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单位净值 (2026-01-19)

2.22880.00%
近1月:7.60%
近1年:23.29%

累计净值

2.5309
近3月:9.22%
近3年:38.52%

近6月:15.14%
成立来:181.99%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:19.09亿元(2025-09-30)基金经理:柳万军
成 立 日:2013-03-14管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-19 2.2288 2.5309 0.00%
    01-16 2.2288 2.5309 0.81%
    01-15 2.2109 2.5130 0.49%
    01-14 2.2001 2.5022 0.30%
    01-13 2.1935 2.4956 -0.89%
    01-12 2.2131 2.5152 0.91%
    01-09 2.1932 2.4953 0.77%
    01-08 2.1764 2.4785 0.17%
    01-07 2.1727 2.4748 0.73%
    01-06 2.1569 2.4590 0.83%
    01-05 2.1392 2.4413 1.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.71%
    7.60%
    9.22%
    15.14%
    5.28%
    23.29%
    40.71%
    38.52%
    同类平均
    0.11%
    0.98%
    1.43%
    1.73%
    0.81%
    3.55%
    9.00%
    11.42%
    沪深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同类排名
    10 | 792
    19 | 795
    21 | 773
    15 | 740
    19 | 799
    15 | 681
    10 | 579
    7 | 526
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-314.08%
    2023-12-310.58%
    2023-06-305.58%
    2022-12-3110.61%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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