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单位净值 (2026-08-04)

1.12830.01%
近1月:0.44%
近1年:1.72%

累计净值

1.5861
近3月:0.82%
近3年:9.85%

近6月:1.67%
成立来:67.31%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:25.51亿元(2026-06-30)基金经理:纪玲云
成 立 日:2013-04-24管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-04 1.1283 1.5861 0.01%
    08-03 1.1282 1.5860 0.04%
    07-31 1.1278 1.5856 0.03%
    07-30 1.1275 1.5853 0.08%
    07-29 1.1266 1.5844 -0.04%
    07-28 1.1271 1.5849 -0.01%
    07-27 1.1272 1.5850 0.02%
    07-24 1.1270 1.5848 0.04%
    07-23 1.1265 1.5843 0.05%
    07-22 1.1299 1.5837 0.10%
    07-21 1.1288 1.5826 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.44%
    0.82%
    1.67%
    1.96%
    1.72%
    4.35%
    9.85%
    同类平均
    0.06%
    0.23%
    0.68%
    1.62%
    1.95%
    2.30%
    4.67%
    9.70%
    沪深300
    0.69%
    -4.98%
    -4.29%
    -2.08%
    -0.63%
    13.03%
    35.95%
    14.43%
    同类排名
    9 | 202
    4 | 202
    27 | 202
    61 | 201
    66 | 201
    175 | 201
    114 | 190
    60 | 179
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    一般

    良好

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