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华夏鼎福三个月定开债A(005791
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单位净值 (2026-03-13)

1.04430.00%
近1月：0.06%
近1年：1.60%

累计净值

1.2587
近3月：0.35%
近3年：11.57%

近6月：0.61%
成立来：28.74%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：19.99亿元（2025-12-31）基金经理：武文琦
成 立 日：2018-09-21管 理 人：华夏基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间：03-12～03-18/03-12～03-18
开放申购时间：
2026年03月11日15:00~03月18日15:00
开放赎回时间：
2026年03月11日15:00~03月18日15:00
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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
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预计购买费用：8000000000.00元(费率0.08%，节省7200000000.00元。)
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    03-12 1.0443 1.2587 0.01%
    03-11 1.0442 1.2586 0.00%
    03-10 1.0442 1.2586 0.00%
    03-09 1.0442 1.2586 -0.05%
    03-06 1.0447 1.2591 0.01%
    03-05 1.0446 1.2590 0.02%
    03-04 1.0444 1.2588 0.02%
    03-03 1.0442 1.2586 0.01%
    03-02 1.0441 1.2585 0.05%
    02-27 1.0436 1.2580 0.02%
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    0.61%
    0.37%
    1.60%
    6.10%
    11.57%
    同类平均
    -0.01%
    0.10%
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    1.05%
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    沪深300
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    0.19%
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