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国投瑞银中高等级债券A(000069
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单位净值 (2025-12-25)

1.15530.12%
近1月：0.47%
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累计净值

1.7073
近3月：1.26%
近3年：13.26%

近6月：2.35%
成立来：90.65%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：11.51亿元（2025-09-30）基金经理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-25 1.1553 1.7073 0.12%
    12-24 1.1539 1.7059 0.11%
    12-23 1.1526 1.7046 0.01%
    12-22 1.1525 1.7045 0.10%
    12-19 1.1513 1.7033 0.06%
    12-18 1.1506 1.7026 0.00%
    12-17 1.1506 1.7026 0.17%
    12-16 1.1486 1.7006 -0.09%
    12-15 1.1496 1.7016 -0.03%
    12-12 1.1500 1.7020 0.07%
    12-11 1.1527 1.7012 0.00%
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    4.02%
    4.28%
    9.15%
    13.26%
    同类平均
    0.32%
    0.20%
    0.81%
    1.45%
    2.94%
    3.08%
    8.48%
    11.92%
    沪深300
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    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
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