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单位净值 (2026-07-23)

2.2757-0.22%
近1月：-10.09%
近1年：25.03%

累计净值

2.3417
近3月：-5.52%
近3年：33.46%

近6月：-8.68%
成立来：139.27%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：17.87亿元（2026-06-30）基金经理：李直
成 立 日：2013-03-22管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-23 2.2757 2.3417 -0.22%
    07-22 2.2807 2.3467 -0.57%
    07-21 2.2938 2.3598 5.04%
    07-20 2.1838 2.2498 -1.40%
    07-17 2.2149 2.2809 -5.22%
    07-16 2.3368 2.4028 -2.20%
    07-15 2.3894 2.4554 -1.46%
    07-14 2.4248 2.4908 1.59%
    07-13 2.3869 2.4529 -4.10%
    07-10 2.4890 2.5550 -1.51%
    07-09 2.5271 2.5931 2.91%
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    阶段涨幅
    -2.61%
    -10.09%
    -5.52%
    -8.68%
    4.31%
    25.03%
    63.21%
    33.46%
    同类平均
    -0.93%
    -5.07%
    -3.21%
    -4.31%
    2.55%
    18.87%
    57.26%
    33.83%
    沪深300
    0.63%
    -3.89%
    -1.22%
    0.54%
    2.12%
    14.76%
    37.45%
    23.71%
    跟踪标的
    -2.78%
    -10.98%
    -6.76%
    -9.96%
    3.60%
    24.81%
    63.77%
    30.52%
    同类排名
    3562 | 5312
    3512 | 5261
    3198 | 5050
    3156 | 4824
    1795 | 4781
    1247 | 4108
    972 | 2882
    850 | 2182
    四分位排名

    一般

    一般

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    2025-12-3110.84%
    2025-06-307.47%
    2024-12-318.34%
    2024-06-3013.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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