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全球市场

单位净值 (2026-07-10)

1.1247--
近1月:0.12%
近1年:4.01%

累计净值

1.5437
近3月:-0.52%
近3年:10.18%

近6月:-0.66%
成立来:65.80%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:1.08亿元(2026-03-31)基金经理:李建
成 立 日:2015-01-30管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-14~12-21/12-14~12-21
预估开放申购时间:
2026年12月11日15:00~12月21日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月11日15:00~12月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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    关联基金最高7日年化1.34%07-10

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 6月
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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.1247 1.5437 --
    07-03 1.1249 1.5439 --
    06-30 1.1268 1.5458 --
    06-26 1.1239 1.5429 --
    06-18 1.1294 1.5484 --
    06-12 1.1248 1.5438 0.18%
    06-11 1.1228 1.5418 -0.04%
    06-10 1.1233 1.5423 -0.22%
    06-09 1.1258 1.5448 0.21%
    06-08 1.1234 1.5424 -0.45%
    06-05 1.1285 1.5475 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.12%
    -0.52%
    -0.66%
    0.39%
    4.01%
    11.91%
    10.18%
    同类平均
    -0.40%
    0.45%
    0.86%
    1.12%
    2.27%
    6.10%
    13.35%
    13.18%
    沪深300
    -1.27%
    0.68%
    3.11%
    0.46%
    3.26%
    19.22%
    39.42%
    24.36%
    同类排名
    436 | 1765
    917 | 1722
    1147 | 1640
    1160 | 1534
    1053 | 1532
    706 | 1338
    434 | 1126
    573 | 940
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3142.80%
    2025-06-3027.66%
    2024-12-3140.71%
    2024-06-3044.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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