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单位净值 (2024-04-19)

1.06400.00%
近1月:0.85%
近1年:3.68%

累计净值

1.6850
近3月:2.31%
近3年:11.69%

近6月:2.31%
成立来:91.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.22亿元(2024-03-31)基金经理:施同亮
成 立 日:2013-06-25管 理 人摩根士丹利基金基金评级
暂无评级
封闭期:18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-10-20~10-24/2025-10-20~10-24
预估开放申购时间:
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-19 1.0640 1.6850 0.00%
    04-18 1.0640 1.6850 0.09%
    04-17 1.0630 1.6840 0.00%
    04-16 1.0630 1.6840 0.19%
    04-15 1.0610 1.6820 0.09%
    04-12 1.0600 1.6810 --
    04-03 1.0570 1.6780 --
    03-29 1.0560 1.6770 --
    03-22 1.0560 1.6770 --
    03-15 1.0550 1.6760 --
    03-08 1.0570 1.6780 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.38%
    0.85%
    2.31%
    2.31%
    2.60%
    3.68%
    5.75%
    11.69%
    同类平均
    0.25%
    0.68%
    1.76%
    3.06%
    2.01%
    4.93%
    8.02%
    12.57%
    沪深300
    -0.51%
    -0.40%
    9.69%
    0.58%
    2.91%
    -12.44%
    -12.02%
    -30.62%
    同类排名
    130 | 3243
    350 | 3198
    209 | 3097
    2000 | 2920
    223 | 3087
    1879 | 2744
    1829 | 2366
    873 | 2058
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    一般

    不佳

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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