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单位净值 (2026-10-28)

2.06660.16%
近1月:-2.22%
近1年:-4.44%

累计净值

2.3363
近3月:-3.48%
近3年:6.01%

近6月:-7.83%
成立来:146.49%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.33亿元(2026-09-30)基金经理:刘怡敏等
成 立 日:2013-05-07管 理 人:国海富兰克林基金基金评级:

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-28 2.0666 2.3363 0.16%
    10-27 2.0634 2.3331 -0.33%
    10-26 2.0703 2.3400 0.03%
    10-23 2.0696 2.3393 0.45%
    10-22 2.0604 2.3301 -0.61%
    10-21 2.0731 2.3428 -0.06%
    10-20 2.0744 2.3441 -0.01%
    10-19 2.0747 2.3444 0.10%
    10-16 2.0727 2.3424 -0.03%
    10-15 2.0733 2.3430 -0.81%
    10-14 2.0903 2.3600 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.31%
    -2.22%
    -3.48%
    -7.83%
    -4.94%
    -4.44%
    1.30%
    6.01%
    同类平均
    -1.93%
    -8.17%
    -8.12%
    -11.93%
    -5.53%
    -4.92%
    17.55%
    23.61%
    沪深300
    -0.68%
    -5.92%
    -10.63%
    -14.17%
    -11.79%
    -12.96%
    3.02%
    14.64%
    同类排名
    685 | 2310
    646 | 2310
    798 | 2297
    830 | 2286
    1110 | 2277
    1143 | 2265
    1640 | 2184
    1489 | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30100.46%
    2025-12-3159.47%
    2025-06-3032.80%
    2024-12-3130.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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