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单位净值 (2026-07-13)

0.9840-1.89%
近1月:-3.24%
近1年:9.09%

累计净值

1.1940
近3月:-2.19%
近3年:18.70%

近6月:-7.43%
成立来:15.69%
类型:债券型-混合二级  |  中高风险规模:0.69亿元(2026-03-31)基金经理:梅寓寒
成 立 日:2013-03-20管 理 人中海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-13 0.9840 1.1940 -1.89%
    07-10 1.0030 1.2130 -1.18%
    07-09 1.0150 1.2250 0.20%
    07-08 1.0130 1.2230 -0.78%
    07-07 1.0210 1.2310 -1.26%
    07-06 1.0340 1.2440 0.29%
    07-03 1.0310 1.2410 0.00%
    07-02 1.0310 1.2410 -1.53%
    07-01 1.0470 1.2570 -0.29%
    06-30 1.0500 1.2600 3.45%
    06-29 1.0150 1.2250 0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.84%
    -3.24%
    -2.19%
    -7.43%
    -1.20%
    9.09%
    31.90%
    18.70%
    同类平均
    -0.90%
    -0.24%
    0.38%
    0.46%
    1.75%
    5.52%
    12.53%
    12.28%
    沪深300
    -3.03%
    -1.72%
    1.06%
    -1.38%
    1.41%
    16.95%
    35.22%
    20.44%
    同类排名
    1666 | 1687
    1651 | 1683
    1455 | 1633
    1519 | 1533
    1309 | 1527
    243 | 1333
    90 | 1122
    178 | 937
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

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    对比
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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3139.80%
    2025-06-3093.92%
    2024-12-3180.01%
    2024-06-3025.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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