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单位净值 (2026-06-26)

1.13010.02%
近1月:0.20%
近1年:1.68%

累计净值

1.6449
近3月:0.90%
近3年:11.35%

近6月:1.78%
成立来:75.39%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:55.05亿元(2026-03-31)基金经理:纪玲云
成 立 日:2013-04-24管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-26 1.1301 1.6449 0.02%
    06-25 1.1299 1.6447 0.06%
    06-24 1.1292 1.6440 0.00%
    06-23 1.1292 1.6440 -0.04%
    06-22 1.1297 1.6445 -0.01%
    06-18 1.1298 1.6446 0.04%
    06-17 1.1294 1.6442 0.07%
    06-16 1.1286 1.6434 0.07%
    06-15 1.1278 1.6426 0.04%
    06-12 1.1273 1.6421 0.05%
    06-11 1.1267 1.6415 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.20%
    0.90%
    1.78%
    1.78%
    1.68%
    5.58%
    11.35%
    同类平均
    0.05%
    0.18%
    0.91%
    1.73%
    1.73%
    2.19%
    5.15%
    10.05%
    沪深300
    -1.48%
    -1.61%
    8.73%
    4.53%
    5.15%
    23.37%
    39.88%
    27.79%
    同类排名
    165 | 240
    64 | 240
    92 | 240
    68 | 239
    67 | 239
    207 | 238
    47 | 228
    38 | 212
    四分位排名

    一般

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    良好

    良好

    良好

    不佳

    优秀

    优秀

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