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单位净值 (2026-07-14)

0.99701.32%
近1月:-1.97%
近1年:10.29%

累计净值

1.2070
近3月:-2.06%
近3年:20.56%

近6月:-6.74%
成立来:17.22%
类型:债券型-混合二级  |  中高风险规模:0.69亿元(2026-03-31)基金经理:梅寓寒
成 立 日:2013-03-20管 理 人中海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 0.9970 1.2070 1.32%
    07-13 0.9840 1.1940 -1.89%
    07-10 1.0030 1.2130 -1.18%
    07-09 1.0150 1.2250 0.20%
    07-08 1.0130 1.2230 -0.78%
    07-07 1.0210 1.2310 -1.26%
    07-06 1.0340 1.2440 0.29%
    07-03 1.0310 1.2410 0.00%
    07-02 1.0310 1.2410 -1.53%
    07-01 1.0470 1.2570 -0.29%
    06-30 1.0500 1.2600 3.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.35%
    -1.97%
    -2.06%
    -6.74%
    0.10%
    10.29%
    33.65%
    20.56%
    同类平均
    -0.21%
    0.17%
    0.54%
    0.82%
    2.18%
    6.00%
    13.00%
    12.76%
    沪深300
    0.09%
    0.40%
    2.03%
    1.15%
    3.60%
    19.39%
    38.13%
    23.02%
    同类排名
    1672 | 1681
    1641 | 1679
    1456 | 1628
    1518 | 1530
    1139 | 1523
    232 | 1329
    79 | 1118
    165 | 933
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

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    对比
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    2025-12-3139.80%
    2025-06-3093.92%
    2024-12-3180.01%
    2024-06-3025.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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