华夏大盘精选混合A(000011)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-23): 20.30802.73%; 近1月：-13.55%; 近1年：7.11%

累计净值: 27.6140; 近3月：-16.78%; 近3年：48.79%

: 近6月：-8.78%; 成立来：4158.86%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：49.59亿元（2026-06-30）	基金经理：屠环宇
成立日：2004-08-11	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	5.11%	4.01%	股吧
新易盛	5.02%	1.16%	股吧
中际旭创	4.86%	3.82%	股吧
北方华创	4.27%	-0.83%	股吧
宁德时代	4.05%	7.80%	股吧
国际复材	3.85%	1.12%	股吧
东山精密	3.80%	0.63%	股吧
沪电股份	3.37%	0.09%	股吧
海光信息	3.35%	5.28%	股吧
兆易创新	3.23%	5.51%	股吧

前十持仓占比合计：40.91%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国开 2.60% --
25国开 1.81% --
前二持仓占比合计：4.41%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	2.60%	--
25国开	1.81%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	20.3080	27.6140	2.73%
10-22	19.7680	27.0740	-2.80%
10-21	20.3370	27.6430	-0.58%
10-20	20.4560	27.7620	-0.31%
10-19	20.5200	27.8260	-0.07%
10-16	20.5340	27.8400	-0.07%
10-15	20.5490	27.8550	-1.77%
10-14	20.9190	28.2250	-1.97%
10-13	21.3390	28.6450	0.10%
10-12	21.3180	28.6240	-1.90%
10-09	21.7300	29.0360	-0.23%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.10%	-13.55%	-16.78%	-8.78%	3.81%	7.11%	35.09%	48.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.08%	-10.81%	-9.44%	-11.29%	-4.39%	-1.42%	19.43%	28.17%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1203 \| 2326	1533 \| 2325	1784 \| 2310	957 \| 2301	418 \| 2292	412 \| 2278	469 \| 2196	448 \| 2122
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-19.24%	42.10%	-1.03%	-0.63%	30.53%	0.34%	2.25%	-0.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1599 \| 2327	445 \| 2331	1347 \| 2333	1448 \| 2338	544 \| 2344	1598 \| 2347	972 \| 2326	1070 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	优秀	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.07%	10.79%	-15.50%	-21.34%	4.69%	44.75%	44.70%	-19.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	770 \| 2338	456 \| 2331	1596 \| 2323	1436 \| 2294	1352 \| 2202	822 \| 2082	463 \| 1973	1052 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 198.27%
2025-12-31 198.23%
2025-06-30 200.61%
2024-12-31 197.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：本基金在选股中将尽量淡化主题色彩，仔细甄别其中真正素质过硬、受益新经济的企业，坚持“自下而上”地构建跨年度成长组合。

报告期	基金换手率
2026-06-30	198.27%
2025-12-31	198.23%
2025-06-30	200.61%
2024-12-31	197.43%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-26~至今	屠环宇	2年又212天	55.12%
2017-05-02~2024-03-25	陈伟彦	6年又329天	44.88%
2015-10-15~2017-05-01	佟巍阳琨	1年又199天	11.16%
2015-09-01~2015-10-14	任竞辉佟巍阳琨	43天	5.43%
2015-02-27~2015-08-31	任竞辉佟巍	185天	-7.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
78	0	比22号净值能增长2到3个点	生机亨通地洁心	10-23 14:59
75	0	价值投资。	云鼎观潮	10-22 20:26
82	0	很快把一年的心血都跌没了，基在跌的时候，也不是能依	生机亨通地洁心	10-22 15:48
78	0	下跌行情，调仓能少跌很多，持仓就是陪着跌	生机亨通地洁心	10-22 15:46
63	0	持仓里每天都有大雷，算了留点钱生活吧。	有魄力的凌禹3	10-22 11:30
95	0	真的是一开门就吸血	有魄力的凌禹3	10-20 13:42
108	0	只会进功，不能防守的勇夫，遇到回调，就是栽	生机亨通地洁心	10-19 10:59
176	0	老牌老鼠仓明星经理王亚伟！没有灭口，终于出狱了，	mli108	10-16 08:43
160	0	这基金经理纯接盘侠啊	开心我的自由	10-14 16:40
161	0	宁德时代为啥不卖？从400多降到了200多了。还不	基民dkzQTy	10-13 20:56
156	0	太垃圾，基金经理还不调仓！	基民cz6pKj	10-09 19:38
164	0	现在什么情况，能加仓吗	股友Wts8Pt	10-08 22:18
366	5	公告华夏基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售(深圳)有	基金资讯	10-08 10:44
114	0	终于吃到肉啦！	牧野闲步	09-29 21:33
263	0	大科技今天稳住了，AI方向开始分化！	皇菲宏	09-29 21:22
229	0	炒完你买内存股接盘，哈哈	介贪改变人生	09-24 19:26
979	2	公告华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年第2季度	基金资讯	09-23 11:29
187	0	公告华夏大盘精选证券投资基金(华夏大盘精选混合B)基金	基金资讯	09-21 10:31
488	2	公告华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示	基金资讯	09-21 09:39
156	0	公告华夏大盘精选证券投资基金招募说明书更新(2026年	基金资讯	09-21 09:36

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-05	每10份派现金0.5000元
2024-12-30	每10份派现金1.0000元
2023-12-19	每10份派现金0.6750元
2022-12-19	每10份派现金0.8120元
2021-12-22	每10份派现金2.0300元
2020-12-24	每10份派现金8.9100元
2020-11-26	每10份派现金9.7300元
2019-06-27	每10份派现金6.6000元
2018-12-17	每10份派现金1.0000元
2017-12-13	每10份派现金1.0000元
2016-12-13	每10份派现金1.0000元

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