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单位净值 (2026-02-04)

2.40980.13%
近1月：10.46%
近1年：47.77%

累计净值

2.4758
近3月：14.51%
近3年：34.63%

近6月：31.02%
成立来：153.37%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：15.90亿元（2025-12-31）基金经理：李直
成 立 日：2013-03-22管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-04 2.4098 2.4758 0.13%
    02-03 2.4067 2.4727 2.94%
    02-02 2.3379 2.4039 -3.81%
    01-30 2.4305 2.4965 -1.66%
    01-29 2.4715 2.5375 -0.92%
    01-28 2.4945 2.5605 0.57%
    01-27 2.4804 2.5464 0.47%
    01-26 2.4687 2.5347 -0.93%
    01-23 2.4919 2.5579 2.29%
    01-22 2.4361 2.5021 0.54%
    01-21 2.4230 2.4890 1.06%
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    10.46%
    14.51%
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    10.46%
    47.77%
    80.90%
    34.63%
    同类平均
    -1.94%
    5.10%
    5.95%
    21.49%
    5.10%
    37.34%
    73.68%
    27.72%
    沪深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    跟踪标的
    -3.51%
    11.16%
    15.09%
    32.54%
    11.16%
    48.48%
    81.87%
    30.82%
    同类排名
    3591 | 4816
    533 | 4803
    562 | 4597
    1175 | 4188
    533 | 4803
    1100 | 3490
    991 | 2553
    644 | 1991
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

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    2025-06-307.47%
    2024-12-318.34%
    2024-06-3013.11%
    2023-12-3115.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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