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国投瑞银中高等级债券A(000069
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1.16350.00%
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近1年：3.49%

累计净值

1.7313
近3月：0.08%
近3年：11.43%

近6月：0.88%
成立来：94.62%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：14.01亿元（2026-06-30）基金经理：王侃
成 立 日：2013-05-14管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    09-03 1.1635 1.7313 0.00%
    09-02 1.1635 1.7313 -0.03%
    09-01 1.1639 1.7317 0.03%
    08-31 1.1636 1.7314 0.00%
    08-28 1.1636 1.7314 -0.03%
    08-27 1.1640 1.7318 0.00%
    08-26 1.1640 1.7318 0.02%
    08-25 1.1638 1.7316 0.03%
    08-24 1.1634 1.7312 0.01%
    08-21 1.1633 1.7311 -0.03%
    08-20 1.1636 1.7314 0.01%
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    8.30%
    11.43%
    同类平均
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    -0.07%
    -0.16%
    0.41%
    1.62%
    2.39%
    7.56%
    9.77%
    沪深300
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    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
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