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农银汇理丰盈三年定开债(007573
)

单位净值 (2026-04-03)

1.0048--
近1月:0.12%
近1年:2.54%

累计净值

1.2059
近3月:0.31%
近3年:8.86%

近6月:1.00%
成立来:22.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.16亿元(2025-12-31)基金经理:王明君
成 立 日:2019-12-04管 理 人农银汇理基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限50.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2028-12-20~2029-01-03/2028-12-20...
预估开放申购时间:
2028年12月19日15:00~2029年01月03日15:00
预估开放赎回时间:
2028年12月19日15:00~2029年01月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0048 1.2059 --
    03-27 1.0045 1.2056 --
    03-20 1.0043 1.2054 --
    03-13 1.0041 1.2052 --
    03-06 1.0038 1.2049 --
    02-27 1.0036 1.2047 --
    02-13 1.0031 1.2042 --
    02-06 1.0029 1.2040 --
    01-30 1.0026 1.2037 --
    01-23 1.0024 1.2035 --
    01-16 1.0022 1.2033 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.12%
    0.31%
    1.00%
    0.31%
    2.54%
    5.74%
    8.86%
    同类平均
    0.10%
    0.28%
    0.79%
    1.35%
    0.79%
    1.71%
    5.52%
    10.42%
    沪深300
    -1.37%
    -4.62%
    -4.09%
    -4.31%
    -4.09%
    15.00%
    24.47%
    8.56%
    同类排名
    3122 | 3510
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    3271 | 3501
    435 | 3296
    875 | 2831
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    四分位排名

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