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国投瑞银中高等级债券A(000069
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单位净值 (2026-01-20)

1.1633-0.09%
近1月：1.34%
近1年：4.83%

累计净值

1.7187
近3月：2.17%
近3年：12.82%

近6月：2.95%
成立来：92.53%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：10.94亿元（2025-12-31）基金经理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    01-20 1.1633 1.7187 -0.09%
    01-19 1.1644 1.7198 0.09%
    01-16 1.1634 1.7188 0.18%
    01-15 1.1647 1.7167 0.09%
    01-14 1.1637 1.7157 0.08%
    01-13 1.1628 1.7148 -0.17%
    01-12 1.1648 1.7168 0.20%
    01-09 1.1625 1.7145 0.14%
    01-08 1.1609 1.7129 0.08%
    01-07 1.1600 1.7120 0.09%
    01-06 1.1589 1.7109 0.15%
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    1.00%
    4.83%
    9.91%
    12.82%
    同类平均
    0.16%
    0.91%
    1.36%
    1.66%
    0.75%
    3.45%
    8.93%
    11.22%
    沪深300
    -0.40%
    3.39%
    2.50%
    15.60%
    2.01%
    23.23%
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