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国投瑞银中高等级债券A(000069
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单位净值 (2026-04-23)

1.1659-0.06%
近1月：0.94%
近1年：5.19%

累计净值

1.7275
近3月：0.29%
近3年：12.36%

近6月：2.75%
成立来：93.99%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：14.10亿元（2026-03-31）基金经理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    04-23 1.1659 1.7275 -0.06%
    04-22 1.1666 1.7282 0.06%
    04-21 1.1659 1.7275 -0.01%
    04-20 1.1660 1.7276 0.02%
    04-17 1.1658 1.7274 0.07%
    04-16 1.1650 1.7266 0.16%
    04-15 1.1631 1.7247 0.03%
    04-14 1.1628 1.7244 0.09%
    04-13 1.1617 1.7233 -0.01%
    04-10 1.1618 1.7234 0.02%
    04-09 1.1616 1.7232 0.03%
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    1.77%
    5.19%
    8.42%
    12.36%
    同类平均
    0.13%
    0.98%
    0.34%
    2.03%
    1.53%
    3.85%
    7.73%
    11.09%
    沪深300
    1.05%
    8.34%
    1.78%
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    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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