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单位净值 (2026-09-30)

1.1347-0.11%
近1月:0.47%
近1年:2.90%

累计净值

1.5925
近3月:0.92%
近3年:10.35%

近6月:1.63%
成立来:68.25%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:25.51亿元(2026-06-30)基金经理:纪玲云
成 立 日:2013-04-24管 理 人:易方达基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1347 1.5925 -0.11%
    09-29 1.1360 1.5938 0.11%
    09-28 1.1348 1.5926 -0.05%
    09-24 1.1354 1.5932 0.11%
    09-23 1.1342 1.5920 0.01%
    09-22 1.1341 1.5919 0.07%
    09-21 1.1333 1.5911 0.06%
    09-18 1.1326 1.5904 0.07%
    09-17 1.1318 1.5896 0.02%
    09-16 1.1316 1.5894 0.03%
    09-15 1.1313 1.5891 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.47%
    0.92%
    1.63%
    2.54%
    2.90%
    5.52%
    10.35%
    同类平均
    0.05%
    0.33%
    0.68%
    1.53%
    2.45%
    3.19%
    5.70%
    9.97%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    107 | 193
    18 | 214
    17 | 214
    64 | 214
    64 | 213
    125 | 213
    109 | 202
    58 | 192
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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