开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.6720
09-23
5.6720
09-23
5.7260
09-22
5.7260
09-22
-0.0540-0.94%限大额开放
2110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.7668
09-24
7.5568
09-24
5.6789
09-23
7.4689
09-23
0.08791.55%限大额开放
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.8710
09-23
4.8710
09-23
4.9140
09-22
4.9140
09-22
-0.0430-0.88%暂停开放
4270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.5776
09-23
5.0166
09-23
4.6250
09-22
5.0640
09-22
-0.0474-1.02%限大额开放
5023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.5672
09-23
4.5672
09-23
4.6145
09-22
4.6145
09-22
-0.0473-1.03%限大额开放
---
6001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5470
09-23
4.5470
09-23
4.5995
09-22
4.5995
09-22
-0.0525-1.14%限大额开放
7006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5401
09-23
4.5401
09-23
4.5894
09-22
4.5894
09-22
-0.0493-1.07%暂停暂停
8021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.5416
09-23
4.5416
09-23
4.5887
09-22
4.5887
09-22
-0.0471-1.03%限大额开放
9015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4790
09-23
4.4790
09-23
4.5308
09-22
4.5308
09-22
-0.0518-1.14%限大额开放
---
10015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4455
09-23
4.4455
09-23
4.4969
09-22
4.4969
09-22
-0.0514-1.14%限大额开放
11486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.3770
09-23
4.3770
09-23
4.3860
09-22
4.3860
09-22
-0.0090-0.21%限大额开放
12006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.2320
09-23
4.2320
09-23
4.2550
09-22
4.2550
09-22
-0.0230-0.54%限大额开放
13021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.2153
09-23
4.2153
09-23
4.2382
09-22
4.2382
09-22
-0.0229-0.54%限大额开放
14006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.0890
09-23
4.0890
09-23
4.1084
09-22
4.1084
09-22
-0.0194-0.47%限大额开放
---
15021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.0698
09-23
4.0698
09-23
4.0892
09-22
4.0892
09-22
-0.0194-0.47%限大额开放
---
16022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.6748
09-23
3.6748
09-23
3.6827
09-22
3.6827
09-22
-0.0079-0.21%开放开放
17100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.6629
09-23
3.6629
09-23
3.6709
09-22
3.6709
09-22
-0.0080-0.22%开放开放
18100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.5505
09-23
4.0855
09-23
3.5775
09-22
4.1125
09-22
-0.0270-0.75%开放开放
19024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.5498
09-23
3.5498
09-23
3.5769
09-22
3.5769
09-22
-0.0271-0.76%开放开放
20007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.3423
09-23
3.3423
09-23
3.3720
09-22
3.3720
09-22
-0.0297-0.88%限大额开放
21519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.9750
09-23
3.9150
09-23
3.0040
09-22
3.9440
09-22
-0.0290-0.97%开放开放
22000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.9630
09-23
2.9630
09-23
2.9790
09-22
2.9790
09-22
-0.0160-0.54%开放开放
23040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧2.9410
09-23
2.9410
09-23
2.9700
09-22
2.9700
09-22
-0.0290-0.98%开放开放
24001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.7453
09-23
2.7453
09-23
2.7670
09-22
2.7670
09-22
-0.0217-0.78%开放开放
25000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.5370
09-23
2.5370
09-23
2.5690
09-22
2.5690
09-22
-0.0320-1.25%限大额开放
26262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.4360
09-23
2.8570
09-23
2.4560
09-22
2.8770
09-22
-0.0200-0.81%开放开放
27016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.4110
09-23
2.4110
09-23
2.4310
09-22
2.4310
09-22
-0.0200-0.82%开放开放
28006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4080
09-23
2.4080
09-23
2.4302
09-22
2.4302
09-22
-0.0222-0.91%限大额开放
29006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.4031
09-23
2.4031
09-23
2.4245
09-22
2.4245
09-22
-0.0214-0.88%开放开放
30004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3918
09-23
2.3918
09-23
2.4017
09-22
2.4017
09-22
-0.0099-0.41%开放开放
31040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.3600
09-23
2.3600
09-23
2.3830
09-22
2.3830
09-22
-0.0230-0.97%开放开放
32014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.3614
09-23
2.3614
09-23
2.3824
09-22
2.3824
09-22
-0.0210-0.88%开放开放
33006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3142
09-23
2.3142
09-23
2.3339
09-22
2.3339
09-22
-0.0197-0.84%暂停开放
34017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.3183
09-23
2.3183
09-23
2.3306
09-22
2.3306
09-22
-0.0123-0.53%限大额开放
35017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2776
09-23
2.2776
09-23
2.3004
09-22
2.3004
09-22
-0.0228-0.99%限大额开放
36017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.2828
09-23
2.2828
09-23
2.2949
09-22
2.2949
09-22
-0.0121-0.53%限大额开放
37012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.2812
09-23
2.2812
09-23
2.2872
09-22
2.2872
09-22
-0.0060-0.26%限大额开放
38017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2562
09-23
2.2562
09-23
2.2788
09-22
2.2788
09-22
-0.0226-0.99%限大额开放
39006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2420
09-23
2.2420
09-23
2.2627
09-22
2.2627
09-22
-0.0207-0.91%限大额开放
40004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.2470
09-23
2.2470
09-23
2.2548
09-22
2.2548
09-22
-0.0078-0.35%暂停开放
41004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.2470
09-23
2.2470
09-23
2.2548
09-22
2.2548
09-22
-0.0078-0.35%暂停暂停
---
42012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.2461
09-23
2.2461
09-23
2.2521
09-22
2.2521
09-22
-0.0060-0.27%限大额开放
43000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.1770
09-23
2.1770
09-23
2.2030
09-22
2.2030
09-22
-0.0260-1.18%暂停暂停
---
44000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.1770
09-23
2.1770
09-23
2.2030
09-22
2.2030
09-22
-0.0260-1.18%暂停开放
45002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.1440
09-23
2.1440
09-23
2.1700
09-22
2.1700
09-22
-0.0260-1.20%限大额开放
46005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.1188
09-23
2.1188
09-23
2.1433
09-22
2.1433
09-22
-0.0245-1.14%限大额开放
47024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.1073
09-23
2.1073
09-23
2.1317
09-22
2.1317
09-22
-0.0244-1.14%限大额开放
48007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0670
09-23
2.0670
09-23
2.0768
09-22
2.0768
09-22
-0.0098-0.47%限大额开放
49007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0335
09-23
2.0335
09-23
2.0431
09-22
2.0431
09-22
-0.0096-0.47%限大额开放
50022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0331
09-23
2.0331
09-23
2.0428
09-22
2.0428
09-22
-0.0097-0.47%限大额开放
---
51501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9858
09-23
1.9858
09-23
2.0010
09-22
2.0010
09-22
-0.0152-0.76%限大额开放
52017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9736
09-23
1.9736
09-23
1.9887
09-22
1.9887
09-22
-0.0151-0.76%限大额开放
53016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧1.9300
09-23
1.9300
09-23
1.9490
09-22
1.9490
09-22
-0.0190-0.97%开放开放
54007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.9395
09-24
1.9395
09-24
1.9403
09-23
1.9403
09-23
-0.0008-0.04%限大额开放
55019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9180
09-23
1.9180
09-23
1.9358
09-22
1.9358
09-22
-0.0178-0.92%开放开放
56019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.9286
09-24
1.9286
09-24
1.9294
09-23
1.9294
09-23
-0.0008-0.04%限大额开放
57003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9202
09-23
1.9202
09-23
1.9231
09-22
1.9231
09-22
-0.0029-0.15%开放开放
58320013诺安全球黄金估值图基金吧1.9310
09-23
2.0940
09-23
1.9180
09-22
2.0810
09-22
0.01300.68%开放开放
59019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8970
09-23
1.8970
09-23
1.9146
09-22
1.9146
09-22
-0.0176-0.92%开放开放
60519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.8819
09-23
2.1519
09-23
1.9087
09-22
2.1787
09-22
-0.0268-1.40%开放开放
61160125南方香港优选股票估值图基金吧1.8844
09-23
1.9744
09-23
1.8973
09-22
1.9873
09-22
-0.0129-0.68%开放开放
62501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.8587
09-23
1.8587
09-23
1.8716
09-22
1.8716
09-22
-0.0129-0.69%开放开放
63017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.8560
09-23
1.8560
09-23
1.8636
09-22
1.8636
09-22
-0.0076-0.41%限大额开放
64501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧1.8503
09-23
1.8503
09-23
1.8541
09-22
1.8541
09-22
-0.0038-0.20%限大额开放
65018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.8369
09-23
1.8369
09-23
1.8497
09-22
1.8497
09-22
-0.0128-0.69%开放开放
66017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.8400
09-23
1.8400
09-23
1.8476
09-22
1.8476
09-22
-0.0076-0.41%限大额开放
67005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.8301
09-23
1.8301
09-23
1.8340
09-22
1.8340
09-22
-0.0039-0.21%限大额开放
68016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.8300
09-23
1.8300
09-23
1.8338
09-22
1.8338
09-22
-0.0038-0.21%限大额开放
69019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8192
09-23
1.8192
09-23
1.8150
09-22
1.8150
09-22
0.00420.23%限大额开放
70003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8179
09-23
1.8179
09-23
1.8137
09-22
1.8137
09-22
0.00420.23%限大额开放
71009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.7893
09-23
1.7893
09-23
1.8012
09-22
1.8012
09-22
-0.0119-0.66%开放开放
72160719嘉实黄金估值图基金吧1.8040
09-23
1.8040
09-23
1.7920
09-22
1.7920
09-22
0.01200.67%限大额开放
73015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8085
09-24
1.8085
09-24
1.7704
09-23
1.7704
09-23
0.03812.15%开放开放
74016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7441
09-23
1.7441
09-23
1.7638
09-22
1.7638
09-22
-0.0197-1.12%开放开放
75005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.7304
09-23
1.7304
09-23
1.7480
09-22
1.7480
09-22
-0.0176-1.01%限大额开放
76025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.7301
09-23
1.7301
09-23
1.7478
09-22
1.7478
09-22
-0.0177-1.01%限大额开放
77012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7316
09-23
1.7316
09-23
1.7472
09-22
1.7472
09-22
-0.0156-0.89%限大额开放
78016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7238
09-23
1.7238
09-23
1.7432
09-22
1.7432
09-22
-0.0194-1.11%开放开放
79017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7312
09-23
1.7312
09-23
1.7410
09-22
1.7410
09-22
-0.0098-0.56%开放开放
80022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7166
09-23
1.7166
09-23
1.7321
09-22
1.7321
09-22
-0.0155-0.89%限大额开放
---
81015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7613
09-24
1.7613
09-24
1.7242
09-23
1.7242
09-23
0.03712.15%开放开放
82017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7127
09-23
1.7127
09-23
1.7224
09-22
1.7224
09-22
-0.0097-0.56%开放开放
83019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.6937
09-23
1.6937
09-23
1.7177
09-22
1.7177
09-22
-0.0240-1.40%开放开放
84008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.7154
09-23
1.7154
09-23
1.7125
09-22
1.7125
09-22
0.00290.17%限大额开放
85006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7069
09-23
1.7069
09-23
1.7073
09-22
1.7073
09-22
-0.0004-0.02%限大额开放
86016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.7044
09-23
1.7044
09-23
1.7063
09-22
1.7063
09-22
-0.0019-0.11%限大额开放
87012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6876
09-23
1.6876
09-23
1.7029
09-22
1.7029
09-22
-0.0153-0.90%限大额开放
88457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧1.6910
09-23
1.8580
09-23
1.6969
09-22
1.8639
09-22
-0.0059-0.35%开放开放
89016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.6928
09-23
1.6928
09-23
1.6946
09-22
1.6946
09-22
-0.0018-0.11%限大额开放
90008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.6892
09-23
1.6892
09-23
1.6864
09-22
1.6864
09-22
0.00280.17%限大额开放
91022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.6889
09-23
1.6889
09-23
1.6861
09-22
1.6861
09-22
0.00280.17%限大额开放
---
92021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧1.6742
09-23
1.6742
09-23
1.6800
09-22
1.6800
09-22
-0.0058-0.35%开放开放
93006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.6845
09-23
1.6845
09-23
1.6774
09-22
1.6774
09-22
0.00710.42%限大额开放
94019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.6781
09-23
1.6781
09-23
1.6711
09-22
1.6711
09-22
0.00700.42%限大额开放
95019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.6410
09-23
1.6410
09-23
1.6643
09-22
1.6643
09-22
-0.0233-1.40%开放开放
96006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6590
09-23
1.6590
09-23
1.6595
09-22
1.6595
09-22
-0.0005-0.03%限大额开放
97486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.6120
09-23
2.7700
09-23
1.6230
09-22
2.7810
09-22
-0.0110-0.68%暂停开放
98012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.6080
09-23
1.6080
09-23
1.6218
09-22
1.6218
09-22
-0.0138-0.85%开放开放
99001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.5856
09-23
1.5856
09-23
1.6169
09-22
1.6169
09-22
-0.0313-1.94%开放开放
100161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.5974
09-23
1.9674
09-23
1.6062
09-22
1.9762
09-22
-0.0088-0.55%开放开放
101241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.5930
09-23
1.5930
09-23
1.6030
09-22
1.6030
09-22
-0.0100-0.62%开放开放
102019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.5715
09-23
1.5715
09-23
1.6026
09-22
1.6026
09-22
-0.0311-1.94%开放开放
103470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.5400
09-23
1.6900
09-23
1.5740
09-22
1.7240
09-22
-0.0340-2.16%暂停开放
104016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5503
09-23
1.5503
09-23
1.5632
09-22
1.5632
09-22
-0.0129-0.83%限大额开放
105017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.5260
09-23
1.5260
09-23
1.5590
09-22
1.5590
09-22
-0.0330-2.12%暂停开放
106164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.5570
09-23
1.5570
09-23
1.5530
09-22
1.5530
09-22
0.00400.26%限大额开放
107160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.5379
09-23
1.5419
09-23
1.5492
09-22
1.5532
09-22
-0.0113-0.73%限大额开放
108018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.5420
09-23
1.5420
09-23
1.5370
09-22
1.5370
09-22
0.00500.33%限大额开放
109016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5230
09-23
1.5230
09-23
1.5356
09-22
1.5356
09-22
-0.0126-0.82%限大额开放
110012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5165
09-23
1.5165
09-23
1.5296
09-22
1.5296
09-22
-0.0131-0.86%开放开放
111050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5224
09-23
1.6649
09-23
1.5240
09-22
1.6665
09-22
-0.0016-0.10%限大额开放
112019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5209
09-23
1.5209
09-23
1.5225
09-22
1.5225
09-22
-0.0016-0.11%限大额开放
113016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5042
09-23
1.5042
09-23
1.5156
09-22
1.5156
09-22
-0.0114-0.75%暂停暂停
---
114001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5126
09-23
1.7773
09-23
1.5153
09-22
1.7800
09-22
-0.0027-0.18%限大额开放
115016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5007
09-23
1.5007
09-23
1.5121
09-22
1.5121
09-22
-0.0114-0.75%暂停开放
116002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.4900
09-23
1.4900
09-23
1.5060
09-22
1.5060
09-22
-0.0160-1.06%限大额开放
117013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.5029
09-23
1.5029
09-23
1.5024
09-22
1.5024
09-22
0.00050.03%开放开放
118164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.4970
09-23
1.4970
09-23
1.5003
09-22
1.5003
09-22
-0.0033-0.22%开放开放
119016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.4905
09-23
1.4905
09-23
1.4938
09-22
1.4938
09-22
-0.0033-0.22%开放开放
120013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.4939
09-23
1.4939
09-23
1.4935
09-22
1.4935
09-22
0.00040.03%开放开放
121008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.4648
09-23
1.4648
09-23
1.4930
09-22
1.4930
09-22
-0.0282-1.89%开放开放
122006105宏利印度股票(QDII)估值图基金吧1.4756
09-23
1.5040
09-23
1.4878
09-22
1.5162
09-22
-0.0122-0.82%限大额开放
123164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.4770
09-23
1.4770
09-23
1.4878
09-22
1.4878
09-22
-0.0108-0.73%限大额开放
124019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.4554
09-23
1.4554
09-23
1.4834
09-22
1.4834
09-22
-0.0280-1.89%开放开放
125018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.4565
09-23
1.4565
09-23
1.4714
09-22
1.4714
09-22
-0.0149-1.01%开放开放
126161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.4745
09-23
1.4745
09-23
1.4667
09-22
1.4667
09-22
0.00780.53%限大额开放
127007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.4720
09-23
1.4720
09-23
1.4642
09-22
1.4642
09-22
0.00780.53%暂停开放
128018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.4416
09-23
1.4416
09-23
1.4564
09-22
1.4564
09-22
-0.0148-1.02%开放开放
129001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4398
09-23
1.6962
09-23
1.4425
09-22
1.6989
09-22
-0.0027-0.19%限大额开放
130015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4272
09-23
1.4272
09-23
1.4373
09-22
1.4373
09-22
-0.0101-0.70%开放开放
131013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4300
09-23
1.4300
09-23
1.4356
09-22
1.4356
09-22
-0.0056-0.39%限大额开放
132015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4067
09-23
1.4067
09-23
1.4168
09-22
1.4168
09-22
-0.0101-0.71%开放开放
133160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.4280
09-23
1.4280
09-23
1.4096
09-22
1.4096
09-22
0.01841.31%限大额开放
134378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.3916
09-23
1.4905
09-23
1.3878
09-22
1.4867
09-22
0.00380.27%限大额开放
135011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3763
09-23
1.3763
09-23
1.3853
09-22
1.3853
09-22
-0.0090-0.65%开放开放
136017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3695
09-23
1.3695
09-23
1.3753
09-22
1.3753
09-22
-0.0058-0.42%开放开放
137017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3646
09-23
1.3646
09-23
1.3703
09-22
1.3703
09-22
-0.0057-0.42%开放开放
138011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3511
09-23
1.3511
09-23
1.3600
09-22
1.3600
09-22
-0.0089-0.65%开放开放
139007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3477
09-23
1.3477
09-23
1.3517
09-22
1.3517
09-22
-0.0040-0.30%开放开放
140025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3478
09-23
1.3478
09-23
1.3517
09-22
1.3517
09-22
-0.0039-0.29%开放开放
---
141023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3455
09-23
1.3455
09-23
1.3495
09-22
1.3495
09-22
-0.0040-0.30%开放开放
142000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3336
09-23
1.3336
09-23
1.3449
09-22
1.3449
09-22
-0.0113-0.84%限大额开放
143017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.3337
09-23
1.3337
09-23
1.3436
09-22
1.3436
09-22
-0.0099-0.74%开放开放
144118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.3470
09-23
1.3470
09-23
1.3430
09-22
1.3430
09-22
0.00400.30%限大额开放
145539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.3410
09-23
1.3410
09-23
1.3420
09-22
1.3420
09-22
-0.0010-0.07%开放开放
146017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.3177
09-23
1.3177
09-23
1.3275
09-22
1.3275
09-22
-0.0098-0.74%开放开放
147018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.3240
09-23
1.3240
09-23
1.3260
09-22
1.3260
09-22
-0.0020-0.15%开放开放
148018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.3119
09-23
1.3119
09-23
1.3244
09-22
1.3244
09-22
-0.0125-0.94%开放开放
149018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.3239
09-24
1.3239
09-24
1.3239
09-23
1.3239
09-23
0.00000.00%开放开放
150100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3137
09-23
1.3928
09-23
1.3119
09-22
1.3910
09-22
0.00180.14%限大额开放
151022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3133
09-23
1.3523
09-23
1.3115
09-22
1.3505
09-22
0.00180.14%限大额开放
---
152011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3044
09-23
1.3044
09-23
1.3058
09-22
1.3058
09-22
-0.0014-0.11%开放开放
153019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.3067
09-23
1.3857
09-23
1.3049
09-22
1.3839
09-22
0.00180.14%限大额开放
154008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.2880
09-23
1.2880
09-23
1.3033
09-22
1.3033
09-22
-0.0153-1.17%限大额开放
155000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.3000
09-23
1.5680
09-23
1.3000
09-22
1.5680
09-22
0.00000.00%限大额开放
156013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.2877
09-23
1.2877
09-23
1.2918
09-22
1.2918
09-22
-0.0041-0.32%暂停开放
157019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.2797
09-23
1.2797
09-23
1.2896
09-22
1.2896
09-22
-0.0099-0.77%开放开放
158019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.2679
09-23
1.2679
09-23
1.2819
09-22
1.2819
09-22
-0.0140-1.09%开放开放
159019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.2671
09-23
1.2671
09-23
1.2769
09-22
1.2769
09-22
-0.0098-0.77%开放开放
160011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2752
09-23
1.2752
09-23
1.2766
09-22
1.2766
09-22
-0.0014-0.11%开放开放
161004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2773
09-23
1.2773
09-23
1.2761
09-22
1.2761
09-22
0.00120.09%限大额开放
162080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.2670
09-23
1.3170
09-23
1.2750
09-22
1.3250
09-22
-0.0080-0.63%开放开放
163008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.2585
09-23
1.2585
09-23
1.2734
09-22
1.2734
09-22
-0.0149-1.17%限大额开放
164460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.2410
09-23
1.2410
09-23
1.2600
09-22
1.2600
09-22
-0.0190-1.51%开放开放
165002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2480
09-23
1.2480
09-23
1.2465
09-22
1.2465
09-22
0.00150.12%限大额开放
166320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2500
09-23
1.4410
09-23
1.2420
09-22
1.4330
09-22
0.00800.64%开放开放
167019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2430
09-23
1.2430
09-23
1.2415
09-22
1.2415
09-22
0.00150.12%限大额开放
168002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2320
09-23
1.2320
09-23
1.2320
09-22
1.2320
09-22
0.00000.00%限大额开放
169000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2263
09-23
1.2963
09-23
1.2264
09-22
1.2964
09-22
-0.0001-0.01%限大额开放
170002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2230
09-23
1.2230
09-23
1.2230
09-22
1.2230
09-22
0.00000.00%限大额开放
171019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.2328
09-23
1.2328
09-23
1.2219
09-22
1.2219
09-22
0.01090.89%限大额开放
172013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2201
09-23
1.2201
09-23
1.2203
09-22
1.2203
09-22
-0.0002-0.02%限大额开放
173007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2096
09-23
1.2096
09-23
1.2100
09-22
1.2100
09-22
-0.0004-0.03%限大额开放
174378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.2185
09-23
1.2185
09-23
1.2078
09-22
1.2078
09-22
0.01070.89%限大额开放
175005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.2006
09-23
1.2606
09-23
1.1999
09-22
1.2599
09-22
0.00070.06%限大额开放
176501018南方原油A估值图基金吧1.2099
09-23
1.2099
09-23
1.1936
09-22
1.1936
09-22
0.01631.37%限大额开放
177020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1939
09-23
1.1939
09-23
1.1933
09-22
1.1933
09-22
0.00060.05%限大额开放
178007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1874
09-23
1.1874
09-23
1.1878
09-22
1.1878
09-22
-0.0004-0.03%限大额开放
179023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1771
09-23
1.1771
09-23
1.1843
09-22
1.1843
09-22
-0.0072-0.61%开放开放
---
180002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1840
09-23
1.1840
09-23
1.1840
09-22
1.1840
09-22
0.00000.00%限大额开放
181002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1740
09-23
1.1740
09-23
1.1740
09-22
1.1740
09-22
0.00000.00%限大额开放
182377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1684
09-23
1.1684
09-23
1.1699
09-22
1.1699
09-22
-0.0015-0.13%限大额开放
183161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.1754
09-23
1.1754
09-23
1.1637
09-22
1.1637
09-22
0.01171.01%限大额开放
184010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1546
09-23
1.1546
09-23
1.1616
09-22
1.1616
09-22
-0.0070-0.60%开放开放
185019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1557
09-23
1.1557
09-23
1.1572
09-22
1.1572
09-22
-0.0015-0.13%限大额开放
186006476南方原油C估值图基金吧1.1717
09-23
1.1717
09-23
1.1560
09-22
1.1560
09-22
0.01571.36%限大额开放
187002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.1380
09-23
1.1380
09-23
1.1530
09-22
1.1530
09-22
-0.0150-1.30%限大额开放
188003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.1279
09-23
1.1279
09-23
1.1167
09-22
1.1167
09-22
0.01121.00%暂停开放
189007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1142
09-23
1.1682
09-23
1.1138
09-22
1.1678
09-22
0.00040.04%限大额开放
190019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1143
09-23
1.1143
09-23
1.1138
09-22
1.1138
09-22
0.00050.04%限大额开放
191000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1110
09-23
1.1660
09-23
1.1100
09-22
1.1650
09-22
0.00100.09%限大额开放
---
192161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.0888
09-23
1.0888
09-23
1.1012
09-22
1.1012
09-22
-0.0124-1.13%开放开放
193070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1020
09-23
1.5530
09-23
1.0970
09-22
1.5480
09-22
0.00500.46%限大额开放
194003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0997
09-23
1.0997
09-23
1.0964
09-22
1.0964
09-22
0.00330.30%限大额开放
195017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0885
09-23
1.0885
09-23
1.0893
09-22
1.0893
09-22
-0.0008-0.07%限大额开放
196007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0881
09-23
1.1421
09-23
1.0876
09-22
1.1416
09-22
0.00050.05%限大额开放
197008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0823
09-23
1.1478
09-23
1.0823
09-22
1.1478
09-22
0.00000.00%限大额开放
198020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0812
09-23
1.0812
09-23
1.0820
09-22
1.0820
09-22
-0.0008-0.07%限大额开放
199022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0818
09-23
1.1144
09-23
1.0818
09-22
1.1144
09-22
0.00000.00%限大额开放
---
200014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.0670
09-23
1.0670
09-23
1.0792
09-22
1.0792
09-22
-0.0122-1.13%开放开放
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