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单位净值 (2026-07-14)

1.12840.00%
近1月:0.25%
近1年:1.19%

累计净值

1.5822
近3月:0.60%
近3年:9.62%

近6月:1.50%
成立来:66.73%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:23.77亿元(2026-03-31)基金经理:纪玲云
成 立 日:2013-04-24管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.1284 1.5822 0.00%
    07-13 1.1284 1.5822 -0.04%
    07-10 1.1288 1.5826 0.02%
    07-09 1.1286 1.5824 0.02%
    07-08 1.1284 1.5822 0.04%
    07-07 1.1280 1.5818 0.01%
    07-06 1.1279 1.5817 0.05%
    07-03 1.1273 1.5811 -0.03%
    07-02 1.1276 1.5814 0.01%
    07-01 1.1275 1.5813 -0.07%
    06-30 1.1283 1.5821 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.25%
    0.60%
    1.50%
    1.61%
    1.19%
    4.65%
    9.62%
    同类平均
    0.04%
    0.25%
    0.69%
    1.71%
    1.80%
    2.10%
    5.03%
    9.77%
    沪深300
    0.09%
    0.40%
    2.03%
    1.15%
    3.60%
    19.39%
    38.13%
    23.02%
    同类排名
    60 | 218
    87 | 218
    132 | 218
    142 | 217
    138 | 217
    210 | 216
    131 | 207
    81 | 191
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

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