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单位净值 (2026-01-16)

1.0136--
近1月:0.01%
近1年:1.72%

累计净值

1.0622
近3月:0.44%
近3年:--

近6月:0.82%
成立来:6.33%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:60.59亿元(2025-09-30)基金经理:张文玥
成 立 日:2014-06-27管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-04~03-09/03-04~03-09
预估开放申购时间:
2026年03月03日15:00~03月09日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月03日15:00~03月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0136 1.0622 --
    01-09 1.0136 1.0622 --
    12-31 1.0137 1.0623 --
    12-26 1.0138 1.0624 --
    12-19 1.0136 1.0622 --
    12-12 1.0135 1.0621 --
    12-05 1.0137 1.0623 --
    12-02 1.0138 1.0624 0.00%
    12-01 1.0138 1.0624 0.01%
    11-28 1.0137 1.0623 0.00%
    11-27 1.0137 1.0623 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.01%
    0.44%
    0.82%
    -0.01%
    1.72%
    3.50%
    --
    同类平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    958 | 984
    975 | 979
    386 | 960
    82 | 948
    971 | 984
    248 | 927
    745 | 830
    -- | 711
    四分位排名

    不佳

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    --

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