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单位净值 (2026-08-25)

1.13080.00%
近1月:0.34%
近1年:2.11%

累计净值

1.5886
近3月:0.81%
近3年:9.59%

近6月:1.67%
成立来:67.68%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:25.51亿元(2026-06-30)基金经理:纪玲云
成 立 日:2013-04-24管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-25 1.1308 1.5886 0.00%
    08-24 1.1308 1.5886 0.08%
    08-21 1.1299 1.5877 -0.04%
    08-20 1.1303 1.5881 -0.05%
    08-19 1.1309 1.5887 -0.09%
    08-18 1.1319 1.5897 0.07%
    08-17 1.1311 1.5889 0.03%
    08-14 1.1308 1.5886 0.02%
    08-13 1.1306 1.5884 0.08%
    08-12 1.1297 1.5875 0.00%
    08-11 1.1297 1.5875 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.34%
    0.81%
    1.67%
    2.18%
    2.11%
    4.83%
    9.59%
    同类平均
    -0.01%
    0.24%
    0.62%
    1.58%
    2.14%
    2.69%
    5.06%
    9.40%
    沪深300
    0.05%
    -1.26%
    -7.22%
    -2.88%
    -0.85%
    3.10%
    38.10%
    23.77%
    同类排名
    198 | 202
    18 | 202
    18 | 202
    50 | 201
    64 | 201
    168 | 201
    96 | 190
    60 | 180
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

    一般

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