开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-28

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.7540
11-27
5.7540
11-27
5.7560
11-26
5.7560
11-26
-0.0020-0.03%限大额开放
0.15%
2110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.5964
11-28
7.3864
11-28
5.5905
11-27
7.3805
11-27
0.00590.11%限大额开放
0.15%
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.9610
11-27
4.9610
11-27
4.9610
11-26
4.9610
11-26
0.00000.00%暂停开放
0.15%
4270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.6632
11-27
5.1022
11-27
4.6464
11-26
5.0854
11-26
0.01680.36%限大额开放
0.16%
5023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.6488
11-27
4.6488
11-27
4.6321
11-26
4.6321
11-26
0.01670.36%限大额开放
---
6021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.6204
11-27
4.6204
11-27
4.6038
11-26
4.6038
11-26
0.01660.36%限大额开放
0.00%
7006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5439
11-27
4.5439
11-27
4.5474
11-26
4.5474
11-26
-0.0035-0.08%暂停暂停
0.16%
8001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5331
11-27
4.5331
11-27
4.5377
11-26
4.5377
11-26
-0.0046-0.10%限大额开放
0.16%
9015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4622
11-27
4.4622
11-27
4.4668
11-26
4.4668
11-26
-0.0046-0.10%限大额开放
---
10486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.4390
11-27
4.4390
11-27
4.4370
11-26
4.4370
11-26
0.00200.05%限大额开放
0.16%
11015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4274
11-27
4.4274
11-27
4.4319
11-26
4.4319
11-26
-0.0045-0.10%限大额开放
0.00%
12006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.2780
11-27
4.2780
11-27
4.2697
11-26
4.2697
11-26
0.00830.19%限大额开放
0.15%
13021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.2572
11-27
4.2572
11-27
4.2490
11-26
4.2490
11-26
0.00820.19%限大额开放
0.00%
14006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.1493
11-27
4.1493
11-27
4.1403
11-26
4.1403
11-26
0.00900.22%限大额开放
---
15021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.1252
11-27
4.1252
11-27
4.1162
11-26
4.1162
11-26
0.00900.22%限大额开放
---
16022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.6421
11-27
3.6421
11-27
3.6600
11-26
3.6600
11-26
-0.0179-0.49%开放开放
0.00%
17100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.6324
11-27
3.6324
11-27
3.6503
11-26
3.6503
11-26
-0.0179-0.49%开放开放
0.15%
18100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.3508
11-27
3.8858
11-27
3.3202
11-26
3.8552
11-26
0.03060.92%开放开放
0.15%
19024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.3471
11-27
3.3471
11-27
3.3166
11-26
3.3166
11-26
0.03050.92%开放开放
0.00%
20007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.1699
11-27
3.1699
11-27
3.1600
11-26
3.1600
11-26
0.00990.31%限大额开放
0.15%
21519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.9560
11-27
3.8960
11-27
2.9410
11-26
3.8810
11-26
0.01500.51%开放开放
0.15%
22000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.9020
11-27
2.9020
11-27
2.8820
11-26
2.8820
11-26
0.02000.69%开放开放
0.15%
23040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧2.7990
11-27
2.7990
11-27
2.7800
11-26
2.7800
11-26
0.01900.68%开放开放
0.16%
24004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5991
11-27
2.5991
11-27
2.5970
11-26
2.5970
11-26
0.00210.08%限大额开放
0.16%
25006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.5191
11-27
2.5191
11-27
2.5191
11-26
2.5191
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.15%
26014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.4729
11-27
2.4729
11-27
2.4728
11-26
2.4728
11-26
0.00010.00%限大额开放
0.00%
27001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.4817
11-27
2.4817
11-27
2.4707
11-26
2.4707
11-26
0.01100.45%开放开放
0.16%
28017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.4476
11-27
2.4476
11-27
2.4560
11-26
2.4560
11-26
-0.0084-0.34%限大额开放
0.15%
29004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4516
11-27
2.4516
11-27
2.4490
11-26
2.4490
11-26
0.00260.11%暂停开放
0.16%
30004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4516
11-27
2.4516
11-27
2.4490
11-26
2.4490
11-26
0.00260.11%暂停暂停
---
31012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.4350
11-27
2.4350
11-27
2.4427
11-26
2.4427
11-26
-0.0077-0.32%限大额开放
0.15%
32006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4370
11-27
2.4370
11-27
2.4349
11-26
2.4349
11-26
0.00210.09%限大额开放
0.16%
33000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.4130
11-27
2.4130
11-27
2.4240
11-26
2.4240
11-26
-0.0110-0.45%限大额开放
0.15%
34017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.4072
11-27
2.4072
11-27
2.4155
11-26
2.4155
11-26
-0.0083-0.34%限大额开放
0.00%
35012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.3953
11-27
2.3953
11-27
2.4029
11-26
2.4029
11-26
-0.0076-0.32%限大额开放
0.00%
36006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3513
11-27
2.3513
11-27
2.3486
11-26
2.3486
11-26
0.00270.11%暂停开放
0.16%
37006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2650
11-27
2.2650
11-27
2.2631
11-26
2.2631
11-26
0.00190.08%限大额开放
0.00%
38040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.2670
11-27
2.2670
11-27
2.2460
11-26
2.2460
11-26
0.02100.93%开放开放
0.15%
39017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2434
11-27
2.2434
11-27
2.2440
11-26
2.2440
11-26
-0.0006-0.03%限大额开放
0.15%
40262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2570
11-27
2.6780
11-27
2.2410
11-26
2.6620
11-26
0.01600.71%开放开放
0.16%
41017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2208
11-27
2.2208
11-27
2.2214
11-26
2.2214
11-26
-0.0006-0.03%限大额开放
0.00%
42016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2320
11-27
2.2320
11-27
2.2160
11-26
2.2160
11-26
0.01600.72%开放开放
0.00%
43005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.1624
11-27
2.1624
11-27
2.1629
11-26
2.1629
11-26
-0.0005-0.02%限大额开放
0.15%
44024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.1477
11-27
2.1477
11-27
2.1482
11-26
2.1482
11-26
-0.0005-0.02%限大额开放
0.00%
45007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1016
11-27
2.1016
11-27
2.1024
11-26
2.1024
11-26
-0.0008-0.04%限大额开放
0.10%
46320013诺安全球黄金估值图基金吧2.0960
11-27
2.2590
11-27
2.0990
11-26
2.2620
11-26
-0.0030-0.14%开放开放
0.08%
47000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0780
11-27
2.0780
11-27
2.0880
11-26
2.0880
11-26
-0.0100-0.48%暂停暂停
---
48000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0780
11-27
2.0780
11-27
2.0880
11-26
2.0880
11-26
-0.0100-0.48%暂停开放
0.15%
49007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0667
11-27
2.0667
11-27
2.0674
11-26
2.0674
11-26
-0.0007-0.03%限大额开放
0.00%
50022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0662
11-27
2.0662
11-27
2.0670
11-26
2.0670
11-26
-0.0008-0.04%限大额开放
---
51501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.0110
11-27
2.0110
11-27
2.0116
11-26
2.0116
11-26
-0.0006-0.03%限大额开放
0.12%
52017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9976
11-27
1.9976
11-27
1.9982
11-26
1.9982
11-26
-0.0006-0.03%限大额开放
0.00%
53160719嘉实黄金估值图基金吧1.9660
11-27
1.9660
11-27
1.9690
11-26
1.9690
11-26
-0.0030-0.15%限大额开放
0.08%
54007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.9529
11-28
1.9529
11-28
1.9468
11-27
1.9468
11-27
0.00610.31%限大额开放
0.15%
55019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.9406
11-28
1.9406
11-28
1.9345
11-27
1.9345
11-27
0.00610.32%限大额开放
0.00%
56501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.9199
11-27
1.9199
11-27
1.9196
11-26
1.9196
11-26
0.00030.02%限大额开放
0.15%
57002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.9290
11-27
1.9290
11-27
1.9170
11-26
1.9170
11-26
0.01200.63%限大额开放
0.15%
58501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧1.9167
11-27
1.9167
11-27
1.9155
11-26
1.9155
11-26
0.00120.06%限大额开放
0.15%
59018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.8954
11-27
1.8954
11-27
1.8950
11-26
1.8950
11-26
0.00040.02%限大额开放
0.00%
60016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.8953
11-27
1.8953
11-27
1.8941
11-26
1.8941
11-26
0.00120.06%限大额开放
0.00%
61003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8541
11-27
1.8541
11-27
1.8546
11-26
1.8546
11-26
-0.0005-0.03%开放开放
0.15%
62005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.8288
11-27
1.8288
11-27
1.8353
11-26
1.8353
11-26
-0.0065-0.35%限大额开放
0.15%
63016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧1.8520
11-27
1.8520
11-27
1.8350
11-26
1.8350
11-26
0.01700.93%开放开放
0.00%
64018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.8245
11-27
1.8245
11-27
1.8261
11-26
1.8261
11-26
-0.0016-0.09%限大额开放
0.15%
65009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8310
11-27
1.8310
11-27
1.8253
11-26
1.8253
11-26
0.00570.31%开放开放
0.15%
66019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8243
11-27
1.8243
11-27
1.8236
11-26
1.8236
11-26
0.00070.04%限大额开放
0.00%
67003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8239
11-27
1.8239
11-27
1.8232
11-26
1.8232
11-26
0.00070.04%限大额开放
1.50%
68018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.8085
11-27
1.8085
11-27
1.8101
11-26
1.8101
11-26
-0.0016-0.09%限大额开放
0.00%
69519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.7796
11-27
2.0496
11-27
1.7753
11-26
2.0453
11-26
0.00430.24%开放开放
0.15%
70016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7874
11-26
1.7874
11-26
1.7733
11-25
1.7733
11-25
0.01410.80%限大额开放
0.15%
71016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7650
11-26
1.7650
11-26
1.7511
11-25
1.7511
11-25
0.01390.79%限大额开放
0.00%
72017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7407
11-27
1.7407
11-27
1.7484
11-26
1.7484
11-26
-0.0077-0.44%开放开放
0.15%
73016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.7387
11-27
1.7387
11-27
1.7356
11-26
1.7356
11-26
0.00310.18%限大额开放
0.15%
74017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7217
11-27
1.7217
11-27
1.7294
11-26
1.7294
11-26
-0.0077-0.45%开放开放
0.00%
75019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7329
11-27
1.7329
11-27
1.7262
11-26
1.7262
11-26
0.00670.39%开放开放
0.12%
76016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.7255
11-27
1.7255
11-27
1.7224
11-26
1.7224
11-26
0.00310.18%限大额开放
0.00%
77006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7175
11-27
1.7175
11-27
1.7175
11-26
1.7175
11-26
0.00000.00%暂停开放
0.10%
78017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7121
11-27
1.7121
11-27
1.7082
11-26
1.7082
11-26
0.00390.23%限大额开放
0.15%
79457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧1.7152
11-27
1.8822
11-27
1.7056
11-26
1.8726
11-26
0.00960.56%开放开放
0.15%
80160125南方香港优选股票估值图基金吧1.7161
11-27
1.8061
11-27
1.7055
11-26
1.7955
11-26
0.01060.62%开放开放
0.13%
81019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7120
11-27
1.7120
11-27
1.7053
11-26
1.7053
11-26
0.00670.39%开放开放
0.00%
82006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7080
11-27
1.7080
11-27
1.7019
11-26
1.7019
11-26
0.00610.36%限大额开放
0.15%
83164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.7000
11-27
1.7000
11-27
1.7010
11-26
1.7010
11-26
-0.0010-0.06%限大额开放
0.08%
84008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6938
11-27
1.6938
11-27
1.6985
11-26
1.6985
11-26
-0.0047-0.28%限大额开放
0.10%
85019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7004
11-27
1.7004
11-27
1.6944
11-26
1.6944
11-26
0.00600.35%限大额开放
0.00%
86017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.6961
11-27
1.6961
11-27
1.6923
11-26
1.6923
11-26
0.00380.22%限大额开放
0.00%
87021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧1.6966
11-27
1.6966
11-27
1.6871
11-26
1.6871
11-26
0.00950.56%开放开放
0.00%
88018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6820
11-27
1.6820
11-27
1.6820
11-26
1.6820
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.00%
89008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.6674
11-27
1.6674
11-27
1.6720
11-26
1.6720
11-26
-0.0046-0.28%限大额开放
0.00%
90022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.6669
11-27
1.6669
11-27
1.6716
11-26
1.6716
11-26
-0.0047-0.28%限大额开放
---
91006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6682
11-27
1.6682
11-27
1.6682
11-26
1.6682
11-26
0.00000.00%暂停开放
0.00%
92012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6560
11-27
1.6560
11-27
1.6503
11-26
1.6503
11-26
0.00570.35%限大额开放
0.15%
93002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.6410
11-27
1.6410
11-27
1.6410
11-26
1.6410
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.15%
94022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6405
11-27
1.6405
11-27
1.6349
11-26
1.6349
11-26
0.00560.34%限大额开放
---
95015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.6335
11-28
1.6335
11-28
1.6256
11-27
1.6256
11-27
0.00790.49%开放开放
0.18%
96161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.6236
11-27
1.6236
11-27
1.6246
11-26
1.6246
11-26
-0.0010-0.06%限大额开放
0.10%
97007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.6205
11-27
1.6205
11-27
1.6215
11-26
1.6215
11-26
-0.0010-0.06%暂停开放
0.00%
98161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.6084
11-27
1.9784
11-27
1.6131
11-26
1.9831
11-26
-0.0047-0.29%开放开放
0.15%
99012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6123
11-27
1.6123
11-27
1.6068
11-26
1.6068
11-26
0.00550.34%限大额开放
0.00%
100486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5970
11-27
2.7550
11-27
1.5990
11-26
2.7570
11-26
-0.0020-0.13%暂停开放
0.16%
101015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5887
11-28
1.5887
11-28
1.5810
11-27
1.5810
11-27
0.00770.49%开放开放
0.00%
102005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5755
11-27
1.5755
11-27
1.5639
11-26
1.5639
11-26
0.01160.74%开放开放
0.15%
103025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5741
11-27
1.5741
11-27
1.5625
11-26
1.5625
11-26
0.01160.74%开放开放
0.00%
104164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.5459
11-27
1.5459
11-27
1.5460
11-26
1.5460
11-26
-0.0001-0.01%开放开放
0.12%
105019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.5463
11-27
1.5463
11-27
1.5451
11-26
1.5451
11-26
0.00120.08%开放开放
0.12%
106016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.5368
11-27
1.5368
11-27
1.5369
11-26
1.5369
11-26
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
107050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5262
11-27
1.6687
11-27
1.5263
11-26
1.6688
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
108019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5246
11-27
1.5246
11-27
1.5247
11-26
1.5247
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
109001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5110
11-27
1.7757
11-27
1.5117
11-26
1.7764
11-26
-0.0007-0.05%限大额开放
0.08%
110160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.5100
11-27
1.5140
11-27
1.5092
11-26
1.5132
11-26
0.00080.05%限大额开放
0.15%
111164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.4997
11-27
1.4997
11-27
1.4995
11-26
1.4995
11-26
0.00020.01%限大额开放
0.12%
112019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4977
11-27
1.4977
11-27
1.4965
11-26
1.4965
11-26
0.00120.08%开放开放
0.00%
113006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.4781
11-27
1.5065
11-27
1.4782
11-26
1.5066
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.15%
114026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.4781
11-27
1.4781
11-27
1.4782
11-26
1.4782
11-26
-0.0001-0.01%暂停开放
0.00%
115001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4757
11-27
1.4757
11-27
1.4769
11-26
1.4769
11-26
-0.0012-0.08%开放开放
0.15%
116018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.4750
11-27
1.4750
11-27
1.4743
11-26
1.4743
11-26
0.00070.05%开放开放
0.15%
117019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.4587
11-27
1.4587
11-27
1.4600
11-26
1.4600
11-26
-0.0013-0.09%开放开放
0.00%
118018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.4584
11-27
1.4584
11-27
1.4577
11-26
1.4577
11-26
0.00070.05%开放开放
0.00%
119012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4621
11-27
1.4621
11-27
1.4530
11-26
1.4530
11-26
0.00910.63%开放开放
0.15%
120013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4441
11-27
1.4441
11-27
1.4441
11-26
1.4441
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.15%
121001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4373
11-27
1.6937
11-27
1.4380
11-26
1.6944
11-26
-0.0007-0.05%限大额开放
0.00%
122470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.4470
11-27
1.5970
11-27
1.4190
11-26
1.5690
11-26
0.02801.97%暂停开放
0.12%
123241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.4220
11-27
1.4220
11-27
1.4170
11-26
1.4170
11-26
0.00500.35%开放开放
0.15%
124378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.4162
11-27
1.5151
11-27
1.4160
11-26
1.5149
11-26
0.00020.01%限大额开放
0.16%
125118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.4120
11-27
1.4120
11-27
1.4150
11-26
1.4150
11-26
-0.0030-0.21%限大额开放
0.16%
126015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4193
11-26
1.4193
11-26
1.4077
11-25
1.4077
11-25
0.01160.82%开放开放
0.15%
127539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.4040
11-27
1.4040
11-27
1.4040
11-26
1.4040
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.16%
128017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.4310
11-27
1.4310
11-27
1.4030
11-26
1.4030
11-26
0.02802.00%暂停开放
0.00%
129016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3989
11-27
1.3989
11-27
1.3997
11-26
1.3997
11-26
-0.0008-0.06%限大额开放
0.16%
130015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3981
11-26
1.3981
11-26
1.3867
11-25
1.3867
11-25
0.01140.82%开放开放
0.00%
131018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.3850
11-27
1.3850
11-27
1.3850
11-26
1.3850
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.00%
132016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3728
11-27
1.3728
11-27
1.3736
11-26
1.3736
11-26
-0.0008-0.06%限大额开放
0.00%
133012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.3759
11-27
1.3759
11-27
1.3674
11-26
1.3674
11-26
0.00850.62%开放开放
0.00%
134016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3626
11-27
1.3626
11-27
1.3630
11-26
1.3630
11-26
-0.0004-0.03%暂停暂停
---
135016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3595
11-27
1.3595
11-27
1.3599
11-26
1.3599
11-26
-0.0004-0.03%暂停开放
0.16%
136008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3831
11-27
1.3831
11-27
1.3588
11-26
1.3588
11-26
0.02431.79%开放开放
0.15%
137007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3548
11-27
1.3548
11-27
1.3547
11-26
1.3547
11-26
0.00010.01%开放开放
0.15%
138025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3549
11-27
1.3549
11-27
1.3547
11-26
1.3547
11-26
0.00020.01%开放开放
---
139013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3724
11-27
1.3724
11-27
1.3545
11-26
1.3545
11-26
0.01791.32%开放开放
0.15%
140023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3514
11-27
1.3514
11-27
1.3513
11-26
1.3513
11-26
0.00010.01%开放开放
0.00%
141019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3741
11-27
1.3741
11-27
1.3499
11-26
1.3499
11-26
0.02421.79%开放开放
0.00%
142000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3472
11-27
1.3472
11-27
1.3474
11-26
1.3474
11-26
-0.0002-0.01%限大额开放
0.16%
143013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3629
11-27
1.3629
11-27
1.3452
11-26
1.3452
11-26
0.01771.32%开放开放
0.00%
144011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3403
11-27
1.3403
11-27
1.3416
11-26
1.3416
11-26
-0.0013-0.10%暂停暂停
0.15%
145008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.3391
11-27
1.3391
11-27
1.3401
11-26
1.3401
11-26
-0.0010-0.07%限大额开放
0.15%
146017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3387
11-27
1.3387
11-27
1.3385
11-26
1.3385
11-26
0.00020.01%开放开放
0.10%
147017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3334
11-27
1.3334
11-27
1.3333
11-26
1.3333
11-26
0.00010.01%开放开放
0.00%
148100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3225
11-27
1.4016
11-27
1.3226
11-26
1.4017
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
149022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3220
11-27
1.3610
11-27
1.3221
11-26
1.3611
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
---
150160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.3252
11-27
1.3252
11-27
1.3191
11-26
1.3191
11-26
0.00610.46%限大额开放
0.12%
151011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3148
11-27
1.3148
11-27
1.3161
11-26
1.3161
11-26
-0.0013-0.10%暂停暂停
0.00%
152019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.3148
11-27
1.3938
11-27
1.3149
11-26
1.3939
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
153008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.3075
11-27
1.3075
11-27
1.3084
11-26
1.3084
11-26
-0.0009-0.07%限大额开放
0.00%
154013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3055
11-27
1.3055
11-27
1.3051
11-26
1.3051
11-26
0.00040.03%暂停开放
0.15%
155000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.3020
11-27
1.5700
11-27
1.3020
11-26
1.5700
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.08%
156080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.3020
11-27
1.3520
11-27
1.3020
11-26
1.3520
11-26
0.00000.00%开放开放
0.15%
157019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.2903
11-27
1.2903
11-27
1.2903
11-26
1.2903
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.15%
158019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.2899
11-27
1.2899
11-27
1.2890
11-26
1.2890
11-26
0.00090.07%限大额开放
0.00%
159004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2855
11-27
1.2855
11-27
1.2857
11-26
1.2857
11-26
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
160019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.2760
11-27
1.2760
11-27
1.2761
11-26
1.2761
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
161378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.2763
11-27
1.2763
11-27
1.2754
11-26
1.2754
11-26
0.00090.07%限大额开放
0.16%
162002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2561
11-27
1.2561
11-27
1.2563
11-26
1.2563
11-26
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
163019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2506
11-27
1.2506
11-27
1.2508
11-26
1.2508
11-26
-0.0002-0.02%限大额开放
0.00%
164002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2380
11-27
1.2380
11-27
1.2380
11-26
1.2380
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.08%
165320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2340
11-27
1.4250
11-27
1.2340
11-26
1.4250
11-26
0.00000.00%开放开放
0.15%
166000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2325
11-27
1.3025
11-27
1.2326
11-26
1.3026
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
167002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2290
11-27
1.2290
11-27
1.2290
11-26
1.2290
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.08%
168013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2262
11-27
1.2262
11-27
1.2264
11-26
1.2264
11-26
-0.0002-0.02%限大额开放
0.00%
169011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2309
11-27
1.2309
11-27
1.2232
11-26
1.2232
11-26
0.00770.63%开放开放
0.15%
170007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2147
11-27
1.2147
11-27
1.2148
11-26
1.2148
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.05%
171017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2136
11-27
1.2136
11-27
1.2111
11-26
1.2111
11-26
0.00250.21%开放开放
0.15%
172005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.2063
11-27
1.2663
11-27
1.2061
11-26
1.2661
11-26
0.00020.02%限大额开放
0.08%
173020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1987
11-27
1.1987
11-27
1.1986
11-26
1.1986
11-26
0.00010.01%限大额开放
0.00%
174017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1977
11-27
1.1977
11-27
1.1953
11-26
1.1953
11-26
0.00240.20%开放开放
0.00%
175011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2021
11-27
1.2021
11-27
1.1946
11-26
1.1946
11-26
0.00750.63%开放开放
0.00%
176007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1918
11-27
1.1918
11-27
1.1919
11-26
1.1919
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
177002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1890
11-27
1.1890
11-27
1.1890
11-26
1.1890
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.00%
178019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.1820
11-27
1.1820
11-27
1.1823
11-26
1.1823
11-26
-0.0003-0.03%开放开放
0.15%
179002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1790
11-27
1.1790
11-27
1.1790
11-26
1.1790
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.00%
180377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1648
11-27
1.1648
11-27
1.1674
11-26
1.1674
11-26
-0.0026-0.22%限大额开放
0.18%
181019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1508
11-27
1.1508
11-27
1.1534
11-26
1.1534
11-26
-0.0026-0.23%限大额开放
0.00%
182023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1581
11-27
1.1581
11-27
1.1503
11-26
1.1503
11-26
0.00780.68%开放开放
---
183460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.1620
11-27
1.1620
11-27
1.1480
11-26
1.1480
11-26
0.01401.22%限大额开放
0.16%
184070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1380
11-27
1.5950
11-27
1.1380
11-26
1.5950
11-26
0.00000.00%限大额开放
0.15%
185010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1357
11-27
1.1357
11-27
1.1281
11-26
1.1281
11-26
0.00760.67%开放开放
0.15%
186007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1222
11-27
1.1762
11-27
1.1224
11-26
1.1764
11-26
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
187019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1222
11-27
1.1222
11-27
1.1224
11-26
1.1224
11-26
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
188501018南方原油A估值图基金吧1.1262
11-27
1.1262
11-27
1.1199
11-26
1.1199
11-26
0.00630.56%限大额开放
0.12%
189000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1160
11-27
1.1710
11-27
1.1160
11-26
1.1710
11-26
0.00000.00%限大额开放
---
190003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.1080
11-27
1.1080
11-27
1.1083
11-26
1.1083
11-26
-0.0003-0.03%限大额开放
0.08%
191007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0953
11-27
1.1493
11-27
1.0954
11-26
1.1494
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
192017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0904
11-27
1.0904
11-27
1.0906
11-26
1.0906
11-26
-0.0002-0.02%限大额开放
0.20%
193008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0852
11-27
1.1507
11-27
1.0848
11-26
1.1503
11-26
0.00040.04%限大额开放
0.08%
194022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0846
11-27
1.1172
11-27
1.0843
11-26
1.1169
11-26
0.00030.03%限大额开放
---
195006476南方原油C估值图基金吧1.0899
11-27
1.0899
11-27
1.0838
11-26
1.0838
11-26
0.00610.56%限大额开放
0.00%
196020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0823
11-27
1.0823
11-27
1.0825
11-26
1.0825
11-26
-0.0002-0.02%限大额开放
0.00%
197161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.0870
11-27
1.0870
11-27
1.0805
11-26
1.0805
11-26
0.00650.60%限大额开放
0.12%
198019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0789
11-27
1.1443
11-27
1.0786
11-26
1.1440
11-26
0.00030.03%限大额开放
0.00%
199008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0771
11-27
1.0921
11-27
1.0773
11-26
1.0923
11-26
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
200004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0755
11-27
1.0755
11-27
1.0756
11-26
1.0756
11-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
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