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单位净值 (2026-08-21)

2.31620.06%
近1月：0.98%
近1年：17.94%

累计净值

2.3822
近3月：-5.33%
近3年：40.51%

近6月：-3.91%
成立来：143.53%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：17.87亿元（2026-06-30）基金经理：李直
成 立 日：2013-03-22管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 2.3162 2.3822 0.06%
    08-20 2.3149 2.3809 0.81%
    08-19 2.2963 2.3623 -4.50%
    08-18 2.4046 2.4706 -0.10%
    08-17 2.4071 2.4731 2.32%
    08-14 2.3526 2.4186 0.25%
    08-13 2.3468 2.4128 -0.87%
    08-12 2.3674 2.4334 0.91%
    08-11 2.3460 2.4120 -0.73%
    08-10 2.3633 2.4293 0.60%
    08-07 2.3493 2.4153 1.84%
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    17.94%
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    40.51%
    同类平均
    -0.87%
    0.53%
    -3.65%
    -1.37%
    3.60%
    12.64%
    64.07%
    39.93%
    沪深300
    -1.01%
    -2.54%
    -3.43%
    -0.89%
    -0.24%
    7.72%
    39.05%
    23.85%
    跟踪标的
    -1.70%
    0.69%
    -6.72%
    -5.36%
    5.21%
    17.16%
    71.23%
    37.54%
    同类排名
    3425 | 5428
    2443 | 5363
    3268 | 5132
    3071 | 4901
    1648 | 4778
    1366 | 4241
    1041 | 2914
    830 | 2211
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    一般

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    2025-12-3110.84%
    2025-06-307.47%
    2024-12-318.34%
    2024-06-3013.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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