华夏沪深300ETF联接A(000051)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-11): 1.86001.57%; 近1月：6.61%; 近1年：30.43%

累计净值: 1.8600; 近3月：4.94%; 近3年：32.47%

: 近6月：6.72%; 成立来：86.00%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：115.57亿元（2026-03-31）	基金经理：赵宗庭
成立日：2009-07-10	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.77%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.06%	-0.85%	股吧
宁德时代	0.04%	2.08%	股吧
中国平安	0.04%	0.07%	股吧
招商银行	0.03%	0.08%	股吧
紫金矿业	0.03%	-1.52%	股吧
摩尔线程-U	0.03%	1.99%	股吧
中际旭创	0.02%	6.11%	股吧
兴业银行	0.02%	0.00%	股吧
中微公司	0.02%	3.69%	股吧
工商银行	0.02%	0.13%	股吧

前十持仓占比合计：0.31%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 3.61% --
前一持仓占比合计：3.61%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	3.61%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-11	1.8600	1.8600	1.57%
05-08	1.8313	1.8313	-0.55%
05-07	1.8415	1.8415	0.45%
05-06	1.8332	1.8332	1.39%
04-30	1.8080	1.8080	-0.05%
04-29	1.8089	1.8089	1.05%
04-28	1.7901	1.7901	-0.25%
04-27	1.7946	1.7946	0.02%
04-24	1.7942	1.7942	-0.32%
04-23	1.7999	1.7999	-0.27%
04-22	1.8047	1.8047	0.70%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.88%	6.61%	4.94%	6.72%	6.88%	30.43%	40.57%	32.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.11%	8.36%	5.37%	11.33%	11.38%	41.23%	56.55%	41.50%
沪深300	3.01%	6.80%	5.05%	6.44%	6.95%	28.75%	35.06%	24.09%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	3.01%	6.80%	5.05%	6.44%	6.95%	28.75%	35.06%	24.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3204 \| 5069	2942 \| 5011	2514 \| 4909	2839 \| 4606	3005 \| 4795	2249 \| 3830	1613 \| 2734	1184 \| 2106
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.58%	0.28%	18.02%	2.22%	-0.92%	-1.59%	16.81%	-1.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3289 \| 4960	2081 \| 4812	2366 \| 4523	1735 \| 4076	2466 \| 3635	1763 \| 3464	1341 \| 3130	979 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.87%	16.82%	-8.99%	-19.20%	-3.28%	27.73%	35.85%	-22.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2171 \| 4812	759 \| 3464	1080 \| 2655	814 \| 2208	898 \| 1822	572 \| 1246	368 \| 1092	248 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 2.93%
2025-06-30 2.52%
2024-12-31 2.36%
2024-06-30 6.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：沪深300目标ETF的联接基金，本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。

报告期	基金换手率
2025-12-31	2.93%
2025-06-30	2.52%
2024-12-31	2.36%
2024-06-30	6.92%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-25~至今	赵宗庭	1年又167天	28.43%
2017-04-17~2024-11-24	张弘弢赵宗庭	7年又223天	27.65%
2017-03-24~2017-04-16	张弘弢	23天	0.81%
2009-07-10~2017-03-23	方军张弘弢	7年又258天	10.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	今天不更新吗	基民oGQWYP	05-06 21:25
165	1	该基金成立了18年，从来都没有分过一次红，服了！	勤奋的小散A	05-04 16:23
67	0	注意到新华优选成长(519089)近一年涨幅80.	冬天920的绿豆	04-29 14:25
86	0	公告华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	04-22 10:03
79	0	净值更新的好慢呀	基民oGQWYP	04-20 21:35
189	0	公告华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	04-17 17:38
70	0	光模块涨疯了，但是上游的芯片才是卖铲子的，科创芯片	股友5171H75N27	04-17 14:24
73	0	CPO大额订单不断，光通信景气度高企，叠加电池业绩	幸运财星	04-17 14:19
78	0	华安创业板50eft第一大持仓就是宁德时代，继续加	任性4	04-16 14:53
99	0	继续持有创50绝不卖飞！AI大模型训练太猛了，算力	小兔可爱	04-16 14:52
88	0	#晒收益#	Kinka	04-15 20:46
201	0	公告华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	04-14 17:40
84	0	新华行业周期轮换C(018656)近一年94.73	好运如意青璃挽歌1	04-14 14:27
69	0	科技自主可控主线今天体现出来了，半导体产业链还是硬	幸运财星	04-14 14:15
75	0	最近AI应用端也在快速落地，算力需求传导到光通信产	扭曲啊	04-14 14:11
61	0	国寿安保数字经济A业绩强劲，数字经济发展前景广阔，	舒适的戚亦凡1	04-14 13:48
67	0	表现确实挺不错，收益稳定。$兴全商业模式混合(LO	万事如意生活美满	04-14 10:19
79	0	黄金回调正是机会。美伊谈判未果，霍尔木兹风险还在，	小兔可爱	04-13 14:18
99	0	最近获利了结了一部分黄金来换仓新能源了，且待成效如	格局里的鲸浪	04-13 14:17
178	0	AI算力新能源那边涨疯了，黄金今天虽然跌但避险属性	韬韬财神	04-13 14:16

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