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单位净值 (2026-08-03)

1.21470.02%
近1月:0.15%
近1年:2.39%

累计净值

1.2571
近3月:0.60%
近3年:10.38%

近6月:1.61%
成立来:26.44%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:223.43亿元(2026-06-30)基金经理:宋倩倩
成 立 日:2013-06-20管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-03 1.2147 1.2571 0.02%
    07-31 1.2145 1.2569 0.02%
    07-30 1.2143 1.2567 0.01%
    07-29 1.2142 1.2566 0.00%
    07-28 1.2142 1.2566 -0.02%
    07-27 1.2144 1.2568 0.00%
    07-24 1.2144 1.2568 0.01%
    07-23 1.2143 1.2567 0.01%
    07-22 1.2142 1.2566 0.02%
    07-21 1.2140 1.2564 0.00%
    07-20 1.2140 1.2564 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.15%
    0.60%
    1.61%
    1.97%
    2.39%
    5.07%
    10.38%
    同类平均
    0.07%
    0.25%
    0.68%
    1.49%
    1.76%
    1.95%
    4.52%
    9.83%
    沪深300
    -3.39%
    -6.17%
    -5.49%
    -2.51%
    -1.87%
    12.04%
    34.24%
    13.44%
    同类排名
    1937 | 2536
    1695 | 2534
    1379 | 2524
    874 | 2514
    740 | 2510
    496 | 2447
    501 | 2141
    319 | 1681
    四分位排名

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    一般

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    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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