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嘉实3个月理财债券E(000488
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单位净值 (2026-09-18)

1.0148-0.01%
近1月：0.51%
近1年：1.59%

累计净值

1.0739
近3月：0.35%
近3年：5.83%

近6月：0.75%
成立来：7.57%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：65.18亿元（2026-06-30）基金经理：张文玥等
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉实基金基金评级：
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-18～12-21/12-18～12-21
预估开放申购时间：
2026年12月17日15:00~12月21日15:00
预估开放赎回时间：
2026年12月17日15:00~12月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    09-17 1.0149 1.0740 0.00%
    09-16 1.0149 1.0740 0.00%
    09-15 1.0149 1.0740 --
    09-11 1.0173 1.0730 --
    09-04 1.0158 1.0715 --
    08-28 1.0149 1.0706 --
    08-21 1.0138 1.0695 --
    08-14 1.0130 1.0687 --
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    3.58%
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    同类平均
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    0.44%
    1.03%
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