暂停	0.00%
		122	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		123	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.4678	1.4962	---	---	限大额	开放	0.15%
		124	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	0.9082	0.9982	---	---	开放	开放	0.13%
		125	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.5853	1.5853	---	---	限大额	开放	0.12%
		126	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1793	0.1793	---	---	开放	开放	---
		127	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1049	1.1049	---	---	暂停	开放	0.05%
		128	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1533	0.1533	---	---	暂停	开放	0.00%
		129	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.0893	1.0893	---	---	暂停	开放	0.00%
		130	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0075	1.0615	---	---	限大额	开放	0.00%
		131	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.2612	0.2612	---	---	开放	开放	---
		132	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6196	1.6196	---	---	开放	开放	0.10%
		133	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1530	0.1536	---	---	开放	开放	---
		134	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1320	0.1320	---	---	暂停	开放	---
		135	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9108	0.9108	---	---	开放	开放	0.15%
		136	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.0722	0.0730	---	---	开放	开放	---
		137	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.0714	0.0714	---	---	开放	开放	---
		138	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.5071	0.5071	---	---	开放	开放	---
		139	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.2207	1.2207	---	---	开放	开放	0.15%
		140	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9350	0.9350	---	---	暂停	开放	0.00%
		141	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1320	0.1320	---	---	暂停	开放	---
		142	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1065	0.1065	---	---	暂停	开放	0.15%
		143	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1718	0.1718	---	---	暂停	暂停	---
		144	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	---	---	0.9953	1.0103	---	---	限大额	开放	0.08%
		145	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8949	0.8949	---	---	开放	开放	0.00%
		146	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1718	0.1718	---	---	暂停	暂停	---
		147	008763	天弘越南市场股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3781	1.3781	---	---	暂停	暂停	0.10%
		148	008764	天弘越南市场股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3626	1.3626	---	---	暂停	暂停	0.00%
		149	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2417	1.2417	---	---	开放	开放	0.15%
		150	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	---	---	0.1376	0.1376	---	---	限大额	开放	---
		151	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.1397	0.1397	---	---	限大额	开放	---
		152	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0820	1.0820	---	---	限大额	开放	0.08%
		153	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1747	0.1747	---	---	开放	开放	---
		154	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	---	---	0.9754	0.9904	---	---	限大额	开放	0.00%
		155	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9925	0.9925	---	---	限大额	开放	0.08%
		156	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9781	0.9781	---	---	限大额	开放	0.00%
		157	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.5383	1.5383	---	---	暂停	暂停	0.15%
		158	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1523	0.1523	---	---	开放	开放	---
		159	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9040	0.9040	---	---	限大额	开放	0.16%
		160	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0264	1.0804	---	---	限大额	开放	0.08%
		161	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.3070	0.3070	---	---	开放	开放	---
		162	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.7772	1.7772	---	---	限大额	开放	0.15%
		163	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2501	0.2501	---	---	限大额	开放	---
		164	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9760	1.0260	---	---	开放	开放	0.15%
		165	873002	广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		166	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.0858	0.0858	---	---	开放	开放	---
		167	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.3980	0.3980	---	---	开放	开放	0.00%
		168	873021	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1464	0.1464	---	---	暂停	开放	---
		169	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0403	1.0403	---	---	暂停	开放	0.00%
		170	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0499	1.0499	---	---	暂停	开放	0.08%
		171	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1315	0.1315	---	---	暂停	暂停	---
		172	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1332	0.1332	---	---	暂停	暂停	---
		173	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9464	0.9464	---	---	开放	开放	1.50%
		174	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9345	0.9345	---	---	开放	开放	0.00%
		175	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.5476	0.9732	---	---	开放	开放	0.12%
		176	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.2320	0.2320	---	---	暂停	开放	0.16%
		177	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.0771	0.0771	---	---	开放	开放	---
		178	873018	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1478	0.1481	---	---	暂停	开放	---
		179	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	---	---	0.1401	0.1424	---	---	限大额	开放	---
		180	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.7869	0.7869	---	---	开放	开放	0.00%
		181	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2030	0.2030	---	---	暂停	开放	---
		182	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8010	0.8010	---	---	开放	开放	0.15%
		183	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	---	---	0.1373	0.1396	---	---	限大额	开放	---
		184	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5324	0.5324	---	---	限大额	开放	0.15%
		185	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1610	0.1610	---	---	限大额	开放	---
		186	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.6094	0.6094	---	---	开放	开放	0.15%
		187	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1262	0.1262	---	---	开放	开放	---
		188	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.6835	0.6835	---	---	开放	开放	0.15%
		189	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8968	0.8968	---	---	开放	开放	0.15%
		190	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8821	0.8821	---	---	开放	开放	0.00%
		191	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5165	0.5165	---	---	开放	开放	1.50%
		192	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5092	0.5092	---	---	开放	开放	0.00%
		193	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.1780	2.7130	---	---	开放	开放	0.15%
		194	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1601	0.1708	---	---	限大额	开放	---
		195	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.4008	0.4008	---	---	开放	开放	0.00%
		196	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1594	0.1594	---	---	限大额	开放	---
		197	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1327	1.1327	---	---	限大额	开放	0.00%
		198	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5219	0.5219	---	---	限大额	开放	0.00%
		199	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1547	0.1547	---	---	限大额	开放	---
		200	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	---	---	0.6647	0.6647	---	---	开放	开放	0.00%
		201	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.0680	1.0680	---	---	限大额	开放	0.15%
		202	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.9620	0.9620	---	---	暂停	开放	0.15%
		203	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.4071	0.4071	---	---	开放	开放	0.15%
		204	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.7002	1.7002	---	---	开放	开放	0.00%
		205	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1478	0.1478	---	---	暂停	开放	0.15%
		206	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0503	1.0503	---	---	开放	开放	0.15%
		207	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1464	0.1464	---	---	暂停	开放	0.00%
		208	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		209	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	0.8768	0.8768	---	---	开放	开放	0.00%
		210	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.1452	3.1452	---	---	限大额	开放	---
		211	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.1301	3.1301	---	---	限大额	开放	0.00%
		212	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	0.8831	0.8831	---	---	开放	开放	0.15%
		213	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5183	1.5183	---	---	限大额	开放	0.10%
		214	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0406	1.0406	---	---	开放	开放	0.00%
		215	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9789	0.9789	---	---	限大额	开放	0.16%
		216	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9499	0.9499	---	---	暂停	开放	0.16%
		217	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9694	0.9694	---	---	限大额	开放	0.00%
		218	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9477	0.9477	---	---	暂停	开放	0.16%
		219	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9318	0.9318	---	---	开放	开放	0.00%
		220	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9379	0.9379	---	---	开放	开放	0.15%
		221	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0960	1.0960	---	---	开放	开放	0.00%
		222	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.6440	1.6440	---	---	开放	开放	0.00%
		223	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.3561	1.3561	---	---	限大额	开放	0.15%
		224	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.3462	1.3462	---	---	限大额	开放	0.00%
		225	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.1726	1.1726	---	---	开放	开放	0.15%
		226	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0095	1.0095	---	---	开放	开放	0.12%
		227	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	---	---	1.2170	1.2170	---	---	限大额	开放	0.00%
		228	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.2606	1.2606	---	---	限大额	开放	0.00%
		229	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.2630	1.2630	---	---	限大额	开放	0.12%
		230	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	0.1721	0.1721	---	---	暂停	开放	---
		231	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8980	0.8980	---	---	限大额	开放	0.00%
		232	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	0.9255	0.9255	---	---	开放	开放	0.15%
		233	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.6020	0.6020	---	---	限大额	开放	0.00%
		234	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.0730	1.0730	---	---	开放	开放	0.00%
		235	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0072	1.0072	---	---	开放	开放	0.00%
		236	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.2229	1.2229	---	---	限大额	开放	0.15%
		237	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4056	1.4056	---	---	开放	开放	0.15%
		238	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4002	1.4002	---	---	开放	开放	0.00%
		239	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.1657	1.1657	---	---	开放	开放	0.00%
		240	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1069	0.1069	---	---	暂停	开放	0.15%
		241	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7564	0.7564	---	---	限大额	开放	0.00%
		242	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.2368	1.2368	---	---	开放	开放	0.15%
		243	007722	天弘标普500(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.6003	1.6003	---	---	开放	开放	0.00%
		244	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7594	0.7594	---	---	限大额	开放	0.15%
		245	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.0788	1.0788	---	---	开放	开放	0.15%
		246	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	0.9227	0.9227	---	---	开放	开放	0.00%
		247	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1200	1.1200	---	---	开放	开放	0.15%
		248	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1555	0.1555	---	---	暂停	开放	0.05%
		249	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.2301	1.2301	---	---	开放	开放	0.00%
		250	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0353	1.0353	---	---	限大额	开放	0.02%
		251	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1457	0.1457	---	---	开放	开放	---
		252	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1457	0.1457	---	---	开放	开放	---
		253	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2763	1.2763	---	---	开放	开放	0.15%
		254	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	0.9930	0.9930	---	---	限大额	开放	0.00%
		255	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9476	0.9476	---	---	暂停	开放	0.00%
		256	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9674	0.9674	---	---	开放	开放	0.00%
		257	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.5371	1.5371	---	---	暂停	暂停	0.00%
		258	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3657	1.3657	---	---	限大额	开放	0.00%
		259	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8864	1.8864	---	---	暂停	开放	0.16%
		260	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.2093	0.2093	---	---	限大额	开放	---
		261	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1949	0.1949	---	---	限大额	开放	---
		262	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1313	0.1313	---	---	暂停	开放	0.15%
		263	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1309	0.1309	---	---	暂停	开放	0.00%
		264	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1951	0.2177	---	---	限大额	开放	---
		265	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1416	0.1416	---	---	限大额	开放	---
		266	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0936	1.0936	---	---	限大额	开放	0.00%
		267	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2719	1.2719	---	---	限大额	开放	0.00%
		268	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0803	1.0803	---	---	限大额	开放	0.00%
		269	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.9832	0.9832	---	---	开放	开放	0.15%
		270	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8428	0.8428	---	---	开放	开放	0.12%
		271	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1161	1.1161	---	---	开放	开放	0.00%
		272	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1384	0.1384	---	---	暂停	开放	0.15%
		273	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1380	0.1380	---	---	暂停	开放	0.00%
		274	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.0264	1.0264	---	---	限大额	开放	0.08%
		275	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8878	0.8878	---	---	限大额	开放	0.00%
		276	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9330	0.9330	---	---	开放	开放	0.15%
		277	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9300	0.9300	---	---	开放	开放	0.00%
		278	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.1951	0.2177	---	---	限大额	开放	---
		279	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.0624	1.0624	---	---	开放	开放	0.10%
		280	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.9914	0.9914	---	---	开放	开放	0.12%
		281	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.5774	1.5774	---	---	限大额	开放	0.00%
		282	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	---	---	1.3850	1.3850	---	---	限大额	开放	0.00%
		283	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0071	1.0071	---	---	开放	开放	0.00%
		284	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.1650	1.1650	---	---	限大额	开放	0.00%
		285	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.9879	0.9879	---	---	开放	开放	0.00%
		286	019036	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1063	0.1063	---	---	暂停	开放	0.00%
		287	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7551	0.7551	---	---	开放	开放	0.00%
		288	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.0618	1.0618	---	---	开放	开放	0.00%
		289	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.9808	0.9808	---	---	开放	开放	0.00%
		290	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9695	0.9695	---	---	开放	开放	0.15%
		291	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0341	1.0341	---	---	限大额	开放	0.00%
		292	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		293	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.6614	0.6614	---	---	开放	开放	0.00%
		294	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1461	1.1461	---	---	开放	开放	0.00%
		295	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1460	1.2060	---	---	开放	开放	0.08%
		296	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.0297	1.0297	---	---	暂停	暂停	0.15%
		297	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8270	0.8270	---	---	开放	开放	0.00%
		298	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7567	0.7567	---	---	开放	开放	0.15%
		299	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.3739	3.8129	---	---	开放	开放	0.16%
		300	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.1670	3.1670	---	---	暂停	暂停	0.16%
		301	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6544	0.6544	---	---	暂停	暂停	0.16%
		302	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6434	0.6434	---	---	暂停	暂停	0.00%
		303	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.8090	0.8090	---	---	限大额	开放	0.00%
		304	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		305	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		306	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		307	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		308	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.3742	3.3742	---	---	开放	开放	---

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值