广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C(873021)基金净值_估值

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广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C(873021

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单位净值 (2025-01-24): 0.15230.00%; 近1月：-0.07%; 近1年：4.03%

累计净值: 0.1523; 近3月：-0.20%; 近3年：8.40%

: 近6月：1.67%; 成立来：1.47%

类型：QDII-纯债	规模：0.10亿元（2024-12-31）	基金经理：骆霖苇
成立日：2020-12-02	管理人：广发资产管理	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比
CPDEV 3.85 07/14/ 6.26%
TIANFS 6 1/4 05/3 5.21%
NANYAN 6 08/06/34 4.28%
HSBC 6 3/8 PERP 4.25%
CSILTD FLOAT 10/2 4.22%
前五持仓占比合计：24.22%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
CPDEV 3.85 07/14/	6.26%
TIANFS 6 1/4 05/3	5.21%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	0.1523	0.1523	0.00%
01-23	0.1523	0.1523	-0.07%
01-22	0.1524	0.1524	0.00%
01-21	0.1524	0.1524	0.07%
01-20	0.1523	0.1523	0.07%
01-17	0.1522	0.1522	0.07%
01-16	0.1521	0.1521	0.13%
01-15	0.1519	0.1519	0.20%
01-14	0.1516	0.1516	0.00%
01-13	0.1516	0.1516	-0.13%
01-10	0.1518	0.1518	-0.07%

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广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	-0.07%	-0.20%	1.67%	0.07%	4.03%	7.10%	8.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.21%	0.04%	1.06%	0.05%	3.18%	3.37%	0.96%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 64	58 \| 64	33 \| 62	19 \| 62	27 \| 64	19 \| 62	14 \| 57	14 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.78%	3.02%	0.81%	0.89%	2.95%	-0.63%	0.42%	1.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 64	23 \| 62	21 \| 62	14 \| 59	39 \| 68	8 \| 66	28 \| 63	38 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.96%	4.05%	-0.07%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 64	14 \| 68	22 \| 63	-- \| 67	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-26~至今骆霖苇 2年又250天 8.55%
2020-12-02~2022-05-25 尹菁华 1年又174天 -6.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-26~至今	骆霖苇	2年又250天	8.55%
2020-12-02~2022-05-25	尹菁华	1年又174天	-6.53%

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