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国投瑞银中高等级债券A(000069
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单位净值 (2026-06-26)

1.1631-0.04%
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累计净值

1.7296
近3月：0.98%
近3年：12.06%

近6月：1.97%
成立来：94.34%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：14.10亿元（2026-03-31）基金经理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    06-26 1.1631 1.7296 -0.04%
    06-25 1.1636 1.7301 -0.01%
    06-24 1.1637 1.7302 0.04%
    06-23 1.1632 1.7297 -0.09%
    06-22 1.1643 1.7308 -0.02%
    06-18 1.1645 1.7310 -0.06%
    06-17 1.1652 1.7317 0.03%
    06-16 1.1648 1.7313 0.09%
    06-15 1.1637 1.7302 0.16%
    06-12 1.1618 1.7283 0.06%
    06-11 1.1611 1.7276 -0.02%
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    1.95%
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    7.86%
    12.06%
    同类平均
    -0.18%
    -0.12%
    0.81%
    1.51%
    1.58%
    2.98%
    7.17%
    10.56%
    沪深300
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    -1.61%
    8.73%
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    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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