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单位净值 (2026-09-11)

2.2407-1.68%
近1月：-4.49%
近1年：7.73%

累计净值

2.3067
近3月：-4.37%
近3年：34.54%

近6月：-8.12%
成立来：135.59%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：17.87亿元（2026-06-30）基金经理：李直
成 立 日：2013-03-22管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 2.2407 2.3067 -1.68%
    09-10 2.2790 2.3450 -0.60%
    09-09 2.2928 2.3588 -0.03%
    09-08 2.2935 2.3595 0.14%
    09-07 2.2903 2.3563 1.34%
    09-04 2.2601 2.3261 -1.27%
    09-03 2.2891 2.3551 0.33%
    09-02 2.2816 2.3476 -1.54%
    09-01 2.3174 2.3834 -1.13%
    08-31 2.3438 2.4098 0.67%
    08-28 2.3281 2.3941 -0.60%
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    -4.37%
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    7.73%
    67.48%
    34.54%
    同类平均
    -1.59%
    -4.12%
    -3.36%
    -4.95%
    0.21%
    2.43%
    62.72%
    33.98%
    沪深300
    -0.83%
    -3.29%
    -4.49%
    -4.13%
    -2.59%
    -0.83%
    41.56%
    19.71%
    跟踪标的
    -0.94%
    -4.86%
    -5.67%
    -9.79%
    1.54%
    6.43%
    67.90%
    31.27%
    同类排名
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    2937 | 5201
    3212 | 4918
    1824 | 4772
    1428 | 4355
    990 | 2950
    847 | 2241
    四分位排名

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    2026-06-3022.27%
    2025-12-3110.84%
    2025-06-307.47%
    2024-12-318.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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