嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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五粮液 （股吧 行情 档案 ） 2024年4季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 基金吧 档案 9.65% 34.06 4,769.59
2 014074 嘉实内需精选混合A 详情 基金吧 档案 9.27% 21.92 3,069.06
3 014075 嘉实内需精选混合C 详情 基金吧 档案 9.27% 21.92 3,069.06
4 017112 嘉实优享生活混合A 详情 基金吧 档案 9.26% 11.96 1,674.37
5 017113 嘉实优享生活混合C 详情 基金吧 档案 9.26% 11.96 1,674.37
6 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 7.80% 55.01 7,704.17
7 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 6.68% 21.95 3,073.32
8 012616 嘉实优化红利混合C 详情 基金吧 档案 6.55% 73.01 10,224.80
9 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 6.55% 73.01 10,224.80
10 006605 嘉实消费精选股票C 详情 基金吧 档案 5.96% 33.58 4,702.32
11 006604 嘉实消费精选股票A 详情 基金吧 档案 5.96% 33.58 4,702.32
12 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 5.79% 22.78 3,190.29
13 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 5.79% 22.78 3,190.29
14 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 5.76% 125.76 17,611.43
15 070018 嘉实回报混合 详情 基金吧 档案 5.11% 17.37 2,432.02
16 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 3.34% 40.74 5,705.23
17 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 3.27% 10.33 1,446.61
18 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 3.26% 26.81 3,754.32
19 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 3.26% 26.81 3,754.32
20 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 3.16% 15.55 2,178.01
21 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 3.14% 37.24 5,215.62
22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 3.14% 37.24 5,215.62
23 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 2.61% 5.77 808.27
24 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.30% 1,456.41 203,955.21
25 159351 嘉实中证A500ETF 详情 基金吧 档案 1.20% 109.63 15,352.59
26 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 详情 基金吧 档案 0.21% 0.52 73.09
27 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 详情 基金吧 档案 0.21% 0.52 73.09
28 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 详情 基金吧 档案 0.21% 0.52 73.09

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五粮液 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 基金吧 档案 10.97% 31.26 5,079.87
2 006604 嘉实消费精选股票A 详情 基金吧 档案 10.05% 56.13 9,121.43
3 006605 嘉实消费精选股票C 详情 基金吧 档案 10.05% 56.13 9,121.43
4 014075 嘉实内需精选混合C 详情 基金吧 档案 10.02% 22.36 3,633.01
5 014074 嘉实内需精选混合A 详情 基金吧 档案 10.02% 22.36 3,633.01
6 016264 嘉实新起航混合C 详情 基金吧 档案 10.01% 1.45 235.64
7 002212 嘉实新起航混合A 详情 基金吧 档案 10.01% 1.45 235.64
8 017113 嘉实优享生活混合C 详情 基金吧 档案 9.99% 12.45 2,022.66
9 017112 嘉实优享生活混合A 详情 基金吧 档案 9.99% 12.45 2,022.66
10 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 8.31% 55.01 8,940.34
11 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 7.01% 21.95 3,566.44
12 012616 嘉实优化红利混合C 详情 基金吧 档案 6.80% 73.01 11,865.41
13 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 6.80% 73.01 11,865.41
14 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 6.16% 22.78 3,702.19
15 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 6.16% 22.78 3,702.19
16 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 6.05% 125.76 20,437.26
17 070018 嘉实回报混合 详情 基金吧 档案 5.44% 17.37 2,822.25
18 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 3.72% 8.58 1,394.34
19 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 3.46% 26.81 4,356.71
20 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 3.46% 26.81 4,356.71
21 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 3.43% 37.24 6,052.49
22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 3.43% 37.24 6,052.49
23 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 3.35% 15.55 2,527.49
24 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 2.89% 6.50 1,056.59
25 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 基金吧 档案 2.59% 15.85 2,575.78
26 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.52% 1,532.15 248,989.18
27 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 基金吧 档案 0.55% 0.18 29.25
28 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 基金吧 档案 0.55% 0.18 29.25
29 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 详情 基金吧 档案 0.37% 0.73 118.94
30 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 详情 基金吧 档案 0.37% 0.73 118.94
31 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 详情 基金吧 档案 0.37% 0.73 118.94
32 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.02% 1.52 247.02
33 021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 详情 基金吧 档案 0.02% 1.52 247.02
34 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.02% 1.52 247.02

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五粮液 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 基金吧 档案 9.78% 26.03 3,332.73
2 006604 嘉实消费精选股票A 详情 基金吧 档案 8.86% 52.24 6,688.60
3 006605 嘉实消费精选股票C 详情 基金吧 档案 8.86% 52.24 6,688.60
4 014075 嘉实内需精选混合C 详情 基金吧 档案 8.12% 20.84 2,667.79
5 014074 嘉实内需精选混合A 详情 基金吧 档案 8.12% 20.84 2,667.79
6 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 7.45% 55.01 7,044.01
7 017112 嘉实优享生活混合A 详情 基金吧 档案 7.05% 10.23 1,309.39
8 017113 嘉实优享生活混合C 详情 基金吧 档案 7.05% 10.23 1,309.39
9 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 6.31% 21.95 2,809.97
10 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 6.09% 73.01 9,348.64
11 012616 嘉实优化红利混合C 详情 基金吧 档案 6.09% 73.01 9,348.64
12 002212 嘉实新起航混合A 详情 基金吧 档案 6.03% 1.15 147.25
13 016264 嘉实新起航混合C 详情 基金吧 档案 6.03% 1.15 147.25
14 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 5.51% 22.78 2,916.92
15 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 5.51% 22.78 2,916.92
16 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 5.48% 125.76 16,102.31
17 070018 嘉实回报混合 详情 基金吧 档案 4.83% 17.37 2,223.62
18 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 3.38% 7.53 964.14
19 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 3.17% 39.51 5,059.35
20 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 3.17% 39.51 5,059.35
21 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 3.17% 28.44 3,641.32
22 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 3.17% 28.44 3,641.32
23 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 3.17% 16.51 2,114.30
24 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 2.68% 6.77 867.05
25 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.66% 14.64 1,874.51
26 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.66% 14.64 1,874.51
27 010361 嘉实品质优选股票A 详情 基金吧 档案 2.36% 24.91 3,189.22
28 010362 嘉实品质优选股票C 详情 基金吧 档案 2.36% 24.91 3,189.22
29 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 2.26% 9.50 1,216.38
30 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 基金吧 档案 2.25% 26.69 3,417.55
31 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 基金吧 档案 2.25% 26.69 3,417.55
32 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 2.04% 10.18 1,303.45
33 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.01% 7.42 950.06
34 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.01% 7.42 950.06
35 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.38% 1,121.94 143,652.94
36 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 1.09% 1.07 137.04
37 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.04% 10.19 1,304.36
38 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.04% 10.19 1,304.36
39 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 0.99% 12.73 1,629.95
40 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 0.95% 2.98 381.56
41 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 基金吧 档案 0.50% 5.67 726.08
42 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 0.50% 5.67 726.08
43 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 详情 基金吧 档案 0.36% 0.73 93.71
44 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 详情 基金吧 档案 0.36% 0.73 93.71
45 015468 嘉实农业产业股票C 详情 基金吧 档案 0.32% 3.85 492.95
46 003634 嘉实农业产业股票A 详情 基金吧 档案 0.32% 3.85 492.95
47 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 基金吧 档案 0.17% 0.07 8.96
48 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 基金吧 档案 0.17% 0.07 8.96

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五粮液 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 基金吧 档案 10.53% 27.00 4,144.59
2 017112 嘉实优享生活混合A 详情 基金吧 档案 9.74% 13.10 2,010.43
3 017113 嘉实优享生活混合C 详情 基金吧 档案 9.74% 13.10 2,010.43
4 014074 嘉实内需精选混合A 详情 基金吧 档案 9.63% 23.37 3,586.85
5 014075 嘉实内需精选混合C 详情 基金吧 档案 9.63% 23.37 3,586.85
6 006604 嘉实消费精选股票A 详情 基金吧 档案 9.61% 55.76 8,559.47
7 006605 嘉实消费精选股票C 详情 基金吧 档案 9.61% 55.76 8,559.47
8 016264 嘉实新起航混合C 详情 基金吧 档案 9.44% 2.01 308.56
9 002212 嘉实新起航混合A 详情 基金吧 档案 9.44% 2.01 308.56
10 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 8.34% 55.01 8,445.21
11 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 7.26% 21.95 3,368.93
12 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 6.73% 73.01 11,208.29
13 012616 嘉实优化红利混合C 详情 基金吧 档案 6.73% 73.01 11,208.29
14 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 6.18% 125.76 19,305.42
15 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 6.13% 22.78 3,497.16
16 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 6.13% 22.78 3,497.16
17 070018 嘉实回报混合 详情 基金吧 档案 5.35% 17.37 2,665.95
18 019780 嘉实创新动力混合发起式A1 详情 基金吧 档案 4.72% 0.41 62.94
19 019781 嘉实创新动力混合发起式A2 详情 基金吧 档案 4.72% 0.41 62.94
20 019782 嘉实创新动力混合发起式A3 详情 基金吧 档案 4.72% 0.41 62.94
21 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 4.16% 7.43 1,140.58
22 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 基金吧 档案 3.29% 33.84 5,194.98
23 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 基金吧 档案 3.29% 33.84 5,194.98
24 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.29% 15.73 2,414.71
25 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.29% 15.73 2,414.71
26 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 3.20% 13.35 2,049.79
27 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 3.18% 23.57 3,618.06
28 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 3.18% 23.57 3,618.06
29 010362 嘉实品质优选股票C 详情 基金吧 档案 3.17% 29.26 4,491.40
30 010361 嘉实品质优选股票A 详情 基金吧 档案 3.17% 29.26 4,491.40
31 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 3.16% 31.60 4,851.50
32 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 3.16% 31.60 4,851.50
33 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 3.15% 7.53 1,155.93
34 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 3.10% 11.06 1,697.82
35 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 3.04% 10.76 1,651.77
36 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.75% 8.73 1,340.14
37 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.75% 8.73 1,340.14
38 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 2.51% 5.33 818.47
39 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.65% 1,132.70 173,880.19
40 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.36% 0.68 104.68
41 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.36% 0.68 104.68

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