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国投瑞银中高等级债券A(000069
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单位净值 (2026-05-15)

1.1625-0.10%
近1月：0.22%
近1年：4.84%

累计净值

1.7273
近3月：0.37%
近3年：12.04%

近6月：2.08%
成立来：93.95%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：14.10亿元（2026-03-31）基金经理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.1625 1.7273 -0.10%
    05-14 1.1637 1.7285 -0.15%
    05-13 1.1686 1.7302 0.09%
    05-12 1.1676 1.7292 -0.07%
    05-11 1.1684 1.7300 0.03%
    05-08 1.1680 1.7296 0.01%
    05-07 1.1679 1.7295 0.05%
    05-06 1.1673 1.7289 0.10%
    04-30 1.1661 1.7277 0.00%
    04-29 1.1661 1.7277 0.12%
    04-28 1.1647 1.7263 -0.04%
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    4.84%
    8.12%
    12.04%
    同类平均
    -0.19%
    0.30%
    0.38%
    1.51%
    1.55%
    3.53%
    7.23%
    10.78%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
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    21.52%
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    185 | 638
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    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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