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单位净值 (2026-09-24)

1.0702--
近1月:0.57%
近1年:3.37%

累计净值

1.7758
近3月:0.99%
近3年:11.53%

近6月:1.98%
成立来:108.07%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.37亿元(2026-06-30)基金经理:施同亮等
成 立 日:2013-06-25管 理 人:摩根士丹利基金基金评级:
暂无评级
封闭期:18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2027-05-03~2027-05-14/2027-05-03...
预估开放申购时间:
2027年04月30日15:00~05月14日15:00
预估开放赎回时间:
2027年04月30日15:00~05月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0702 1.7758 --
    09-18 1.0664 1.7720 --
    09-11 1.0645 1.7701 --
    09-04 1.0646 1.7702 --
    08-28 1.0637 1.7693 --
    08-21 1.0641 1.7697 --
    08-14 1.0629 1.7685 --
    08-07 1.0618 1.7674 --
    07-31 1.0613 1.7669 --
    07-24 1.0614 1.7670 --
    07-17 1.0612 1.7668 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.57%
    0.99%
    1.98%
    2.99%
    3.37%
    6.99%
    11.53%
    同类平均
    0.18%
    0.29%
    0.78%
    1.62%
    2.26%
    2.86%
    4.83%
    10.08%
    沪深300
    -0.47%
    -2.72%
    -10.19%
    -0.80%
    -4.12%
    -2.78%
    32.44%
    18.73%
    同类排名
    -- | 2384
    100 | 2573
    466 | 2563
    506 | 2550
    315 | 2543
    535 | 2512
    127 | 2278
    225 | 1868
    四分位排名

    --

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    优秀

    优秀

    优秀

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摩根士丹利基金

管理规模:462.15亿旗下基金:70只
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