鹏华中短债3个月定开债券A(006434)基金净值_估值

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鹏华中短债3个月定开债券A(006434

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.18510.03%; 近1月：0.51%; 近1年：3.59%

累计净值: 1.2021; 近3月：1.31%; 近3年：10.25%

: 近6月：2.17%; 成立来：20.24%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：23.59亿元（2024-03-31）	基金经理：张佳蕾等
成立日：2018-10-17	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-03-25～04-23/2024-03-25～04-22

开放申购时间：
2024年03月22日15:00~04月23日15:00
开放赎回时间：
2024年03月22日15:00~04月22日15:00

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购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 13.94% --
23农发 9.90% --
22国开 8.98% --
23农业 7.65% --
23国开 6.23% --
前五持仓占比合计：46.70%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21进出	13.94%	--
23农发	9.90%	--
22国开	8.98%	--
23农业	7.65%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.1851	1.2021	0.03%
04-18	1.1847	1.2017	0.07%
04-17	1.1839	1.2009	0.04%
04-16	1.1834	1.2004	-0.01%
04-15	1.1835	1.2005	0.00%
04-12	1.1835	1.2005	0.05%
04-11	1.1829	1.1999	0.03%
04-10	1.1825	1.1995	-0.03%
04-09	1.1828	1.1998	0.02%
04-08	1.1826	1.1996	0.03%
04-03	1.1822	1.1992	0.02%

更多净值信息>

鹏华中短债3个月定开债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-19 每份派现金0.0170元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.51%	1.31%	2.17%	1.54%	3.59%	6.22%	10.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.42%	1.11%	2.07%	1.31%	3.60%	6.45%	10.25%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 848	133 \| 842	144 \| 832	252 \| 797	138 \| 828	282 \| 745	233 \| 544	99 \| 342
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.26%	0.72%	0.50%	0.95%	0.98%	-0.08%	0.80%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	95 \| 845	586 \| 832	476 \| 802	358 \| 771	335 \| 751	419 \| 729	256 \| 652	191 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.18%	2.27%	3.89%	2.86%	3.91%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	410 \| 832	209 \| 729	94 \| 489	87 \| 351	38 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-18~至今	张佳蕾王康佳王中兴	154天	1.93%
2021-08-28~2023-11-17	张佳蕾王康佳	2年又81天	6.26%
2021-01-28~2021-08-27	叶朝明张佳蕾	211天	2.48%
2020-06-05~2021-01-27	方昶叶朝明张佳蕾	236天	1.52%
2019-11-20~2020-06-04	方昶	197天	2.03%

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