| 基金全称 | 嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实创业板50ETF |
| 基金代码 | 159373（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年01月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
嘉实创业板50ETF(159373) - 基金经理
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| 姓名 | 张超梁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-09 |
张超梁先生:中国国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院。曾任国金基金管理有限公司量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理,华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理,方正富邦基金管理有限公司指数投资部基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任SmartBeta和指数投资部投资经理。2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年3月10日至2022年3月28日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年2月2日至2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年4月19日至2022年3月28日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2021年11月22日至2022年3月28日任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年3月3日至2022年3月28日任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月25日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年9月20日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年9月27日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | |
| 159373 | 嘉实创业板50ETF | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 6天 | |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 33天 | -1.86% |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 33天 | -1.84% |
| 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 79天 | 20.69% |
| 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 79天 | 20.63% |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 86天 | -1.53% |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 318天 | 40.99% |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 318天 | 47.75% |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 318天 | 38.63% |
| 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 318天 | 38.17% |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 指数型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 325天 | 26.87% |
| 560600 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 2022-03-28 | 25天 | -0.51% |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-11-22 | 2022-03-28 | 126天 | -25.21% |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-04-19 | 2022-03-28 | 343天 | -14.54% |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-04-19 | 2022-03-28 | 343天 | -14.22% |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 指数型-股票 | 2021-02-02 | 2022-03-28 | 1年又54天 | -29.03% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 指数型-股票 | 2020-03-10 | 2022-03-28 | 2年又18天 | 28.68% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 28.39% |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 23.89% |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 25.14% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、科创板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因等)导致无法完全投资于标的指数成份股时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过投资目标所述范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,基金还可以投资于股指期货、股票期权、国债期货。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货的投资,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用股指期货等金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征。 本基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。 |
| 分红政策 | 1、每份基金份额享有同等分配权; 2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配采取现金方式; 4、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时,基金管理人可以进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准; 5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
嘉实创业板50ETF(159373) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
嘉实创业板50ETF(159373) - 基金公告
- 嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知2024-12-09
- 嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书2024-12-09
- 嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告2024-12-09
- 嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要2024-12-09
- 嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金合同2024-12-09