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国投瑞银中高等级债券A(000069
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单位净值 (2026-06-04)

1.1655-0.01%
近1月：0.22%
近1年：4.85%

累计净值

1.7303
近3月：0.80%
近3年：12.13%

近6月：2.73%
成立来：94.46%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：14.10亿元（2026-03-31）基金经理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    06-04 1.1655 1.7303 -0.01%
    06-03 1.1656 1.7304 -0.02%
    06-02 1.1658 1.7306 0.03%
    06-01 1.1654 1.7302 0.05%
    05-29 1.1648 1.7296 -0.14%
    05-28 1.1664 1.7312 0.15%
    05-27 1.1646 1.7294 -0.02%
    05-26 1.1648 1.7296 0.00%
    05-25 1.1648 1.7296 0.11%
    05-22 1.1635 1.7283 0.03%
    05-21 1.1631 1.7279 -0.16%
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    -0.08%
    0.22%
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    2.02%
    4.85%
    8.11%
    12.13%
    同类平均
    -0.09%
    0.11%
    0.67%
    2.14%
    1.68%
    3.51%
    7.26%
    10.67%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
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    2021-06-303.44%
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