华夏沪深300ETF联接A(000051)基金净值_估值

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净值估算(25-12-24 11:30)

近1月：3.81%

近1年：19.67%

单位净值 (2025-12-23): 1.73650.19%; 近3月：2.67%; 近3年：28.63%

累计净值: 1.7365; 近6月：20.77%; 成立来：73.65%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：112.94亿元（2025-09-30）	基金经理：赵宗庭
成立日：2009-07-10	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.05%	-0.03%	股吧
宁德时代	0.05%	1.68%	股吧
中国平安	0.04%	1.39%	股吧
紫金矿业	0.04%	-1.35%	股吧
招商银行	0.04%	0.34%	股吧
恒瑞医药	0.03%	1.43%	股吧
中芯国际	0.02%	-0.46%	股吧
兴业银行	0.02%	0.33%	股吧
中微公司	0.02%	0.00%	股吧
中信证券	0.02%	-0.07%	股吧

前十持仓占比合计：0.33%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 3.76% --
25国开 3.76% --
前二持仓占比合计：7.52%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	3.76%	--
25国开	3.76%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	1.7365	1.7365	0.19%
12-22	1.7332	1.7332	0.91%
12-19	1.7175	1.7175	0.37%
12-18	1.7111	1.7111	-0.54%
12-17	1.7204	1.7204	1.78%
12-16	1.6903	1.6903	-1.14%
12-15	1.7098	1.7098	-0.56%
12-12	1.7194	1.7194	0.60%
12-11	1.7092	1.7092	-0.80%
12-10	1.7229	1.7229	-0.12%
12-09	1.7250	1.7250	-0.48%

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华夏沪深300ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.73%	3.81%	2.67%	20.77%	19.61%	19.67%	43.44%	28.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.82%	4.37%	1.07%	24.59%	26.87%	25.83%	45.20%	31.77%
沪深300	2.74%	3.75%	2.23%	19.77%	17.43%	17.47%	38.46%	20.70%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	2.74%	3.75%	2.23%	19.77%	17.43%	17.47%	38.46%	20.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2392 \| 4657	2530 \| 4637	1882 \| 4482	2142 \| 4014	2165 \| 3406	2097 \| 3368	1166 \| 2466	1085 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	18.02%	2.22%	-0.92%	-1.59%	16.81%	-1.20%	2.86%	-6.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2366 \| 4523	1735 \| 4076	2466 \| 3635	1763 \| 3464	1341 \| 3130	979 \| 3014	684 \| 2808	1798 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	16.82%	-8.99%	-19.20%	-3.28%	27.73%	35.85%	-22.60%	22.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	759 \| 3464	1080 \| 2655	814 \| 2208	898 \| 1822	572 \| 1246	368 \| 1092	248 \| 834	146 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 2.52%
2024-12-31 2.36%
2024-06-30 6.92%
2023-12-31 7.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：沪深300目标ETF的联接基金，本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。

报告期	基金换手率
2025-06-30	2.52%
2024-12-31	2.36%
2024-06-30	6.92%
2023-12-31	7.50%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-25~至今	赵宗庭	1年又29天	21.78%
2017-04-17~2024-11-24	张弘弢赵宗庭	7年又223天	27.65%
2017-03-24~2017-04-16	张弘弢	23天	0.81%
2009-07-10~2017-03-23	方军张弘弢	7年又258天	10.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	这只	嫣然一笑好倾城	12-23 15:05
28	0	昨天收益属实优秀，当日涨幅超5%，弹性是真不错，$	理财小汪汪	12-23 09:18
43	0	新材料板块今天表现很活跃，果然只要整体市场一回暖，	红烧理财鹅	12-22 22:02
35	0	鑫元佳享120天C再收2个蛋，近一年3.01%，锁	岛屿168	12-22 20:33
46	0	今天通信板块上涨势头迅猛，手里这基当前估值上涨超3	麻雀财富成长记	12-22 17:52
37	0	666今天半导体持续发力啊，今天直涨近4%，手里这	稳赚长盈	12-22 14:50
31	0	无论是科技还是航空，对硬科技的需求都在上涨，场内近	美林时钟调音师	12-22 13:12
41	0	上周调整时加仓$华夏数字产业混合C$，今天就来了个	松楨楨	12-22 12:05
34	0	市场回暖，黄金上扬超3%，近1年收益75%+，各阶	一只进取的千里马	12-22 11:08
27	0	1.8就卖。	wjf8818	12-22 10:36
70	1	这个	春木花落雨	12-19 16:24
38	0	近6个月收益94.90%，近1年收益111%+，$	幸福软萌鸭	12-19 14:07
491	9	20年数据统计，沪深300成立以来「成分股调仓」有	焦易圈	12-19 13:53
145	0	1天0.55%红包到账！固收+年底突然“支棱”起来	老王说投资	12-19 10:52
35	0	北交所布局的都是专精特新企业，这里近三年收益249	理财巅的凌霄者	12-19 10:51
49	0	昨天这波肉吃得真爽，日涨幅5.71%，创了近一年新	珊瑚钱途光明3	12-18 14:54
48	0	两年才开放一次，这么好的机会真心不要错过，尤其是这	鸽发财	12-18 14:29
42	0	这基近6个月收益104.80%，半年翻倍了，昨天日	凡尘猫忆	12-18 13:33
53	0	刚才知道本周五这里的开放期就结束了，今明两天是最后	底层逻辑兔	12-18 12:11
58	0	这基今天超强反弹5.71%，突破新高啦，太猛了，$	熊稻盈仓	12-17 20:05

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管理规模：21070.34亿旗下基金：952只

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华夏新材料龙头混合发起

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华夏核心成长混合A

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日涨幅3.08%

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华夏新时代混合人民币(

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近1月收益	728,600.00

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